Patosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Patosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Patosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásról a következőket rendeli el:
1. § Patosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés végrehajtását az 1, mellékletben foglaltaknak megfelelően 62.005.959 Ft bevétellel 46.091.721 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A képviselő-testület Patosfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) összes bevételét és kiadását, valamint azok funkció szerinti megoszlását, valamint felhalmozási kiadásait a 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet , és a 6. melléklet szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat 2021. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 7. melléklet szerint 169.752.065 Ft-ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 8. mellékletnek megfelelően 15.914.238 Ft összegben jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően 2.209.130 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2021. december 31-i tényleges létszámát a 10. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzatnak 2021. december 31-én hitelállománya nem volt.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel, továbbá a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
9. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Patosfa KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
25 782 033 |
29 110 901 |
29 110 901 |
100% |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
15 437 347 |
15 437 347 |
100% |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 125 500 |
1 226 976 |
988 740 |
81% |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
650 000 |
942 951 |
954 951 |
101% |
5. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
229 000 |
0 |
0% |
6. |
Költségvetési bevételek összesen |
27 557 533 |
46 947 175 |
46 491 939 |
99% |
||
7. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
14 603 580 |
14 603 580 |
14 603 580 |
100% |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
0 |
910 440 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 161 113 |
61 550 755 |
62 005 959 |
101% |
||
10. |
Működési célú bevételek |
42 161 113 |
46 113 408 |
46 568 612 |
101% |
||
11. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
15 437 347 |
15 437 347 |
|||
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 161 113 |
61 550 755 |
62 005 959 |
101% |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
10 488 026 |
10 399 959 |
10 399 959 |
100% |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
998 580 |
864 702 |
864 702 |
100% |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
6 139 896 |
10 606 980 |
10 427 249 |
98% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
4 290 000 |
2 919 000 |
2 919 000 |
100% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
2 542 838 |
18 845 728 |
3 566 425 |
19% |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
1 384 999 |
2 118 254 |
2 118 254 |
100% |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
15 450 000 |
14 929 358 |
14 929 358 |
100% |
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
41 294 339 |
60 683 981 |
45 224 947 |
75% |
||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
866 774 |
866 774 |
866 774 |
100% |
|
10. |
Belföldi finannszírozás |
K9 |
059. |
866 774 |
866 774 |
866 774 |
100% |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 161 113 |
61 550 755 |
46 091 721 |
75% |
||
1. |
Működési célú kiadások |
25 326 114 |
44 503 143 |
29 044 109 |
65% |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
16 834 999 |
17 047 612 |
17 047 612 |
100% |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 161 113 |
61 550 755 |
46 091 721 |
75% |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
16 834 999 |
1 610 265 |
||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-16 834 999 |
-1 610 265 |
||||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
|||||
2. melléklet
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - BEVÉTELEK |
||||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
10 281 049 |
10 303 985 |
10 303 985 |
100% |
B113 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
8 712 000 |
9 137 015 |
9 137 015 |
100% |
B1132 |
091131. |
Települési önk. Gyermekétk. Feladatainak tám. |
406 296 |
226 746 |
226 746 |
100% |
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
1 750 640 |
1 750 640 |
100% |
B116 |
091161. |
Elszámolásból szárm. Bevételek |
0 |
273 760 |
273 760 |
100% |
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
21 669 345 |
23 962 146 |
23 962 146 |
100% |
|
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
4 112 688 |
5 148 755 |
5 148 755 |
100% |
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
25 782 033 |
29 110 901 |
29 110 901 |
100% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
15 437 347 |
15 437 347 |
100% |
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
15 437 347 |
15 437 347 |
100% |
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
1 125 500 |
1 086 243 |
977 526 |
90% |
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
140 733 |
11 214 |
8% |
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 125 500 |
1 226 976 |
988 740 |
81% |
|
Működési bevételek |
||||||
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
77 639 |
77 639 |
100% |
B405 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
302 400 |
302 400 |
100% |
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
100 000 |
261 046 |
273 046 |
105% |
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
B411 |
094111. |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
301 866 |
301 866 |
100% |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
650 000 |
942 951 |
954 951 |
101% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B62 |
09621. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0% |
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
85 000 |
0 |
0% |
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
144 000 |
0 |
0% |
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
0 |
229 000 |
0 |
0% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 557 533 |
46 947 175 |
46 491 939 |
99% |
||
Maradvány igénybevétele |
||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
14 603 580 |
14 603 580 |
14 603 580 |
100% |
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
14 603 580 |
14 603 580 |
14 603 580 |
100% |
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
910 440 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
14 603 580 |
14 603 580 |
15 514 020 |
106% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 603 580 |
14 603 580 |
15 514 020 |
106% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 161 113 |
61 550 755 |
62 005 959 |
101% |
||
3. melléklet
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 629 250 |
6 466 786 |
6 466 786 |
100% |
K1103 |
0511131. |
Céljutattás |
0 |
0 |
0 |
######## |
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
0 |
115 800 |
115 800 |
100% |
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
######## |
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
6 629 250 |
6 582 586 |
6 582 586 |
100% |
Külső személyi juttatások |
||||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 024 480 |
3 024 480 |
3 024 480 |
100% |
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
734 296 |
70 176 |
70 176 |
100% |
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
722 717 |
722 717 |
0% |
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
3 858 776 |
3 817 373 |
3 817 373 |
100% |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
10 488 026 |
10 399 959 |
10 399 959 |
100% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
998 580 |
864 702 |
864 702 |
100% |
Készletbeszerzés |
||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
######## |
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 003 260 |
2 601 690 |
2 601 690 |
100% |
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
133 208 |
133 208 |
0 |
|
K31 |
0521. |
Készletbeszerzés összesen |
1 136 468 |
2 734 898 |
2 601 690 |
95% |
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
82 500 |
101 384 |
101 384 |
100% |
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
90 000 |
80 745 |
80 745 |
100% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
172 500 |
182 129 |
182 129 |
100% |
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
542 820 |
566 310 |
566 310 |
100% |
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
406 296 |
248 623 |
248 623 |
100% |
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
######## |
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
783 410 |
706 445 |
706 445 |
100% |
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
472 754 |
627 972 |
619 872 |
99% |
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
1 640 458 |
3 984 942 |
3 946 519 |
99% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
3 845 738 |
6 134 292 |
6 087 769 |
99% |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
######## |
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
######## |
K34 |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
######### |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
975 190 |
1 520 504 |
1 520 504 |
100% |
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
######## |
K353 |
0535. |
Kamat kiadás |
0 |
0 |
0 |
######## |
K353 |
053531. |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
35 157 |
35 157 |
100% |
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
985 190 |
1 555 661 |
1 555 661 |
100% |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 139 896 |
10 606 980 |
10 427 249 |
98% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 290 000 |
2 919 000 |
2 919 000 |
100% |
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
4 290 000 |
2 919 000 |
2 919 000 |
100% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K5021 |
055021. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
40 000 |
40 000 |
100% |
K502 |
055023. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
######## |
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
2 412 838 |
2 570 105 |
2 570 105 |
100% |
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
100 000 |
87 580 |
0 |
0% |
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
30 000 |
1 193 134 |
956 320 |
80% |
K513 |
055131. |
Tartalékok |
0 |
14 954 909 |
0 |
0% |
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
2 542 838 |
18 845 728 |
3 566 425 |
19% |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
0561. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
######## |
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
######## |
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
276 308 |
276 308 |
100% |
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 090 550 |
1 576 223 |
1 576 223 |
100% |
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
294 449 |
265 723 |
265 723 |
100% |
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
1 384 999 |
2 118 254 |
2 118 254 |
100% |
|
Felújítások |
||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
12 165 354 |
11 755 400 |
11 755 400 |
100% |
K73 |
5731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 284 646 |
3 173 958 |
3 173 958 |
100% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
15 450 000 |
14 929 358 |
14 929 358 |
100% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 294 339 |
60 683 981 |
45 224 947 |
75% |
||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
866 774 |
866 774 |
866 774 |
100% |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
866 774 |
866 774 |
866 774 |
100% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
866 774 |
866 774 |
866 774 |
100% |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 161 113 |
61 550 755 |
46 091 721 |
75% |
||
4. melléklet
COFOG kód |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
Kötelező feladat |
||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
357 850 |
357 850 |
|||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
108 000 |
108 000 |
|||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
44 166 |
44 166 |
|||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
24 424 432 |
910 440 |
25 334 872 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
14 603 580 |
14 603 580 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 686 469 |
3 686 469 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
||||||||
074031 |
Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő |
0 |
||||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
302 400 |
302 400 |
|||||||
063020 |
Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
142 519 |
142 519 |
|||||||
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
||||||||
082044 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
082093 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
######## |
15 437 355 |
|||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
988 740 |
988 740 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
8 |
8 |
|||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
28 110 901 |
0 |
988 740 |
######## |
0 |
0 |
0 |
15 514 020 |
62 005 959 |
|
5. melléklet
COFOG kód |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Kötelező feladat |
|||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
3 024 480 |
105 061 |
1 957 997 |
18 300 |
471 258 |
0 |
5 577 096 |
|||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
190 033 |
190 033 |
||||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
195 654 |
762 000 |
957 654 |
|||||||
018010 |
Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. |
40 000 |
866 774 |
906 774 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 570 105 |
2 570 105 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 608 194 |
280 194 |
3 888 388 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
11 160 |
11 160 |
||||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
663 355 |
663 355 |
||||||||
063020 |
Viztermelés, kezelés, ellátás |
795 600 |
795 600 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 096 622 |
1 096 622 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
777 425 |
14 000 |
496 663 |
1 288 088 |
||||||
074031 |
Család és nővédelmi eü.szolg. |
0 |
|||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
081045 |
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység támogatása |
0 |
|||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
118 449 |
715 011 |
833 460 |
|||||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
2 440 826 |
2 440 826 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
142 420 |
142 420 |
||||||||
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
171 342 |
171 342 |
||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
|||||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
|||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2 989 860 |
465 447 |
1 237 705 |
169 985 |
4 862 997 |
|||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
100 000 |
14 929 358 |
15 029 358 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
1 747 443 |
2 919 000 |
4 666 443 |
|||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
46 091 721 |
||||||||||
6. melléklet
Patosfa Község Önkormányzat Felhalmozási kiadások 2021. |
||||||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Köztemető fenntart. működ. |
Önk. Vagyong. |
Startmunka program |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Falugondnoki szolg. |
Településf.projekt |
Közművelődés - hagyományosközösségi kulturális értékek gondozása |
Város és k.g. mns |
Közútak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása |
Kötelező feladat összesen |
|
011130 |
013320 |
013350 |
041233 |
074031 |
107055 |
062020 |
082092 |
82 044 |
066020 |
045160 |
||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
|||||
Beruházások |
||||||||||||||
K62 |
05622. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||
0 |
||||||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
471 258 |
600 000 |
133 846 |
715 011 |
1 920 115 |
|||||||
0 |
||||||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
162 000 |
36 139 |
198 139 |
|||||||||
0 |
||||||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
471 258 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
169 985 |
0 |
0 |
715 011 |
0 |
0 |
2 118 254 |
|
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
11 755 400 |
11 755 400 |
||||||||||
0 |
||||||||||||||
0573. |
Egyéb tárgyi eszköz felújítás |
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 173 958 |
3 173 958 |
||||||||||
0 |
||||||||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 929 358 |
0 |
0 |
0 |
14 929 358 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
471 258 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
169 985 |
14 929 358 |
0 |
0 |
0 |
17 047 612 |
|||
7. melléklet
Patosfa Község Önkormányzata 2021. Mérleg |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
153 615 810 |
0 |
166 383 365 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 083 150 |
0 |
3 368 700 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
7 808 786 |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
167 507 746 |
0 |
169 752 065 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
167 517 746 |
0 |
169 762 065 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
825 000 |
0 |
0 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
825 000 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
825 000 |
0 |
0 |
C/II/1 Forintpénztár |
240 665 |
0 |
134 275 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
240 665 |
0 |
134 275 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
16 281 555 |
0 |
17 850 859 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
16 281 555 |
0 |
17 850 859 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
16 522 220 |
0 |
17 985 134 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
583 459 |
0 |
368 272 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
249 611 |
0 |
108 717 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
130 036 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
333 848 |
0 |
129 519 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
6 000 |
0 |
41 078 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
6 000 |
0 |
41 078 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
229 000 |
0 |
229 000 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
85 000 |
0 |
85 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
818 459 |
0 |
638 350 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
0 |
20 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
838 459 |
0 |
658 350 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
185 703 425 |
0 |
188 405 549 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
207 396 258 |
0 |
207 396 258 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
28 259 716 |
0 |
28 259 716 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 726 036 |
0 |
7 726 036 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-65 690 523 |
0 |
-63 390 320 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 300 203 |
0 |
2 209 130 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
179 991 690 |
0 |
182 200 820 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
46 523 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
236 814 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
283 337 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
866 774 |
0 |
910 440 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
866 774 |
0 |
910 440 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
866 774 |
0 |
910 440 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 878 373 |
0 |
2 054 864 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
26 000 |
0 |
26 000 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
34 267 |
0 |
10 032 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 938 640 |
0 |
2 090 896 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 805 414 |
0 |
3 284 673 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
742 009 |
0 |
755 744 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 164 312 |
0 |
2 164 312 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 906 321 |
0 |
2 920 056 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
185 703 425 |
0 |
188 405 549 |
8. melléklet
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Maradvány kimutatás 2021. |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
46 491 939 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
45 224 947 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 266 992 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
15 514 020 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
866 774 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
14 647 246 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
15 914 238 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
15 914 238 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
15 914 238 |
9. melléklet
PATOSFA 2021. EREDMÉNYKIMUTATÁS |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 281 887 |
0 |
1 479 067 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
363 040 |
0 |
380 039 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
403 809 |
0 |
308 124 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 048 736 |
0 |
2 167 230 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 378 749 |
0 |
23 962 146 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 015 127 |
0 |
5 148 755 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 465 705 |
0 |
15 437 347 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 247 251 |
0 |
301 866 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
39 106 832 |
0 |
44 850 114 |
10 Anyagköltség |
1 547 613 |
0 |
1 849 690 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 891 918 |
0 |
6 347 916 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
6 439 531 |
0 |
8 197 606 |
14 Bérköltség |
6 490 808 |
0 |
6 453 088 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 387 366 |
0 |
3 963 029 |
16 Bérjárulékok |
1 261 277 |
0 |
862 279 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
11 139 451 |
0 |
11 278 396 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 063 781 |
0 |
11 240 756 |
VII Egyéb ráfordítások |
15 204 857 |
0 |
14 091 456 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
2 307 948 |
0 |
2 209 130 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
7 745 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
7 745 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-7 745 |
0 |
0 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
2 300 203 |
0 |
2 209 130 |
10. melléklet
Létszám 2021. |
|||
Önkormányzat |
|||
Falugondnok |
1 fő |
||
Fizikai dolgozó |
1 fő |
||
Közfoglalkoztatott |
4 fő |
||
Mindösszesen: |
6 fő |
||
11. melléklet
ESZKÖZÖK |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről |
|||
A/I. Immateriális javak |
1 |
4 |
0 |
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) |
2 |
169 752 065 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 |
45 |
166 383 365 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
4 |
64 |
3 368 700 |
3. Beruházások, felújítások |
5 |
0 |
0 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
6 |
10 |
10 000 |
1. Tartós részesedések |
7 |
10 |
10 000 |
B/I. Készletek (9+10+11+12+13) |
8 |
0 |
0 |
1. Vásárolt készletek |
9 |
0 |
0 |
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
10 |
0 |
0 |
3. Egyéb készletek |
11 |
0 |
0 |
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
12 |
0 |
0 |
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
13 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN (1+2+6+8) |
14 |
169 762 065 |
|
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2016. |
|||
I. Függő követelések (2+3) |
1 |
0 |
0 |
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
2 |
0 |
0 |
2. Egyéb függő követelések |
3 |
0 |
0 |
II. Biztos (jövőbeni) követelések |
4 |
0 |
0 |
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) |
5 |
0 |
0 |
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
6 |
0 |
0 |
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
7 |
0 |
0 |
3. El nem ismert tartozások |
8 |
0 |
0 |
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
9 |
0 |
0 |
5. Egyéb függő Kötelezettségek |
10 |
1 |
910 440 |
Összesen (1+4+5) |
11 |
1 |
910 440 |