Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 25- 2022. 11. 26Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kálmáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm.rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése, és a 24. § (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 142.510.038,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, és 142.510.038,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül
a) a működési célú bevételt 90.236.731,- Ft-ban
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0.- Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 21.036.243- Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0.-Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 102.733.616,-Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 32.403.000,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és aszociális hozzájárulási adót 3.207.000,-Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 29.064.400,-Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.250.000,- Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 24.954.356,- Ft-ban
bf) az általános tartalékot 8.193.358.- Ft-ban
bg) a céltartalékot 0.- Ft-ban
bh) felhalmozási célú bevételt 31.237.064,- Ft-ban, ebből finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 27.000.000.-Ft-ban
vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 31.583.064,-Ft-ban
ca) intézményi beruházások összegét 11.783.064.- Ft-ban
cb) felújítások összegét 19.800.000,- Ft-ban
cc) gépek, berendezések vásárlásának összegét 0,- Ft-ban
cd) lakástámogatás összegét 0.-Ft-ban
ce) felhalmozási célú tartalékot 0.- Ft-ban
cf) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0.-Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület 2022.évre működési tartalékot 8.193.358.-Ft-ot,felhalmozási tartalékot 0.-Ft összegben különít el.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. november 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1. Kapott támogatás |
26.845.683 |
34.311.531 |
központi költségvetéstől kapott támogatás |
26.845.683 |
34.311.531 |
irányító szervtől kapott támogatás |
||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
10.870.000 |
17.670.000 |
elkülönített állami pénzalapból |
10.870.000 |
17.670.000 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
||
helyi önkormányzatttól |
||
nemzetiségi önkormányzattól |
||
többcélú kistérségi társulástól |
||
jogi személyiségű társulástól |
||
térségi fejlesztési tanácstól |
||
európai uniós forrásból |
||
fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
központi költségvetésből |
||
3. Közhatalmi bevételek |
37.200.000 |
37.200.000 |
adók |
37.200.000 |
37.200.000 |
gépjárműadó |
||
járulékok |
||
hozzájárulások |
||
bírságok |
||
díjak |
||
egyéb fizetési kötelezettségek |
||
4. Intézményi működési bevétel |
1.055.200 |
1.055.200 |
áru és készletértékesítés |
||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
140.000 |
140.000 |
bérleti díj bevételek |
575.200 |
575.200 |
földbérlet díja |
||
alkalmazottak térítése |
||
általános forgalmi adó bevételek |
40.000 |
40.000 |
hozam és kamatbevételek |
||
egyéb bevétel |
300.000 |
300.000 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
||
II. Felhalmozási |
||
1. Felhalmozási bevételek |
||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
||
pénzügyi befektetések bevételei |
||
sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
4.237.064 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
||
III. Kölcsönök |
||
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
|
kapott kölcsönök |
||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
|
kapott kölcsönök |
||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
75.970.883 |
94.473.795 |
IV. Előző évi pénzmaradvány |
48.036.243 |
48.036.243 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány |
21.036.000 |
21.036000 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
27.000.000 |
27.000.000 |
|
||
működési célú |
||
felhalmozási célú |
||
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
124.007.126 |
142.510.038 |
2. melléklet a 7/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Működési kiadások |
78.106.571 |
101.878.756 |
|
Személyi juttatások |
26.103.000 |
32.403.000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2.707.000 |
3.207.000 |
|
Dologi kiadások |
19.463.000 |
29.064.400 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12.250.000 |
12.250.000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
13.039.000 |
18.449.000 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
3.190.696 |
3.190.696 |
|
Civil szervezetek támogatása |
500.000 |
3.293.000 |
|
Előző évi elszámolás |
21.660 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
7.000.000 |
31.583.064 |
|
Intézményi beruházások |
5.000.000 |
11.783.064 |
|
Felújítások |
2.000.000 |
19.800.000 |
|
Egyéb gép, berendezés vásárlása |
|||
Informatikai eszk.beszerzése |
|||
Lakásépítés |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
KÖLCSÖNÖK |
|||
Működési célú kölcsönök |
853.875 |
853.875 |
|
Kölcsön nyújtása |
|||
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
853.875 |
853.875 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
||
Kölcsön nyújtása |
|||
Kölcsön törlesztése |
|||
TARTALÉKOK |
|||
Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
38.900.555 |
8.193.358 |
|
Működési célú |
18.900.555 |
8.193.358 |
|
Felhalmozási célú |
20.000.000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
124.007.126 |
||
működési célú |
|||
felhalmozási célú |
|||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
124.007.126 |
142.510.038 |
|
3. melléklet a 7/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
Eredeti ei |
Módosított ei. |
Játszótér építés |
5.000.000 |
11.083.064 |
Ingatlan vásárlás |
700.000 |
|
Beruházások összesen |
5.000.000 |
11.783.064 |
4. melléklet a 7/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Kultúrház felújítás |
1.000.000 |
5.800.000 |
Tervezési Díj |
1.000.000 |
1.000.000 |
Temető felujítás |
9.000.000 |
|
Konyha felujítás |
4.000.000 |
|
ÖSSZESEN: |
2.000.000 |
19.800.000 |
5. melléklet a 7/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
75.970.883 |
90.236.731 |
Pénzforgalmi kiadások |
78.106.571 |
102.733.616 |
||||||||||
Működési célú |
75.970.883 |
90.236.731 |
Működési célú |
78.106.571 |
102.733.616 |
||||||||||
Kapott támogatás |
26.845.683 |
34.311.531 |
Személyi jellegű kiadások |
26.103.000 |
32.403.000 |
||||||||||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
10.870.000 |
17.670.000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj |
2.707.000 |
3.207.000 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
37.200.000 |
37.200.000 |
Dologi kiadások |
19.463.000 |
29.064.400 |
||||||||||
Intézményi működési bevétel |
1.055.200 |
1.055.200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12.250.000 |
12.250.000 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
13.039.000 |
18.449.985 |
||||||||||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
Megelőlegezés |
853.875 |
853.875 |
||||||||||||
Szolidaritási hozzájárulás |
3.190.696 |
3.190.696 |
|||||||||||||
Civil szervezetek tám |
500.000 |
800.000 |
|||||||||||||
előző évi elszámolás |
21.660 |
||||||||||||||
DRV-nek átadott |
2.493.000 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
7.000.000 |
31.583.064 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
5.000.000 |
11.783.064 |
||||||||||||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Felújítások |
2.000.000 |
19.800.000 |
||||||||||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
Gép, berend.vásárlás |
||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
4.237.064 |
Lakástámogatás |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Lakásépítés |
||||||||||||||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
38.900.555 |
8.193.358 |
||||||||||||
Működési célú tartalékok |
18.900.555 |
8.193.358 |
|||||||||||||
Általános tartalék |
|||||||||||||||
Céltartalékok |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú tartalékok |
20.000.000 |
||||||||||||||
Fejlesztési céltartalék |
|||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési hiány |
|||||||||||||||
Felhalmozási hiány |
|||||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||||||||||
Működési hiány |
|||||||||||||||
Felhalmozási hiány |
|||||||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||||||||||
Belső forrásból |
48.036.243 |
48.036.243 |
|||||||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
21.036.243 |
21.036.243 |
|||||||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe |
27.000.000 |
27.000.000 |
|||||||||||||
Külső forrásból |
|||||||||||||||
Működési célú hitelfelvétel |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
124.007.126 |
142.510.038 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
124.007.126 |
142.510.038 |
||||||||||
Működési célú bevételek összesen |
97.007.126 |
111.272.974 |
Működési célú kiadások összesen |
97.007.126 |
110.926.974 |
||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
27.000.000 |
31.237.064 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
27.000.000 |
31.583.064 |
||||||||||
6. melléklet a 7/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1.000.000 |
1.000.000 |
10.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
8.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
10.000.000 |
1.000.000 |
2.000.000 |
1.255.200 |
38.255.200 |
TÁMOGATÁSOK |
2 |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
4.500.000 |
4.000.000 |
2.600.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
2.600.000 |
2.611.531 |
34.311.531 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
4.237.064 |
|
|||||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
900.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.770.000 |
17.670.000 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
||||||||||||
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
2.100.000 |
3.000.000 |
4.000.000 |
762.936 |
1.500.000 |
8.400.000 |
8.000.000 |
11.400.000 |
8.873.307 |
48.036.243 |
|||
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
||||||||||||
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
||||||||||||
ÖSSZESEN |
6.000.000 |
7.000.000 |
13.000.000 |
8.000.000 |
9.000.000 |
14.000.000 |
8.000.000 |
14.000.000 |
16.000.00 |
15.000.000 |
18.000.000 |
142.510.038 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI |
6.000.000 |
7.000.000 |
8.000.000 |
8.000.000 |
8.000.000 |
14.000.000 |
8.000.000 |
8.000.000 |
9.000.000 |
8.000.000 |
9.000.000 |
9.733.616 |
102.733.616 |
FELHALMOZÁSI |
1.000.000 |
6.000.000 |
7.000.000 |
7.000.000 |
9.000.000 |
1.583.064 |
31.583.064 |
||||||
TARTALÉK |
5.000.000 |
3.193.358 |
8.193.358 |
||||||||||
ÖSSZESEN |
6.000.000 |
7.000.000 |
13.000.000 |
8.000.000 |
9.000.000 |
14.000.000 |
8.000.000 |
14.000.000 |
16.000.000 |
15.000.000 |
18.000.000 |
14.510.038 |
|