Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Kálmáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) A Képviselő-testület költségvetésében kötelező feladatai mellett, államigazgatási feladatra bevételt és kiadást nem állapít meg
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 168.111.307.-Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 120.075.064,-Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételeinek részletezését és teljesülését az 1. melléklet szerint, feladatonként (kormányzati funkcióként) a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését és teljesülését a 3. melléklet szerint, feladatonként (kormányzati funkcióként) részletezve a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § Beruházási kiadások teljesítését 17.191.140,-Ft főösszegben, felújítási feladatok teljesítését 280.000.-Ft összegben, ezek feladatonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat 2021. évi mérleg főösszegét 567.117.412,-Ft-ban állapítja meg. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 9. melléklet, valamint a közvetett támogatások kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát 48.036.243,-Ft-ban jóváhagyja, mely összeget 2022. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használja fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatás a 10. melléklet, az eredmény-kimutatást a 11. melléklet mutatja.
8. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé. A képviselő-testület Kálmáncsa Község Önkormányzatának adósságállományát a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
10. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2021. évben nem volt. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll.
11. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14262872 |
14321272 |
14321272 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
107730 |
3356273 |
3356271 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
9874837 |
9874837 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
135660 |
135660 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
16640602 |
29958042 |
29958040 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11337000 |
23063000 |
24915558 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
27977602 |
53021042 |
54873598 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
200000 |
200000 |
200907 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
28000000 |
28000000 |
36798658 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
28200000 |
28200000 |
36999565 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
32623 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
28200000 |
28200000 |
37032188 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
925200 |
925200 |
809026 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
154000 |
154000 |
134202 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
55 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
500000 |
500000 |
992511 |
Működési bevételek |
B4 |
1579200 |
1579200 |
1935794 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
57756802 |
82800242 |
93841580 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
4999959 |
4999959 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
4999959 |
4999959 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
500000 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
500000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
4999959 |
500000 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
57756802 |
87800201 |
99341539 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
29175647 |
29175647 |
29175647 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
38740246 |
38740246 |
38740246 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
67915893 |
67915893 |
67915893 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
853875 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
67915893 |
67915893 |
68769768 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
67915893 |
67915893 |
68769768 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
125672695 |
155716094 |
168111307 |
2. melléklet
1. 
2. 
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10.821.000 |
22.274.000 |
21810389 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10.821.000 |
22.274.000 |
21810389 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7.515.000 |
7.515.000 |
7339801 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
7.515.000 |
7.515.000 |
7339801 |
Személyi juttatások |
K1 |
18.336.000 |
29.789.000 |
29150190 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2.016.800 |
3.148.800 |
3027178 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200.000 |
200.000 |
183701 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7.415.000 |
11.824.240 |
11816253 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
7.615.000 |
12.024.240 |
11999954 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
220.000 |
220.000 |
119730 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
660.000 |
660.000 |
518992 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
880.000 |
880.000 |
638722 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1.050.000 |
1.350.000 |
1338361 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
200.000 |
140.000 |
105472 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1.000.000 |
900.000 |
899270 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
225.000 |
225.000 |
182137 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500.000 |
500.000 |
498158 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4.730.000 |
6.160.000 |
6114199 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7.705.000 |
9.275.000 |
9.137.597 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3.235.000 |
5.315.000 |
5308235 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250.000 |
250.000 |
239000 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100.000 |
30.000 |
29294 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3.585.000 |
5.595.000 |
5.576.529 |
Dologi kiadások |
K3 |
19.785.000 |
27.774.240 |
27.352.802 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7.500.000 |
7.500.000 |
7327119 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7.500.000 |
7.500.000 |
7.327.119 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
||
Előző évi befizetések |
K5021 |
46.455 |
46455 |
|
Elvonások és befizetések |
K5022 |
15.126.311 |
15.126.311 |
15126311 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
17.479.000 |
17.479.000 |
16770945 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
600.000 |
3.137.300 |
3137300 |
Tartalékok-általános |
K513 |
25.423.714 |
25.400.459 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
58.629.025 |
61.189.525 |
35.081.011 |
Működési kiadások összesen |
106.266.825 |
129.401.565 |
101.938.300 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
495.039 |
495039 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
14.784.800 |
18.721.776 |
13069993 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3.955.446 |
5.152.090 |
3626108 |
Beruházások |
K6 |
18.740.246 |
24.368.905 |
17.191.140 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1.067.402 |
280000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
212.598 |
||
Felújítások |
K7 |
- |
1.280.000 |
280.000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
- |
1.280.000 |
280.000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
125.007.071 |
155.050.470 |
119.409.440 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
665.624 |
665.624 |
665624 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
665.624 |
665.624 |
665624 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
665.624 |
665.624 |
665624 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
125.672.695 |
155.716.094 |
120.075.064 |
4. melléklet
1. 
2. 
5. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
495039 |
495039 |
Számítógép,laptop |
372992 |
372992 |
|
Laptop,mikrofon |
122047 |
122047 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
18721776 |
13069993 |
Fénymásoló |
K64 |
240000 |
240000 |
Falubusz |
K64 |
11988900 |
11784800 |
Fükasza 3 db |
K64 |
755900 |
755883 |
Szivattyú vizmű |
K64 |
300000 |
289310 |
Kútfúrás |
K64 |
1500000 |
|
Játszótér |
K64 |
3936976 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5152090 |
3626108 |
Beruházások |
K6 |
24368905 |
17191140 |
Közösségi tér felujítás |
K71 |
1067402 |
280000 |
K71 |
|||
K71 |
|||
K71 |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1067402 |
280000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
212598 |
|
Felújítások |
K7 |
1280000 |
280000 |
6. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi tény (teljesítés) |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10821000 |
22274000 |
21810389 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
7515000 |
7515000 |
7339801 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
18336000 |
29789000 |
29150190 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2016800 |
3148800 |
3027178 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
7615000 |
12024240 |
11999954 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
880000 |
880000 |
638722 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7705000 |
9275000 |
9137597 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3585000 |
5595000 |
5576529 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
19785000 |
27774240 |
27352802 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7500000 |
7500000 |
7327119 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7500000 |
7500000 |
7327119 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Helyi önk.előző évi elszámoásból származó kiadásai |
K5021 |
46455 |
46455 |
||
Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
15126311 |
15126311 |
15126311 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
17479000 |
17479000 |
16770945 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
600000 |
3137300 |
3137300 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
25423714 |
25400459 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
58629025 |
61189525 |
35081011 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
495039 |
495039 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
14784800 |
18721776 |
13069993 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3955446 |
5152090 |
3626108 |
|
Beruházások |
K6 |
18740246 |
24368905 |
17191140 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1067402 |
280000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
212598 |
0 |
||
Felújítások |
K7 |
0 |
1280000 |
280000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
125007071 |
155050470 |
119409440 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
665624 |
665624 |
665624 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
665624 |
665624 |
665624 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
665624 |
665624 |
665624 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
125672695 |
155716094 |
120075064 |
||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi tény (teljesítés) |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
16640602 |
29958042 |
29958040 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11337000 |
23063000 |
24915558 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
27977602 |
53021042 |
54873598 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
200000 |
200000 |
200907 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
28000000 |
28000000 |
36798658 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
32623 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
28200000 |
28200000 |
37032188 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
925200 |
925200 |
809026 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
154000 |
154000 |
134202 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
55 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
500000 |
500000 |
992511 |
|
Működési bevételek |
B4 |
1579200 |
1579200 |
1935794 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
4999959 |
4999959 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
4999959 |
4999959 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
500000 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
500000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
57756802 |
87800201 |
99341539 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
29175647 |
29175647 |
29175647 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
38740246 |
38740246 |
38740246 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
67915893 |
67915893 |
67915893 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
853875 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
67915893 |
67915893 |
68769768 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
67915893 |
67915893 |
68769768 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
125672695 |
155716094 |
168111307 |
7. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021 év) |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
359 129 251 |
355 306 459 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 096 368 |
12 997 096 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök |
361 225 619 |
368 303 555 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
150 000 |
150 000 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
150 000 |
150 000 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
82 466 555 |
82 466 555 |
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
82 466 555 |
82 466 555 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
443 842 174 |
450 920 110 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
B/I Készletek |
|||
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
B/II Értékpapírok |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
51 940 |
110 390 |
|
C/III Forintszámlák |
52 818 507 |
47 810 653 |
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
52 870 447 |
0 |
47 921 043 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
41 344 456 |
27 089 879 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
2 |
||
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
41 344 456 |
27 089 881 |
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
14 944 446 |
14 200 |
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
|||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
114 000 |
101 000 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
15 058 446 |
115 200 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
56 402 902 |
27 205 081 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
32 032 037 |
41 071 178 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
585 147 560 |
567 117 412 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
392 888 652 |
392 888 652 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
102 765 225 |
102 765 225 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
48 245 406 |
48 245 406 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
32 685 368 |
37 978 318 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
5 292 950 |
-18 260 264 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
581 877 601 |
0 |
563 617 337 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 |
||
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
2 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
665 624 |
853 875 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
665 624 |
853 875 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
|||
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
13 000 |
||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
13 000 |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
678 624 |
853 877 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
||
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 591 335 |
2 646 198 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
|||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 591 335 |
2 646 198 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
585 147 560 |
0 |
567 117 412 |
8. melléklet
1. 
9. melléklet
támogatás |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
szociális rászorultsági ellátás |
0 |
0 |
0 |
Kiegészítő gyermekvédelmi |
0 |
0 |
0 |
átmeneti segély |
750 000 |
500 000 |
473500 |
térítési díj átvállalás |
550 000 |
500 000 |
463328 |
köztemetés |
950 000 |
720 000 |
715049 |
beiskolázási segély |
1 150 000 |
950 000 |
950000 |
természetbeni tám.(szemétátv) |
560000 |
542630 |
|
karácsonyi segély |
1 000 000 |
1500000 |
1460412 |
lakhatási támogatás |
2900000 |
2700000 |
2655100 |
bérlettérítés |
200000 |
70000 |
67100 |
ÖSSZESEN |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 327 119 |
10. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
99 341 539 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
119 409 440 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-20 067 901 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
68 769 768 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
665 624 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
68 104 144 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
48 036 243 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
48 036 243 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
48 036 243 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
0 |
11. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
48 183 369 |
23 011 000 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
13 330 |
0 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
952 114 |
809 026 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
49 148 813 |
23 820 026 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 729 540 |
29 958 040 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 868 166 |
24 464 610 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások |
18 327 496 |
4 999 959 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 915 686 |
1 967 635 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
45 840 888 |
61 390 244 |
|
09 Anyagköltség |
12 654 133 |
11 999 954 |
|
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 429 447 |
9 776 319 |
|
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
20 083 580 |
21 776 273 |
|
13 Bérköltség |
19 420 093 |
21 806 165 |
|
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 344 583 |
7 369 976 |
|
15 Bérjárulékok |
3 077 347 |
3 056 090 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
30 842 023 |
32 232 231 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
9 403 355 |
6 767 096 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
29 367 854 |
42 694 989 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
5 292 889 |
-18 260 319 |
|
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
61 |
55 |
|
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
|
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
61 |
55 |
|
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
||
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
||
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
61 |
55 |
|
C) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
5 292 950 |
-18 260 264 |
12. melléklet
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
|||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
|||
A/I Immateriális javak |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
462 739 119 |
107 432 660 |
355 306 459 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
49 757 165 |
36 760 069 |
12 997 096 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök |
512 496 284 |
144 192 729 |
368 303 555 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/III/1 Tartós részesedések |
150 000 |
150 000 |
|
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
|||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
|||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/III/2a - ebből: államkötvények |
|||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
150 000 |
150 000 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
100 968 748 |
18 502 193 |
82 466 555 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
100 968 748 |
18 502 193 |
82 466 555 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
613 615 032 |
162 694 922 |
450 920 110 |
B/I Készletek |
|||
használatban lévő kisértékű készletek |
|||
B/II Értékpapírok |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
51 940 |
110 390 |
|
C/III Forintszámlák |
52 818 507 |
47 810 653 |
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
52 870 447 |
0 |
47 921 043 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
41 344 456 |
27 089 879 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
||
D/III/1 Adott előlegek |
|||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
|||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
15 058 446 |
115 200 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
56 402 902 |
0 |
27 205 081 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
32 032 037 |
41 071 178 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
754 920 418 |
162 694 922 |
567 117 412 |
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
392 888 652 |
392 888 652 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
102 765 225 |
102 765 225 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
48 245 406 |
48 245 406 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
32 685 368 |
37 978 318 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
5 292 950 |
-18 260 264 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
581 877 601 |
0 |
563 617 337 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
|||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
665 624 |
853 875 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
|||
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
13 000 |
||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
|||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
678 624 |
853 877 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
|||
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
|||
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
|||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 591 335 |
2 646 198 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
585 147 560 |
567 117 412 |
13. melléklet
Megnevezés |
Kötelezettség összege |
Határidő |
|
|---|---|---|---|
Adósságállomány összesen |
0 |
||
ebből: |
Lejárat szerinti bontásban az adósságállomány |
0 |
|
Stabilitási tv. 3. szakaszának szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bontásban |
0 |
||
Bel-és külföldi irányú kötelezettség bontásban |
0 |
||
ebből: -belföldi szállító kötelezettség |