Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 28Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kálmáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése, és a 24. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) terjed ki.
(2) A Képviselő-testület költségvetése kizárólag kötelező feladatokat lát el, ezért önként vállalt és államigazgatási feladatra bevételt és kiadást nem állapít meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 241.146.408,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, és 241.146.408,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül
a) a működési célú bevételt 116.582.703,- Ft-ban
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0.- Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 122.963.705.- Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0.-Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 183.113.792,-Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 43.058.560,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és aszociális hozzájárulási adót 4.902.060-Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 45.051.000,-Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.683.775.- Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 18.349.105,- Ft-ban
bf) az általános tartalékot 0.- Ft-ban
bg) a céltartalékot 0.- Ft-ban
bh) felhalmozási célú bevételt 0,- Ft-ban, ebből finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 58.032.616-Ft-ban vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást37.260.800,-Ft-ban
ca) intézményi beruházások összegét 0.- Ft-ban
cb) felújítások összegét 36.702.000,- Ft-ban
cc) gépek, berendezések vásárlásának összegét 558.800,- Ft-ban
cd) lakástámogatás összegét 0.-Ft-ban
ce) felhalmozási célú tartalékot 20.771.816.- Ft-ban
cf) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0.-Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiányt az Mötv 111. § (4) bekezdése alapján nem tervez.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet nem tart fenn.
(8) A képviselő-testület önállóan működő költségvetési szervet nem tart fenn.
(9) A képviselő-testület, az önkormányzati dolgozók létszámát 4 főben a közfoglalkoztatottak létszámát 9 főben határozza meg. A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján a foglalkoztatotti jogviszonyban: közalkalmazott, Munka Törvénykönyve alapján foglalkozatott állandó dolgozó, főállású polgármester részére havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2024. évben 1.000,-Ft/hó. Polgátmester részére 2024 évben adott éves Cafateria összege nettó 400.000 Ft.
(10) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 10 § (3) bekezdése b pontja szerinti naptári éve belül adósságot keletkeztető ügyletet a Képviselő-testület nem tervez.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket nem tervez a Képviselő-testület.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal az esetleges átmeneti likviditási nehézségek áthidalására éven belül lejáró hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál általános tartalékot nem különít el.
(2) A képviselő-testület 2023.évre működési tartalékot 0.-Ft-ot,felhalmozási tartalékot 20.771.816-Ft összegben különít el.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § (1) A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatokat nem tervez.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 10. § (5) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
9. § Az Önkormányzat a helyi iparűzési adórendelete szerint adómentességet biztosít a háziorvos részére
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2015. (II.2 .) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
11. § (1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A Közös Hivatal tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A Közös Hivatal kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) A Közös Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
12. § A Közös Hivatal pénzmaradványát a fenntartó képviselő-testületek hagyják jóvá.
13. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
15. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A Közös Hivatal a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételeit 500.000,- Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról – a jegyző által benyújtott kérelem alapján – a Képviselő-testületek döntenek.
(6) A jegyző a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat köteles az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
17. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződést a 5/2009. (XI.25.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint kell megkötni
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
18. § A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
20. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások kármentesítésére kell felhasználni.
Önkormányzati biztos kirendelése
21. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
22. § Ez a rendelet 2024. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
összeg |
|
---|---|---|
pénzmaradvány |
64 931 089 |
|
Felhalmozási cél |
összeg |
|
pénzmaradvány |
58 032 616 |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek |
116 582 703 |
|
1. Kapott támogatás |
27 943 803 |
|
központi költségvetéstől kapott támogatás |
27 943 803 |
|
irányító szervtől kapott támogatás |
||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
12 905 000 |
|
elkülönített állami pénzalapból |
12 905 000 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
||
helyi önkormányzatttól |
||
nemzetiségi önkormányzattól |
||
többcélú kistérségi társulástól |
||
jogi személyiségű társulástól |
||
térségi fejlesztési tanácstól |
||
európai uniós forrásból |
||
fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
központi költségvetésből |
||
3. Közhatalmi bevételek |
75 000 000 |
|
adók |
75 000 000 |
|
gépjárműadó |
||
járulékok |
||
hozzájárulások |
||
bírságok |
||
díjak |
||
egyéb fizetési kötelezettségek |
||
4. Intézményi működési bevétel |
733 900 |
|
áru és készletértékesítés |
||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
bérleti díj bevételek |
268 900 |
|
földbérlet díja |
||
alkalmazottak térítése |
||
általános forgalmi adó bevételek |
165 000 |
|
egyéb bevétel |
300 000 |
|
kártérítés |
||
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
||
II. Felhalmozási |
1 600 000 |
|
1. Felhalmozási bevételek |
1 600 000 |
|
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
1 600 000 |
|
pénzügyi befektetések bevételei |
||
sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||
TOP Hivatal |
||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
||
III. Kölcsönök |
||
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
|
kapott kölcsönök |
||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
|
kapott kölcsönök |
||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
118 182 703 |
|
IV. Előző évi pénzmaradvány |
122 963 705 |
|
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
64 931 089 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
58 032 616 |
|
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
működési célú |
||
felhalmozási célú |
||
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
241 146 408 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
182 013 440 |
||
Személyi juttatások |
43 058 560 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
4 902 060 |
||
Dologi kiadások |
45 051 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 683 775 |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
18 349 105 |
||
Civil szervezetek támogatása |
2 000 000 |
||
Szolidaritási hozzájárulás |
56 968 940 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
37 260 800 |
||
Intézményi beruházások |
|||
Felújítások |
36 702 000 |
||
Egyéb gép, berendezés vásárlása |
558 800 |
||
Lakástámogatás |
|||
Lakásépítés |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
KÖLCSÖNÖK |
1 100 352 |
||
Működési célú kölcsönök |
1 100 352 |
||
Kölcsön nyújtása |
|||
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
1 100 352 |
||
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
||
Kölcsön nyújtása |
|||
Kölcsön törlesztése |
|||
TARTALÉKOK |
|||
Általános tartalék |
20 771 816 |
20 771 816 |
|
Céltartalék |
|||
Működési célú |
|||
Felhalmozási célú |
20 771 816 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
241 146 408 |
||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
||
működési célú |
|||
felhalmozási célú |
|||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
241 146 408 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
||
---|---|---|---|
Soszóró gép |
558 800 |
||
ÖSSZESEN: |
558 800 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
---|---|
Lajosháza ivóvíz bekötés |
2 499 000 |
Kultúrház felújítás |
436 000 |
Keticsap |
28 167 000 |
Temető urnafal |
5600000 |
ÖSSZESEN |
36702000 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
támogatás |
összeg |
szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
Karácsonyi támogatás |
6 000 000 |
települési segély |
500 000 |
térítési díj átvállalás |
400 000 |
köztemetés |
1 200 000 |
beiskolázási segély |
1 000 000 |
egyéb támogatás (szemétdíj átvállalás) |
383 775 |
lakhatási támogatás |
2 000 000 |
Bérlet térítés |
100 000 |
BURSA |
100 000 |
ÖSSZESEN |
11 683 775 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2023 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
Összesen |
|||
2024 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
2025 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2024 |
||
a helyi adóból származó bevétel, |
75 000 000 |
||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
1 600 000 |
||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||
Összesen: |
76 600 000 |
||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
hitel, kölcsön |
|||
értékpapír |
|||
váltó |
|||
pénzügyi lízing |
|||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
990000 |
990000 |
20940000 |
1240000 |
1040000 |
20940000 |
1140000 |
1140000 |
1470000 |
18940000 |
5863900 |
1040000 |
75733900 |
TÁMOGATÁSOK |
2350000 |
2350000 |
2350000 |
2350000 |
2350000 |
2350000 |
2600000 |
2350000 |
2350000 |
2350000 |
2350000 |
1843803 |
27943803 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
1600000 |
1600000 |
|||||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
1075000 |
1075000 |
1075000 |
1075000 |
1075000 |
1075000 |
1075000 |
1075000 |
1075000 |
1075000 |
1075000 |
1080000 |
12905000 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||||||||||||
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
3474000 |
10247000 |
10000000 |
11000000 |
500000 |
5000000 |
7000000 |
1500000 |
750000 |
7000000 |
66492705 |
122963705 |
|
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||||
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||||
ÖSSZESEN |
7889000 |
14662000 |
34365000 |
15665000 |
4965000 |
25965000 |
9815000 |
11565000 |
6395000 |
23115000 |
16288900 |
70456508 |
241146408 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
7889000 |
15138000 |
20365000 |
14900000 |
4965000 |
25965000 |
9815000 |
11565000 |
6395000 |
14900000 |
10000000 |
41216792 |
183113792 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
-476000 |
14000000 |
765000 |
8215000 |
6288900 |
8467900 |
37260800 |
||||||
TARTALÉK |
20771816 |
20771816 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
7889000 |
14662000 |
34365000 |
15665000 |
4965000 |
25965000 |
9815000 |
11565000 |
6395000 |
23115000 |
16288900 |
70456508 |
241146408 |