Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 16- 2021. 12. 17Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kálmáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm.rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése, és a 24. § (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 155.716.094,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, és 155.716.094,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül
a) a működési célú bevételt 86.932.449,- Ft-ban
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0.- Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 29.175.647,- Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0.-Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 86.932.449,-Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 18.336.000,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és aszociális hozzájárulási adót 2.016.800,-Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 19.785.000,-Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.500.000,- Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 33.870.935,- Ft-ban
bf) az általános tartalékot 5.423.714.- Ft-ban
bg) a céltartalékot 0.- Ft-ban
c) felhalmozási célú bevételt 38.740.246,- Ft-ban, ebből finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 38 740 246.- Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 38 740 246,-Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét 0.- Ft-ban
db) felújítások összegét 0,- Ft-ban
dc) gépek, berendezések vásárlásának összegét 18 740 246,- Ft-ban
dd) lakástámogatás összegét 0.-Ft-ban
de) felhalmozási célú tartalékot 20 000 000.- Ft-ban
df) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0.-Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. december 16-án lép hatályba.
1. melléklet
I. Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1. Kapott támogatás |
16.640.602 |
29.958.042 |
központi költségvetéstől kapott támogatás |
16.640.602 |
29.958.042 |
irányító szervtől kapott támogatás |
||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
11.337.000 |
23.063.000 |
elkülönített állami pénzalapból |
11.337.000 |
23.063.000 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
||
helyi önkormányzatttól |
||
nemzetiségi önkormányzattól |
||
többcélú kistérségi társulástól |
||
jogi személyiségű társulástól |
||
térségi fejlesztési tanácstól |
||
európai uniós forrásból |
||
fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
központi költségvetésből |
||
3. Közhatalmi bevételek |
28.200.000 |
28.200.000 |
adók |
28.200.000 |
28.200.000 |
gépjárműadó |
||
járulékok |
||
hozzájárulások |
||
bírságok |
||
díjak |
||
egyéb fizetési kötelezettségek |
||
4. Intézményi működési bevétel |
1.579.200 |
1.579.200 |
áru és készletértékesítés |
||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
50.000 |
50.000 |
bérleti díj bevételek |
575.200 |
575.200 |
földbérlet díja |
300.000 |
300.000 |
alkalmazottak térítése |
||
általános forgalmi adó bevételek |
154.000 |
154.000 |
hozam és kamatbevételek |
||
egyéb bevétel |
500.000 |
500.000 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
||
II. Felhalmozási |
4.999.959 |
|
1. Felhalmozási bevételek |
||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
||
pénzügyi befektetések bevételei |
||
sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
4.999.959 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
||
III. Kölcsönök |
||
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
|
kapott kölcsönök |
||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
|
kapott kölcsönök |
||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
57.756.802 |
87.800.201 |
IV. Előző évi pénzmaradvány |
67.915.893 |
67.915.893 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány |
|
|
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
|
|
|
|
|
működési célú |
||
felhalmozási célú |
||
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
125.672.695 |
155.716.094 |
2. melléklet
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
18.336.000 |
29.789.000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
|||
Szociális hozzájárulási adó |
2.016.800 |
3.148.800 |
|
Dologi kiadások |
19.785.000 |
27.774.240 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7.500.000 |
7.500.000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
18.079.000 |
20.616.300 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
15.126.311 |
15.126.311 |
|
Előző évi elszámolás |
46.455 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
18.740.246 |
25.648.905 |
|
Intézményi beruházások |
|||
Felújítások |
1.280.000 |
||
Egyéb gép, berendezés vásárlása |
18.740.246 |
23.776.655 |
|
Informatikai eszk.beszerzése |
592.250 |
||
Lakásépítés |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
KÖLCSÖNÖK |
665.624 |
665.624 |
|
Működési célú kölcsönök |
665.624 |
665.624 |
|
Kölcsön nyújtása |
|||
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
665.624 |
665.624 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
||
Kölcsön nyújtása |
|||
Kölcsön törlesztése |
|||
TARTALÉKOK |
|||
Általános tartalék |
0 |
||
Céltartalék |
25.423.714 |
25.400.459 |
|
Működési célú |
5.423.714 |
5.400.459 |
|
Felhalmozási célú |
20.000.000 |
20.000.000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
125.672.695 |
155.716.094 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜL |
0 |
||
működési célú |
|||
felhalmozási célú |
|||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
125.672.695 |
155.716.094” |
|
3. melléklet
feladat megnevezése |
Eredeti ei |
Módosított ei. |
Falubusz beszerzés |
14.930.246 |
14.930.246 |
Kútfúrás |
1.905.000 |
1.905.000 |
Szivattyú beszerzés |
381.000 |
381.000 |
Fénymásoló beszerzés |
305.000 |
305.000 |
Számítógép beszerzés |
457.000 |
887.730 |
Fükasza beszerzés |
762000 |
959970 |
Játszótér |
4999959 |
|
Beruházások összesen |
18.740.246 |
24.368.905 |
4. melléklet
feladat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Kultúrház felújítás |
1.280.000 |
|
ÖSSZESEN: |
1.280.000 |
5. melléklet
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
Pénzforgalmi bevételek 57756802 |
87.800.201 |
Pénzforgalmi kiadások |
100.248.981 |
130.315.635 |
||||
Működési célú 57756802 |
82.800.242 |
Működési célú |
81.508.735 |
104.666.730 |
||||
Kapott támogatás 16640602 |
29.958.042 |
Személyi jellegű kiadások |
18.336.000 |
29.789.000 |
||||
Működési célú támogatásértékű bevétel 11337000 |
23.063.000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj |
2.016.800 |
3.148.800 |
||||
Közhatalmi bevételek 28200000 |
28.200.000 |
Dologi kiadások |
19.785.000 |
27.774.240 |
||||
Intézményi működési bevétel 1579200 |
1.579.200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7.500.000 |
7.500.000 |
||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
17.479.000 |
17.479.000 |
|||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
Megelőlegezés |
665.624 |
665.624 |
|||||
Szolidaritási hozzájárulás |
15.126.311 |
15.126.311 |
||||||
Civil szervezetek tám |
600.000 |
600.000 |
||||||
előző évi elszámolás |
46.455 |
|||||||
DRV-nek átadott |
2.537.300 |
|||||||
Felhalmozási célú |
4.999.959 |
Felhalmozási célú |
18.740.246 |
25.648.905 |
||||
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
|||||||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Felújítások |
1.280.000 |
||||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
Gép, berend.vásárlás |
18.740.246 |
24.368.905 |
|||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
4.999.959 |
Lakástámogatás |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Lakásépítés |
|||||||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
|||||||
Működési célú tartalékok |
5.423.714 |
5.400.459 |
||||||
Általános tartalék |
||||||||
Céltartalékok |
||||||||
Felhalmozási célú tartalékok |
20.000.000 |
20.000.000 |
||||||
Fejlesztési céltartalék |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
||||||
Működési hiány |
||||||||
Felhalmozási hiány |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
0 |
0 |
||||||
Működési célú hiteltörlesztés |
||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
||||||||
Működési hiány |
||||||||
Felhalmozási hiány |
||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||||||||
Belső forrásból |
67915893 |
67.915.893 |
||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
29175647 |
29.175.647 |
||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe |
38740246 |
38.740.246 |
||||||
Külső forrásból |
0 |
|||||||
Működési célú hitelfelvétel |
||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
125672695 |
155.716.094 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
125.672.695 |
155.716.094 |
|||
Működési célú bevételek összesen |
86932449 |
111.975.889 |
Működési célú kiadások összesen |
86.932.449 |
110.067.189 |
|||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
38740246 |
43.740.205 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
38.740.246 |
45.648.905” |
|||
6. melléklet
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
TÁMOGATÁSOK |
1300000 |
2400000 |
1400000 |
2400000 |
3400000 |
3400000 |
3400000 |
3400000 |
2400000 |
3400000 |
1717440 |
1340602 |
29958042 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
|
|||||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
||||||||||||
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
||||||||||||
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
||||||||||||
ÖSSZESEN |
7120000 |
7300000 |
8400000 |
9400000 |
28740246 |
10000000 |
11000000 |
11000000 |
9600000 |
13399959 |
7317440 |
32438449 |
155716094 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FELHALMOZÁSI |
|
|
|
||||||||||
TARTALÉK |
25400459 |
25400459 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|