Patosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 09- 2025. 05. 21Patosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Patosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire valamint az önkormányzatra terjed ki.
(2) Ezen rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2024. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Patosfa Község Önkormányzata önálló címet alkot.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 50.284.533 Ft költségvetési bevétellel, és 50.284.533 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül a működési célú bevételt 36.690.954 Ft-ban
(3) Az előző évi pénzmaradványt:
a) működési célú 13.593.579 Ft-ban
b) felhalmozási célú 0 Ft-ban
(4) A működési célú kiadásokat 49.484.533,- Ft-ban, melyből a személyi juttatások kiadásait 15.151.400 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulékokat 1.498.481 Ft-ban, a dologi kiadásokat 4.054.418 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.000.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 14.680.136 Ft-ban, az Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásait 1.109.216 Ft-ban az általános tartalékot 10.276.604 Ft-ban, a céltartalékot 2.000.000 Ft-ban, a felhalmozás célú kiadásokat 800.000 Ft-ban,
4. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. mellékletek tartalmazzák
(3) Az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. mellékletek tartalmazzák.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, a 7. melléklet alapján állapítja meg.
(6) A képviselő-testületnek 2024. évben adósságot keletkeztető ügylete nincs.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, ill. pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, ill. pénzügyi műveletek lebonyolítását költségvetési évet tekintve a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § Többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek nincsenek.
7. § (1) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és a saját bevételeket a 10. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Patosfa Község Önkormányzata bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Barcsi Fiókja (7570 Barcs, Sétatér 4.)
(2) A polgármester felhatalmazást kap:
a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,
b) az önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
c) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszközök és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
d) a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(3) A Képviselő-testület 300.000 Ft keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.
(4) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
(5) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
9. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
10. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület 4 évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg.
11. § Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
12. § (1) Az önkormányzatnál, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ában meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy az önkormányzat az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és az önkormányzaton belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen az ellátandó feladatot, a díjazás mértékét, a részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, a szerződés időtartamát, a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint, a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ámr. 167. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
15. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. § Ez a rendelet 2024. március 9-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Önkormányzat |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
33 489 934 |
33 489 934 |
||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 978 000 |
1 978 000 |
||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
933 020 |
933 020 |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
290 000 |
290 000 |
||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
34 712 954 |
0 |
1 978 000 |
36 690 954 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
||||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
13 593 579 |
13 593 579 |
||
|
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
0 |
|||
|
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
||||
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
48 306 533 |
0 |
1 978 000 |
50 284 533 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
48 306 533 |
1 978 000 |
50 284 533 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
48 306 533 |
0 |
1 978 000 |
50 284 533 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Önkormányzat |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
15 151 400 |
15 151 400 |
||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
1 498 481 |
1 498 481 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
11 045 300 |
11 045 300 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
14 630 136 |
50 000 |
14 680 136 |
|
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
|||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
||||
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
48 325 317 |
850 000 |
0 |
49 175 317 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
|||||
|
10. |
Állami támogatás megelőlegezése |
K914 |
059. |
1 109 216 |
1 109 216 |
||
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
|||||
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
49 434 533 |
850 000 |
0 |
50 284 533 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
49 434 533 |
50 000 |
49 484 533 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
800 000 |
800 000 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
49 434 533 |
850 000 |
0 |
50 284 533 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-1 128 000 |
-50 000 |
1 978 000 |
800 000 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
0 |
-800 000 |
0 |
-800 000 |
||
|
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-1 128 000 |
-850 000 |
1 978 000 |
0 |
|||
2. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
|
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
14 743 713 |
14 743 713 |
||
|
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
|
B113 |
0911311. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti tám.ei. |
10 995 200 |
10 995 200 |
||
|
B113 |
0913121. |
Tel. önk.szoc., gyermekétkeztetés tám.ei. |
156 465 |
156 465 |
||
|
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
210 000 |
210 000 |
||
|
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
28 375 378 |
0 |
28 375 378 |
||
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
|
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
|
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
|
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
5 114 556 |
5 114 556 |
||
|
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
33 489 934 |
0 |
33 489 934 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
|
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
|
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
|
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
|||
|
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
|
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
|
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
|
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
|
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
|
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
1 750 000 |
1 750 000 |
||
|
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
200 000 |
200 000 |
||
|
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
||||
|
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
|
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
0 |
200 000 |
|||
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
28 000 |
28 000 |
||
|
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 978 000 |
1 978 000 |
|||
|
Működési bevételek |
||||||
|
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
25 000 |
||
|
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
||
|
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
208 000 |
208 000 |
||
|
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
|
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
20 |
20 |
||
|
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410 |
094111. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
||
|
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
933 020 |
0 |
933 020 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
|
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
|||
|
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
135 000 |
135 000 |
||
|
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
155 000 |
155 000 |
||
|
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
290 000 |
0 |
290 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
|
B72 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
||||
|
B73 |
09731. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 712 954 |
34 712 954 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
|
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
|
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
|
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
13 593 579 |
13 593 579 |
||
|
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
0 |
|||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
13 593 579 |
13 593 579 |
|||
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
||||
|
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
|
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
13 593 579 |
13 593 579 |
|||
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
|
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
|
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
|
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
13 593 579 |
13 593 579 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
48 306 533 |
1 978 000 |
50 284 533 |
|||
3. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
|
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
|
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 098 400 |
9 098 400 |
||
|
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
||||
|
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
||||
|
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
|||
|
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
||||
|
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
||||
|
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
150 000 |
150 000 |
||
|
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
||||
|
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
|
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
||||
|
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
||||
|
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
||||
|
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||
|
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
9 248 400 |
9 248 400 |
||
|
Külső személyi juttatások |
||||||
|
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 548 000 |
4 548 000 |
||
|
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
0 |
0 |
||
|
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 355 000 |
1 355 000 |
||
|
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
5 903 000 |
5 903 000 |
||
|
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
15 151 400 |
15 151 400 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 473 857 |
1 473 857 |
||
|
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
||||
|
K26 |
05261. |
Más járulék fizetési kötelezettség |
0 |
|||
|
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
24 624 |
24 624 |
||
|
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
1 498 481 |
1 498 481 |
||
|
Készletbeszerzés |
||||||
|
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
||
|
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 870 000 |
1 870 000 |
||
|
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
||||
|
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
1 870 000 |
1 870 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
|
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
143 000 |
143 000 |
||
|
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
88 500 |
88 500 |
||
|
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
231 500 |
231 500 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
|
K331 |
05331121. |
Villamosenergia szolgáltatás |
1 174 500 |
1 174 500 |
||
|
K331 |
05331221 |
Gáz energia szolgáltatás |
0 |
0 |
||
|
K331 |
05331421 |
Vi és csatorna díj szolgálttaás |
10 200 |
10 200 |
||
|
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
445 000 |
445 000 |
||
|
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
600 000 |
600 000 |
||
|
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
330 000 |
330 000 |
||
|
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||
|
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
740 000 |
740 000 |
||
|
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
3 737 000 |
3 737 000 |
||
|
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
7 036 700 |
7 036 700 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
|
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
||
|
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||
|
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
|
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
1 852 100 |
1 852 100 |
||
|
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||
|
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
|||
|
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
|
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
55 000 |
55 000 |
||
|
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
1 907 100 |
1 907 100 |
|||
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 045 300 |
11 045 300 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||
|
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
||||
|
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||
|
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
||||
|
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
||||
|
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
|
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
|
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
||||
|
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
|
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
|
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
|
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
2 253 532 |
2 253 532 |
||
|
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
|
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
100 000 |
0 |
||
|
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
||||
|
K511 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
50 000 |
50 000 |
||
|
K513 |
055131. |
Tartalékok |
12 276 604 |
12 276 604 |
||
|
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
14 630 136 |
50 000 |
0 |
14 680 136 |
|
|
Beruházások |
||||||
|
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
|
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
||||
|
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások |
||||||
|
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
630 000 |
630 000 |
||
|
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
||||
|
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
|
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
170 000 |
170 000 |
||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
800 000 |
800 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
|
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
|
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
|
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
||||
|
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
|
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
||||
|
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
||||
|
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
||||
|
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 325 317 |
850 000 |
49 175 317 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
||||
|
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
|||||
|
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 109 216 |
1 109 216 |
||
|
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
||||
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 109 216 |
1 109 216 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
|||||
|
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
||||
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 109 216 |
850 000 |
35 808 414 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
49 434 533 |
850 000 |
50 284 533 |
|||
4. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||||||||||||||||||
|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Önként vállalt feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Államig. feladat összesen |
|||
|
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||||||||||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
283 020 |
290 000 |
573 020 |
0 |
573 020 |
|||||||||||||||||||||||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
28 375 378 |
28 375 378 |
0 |
28 375 378 |
||||||||||||||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
13 593 579 |
13 593 579 |
13 593 579 |
|||||||||||||||||||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 114 556 |
5 114 556 |
5 114 556 |
|||||||||||||||||||||||||
|
052020 |
Szennyvíz kezelés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
063020 |
Víztermelés, kezelés, ellátás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
066020 |
Város és Községgazdálkodás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
074031 |
Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
082092 |
Közművelődés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
0 |
1 978 000 |
1 978 000 |
1 978 000 |
||||||||||||||||||||||||
|
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
33 489 934 |
0 |
0 |
933 020 |
290 000 |
13 593 579 |
48 306 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 978 000 |
1 978 000 |
50 284 533 |
|||||||||||||||
5. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Önként vállalt feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Államig. feladat összesen |
|||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
4 548 000 |
585 845 |
1 915 000 |
100 000 |
7 148 845 |
0 |
7 148 845 |
||||||||||||||||||||||||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
198 000 |
198 000 |
198 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
013320 |
Köztemető fennt. és műk. |
595 000 |
291 700 |
886 700 |
886 700 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
1 109 216 |
1 109 216 |
1 109 216 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 253 532 |
2 253 532 |
0 |
2 253 532 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 802 400 |
312 156 |
5 114 556 |
5 114 556 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
052020 |
Szennyvíz kezelés |
995 000 |
995 000 |
995 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
062020 |
Településfejleztési projektek és támogatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
760 000 |
800 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
074031 |
Család és nővéd. Eü. Gond. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
191 100 |
191 100 |
191 100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
082092 |
Közművelődési tevékenység |
1 337 500 |
1 337 500 |
800 000 |
800 000 |
1 337 500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
50 000 |
50 000 |
800 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
107055 |
Falugondnok |
4 446 000 |
600 480 |
2 132 000 |
7 178 480 |
7 178 480 |
||||||||||||||||||||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
865 000 |
6 000 000 |
6 865 000 |
0 |
6 865 000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
12 276 604 |
12 276 604 |
12 276 604 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
15 151 400 |
1 498 481 |
11 045 300 |
6 000 000 |
14 630 136 |
0 |
0 |
1 109 216 |
49 434 533 |
50 000 |
0 |
800 000 |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
50 284 533 |
|||||||||||||||
6. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
|
Önkormányzat Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||||||||
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Út-híd fennt. |
Közművelődés |
Gyermekétkeztetés köznev. Intézménybe |
Város és k.g. mns |
Kötelező feladat összesen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Közművelődés |
Minta program |
Út-híd fennt. |
Város és k.g. mns |
Önként vállalt feladat összsen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Int. Finansz. |
Államig. feladat összesen |
Mind-összesen |
|||||
|
045160 |
082092 |
062020 |
096015 |
062020 |
011130 |
082092 |
041237 |
045160 |
066020 |
011130 |
018030 |
|||||||||||
|
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Államig. |
Államig. |
|||||||||||
|
Beruházások |
||||||||||||||||||||||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
||||||||||||||||
|
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
||||||||||||||||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|||||||||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||||||||||||||
7. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Létszám előirányzat 2024. |
|||||||
|
Önkormányzat |
1 fő |
||||||
|
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
3 fő |
||||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 fő |
||||||
|
Összesen: |
4 fő |
||||||
8. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
2 790 828 |
2 790 826 |
2 790 828 |
2 790 828 |
2 790 828 |
2 790 828 |
2 790 828 |
2 790 828 |
2 790 828 |
2 790 828 |
2 790 828 |
2 790 828 |
33 489 934 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
900 000 |
89 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
89 000 |
0 |
0 |
1 978 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
77 751 |
77 751 |
77 751 |
77 751 |
77 751 |
77 751 |
77 751 |
77 751 |
77 751 |
77 751 |
77 751 |
77 759 |
933 020 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 163 |
290 000 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
|||||||||||||
|
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
13 593 579 |
13 593 579 |
|||||||||||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
11. |
Személyi juttatások |
1 262 617 |
1 262 617 |
1 262 617 |
1 262 617 |
1 262 617 |
1 262 617 |
1 262 617 |
1 262 617 |
1 262 617 |
1 262 617 |
1 262 617 |
1 262 613 |
15 151 400 |
|
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
124 873 |
124 873 |
124 873 |
124 873 |
124 873 |
124 873 |
124 873 |
124 873 |
124 873 |
124 873 |
124 873 |
124 878 |
1 498 481 |
|
13. |
Dologi kiadások |
920 442 |
920 442 |
920 442 |
920 442 |
920 442 |
920 442 |
920 442 |
920 442 |
920 442 |
920 442 |
920 442 |
920 438 |
11 045 300 |
|
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 223 345 |
1 223 345 |
1 223 345 |
1 223 345 |
1 223 345 |
1 223 345 |
1 223 345 |
1 223 345 |
1 223 345 |
1 223 345 |
1 223 345 |
1 223 341 |
14 680 136 |
|
16. |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
17. |
Felújítások |
800 000 |
800 000 |
|||||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
|
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 109 216 |
1 109 216 |
|||||||||||
|
20. |
Bevételek összesen |
16 486 325 |
2 892 744 |
3 792 746 |
2 981 746 |
2 892 746 |
2 892 746 |
2 892 746 |
2 892 746 |
3 792 746 |
2 981 746 |
2 892 746 |
2 892 750 |
50 284 533 |
|
21. |
Kiadások összesen |
5 140 493 |
4 031 277 |
4 031 277 |
4 031 277 |
4 031 277 |
4 031 277 |
4 031 277 |
4 831 277 |
4 031 277 |
4 031 277 |
4 031 277 |
4 031 270 |
50 284 533 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Patosfa Önkormányzat által adott |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás 2024. |
||||||||
|
Turisztikai Egyesületek, Alalpítványok |
||||||||
|
Rinya-Dráva Szövetség |
50 000 |
|||||||
|
Összesen: |
50 000 |
|||||||
10. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
|
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Kezességvállalás |
||||||
|
1. |
||||||
|
2. |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
||||||
|
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint |
||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
|||||
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|||
|
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
1 950 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
8 550 000 |
|
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
28 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
103 000 |
|
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
2 128 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
8 803 000 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a |
1 064 000 |
1 112 500 |
1 112 500 |
1 112 500 |
4 401 500 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
1 024 000 |
1 112 500 |
1 112 500 |
1 112 500 |
4 361 500 |
|