Patosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 14- 2021. 05. 30

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Patosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I.fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § .

A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire valamint az önkormányzatra terjed ki.

2. Ezen rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2020. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

2. § .

A költségvetés címrendje

1. A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

2. Patosfa Község Önkormányzata önálló címet alkot.

II.fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. § .

A költségvetés bevételei és kiadásai

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

53.900.194 Ft költségvetési bevétellel,

53.900.194 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 36.768.914,-Ft-ban

előző évi pénzmaradvány:

- felhalmozási 17.131.280,Ft-ban

működési célú kiadásokat 28.715.197 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 10.139.880 Ft-ban

- a szociális hozzájárulási adót 1.479.112 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 7.459.500 Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.150.000 Ft-ban

- egyéb működési célú kiadásokat 2.356.818 Ft-ban

- az általános tartalékot 1.990.130 Ft-ban

- Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 1.139.757 Ft-ban

a felhalmozás célú kiadásokat 25.184.997 Ft-ban

állapítja meg.

4. § .

1. Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. sz. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4/a mellékletek tartalmazzák
3. Az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. sz. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 4/b mellékletek tartalmazzák.
4. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 5. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, a (6) bekezdésben

foglaltak kivételével 1 főben állapítja meg.

5. A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 főben

állapítja meg.

7. A képviselő-testületnek 2020. évben adósságot keletkeztető ügylete nincs.

A bevételi többlet kezelése

5. § .

1. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, ill. pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
2. Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, ill. pénzügyi műveletek lebonyolítását költségvetési évet tekintve összesen maximum 1.000 eFt –ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
3. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

1.990.130 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény

felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Többéves kihatással járó döntések, európai uniós

programok, projektek

6. § .

A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában a 9. sz. melléklet szerint döntött.

Előirányzat- felhasználási ütemterv

7. § .

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. sz. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § .

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (2)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

10. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

11. §

A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

Az önkormányzat előirányzat-módosításának szabályai

12. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

13. §

1. A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

2. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződés

14. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A képviselő-testület 4 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg.

15. §

Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

16. §

Az önkormányzat szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzatnál, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

1. az önkormányzat az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és az önkormányzaton belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

5. A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre

tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy

ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

17. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ámr. 167. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:

a.) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,

b.) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

18. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

Záró és egyéb rendelkezések

19. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	2020. évi eredeti előirányzat
				Önkormányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				33.593.914
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				-
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				1.950.000
4.	Működési bevételek	B4	094.				465.000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				-
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				760.000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				-
8.	Költségvetési bevételek összesen
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				-
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.				9.167.498
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				7.963.782
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				-
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				-
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN						53.900.194

1.	Működési célú bevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	2020. évi eredeti előirányzat
				Önkormányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.				10.139.880
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.				1.479.112
3.	Dologi kiadások	K3	053.				7.459.500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				4.150.000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				4.346.948
6.	Beruházások	K6	056.				5.954.000
7.	Felújítások	K7	057.				19.230.997
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				-
8.	Költségvetési kiadások összesen
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911					-
10.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K9	059.				1.139.757
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN						53.900.194

1.	Működési célú kiadások
2.	Felhalmozási célú kiadások
	KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.	Működési célú bevételek - kiadások						40.632.522
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások						2.300.0010

Sor-		Rovat-	Számla-	2020. évi eredeti előirányzat
				Önkormányzat
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2. melléklet

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Rovat- szám	Számla- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
			Önkormányzat			Összesen

			Kötelező	Önként	Államig.
Önkormányzatok működési támogatásai
B111	091111.	Helyi önkorm. működésének ált. tám.				16.443.194
B112	091121.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.				0
B113	091131.	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.				10.250.720
B114	091141.	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.				1.800.000
B115	091151.	Működési célú központosított előirányzatok				0
B116	091161.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B11		Önk. működési támogatásai összesen				28.493.914
B12	09121.	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	09131.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről				0
B14	09141.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.				0
B15	09151.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.				0
B16	09161.	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről				5.100.000
B1		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL				33.593.914
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21	09211.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22	09221.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről				0
B23	09231.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.				0
B24	09241.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.				0
B25	09251.	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről				0
B2		FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL				0
Közhatalmi bevételek
B311	093111.	Magánszemélyek jövedelemadói
B312	093121.	Társaságok jövedelemadói				0
B31		Jövedelemadók összesen				0
B32	09321.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
B33	09331.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
B34	09341.	Vagyoni típusú adók				950.000
B351	093511.	Értékesítési és forgalmi adók				0
B352	093521.	Fogyasztási adók				0
B353	093531.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
B354	093541.	Gépjárműadók				1.000.000
B355	093551.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
B35		Termékek és szolgáltatások adói összesen				1.000.000
B36	09361.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1.950.000
Működési bevételek
B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke				0
B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				350.000
B404	094041.	Tulajdonosi bevételek				115.000
B405	094051.	Ellátási díjak				0
B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	094081.	Kamatbevételek				0
B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	094101.	Egyéb működési bevételek				0
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				465.000
Felhalmozási bevételek
B51	09511.	Immateriális javak értékesítése				0
B52	09521.	Ingatlanok értékesítése				0
B53	09531.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54	09541.	Részesedések értékesítése				0
B55	09551.	Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek				0
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				0
Működési célú átvett pénzeszközök
B61	09611.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről				0
B64	09641.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.				760.000
B6		MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.				760.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B71	09711.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről				0
B72	09721.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.				0
B73	09731.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7		FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN				0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				36.768.914

adatok Ft-ban

Rovat- szám	Számla- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
			Önkormányzat			Összesen

			Kötelező	Önként	Államig.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B8111	0981111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B8112	0981121.	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.				0
B8113	0981131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B811		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen				0
Belföldi értékpapírok bevételei
B8121	0981211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				0
B8122	0981221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
B8123	0981231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.				0
B8124	0981241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
B812		Belföldi értékpapírok bevételei összesen				0
Maradvány igénybevétele
B8131	0981311.	Előző év költségvetési maradványának igénybev.				17.131.280
B8132	0981321.	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.				0
B813		Maradvány igénybevétele összesen				17.131.280
B814	098141.	Áht-n belüli megelőlegezések				0
B815	098151.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816	098161.	Központi, irányító szervi támogatás				0
B817	098171.	Betétek megszüntetése				0
B818	098181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.				0
B81		Belföldi finanszírozás bevételei összesen				17.131.280
B821	098211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.				0
B822	098221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.				0
B823	098231.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
B824	098241.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
B82		Külföldi finanszírozás bevételei összesen				0
B83	09831.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.				0
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN				17.131.280
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						53.900.194

3. melléklet

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Rovat- szám	Számla- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
			Önkormányzat			Összesen	Mind- összesen

			Kötelező	Önként	Államig.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				6.871.400
K1102	0511021.	Normatív jutalmak				0
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.				0
K1105	0511051.	Végkielégítés				0
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom				0
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások				0
K1108	0511081.	Ruházati költségtérítés				0
K1109	0511091.	Közlekedési költségtérítés				0
K1110	0511101.	Egyéb költségtérítések				0
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások				0
K1112	0511121.	Szociális támogatások				0
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen				6.871.400
Külső személyi juttatások
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai				3.024.480
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.				244.000
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások				0
K12	0512.	Külső személyi juttatások összsen				3.268.480
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN				10.139.880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ				1.479.112
Készletbeszerzés
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése				0
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése				1.635.000
K313	053131.	Árubeszerzés				0
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen				1.635.000
Kommunikációs szolgáltatások
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				51.000
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				85.000
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen				136.000
Szolgáltatási kiadások
K331	053311.	Közüzemi díjak				607.000
K332	053321.	Vásárolt élelmezés				0
K333	053331.	Bérleti és lízing díjak				0
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				900.000
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások				0
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				240.000
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások				2.160.000
K33		Szolgáltatási kiadások összesen				3.907.000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai				0
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások				0
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA				1.281.500
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó				0
K353	053531.	Kamatkiadások				0
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások				500.000
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen				1.781.500
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN				7.459.500
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások				0
K42	05421.	Családi támogatások				0
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások				0
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások				0
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások				4.150.000
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN				4.150.000
Egyéb működési célú kiadások
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek				0
K502	055021.	Elvonások és befizetések				0
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre				0
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre				0
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre				0
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre				1.594.238
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre				0
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre				760.000
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások				0
K510	055101.	Kamattámogatások				0
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre				2.580
K513	055131.	Tartalékok				1.990.130
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN				4.346.948

adatok Ft-ban

Rovat- szám	Számla- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
			Önkormányzat			Összesen	Mind- összesen

			Kötelező	Önként	Államig.
Beruházások
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				4.688.186
K65	05651.	Részesedések beszerzése				0
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.				0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				1.265.814
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				5.954.000
Felújítások
K71	05711.	Ingatlanok felújítása				15.142.517
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				4.088.480
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN				19.230.997
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre				0
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre				0
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre				0
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre				0
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre				0
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre				0
K87	05871.	Lakástámogatás				0
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre				0
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN				0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				52.760.437
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.				0
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen				0
Belföldi értékpapírok kiadásai
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				0
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése				1.139.757
K915	059151.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.				0
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen				1.139.757
Külföldi finanszírozás kiadásai
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen				0
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.				0
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				1.139.757
KIADÁSOK ÖSSZESEN						53.900.194

4. melléklet

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat

Ft-ban

COFOG
kód

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Mind-
összesen

Műk.c.támÁ
ht-n bel.

Felh.c.tám Áht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési
bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Kötelező feladat összesen

Műk.c.tám Áht-n bel.

Felh.c.tám Áht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési
bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Önként vállalt feladat összesen

Műk.c.tám Áht-n bel.

Felh.c.tám Áht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési
bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Államig. feladat összesen

Államigazgatási feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

465.000

760.000

1.225.000

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel

28.493.914

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

17.131.280

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5.100.000

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

066020

Város- és községgazdálkodás

074031

Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő

900020

Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív.

1.950.000

1.950.000

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

33.593.914

1.950.000

465.000

760.000

17.131.280

53.900.194

Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat										2020. évi eredeti előirányzat										2020. évi eredeti előirányzat										Mind- összesen
		Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru- házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c.	Finansz. kiad.	Kötelező feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.	Egyéb műk c. kiad.	Beru- házások	Felújí- tások	Egyéb felh. c.	Finansz. kiad.	Önként vállalt feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru- házások	Felújí- tások	Egyéb felh. c.	Finansz. kiad.	Államig. feladat összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
		Kötelező feladat										Önként vállalt feladat										Államigazgatási feladat
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	3.024.480	521.440	1.785.000		960.000	500.000				6.790.920																				0	6.790.920
013350	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.			150.000							150.000										0										0	150.000
013320	Köztemető fennt. És műk.			87.000			1.200.000				1.287.000			0							0										0	1.287.000
018010	Önkormányzatok elszámolásai									1.139.757	1.139.757										0										0	1.139.757
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1.394.238					1.394.238										0										0	1.394.238
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4.100.000	450.000	550.000							5.100.000										0										0	5.100.000
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram										0										0										0	0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.							12.700.000			12.700.000										0										0	12.700.000
064010	Közvilágítás			1.206.500							1.206.500										0										0	1.206.500
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.			155.000			254.000	1.500.000			1.909.000										0										0	1.909.000
072112	Háziorvosi ügyelet ellátás										0										0										0	0
082044	Könyvtári szolgáltatás	144.000	22.680	80.000							246.680										0										0	246.680
082092	Közművelődési tevékenység	100.000		1.660.000							1.760.000										0										0	1.760.000
084031	Civil szervezetek működési támogatása					2.580					2.580					0					0										0	2.580
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.				4.150.000						4.150.000										0										0	4.150.000
900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása					1.990.130					1.990.130										0										0	1.990.130
062020	Település fejlesztés						4.000.000	5.030.997			9.030.997										0										0	9.030.997
107055	Falugondnoki szolgáltatás	2.771.400	484.992	1.786.000							5.042.392										0										0	5.042.392
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN											53.900.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0	53.900.194

5. melléklet

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Rovat-
szám

Számla- szám

Megnevezés

Önk.Ph.
ig.tev.

Önk.
Vagyong.

Minta program

Út-híd
fennt.

Város és
k.g. mns

Kötelező feladat összesen

Önk.Ph.
ig.tev.

Köztemető

Minta program

Út-híd fennt.

Köztemető fenntartás és műk.

Közművelőd ési tevékenység

Város és
k.g. mns

Fejezeti és ált.tart.

Önként vállalt feladat összsen

Önk.Ph.
ig.tev.

Int. Finansz.

Államig. feladat összesen

Mind-
összesen

011130

013350

041237

045160

066020

011130 13.320 041237

045160

013320

082092

066020

900070

011130

018030

Kötelező

Önként

Államig.

Beruházások

0571.

Beruházás

4.000.000

500.000

1.200.000

254.000

5.954.000

0574.

Felújítások

5.030.997

12.700.000

1.500.000

19.230.997

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

9.030.997

500.000

1.200.000

12.700.000

1.754.000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

25.184.997

6. melléklet

Rovat- szám	Számla- szám	Megnevezés
Beruházások
K6	0571.	Beruházás
K7	0574.	Felújítások

K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7. melléklet

Létszám előirányzat 2019.

Önkormányzat 1 fő

Összesen: 1 fő

Hosszú távú közfoglalkoztatás

Összesen: 6 fő

Mindösszesen: 7fő

8. melléklet

Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási terve 2020. évre

Január Február Március Április Május

Június Július

Augusztus Szeptember Október November December

Összesen: 0 Ft

9. melléklet

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	2.799.493	2.799.493	2.799.493	2.799.493	2.799.493	2.799.493	2.799.493	2.799.493	2.799.493	2.799.493	2.799.493	2.799.491	33.593.914
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről													0
3.	Közhatalmi bevételek						0							0
4.	Működési bevételek	0	0	975.000	0	0	0	0	0	975.000	0	0	0	1.950.000
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	102.083	102.083	102.083	102.083	102.083	102.083	102.083	102.083	102.083	102.083	102.083	102.087	1.225.000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.													0
9.	Maradvány igénybevétele - működési	763.958	763.958	763.958	763.958	763.958	763.958	763.958	763.958	763.958	763.958	763.958	763.960	9.167.498
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	663.649	663.649	663.649	663.649	663.649	663.649	663.649	663.649	663.649	663.649	663.649	663.643	7.963.782
	Kiadások													0
11.	Személyi juttatások	844.990	844.990	844.990	844.990	844.990	844.990	844.990	844.990	844.990	844.990	844.990	844.990	10.139.880
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	123.259	123.259	123.259	123.259	123.259	123.259	123.259	123.259	123.259	123.259	123.259	123.263	1.479.112
13.	Dologi kiadások	621.625	621.625	621.625	621.625	621.625	621.625	621.625	621.625	621.625	621.625	621.625	621.625	7.459.500
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345.833	345.833	345.833	345.833	345.833	345.833	345.833	345.833	345.833	345.833	345.833	345.837	4.150.000
15.	Egyéb működési célú kiadások	362.246	362.246	362.246	362.246	362.246	362.246	362.246	362.246	362.246	362.246	362.246	362.242	4.346.948
16.	Beruházások	496.167	496.167	496.167	496.167	496.167	496.167	496.167	496.167	496.167	496.167	496.167	496.163	5.954.000
17.	Felújítások	0	1.602.583	2.502.583	1.602.583	1.602.583	1.602.583	1.602.583	1.602.583	2.305.167	1.602.583	1.602.583	1.602.583	19.230.997
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre													0
20.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1.139.757				0								1.139.757
20.	Bevételek összesen	4.329.183	4.329.183	5.304.183	4.329.183	4.329.183	4.329.183	4.329.183	4.329.183	5.304.183	4.329.183	4.329.183	4.329.181	53.900.194
21.	Kiadások összesen	3.933.877	4.396.703	5.296.703	4.396.703	4.396.703	4.396.703	4.396.703	4.396.703	5.099.287	4.396.703	4.396.703	4.396.703	53.900.194