Patosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25

Patosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.25.

Patosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. § Patosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés végrehajtását az 1, mellékletben foglaltaknak megfelelően 65.061.756 Ft bevétellel 41.820.320 Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A képviselő-testület Patosfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) összes bevételét és kiadását, valamint azok funkció szerinti megoszlását, valamint felhalmozási kiadásait a 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet , és a 6. melléklet szerint elfogadja.

3. § Az önkormányzat 2022. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 7. melléklet szerint 194.140.832 Ft-ban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát a 8. mellékletnek megfelelően 23.241.436,- Ft összegben jóváhagyja.

5. § Az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően 5.605.310 Ft összegben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat 2022. december 31-i tényleges létszámát a 10. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat által nyújtott támogatások összegét a 11. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzatnak 2022. december 31-én hitelállománya nem volt.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat költségvetési évet követő három évben tervezett bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

10. § A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel, továbbá a pénzmaradványnak a 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

11. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba, és 2023. május 26-án hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2022. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

26 260 682

30 733 537

30 733 537

100%

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

14 987 768

14 987 766

14 987 766

100%

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

1 010 000

1 751 311

1 522 363

87%

4.

Működési bevételek

B4

094.

725 000

808 837

737 247

91%

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0%

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

289 000

50 000

17%

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0%

8.

Költségvetési bevételek összesen

42 983 450

48 570 451

48 030 913

99%

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

098.

10.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

098.

15 914 238

15 914 238

15 914 238

100%

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

12.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

098.

0

1 116 605

1 116 605

100%

13.

Intézményfinanszírozás

B816

098.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

098.

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

58 897 688

65 601 294

65 061 756

99%

1.

Működési célú bevételek

43 909 920

50 613 528

50 073 990

99%

2.

Felhalmozási célú bevételek

14 987 768

14 987 766

14 987 766

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

58 897 688

65 601 294

65 061 756

99%

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2022. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Személyi juttatások

K1

051.

10 983 143

11 556 347

11 556 347

100%

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

806 274

880 965

880 965

100%

3.

Dologi kiadások

K3

053.

9 572 145

10 362 649

10 247 516

99%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

5 400 000

4 824 900

4 824 900

100%

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

5 240 998

29 184 005

5 518 164

19%

6.

Beruházások

K6

056.

16 713 688

7 881 988

7 881 988

100%

7.

Felújítások

K7

057.

9 271 000

0

0

100%

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

0

8.

Költségvetési kiadások összesen

57 987 248

64 690 854

40 909 880

63%

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914

910 440

910 440

910 440

100%

10.

Intézményfinanszírozás

K9

059.

100%

11.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

58 897 688

65 601 294

41 820 320

82%

1.

Működési célú kiadások

32 913 000

57 719 306

33 938 332

59%

2.

Felhalmozási célú kiadások

25 984 688

7 881 988

7 881 988

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

58 897 688

65 601 294

41 820 320

82%

1.

Működési célú bevételek - kiadások

10 996 920

-7 105 778

16 135 658

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-10 996 920

7 105 778

7 105 778

BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

0

23 241 436

2. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

Önkormányzatok működési támogatásai

B111

091111.

Helyi önkorm. működésének ált. tám.

11 061 115

11 061 115

11 061 115

100%

B112

091121.

Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

0

0

0

0%

B113

091131.

Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.

10 505 300

10 930 730

10 930 730

100%

B113

091132.

Tel. Önk. Gyermekétkeztetési feladatok ellátása

233 415

158 004

158 004

100%

B114

091141.

Tel. önk. kulturális feladatainak tám.

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

B115

091151.

Működési célú központosított előirányzatok

0

3 555 078

3 555 078

100%

B116

091161.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0%

B11

Önk. működési támogatásai összesen

24 069 830

27 974 927

27 974 927

100%

B12

09121.

Elvonások és befizetések bevételei

B13

09131.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

B14

09141.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

B15

09151.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B16

09161.

Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről

2 190 852

2 758 610

2 758 610

100%

B1

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL

26 260 682

30 733 537

30 733 537

100%

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

09211.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

09221.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

B23

09231.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

B24

09241.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B25

09251.

Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről

14 987 768

14 987 766

14 987 766

100%

B2

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

14 987 768

14 987 766

14 987 766

100%

Közhatalmi bevételek

B311

093111.

Magánszemélyek jövedelemadói

B312

093121.

Társaságok jövedelemadói

B31

Jövedelemadók összesen

B32

09321.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B33

09331.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B34

09341.

Vagyoni típusú adók

1 010 000

1 723 728

1 522 311

88%

B351

093511.

Értékesítési és forgalmi adók

B352

093521.

Fogyasztási adók

B353

093531.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B354

093541.

Gépjárműadók

B355

093551.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0%

B35

Termékek és szolgáltatások adói összesen

0

0

0

0%

B36

09361.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

27 583

52

1%

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 010 000

1 751 311

1 522 363

87%

Működési bevételek

B401

094011.

Készletértékesítés ellenértéke

0

25 000

25 000

100%

B402

094021.

Szolgáltatások ellenértéke

0

24 000

24 000

100%

B403

094031.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

350 000

356 640

356 640

100%

B404

094041.

Tulajdonosi bevételek

375 000

199 026

127 436

64%

B405

094051.

Ellátási díjak

B406

094061.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

094071.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

094081.

Kamatbevételek

0

15

15

100%

B409

094091.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

094101.

Biztosító által fizetett kártérítés

0%

B411

094111.

Egyéb működési bevételek

0

204 156

204 156

100%

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

725 000

808 837

737 247

91%

Felhalmozási bevételek

B51

09511.

Immateriális javak értékesítése

B52

09521.

Ingatlanok értékesítése

B53

09531.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

09541.

Részesedések értékesítése

B55

09551.

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

09611.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

0

0

0

0%

B64

09641.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

0

145 000

50 000

34%

B65

09651.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

144 000

0

0%

B6

MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.

0

289 000

50 000

17%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

09711.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

B72

09721.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

B75

09751.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

42 983 450

48 570 451

48 030 913

99%

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

0981111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

0981121.

Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.

B8113

0981131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

0981211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.

B8122

0981221.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

0981231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.

B8124

0981241.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B812

Belföldi értékpapírok bevételei összesen

Maradvány igénybevétele

B8131

0981311.

Előző év költségvetési maradványának igénybev.

15 914 238

15 914 238

15 914 238

100%

B8132

0981321.

Előző év vállalkozási maradványának igénybev.

B813

Maradvány igénybevétele összesen

15 914 238

15 914 238

15 914 238

100%

B814

098141.

Áht-n belüli megelőlegezések

1 116 605

1 116 605

100%

B815

098151.

Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B816

098161.

Központi, irányító szervi támogatás

B817

098171.

Betétek megszüntetése

B818

098181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.

B81

Belföldi finanszírozás bevételei összesen

15 914 238

17 030 843

17 030 843

100%

B821

098211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.

B822

098221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.

B823

098231.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

098241.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B82

Külföldi finanszírozás bevételei összesen

B83

09831.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

15 914 238

17 030 843

17 030 843

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

58 897 688

65 601 294

65 061 756

96%

3. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101

0511011.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

5 862 103

6 265 411

6 265 411

100%

K1102

0511021.

Normatív jutalmak

K1103

0511031.

Céljuttatás, projektprémium

0

100 000

100 000

100%

K1104

0511041.

Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.

K1105

0511051.

Végkielégítés

K1106

0511061.

Jubileumi jutalom

K1107

0511071.

Béren kívüli juttatások

0

150 000

150 000

100%

K1108

0511081.

Ruházati költségtérítés

K1109

0511091.

Közlekedési költségtérítés

K1110

0511101.

Egyéb költségtérítések

K1111

0511111.

Lakhatási támogatások

K1112

0511121.

Szociális támogatások

K1113

0511131.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

7 200

7 200

100%

K11

0511.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

5 862 103

6 522 611

6 522 611

100%

Külső személyi juttatások

K121

051211.

Választott tisztségviselők juttatásai

4 421 040

4 421 040

4 421 040

100%

K122

051221.

Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.

0

0

0

K123

051231.

Egyéb külső személyi juttatások

700 000

612 696

612 696

100%

K12

0512.

Külső személyi juttatások összsen

5 121 040

5 033 736

5 033 736

100%

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

10 983 143

11 556 347

11 556 347

100%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0521.

MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ

806 274

880 965

880 965

100%

Készletbeszerzés

K311

053111.

Szakmai anyagok beszerzése

K312

053121.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 300 000

2 646 966

2 646 966

100%

K313

053131.

Árubeszerzés

K31

0521.

Készletbeszerzés összesen

2 300 000

2 646 966

2 646 966

99%

Kommunikációs szolgáltatások

K321

053211.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

72 500

107 150

107 150

100%

K322

053221.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

88 000

73 726

73 726

100%

K32

Kommunikációs szolgáltatások összesen

160 500

180 876

180 876

100%

Szolgáltatási kiadások

K331

053311.

Közüzemi díjak

510 000

573 440

573 440

100%

K332

053321.

Vásárolt élelmezés

233 415

303 301

218 762

72%

K333

053331.

Bérleti és lízing díjak

0

172 864

172 864

100%

K334

053341.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 070 000

700 806

700 806

100%

K335

053351.

Közvetített szolgáltatások

102 000

0

0

K336

053361.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

600 000

655 282

655 282

100%

K337

053371.

Egyéb szolgáltatások

2 850 000

3 069 835

3 062 066

99%

K33

Szolgáltatási kiadások összesen

5 365 415

5 475 528

5 383 220

100%

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

K341

053411.

Kiküldetések kiadásai

0%

K342

053421.

Reklám- és propagandakiadások

0%

K34

Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen

0

0

0

100%

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351

053511.

Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA

1 466 230

1 614 426

1 591 601

99%

K352

053521.

Fizetendő általános forgalmi adó

K353

053531.

Kamatkiadások

K354

053541.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K355

053551.

Egyéb dologi kiadások

280 000

444 853

444 853

100%

K35

Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen

1 746 230

2 059 279

2 036 454

99%

K3

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 572 145

10 362 649

10 247 516

99%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K41

05411.

Társadalombiztosítási ellátások

K42

05421.

Családi támogatások

K43

05431.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K44

05441.

Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások

K45

05451.

Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások

K46

05461.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K47

05471.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K48

05481.

Egyéb nem intézményi ellátások

5 400 000

4 824 900

4 824 900

100%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

5 400 000

4 824 900

4 824 900

100%

Egyéb működési célú kiadások

K501

055011.

Nemzetközi kötelezettségek

K502

055021.

Elvonások és befizetések

0

83 422

83 422

100%

K503

055031.

Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

K504

055041.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

K505

055051.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

K506

055061.

Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre

3 523 282

4 554 042

4 554 042

100%

K507

055071.

Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

K508

055081.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

100 000

60 000

60 000

100%

K509

055091.

Árkiegészítések, ártámogatások

K510

055101.

Kamattámogatások

K511

055111.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre

K512

055121.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre

359 024

1 059 974

820 700

77%

K513

055131.

Tartalékok

1 258 692

23 426 567

0%

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

5 240 998

29 184 005

5 518 164

19%

Beruházások

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

6 000 000

6 000 000

100%

K63

05631.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

13 160 384

206 290

206 290

100%

K65

05651.

Részesedések beszerzése

K66

05661.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

3 553 304

1 675 698

1 675 698

100%

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

16 713 688

7 881 988

7 881 988

100%

Felújítások

K71

05711.

Ingatlanok felújítása

7 300 000

0

0

K72

05721.

Informatikai eszközök felújítása

K73

05731.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

05741.

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

1 971 000

0

0

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

9 271 000

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K81

05811.

Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

K82

05821.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

K83

05831.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

K85

05851.

Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

K86

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

K87

05871.

Lakástámogatás

K88

05881.

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

K8

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

57 987 248

64 690 854

40 909 880

63%

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

0591111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

0591121.

Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.

K9113

0591131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

0591211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0591221.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

0591231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

0591241.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai összesen

K913

059131.

Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K914

059141.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

910 440

910 440

910 440

100%

K915

059151.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K916

059161.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

059171.

Pénzügyi lízing kiadásai

K918

059181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai összesen

910 440

910 440

910 440

100%

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

059211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

059221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K923

059231.

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

059241.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K92

Külföldi finanszírozás kiadásai összesen

K93

05931.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

910 440

910 440

910 440

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

58 897 688

65 601 294

41 820 320

82%

4. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat

Ft-ban

COFOG kód

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

Mind-összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Kötelező feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Önként vállalt feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Államig. feladat összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

129 405

189 140

50 000

368 545

0

368 545

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

45 002

45 002

45 002

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

0

0

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel

28 096 441

1 116 605

29 213 046

29 213 046

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

15 914 238

15 914 238

15 914 238

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 507 691

2 507 691

2 507 691

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

0

052020

Szennyvízz gyűjtése,tisztítása

356 640

356 640

356 640

062020

Településfejlesztési projektek és tám.

14 987 766

14 987 766

14 987 766

063020

Víztermelés, kezelés, ellátás

121 436

121 436

121 436

064010

Közvilágítás

0

066020

Város és községgazdálkodási egyéb szolg.

25 001

25 001

25 001

074031

Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő

0

082044

Könyvtári elszámolások

082092

Közművelődés, kulturális értékek gondozása

11

11

11

107055

Falugondnok

17

17

17

900020

Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív.

0

1 522 363

1 522 363

1 522 363

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

30 733 537

14 987 766

0

737 247

0

50 000

0

17 030 843

63 539 393

0

1 522 363

1 522 363

65 061 756

5. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat

Ft-ban

COFOG kód

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

Mind-összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Kötelező feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Önként vállalt feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Államig. feladat összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

4 421 040

89 579

1 986 770

60 000

6 557 389

146 488

146 488

6 703 877

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

35 690

35 690

35 690

013320

Köztemető fennt. És műk.

434 460

68 000

172 865

7 620 000

8 295 325

8 295 325

013370

Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások

0

018010

Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv.

83 422

910 440

993 862

993 862

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

4 554 042

4 554 042

0

4 554 042

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 810 456

186 076

15 065

3 011 597

3 011 597

045160

Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.

0

052020

Szennyvízz gyűjtése,tisztítása

620 550

620 550

620 550

062020

Településfejlesztési projektek

64 280

64 280

64 280

063020

Viztermelés, kezelés, ellátás

55 800

766 700

822 500

822 500

064010

Közvilágítás

1 271 741

1 271 741

1 271 741

066010

Zöldterület kezelés

37 570

37 570

37 570

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

178 236

24 093

706 519

908 848

115 500

115 500

1 024 348

074031

Család és nővéd. Eü. Gond.

0

082044

Könyvtári szolgáltatás

77 521

77 521

77 521

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi ért.

1 501 749

1 501 749

1 501 749

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

54 000

54 000

54 000

104037

Intézményen kivüli gyermekétkeztetés

177 897

177 897

177 897

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

228 150

228 150

228 150

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.

1 987 235

4 824 900

6 812 135

6 812 135

107055

Falugondnok

3 712 155

513 217

1 308 114

5 533 486

5 533 486

900060

Forgatási és befektetési célúfin. műv.

900070

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

11 556 347

880 965

10 247 516

4 824 900

5 464 164

7 620 000

0

0

910 440

41 504 332

54 000

261 988

315 988

0

0

0

41 820 320

6. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK

Önkormányzat Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev.

Köztemető

Településfejl. Projektek

Vagyonal való gazd.

Város és k.g. mns

Kötelező feladat összesen

Önk.Ph. ig.tev.

Önk. vagyon gazd.

Város és k.g. mns

Önként vállalt feladat összsen

Önk.Ph. ig.tev.

Int. Finansz.

Államig. feladat összesen

Mind-összesen

011130

013320

062020

013350

066020

011130

013350

066020

011130

018030

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Önként

Önként

Önként

Államig.

Államig.

Beruházások

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

6 000 000

6 000 000

6 000 000

K63

05631.

Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése

0

0

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

115 345

90 945

206 290

206 290

K65

05651.

Részesedések beszerzése

0

0

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

1 620 000

1 620 000

31 143

24 555

55 698

1 675 698

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

0

7 620 000

0

0

0

7 620 000

146 488

115 500

261 988

7 881 988

K71

05711.

Ingatlanok felújítása

0

0

K72

05741.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 620 000

0

0

7 620 000

146 488

115 500

261 988

7 881 988

7. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Patosfa 2022.

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

2

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

3

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

166 383 365

0

166 242 842

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 368 700

0

2 411 593

7

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

9

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

169 752 065

0

168 664 435

11

A/III/1 Tartós részesedések

10 000

0

10 000

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

10 000

0

10 000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések(kivéve befektetési jegyek)

0

0

0

17

A/III/1f - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

19

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

20

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

21

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

0

10 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

24

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

26

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

27

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

169 762 065

0

168 664 435

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

31

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

32

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

36

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

37

B/I/2a - ebből: részesedések

0

0

0

38

B/I/2b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

0

39

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

40

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

41

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

42

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

43

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

44

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

46

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

47

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

48

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

134 275

0

329 790

50

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

51

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

134 274

0

329 790

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

17 850 859

0

24 524 624

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

17 850 859

0

24 524 624

56

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

57

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

58

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

17 985 134

0

24 854 414

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

61

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

63

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

368 272

0

228 948

65

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

66

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

67

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

108 717

0

201 417

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

130 036

0

0

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

129 519

0

27 531

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

41 078

0

71 590

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

41 078

0

71 590

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

76

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

77

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

78

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

79

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

81

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

82

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

83

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

85

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

86

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

229 000

0

239 000

88

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

89

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

85 000

0

95 000

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

92

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

93

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

96

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

97

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

98

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

99

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelésekhosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeore

100

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

101

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

102

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

638 350

0

539 538

104

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

105

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

107

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

0

109

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

110

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

111

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

115

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

116

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

117

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

118

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

119

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

120

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

121

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

122

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

123

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

124

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

125

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

126

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

129

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

130

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

132

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

133

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

136

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

137

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

138

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

139

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

140

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

141

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

142

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

143

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

146

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

152

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

153

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

0

20 000

155

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

156

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

158

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

159

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

20 000

0

20 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

658 350

0

559 538

162

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

167

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

171

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

0

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

176

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

188 405 549

0

194 140 832

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

207 396 258

207 396 258

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

28 259 716

0

28 259 716

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 726 736

0

7 726 736

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-63 390 320

0

-61 181 190

183

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

2 209 130

0

5 605 310

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

182 200 820

0

187 806 130

186

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

187

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

46 523

0

115 133

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

236 814

0

239 274

191

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

192

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

195

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

196

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

197

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

198

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

199

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

200

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

202

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

203

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

204

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

205

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

206

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

207

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

208

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

209

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

210

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

283 337

0

354 407

212

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

213

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

215

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

216

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

217

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

218

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

219

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

220

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

221

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

222

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

223

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

910 440

0

1 116 605

225

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

226

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

227

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

228

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

910 440

0

1 116 605

230

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

231

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

232

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

233

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

234

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

910 440

0

1 116 605

236

H/III/1 Kapott előlegek

2 054 864

0

1 626 891

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

26 000

0

58 500

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

10 032

0

10 032

239

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

240

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

241

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

242

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

243

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

244

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 090 896

0

1 695 423

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 284 673

0

3 166 435

247

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

755 744

0

1 003 955

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 920 056

0

3 168 267

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

188 405 549

0

194 140 832

8. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás Patosfa 2022.

Sorszám

Megnevezés

Összeg

001

Alaptevékenység költségvetési bevételei

48 030 913

002

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

40 909 880

003

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

7 121 033

004

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

17 030 843

005

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

910 440

006

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

16 120 440

007

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

23 241 436

008

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

009

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

010

III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

011

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

012

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

013

IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

014

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

015

C) Összes maradvány (=A+B)

23 241 436

016

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

017

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

23 241 436

018

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

019

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

9. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás Patosfa 2022.

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

001

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 479 067

0

2 653 911

002

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

380 039

0

405 640

003

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

308 124

0

157 948

004

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

2 167 230

0

3 217 499

005

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

006

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

007

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

008

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

23 962 146

0

27 974 927

009

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

5 148 755

0

2 758 610

010

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

15 437 347

14 987 766

011

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

301 866

0

663 980

012

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

44 850 114

0

46 385 283

013

10 Anyagköltség

1 849 690

0

1 806 966

014

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

6 347 916

0

5 609 881

015

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

016

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

017

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

8 197 606

0

7 416 847

018

14 Bérköltség

6 453 088

0

6 444 456

019

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 963 029

0

5 350 488

020

16 Bérjárulékok

862 279

0

890 579

021

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

11 278 396

0

12 685 523

022

VI Értékcsökkenési leírás

11 240 756

0

7 303 920

023

VII Egyéb ráfordítások

14 091 456

0

16 591 197

024

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

2 209 130

0

5 605 295

025

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

026

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyammyereségek

0

0

0

027

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemlélelű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

028

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

15

029

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)

0

0

0

030

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége

0

0

0

031

- ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége

032

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

0

0

15

033

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

034

23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

035

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

036

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

037

-ebből: lekötött banketétek értékvesztése

038

-ebből: Kincstáron kívüli forint és devizaszámlák értékvesztése

039

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)

0

0

0

040

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége

0

0

0

041

- ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége

042

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

043

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

0

0

15

044

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

2 209 130

0

5 605 310

10. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Létszám 2022.

Önkormányzat

1fő

Közfoglalkoztatott

3 fő

Mindösszesen:

4 fő

11. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által adott közvetlen támogatás 2022.

Őrláng a Civilekért Egyesület

24 000

Nefela Egyesülés

5 000

Örszágos Egyesület a Mosolyért

10 000

Rinya-Dráva Szövetség

15 000

Mindösszesen:

54 000

12. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA

VAGYONKIMUTATÁS - 2022.

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2022.

A/I. Immateriális javak

1

0

0

A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)

2

228

168 654 435

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3

146

166 242 842

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

4

82

2 411 593

3. Tenyészállatok

5

0

0

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

6

1

10 000

1. Tartós részesedések

7

1

10 000

B/I. Készletek (9+10+11+12+13)

8

0

0

1. Vásárolt készletek

9

0

0

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

10

0

0

3. Egyéb készletek

11

0

0

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

12

0

0

5. Növendék-, hízó és egyéb állatok

13

0

0

ÖSSZESEN (1+2+6+8)

14

229

168 664 435

adatok Ft-ban

Megnevezés

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2022.

Képzőművészeti alkotások

1

0

0

Kép- és hangarchívum

2

0

0

Gyűjtemények

3

0

0

Kulturális javak

4

0

0

Régészeti leletek

5

0

0

Összesen (1+2+3+4+5)

6

0

0

adatok Ft-ban

Megnevezés

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2022.

I. Függő követelések (2+3)

1

0

0

1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

2

0

0

2. Egyéb függő követelések

3

0

0

II. Biztos (jövőbeni) követelések

4

0

0

III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)

5

0

0

1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

6

0

0

2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

7

0

0

3. El nem ismert tartozások

8

0

0

4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

9

0

0

5. Egyéb függő Kötelezettségek

10

0

0

Összesen (1+4+5)

11

0

0

13. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Bevételi előírányzatok

Önkormányzat

2023.

2024.

2025.

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

34 391 273

37 830 400

41 613 344

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

1 978 000

2 100 000

2 100 000

4.

Működési bevételek

B4

094.

713 020

754 000

754 000

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

289 000

300 000

300 000

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

8.

Költségvetési bevételek összesen

37 371 293

40 984 400

44 767 344

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

98.

10.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

98.

23 241 436

11 000 000

12 000 000

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

12.

Intézményfinanszírozás

B816

098.

13.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

98.

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60 612 729

51 984 400

56 767 344

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Kiadási előirányzatok

Önkormányzat

2023.

2024.

2025.

1.

Személyi juttatások

K1

051.

15 101 400

15 500 000

16 500 000

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

1 609 877

1 800 000

2 500 000

3.

Dologi kiadások

K3

053.

10 641 028

13 784 400

16 767 344

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

4 850 000

5 000 000

5 000 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

11 506 053

11 700 000

11 700 000

6.

Beruházások

K6

056.

14 987 766

2 500 000

2 500 000

7.

Felújítások

K7

057.

800 000

500 000

500 000

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

8.

Költségvetési kiadások összesen

59 496 124

50 784 400

55 467 344

10.

Állami támogatás negelőlegezése

K9

059.

1 116 605

1 200 000

1 300 000

11.

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

60 612 729

51 984 400

56 767 344