Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Kálmáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) terjed ki.
(2) A Képviselő-testület költségvetésében kötelező feladatai mellett, államigazgatási feladatra bevételt és kiadást nem állapít meg.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 377.506.295-Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 253.942.590,-Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételeinek részletezését és teljesülését az 1. melléklet szerint, feladatonként (kormányzati funkcióként) a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését és teljesülését a 3. melléklet szerint, feladatonként (kormányzati funkcióként) részletezve a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § Beruházási kiadások teljesítését 61.290.210,-Ft főösszegben, felújítási feladatok teljesítését 77.695.513.-Ft összegben, ezek feladatonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat 2023. évi mérleg főösszegét 809.355.783-Ft-ban állapítja meg. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 9. melléklet, valamint a közvetett támogatások kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát 123.563.705,-Ft-ban jóváhagyja, mely összeget 2023. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használja fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatás a 10. melléklet, az eredmény-kimutatást a 11. melléklet mutatja.
8. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé. A képviselő-testület Kálmáncsa Község Önkormányzatának adósságállományát a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
10. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2023. évben nem volt. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19519583 |
19379583 |
19379583 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
5262000 |
6219265 |
6219265 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
4438950 |
4438950 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1673804 |
1673804 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
27051583 |
33981602 |
33981602 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11400000 |
11400000 |
19193079 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
38451583 |
45381602 |
53174681 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10500 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
63000000 |
163000000 |
181933893 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
63000000 |
163000000 |
181944393 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
97854 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
63000000 |
163000000 |
182042247 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
978200 |
978200 |
1572156 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
170000 |
170000 |
403895 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
162 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
300000 |
300000 |
926748 |
Működési bevételek |
B4 |
1448200 |
1448200 |
2902961 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
102899783 |
209829802 |
238119889 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
67800 |
67800 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1500000 |
1500000 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
1567800 |
1567800 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
4999959 |
1567800 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
102899783 |
211397602 |
239687689 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
40593832 |
40593832 |
40593832 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
88747000 |
88747000 |
88747000 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
129340832 |
129340832 |
129340832 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
6813776 |
8477774 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
129340832 |
136154608 |
137818606 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
129340832 |
136154608 |
137818606 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
232240615 |
347552210 |
377506295 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 213 000 |
25 848 840 |
24817508 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 213 000 |
25 848 840 |
24817508 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 347 000 |
11 420 000 |
11397002 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
408 900 |
408 900 |
355919 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 755 900 |
11 828 900 |
11752921 |
Személyi juttatások |
K1 |
29 968 900 |
37 677 740 |
36570429 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 254 000 |
4 247 360 |
3850918 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
82824 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 337 000 |
13 650 000 |
13479716 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
8 537 000 |
13 850 000 |
13562540 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
160 000 |
360 000 |
194303 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
380 000 |
311266 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
340 000 |
740 000 |
505569 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 860 000 |
2 373 632 |
1972500 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
200 000 |
850 000 |
716216 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 165 000 |
1 165 000 |
1089159 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
250 000 |
700 000 |
631444 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
850 000 |
850 000 |
417391 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 750 000 |
13 680 315 |
13457512 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13 075 000 |
19 618 947 |
18 284 222 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 393 000 |
7 353 685 |
7149539 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
400 000 |
400 000 |
292000 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
60 000 |
60 000 |
16663 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 853 000 |
7 813 685 |
7 458 202 |
Dologi kiadások |
K3 |
27 805 000 |
42 022 632 |
39 810 533 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
17 800 000 |
17 800 000 |
10760634 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
17 800 000 |
17 800 000 |
10 760 634 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
||
Előző évi befizetések |
K5021 |
|||
Elvonások és befizetések |
K5022 |
25 187 291 |
25 187 383 |
25187291 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
17 477 000 |
18 263 000 |
18210774 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 600 000 |
3 848 200 |
3848200 |
Tartalékok-általános |
K513 |
59 319 361 |
78 756 075 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
103 583 652 |
126 054 658 |
47 246 265 |
Működési kiadások összesen |
182 411 552 |
227 802 390 |
138 238 779 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
600 000 |
600000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9 804 000 |
22 948 797 |
22898406 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 646 000 |
6 059 215 |
6014084 |
Beruházások |
K6 |
12 450 000 |
29 608 012 |
29 512 490 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
28 580 000 |
64 288 000 |
61290210 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 717 000 |
17 358 000 |
16405303 |
Felújítások |
K7 |
36 297 000 |
81 646 000 |
77 695 513 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
36 323 |
36323 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
36 323 |
36323 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
36 297 000 |
81 682 323 |
77 731 836 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
231 158 552 |
339 092 725 |
245 483 105 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 082 063 |
8 459 485 |
8459485 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 082 063 |
8 459 485 |
8459485 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 082 063 |
8 459 485 |
8459485 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
232 240 615 |
347 552 210 |
253 942 590 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
0 |
|||
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
600000 |
600000 |
Telek vásárlás |
600000 |
600000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
22948797 |
22898406 |
Kamera rendszer |
K64 |
8986797 |
8986797 |
Napvitorla |
K64 |
484000 |
484000 |
Homokozó |
K64 |
430000 |
430000 |
Traktor |
K64 |
11500000 |
11500000 |
Buszmegálló |
K64 |
624020 |
624020 |
Közkút csere |
K64 |
923980 |
873589 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6059215 |
6014084 |
Beruházások |
K6 |
64288000 |
61290210 |
Kultúrház felúj. |
K71 |
15776402 |
15776402 |
Járdafelúj. |
K71 |
14621390 |
14621390 |
Óvoda felúj. |
K71 |
10464632 |
10464632 |
Tűzoltószertár |
K71 |
18115126 |
15117336 |
Hivatal felúj. |
K71 |
5310450 |
5310450 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
16875000 |
61290210 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
17358000 |
16405303 |
Felújítások |
K7 |
34233000 |
77695513 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: |
|
---|---|
Térítési díjak ( 50%-os kedvezmény jogszabályi előíráson alapul) |
0 |
Térítési díj támogatás |
281 271 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
281 271 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése: |
0 |
Ilyen kedvezmény nyújtását a 2023. évi költségvetésben nem terveztünk. |
0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: |
|
Iparűzési adó |
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Gépjárműadó |
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: |
|
Helyiségek bérbeadása, hasznosítása (………... ingatlanok): |
0 |
Ingyenes használatba adott ingatlanok éves bérleti díja: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés: |
|
Szemétdíj átvállalás |
383775 |
Kedvezmények miatti csökkentés: |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
383775 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: |
665 046 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
támogatás |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|
szociális rászorultsági ellátás |
0 |
0 |
0 |
bérlettérítés |
200000 |
200000 |
64000 |
átmeneti segély |
500 000 |
500 000 |
563600 |
térítési díj átvállalás |
400 000 |
400 000 |
362860 |
köztemetés |
1 300 000 |
1 300 000 |
1056474 |
beiskolázási segély |
1 200 000 |
1 200 000 |
920000 |
természetbeni tám.(szemétátv) |
500 000 |
500000 |
383775 |
karácsonyi segély |
6 000 000 |
6000000 |
5835000 |
lakhatási támogatás |
2700000 |
2700000 |
1574925 |
Lajosházi kerticsap |
5000000 |
5000000 |
0 |
ÖSSZESEN |
17 800 000 |
17 800 000 |
10 760 634 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
239 687 689 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
245 483 105 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-5 795 416 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
137 818 606 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
8 459 485 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
129 359 121 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
123 563 705 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
123 563 705 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
123 563 705 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
0 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
---|---|---|---|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
147 082 191 |
294 073 427 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 566 092 |
1 572 156 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
148 648 283 |
295 645 583 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
37 697 048 |
33 981 602 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 404 590 |
19 193 079 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások |
14 088 567 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 339 838 |
2 593 743 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
76 530 043 |
55 768 424 |
|
09 Anyagköltség |
11 731 478 |
13 562 540 |
|
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
13 732 432 |
18 802 031 |
|
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
25 463 910 |
32 364 571 |
|
13 Bérköltség |
22 722 351 |
28 180 073 |
|
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 101 861 |
11 752 921 |
|
15 Bérjárulékok |
3 270 533 |
4 193 900 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
37 094 745 |
44 126 894 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
10 862 951 |
13 596 042 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
34 121 449 |
141 100 488 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
117 635 271 |
120 226 012 |
|
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
101 |
162 |
|
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
|
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
101 |
162 |
|
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
||
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
||
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
101 |
162 |
|
C) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
117 635 372 |
120 226 174 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kötelezettség összege |
Határidő |
---|---|---|---|
Adósságállomány összesen |
0 |
||
ebből: |
Lejárat szerinti bontásban az adósságállomány |
0 |
|
Stabilitási tv. 10. §-nak szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bontásban |
0 |
||
Bel-és külföldi irányú kötelezettség bontásban |
0 |
||
ebből: -belföldi szállító kötelezettség |