Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Kálmáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) terjed ki.

(2) A Képviselő-testület költségvetésében kötelező feladatai mellett, államigazgatási feladatra bevételt és kiadást nem állapít meg.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 377.506.295-Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 253.942.590,-Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeinek részletezését és teljesülését az 1. melléklet szerint, feladatonként (kormányzati funkcióként) a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését és teljesülését a 3. melléklet szerint, feladatonként (kormányzati funkcióként) részletezve a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § Beruházási kiadások teljesítését 61.290.210,-Ft főösszegben, felújítási feladatok teljesítését 77.695.513.-Ft összegben, ezek feladatonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat 2023. évi mérleg főösszegét 809.355.783-Ft-ban állapítja meg. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 9. melléklet, valamint a közvetett támogatások kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát 123.563.705,-Ft-ban jóváhagyja, mely összeget 2023. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használja fel.

(2) A pénzmaradvány kimutatás a 10. melléklet, az eredmény-kimutatást a 11. melléklet mutatja.

8. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé. A képviselő-testület Kálmáncsa Község Önkormányzatának adósságállományát a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2023. évben nem volt. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

19519583

19379583

19379583

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

5262000

6219265

6219265

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2270000

2270000

2270000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

4438950

4438950

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1673804

1673804

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

27051583

33981602

33981602

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

11400000

11400000

19193079

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

38451583

45381602

53174681

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

10500

Értékesítési és forgalmi adók

B351

63000000

163000000

181933893

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

63000000

163000000

181944393

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

97854

Közhatalmi bevételek

B3

63000000

163000000

182042247

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

978200

978200

1572156

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

170000

170000

403895

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

162

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

300000

300000

926748

Működési bevételek

B4

1448200

1448200

2902961

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési bevételek összesen

102899783

209829802

238119889

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

67800

67800

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

1500000

1500000

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

1567800

1567800

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

4999959

1567800

Költségvetési bevételek

B1-B7

102899783

211397602

239687689

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

40593832

40593832

40593832

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

88747000

88747000

88747000

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

129340832

129340832

129340832

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

6813776

8477774

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

129340832

136154608

137818606

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

129340832

136154608

137818606

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

232240615

347552210

377506295

3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

18 213 000

25 848 840

24817508

Normatív jutalmak

K1102

-

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

18 213 000

25 848 840

24817508

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 347 000

11 420 000

11397002

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

408 900

408 900

355919

Külső személyi juttatások

K12

11 755 900

11 828 900

11752921

Személyi juttatások

K1

29 968 900

37 677 740

36570429

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 254 000

4 247 360

3850918

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200 000

200 000

82824

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8 337 000

13 650 000

13479716

Árubeszerzés

K313

-

Készletbeszerzés

K31

8 537 000

13 850 000

13562540

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

160 000

360 000

194303

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

180 000

380 000

311266

Kommunikációs szolgáltatások

K32

340 000

740 000

505569

Közüzemi díjak

K331

1 860 000

2 373 632

1972500

Vásárolt élelmezés

K332

200 000

850 000

716216

Bérleti és lízing díjak

K333

1 165 000

1 165 000

1089159

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

250 000

700 000

631444

Közvetített szolgáltatások

K335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

850 000

850 000

417391

Egyéb szolgáltatások

K337

8 750 000

13 680 315

13457512

Szolgáltatási kiadások

K33

13 075 000

19 618 947

18 284 222

Kiküldetések kiadásai

K341

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5 393 000

7 353 685

7149539

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

400 000

400 000

292000

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

60 000

60 000

16663

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5 853 000

7 813 685

7 458 202

Dologi kiadások

K3

27 805 000

42 022 632

39 810 533

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

17 800 000

17 800 000

10760634

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

17 800 000

17 800 000

10 760 634

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Előző évi befizetések

K5021

Elvonások és befizetések

K5022

25 187 291

25 187 383

25187291

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

17 477 000

18 263 000

18210774

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 600 000

3 848 200

3848200

Tartalékok-általános

K513

59 319 361

78 756 075

0

Tartalékok-cél

K513

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

103 583 652

126 054 658

47 246 265

Működési kiadások összesen

182 411 552

227 802 390

138 238 779

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

600 000

600000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

9 804 000

22 948 797

22898406

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 646 000

6 059 215

6014084

Beruházások

K6

12 450 000

29 608 012

29 512 490

Ingatlanok felújítása

K71

28 580 000

64 288 000

61290210

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7 717 000

17 358 000

16405303

Felújítások

K7

36 297 000

81 646 000

77 695 513

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

36 323

36323

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

36 323

36323

Felhalmozási kiadások összesen

36 297 000

81 682 323

77 731 836

Költségvetési kiadások

K1-K8

231 158 552

339 092 725

245 483 105

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 082 063

8 459 485

8459485

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 082 063

8 459 485

8459485

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

1 082 063

8 459 485

8459485

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

232 240 615

347 552 210

253 942 590

5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2023. évi előirányzat

Teljesítés

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

600000

600000

Telek vásárlás

600000

600000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

22948797

22898406

Kamera rendszer

K64

8986797

8986797

Napvitorla

K64

484000

484000

Homokozó

K64

430000

430000

Traktor

K64

11500000

11500000

Buszmegálló

K64

624020

624020

Közkút csere

K64

923980

873589

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

6059215

6014084

Beruházások

K6

64288000

61290210

Kultúrház felúj.

K71

15776402

15776402

Járdafelúj.

K71

14621390

14621390

Óvoda felúj.

K71

10464632

10464632

Tűzoltószertár

K71

18115126

15117336

Hivatal felúj.

K71

5310450

5310450

Ingatlanok felújítása

K71

16875000

61290210

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

17358000

16405303

Felújítások

K7

34233000

77695513

8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kálmáncsa Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2023 évben

Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése:

Térítési díjak ( 50%-os kedvezmény jogszabályi előíráson alapul)

0

Térítési díj támogatás

281 271

Tervezett bevétel összesen:

0

Közvetett támogatás összesen:

281 271

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése:

0

Ilyen kedvezmény nyújtását a 2023. évi költségvetésben nem terveztünk.

0

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Iparűzési adó

Kedvezmények miatti csökkentés

0

Mentességek miatti csökkentés

0

Tervezett bevétel összesen:

0

Gépjárműadó

Kedvezmények miatti csökkentés

0

Mentességek miatti csökkentés

0

Tervezett bevétel összesen:

0

Közvetett támogatás összesen:

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:

Helyiségek bérbeadása, hasznosítása (………... ingatlanok):

0

Ingyenes használatba adott ingatlanok éves bérleti díja:

0

Közvetett támogatás összesen:

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés:

Szemétdíj átvállalás

383775

Kedvezmények miatti csökkentés:

0

Tervezett bevétel összesen:

0

Közvetett támogatás összesen:

383775

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:

665 046

9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

szociális rászorultsági ellátás

0

0

0

bérlettérítés

200000

200000

64000

átmeneti segély

500 000

500 000

563600

térítési díj átvállalás

400 000

400 000

362860

köztemetés

1 300 000

1 300 000

1056474

beiskolázási segély

1 200 000

1 200 000

920000

természetbeni tám.(szemétátv)

500 000

500000

383775

karácsonyi segély

6 000 000

6000000

5835000

lakhatási támogatás

2700000

2700000

1574925

Lajosházi kerticsap

5000000

5000000

0

ÖSSZESEN

17 800 000

17 800 000

10 760 634

10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés

Összesen

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

239 687 689

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

245 483 105

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-5 795 416

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

137 818 606

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

8 459 485

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

129 359 121

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

123 563 705

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

123 563 705

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

123 563 705

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

0

11. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása

Megnevezés

Előző időszak (2022. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2023. év)

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

147 082 191

294 073 427

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 566 092

1 572 156

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

148 648 283

295 645 583

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

37 697 048

33 981 602

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

21 404 590

19 193 079

08 Felhalmozási célú támogatások

14 088 567

0

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

3 339 838

2 593 743

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

76 530 043

55 768 424

09 Anyagköltség

11 731 478

13 562 540

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

13 732 432

18 802 031

11 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

25 463 910

32 364 571

13 Bérköltség

22 722 351

28 180 073

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

11 101 861

11 752 921

15 Bérjárulékok

3 270 533

4 193 900

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

37 094 745

44 126 894

VI Értékcsökkenési leírás

10 862 951

13 596 042

VII Egyéb ráfordítások

34 121 449

141 100 488

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

117 635 271

120 226 012

16 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

101

162

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

0

0

18a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

101

162

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

0

21a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

0

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

101

162

C) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

117 635 372

120 226 174

13. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kálmáncsa Község Önkormányzat adósság állományáról szóló kimutatás

Megnevezés

Kötelezettség összege

Határidő

Adósságállomány összesen

0

ebből:

Lejárat szerinti bontásban az adósságállomány

0

Stabilitási tv. 10. §-nak szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bontásban

0

Bel-és külföldi irányú kötelezettség bontásban

0

ebből: -belföldi szállító kötelezettség