Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 02- 2023. 05. 26Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Sántos Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön címet alkotnak.
(3) A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 636.030.603,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 636.030.603,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 93.718.122,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 2.868.221,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 27.325.756,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 24.171.031,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 27.905.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 11.248.114,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 200.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 93.718.122,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 30.178.331,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3.838.323,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 47.749.752,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.074.908,- Ft-ban
be) a támogatásértékű működési kiadásait 4.600.000,- Ft-ban
bf) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 200.000,- Ft-ban
bg) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 1.800.050,- Ft-ban
bh) a céltartalékot 200.000,- Ft-ban
bi) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.076.758,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 542.312.481,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 138.096.528,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 400.776.129,- Ft-ban
cc) egyéb tárgyi eszköz értékesítését 0,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3.439.824,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 542.312.481,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 282.470.831,- Ft-ban
db) felújítások összegét 259.841.650,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett intézményi beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, illetve rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat által, irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft felhalmozási célú hitel felvételét irányozza elő.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 20.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 200.000 Ft összegben e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 5.000.000.- Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott tárgyévi költségvetés előirányzatai alapján, azok keretein belül saját hatáskörben döntsön a mindenkori hatályos nemzeti közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó kötelezettségek vállalása és kifizetések teljesítése tárgyában. A polgármester 5 millió forint összeghatárig vállalt kötelezettségekről és kifizetésekről a soron következő ülésen a képviselő-testületnek beszámol, 5 millió forint összeg felett a képviselő-testület előzetes tájékoztatását követően hozza meg döntését, melynek eredményéről a soron következő testületi ülésen tájékoztatást ad
(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(5) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása önkormányzati költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 5.000.- eFt értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján- a képviselő-testület dönt.
(6) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám-és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 20 %-a használható fel.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási jogviszony
18. § (1) A képviselő-testület az éves költségvetésében tervezett „egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre” előirányzat terhére egyedi határozatával kérelemre működési támogatást nyújthat a közigazgatási területén bejegyzett vagy ott tevékenységet folytató civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyházaknak, intézményeknek (továbbiakban: Támogatott).
(2) A megállapított támogatás felhasználásáról a Támogatott a döntésben maghatározott határnapig szakmai, a döntésben meghatározott cél támogatása esetén pénzügyi beszámolással tartozik a képviselő-testület felé.
(3) A támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról a képviselő-testület dönt.
(4) El nem fogadott beszámoló esetén a Támogatottat a képviselő-testület hiánypótlásra hívja fel, amely teljesítése esetén a beszámoló elfogadásáról a következő ülésén dönt.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek az ezt megállapító képviselő-testületi döntéstől számított 60 napon belül a támogatási összeget kötelesek visszafizetni, és részükre újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
19. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a képviselő-testület döntésében foglaltak szerint kerülnek kifizetésre.
21. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmének megvalósításához, biztosításához kell felhasználni.
Szolgáltatási szerződés
22. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
23. § Az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-ának és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 116-118. §-ai alapján.
Záró és egyéb rendelkezések
24. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja, az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 01. naptól kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
1. Sántos Községi Önkormányzat |
2. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
Működési cél |
összeg |
|
Működési célú igénybevétel |
2 868 221 |
|
Felhalmozási célú igénybevétel |
138 096 528 |
|
Összesen |
140 964 749 |
|
3. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
|
Hitel felvétele |
0 |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
|
Hitel visszafizetése |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
90 849 901 |
88 349 901 |
2 500 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
27 325 756 |
27 325 756 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 379 688 |
15 379 688 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 171 708 |
9 171 708 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
97 560 |
97 560 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
406 800 |
406 800 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
24 171 031 |
24 171 031 |
0 |
központi költségvetési szervtől |
653 321 |
653 321 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
22 205 537 |
22 205 537 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
45 500 |
45 500 |
0 |
elkülönített állami pénzalaptól |
166 673 |
166 673 |
|
helyi önkormányzatoktól és ktgv.szerveitől |
100 000 |
100 000 |
0 |
társulástól és ktgv.szerveitől |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
27 905 000 |
27 905 000 |
0 |
vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
értékesítési és forgalmi adók |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
4. Működési bevétel |
11 248 114 |
8 948 114 |
2 300 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 200 000 |
300 000 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
kiszámlázott általános forlami adó |
270 000 |
270 000 |
0 |
kamatbevétel |
500 |
500 |
0 |
egyéb működési bevétel |
6 977 614 |
4 977 614 |
2 000 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
0 |
200 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
200 000 |
0 |
200 000 |
II. Felhalmozási |
404 215 953 |
404 215 953 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
400 776 129 |
400 776 129 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
400 776 129 |
400 776 129 |
0 |
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 439 824 |
3 439 824 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
495 065 854 |
492 565 854 |
2 500 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
140 964 749 |
140 964 749 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
2 868 221 |
2 868 221 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
138 096 528 |
138 096 528 |
0 |
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
636 030 603 |
633 530 603 |
2 500 000 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
92 441 364 |
90 241 314 |
2 200 050 |
|
Személyi juttatások |
30 178 331 |
30 178 331 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 838 323 |
3 838 323 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 644 823 |
3 644 823 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
193 500 |
193 500 |
0 |
|
Dologi kiadások |
47 749 752 |
47 749 752 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 074 908 |
4 074 908 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
4 600 000 |
4 400 000 |
200 000 |
|
közponi költségvetési szervnek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
társulások és költségvetési sezrveik |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
1 800 050 |
0 |
1 800 050 |
|
egyházi jogi személynek |
50 |
0 |
50 |
|
egyéb civil szervezetek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
háztartásoknak |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
542 312 481 |
542 312 481 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
282 470 831 |
282 470 831 |
0 |
|
Felújítások |
259 841 650 |
259 841 650 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Céltartalék |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Működési célú |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
634 953 845 |
632 753 795 |
2 200 050 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 076 758 |
1 076 758 |
0 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 076 758 |
1 076 758 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
636 030 603 |
633 830 553 |
2 200 050 |
|
6. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Beruházás összesen |
Várhegyi út építése |
94 729 522 |
5 897 319 |
100 626 841 |
Piactér kialakítása |
78 740 157 |
21 259 843 |
100 000 000 |
Közösségi tér kialakítása |
42 409 047 |
11 450 443 |
53 859 490 |
Kamerarendszer kialakítása |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
Falubusz beszerzése |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
Egyéb gépek berendezések |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
Elektromos fűtőrendszer |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
Öltözőhöz eszköz beszerzése |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Informatikai eszköz beszerzése |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
Összesen |
237 913 766 |
44 557 065 |
282 470 831 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
felújítási cél megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás összesen |
Belterületi vízrendezés |
114 048 543 |
30 793 107 |
144 841 650 |
Új utca útfelújítás |
35 433 071 |
9 566 929 |
45 000 000 |
Ravatalozó felújítása |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Öltöző korszerűsítése, felújítása |
47 244 094 |
12 755 906 |
60 000 000 |
Összesen |
204 599 724 |
55 241 926 |
259 841 650 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
45 500 |
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
1 029 408 |
Települési támogatás |
3 000 000 |
Összesen |
4 074 908 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
2023 |
Ft |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
Játszótér |
3 997 195 |
0 |
3 997 195 |
Várhegyi út építése |
96 174 322 |
4 452 519 |
100 626 841 |
Piactér kialakítása |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
Közösségi tér kialakítása |
53 859 490 |
0 |
53 859 490 |
Falubusz beszerzése |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
Öltözőhöz eszköz beszerzése |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
Belterületi vízrendezés |
144 841 650 |
0 |
144 841 650 |
Új utca útfelújítás |
45 000 000 |
0 |
45 000 000 |
Ravatalozó felújítása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
Öltöző korszerűsítése, felújítása |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
Összesen |
538 872 657 |
4 452 519 |
543 325 176 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
községi önkormányzat |
9 |
Összesen: |
9 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
községi önkormányzat |
1 |
Összesen: |
1 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||
Saját bevételek |
2023 |
||||
a helyi adóból származó bevétel, |
26 000 000 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
1 500 000 |
||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
1 000 000 |
||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 905 000 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
Összesen: |
30 405 000 |
||||
Ft |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
495 065 854 |
Pénzforgalmi kiadások |
634 753 845 |
Működési célú |
90 849 901 |
Működési célú |
92 441 364 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 325 756 |
Személyi jellegű kiadások |
30 178 331 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
24 171 031 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 838 323 |
Közhatalmi bevételek |
27 905 000 |
Dologi kiadások |
47 749 752 |
Intézményi működési bevétel |
11 248 114 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 074 908 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
4 600 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
1 800 050 |
||
Felhalmozási célú |
404 215 953 |
Felhalmozási célú |
542 312 481 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
400 776 129 |
Intézményi beruházások |
282 470 831 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
Felújítások |
259 841 650 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 439 824 |
||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 276 758 |
||
Működési célú céltartalék |
200 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 076 758 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
140 964 749 |
||
Működési hiány |
2 868 221 |
||
Felhalmozási hiány |
138 096 528 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
495 065 854 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
636 030 603 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
140 964 749 |
Hitel törlesztése |
0 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
2 868 221 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
138 096 528 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
636 030 603 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
636 030 603 |
Működési célú bevételek összesen |
93 718 122 |
Működési célú kiadások összesen |
93 718 122 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
542 312 481 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
542 312 481 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|
cél megnevezése |
összeg |
Utak karbatartása |
200 000 |
Összesen |
200 000 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
3 279 091 |
2 186 060 |
2 186 060 |
2 186 060 |
2 186 060 |
2 186 060 |
2 186 060 |
2 186 060 |
2 186 060 |
2 186 060 |
2 186 060 |
2 186 065 |
27 325 756 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
2 412 553 |
2 412 553 |
2 412 553 |
2 412 553 |
2 412 553 |
2 412 553 |
2 412 553 |
22 750 |
2 412 553 |
2 412 553 |
22 750 |
2 412 554 |
24 171 031 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
13 752 500 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
13 752 500 |
100 000 |
10 000 |
10 000 |
27 905 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
937 343 |
937 343 |
937 343 |
937 343 |
937 343 |
937 343 |
937 343 |
937 343 |
937 343 |
937 343 |
937 343 |
937 341 |
11 248 114 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 663 |
200 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 776 129 |
0 |
0 |
400 776 129 |
|
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 439 824 |
0 |
0 |
3 439 824 |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
140 964 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 964 749 |
|
Összesen: |
147 620 403 |
5 652 623 |
19 305 123 |
5 592 623 |
5 562 623 |
5 562 623 |
5 562 623 |
3 262 820 |
19 305 123 |
409 868 576 |
3 172 820 |
5 562 623 |
636 030 603 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
7 720 113 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 720 111 |
92 641 364 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
542 312 481 |
0 |
0 |
542 312 481 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
1 076 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 076 758 |
Összesen: |
8 796 871 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 720 114 |
550 032 595 |
7 720 114 |
7 720 111 |
636 030 603 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||||||