Patosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Patosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Patosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. § Patosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtását az 1, mellékletben foglaltaknak megfelelően 57.593.716 Ft bevétellel, 42.990.136 Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A képviselő-testület Patosfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) összes bevételét és kiadását, valamint azok funkció szerinti megoszlását, valamint felhalmozási kiadásait a 1., 2., 3., 4., 5., 6., mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. § Az önkormányzat 2020. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 87.511.369 Ft-ban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 14.603.580 Ft összegben jóváhagyja.

5. § Az önkormányzat 2020. évi mérlegszerinti eredményét 9. sz. mellékletnek megfelelően 2.300.203 Ft összegben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat 2020. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzatnak 2020. december 31-én hitelállománya nem volt.

8. § A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel. a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

9. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban


Sor-
szám


Megnevezés


Rovat-
szám


Számla- szám

2020. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

33.593.914

35.041.628

35.041.628

100%

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

2.465.705

2.465.705

100%

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

1.950.000

1.748.903

1.165.444

67%

4.

Működési bevételek

B4

094.

1.225.000

1.032.377

1.026.377

99%

5.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

279.000

50.000

18%

6.

Költségvetési bevételek összesen

36.768.914

40.567.613

39.749.154

98%

7.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

098.

17.131.280

16.977.788

16.977.788

100%

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

098.

0

866.774

866.774

100%

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

53.900.194

58.412.175

57.593.716

99%

10.

Működési célú bevételek

53.900.194

55.946.470

55.128.011

99%

11.

Felhalmozási célú bevételek

0

2.465.705

2.465.705

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

53.900.194

58.412.175

57.593.716

99%


Sor-
szám


Megnevezés


Rovat-
szám


Számla- szám

2020. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Személyi juttatások

K1

051.

10.139.880

9.914.542

9.914.542

100%

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

1.479.112

1.479.112

1.197.961

81%

3.

Dologi kiadások

K3

053.

7.459.500

8.876.593

8.876.593

100%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

4.150.000

4.619.415

4.619.415

100%

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

4.346.948

16.834.457

1.693.569

10%

6.

Beruházások

K6

056.

5.954.000

15.351.449

15.351.449

100%

7.

Felújítások

K7

057.

19.230.997

196.850

196.850

100%

8.

Költségvetési kiadások összesen

52.760.437

57.272.418

41.850.379

73%

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914

1.139.757

1.139.757

1.139.757

100%

10.

Belföldi finannszírozás

K9

059.

1.139.757

1.139.757

1.139.757

100%

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

53.900.194

58.412.175

42.990.136

74%

1.

Működési célú kiadások

28.715.197

42.863.876

27.441.837

64%

2.

Felhalmozási célú kiadások

25.184.997

15.548.299

15.548.299

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

53.900.194

58.412.175

42.990.136

74%

1.

Működési célú bevételek - kiadások

25.184.997

13.082.594

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-25.184.997

-13.082.594

BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

0

2. melléklet

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban



Rovat-
szám



Számla- szám



Megnevezés

2020. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

Önkormányzatok működési támogatásai

B111

091111.

Helyi önkorm. működésének ált. tám.

16.443.194

16.591.121

16.591.121

100%

B113

091131.

Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.

9.911.000

10.457.208

10.457.208

100%

B1132

091131.

Települési önk. Gyermekétk. Feladatainak tám.

339.720

0

0

#DIV/0!

B114

091141.

Tel. önk. kulturális feladatainak tám.

1.800.000

2.000.000

2.000.000

100%

B115

091151.

Működési célú központosított előirányzatok

0

1.327.180

1.327.180

100%

B116

091161.

Elszámolásból szárm. Bevételek

0

3.240

3.240

100%

B11

Önk. működési támogatásai összesen

28.493.914

30.378.749

30.378.749

100%

B16

09161.

Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről

5.100.000

4.662.879

4.662.879

100%

B1

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL

33.593.914

35.041.628

35.041.628

100%

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

09211.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

#DIV/0!

B25

09251.

Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről

0

2.465.705

2.465.705

100%

B2

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

0

2.465.705

2.465.705

100%

Közhatalmi bevételek

B34

09341.

Vagyoni típusú adók

950.000

1.352.387

1.102.776

82%

B351

093511.

Értékesítési és forgalmi adók

0

396.516

0

0%

B354

093541.

Gépjárműadók

1.000.000

0

0

#DIV/0!

B35

Termékek és szolgáltatások adói összesen

1.000.000

396.516

62.668

16%

B36

09361.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

#DIV/0!

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1.950.000

1.748.903

1.165.444

67%

Működési bevételek

B402

094021.

Szolgáltatások ellenértéke

0

83.000

83.000

100%

B405

094031.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

350.000

280.040

280.040

100%

B404

094041.

Tulajdonosi bevételek

875.000

403.809

397.809

99%

B408

094081.

Kamatbevételek

0

0

0

#DIV/0!

B411

094111.

Egyéb működési bevételek

0

265.528

265.528

100%

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1.225.000

1.032.377

1.026.377

99%

Működési célú átvett pénzeszközök

B62

09621.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-tól

0

0

0

0%

B64

09641.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

0

135.000

50.000

37%

B65

09651.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

144.000

0

0%

B6

MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.

0

279.000

50.000

18%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

36.768.914

40.567.613

39.749.154

98%

Maradvány igénybevétele

B8131

0981311.

Előző év költségvetési maradványának igénybev.

17.131.280

16.977.788

16.977.788

100%

B813

Maradvány igénybevétele összesen

17.131.280

16.977.788

16.977.788

100%

B814

098141.

Áht-n belüli megelőlegezések

0

866.774

866.774

100%

B81

Belföldi finanszírozás bevételei összesen

17.131.280

17.844.562

17.844.562

100%

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17.131.280

17.844.562

17.844.562

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

53.900.194

58.412.175

57.593.716

99%

3. melléklet

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban



Rovat-
szám



Számla- szám



Megnevezés

2020. évi előirányzat

Önkormányzat


Eredeti


Módosított


Teljesítés

Teljesítés
%-a

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101

0511011.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6.756.200

6.497.216

6.497.216

100%

K1103

0511131.

Céljutattás

0

33.500

33.500

100%

K1113

0511131.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

115.200

142.441

142.441

100%

K1104

051104.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat

0

0

0

#DIV/0!

K1107

0511071.

Béren kívüli juttatások

0

0

0

#DIV/0!

K11

0511.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

6.871.400

6.673.157

6.673.157

100%

Külső személyi juttatások

K121

051211.

Választott tisztségviselők juttatásai

3.024.480

3.002.040

3.002.040

100%

K122

051221.

Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.

144.000

84.000

84.000

100%

K123

051231.

Egyéb külső személyi juttatások

100.000

155.345

155.345

0%

K12

0512.

Külső személyi juttatások összsen

3.268.480

3.241.385

3.241.385

100%

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

10.139.880

9.914.542

9.914.542

100%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0521.

MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ

1.479.112

1.479.112

1.197.961

81%

Készletbeszerzés

K311

053111.

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

#DIV/0!

K312

053121.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1.635.000

2.410.206

2.410.206

100%

K31

0521.

Készletbeszerzés összesen

1.635.000

2.410.206

2.410.206

100%

Kommunikációs szolgáltatások

K321

053211.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

51.000

82.854

82.854

100%

K322

053221.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

85.000

80.435

80.435

100%

K32

Kommunikációs szolgáltatások összesen

136.000

163.289

163.289

100%

Szolgáltatási kiadások

K331

053311.

Közüzemi díjak

507.000

592.212

592.212

100%

K332

053321.

Vásárolt élelmezés

0

283.145

283.145

100%

K333

053331.

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

#DIV/0!

K334

053341.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1.000.000

916.447

916.447

100%

K335

053351.

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

#DIV/0!

K336

053361.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

240.000

498.254

498.254

100%

K337

053371.

Egyéb szolgáltatások

2.160.000

2.518.191

2.518.191

100%

K33

Szolgáltatási kiadások összesen

3.907.000

4.808.249

4.808.249

100%

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

K341

053411.

Kiküldetések kiadásai

0

0

0

#DIV/0!

K342

053421.

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

#DIV/0!

K34

Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen

0

0

0

#DIV/0!

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351

053511.

Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA

1.281.500

1.480.661

1.480.661

100%

K352

053521.

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

#DIV/0!

K353

0535.

Kamat kiadás

0

7.745

7.745

100%

K353

053531.

Egyéb dologi kiadások

500.000

6.443

6.443

100%

K35

Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen

1.781.500

1.494.849

1.494.849

100%

K3

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7.459.500

8.876.593

8.876.593

100%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

05421.

Családi támogatások

0

0

0

#DIV/0!

K48

05481.

Egyéb nem intézményi ellátások

4.150.000

4.619.415

4.619.415

100%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

4.150.000

4.619.415

4.619.415

100%

Egyéb működési célú kiadások

K5021

055021.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

#DIV/0!

K502

055023.

Elvonások és befizetések

0

0

0

#DIV/0!

K506

055061.

Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre

1.594.238

1.330.489

1.330.489

100%

K508

055081.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

760.000

760.000

0

0%

K512

055121.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre

2.580

363.080

363.080

100%

K513

055131.

Tartalékok

1.990.130

14.380.888

0

0%

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

4.346.948

16.834.457

1.693.569

10%

Beruházások

K61

0561.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

#DIV/0!

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

5.809.220

5.809.220

100%

K63

05631.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

710.934

710.934

100%

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

4.688.186

5.567.603

5.567.603

100%

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

1.265.814

3.263.692

3.263.692

100%

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

5.954.000

15.351.449

15.351.449

100%

Felújítások

K71

05711.

Ingatlanok felújítása

15.142.517

155.000

155.000

100%

K74

05741.

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

4.088.480

41.850

41.850

100%

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

19.230.997

196.850

196.850

100%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

52.760.437

57.272.418

41.850.379

73%

K914

059141.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

1.139.757

1.139.757

1.139.757

100%

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai összesen

1.139.757

1.139.757

1.139.757

100%

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.139.757

1.139.757

1.139.757

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

53.900.194

58.412.175

42.990.136

74%

4. melléklet

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat

Ft-ban



COFOG
kód



Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat



Mind-
összesen

Műk.c.támÁ
ht-n bel.

Felh.c.tám Áht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési
bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.


Kötelező feladat összesen

Műk.c.tám Áht-n bel.

Felh.c.tám Áht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési
bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Önként vállalt feladat összesen

Műk.c.tám Áht-n bel.

Felh.c.tám Áht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési
bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.


Államig. feladat összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

181.912

500

43.086

50.000

275.498

0

0

275.498

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

330.000

330.000

0

0

330.000

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

2

2

0

0

2

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel

30.566.657

2.465.705

866.774

33.899.136

0

0

33.899.136

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

786.262

16.977.788

17.764.050

0

0

17.764.050

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3.325.487

80.000

3.405.487

0

0

3.405.487

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

0

0

0

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

0

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

0

0

074031

Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő

0

0

0

0

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

280.040

280.040

0

280.040

063020

Víztermelés,- kezelés,- ellátás

67.809

67.809

0

67.809

066020

Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

181.310

7

181.317

0

181.317

082044

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2

2

0

2

082093

Könyvtári szolgáltatások

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

0

0

900020

Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív.

0

0

1.164.944

1.164.944

1.164.944

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

225.431

225.431

0

0

225.431

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

35.041.628

2.465.705

500

1.026.377

0

50.000

0

17.844.562

56.428.772

0

0

0

0

1.164.944

0

0

0

0

0

1.164.944

57.593.716

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat



COFOG
kód



Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c.
kiad.

Beru-
házások

Felújí-tások

Egyéb felh.
c. kiad.

Finansz. kiad.

Kötelező feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi
kiadások

Ellátottak
pénzb.

Egyéb műk
c. kiad.

Beru-
házások

Felújí- tások

Egyéb felh.
c. kiad.

Finansz. kiad.

Önként vállalt feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi
kiadások

Ellátottak
pénzb.

Egyéb műk c.
kiad.

Beru-
házások

Felújí- tások

Egyéb felh.
c. kiad.

Finansz. kiad.

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

3.002.040

342.097

1.570.879

5.000

4.920.016

0

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

312.635

5.857.519

6.170.154

0

013320

Köztemető fennt. És műk.

46.852

825.500

872.352

0

018010

Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv.

1.139.757

1.139.757

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1.330.489

1.330.489

0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3.425.074

276.633

14.400

3.716.107

0

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.

8.522

8.522

0

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

649.845

649.845

063020

Viztermelés, kezelés, ellátás

331.500

331.500

0

064010

Közvilágítás

1.248.870

1.248.870

0

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

382.459

48.744

369.125

4.710.121

196.850

5.707.299

0

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

081045

Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység támogatása

0

0

082044

Könyvtári szolgáltatás

84.000

27.284

284.188

253.089

648.561

0

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi ért.

87.364

581.700

682.422

1.351.486

0

084031

Civil szervezetek működési támogatása

26.580

26.580

0

104037

Intézményen kivüli gyermekétkeztetés

266.760

266.760

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

40.082

40.082

0

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0

0

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2.933.605

503.203

1.590.469

50.998

5.078.275

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2.971.800

2.971.800

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.

1.892.266

4.619.415

6.511.681

0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

42.990.136

0

0

0

0

0

5. melléklet

adatok Ft-ban



COFOG
kód



Megnevezés



Mind-
összesen

Államig. feladat összesen

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

4.920.016

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

6.170.154

013320

Köztemető fennt. És műk.

872.352

018010

Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv.

1.139.757

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1.330.489

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3.716.107

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.

8.522

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

649.845

063020

Viztermelés, kezelés, ellátás

331.500

064010

Közvilágítás

1.248.870

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

5.707.299

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

081045

Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység támogatása

0

082044

Könyvtári szolgáltatás

648.561

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi ért.

1.351.486

084031

Civil szervezetek működési támogatása

26.580

104037

Intézményen kivüli gyermekétkeztetés

266.760

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

40.082

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

5.078.275

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2.971.800

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.

6.511.681

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

0

42.990.136

6. melléklet

Önkormányzat Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban





Rovat-
szám





Számla- szám






Megnevezés


Önk.Ph. Köztemető
ig.tev. fenntart.
működ.



Önk.
Vagyong.



Startmunk a program


Család és nővédelmi egészségüg yi gondozás



Falugondn oki szolg.



Településf.
projekt

Közművelőd
és - hagyomány osközösségi kulturális értékek gondozása



Város és
k.g. mns


Közútak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása





Kötelező feladat összesen

011130 013320

013350

041233

074031

107055

062020

082092

82.044

066020

045160

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Beruházások

K62

05622.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

650.000

4.612.220

2.340.000

1.197.000

8.799.220


0

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

40.156

537.341

199.283

2.511.757

3.288.537


0


0

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

175.500

1.245.299

10.842

631.800

145.081

53.806

1.001.364

3.263.692

0

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

0

825.500

5.857.519

0

0

50.998

2.971.800

682.422

253.089

4.710.121

0

15.351.449

K71

05711.

Ingatlanok felújítása

0

155.000

155.000


0

K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

41.850

41.850

0

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

196.850

0

196.850

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 825.500 5.857.519 0 0 50.998 2.971.800 682.422 4.906.971 0 15.548.299

7. melléklet

Patosfa Község Önkormányzata 2020. Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosít ások (+/-
)

Tárgyi
időszak

2

3

4

5

A/I/2 Szellemi termékek

258.858

0

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

258.858

0

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

139.951.907

0

153.615.810

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1.906.170

0

6.083.150

A/II/4 Beruházások, felújítások

1.844.566

0

7.808.786

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

143.702.643

0

167.507.746

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

10.000

0

10.000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

10.000

0

10.000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10.000

0

10.000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

18.367.269

0

0

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

18.367.269

0

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

18.367.269

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

162.338.770

0

167.517.746

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

825.000

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

825.000

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

825.000

C/II/1 Forintpénztár

274.900

0

240.665

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

274.900

0

240.665

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

17.850.684

0

16.281.555

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

17.850.684

0

16.281.555

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

18.125.584

0

16.522.220

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2.256.659

0

583.459

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

327.106

0

249.611

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1.771.195

0

0

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

158.358

0

333.848

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

6.000

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

6.000

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

279.000

0

229.000

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

135.000

0

85.000

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2.535.659

0

818.459

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

1.955

0

0

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások
adóira

1.955

0

0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1.955

0

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20.000

0

20.000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

20.000

0

20.000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2.557.614

0

838.459

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

183.021.968

0

185.703.425

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

207.396.258

0

207.396.258

G/II Nemzeti vagyon változásai

28.259.716

0

28.259.716

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7.726.036

0

7.726.036

G/IV Felhalmozott eredmény

-68.788.688

0

-65.690.523

G/VI Mérleg szerinti eredmény

3.098.165

0

2.300.203

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

177.691.487

0

179.991.690

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

143.555

0

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

143.555

0

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1.139.757

0

866.774

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1.139.757

0

866.774

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1.139.757

0

866.774

H/III/1 Kapott előlegek

1.167.796

0

1.878.373

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

26.000

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

34.267

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1.167.796

0

1.938.640

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2.451.108

0

2.805.414

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

715.061

0

742.009

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

2.164.312

0

2.164.312

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2.879.373

0

2.906.321

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

183.021.968

0

185.703.425

8. melléklet

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

39.749.154

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

41.850.379

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-2.101.225

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

17.844.562

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1.139.757

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

16.704.805

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

14.603.580

C) Összes maradvány (=A+B)

14.603.580

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

14.603.580

9. melléklet

Eredménykimutatás Patosfa Község Önkormányzata 2020.

13/A - Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosításo
k (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

1

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

3.039.238

0

2.281.887

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó

0

0

363.040

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

118.010

0

403.809

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

3.157.248

0

3.048.736

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű

25.178.746

0

30.378.749

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű

6.875.864

0

4.015.127

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű

7.963.782

0

2.465.705

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

43.783

0

2.247.251

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

40.062.175

0

39.106.832

13

10 Anyagköltség

2.722.205

0

1.547.613

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

6.029.986

0

4.891.918

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

8.752.191

0

6.439.531

18

14 Bérköltség

7.399.760

0

6.490.808

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

3.626.979

0

3.387.366

20

16 Bérjárulékok

1.550.445

0

1.261.277

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

12.577.184

0

11.139.451

22

VI Értékcsökkenési leírás

7.257.606

0

7.063.781

23

VII Egyéb ráfordítások

11.504.318

0

15.204.857

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

3.128.124

0

2.307.948

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

29.959

0

7.745

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

29.959

0

7.745

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-29.959

0

-7.745

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

3.098.165

0

2.300.203

10. melléklet

Létszámkimutatás 2020.

Önkormányzat

Polgármester

1 fő

Falugondnok
Fizikai dolgozó

1 fő
1 fő

Közfoglalkoztatott

5 fő

Mindösszesen: 8 fő

11. melléklet

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA VAGYONKIMUTATÁS - 2020.

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2018.

A/I. Immateriális javak

1

4

227.928

A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)

2

87.183.441

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3

45

81.990.276

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

4

64

5.193.165

3. Beruházások, felújítások

5

0

0

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

6

10

100.000

1. Tartós részesedések

7

10

100.000

B/I. Készletek (9+10+11+12+13)

8

0

0

1. Vásárolt készletek

9

0

0

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

10

0

0

3. Egyéb készletek

11

0

0

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

12

0

0

5. Növendék-, hízó és egyéb állatok

13

0

0

ÖSSZESEN (1+2+6+8)

14

87.511.369

Megnevezés

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

I. Függő követelések (2+3)

1

0

0

1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

2

0

0

2. Egyéb függő követelések

3

0

0

II. Biztos (jövőbeni) követelések

4

0

0

III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)

5

0

0

1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

6

0

0

2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

7

0

0

3. El nem ismert tartozások

8

0

0

4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

9

0

0

5. Egyéb függő Kötelezettségek

10

1

1.041.949

Összesen (1+4+5)

11

1

1.041.949

12. melléklet

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban


Sor-
szám


Megnevezés


Rovat-
szám


Számla- szám

Bevétel

Önkormányzat

2.020

2.021

2.022

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

32.168.805

32.812.181

33.468.425

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

1.305.000

1.331.100

1.357.722

4.

Költségvetési bevételek összesen

33.473.805

34.143.281

34.826.147

5.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

098.

9.458.717

9.647.891

9.840.849

6.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

42.932.522

43.791.172

44.666.996

7.

Működési célú bevételek

42.932.522

43.791.172

44.666.996

8.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

42.932.522

43.791.172

44.666.996


Sor-
szám


Megnevezés


Rovat-
szám


Számla- szám

Kiadás

Önkormányzat

2.020

2.021

2.022

1.

Személyi juttatások

K1

051.

15.196.449

15.500.378

15.810.386

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

2.141.350

2.184.177

2.227.861

3.

Dologi kiadások

K3

053.

6.208.538

6.332.709

6.459.363

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

4.772.706

4.868.160

4.965.523

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

11.288.049

11.513.810

11.744.086

6.

Felújítások

K7

057.

2.300.000

2.346.000

2.392.920

7.

Költségvetési kiadások összesen

41.907.092

42.745.234

43.600.139

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914

1.025.430

1.045.939

1.066.857

9.

Intézményfinanszírozás

K9

059.

0

0

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

42.932.522

43.791.172

44.666.996