Kálmáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.14) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 14Kálmáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.14) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről
2014-02-14-tól
Kálmáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014(II.14.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Kálmáncsa Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) A Képviselő-testület költségvetése kizárólag kötelező feladatokat lát el, ezért önként vállalt és államigazgatási feladatra bevételt és kiadást nem állapít meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
164.792 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, és
164.792 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 116.397 e Ft-ban
ebből:
-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
-előző évi pénzmaradványt 0 e Ft-ban
-vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 119.692 e Ft-ban
ebből:
-a személyi juttatások kiadásait 39.055 e Ft-ban
-a munkaadókat terhelő járulékokat és a 0 e Ft-ban
-szociális hozzájárulási adót 5.673 e Ft-ban
-a dologi kiadásokat 21.861 e Ft-ban
-az ellátottak pénzbeli juttatásait 18.200 e Ft-ban
-egyéb működési célú kiadásokat 10.301 e Ft-ban
-az általános tartalékot 24.602 e Ft-ban
-a céltartalékot 0 e Ft-ban
-
- a felhalmozási célú bevételt 48.395 e Ft-ban
- ebből:
-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
-előző évi pénzmaradványt 48.245 e Ft-ban
-vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 36.200 e Ft-ban
- ebből:
-intézményi beruházások összegét 18.700 e Ft-ban
-felújítások összegét 17.800 e Ft-ban
-gépek, berendezések vásárlásának összegét 8.600 e Ft-ban
-lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
-lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
-egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiányt az Mötv 111. § (4) bekezdése alapján nem tervez.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. §
(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
(7) A képviselő-testület önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet nem tart fenn.
(8) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervet nem tart fenn.
(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát az Önkormányzatnál 39 főben határozza meg.
(10) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a Képviselő-testület nem tervez.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket nem tervez a Képviselő-testület.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. §
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal az esetleges átmeneti likviditási nehézségek áthidalására éven belül lejáró hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
5. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
6. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékot nem különít el
(2) A képviselő-testület 2014. évre általános tartalékként 24.602 e Ft-ot különít el.
Több éves kihatással járó feladatok
7. §
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat nem tervez.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. §
A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
9. §
Az Önkormányzat a lakossági szilárdhulladék-szállítás 2014. évi díját a lakosságtól átvállalja és közvetlenül fizeti meg a Dél-Kom Nonprofit Kft., mint közszolgáltató felé.
II.
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2007. (VI.27.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
11. §
(1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A Közös Hivatal tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A Közös Hivatal kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) A Közös Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
12. §
A Közös Hivatal pénzmaradványát a fenntartó képviselő-testületek hagyják jóvá.
13. §
(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.
14. §
(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
15. §
(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A Közös Hivatal a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételeit 500e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról – a jegyző által benyújtott kérelem alapján – a Képviselő-testületek döntenek.
(6) A jegyző a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat köteles az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. §
(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
17. §
(1A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződést a 5/2009. (XI.25.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint kell megkötni
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
18. §
A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
19. §
A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
20. §
A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások kármentesítésére kell felhasználni.
Önkormányzati biztos kirendelése
21. §
(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
22. §
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kálmáncsa, 2014. február 10.
Nagy Józsefné Dr. Kálmán László
polgármester jegyző
Záradék: A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Kálmáncsa, 2014. február 14.
Dr. Kálmán László
jegyző
1. melléklet a(z) 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez | |||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | |||||||
Működési cél | összeg | ||||||
Felhalmozási cél | összeg | ||||||
48245 | |||||||
2. melléklet a(z) 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez | ||
A helyi önkormányzat bevételei | ||
I. Működési bevételek | 116 397 | |
1. Kapott támogatás | 34 849 | |
központi költségvetéstől kapott támogatás | 34 849 | |
irányító szervtől kapott támogatás | ||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 47 026 | |
elkülönített állami pénzalapból | 46 676 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | ||
helyi önkormányzatttól | ||
nemzetiségi önkormányzattól | ||
többcélú kistérségi társulástól | ||
jogi személyiségű társulástól | ||
térségi fejlesztési tanácstól | ||
európai uniós forrásból | 350 | |
fejezeti kezelésű előirányzatból | ||
központi költségvetésből | ||
3. Közhatalmi bevételek | 32 270 | |
adók | 31 600 | |
gépjárműadó | 670 | |
járulékok | ||
hozzájárulások | ||
bírságok | ||
díjak | ||
egyéb fizetési kötelezettségek | ||
4. Intézményi működési bevétel | 2 252 | |
áru és készletértékesítés | 100 | |
nyújtott szolgáltatások ellenértéke | ||
bérleti díj bevételek | 1 936 | |
intézményi ellátási díjak | ||
alkalmazottak térítése | ||
általános forgalmi adó bevételek | 216 | |
hozam és kamatbevételek | ||
kártérítés | ||
5. Működési célú átvett pénzeszköz | ||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | ||
II. Felhalmozási | 150 | |
1. Felhalmozási bevételek | 150 | |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | ||
pénzügyi befektetések bevételei | ||
sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 150 | |
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | ||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | ||
III. Kölcsönök | ||
1. Működési célú kölcsönök | 0 | |
kapott kölcsönök | ||
nyújtott kölcsön visszatérülése | ||
2. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | |
kapott kölcsönök | ||
nyújtott kölcsön visszatérülése | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 116 547 | |
IV. Előző évi pénzmaradvány | 48 245 | |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | ||
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 48 245 | |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | 0 | |
működési célú | ||
felhalmozási célú | ||
VI. Aktív pénzügyi műveletek | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 164 792 |
3. melléklet a(z) 1/2014. (II.14.)önkormányzati rendelethez | |||
A helyi önkormányzat kiadásai | |||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 95 090 | ||
Személyi juttatások | 39 055 | ||
Munkaadót terhelő járulékok | |||
Szociális hozzájárulási adó | 5 673 | ||
Dologi kiadások | 21 861 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 200 | ||
Egyéb működéi célú kiadások | 10 301 | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 45 100 | ||
Intézményi beruházások | 27 300 | ||
Felújítások | 17 800 | ||
Egyéb gép, berendezés vásárlása | |||
Lakástámogatás | |||
Lakásépítés | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||
KÖLCSÖNÖK | 0 | ||
Működési célú kölcsönök | 0 | ||
Kölcsön nyújtása | |||
Kölcsön törlesztése | |||
Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | ||
Kölcsön nyújtása | |||
Kölcsön törlesztése | |||
TARTALÉKOK | |||
Általános tartalék | 24 602 | 24 602 | |
Céltartalék | 0 | ||
Működési célú | |||
Felhalmozási célú | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 164 792 | ||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | 0 | ||
működési célú | |||
felhalmozási célú | |||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 164 792 |
4. melléklet a(z) 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez | |||
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként | |||
feladat megnevezése | előirányzat összege | ||
Járdaépítés | 2400 | ||
Fatároló építés | 1300 | ||
Közösségi épület építés | 15000 | ||
Számítógép vásárlás | 1100 | ||
Térfigyelő hálózat kiépítése | 5500 | ||
Halotthűtő vásárlása | 2000 | ||
ÖSSZESEN | 27300 | ||
5. melléklet a(z) 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez | |
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként | |
felújítási cél megnevezése | előirányzat összege |
Hivatali épület felújítása | 7500 |
Konyha felújítása | 4000 |
Kultúrház felújítása | 6300 |
ÖSSZESEN | 17800 |
6. melléklet a(z) 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez | |
Lakosságnak juttatott támogatások | |
támogatás | összeg |
szociális, rászorultsági ellátás | összeg |
rendszeres szociális segély | 1 200 |
FHT | 11 000 |
lakásfenntartási támogatás | 5 000 |
Bursa Hungarica tám. | 100 |
átmeneti segély | 100 |
temetési segély | 100 |
köztemetés | 300 |
beiskolázási segély | 300 |
egyéb természetbeni támogatás | 100 |
ÖSSZESEN | 18 200 |
7. melléklet a(z) 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Az önkormányzat költségvetési mérlege | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
Megnevezés | Megnevezés | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||
Pénzforgalmi bevételek | 116 547 | Pénzforgalmi kiadások | 140 190 | ||||
Működési célú | 116 397 | Működési célú | 95 090 | ||||
Kapott támogatás | 34 849 | Személyi jellegű kiadások | 39 055 | ||||
Működési célú támogatásértékű bevétel | 47 026 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 673 | ||||
Közhatalmi bevételek | 32 270 | Dologi kiadások | 21 861 | ||||
Intézményi működési bevétel | 2 252 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 200 | ||||
Működési célú átvett pénzeszköz | Egyéb működési célú kiadások | 10 301 | |||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele | |||||||
Felhalmozási célú | 150 | Felhalmozási célú | 45 100 | ||||
Felhalmozási bevételek | Intézményi beruházások | 27 300 | |||||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | Felújítások | 17 800 | |||||
Pénzügyi befektetések bevételei | Gép, berend.vásárlás | ||||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | Lakástámogatás | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Lakásépítés | ||||||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. | 150 | Pénzforgalmi nélküli kiadások | |||||
Működési célú tartalékok | 24 602 | ||||||
Általános tartalék | 24 602 | ||||||
Céltartalékok | |||||||
Felhalmozási célú tartalékok | |||||||
Fejlesztési céltartalék | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 0 | ||||||
Működési hiány | |||||||
Felhalmozási hiány | |||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | ||||||
Működési célú hiteltörlesztés | |||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 116 547 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | |||||||
Működési hiány | |||||||
Felhalmozási hiány | |||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |||||||
Belső forrásból | 48 245 | ||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | |||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 48 245 | ||||||
Külső forrásból | 0 | ||||||
Működési célú hitelfelvétel | |||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 164 792 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 164 792 | ||||
Működési célú bevételek összesen | 116 397 | Működési célú kiadások összesen | 119 692 | ||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 48 395 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 45 100 |
8. melléklet a(z) 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv | |||||||||||||
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen | |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 200 | 1600 | 2100 | 10100 | 3600 | 1100 | 1100 | 5400 | 3600 | 5722 | 34522 | ||
TÁMOGATÁSOK | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2949 | 34849 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 150 | 150 | |||||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 1000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 3026 | 47026 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | ||||||||||||
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 0 | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 3600 | 2400 | 11450 | 8000 | 5000 | 2000 | 7700 | 7600 | 495 | 48245 | |||
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | 0 | ||||||||||||
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | 0 | ||||||||||||
HITELEK | |||||||||||||
ÖSSZESEN | 7500 | 8500 | 9500 | 10000 | 18000 | 18500 | 18500 | 13000 | 10000 | 20000 | 19100 | 12192 | 164792 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 7500 | 7500 | 7500 | 8000 | 8000 | 8500 | 8500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7590 | 95090 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 1000 | 2000 | 2000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 2000 | 2000 | 1100 | 45100 | ||
TARTALÉK | 10000 | 10000 | 4602 | ||||||||||
ÖSSZESEN | 7500 | 8500 | 9500 | 10000 | 18000 | 18500 | 18500 | 13000 | 10000 | 20000 | 19100 | 12192 | 164792 |