Kálmáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 12. 16Kálmáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kálmáncsa Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm.rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése, és a 24. § (3) bekezdése alapján figyelemmel a Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendelem el:
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) A Képviselő-testület költségvetése kizárólag kötelező feladatokat lát el, ezért önként vállalt és államigazgatási feladatra bevételt és kiadást nem állapít meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 155.716.094,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, és 155.716.094,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül
a) a működési célú bevételt 86.932.449,- Ft-ban
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0.- Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 29.175.647,- Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0.-Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 86.932.449,-Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 18.336.000,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és aszociális hozzájárulási adót 2.016.800,-Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 19.785.000,-Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.500.000,- Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 33.870.935,- Ft-ban
bf) az általános tartalékot 5.423.714.- Ft-ban
bg) a céltartalékot 0.- Ft-ban
c) felhalmozási célú bevételt 38.740.246,- Ft-ban, ebből finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 38 740 246.- Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 38 740 246,-Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét 0.- Ft-ban
db) felújítások összegét 0,- Ft-ban
dc) gépek, berendezések vásárlásának összegét 18 740 246,- Ft-ban
dd) lakástámogatás összegét 0.-Ft-ban
de) felhalmozási célú tartalékot 20 000 000.- Ft-ban
df) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0.-Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiányt az Mötv 111. § (4) bekezdése alapján nem tervez.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként a 4.melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet nem tart fenn.
(8) A képviselő-testület önállóan működő költségvetési szervet nem tart fenn.
(9) A képviselő-testület, az önkormányzati dolgozók létszámát 1 főben a közfoglalkoztatottak létszámát 10 főben határozza meg. A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján a foglalkoztatotti jogviszonyban: közalkalmazott, Munka Törvénykönyve alapján foglalkozatott állandó dolgozó, főállású polgármester részére havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2021. évben 1.000,-Ft/hó.
(10) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a Képviselő-testület nem tervez.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket nem tervez a Képviselő-testület.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal az esetleges átmeneti likviditási nehézségek áthidalására éven belül lejáró hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékot nem különít el
(2) A képviselő-testület 2021. évre működési tartalékot 5.423.714.-Ft-ot,felhalmozási tartalékot 20.000.000.-Ft összegben különít el.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat nem tervez.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
9. § Az Önkormányzat a helyi iparűzési adórendelete szerint adómentességet biztosít a háziorvos részére.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
11. § (1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A Közös Hivatal tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A Közös Hivatal kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) A Közös Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
12. § A Közös Hivatal pénzmaradványát a fenntartó képviselő-testületek hagyják jóvá.
13. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
15. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A Közös Hivatal a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételeit 500.000,- Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról – a jegyző által benyújtott kérelem alapján – a Képviselő-testületek döntenek.
(6) A jegyző a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat köteles az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését
Támogatási szerződés
17. § (1a) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződést a 5/2009. (XI.25.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint kell megkötni
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
18. § A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
21. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások kármentesítésére kell felhasználni.
Önkormányzati biztos kirendelése
21. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
22. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Működési cél |
összeg |
pénzmaradvány |
29 175 647 |
Felhalmozási cél |
összeg |
pénzmaradvány |
38740246 |
2. melléklet2
I. Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1. Kapott támogatás |
16.640.602 |
29.958.042 |
központi költségvetéstől kapott támogatás |
16.640.602 |
29.958.042 |
irányító szervtől kapott támogatás |
||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
11.337.000 |
23.063.000 |
elkülönített állami pénzalapból |
11.337.000 |
23.063.000 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
||
helyi önkormányzatttól |
||
nemzetiségi önkormányzattól |
||
többcélú kistérségi társulástól |
||
jogi személyiségű társulástól |
||
térségi fejlesztési tanácstól |
||
európai uniós forrásból |
||
fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
központi költségvetésből |
||
3. Közhatalmi bevételek |
28.200.000 |
28.200.000 |
adók |
28.200.000 |
28.200.000 |
gépjárműadó |
||
járulékok |
||
hozzájárulások |
||
bírságok |
||
díjak |
||
egyéb fizetési kötelezettségek |
||
4. Intézményi működési bevétel |
1.579.200 |
1.579.200 |
áru és készletértékesítés |
||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
50.000 |
50.000 |
bérleti díj bevételek |
575.200 |
575.200 |
földbérlet díja |
300.000 |
300.000 |
alkalmazottak térítése |
||
általános forgalmi adó bevételek |
154.000 |
154.000 |
hozam és kamatbevételek |
||
egyéb bevétel |
500.000 |
500.000 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
||
II. Felhalmozási |
4.999.959 |
|
1. Felhalmozási bevételek |
||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
||
pénzügyi befektetések bevételei |
||
sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
4.999.959 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
||
III. Kölcsönök |
||
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
|
kapott kölcsönök |
||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
|
kapott kölcsönök |
||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
57.756.802 |
87.800.201 |
IV. Előző évi pénzmaradvány |
67.915.893 |
67.915.893 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány |
|
|
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
|
|
|
|
|
működési célú |
||
felhalmozási célú |
||
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
125.672.695 |
155.716.094 |
3. melléklet3
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
18.336.000 |
29.789.000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
|||
Szociális hozzájárulási adó |
2.016.800 |
3.148.800 |
|
Dologi kiadások |
19.785.000 |
27.774.240 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7.500.000 |
7.500.000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
18.079.000 |
20.616.300 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
15.126.311 |
15.126.311 |
|
Előző évi elszámolás |
46.455 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
18.740.246 |
25.648.905 |
|
Intézményi beruházások |
|||
Felújítások |
1.280.000 |
||
Egyéb gép, berendezés vásárlása |
18.740.246 |
23.776.655 |
|
Informatikai eszk.beszerzése |
592.250 |
||
Lakásépítés |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
KÖLCSÖNÖK |
665.624 |
665.624 |
|
Működési célú kölcsönök |
665.624 |
665.624 |
|
Kölcsön nyújtása |
|||
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
665.624 |
665.624 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
||
Kölcsön nyújtása |
|||
Kölcsön törlesztése |
|||
TARTALÉKOK |
|||
Általános tartalék |
0 |
||
Céltartalék |
25.423.714 |
25.400.459 |
|
Működési célú |
5.423.714 |
5.400.459 |
|
Felhalmozási célú |
20.000.000 |
20.000.000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
125.672.695 |
155.716.094 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜL |
0 |
||
működési célú |
|||
felhalmozási célú |
|||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
125.672.695 |
155.716.094 |
4. melléklet4
feladat megnevezése |
Eredeti ei |
Módosított ei. |
Falubusz beszerzés |
14.930.246 |
14.930.246 |
Kútfúrás |
1.905.000 |
1.905.000 |
Szivattyú beszerzés |
381.000 |
381.000 |
Fénymásoló beszerzés |
305.000 |
305.000 |
Számítógép beszerzés |
457.000 |
887.730 |
Fükasza beszerzés |
762000 |
959970 |
Játszótér |
4999959 |
|
Beruházások összesen |
18.740.246 |
24.368.905 |
5. melléklet5
feladat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Kultúrház felújítás |
1.280.000 |
|
ÖSSZESEN: |
1.280.000 |
6. melléklet
támogatás |
összeg |
szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
Karácsonyi támogatás |
1.000.000 |
települési segély |
750.000 |
térítési díj átvállalás |
550.000 |
köztemetés |
950.000 |
beiskolázási segély |
1.150.000 |
egyéb támogatás (szemétdíj átvállalás) |
|
lakhatási támogatás |
2.900.000 |
Bérlet térítés |
200.000 |
ÖSSZESEN |
7.500.000 |
7. melléklet
2021 EU program, |
|
|
|
0 |
EU program, |
|
|
|
0 |
EU program, |
|
|
|
0 |
8. melléklet6
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
Pénzforgalmi bevételek 57756802 |
87.800.201 |
Pénzforgalmi kiadások |
100.248.981 |
130.315.635 |
||||
Működési célú 57756802 |
82.800.242 |
Működési célú |
81.508.735 |
104.666.730 |
||||
Kapott támogatás 16640602 |
29.958.042 |
Személyi jellegű kiadások |
18.336.000 |
29.789.000 |
||||
Működési célú támogatásértékű bevétel 11337000 |
23.063.000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj |
2.016.800 |
3.148.800 |
||||
Közhatalmi bevételek 28200000 |
28.200.000 |
Dologi kiadások |
19.785.000 |
27.774.240 |
||||
Intézményi működési bevétel 1579200 |
1.579.200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7.500.000 |
7.500.000 |
||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
17.479.000 |
17.479.000 |
|||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
Megelőlegezés |
665.624 |
665.624 |
|||||
Szolidaritási hozzájárulás |
15.126.311 |
15.126.311 |
||||||
Civil szervezetek tám |
600.000 |
600.000 |
||||||
előző évi elszámolás |
46.455 |
|||||||
DRV-nek átadott |
2.537.300 |
|||||||
Felhalmozási célú |
4.999.959 |
Felhalmozási célú |
18.740.246 |
25.648.905 |
||||
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
|||||||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Felújítások |
1.280.000 |
||||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
Gép, berend.vásárlás |
18.740.246 |
24.368.905 |
|||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
4.999.959 |
Lakástámogatás |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Lakásépítés |
|||||||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
|||||||
Működési célú tartalékok |
5.423.714 |
5.400.459 |
||||||
Általános tartalék |
||||||||
Céltartalékok |
||||||||
Felhalmozási célú tartalékok |
20.000.000 |
20.000.000 |
||||||
Fejlesztési céltartalék |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
||||||
Működési hiány |
||||||||
Felhalmozási hiány |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
0 |
0 |
||||||
Működési célú hiteltörlesztés |
||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
||||||||
Működési hiány |
||||||||
Felhalmozási hiány |
||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||||||||
Belső forrásból |
67915893 |
67.915.893 |
||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
29175647 |
29.175.647 |
||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe |
38740246 |
38.740.246 |
||||||
Külső forrásból |
0 |
|||||||
Működési célú hitelfelvétel |
||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
125672695 |
155.716.094 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
125.672.695 |
155.716.094 |
|||
Működési célú bevételek összesen |
86932449 |
111.975.889 |
Működési célú kiadások összesen |
86.932.449 |
110.067.189 |
|||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
38740246 |
43.740.205 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
38.740.246 |
45.648.905 |
9. melléklet
Saját bevételek |
2021 |
a helyi adóból származó bevétel, |
28.200.000 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, |
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|
Összesen: |
28.200.000 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
hitel, kölcsön |
|||
értékpapír |
|||
váltó |
|||
pénzügyi lízing |
|||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási |
|||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott |
|||
|
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet7
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
TÁMOGATÁSOK |
1300000 |
2400000 |
1400000 |
2400000 |
3400000 |
3400000 |
3400000 |
3400000 |
2400000 |
3400000 |
1717440 |
1340602 |
29958042 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
|
|||||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
||||||||||||
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
||||||||||||
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
||||||||||||
ÖSSZESEN |
7120000 |
7300000 |
8400000 |
9400000 |
28740246 |
10000000 |
11000000 |
11000000 |
9600000 |
13399959 |
7317440 |
32438449 |
155716094 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FELHALMOZÁSI |
|
|
|
||||||||||
TARTALÉK |
25400459 |
25400459 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2. § (1) bekezdése a Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.