Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 30- 2024. 12. 01Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kálmáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése, és a 24. § (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 331.231.701,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, és 331.231.701,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül
a) a működési célú bevételt 207.667.996,- Ft-ban
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0.- Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 123.563.705.- Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0.-Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 227.320.144,-Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 44.918.560,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és aszociális hozzájárulási adót 5.602.060-Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 50.998.688,-Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.683.775.- Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 17.699.105,- Ft-ban
bf) az általános tartalékot 91.060.342.- Ft-ban
bg) a céltartalékot 0.- Ft-ban
bh) felhalmozási célú bevételt 1.600.000,- Ft-ban, ebből finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 58.032.616-Ft-ban vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 12.851.215,-Ft-ban
ca) intézményi beruházások összegét 0.- Ft-ban
cb) felújítások összegét 10.057.780,- Ft-ban
cc) gépek, berendezések vásárlásának összegét 2.793.435,- Ft-ban
cd) lakástámogatás összegét 0.-Ft-ban
ce) felhalmozási célú tartalékot 91.060.342.- Ft-ban
cf) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0.-Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. november 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „pénzmaradvány” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Működési cél |
összeg) |
|
|---|---|---|
|
pénzmaradvány |
65 531 089 |
|
2. melléklet a 7/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1. Kapott támogatás |
27 943 803 |
31 564 988 |
|
központi költségvetéstől kapott támogatás |
27 943 803 |
31 564 988 |
|
irányító szervtől kapott támogatás |
||
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
12 905 000 |
24 520 444 |
|
elkülönített állami pénzalapból |
12 905 000 |
24 520 444 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
||
|
helyi önkormányzatttól |
||
|
nemzetiségi önkormányzattól |
||
|
többcélú kistérségi társulástól |
||
|
jogi személyiségű társulástól |
||
|
térségi fejlesztési tanácstól |
||
|
európai uniós forrásból |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
|
központi költségvetésből |
||
|
3. Közhatalmi bevételek |
75 000 000 |
110 000 000 |
|
adók |
75 000 000 |
110 000 000 |
|
gépjárműadó |
||
|
járulékok |
||
|
hozzájárulások |
||
|
bírságok |
||
|
díjak |
||
|
egyéb fizetési kötelezettségek |
||
|
4. Intézményi működési bevétel |
733 900 |
733 900 |
|
áru és készletértékesítés |
||
|
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
|
bérleti díj bevételek |
268 900 |
268 900 |
|
földbérlet díja |
||
|
alkalmazottak térítése |
||
|
általános forgalmi adó bevételek |
165 000 |
165 000 |
|
hozam és kamatbevételek |
||
|
egyéb bevétel |
300 000 |
300 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
||
|
II. Felhalmozási |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
1. Felhalmozási bevételek |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
pénzügyi befektetések bevételei |
||
|
sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
||
|
III. Kölcsönök |
||
|
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
|
|
kapott kölcsönök |
||
|
ÁHT_n belüli megelelőlegezés |
39 248 664 |
|
|
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
|
|
kapott kölcsönök |
||
|
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
118 182 703 |
207 667 996 |
|
IV. Előző évi pénzmaradvány |
122 963 705 |
123 563 705 |
|
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
64 931 089 |
65 531 089 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
58 032 616 |
58 032 616 |
|
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
|
működési célú |
||
|
felhalmozási célú |
||
|
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
241 146 408 |
331 231 701 |
3. melléklet a 7/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
Személyi juttatások |
43 058 560 |
44 918 560 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 902 060 |
5 602 060 |
|
|
Dologi kiadások |
45 051 000 |
50 998 688 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 683 775 |
11 683 775 |
|
|
Egyéb működéi célú kiadások |
18 349 105 |
17 699 105 |
|
|
Szolidaritási hozzájárulás |
56 968 940 |
57 569 265 |
|
|
Civil szervezet tám. |
2 000 000 |
2 600 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
37 260 800 |
12 851 215 |
|
|
Intézményi beruházások |
|||
|
Felújítások |
36 702 000 |
10 057 780 |
|
|
Egyéb gép, berendezés vásárlása |
558 800 |
2 793 435 |
|
|
Informatikai eszk.beszerzése |
|||
|
Lakásépítés |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
KÖLCSÖNÖK |
1 100 352 |
36 248 691 |
|
|
Működési célú kölcsönök |
1 100 352 |
36 248 691 |
|
|
Kölcsön nyújtása |
|||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
1 100 352 |
36 248 691 |
|
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
||
|
Kölcsön nyújtása |
|||
|
Kölcsön törlesztése |
|||
|
TARTALÉKOK |
|||
|
Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
Felhalmozási célú |
|||
|
Fejlesztési |
20 771 816 |
91 060 342 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
241 146 408 |
331 231 701 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
||
|
működési célú |
|||
|
felhalmozási célú |
|||
|
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
241 146 408 |
331 231 701 |
|
4. melléklet a 7/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
feladat megnevezése |
eredeti ei. |
mód.ei. |
|---|---|---|
|
Sószoró |
558 800 |
558 800 |
|
Kamera |
1 758 950 |
|
|
Laptop |
245 000 |
|
|
Sátor |
230 685 |
|
|
ÖSSZESEN |
558 800 |
2 793 435 |
5. melléklet a 7/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
feladat megnevezése |
Eredeti ei |
Módosított ei. |
|---|---|---|
|
Lajosháza kerti csap |
2 499 000 |
2 499 000 |
|
Kultúrház |
436 000 |
454 500 |
|
Urnafal |
5 600 000 |
5 681 980 |
|
Tűzoltószertár |
350 000 |
|
|
Óvodafelújítás |
872 300 |
|
|
Járdaépítés |
200 000 |
|
|
Kerticsap |
28167000 |
0 |
|
Felújítás összesen |
36 702 000 |
10 057 780 |
6. melléklet a 7/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
7079000 |
1466000 |
13875000 |
475000 |
39440000 |
245970 |
15285 |
245970 |
37828714 |
995970 |
-2528345 |
50141625 |
149280189 |
|
TÁMOGATÁSOK |
235000 |
2350000 |
4415000 |
2350000 |
2350000 |
2350000 |
2616245 |
2350000 |
4336280 |
3968660 |
2350000 |
1893803 |
31564988 |
|
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
1600000 |
1600000 |
|||||||||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
1075000 |
1075000 |
1075000 |
1075000 |
1075000 |
1075000 |
1075000 |
1075000 |
1075000 |
1075000 |
9258015 |
4512429 |
24520444 |
|
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||||||||||||
|
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
3500000 |
10247000 |
1000000 |
11000000 |
500000 |
29242870 |
6108470 |
8094030 |
51715848 |
13860370 |
34829530 |
-46534413 |
123563705 |
|
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||||
|
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||||
|
ÖSSZESEN |
11889000 |
15138000 |
20365000 |
14900000 |
44965000 |
32913840 |
9815000 |
11765000 |
94955842 |
19900000 |
43909200 |
10013444 |
331231701 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
11889000 |
15138000 |
20365000 |
14900000 |
4965000 |
25965000 |
9815000 |
11565000 |
43895500 |
14900000 |
43909200 |
10013444 |
227320144 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
6948840 |
200000 |
5702375 |
12851215 |
|||||||||
|
TARTALÉK |
40000000 |
51060342 |
91060342 |
||||||||||
|
ÖSSZESEN |
11889000 |
15138000 |
20365000 |
14900000 |
44965000 |
32913840 |
9815000 |
11765000 |
94955842 |
20602375 |
43909200 |
10013444 |
331231701 |
7. melléklet a 7/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
|
Pénzforgalmi bevételek |
118182703 |
207 667 996 |
Pénzforgalmi kiadások |
220 374 592 |
240 171 359 |
|||
|
Működési célú |
116582703 |
206 067 996 |
Működési célú |
183 113 792 |
227 320 144 |
|||
|
Kapott támogatás |
27 943 803 |
31 564 988 |
Személyi jellegű kiadások |
43 058 560 |
44 918 560 |
|||
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
12 905 000 |
24 520 444 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 902 060 |
5 602 060 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
75 000 000 |
110 000 000 |
Dologi kiadások |
45 051 000 |
50 998 688 |
|||
|
Intézményi működési bevétel |
733 900 |
733 900 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 683 775 |
11 683 775 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
18 349 105 |
17 699 105 |
|||||
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
Megelőlegezés |
1 100 352 |
36 248 691 |
|||||
|
ÁHT-n belüli megelelőlegezés |
39 248 664 |
Szolidaritási hozzájárulás |
56 968 940 |
57 569 265 |
||||
|
Civil szervezetek tám |
2 000 000 |
2 600 000 |
||||||
|
előző évi elszámolás |
||||||||
|
DRV-nek átadott |
||||||||
|
Felhalmozási célú |
1600000 |
1 600 000 |
Felhalmozási célú |
37 260 800 |
12 851 215 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
1600000 |
1 600 000 |
Intézményi beruházások |
|||||
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
1600000 |
1 600 000 |
Felújítások |
36 702 000 |
10 057 780 |
|||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
Gép, berend.vásárlás |
558 800 |
2 793 435 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
Lakástámogatás |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Lakásépítés |
|||||||
|
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
|||||||
|
Működési célú tartalékok |
20 771 816 |
91 060 342 |
||||||
|
Általános tartalék |
||||||||
|
Céltartalékok |
||||||||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
||||||||
|
Fejlesztési céltartalék |
20 771 816 |
91 060 342 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
||||||
|
Működési hiány |
||||||||
|
Felhalmozási hiány |
||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú hiteltörlesztés |
||||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
118182703 |
207 667 996 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
241 146 408 |
331 231 701 |
|||
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
||||||||
|
Működési hiány |
||||||||
|
Felhalmozási hiány |
||||||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||||||||
|
Belső forrásból |
122963705 |
123 563 705 |
||||||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
64 931 089 |
65 531 089 |
||||||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
58 032 616 |
58 032 616 |
||||||
|
Külső forrásból |
0 |
|||||||
|
Működési célú hitelfelvétel |
||||||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
241146408 |
331 231 701 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
241 146 408 |
331 231 701 |
|||
|
Működési célú bevételek összesen |
183113792 |
273 199 085 |
Működési célú kiadások összesen |
183 113 792 |
227 320 144 |
|||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
58032616 |
58 032 616 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
58 032 616 |
103 911 557 |
|||