Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 29

Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

2025.05.29.

[1] ] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Szulok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tesz eleget törvényi kötelezettségének.

[2] Szulok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról, zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) terjed ki.

(2) A Képviselő-testület költségvetésében kötelező feladatai mellett önként vállalt feladatként strandfürdő és kempingszolgáltatást lát el, államigazgatási feladatra bevételt és kiadást nem állapít meg.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 157.517.212,-Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 147.576.022,-Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeinek részletezését és teljesülését az 1. melléklet szerint, feladatonként (kormányzati funkcióként) a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését és teljesülését a 3. melléklet szerint, feladatonként (kormányzati funkcióként) részletezve a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § Beruházási kiadások teljesítését 0,-Ft főösszegben, felújítási kiadások teljesítését 71.397.969,-Ft összegben, ezek feladatonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat 2024. évi mérleg főösszegét 562.982.493,-Ft-ban állapítja meg. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, valamint a közvetett támogatások kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat 2024. évi pénzmaradványát 9.941.190-Ft-ban jóváhagyja, mely összeget 2025. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használja fel.

(2) A pénzmaradvány kimutatás a 9. melléklet, az eredmény-kimutatást a 10. melléklet mutatja.

8. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé. A képviselő-testület Szulok Község Önkormányzatának adósságállományát a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja..

10. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2024. évben nem volt. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll.

11. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

21497743

21497743

20987743

20987743

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

16026826

16026826

16406506

16406506

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatának támogatása

B1132

297558

297558

377774

377774

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2270000

2270000

3198824

3198824

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

3853810

3853810

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

31920

31920

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

40092127

40092127

44856577

44856577

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

11797230

11797230

22974436

15821157

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

51889357

0

0

51889357

67831013

60677734

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

3900000

3900000

3900000

3417699

Értékesítési és forgalmi adók

B351

11000000

11000000

14500000

7718246

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

200000

200000

200000

81600

Termékek és szolgáltatások adói

B35

11200000

0

0

11200000

14700000

7799846

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

308801

Közhatalmi bevételek

B3

15100000

0

0

15100000

18600000

11526346

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

48000

48000

48000

48000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

1200000

1200000

1450000

1464216

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

190000

190000

190000

276290

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B408

0

3095

3096

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

2200000

2331672

Működési bevételek

B4

1438000

0

0

1438000

3891095

4123274

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

68427357

0

0

68427357

90322108

76327354

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

340400

340400

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

340400

340400

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

340400

340400

Költségvetési bevételek

B1-B7

68427357

0

0

68427357

90662508

76667754

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

0

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

6000000

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

2325517

2325517

2318517

2318517

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

77061577

77061577

77061577

77061577

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

79387094

0

0

79387094

79380094

79380094

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

1469364

1469364

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Betétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

79387094

0

0

79387094

80849458

80849458

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Finanszírozási bevételek

B8

79387094

0

0

79387094

80849458

80849458

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

147814451

0

0

147814451

171511966

157517212

2. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kormányzati funkciónként (Ft)

Rovat-szám

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztaási mintaprogram

62020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

074031 Család és nővédelmi eü.gondozás

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulúrális érték gondozása

107055 Falugondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb Szociális pénzbeli ellátások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sororlható bevételei áhk.

ÖSSZESEN

B111

20987743

20987743

B112

0

B113

16784280

16784280

B114

3198824

3198824

B115

3853810

3853810

B116

31920

31920

B11

0

0

0

44856577

0

0

0

0

0

0

0

0

44856577

B12

0

B16

0

B16

0

B16

0

B16

0

B16

0

B16

266800

8232296

7322061

13017318

B16

0

B16

0

B16

0

B16

0

B16

266800

0

0

0

0

8232296

7322061

0

0

0

0

0

0

15821157

B1

266800

0

0

44856577

0

8232296

7322061

0

0

0

0

0

0

60677734

B21

0

B22

0

B25

0

B25

0

B25

0

B25

0

B25

0

0

0

B2

0

0

0

B34

0

B34

3417699

3417699

B34

0

B34

0

B351

7718246

7718246

B351

0

B351

0

B352

0

B354

0

B355

81600

81600

B36

0

B36

308801

308801

B3

11526346

11526346

B402

48000

48000

B402

0

B403

0

0

B404

6000

1439216

19000

1464216

B404

0

B406

8100

268190

276290

B408

3096

3096

B411

2280990

50682

2331672

B411

0

B4

2298186

48000

1707406

50682

19000

4123274

B52

340400

340400

B65

0

B65

0

B65

0

B65

0

0

B1-B7

2564986

48000

2047806

44856577

8232296

7322061

50682

0

19000

11526346

76667754

B8131

2318517

2318517

B8132

77061577

77061577

B813

79380094

79380094

B814

1469364

1469364

B81

1469364

79380094

80849458

B8

1469364

79380094

80849458

B1-B8

2564986

48000

2047806

46325941

79380094

8232296

7322061

50682

0

0

19000

0

11526346

157517212

3. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

16 015 800

-

16 015 800

21 515 800

20484695

Normatív jutalmak

K1102

-

-

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

16 015 800

-

16 015 800

21 515 800

20484695

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 320 000

11 320 000

11 320 000

11098180

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

888 900

888 900

888 900

649106

Egyéb külső személyi juttatások

K123

572 460

572 460

572 460

233130

Külső személyi juttatások

K12

12 781 360

-

12 781 360

12 781 360

11980416

Személyi juttatások

K1

28 797 160

-

28 797 160

34 297 160

32465111

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 237 992

-

3 237 992

3 537 992

3403209

Szakmai anyagok beszerzése

K311

20 000

20 000

20 000

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 180 000

5 180 000

7 783 000

7482761

Árubeszerzés

K313

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

5 200 000

-

5 200 000

7 803 000

7482761

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

-

100 000

100 000

44388

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

430 000

430 000

470 000

460956

Kommunikációs szolgáltatások

K32

530 000

-

530 000

570 000

505344

Közüzemi díjak

K331

2 590 000

2 590 000

4 490 000

3864541

Vásárolt élelmezés

K332

500 000

500 000

750 000

638092

Bérleti és lízing díjak

K333

1 600 000

-

1 600 000

1 780 000

1686367

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

-

0

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

450 000

450 000

700 000

687017

Egyéb szolgáltatások

K337

4 630 000

4 630 000

5 070 000

5040055

Szolgáltatási kiadások

K33

9 770 000

-

9 770 000

12 790 000

11 916 072

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

100 000

50 000

90480

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

100 000

-

100 000

50 000

90 480

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 708 000

3 708 000

4 408 000

4201412

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

600 000

-

600 000

600 000

276000

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

50 000

50 000

14753

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4 358 000

4 358 000

5 058 000

4 492 165

Dologi kiadások

K3

19 958 000

19 958 000

26 271 000

24 486 822

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

9 979 626

9 979 626

9 979 626

6370727

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 979 626

-

9 979 626

9 979 626

6 370 727

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

Előző évi elszámolások

K5021

-

9 835

9835

Törvényi előiráson alapuló befizetések

K5022

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K505

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K506

6 040 100

-

6 040 100

6 140 100

5781155

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K507

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K508

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K509

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K510

-

-

Kamattámogatások

K512

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K513

2 072 000

2072000

Tartalékok-általános

K513

1 153 711

1 153 711

10 503 482

Tartalékok-cél

K5

7 193 811

-

7 193 811

18 725 417

7 862 990

Egyéb működési célú kiadások

69 166 589

-

69 166 589

92 811 195

74 588 859

Működési kiadások összesen

K61

-

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K65

800 000

800 000

800 000

0

Részesedések beszerzése

K66

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K67

2 341 895

2 341 895

216 000

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K6

3 141 895

-

3 141 895

1 016 000

-

Beruházások

K71

59 878 694

59 878 694

59 878 694

57029213

Ingatlanok felújítása

K72

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K73

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

14 040 988

14 040 988

16 166 883

14368756

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K7

73 919 682

-

73 919 682

76 045 577

71 397 969

Felújítások

K81

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K83

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K84

-

2 909

2909

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K85

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K86

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K87

-

-

Lakástámogatás

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8

-

-

2 909

2909

Egyéb felhalmozási célú kiadások

77 061 577

77 061 577

77 064 486

71 400 878

Felhalmozási kiadások összesen

K1-K8

146 228 166

-

146 228 166

169 875 681

145 989 737

Költségvetési kiadások

K9111

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K911

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K912

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

1 586 285

-

1 586 285

1 586 285

1586285

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915

-

-

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K916

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K918

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K91

1 586 285

1 586 285

1 586 285

1586285

Belföldi finanszírozás kiadásai

K921

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K923

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K92

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K93

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K9

1 586 285

-

1 586 285

1 586 285

1586285

Finanszírozási kiadások

147 814 451

-

147 814 451

171 461 966

147 576 022

4. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások kormányzati funkciónként (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018020 Központi költségvetési befizetés

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabbtávú közfoglalkoztatás

041237 közfoglalkoztatási mintaprogram

045160 Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása

062020 Településfejlesztési projektek

64010 Közvilágítás

066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi eü.gondozás

081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

082042 Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulúrális érték gondozása

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki szolgálat

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

266800

6202594

7796976

1681474

4502251

20484695

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

K1113

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

266800

0

0

0

6202594

7796976

0

0

0

0

0

0

0

1681474

0

4502251

20484695

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11098180

11098180

Egyéb külső személyi juttatások

K123

73620

159510

233130

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

94235

480000

109471

649106

Külső személyi juttatások

K12

0

0

0

0

0

0

0

94235

0

73620

159510

480000

0

0

109471

11980416

Személyi juttatások összesen

K1

11364980

0

0

0

6202594

7796976

0

0

94235

0

73620

159510

480000

1681474

0

4611722

32465111

szociális hozzájárulási adó

K2

1522449

404688

516085

27000

29700

51480

223271

628536

3403209

egészségügyi hozzájárulás

K2

0

0

0

táppénz hozzájárulás

K2

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1522449

0

0

0

404688

516085

0

0

0

27000

29700

51480

223271

0

628536

3403209

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

670154

163331

172607

1057342

0

0

0

1043822

120000

7244

26693

295806

1481817

2443945

7482761

Készletbeszerzés

K31

670154

0

163331

0

172607

1057342

0

0

1043822

120000

7244

26693

295806

0

1481817

2443945

7482761

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

10898

33490

44388

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

207865

145

74295

355

85120

93176

460956

Kommunikációs szolgáltatások

K32

218763

145

0

0

0

0

0

0

0

107785

355

85120

0

0

93176

505344

Közüzemi díjak

K331

719523

41817

194074

3732

1548969

177626

228476

74706

576721

298897

3864541

Vásárolt élelmezés

K332

638092

638092

Bérleti és lízing díjak

K333

1686367

1686367

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

687017

0

0

687017

Egyéb szolgáltatások

K337

1279011

59237

407403

3068

53200

86100

649483

712778

1218059

407016

164700

5040055

ebből: biztosítási díjak

K337

207612

18876

243625

470113

Szolgáltatási kiadások

K33

2685551

101054

601477

3068

0

53200

86100

3235336

827109

228476

74706

1289499

1516956

638092

407016

164700

11916072

Kiküldetések kiadásai

K341

0

40625

49855

90480

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40625

0

49855

90480

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

443255

27311

169394

828

55837

308720

1008

847763

455643

107598

19990

328924

7207

288266

172284

455229

512155

4201412

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

276000

0

276000

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

14749

2

2

14753

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

734004

27311

169394

828

0

55837

308722

0

1008

847763

455645

107598

19990

328924

7207

288266

172284

455229

512155

4492165

Dologi kiadások

K3

4308472

128510

934202

3896

0

281644

1452164

0

4740

4083099

2326576

563859

95051

1710787

33900

2141653

810376

2487093

3120800

24486822

pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K42

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

0

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

0

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

0

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

0

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

0

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

0

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6370727

6370727

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6370727

6370727

Elvonások és befizetések

K502

9835

9835

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

5781155

0

5781155

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

5781155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5781155

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

0

egyéb vállalkozások részére

K512

2072000

0

2072000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

2072000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2072000

Tartalékok-általános

K513

0

Tartalékok-cél

K513

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

2072000

9835

5781155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7862990

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

351653

351653

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

94947

94947

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

446600

0

7031251

Ingatlanok felújítása

K71

7780000

0

49249213

57029213

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2019600

12349156

14368756

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

9799600

0

0

0

0

0

61598369

0

0

71397969

Egyéb felhalmozási célú tám vissza

K84

2909

2909

Költségvetési kiadások

K1-K8

17195901

128510

3006202

13731

5781155

6888926

9765225

0

9807249

4083099

2420811

563859

195671

1899997

565380

65644767

810376

7727351

9491527

145989737

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1586285

1586285

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

1586285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1586285

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

1586285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1586285

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

17195901

1815362

3006202

1600016

5781155

6888926

9765225

0

9807249

4083099

2420811

0

563859

195671

1899997

565380

65644767

141885

810376

7727351

9491527

147576022

5. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2024. évi előirányzat

Teljesítés

Egyéb gépszerzés

K64

800000

0

K62

K63

K64

K64

K64

Beruházási célú áfa

K67

2341895

0

Beruházások

K6

3141895

0

K71

Járdafelújítás

K71

7873682

7780000

Kultúrház felújítás

K71

52005012

49249213

K71

K71

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

14040988

14368756

Felújítások

K7

73919682

71397969

6. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2024. évi eredeti ei.

2024. évi módosított ei.

2024. évi tény (teljesítés)

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

16015800

21515800

20484695

Külső személyi juttatások

K12

12781360

12781360

11980416

Személyi juttatások

K1

28797160

34297160

32465111

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3237992

3537992

3403209

Készletbeszerzés

K31

5200000

7803000

7482761

Kommunikációs szolgáltatások

K32

530000

570000

505344

Szolgáltatási kiadások

K33

9770000

12790000

11916072

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

100000

100000

90480

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4358000

5058000

4492165

Dologi kiadások

K3

19958000

26321000

24486822

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

9979626

9979626

6370727

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9979626

9979626

6370727

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6040100

6140100

5781155

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

2072000

2072000

Tartalékok-általános

K513

1153711

10503482

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

7193811

18725417

7862990

Működési költségvetés előirányzat csoport

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

800000

800000

0

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2341895

216000

0

Beruházások

K6

3141895

1016000

0

Ingatlanok felújítása

K71

59878694

59878694

57029213

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

14040988

16166883

14368756

Felújítások

K7

73919682

76045577

71397969

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

2909

2909

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

2909

2909

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési kiadások

K1-K8

146228166

169925681

145989737

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

6000000

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1586285

1586285

1586285

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1586285

7586285

1586285

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

1586285

7586285

1586285

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

147814451

177511966

147576022

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2024. évi eredeti ei.

2024. évi módosított ei.

2024. évi tény (teljesítés)

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

40092127

44856577

44856577

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

11797230

22974436

15821157

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

51889357

67831013

60677734

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

3900000

3900000

3417699

Termékek és szolgáltatások adói

B35

11200000

14700000

7799846

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

308801

Közhatalmi bevételek

B3

15100000

18600000

11526346

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

48000

48000

48000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

1200000

1450000

1464216

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

190000

190000

276290

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

0

3095

3096

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B411

2200000

2331672

Működési bevételek

B4

1438000

3891095

4123274

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

340400

340400

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

340400

340400

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

68427357

90662508

76667754

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

6000000

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

2325517

2325517

2325517

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

77061577

77054577

77054577

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

79387094

79380094

79380094

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1469364

1469364

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

79387094

86849458

80849458

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

79387094

86849458

80849458

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

147814451

177511966

157517212

7. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Megnevezés

Előző időszak (2023. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2024. év)

ESZKÖZÖK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I Immateriális javak

0

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

451 949 715

501 086 620

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13 064 871

8 084 588

A/II/3 Tenyészállatok

A/II/4 Beruházások, felújítások

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II Tárgyi eszközök

465 014 586

509 171 208

A/III/1 Tartós részesedések

150 000

150 000

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

150 000

150 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

38 842 988

37 315 988

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

38 842 988

37 315 988

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

504 007 574

546 637 196

B/I/1 Vásárolt készletek

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

B/I/3 Egyéb készletek

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

B/I Készletek

B/II/1 Nem tartós részesedések

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

B/II/2c - ebből: államkötvények

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

B/II Értékpapírok

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

C/I Hosszú lejáratú betétek

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

241 025

194 220

C/III Forintszámlák

79 126 069

9 771 478

C/IV Devizaszámlák

C/V Idegen pénzeszközök

C) PÉNZESZKÖZÖK

79 367 094

0

9 965 698

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

730 200

730 200

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

4 254 464

10 201 985

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

0

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

4 984 664

10 932 185

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

D/III/1 Adott előlegek

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

12 492

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

20 000

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

20 000

20 000

D) KÖVETELÉSEK

5 004 664

10 964 677

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-4 300 688

-4 585 078

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

F/3 Halasztott ráfordítások

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

584 078 644

562 982 493

FORRÁSOK

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

535 495 932

535 495 932

G/II Nemzeti vagyon változásai

7 675 673

7 675 673

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

9 772 734

9 772 734

G/IV Felhalmozott eredmény

79 185 689

23 014 135

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-56 171 554

-24 009 786

G) SAJÁT TŐKE

575 958 474

0

551 948 688

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

143 115

0

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

143 115

0

0

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

1 586 285

1 469 364

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 586 285

1 469 364

H/III/1 Kapott előlegek

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

7 000

7 000

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

50 000

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

7 000

57 000

H) KÖTELEZETTSÉGEK

1 736 400

1 674 035

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

6 383 770

9 359 770

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

6 383 770

9 359 770

FORRÁSOK ÖSSZESEN

584 078 644

0

562 982 493

8. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

szociális rászorultsági ellátás

0

0

0

Erzsébet utalvány

0

Karácsonyi támogatás

0

1 620 000

1620000

átmeneti segély

1 000 000

1 000 000

487000

köztemetés

500 000

500 000

218227

beiskolázási segély

2 000 000

2 000 000

1740000

Bursa Hungarica

350 000

350 000

350000

egyéb támogatás

2 129 626

509626

0

lakhatási támogatás

3 000 000

3000000

1955500

Tűzifa

1000000

1000000

900000

ÖSSZESEN

9 979 626

9 979 626

7 270 727

9. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés

Összesen

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

76 667 754

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

145 989 737

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-69 321 983

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

80 849 458

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 586 285

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

79 263 173

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

9 941 190

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

9 941 190

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

9 941 190

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

0

10. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés

Előző időszak (2023. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2024. év)

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

12 357 470

15 110 772

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

48 000

36 000

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 577 434

1 476 216

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

13 982 904

16 622 988

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

44 823 759

44 856 577

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

22 748 396

15 821 157

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

9 999 577

0

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

3 643 268

4 437 044

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

81 215 000

65 114 778

09 Anyagköltség

7 161 321

7 482 761

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

11 215 256

12 516 452

11 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

18 376 577

19 999 213

13 Bérköltség

27 314 076

23 184 555

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

10 636 374

11 980 416

15 Bérjárulékok

4 099 660

3 679 349

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

42 050 110

38 844 320

VI Értékcsökkenési leírás

14 152 937

14 399 591

VII Egyéb ráfordítások

76 777 342

32 507 524

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

-56 159 062

-24 012 882

16 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

8

3 096

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

0

0

18a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

8

3 096

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

12 500

0

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

0

0

21a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

12 500

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

-12 492

3 096

C) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

-56 171 554

-24 009 786

11. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft)

Megnevezés

bruttó érték

értékcsökkenés/értékvesztés

nettó-mérleg szerinti érték

ESZKÖZÖK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű immateriális javak

A/I/2 Szellemi termékek

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű immateriális javak

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű immateriális javak

A/I Immateriális javak

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

640 979 232

139 892 612

501 086 620

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

66 028 448

57 943 860

8 084 588

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/II/3 Tenyészállatok

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II Tárgyi eszközök

707 007 680

197 836 472

509 171 208

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/III/1 Tartós részesedések

150 000

150 000

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2a - ebből: államkötvények

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

150 000

150 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

60 200 701

22 884 713

37 315 988

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

60 200 701

22 884 713

37 315 988

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

767 358 381

220 721 185

546 637 196

B/I Készletek

használatban lévő kisértékű készletek

B/II Értékpapírok

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

C/I Hosszú lejáratú betétek

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

241 025

194 220

C/III Forintszámlák

79 126 069

9 771 478

C/IV Devizaszámlák

C/V Idegen pénzeszközök

C) PÉNZESZKÖZÖK

79 367 094

0

9 965 698

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

3 854 542

5 714 485

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/III/1 Adott előlegek

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

20 000

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

20 000

20 000

D) KÖVETELÉSEK

5 004 664

10 964 677

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-4 300 688

-4 585 078

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

F/3 Halasztott ráfordítások

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

847 429 451

220 721 185

562 982 493

FORRÁSOK

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

535 495 932

535 495 932

G/II Nemzeti vagyon változásai

7 675 673

7 675 673

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

9 772 734

9 772 734

G/IV Felhalmozott eredmény

79 185 689

23 014 135

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-56 171 554

-24 009 786

G) SAJÁT TŐKE

575 958 474

0

551 948 688

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

143 115

147 671

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 586 285

1 469 364

H/III/1 Kapott előlegek

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

7 000

7 000

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

50 000

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

H) KÖTELEZETTSÉGEK

1 736 400

1 674 035

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

6 383 770

9 359 770

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

6 383 770

9 359 770

FORRÁSOK ÖSSZESEN

584 078 644

562 982 493

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

kulturális javak

régészeti leletek

függő követelések

függő kötelezettségek

biztos (jövőbeni) követelések

helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek

12. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szulok Község Önkormányzat adósságállományáról szóló kimutatás 2024.12.31

Megnevezés

Kötelezettség összege

Határidő

Adósságállomány összesen

0

ebből:

Lejárat szerinti bontásban az adósságállomány

0

Stabilitási tv. 10. § szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bontásban

0

Bel-és külföldi irányú kötelezettség bontásban

0

ebből: -belföldi szállító kötelezettség