Patosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Patosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.25.

Patosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. § Patosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés végrehajtását az 1, mellékletben foglaltaknak megfelelően 65.216.867 Ft bevétellel 51.623.288 Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A képviselő-testület Patosfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) összes bevételét és kiadását, valamint azok funkció szerinti megoszlását, valamint felhalmozási kiadásait a 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet , és a 6. melléklet szerint elfogadja.

3. § Az önkormányzat 2023. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 7. melléklet szerint 189.040.261 Ft-ban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát a 8. mellékletnek megfelelően 13.593.579,- Ft összegben jóváhagyja.

5. § Az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

6. § Az önkormányzat 2023. december 31-i tényleges létszámát a 10. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat által nyújtott támogatások összegét a 11. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzatnak 2023. december 31-én hitelállománya nem volt.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat költségvetési évet követő három évben tervezett bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

10. § A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel, továbbá a pénzmaradványnak a 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

11. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2023. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

34 391 273

33 143 857

33 143 857

100%

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

0

0%

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

1 978 000

1 106 418

1 011 384

92%

4.

Működési bevételek

B4

094.

713 020

952 471

914 887

96%

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

5 600 000

5 600 000

100%

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

289 000

394 306

180 306

46%

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0%

8.

Költségvetési bevételek összesen

37 371 293

41 197 052

40 850 434

99%

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

098.

10.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

098.

23 241 436

23 241 436

23 241 436

100%

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

12.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

098.

0

1 124 997

1 124 997

100%

13.

Intézményfinanszírozás

B816

098.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

098.

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60 612 729

65 563 485

65 216 867

99%

1.

Működési célú bevételek

60 612 729

59 963 485

59 616 867

99%

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

5 600 000

5 600 000

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60 612 729

65 563 485

65 216 867

99%

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2023. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Személyi juttatások

K1

051.

15 101 400

13 625 261

13 625 261

100%

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

1 609 877

894 260

894 260

100%

3.

Dologi kiadások

K3

053.

10 641 028

12 416 071

12 416 071

100%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

4 850 000

4 297 500

4 297 500

100%

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

11 506 053

17 728 490

3 788 293

21%

6.

Beruházások

K6

056.

14 987 766

15 469 517

15 469 517

100%

7.

Felújítások

K7

057.

800 000

0

0

0%

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

8.

Költségvetési kiadások összesen

59 496 124

64 431 099

50 490 902

78%

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914

1 116 605

1 132 386

1 132 386

100%

10.

Intézményfinanszírozás

K9

059.

100%

11.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

60 612 729

65 563 485

51 623 288

82%

1.

Működési célú kiadások

44 824 963

50 093 968

36 153 771

72%

2.

Felhalmozási célú kiadások

15 787 766

15 469 517

15 469 517

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

60 612 729

65 563 485

51 623 288

82%

1.

Működési célú bevételek - kiadások

15 787 766

9 869 517

23 463 096

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-15 787 766

-9 869 517

-9 869 517

BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

0

13 593 579

2. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

Önkormányzatok működési támogatásai

B111

091111.

Helyi önkorm. működésének ált. tám.

15 022 693

13 428 693

13 428 693

100%

B112

091121.

Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

0

0

0

0%

B113

091131.

Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.

10 499 000

11 403 119

11 403 119

100%

B113

091132.

Tel. Önk. Gyermekétkeztetési feladatok ellátása

123 120

142 101

142 101

100%

B114

091141.

Tel. önk. kulturális feladatainak tám.

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

B115

091151.

Működési célú központosított előirányzatok

210 000

1 938 220

1 938 220

100%

B116

091161.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0%

B11

Önk. működési támogatásai összesen

28 124 813

29 182 133

29 182 133

100%

B12

09121.

Elvonások és befizetések bevételei

B13

09131.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

B14

09141.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

B15

09151.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B16

09161.

Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről

6 266 460

3 961 724

3 961 724

100%

B1

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL

34 391 273

33 143 857

33 143 857

100%

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

09211.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

09221.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

B23

09231.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

B24

09241.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B25

09251.

Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről

B2

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B311

093111.

Magánszemélyek jövedelemadói

B312

093121.

Társaságok jövedelemadói

B31

Jövedelemadók összesen

B32

09321.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B33

09331.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B34

09341.

Vagyoni típusú adók

1 750 000

1 105 540

1 010 645

91%

B351

093511.

Értékesítési és forgalmi adók

200 000

0

0

0%

B352

093521.

Fogyasztási adók

B353

093531.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B354

093541.

Gépjárműadók

B355

093551.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0%

B35

Termékek és szolgáltatások adói összesen

0

0

0

0%

B36

09361.

Egyéb közhatalmi bevételek

28 000

878

739

84%

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 978 000

1 106 418

1 011 384

91%

Működési bevételek

B401

094011.

Készletértékesítés ellenértéke

B402

094021.

Szolgáltatások ellenértéke

25 000

15 922

15 922

100%

B403

094031.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

360 000

505 000

505 000

100%

B404

094041.

Tulajdonosi bevételek

128 000

189 966

152 382

80%

B405

094051.

Ellátási díjak

B406

094061.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

094071.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

094081.

Kamatbevételek

20

23

23

100%

B409

094091.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

094101.

Biztosító által fizetett kártérítés

0%

B411

094111.

Egyéb működési bevételek

200 000

241 560

241 560

100%

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

713 020

952 471

914 887

96%

Felhalmozási bevételek

B51

09511.

Immateriális javak értékesítése

B52

09521.

Ingatlanok értékesítése

B53

09531.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

5 600 000

5 600 000

100%

B54

09541.

Részesedések értékesítése

B55

09551.

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

5 600 000

5 600 000

100%

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

09611.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

0

0

0

0%

B64

09641.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

145 000

95 000

25 000

26%

B65

09651.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

144 000

299 306

155 306

52%

B6

MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.

289 000

394 306

180 306

46%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

09711.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

B72

09721.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

B75

09751.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37 371 293

41 197 052

40 850 434

99%

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

0981111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

0981121.

Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.

B8113

0981131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

0981211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.

B8122

0981221.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

0981231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.

B8124

0981241.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B812

Belföldi értékpapírok bevételei összesen

Maradvány igénybevétele

B8131

0981311.

Előző év költségvetési maradványának igénybev.

23 241 436

23 241 436

23 241 436

100%

B8132

0981321.

Előző év vállalkozási maradványának igénybev.

B813

Maradvány igénybevétele összesen

23 241 436

23 241 436

23 241 436

100%

B814

098141.

Áht-n belüli megelőlegezések

0

1 124 997

1 124 997

100%

B815

098151.

Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B816

098161.

Központi, irányító szervi támogatás

B817

098171.

Betétek megszüntetése

B818

098181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.

B81

Belföldi finanszírozás bevételei összesen

23 241 436

24 366 433

24 366 433

100%

B821

098211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.

B822

098221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.

B823

098231.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

098241.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B82

Külföldi finanszírozás bevételei összesen

B83

09831.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

23 241 436

24 366 433

24 366 433

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60 612 729

65 563 485

65 216 867

99%

3. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101

0511011.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

9 788 400

7 546 192

7 546 192

100%

K1102

0511021.

Normatív jutalmak

K1103

0511031.

Céljuttatás, projektprémium

K1104

0511041.

Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.

K1105

0511051.

Végkielégítés

K1106

0511061.

Jubileumi jutalom

K1107

0511071.

Béren kívüli juttatások

150 000

150 000

150 000

100%

K1108

0511081.

Ruházati költségtérítés

K1109

0511091.

Közlekedési költségtérítés

K1110

0511101.

Egyéb költségtérítések

K1111

0511111.

Lakhatási támogatások

K1112

0511121.

Szociális támogatások

K1113

0511131.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

46 137

46 137

100%

K11

0511.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

9 938 400

7 742 329

7 742 329

100%

Külső személyi juttatások

K121

051211.

Választott tisztségviselők juttatásai

4 548 000

4 548 001

4 548 001

100%

K122

051221.

Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.

0

0

0

K123

051231.

Egyéb külső személyi juttatások

615 000

1 334 931

1 334 931

100%

K12

0512.

Külső személyi juttatások összsen

5 163 000

5 882 932

5 882 932

100%

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

15 101 400

13 625 261

13 625 261

100%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0521.

MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ

1 609 877

894 260

894 260

100%

Készletbeszerzés

K311

053111.

Szakmai anyagok beszerzése

K312

053121.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 840 000

3 118 223

3 118 223

100%

K313

053131.

Árubeszerzés

K31

0521.

Készletbeszerzés összesen

1 840 000

3 118 223

3 118 223

99%

Kommunikációs szolgáltatások

K321

053211.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

118 000

137 749

137 749

100%

K322

053221.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

85 000

75 096

75 096

100%

K32

Kommunikációs szolgáltatások összesen

203 000

212 845

212 845

100%

Szolgáltatási kiadások

K331

053311.

Villamosenergia szolgáltatás díja

1 146 100

1 130 988

1 130 988

100%

K331

053314.

Víz és csatorna szolgáltatás díja

25 600

9 545

9 545

100%

K332

053321.

Vásárolt élelmezés

280 000

445 921

445 921

100%

K333

053331.

Bérleti és lízing díjak

519 600

587 527

587 527

100%

K334

053341.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

432 800

142 842

142 842

100%

K335

053351.

Közvetített szolgáltatások

0

112 337

112 337

100%

K336

053361.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

880 000

884 086

884 086

100%

K337

053371.

Egyéb szolgáltatások

2 875 000

3 579 551

3 579 551

100%

K33

Szolgáltatási kiadások összesen

6 159 100

6 892 797

6 892 797

100%

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

K341

053411.

Kiküldetések kiadásai

0%

K342

053421.

Reklám- és propagandakiadások

0%

K34

Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen

0

0

0

100%

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351

053511.

Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA

2 091 928

1 938 981

1 938 981

100%

K352

053521.

Fizetendő általános forgalmi adó

K353

053531.

Kamatkiadások

0

30 878

30 878

100%

K354

053541.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K355

053551.

Egyéb dologi kiadások

347 000

222 347

222 347

100%

K35

Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen

2 438 928

2 192 206

2 192 206

100%

K3

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 641 028

12 416 071

12 416 071

100%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K41

05411.

Társadalombiztosítási ellátások

K42

05421.

Családi támogatások

K43

05431.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K44

05441.

Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások

K45

05451.

Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások

K46

05461.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K47

05471.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K48

05481.

Egyéb nem intézményi ellátások

4 850 000

4 297 500

4 297 500

100%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

4 850 000

4 297 500

4 297 500

100%

Egyéb működési célú kiadások

K501

055011.

Nemzetközi kötelezettségek

K502

055021.

Elvonások és befizetések

0

292 471

292 471

100%

K503

055031.

Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

K504

055041.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

K505

055051.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

K506

055061.

Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre

4 759 443

2 749 852

2 749 852

100%

K507

055071.

Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

K508

055081.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

100 000

0

0

0%

K509

055091.

Árkiegészítések, ártámogatások

K510

055101.

Kamattámogatások

K511

055111.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre

K512

055121.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre

60 000

748 430

745 970

99%

K513

055131.

Tartalékok

6 586 610

13 937 737

0%

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

11 506 053

17 728 490

3 788 293

21%

Beruházások

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

233 701

233 701

100%

K63

05631.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

11 801 390

11 957 022

11 957 022

100%

K65

05651.

Részesedések beszerzése

K66

05661.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

3 186 376

3 288 794

3 288 794

100%

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

14 987 766

15 479 517

15 479 517

100%

Felújítások

K71

05711.

Ingatlanok felújítása

630 000

0

0

K72

05721.

Informatikai eszközök felújítása

K73

05731.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

05741.

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

170 000

0

0

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

800 000

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K81

05811.

Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

K82

05821.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

K83

05831.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

K85

05851.

Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

K86

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

K87

05871.

Lakástámogatás

K88

05881.

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

K8

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

59 496 124

64 431 099

50 490 902

78%

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

0591111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

0591121.

Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.

K9113

0591131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

0591211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0591221.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

0591231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

0591241.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai összesen

K913

059131.

Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K914

059141.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

1 116 605

1 132 386

1 132 386

100%

K915

059151.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K916

059161.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

059171.

Pénzügyi lízing kiadásai

K918

059181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai összesen

1 116 605

1 132 386

1 132 386

100%

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

059211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

059221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K923

059231.

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

059241.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K92

Külföldi finanszírozás kiadásai összesen

K93

05931.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 116 605

1 132 386

1 132 386

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

60 612 729

65 563 485

51 623 288

82%

4. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat

Ft-ban

COFOG kód

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

Mind-összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Kötelező feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Önként vállalt feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Államig. feladat összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

5 078

180 306

185 384

0

185 384

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

3 006

3 006

3 006

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

12 922

12 922

0

12 922

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel

29 182 133

1 124 997

30 307 130

30 307 130

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

23 241 436

23 241 436

23 241 436

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 961 724

3 961 724

3 961 724

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

0

0

052020

Szennyvízz gyűjtése,tisztítása

505 000

505 000

505 000

062020

Településfejlesztési projektek és tám.

0

0

063020

Víztermelés, kezelés, ellátás

152 382

152 382

152 382

064010

Közvilágítás

0

0

066010

Zöldterület kezelés

6

6

6

066020

Város és községgazdálkodási egyéb szolg.

236 467

236 467

5 600 000

5 600 000

5 836 467

074031

Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő

0

0

082044

Könyvtári elszámolások

0

082092

Közművelődés, kulturális értékek gondozása

6

6

6

107055

Falugondnok

18

18

18

107060

Egylb szociális és pénzbeli ellátások

2

2

2

900020

Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív.

0

1 011 384

1 011 384

1 011 384

0

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

33 143 857

0

0

914 887

0

180 306

0

24 366 433

58 605 483

5 600 000

1 011 384

1 011 384

65 216 867

5. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat

Ft-ban

COFOG kód

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

Mind-összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Kötelező feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Önként vállalt feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Államig. feladat összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

4 548 001

87 739

1 993 138

6 628 878

0

6 628 878

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

446 955

446 955

446 955

013320

Köztemető fennt. És műk.

591 348

0

234 958

147 730

974 036

974 036

013370

Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások

0

0

018010

Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv.

292 471

1 132 386

1 424 857

1 424 857

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 749 852

2 749 852

0

2 749 852

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 687 929

242 711

25 550

3 956 190

3 956 190

045160

Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.

0

0

052020

Szennyvízz gyűjtése,tisztítása

986 686

986 686

986 686

062020

Településfejlesztési projektek

190 500

190 500

190 500

063020

Viztermelés, kezelés, ellátás

711 400

711 400

711 400

064010

Közvilágítás

1 919 426

1 919 426

1 919 426

066010

Zöldterület kezelés

95 076

95 076

95 076

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

743 583

12 000

498 329

378 100

1 632 012

0

1 632 012

074031

Család és nővéd. Eü. Gond.

0

0

082044

Könyvtári szolgáltatás

129 534

129 534

129 534

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi ért.

1 237 710

1 237 710

1 237 710

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

34 570

34 570

34 570

104037

Intézményen kivüli gyermekétkeztetés

272 506

272 506

272 506

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

0

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.

1 954 424

4 297 500

6 251 924

6 251 924

107055

Falugondnok

4 054 400

551 810

2 431 279

14 943 687

21 981 176

21 981 176

900060

Forgatási és befektetési célúfin. műv.

0

900070

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

0

0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

13 625 261

894 260

12 416 071

4 297 500

3 753 723

15 469 517

0

0

1 132 386

51 588 718

34 570

0

34 570

0

0

0

51 623 288

6. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK

Önkormányzat Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev.

Köztemető

Településfejl. Projektek

Falugondnok

Város és k.g. mns

Kötelező feladat összesen

Önk.Ph. ig.tev.

Önk. vagyon gazd.

Város és k.g. mns

Önként vállalt feladat összsen

Önk.Ph. ig.tev.

Int. Finansz.

Államig. feladat összesen

Mind-összesen

011130

013320

062020

107055

066020

011130

013350

066020

011130

018030

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Önként

Önként

Önként

Államig.

Államig.

Beruházások

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

223 701

223 701

223 701

K63

05631.

Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése

0

0

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

116 323

11 766 683

11 883 006

74 016

74 016

11 957 022

K65

05651.

Részesedések beszerzése

0

0

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

31 407

3 177 004

3 208 411

80 383

80 383

3 288 794

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

0

147 730

0

14 943 687

0

15 091 417

0

378 100

378 100

15 469 517

K71

05711.

Ingatlanok felújítása

0

0

K72

05741.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

147 730

0

0

147 730

378 100

378 100

15 469 517

7. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Patosfa 2023.

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

2

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

3

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

166 242 842

0

160 180 627

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 411 593

0

12 759 824

7

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

9

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

168 664 435

0

172 940 451

11

A/III/1 Tartós részesedések

10 000

0

10 000

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

10 000

0

10 000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések(kivéve befektetési jegyek)

0

0

0

17

A/III/1f - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

19

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

20

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

21

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

0

10 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

24

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

26

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

27

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

168 664 435

0

172 950 451

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

31

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

32

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

36

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

37

B/I/2a - ebből: részesedések

0

0

0

38

B/I/2b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

0

39

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

40

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

41

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

42

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

43

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

44

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

46

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

47

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

48

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

329 790

0

262 190

50

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

51

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

329 790

0

262 190

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

24 524 624

0

15 461 002

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

24 524 624

0

15 461 002

56

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

57

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

58

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

24 854 414

0

15 723 192

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

61

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

63

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

228 948

0

95 034

65

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

66

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

67

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

201 417

0

94 895

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

27 531

0

139

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

71 590

0

37 584

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

71 590

0

37 584

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

76

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

77

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

78

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

79

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

81

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

82

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

83

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

85

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

86

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

239 000

0

214 000

88

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

89

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

95 000

0

70 000

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

92

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

93

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

96

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

97

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

98

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

99

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelésekhosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeore

100

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

101

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

102

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

539 538

0

346 618

104

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

105

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

107

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

0

109

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

110

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

111

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

115

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

116

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

117

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

118

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

119

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

120

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

121

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

122

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

123

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

124

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

125

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

126

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

129

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

130

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

132

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

133

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

136

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

137

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

138

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

139

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

140

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

141

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

142

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

143

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

146

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

152

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

153

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

0

20 000

155

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

156

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

158

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

159

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

20 000

0

20 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

559 538

0

366 618

162

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

167

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

62 445

0

0

171

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

62 445

0

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

62 445

0

0

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

176

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

194 140 832

0

189 040 261

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

207 396 258

207 396 258

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

28 259 716

0

28 259 716

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 726 736

0

7 726 736

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-61 181 190

0

-55 575 880

183

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

5 605 310

0

-5 289 598

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

187 806 130

0

182 516 532

186

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

187

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

115 133

0

0

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

239 274

0

2 460

191

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

192

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

195

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

196

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

197

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

198

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

199

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

200

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

202

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

203

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

204

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

205

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

206

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

207

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

208

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

209

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

210

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

354 407

0

2 460

212

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

213

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

215

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

216

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

217

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

218

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

219

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

220

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

221

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

222

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

223

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 116 605

0

1 109 216

225

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

226

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

227

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

228

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 116 605

0

1 109 216

230

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

231

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

232

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

233

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

234

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 116 605

0

11 109 216

236

H/III/1 Kapott előlegek

1 626 891

0

2 081 081

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

58 500

0

58 500

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

10 032

0

10 032

239

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

240

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

241

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

242

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

243

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

244

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 695 423

0

2 149 613

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 166 435

0

3 261 289

247

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 003 955

0

1 098 128

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

2 164 312

0

2 164 312

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 168 267

0

3 262 440

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

194 140 832

0

189 040 261

8. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás Patosfa 2023.

Sorszám

Megnevezés

Összeg

001

Alaptevékenység költségvetési bevételei

40 850 434

002

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

50 490 902

003

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-9 640 468

004

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

24 366 433

005

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 132 386

006

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

23 234 047

007

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

13 593 579

008

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

009

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

010

III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

011

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

012

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

013

IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

014

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

015

C) Összes maradvány (=A+B)

13 593 579

016

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

017

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

13 593 579

018

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

019

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

9. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás Patosfa 2023.

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

001

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

2 653 911

0

2 664 066

002

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

405 640

0

520 922

003

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

157 948

0

118 376

004

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

3 217 499

0

3 303 364

005

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

006

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

007

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

008

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

27 974 927

0

29 182 133

009

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 758 610

0

4 117 030

010

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

14 987 766

0

011

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

663 980

0

9 061 170

012

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

46 385 283

0

42 360 333

013

10 Anyagköltség

1 806 966

0

1 920 719

014

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 609 881

0

6 900 997

015

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

016

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

112 337

017

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

7 416 847

0

8 934 053

018

14 Bérköltség

6 444 456

0

7 672 638

019

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 350 488

0

6 046 321

020

16 Bérjárulékok

890 579

0

894 735

021

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

12 685 523

0

14 613 694

022

VI Értékcsökkenési leírás

7 303 920

0

7 894 707

023

VII Egyéb ráfordítások

16 591 197

0

19 479 986

024

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

5 605 295

0

-5 258 743

025

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

026

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyammyereségek

0

0

0

027

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemlélelű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

028

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

15

0

23

029

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)

0

0

0

030

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége

0

0

0

031

- ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége

032

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

15

0

23

033

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

034

23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

035

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

30 878

036

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

037

-ebből: lekötött banketétek értékvesztése

038

-ebből: Kincstáron kívüli forint és devizaszámlák értékvesztése

039

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)

0

0

0

040

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége

0

0

0

041

- ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége

042

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

30 878

043

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

15

0

-30 855

044

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

5 605 310

0

-5 289 598

10. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Létszám 2023.

Önkormányzat

1fő

Közfoglalkoztatott

3 fő

Mindösszesen:

4 fő

11. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által adott közvetlen támogatás 2023.

Őrláng a Civilekért Egyesület

12 000

Magyarfalu szövetség

2 570

Nefela Egyesülés

5 000

Rinya-Dráva Szövetség

15 000

Mindösszesen:

34 570

12. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

VAGYONKIMUTATÁS - 2023.

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2023.

A/I. Immateriális javak

1

0

0

A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)

2

230

172 940 451

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3

146

160 180 627

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

4

84

12 759 824

3. Tenyészállatok

5

0

0

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

6

1

10 000

1. Tartós részesedések

7

1

10 000

B/I. Készletek (9+10+11+12+13)

8

0

0

1. Vásárolt készletek

9

0

0

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

10

0

0

3. Egyéb készletek

11

0

0

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

12

0

0

5. Növendék-, hízó és egyéb állatok

13

0

0

ÖSSZESEN (1+2+6+8)

14

231

172 950 451

adatok Ft-ban

Megnevezés

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2023.

Képzőművészeti alkotások

1

0

0

Kép- és hangarchívum

2

0

0

Gyűjtemények

3

0

0

Kulturális javak

4

0

0

Régészeti leletek

5

0

0

Összesen (1+2+3+4+5)

6

0

0

adatok Ft-ban

Megnevezés

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2023.

I. Függő követelések (2+3)

1

0

0

1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

2

0

0

2. Egyéb függő követelések

3

0

0

II. Biztos (jövőbeni) követelések

4

0

0

III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)

5

0

0

1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

6

0

0

2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

7

0

0

3. El nem ismert tartozások

8

0

0

4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

9

0

0

5. Egyéb függő Kötelezettségek

10

0

0

Összesen (1+4+5)

11

0

0

13. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI 13. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Bevételi előírányzatok

Önkormányzat

2024.

2025.

2026.

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

33 489 934

37 830 400

41 613 344

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

1 978 000

2 100 000

2 100 000

4.

Működési bevételek

B4

094.

933 020

754 000

754 000

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

290 000

300 000

300 000

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

8.

Költségvetési bevételek összesen

36 690 954

40 984 400

44 767 344

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

98.

10.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

98.

13 593 579

11 000 000

12 000 000

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

12.

Intézményfinanszírozás

B816

098.

13.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

98.

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

50 284 533

51 984 400

56 767 344

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Kiadási előirányzatok

Önkormányzat

2024.

2025.

2026.

1.

Személyi juttatások

K1

051.

15 151 400

15 500 000

16 500 000

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

1 498 481

1 800 000

2 500 000

3.

Dologi kiadások

K3

053.

11 045 300

13 784 400

16 767 344

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

6 000 000

5 000 000

5 000 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

14 680 136

11 700 000

11 700 000

6.

Beruházások

K6

056.

0

2 500 000

2 500 000

7.

Felújítások

K7

057.

800 000

500 000

500 000

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

8.

Költségvetési kiadások összesen

49 175 317

50 784 400

55 467 344

10.

Állami támogatás negelőlegezése

K9

059.

1 109 216

1 200 000

1 300 000

11.

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

50 284 533

51 984 400

56 767 344