Patosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 28Patosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Patosfa község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 61.550.755 Ft bevétellel és 61.550.755 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül a működési célú bevételt 46.113.408 Ft-ban.
(3) A működési célú kiadásokat 44.503.143 Ft-ban, melyből a személyi juttatások kiadásait 10.399.959 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adót 864.702 Ft-ban, a dologi kiadásokat 10.606.980 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli jutásait 2.919.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 18.845.728 Ft-ban, az általános tartalékot 14.954.909 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 866.774 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételt 15.437.347 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást 17.047.612 Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kormányzati funkció szerinti bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kormányzati funkció szerinti kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba, és 2022. május 29-én hatályát veszti.
1. melléklet
Patosfa KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2021. évi előirányzat |
|
Önkormányzat |
|||||
Eredeti |
Módosított |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
25 782 033 |
29 110 901 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
15 437 347 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 125 500 |
1 226 976 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
650 000 |
942 951 |
5. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
229 000 |
6. |
Költségvetési bevételek összesen |
27 557 533 |
46 947 175 |
||
7. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
14 603 580 |
14 603 580 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
0 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 161 113 |
61 550 755 |
||
10. |
Működési célú bevételek |
42 161 113 |
46 113 408 |
||
11. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
15 437 347 |
||
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 161 113 |
61 550 755 |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2021. évi előirányzat |
|
Önkormányzat |
|||||
Eredeti |
Módosított |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
10 488 026 |
10 399 959 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
998 580 |
864 702 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
6 139 896 |
10 606 980 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
4 290 000 |
2 919 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
2 542 838 |
18 845 728 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
1 384 999 |
2 118 254 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
15 450 000 |
14 929 358 |
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
41 294 339 |
60 683 981 |
||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
866 774 |
866 774 |
|
10. |
Belföldi finannszírozás |
K9 |
059. |
866 774 |
866 774 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 161 113 |
61 550 755 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
25 326 114 |
44 503 143 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
16 834 999 |
17 047 612 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 161 113 |
61 550 755 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
16 834 999 |
1 610 265 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-16 834 999 |
-1 610 265 |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
|||
2. melléklet
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS - BEVÉTELEK |
||||
adatok ezer Ft-ban |
||||
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
Önkormányzat |
||||
Eredeti |
Módosított |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
10 281 049 |
10 303 985 |
B113 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
8 712 000 |
9 137 015 |
B1132 |
091131. |
Települési önk. Gyermekétk. Feladatainak tám. |
406 296 |
226 746 |
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
1 750 640 |
B116 |
091161. |
Elszámolásból szárm. Bevételek |
0 |
273 760 |
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
21 669 345 |
23 962 146 |
|
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
4 112 688 |
5 148 755 |
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
25 782 033 |
29 110 901 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
15 437 347 |
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
15 437 347 |
|
Közhatalmi bevételek |
||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
1 125 500 |
1 086 243 |
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
0 |
0 |
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
140 733 |
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 125 500 |
1 226 976 |
|
Működési bevételek |
||||
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
77 639 |
B405 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
302 400 |
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
100 000 |
261 046 |
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
B411 |
094111. |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
301 866 |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
650 000 |
942 951 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B62 |
09621. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-tól |
0 |
0 |
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
85 000 |
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
144 000 |
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
0 |
229 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 557 533 |
46 947 175 |
||
Maradvány igénybevétele |
||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
14 603 580 |
14 603 580 |
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
14 603 580 |
14 603 580 |
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
14 603 580 |
14 603 580 |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 603 580 |
14 603 580 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 161 113 |
61 550 755 |
||
3. melléklet
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS |
||||
adatok Ft-ban |
||||
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
Önkormányzat |
||||
Eredeti |
Módosított |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 629 250 |
6 466 786 |
K1103 |
0511131. |
Céljutattás |
0 |
0 |
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
0 |
115 800 |
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
6 629 250 |
6 582 586 |
Külső személyi juttatások |
||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 024 480 |
3 024 480 |
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
734 296 |
70 176 |
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
722 717 |
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
3 858 776 |
3 817 373 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
10 488 026 |
10 399 959 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
998 580 |
864 702 |
Készletbeszerzés |
||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 003 260 |
2 601 690 |
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
133 208 |
133 208 |
K31 |
0521. |
Készletbeszerzés összesen |
1 136 468 |
2 734 898 |
Kommunikációs szolgáltatások |
||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
82 500 |
101 384 |
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
90 000 |
80 745 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
172 500 |
182 129 |
|
Szolgáltatási kiadások |
||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
542 820 |
566 310 |
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
406 296 |
248 623 |
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
783 410 |
706 445 |
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
472 754 |
627 972 |
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
1 640 458 |
3 984 942 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
3 845 738 |
6 134 292 |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
K34 |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
975 190 |
1 520 504 |
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
K353 |
0535. |
Kamat kiadás |
0 |
0 |
K353 |
053531. |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
35 157 |
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
985 190 |
1 555 661 |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 139 896 |
10 606 980 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 290 000 |
2 919 000 |
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
4 290 000 |
2 919 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||
K5021 |
055021. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
40 000 |
K502 |
055023. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
2 412 838 |
2 570 105 |
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
100 000 |
87 580 |
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
30 000 |
1 193 134 |
K513 |
055131. |
Tartalékok |
0 |
14 954 909 |
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
2 542 838 |
18 845 728 |
|
Beruházások |
||||
K61 |
0561. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
276 308 |
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 090 550 |
1 576 223 |
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
294 449 |
265 723 |
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
1 384 999 |
2 118 254 |
|
Felújítások |
||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
12 165 354 |
11 755 400 |
K73 |
5731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 284 646 |
3 173 958 |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
15 450 000 |
14 929 358 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 294 339 |
60 683 981 |
||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
866 774 |
866 774 |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
866 774 |
866 774 |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
866 774 |
866 774 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 161 113 |
61 550 755 |
||
4. melléklet
COFOG kód |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
Kötelező feladat |
||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
357 850 |
229 000 |
586 850 |
||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
108 000 |
108 000 |
|||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
32 166 |
32 166 |
|||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
24 424 432 |
24 424 432 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
14 603 580 |
14 603 580 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 686 469 |
3 686 469 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
||||||||
074031 |
Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő |
0 |
||||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
302 400 |
302 400 |
|||||||
063020 |
Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
142 519 |
142 519 |
|||||||
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
||||||||
082044 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
082093 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
15 437 355 |
||||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
1 226 976 |
1 226 976 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
8 |
8 |
|||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
28 110 901 |
0 |
1 226 976 |
1 942 943 |
0 |
229 000 |
0 |
14 603 580 |
61 550 755 |
|
5. melléklet
COFOG kód |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Kötelező feladat |
|||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
3 024 480 |
105 061 |
1 957 997 |
18 300 |
471 258 |
0 |
5 577 096 |
|||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
190 033 |
190 033 |
||||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
195 654 |
762 000 |
957 654 |
|||||||
018010 |
Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. |
40 000 |
866 774 |
906 774 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
17 849 408 |
17 849 408 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 608 194 |
280 194 |
3 888 388 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
11 160 |
11 160 |
||||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
663 355 |
663 355 |
||||||||
063020 |
Viztermelés, kezelés, ellátás |
795 600 |
795 600 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 096 622 |
1 096 622 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
777 425 |
14 000 |
496 663 |
1 288 088 |
||||||
074031 |
Család és nővédelmi eü.szolg. |
0 |
|||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
081045 |
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység támogatása |
0 |
|||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
118 449 |
715 011 |
833 460 |
|||||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
2 440 826 |
2 440 826 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
142 420 |
142 420 |
||||||||
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
171 342 |
171 342 |
||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
|||||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
179 731 |
179 731 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2 989 860 |
465 447 |
1 237 705 |
169 985 |
4 862 997 |
|||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
100 000 |
14 929 358 |
15 029 358 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
1 747 443 |
2 919 000 |
4 666 443 |
|||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
61 550 755 |
||||||||||