Patosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 09- 2024. 05. 24Patosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Patosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire valamint az önkormányzatra terjed ki.
(2) Ezen rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2023. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Patosfa Község Önkormányzata önálló címet alkot.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 60.612.729 Ft költségvetési bevétellel, és 60.612.729 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül a működési célú bevételt 37.371.293 Ft-ban
(3) Az előző évi pénzmaradványt:
a) működési célú 8.253.670 Ft-ban
b) felhalmozási célú 14.987.766 Ft-ban
(4) A működési célú kiadásokat 44.824.963,- Ft-ban, melyből a személyi juttatások kiadásait 15.101.400 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulékokat 1.609.877 Ft-ban, a dologi kiadásokat 4.054.418 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.850.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 11.506.053 Ft-ban, az Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásait 1.116.605 Ft-ban az általános tartalékot 4.586.610 Ft-ban, a céltartalékot 2.000.000 Ft-ban, a felhalmozás célú kiadásokat 15.787.766 Ft-ban,
4. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. mellékletek tartalmazzák
(3) Az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. mellékletek tartalmazzák.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, a 7. melléklet alapján állapítja meg.
(6) A képviselő-testületnek 2023. évben adósságot keletkeztető ügylete nincs.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, ill. pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, ill. pénzügyi műveletek lebonyolítását költségvetési évet tekintve a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § Többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek nincsenek.
7. § (1) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és a saját bevételeket a 10. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Patosfa Község Önkormányzata bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Barcsi Fiókja.
(2) A polgármester felhatalmazást kap:
a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,
b) az önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
c) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszközök és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
d) a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(3) A Képviselő-testület 300.000 Ft keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.
(4) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
(5) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
9. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
10. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület 4 évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg.
11. § Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
12. § (1) Az önkormányzatnál, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ában meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy az önkormányzat az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és az önkormányzaton belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen az ellátandó feladatot, a díjazás mértékét, a részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, a szerződés időtartamát, a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint, a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ámr. 167. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
15. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. § Ez a rendelet 2023. március 9-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
34 391 273 |
34 391 273 |
||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 978 000 |
1 978 000 |
||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
713 020 |
713 020 |
||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
289 000 |
289 000 |
||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
35 393 293 |
0 |
1 978 000 |
37 371 293 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
||||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
8 253 670 |
8 253 670 |
||
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
14 987 766 |
14 987 766 |
||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
||||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 634 729 |
0 |
1 978 000 |
60 612 729 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
43 646 963 |
1 978 000 |
45 624 963 |
|||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
14 987 766 |
14 987 766 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 634 729 |
0 |
1 978 000 |
60 612 729 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
15 101 400 |
15 101 400 |
||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
1 609 877 |
1 609 877 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
10 641 028 |
10 641 028 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
4 850 000 |
4 850 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
11 446 053 |
60 000 |
11 506 053 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
14 987 766 |
14 987 766 |
||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
||||
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
58 636 124 |
860 000 |
0 |
59 496 124 |
||
9. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
|||||
10. |
Állami támogatás megelőlegezése |
K914 |
059. |
1 116 605 |
1 116 605 |
||
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
|||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 752 729 |
860 000 |
0 |
60 612 729 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
44 764 963 |
60 000 |
44 824 963 |
|||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
14 987 766 |
800 000 |
15 787 766 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 752 729 |
860 000 |
0 |
60 612 729 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-1 118 000 |
-60 000 |
1 978 000 |
800 000 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
0 |
-800 000 |
0 |
-800 000 |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-1 118 000 |
-860 000 |
1 978 000 |
0 |
|||
2. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
15 022 693 |
15 022 693 |
||
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
B113 |
0911311. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti tám.ei. |
10 499 000 |
10 499 000 |
||
B113 |
0913121. |
Tel. önk.szoc., gyermekétkeztetés tám.ei. |
123 120 |
123 120 |
||
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
210 000 |
210 000 |
||
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
28 124 813 |
0 |
28 124 813 |
||
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
6 266 460 |
6 266 460 |
||
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
34 391 273 |
0 |
34 391 273 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
|||
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
1 750 000 |
1 750 000 |
||
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
200 000 |
200 000 |
||
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
||||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
0 |
200 000 |
|||
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
28 000 |
28 000 |
||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 978 000 |
1 978 000 |
|||
Működési bevételek |
||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
25 000 |
||
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
360 000 |
360 000 |
||
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
128 000 |
128 000 |
||
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
20 |
20 |
||
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410 |
094111. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
713 020 |
0 |
713 020 |
||
Felhalmozási bevételek |
||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
|||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
145 000 |
145 000 |
||
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
144 000 |
144 000 |
||
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
289 000 |
0 |
289 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B72 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
||||
B73 |
09731. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 393 293 |
35 393 293 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
Maradvány igénybevétele |
||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
8 253 670 |
8 253 670 |
||
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
14 987 766 |
14 987 766 |
||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
23 241 436 |
23 241 436 |
|||
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
||||
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
23 241 436 |
23 241 436 |
|||
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
23 241 436 |
23 241 436 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 634 729 |
1 978 000 |
60 612 729 |
|||
3. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 788 400 |
9 788 400 |
||
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
||||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
||||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
|||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
||||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
||||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
150 000 |
150 000 |
||
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
||||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
||||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
||||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
||||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
9 938 400 |
9 938 400 |
||
Külső személyi juttatások |
||||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 548 000 |
4 548 000 |
||
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
0 |
0 |
||
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
615 000 |
615 000 |
||
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
5 163 000 |
5 163 000 |
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
15 101 400 |
15 101 400 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 497 253 |
1 497 253 |
||
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
||||
K26 |
05261. |
Más járulék fizetési kötelezettség |
88 000 |
88 000 |
||
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
24 624 |
24 624 |
||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
1 609 877 |
1 609 877 |
||
Készletbeszerzés |
||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
||
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 840 000 |
1 840 000 |
||
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
||||
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
1 840 000 |
1 840 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
118 000 |
118 000 |
||
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
85 000 |
85 000 |
||
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
203 000 |
203 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
||||||
K331 |
05331121. |
Villamosenergia szolgáltatás |
1 146 100 |
1 146 100 |
||
K331 |
05331221 |
Gáz energia szolgáltatás |
0 |
0 |
||
K331 |
05331421 |
Vi és csatorna díj szolgálttaás |
25 600 |
25 600 |
||
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
280 000 |
280 000 |
||
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
519 600 |
519 600 |
||
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
432 800 |
432 800 |
||
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
880 000 |
880 000 |
||
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
2 875 000 |
2 875 000 |
||
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
6 159 100 |
6 159 100 |
||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
||
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
2 091 928 |
2 091 928 |
||
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
|||
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
347 000 |
347 000 |
||
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
2 438 928 |
2 438 928 |
|||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 641 028 |
10 641 028 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
||||
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
||||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
||||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 850 000 |
4 850 000 |
||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
4 850 000 |
4 850 000 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
||||
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
4 759 443 |
4 759 443 |
||
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
100 000 |
0 |
||
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
||||
K511 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
60 000 |
60 000 |
||
K513 |
055131. |
Tartalékok |
6 586 610 |
6 586 610 |
||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
11 446 053 |
60 000 |
0 |
11 506 053 |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
11 801 390 |
11 801 390 |
||
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
||||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 186 376 |
3 186 376 |
||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
14 987 766 |
14 987 766 |
|||
Felújítások |
||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
630 000 |
630 000 |
||
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
||||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
170 000 |
170 000 |
||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
800 000 |
800 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
||||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
||||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
||||
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
||||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 636 124 |
860 000 |
59 496 124 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
||||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
|||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 116 605 |
1 116 605 |
||
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
||||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 116 605 |
1 116 605 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
|||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
||||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 116 605 |
860 000 |
35 808 414 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 752 729 |
860 000 |
60 612 729 |
|||
4. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||||||||||||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Önként vállalt feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Államig. feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
283 020 |
289 000 |
572 020 |
0 |
572 020 |
|||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
28 124 813 |
28 124 813 |
0 |
28 124 813 |
||||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
23 241 436 |
23 241 436 |
23 241 436 |
|||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 266 460 |
6 266 460 |
6 266 460 |
|||||||||||||||||||||||||
052020 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
||||||||||||||||||||||||||
063020 |
Víztermelés, kezelés, ellátás |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város és Községgazdálkodás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
074031 |
Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
0 |
1 978 000 |
1 978 000 |
1 978 000 |
||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
34 391 273 |
0 |
0 |
713 020 |
289 000 |
23 241 436 |
58 634 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 978 000 |
1 978 000 |
60 612 729 |
|||||||||||||||
5. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Önként vállalt feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Államig. feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
4 548 000 |
585 845 |
2 582 000 |
100 000 |
7 815 845 |
0 |
7 815 845 |
||||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
22 240 |
22 240 |
22 240 |
||||||||||||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető fennt. és műk. |
435 000 |
68 000 |
279 600 |
782 600 |
782 600 |
||||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
1 116 605 |
1 116 605 |
1 116 605 |
||||||||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 759 443 |
4 759 443 |
0 |
4 759 443 |
|||||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 884 000 |
382 460 |
6 266 460 |
6 266 460 |
|||||||||||||||||||||||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
052020 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
062020 |
Településfejleztési projektek és támogatások |
14 987 766 |
14 987 766 |
14 987 766 |
||||||||||||||||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 783 588 |
1 783 588 |
1 783 588 |
||||||||||||||||||||||||||||
066010 |
63 500 |
63 500 |
63 500 |
|||||||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
180 000 |
24 000 |
815 000 |
1 019 000 |
1 019 000 |
||||||||||||||||||||||||||
074031 |
Család és nővéd. Eü. Gond. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
139 600 |
139 600 |
139 600 |
||||||||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődési tevékenység |
1 587 500 |
1 587 500 |
800 000 |
800 000 |
1 587 500 |
||||||||||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
60 000 |
60 000 |
800 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
60 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
107055 |
4 054 400 |
549 572 |
1 393 000 |
5 996 972 |
5 996 972 |
|||||||||||||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
1 155 000 |
4 850 000 |
6 005 000 |
0 |
6 005 000 |
||||||||||||||||||||||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
6 586 610 |
6 586 610 |
6 586 610 |
||||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
15 101 400 |
1 609 877 |
10 641 028 |
4 850 000 |
11 446 053 |
14 987 766 |
0 |
1 116 605 |
59 752 729 |
60 000 |
0 |
800 000 |
860 000 |
0 |
0 |
0 |
60 612 729 |
|||||||||||||||
6. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
Önkormányzat Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||||||||
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Út-híd fennt. |
Közművelődés |
Gyermekétkeztetés köznev. Intézménybe |
Város és k.g. mns |
Kötelező feladat összesen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Közművelődés |
Minta program |
Út-híd fennt. |
Város és k.g. mns |
Önként vállalt feladat összsen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Int. Finansz. |
Államig. feladat összesen |
Mind-összesen |
|||||
045160 |
082092 |
062020 |
096015 |
062020 |
011130 |
082092 |
041237 |
045160 |
066020 |
011130 |
018030 |
|||||||||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Államig. |
Államig. |
|||||||||||
Beruházások |
||||||||||||||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
11 801 390 |
11 801 390 |
0 |
11 801 390 |
||||||||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 186 376 |
3 186 376 |
0 |
3 186 376 |
||||||||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
14 987 766 |
0 |
0 |
14 987 766 |
0 |
0 |
14 987 766 |
||||||||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
||||||||||||||||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
||||||||||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
14 987 766 |
14 987 766 |
800 000 |
800 000 |
15 787 766 |
|||||||||||||||||
7. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Létszám előirányzat 2023. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
1 fő |
||||||
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
3 fő |
||||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 fő |
||||||
Összesen: |
4 fő |
||||||
8. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||||||
Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
2 865 939 |
2 865 939 |
2 865 939 |
2 865 939 |
2 865 939 |
2 865 939 |
2 865 939 |
2 865 940 |
2 865 940 |
2 865 940 |
2 865 940 |
2 865 940 |
34 391 273 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
900 000 |
89 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
89 000 |
0 |
0 |
1 978 000 |
4. |
Működési bevételek |
59 418 |
59 418 |
59 418 |
59 418 |
59 418 |
59 418 |
59 418 |
59 418 |
59 418 |
59 418 |
59 418 |
59 422 |
713 020 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
24 085 |
24 085 |
24 085 |
24 085 |
24 085 |
24 085 |
24 085 |
24 085 |
24 085 |
24 085 |
24 085 |
24 065 |
289 000 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
|||||||||||||
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
8 253 670 |
8 253 670 |
|||||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
14 987 766 |
14 987 766 |
|||||||||||
Kiadások |
||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
1 258 450 |
1 258 450 |
1 258 450 |
1 258 450 |
1 258 450 |
1 258 450 |
1 258 450 |
1 258 450 |
1 258 450 |
1 258 450 |
1 258 450 |
1 258 450 |
15 101 400 |
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
134 156 |
134 156 |
134 156 |
134 156 |
134 156 |
134 156 |
134 156 |
134 156 |
134 156 |
134 156 |
134 156 |
134 161 |
1 609 877 |
13. |
Dologi kiadások |
886 752 |
886 752 |
886 752 |
886 752 |
886 752 |
886 752 |
886 752 |
886 752 |
886 752 |
886 752 |
886 752 |
886 756 |
10 641 028 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
404 167 |
404 167 |
404 167 |
404 167 |
404 167 |
404 167 |
404 167 |
404 167 |
404 167 |
404 167 |
404 167 |
404 163 |
4 850 000 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
958 838 |
958 838 |
958 838 |
958 838 |
958 838 |
958 838 |
958 838 |
958 838 |
958 838 |
958 838 |
958 838 |
958 835 |
11 506 053 |
16. |
Beruházások |
14 987 766 |
14 987 766 |
|||||||||||
17. |
Felújítások |
800 000 |
800 000 |
|||||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 116 605 |
1 116 605 |
|||||||||||
20. |
Bevételek összesen |
26 190 878 |
2 949 442 |
3 849 442 |
3 038 442 |
2 949 442 |
2 949 442 |
2 949 442 |
2 949 443 |
3 849 443 |
3 038 443 |
2 949 443 |
2 949 427 |
60 612 729 |
21. |
Kiadások összesen |
4 758 968 |
3 642 363 |
3 642 363 |
3 642 363 |
18 630 129 |
3 642 363 |
3 642 363 |
4 442 363 |
3 642 363 |
3 642 363 |
3 642 363 |
3 642 365 |
60 612 729 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Patosfa Önkormányzat által adott |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás 2023. |
||||||||
Turisztikai Egyesületek, Alalpítványok |
||||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
60 000 |
|||||||
Összesen: |
60 000 |
|||||||
10. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kezességvállalás |
||||||
1. |
||||||
2. |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
||||||
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § . (1) bek. szerint |
||||||
Megnevezés |
Összesen |
|||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
1 950 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
8 550 000 |
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
28 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
103 000 |
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
2 048 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
8 723 000 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
1 024 000 |
1 112 500 |
1 112 500 |
1 112 500 |
4 361 500 |
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
1 024 000 |
1 112 500 |
1 112 500 |
1 112 500 |
4 361 500 |
|