Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 239.574.001-Ft-ban, bevételi főösszegét 239.574.00- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 239.574.001- Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 88.120.911- Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 151.453.090- Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 239.574.001- Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 88.120.911- Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 32.891.708- Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.557.182- Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 13.385.060- Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 2.415.000- Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 33.271.105- Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 329.252- Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezés 2.271.604- Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 151.453.090- Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 8.241.890- Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 143.211.200- Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0- Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0- Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 103.635.005- Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 6.181.915- Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 97.453.090- Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0- Ft-ban
b) b kiadását 2.271.604- Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.271.604- Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0- Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0- Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 329.252- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
S.szám |
Cím |
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
2 |
Gálosfa Községi Önkormányzat |
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
7 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
11 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
12 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
13 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
14 |
064010 Közvilágítás |
15 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
16 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
17 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
18 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
19 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
20 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
21 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
22 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
23 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
24 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
25 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
26 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
6 181 915 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
6 181 915 |
4 |
- értékpapírból |
|
5 |
Összesen: |
6 181 915 |
7 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
97 453 090 |
8 |
- ebből előző évi maradványból |
97 453 090 |
9 |
- értékpapÍrból |
|
10 |
Összesen: |
97 453 090 |
11 |
Mindösszesen: |
103 635 005 |
3. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
összesen: |
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
4 |
Kiadások |
|||
5 |
Hitelek |
|||
6 |
Áht. belüli megelőlegezés |
2 271 604 |
2 271 604 |
|
7 |
Összesen: |
2 271 604 |
0 |
2 271 604 |
4. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
56 790 097 |
Személyi jellegű kiadások |
32 891 708 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
14 792 899 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 557 182 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
6 770 000 |
Dologi kiadások |
13 385 060 |
7 |
Működési bevétel |
3 586 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 415 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
33 271 105 |
|
9 |
Összesen: |
81 938 996 |
Összesen: |
85 520 055 |
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
11 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
8 241 890 |
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
54 000 000 |
Felújítások |
143 211 200 |
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||
15 |
Lakásépítés |
0 |
||
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
17 |
Összesen: |
54 000 000 |
Összesen: |
151 453 090 |
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
19 |
Működési célú tartalékok |
|||
20 |
Általános tartalék |
329 252 |
||
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
22 |
Összesen: |
329 252 |
||
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
26 |
Működési hiány |
0 |
||
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
28 |
Összesen: |
0 |
||
29 |
||||
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
31 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
2 271 604 |
||
32 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 938 996 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
239 574 001 |
35 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
36 |
Működési hiány |
0 |
||
37 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
38 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
39 |
Belső forrásból |
|||
40 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
6 181 915 |
||
41 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
97 453 090 |
||
42 |
Külső forrásból |
|||
43 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||
44 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
45 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
239 574 001 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
239 574 001 |
46 |
Működési célú bevételek összesen |
88 120 911 |
Működési célú kiadások összesen |
88 120 911 |
47 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
151 453 090 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
151 453 090 |
5. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
15 586 055 |
0 |
15 586 055 |
3 |
a |
1-ből: ZÖldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 368 600 |
2 368 600 |
|||
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 378 500 |
2 378 500 |
|||
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
695 800 |
695 800 |
|||
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
8 |
f |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
9 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
26 497 650 |
0 |
26 497 650 |
10 |
a |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
8 009 000 |
8 009 000 |
|||
11 |
b |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
12 630 960 |
12 630 960 |
|||
12 |
c |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
467 690 |
467 690 |
|||
13 |
d |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
|||
14 |
e |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 512 000 |
1 512 000 |
|||
15 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
8 177 300 |
0 |
8 177 300 |
16 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 035 000 |
3 035 000 |
|||
17 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
18 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
4 259 092 |
- |
4 259 092 |
|
19 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
1 836 204 |
1 836 204 |
|||
20 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
2 180 752 |
2 180 752 |
|||
21 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
242 136 |
242 136 |
|||
22 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
12 436 392 |
0 |
12 436 392 |
23 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
24 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
|||
25 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||
26 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
56 790 097 |
0 |
56 790 097 |
27 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
28 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
29 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
30 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
31 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
14 792 899 |
- |
14 792 899 |
32 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
433 920 |
433 920 |
|||
33 |
b |
14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása START |
12 987 175 |
12 987 175 |
|||
34 |
c |
14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
494 160 |
494 160 |
|||
35 |
d |
14-ből:Egyéb fejezeti kezelésű előir. (Kult.foglalk.) |
877 644 |
877 644 |
|||
36 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
71 582 996 |
- |
71 582 996 |
37 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
38 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
39 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
40 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
41 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
54 000 000 |
- |
54 000 000 |
|
42 |
a |
20-ból: MFP-ÖTU Útfelújítás |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||
43 |
b |
20-ból: MFP-KOEB eszközbeszerzés |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
44 |
c |
20-ból: MFP-ÖTIF Ravatalozó felújítás |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
45 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
54 000 000 |
- |
54 000 000 |
46 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
47 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
48 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||
49 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
50 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
51 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
960 000 |
960 000 |
||
52 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
53 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
54 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
55 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
56 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 000 |
300 000 |
||
57 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
5 800 000 |
- |
- |
5 800 000 |
58 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
||
59 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
6 770 000 |
- |
- |
6 770 000 |
60 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
61 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
62 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
63 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
436 000 |
436 000 |
||
64 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
65 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
66 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
67 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||
68 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||
69 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
||||
70 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||
71 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||
72 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
||||
73 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
74 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 150 000 |
3 150 000 |
||
75 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
3 586 000 |
- |
3 586 000 |
76 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
77 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
78 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
79 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
80 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
81 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
||||
82 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
83 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
84 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
85 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
86 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
87 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||
88 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
89 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
90 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
91 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
92 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
93 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
||||
94 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
||||
95 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
96 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
97 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
98 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
99 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||
100 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
101 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
102 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
103 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
104 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||
105 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
103 635 005 |
- |
103 635 005 |
106 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
6 181 915 |
6 181 915 |
|||
107 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
97 453 090 |
97 453 090 |
|||
108 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
109 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
103 635 005 |
- |
103 635 005 |
110 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
111 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
112 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
113 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
114 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
115 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||
116 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||
117 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||
118 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
103 635 005 |
- |
103 635 005 |
119 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
120 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
121 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
122 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||
123 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||
124 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||
125 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
126 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
127 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
103 635 005 |
- |
103 635 005 |
128 |
Bevételek összesen.I és II. |
6770000 |
232 804 001 |
- |
239 574 001 |
6. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
32 891 708 |
32 891 708 |
||||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
3 557 182 |
3 557 182 |
||||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
13 385 060 |
13 385 060 |
||||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 415 000 |
2 415 000 |
||||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
33 271 105 |
33 271 105 |
||||||||
8 |
Összesen: |
0 |
85 520 055 |
0 |
85 520 055 |
||||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a) Intézményi beruházások |
8 241 890 |
8 241 890 |
||||||||
12 |
b) Felújítás |
143 211 200 |
143 211 200 |
||||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
16 |
összesen: II. |
0 |
151 453 090 |
0 |
151 453 090 |
||||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
329 252 |
329 252 |
||||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
22 |
összesen |
0 |
329 252 |
0 |
329 252 |
||||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 271 604 |
2 271 604 |
||||||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
239 574 001 |
0 |
239 574 001 |
||||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
9 388 000 |
1 264 060 |
10 652 060 |
|||||||
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
175 890 |
711 200 |
887 090 |
|||||||
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
33 271 105 |
33 271 105 |
||||||||
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
664 000 |
43 160 |
36 364 |
743 524 |
||||||
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
12 384 000 |
829 960 |
1 375 245 |
235 190 |
14 824 395 |
|||||
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
8 006 700 |
48 000 000 |
56 006 700 |
|||||||
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
36 |
064010 - Közvilágítás |
1 710 000 |
1 710 000 |
||||||||
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
6 700 |
5 131 731 |
329 252 |
5 467 683 |
||||||
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
530 800 |
530 800 |
||||||||
43 |
082092 - Közművelődés |
6 085 408 |
821 963 |
1 380 050 |
94 500 000 |
102 787 421 |
|||||
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
0 |
|||||||||
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
26 000 |
26 000 |
||||||||
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
566 400 |
566 400 |
||||||||
47 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 370 300 |
591 339 |
2 132 580 |
7 094 219 |
||||||
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
320 000 |
2 415 000 |
2 735 000 |
|||||||
49 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 271 604 |
2 271 604 |
||||||||
50 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
32 891 708 |
3 557 182 |
13 385 060 |
2 415 000 |
33 271 105 |
8 241 890 |
143 211 200 |
2 271 604 |
329 252 |
239 574 001 |
7. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 415 000 |
2 |
Összesen: |
2 415 000 |
8. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011 |
74409449 |
74409449 |
||
2 |
áfa |
20090551 |
20090551 |
||
3 |
MFP-ÖTU/2023. Önkormányzati út és hídépítés felújítás |
31 496 063 |
31496063 |
||
4 |
áfa |
8 503 937 |
8503937 |
||
5 |
MFP-ÖTIF/2023. Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
6 299 213 |
6299213 |
||
6 |
áfa |
1 700 787 |
1700787 |
||
7 |
Ravatalozó tető |
560 000 |
560000 |
||
8 |
áfa |
151 200 |
151200 |
||
9 |
ÖSSZESEN |
- |
143 211 200 |
- |
143 211 200 |
9. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
5 |
Láncfűrész (START Közfoglalkoztatás) |
185 189 |
185 189 |
||
6 |
áfa |
50 001 |
50 001 |
||
7 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
1 580 079 |
1 580 079 |
||
8 |
áfa |
426 621 |
426 621 |
||
MFP-KOEB/2023. Kommunális eszköz beszerzés |
4 724 410 |
4 724 410 |
|||
áfa |
1 275 590 |
1 275 590 |
|||
13 |
Beruházások összesen: |
- |
8 241 890 |
- |
8 241 890 |
10. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2021. évben |
Tervezett 2023. |
2023. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
9982700 |
|||||
3 |
MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése |
6000000 |
|||||
4 |
MFP-ÖTU/2023 Önkormányzati út és hídépítés, felújítás |
40000000 |
|||||
5 |
MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
8000000 |
|||||
6 |
Összesen: |
9982700 |
54000000 |
0 |
|||
7 |
Kiadások |
0 |
|||||
8 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
2006700 |
|||||
9 |
MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése |
6000000 |
|||||
10 |
MFP-ÖTU/2023 Önkormányzati út és hídépítés, felújítás |
40000000 |
|||||
11 |
MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
8000000 |
|||||
12 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
48 000 000 |
8006700 |
0 |
11. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
3 |
Művelődési házak tev. |
0,35 |
4 |
Könyvtár,közművelődés |
1 |
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
7 |
Összesen: |
3,35 |
8 |
Mindösszesen: |
12. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
START közfoglalkoztatás |
9 |
12 |
9,00 |
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0,33 |
4 |
Összesen: |
11 |
14 |
9,33 |
13. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
S.szám |
I. Saját bevételek |
2023. Előirányzat |
2024. |
2025. |
2026. |
1 |
Helyi adók |
6 760 000 |
6760000 |
6760000 |
7000000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
10 000 |
10000 |
10000 |
10000 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
280 000 |
280000 |
280000 |
300000 |
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
7 050 000 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
3 525 000 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
3 525 000 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
1 |
15. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 732 508 |
4 732 508 |
4 732 508 |
4 732 508 |
4 732 508 |
4 732 508 |
4 732 508 |
4 732 508 |
4 732 508 |
4 732 508 |
4 732 508 |
4 732 509 |
56 790 097 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 232 741 |
1 232 741 |
1 232 741 |
1 232 741 |
1 232 741 |
1 232 741 |
1 232 741 |
1 232 741 |
1 232 741 |
1 232 741 |
1 232 741 |
1 232 748 |
14 792 899 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
564 166 |
564 166 |
564 166 |
564 166 |
564 166 |
564 166 |
564 166 |
564 166 |
564 166 |
564 166 |
564 166 |
564 174 |
6 770 000 |
6 |
Működési bevétel |
298 833 |
298 833 |
298 833 |
298 833 |
298 833 |
298 833 |
298 833 |
298 833 |
298 833 |
298 833 |
298 833 |
298 837 |
3 586 000 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
54 000 000 |
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
8 636 249 |
8 636 249 |
8 636 249 |
8 636 249 |
8 636 249 |
8 636 249 |
8 636 249 |
8 636 249 |
8 636 249 |
8 636 249 |
8 636 249 |
8 636 266 |
103 635 005 |
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
13 |
Összesen: bevételek |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 534 |
239 574 001 |
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
3 037 407 |
3 037 407 |
3 037 407 |
3 037 407 |
3 037 407 |
3 037 407 |
3 037 407 |
3 037 407 |
3 037 407 |
3 037 407 |
3 037 407 |
3 037 413 |
36 448 890 |
16 |
Dologi kiadások |
1 115 421 |
1 115 421 |
1 115 421 |
1 115 421 |
1 115 421 |
1 115 421 |
1 115 421 |
1 115 421 |
1 115 421 |
1 115 421 |
1 115 421 |
1 115 429 |
13 385 060 |
17 |
Egyéb működési kiadások |
2 772 592 |
2 772 592 |
2 772 592 |
2 772 592 |
2 772 592 |
2 772 592 |
2 772 592 |
2 772 592 |
2 772 592 |
2 772 592 |
2 772 592 |
2 772 593 |
33 271 105 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
2 415 000 |
19 |
Tartalék |
27 437 |
27 437 |
27 437 |
27 437 |
27 437 |
27 437 |
27 437 |
27 437 |
27 437 |
27 437 |
27 437 |
27 445 |
329 252 |
20 |
Felújítások |
11 934 266 |
11 934 266 |
11 934 266 |
11 934 266 |
11 934 266 |
11 934 266 |
11 934 266 |
11 934 266 |
11 934 266 |
11 934 266 |
11 934 266 |
11 934 274 |
143 211 200 |
21 |
Beruházások |
686 824 |
686 824 |
686 824 |
686 824 |
686 824 |
686 824 |
686 824 |
686 824 |
686 824 |
686 824 |
686 824 |
686 826 |
8 241 890 |
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 304 |
2 271 604 |
23 |
Összesen: kiadások |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 497 |
19 964 534 |
239 574 001 |
17. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
1 |
Megnevezés |
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
4 |
Surján-Völgyi Mesevár Óvodafenntartó Önk.Társulás |
30 514 606 |
5 |
Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat, Háziorvos eszk. |
796 349 |
6 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
300 000 |
7 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 472 000 |
8 |
Innovációs és Technológiai Minisztérium (közfogl.előleg visszafiz) |
|
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
85 000 |
10 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
22 000 |
11 |
S.M.Katasztrófavédelmi Igazg. |
15 000 |
12 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
14 000 |
13 |
Összesen: |
33 218 955 |
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht. -n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
15 |
Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület |
30 000 |
16 |
NEFELA |
5 000 |
17 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
17 150 |
18 |
Összesen: |
52 150 |
19 |
Mindösszesen: |
33 271 105 |