Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Gálosfa Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Gálosfa Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2023.05.24.

Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület Gálosfa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi összevont költségvetésének teljesítését 208.534.157,- Ft bevétellel és 104.526.967,- Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:

a) működési kiadások: 80.393.677 Ft-ra teljesült ebből

aa) személyi jellegű kiadások 30.461.915 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.389.189 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 17.099.302 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 2.401.000 Ft

ae) átadott pénzeszközök működésre 25.339.733 Ft

af) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.702.538 Ft

b) felhalmozási kiadások 33.927.618 Ft-ra teljesült, ebből

ba) beruházás 670.719 Ft

bb) felújítás 23.462.571 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási előirányzatok teljesülését célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Hitelműveletek

4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2020. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

Maradvány megállapítása, jóváhagyása

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyona

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.

(2) A nullára leírt, de használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát a 15. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincs tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségekeit a rendelet 17. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban GÁLOSFA

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

S.szám

Alszám

Megnevezése - rovat

Rovat
száma

Önként EI

Kötelező vállalt EI

Államigazgatási EI

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

11 825 139

0

11 825 139

12 769 735

12 769 735

3

a

1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 295 720

2 295 720

2 368 600

2 368 600

4

b

1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 272 000

2 272 000

2 378 500

2 378 500

5

c

1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

590 019

590 019

726 835

726 835

6

d

1-ből: Közutak fenntartásának támogatása

667 400

667 400

695 800

695 800

7

e

1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

6 000 000

6 000 000

6 600 000

6 600 000

8

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

17 927 150

0

17 927 150

18 962 780

18 962 780

9

a

2-ből: Óvodaműködtetési támogatás

2 057 000

2 057 000

2 431 000

2 431 000

10

b

2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

10 209 150

10 209 150

11 052 090

11 052 090

11

c

2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

432 000

432 000

467 690

467 690

12

d

2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

3 339 000

3 339 000

3 878 000

3 878 000

13

e

2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

1 890 000

1 890 000

1 134 000

1 134 000

14

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

7 122 600

0

7 122 600

8 096 764

8 096 764

15

a

3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

2 532 000

2 532 000

2 532 000

2 532 000

16

b

3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása

4 590 600

4 590 600

5 564 764

5 564 764

17

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

4 119 854

-

4 119 854

3 707 909

3 707 909

18

a

4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

1 758 240

1 758 240

1 944 216

1 944 216

19

b

4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

2 165 674

2 165 674

1 517 798

1 517 798

20

c

4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása

195 940

195 940

245 895

245 895

21

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

11 242 454

0

11 242 454

11 804 673

11 804 673

22

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

23

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

6 917 057

6 917 057

5 931 129

5 931 129

24

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

352 862

352 862

25

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

50 181 800

0

50 181 800

52 091 179

52 091 179

26

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

27

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

28

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

29

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

30

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

17 195 921

-

17 195 921

19 681 382

16 529 718

31

a

14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)

422 465

422 465

32

b

14-ből: Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzat (Kult.fogl.tám.)

877 644

877 644

33

c

14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása START

16 052 052

16 052 052

16 052 053

13 381 360

34

d

14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

121 411

121 411

1 756 040

1 875 062

35

e

14-ből: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (Falunapi rendezvény támogatása)

599 993

599 993

599 993

36

f

14-ből: Somogy megyei Kormányhivatal (Nyári diákmunka)

395 652

395 652

37

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

67 377 721

-

67 377 721

71 772 561

68 620 897

38

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

39

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

40

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

41

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

42

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

3 384 138

-

3 384 138

97 884 138

97 884 134

43

a

20-ból: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (Játszótér)

3 384 138

3 384 138

3 384 138

3 384 134

44

b

20-ból: Központi vagy fejezeti kezelésű előir.EU-s programok (TOP_Plus-1.2.1-21-SO1-2022-00011)

94 500 000

94 500 000

45

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

3 384 138

-

3 384 138

97 884 138

97 884 134

46

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

47

23

Társaságok jövedelemadói

B312

48

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

49

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

50

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

51

27

Vagyoni tipusú adók

B34

960 000

960 000

960 000

971 187

52

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5 500 000

5 500 000

5 564 518

5 873 160

53

29

Fogyasztási adók

B352

54

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

55

31

Gépjárműadók

B354

56

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

480 000

480 000

480 000

322 800

57

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

5 980 000

-

-

5 980 000

6 044 518

6 195 960

58

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 000

10 000

10 000

2 433

59

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

6 950 000

-

-

6 950 000

7 014 518

7 169 580

60

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

61

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

62

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

63

39

Tulajdonosi bevételek

B404

36 000

36 000

125 381

545 959

64

40

Ellátási díjak

B405

65

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

93 315

66

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

67

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

68

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

16

69

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

0

0

0

0

0

16

70

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

71

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

72

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

73

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

479 293

479 293

74

50

Egyéb működési bevételek

B411

145 224

145 224

145 224

375 250

75

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

0

181 224

-

181 224

749 898

1 493 833

76

52

Immateriális javak értékesítése

B51

77

53

Ingatlanok értékesítése

B52

725 000

78

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

79

55

Részesedések értékesítése

B54

80

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

725 000

81

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

82

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

83

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

84

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

85

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

5 000

86

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

87

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

5 000

88

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

89

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

90

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

91

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

92

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

93

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

94

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

95

II.

Finanszírozási bevételek

96

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

97

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

98

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

99

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

100

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

101

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

102

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

103

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

104

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

105

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

30 364 109

-

30 364 109

30 364 109

30 364 109

106

a

10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele

10 126 428

10 126 428

6 947 187

6 947 187

107

b

10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

20 237 681

20 237 681

23 416 922

23 416 922

108

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

109

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

30 364 109

-

30 364 109

30 364 109

30 364 109

110

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 271 604

111

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

112

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

113

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

114

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

115

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

116

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

117

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

118

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

30 364 109

-

30 364 109

30 364 109

32 635 713

119

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

120

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

121

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

122

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

123

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

124

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

125

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

126

29

Váltóbevételek

B84

127

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

30 364 109

-

30 364 109

30 364 109

32 635 713

128

Bevételek összesen.I és II.

6950000

101 307 192

-

108 257 192

207 785 224

208 534 157

2. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

S.szám

Megnevezés

Feladatok vállalása

Teljesítés

Önként ei.

Kötelező ei.

Államigaz. ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

28 912 197

29 327 381

32 669 009

30461915

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

3 165 751

3 219 725

3 562 766

3389189

5

c) Dologi jellegű kiadások

13 623 579

13 623 579

17 099 302

17099302

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

2 432 000

2 432 000

2 401 000

2401000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

27 037 098

27 037 098

27 451 903

25339733

8

Összesen:

0

75 170 625

0

75 639 783

83 183 980

78 691 139

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a) Intézményi beruházások

7 687 730

7 687 730

7 577 644

670719

12

b) Felújítás

15 934 089

15 934 089

113 723 416

23462571

13

c) Lakástámogatás

0

14

d) Lakásépítés

0

15

e) Egyéb felhalmozási

0

16

összesen: II.

0

23 621 819

0

23 621 819

121 301 060

24 133 290

17

III. Tartalékok

18

Áltatlános tartalék

7 762 210

7 293 052

1 597 646

19

Céltartalék

0

20

- működési célú

0

21

- felhalmozási célú

0

22

összesen

0

7 762 210

0

7 293 052

1 597 646

23

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

24

AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1 702 538

1 702 538

1 702 538

1702538

25

Kiadások mindösszesen:

0

108 257 192

0

108 257 192

207 785 224

104 526 967

26

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

27

I. önkormányzat

28

011130 - Igazgatási tev.

9 092 580

1 231 755

10 324 335

29

013320 - Köztemető fenntartás

250 540

1 279 692

1 530 232

30

018010 - Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel

2 956 910

2 956 910

31

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

24 050 361

24 050 361

32

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 853 413

130 565

88 000

2 071 978

33

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

9 805 641

681 089

2 835 351

244 450

13 566 531

34

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

35

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

256 445

15 769 091

16 025 536

36

063020 - Vízműkezelés

308 560

308 560

37

064010 - Közvilágítás

1 138 581

1 138 581

38

066020 - Községgazdálkodás

395 652

61 461

6 191 406

177 300

6 105 228

12 931 047

39

072111 - Háziorvosi alapellátás

0

40

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

41

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

42

081030 - Sportlétesítmény működtetése

0

43

082044 - Könyvtári szolgáltatás

3 800

331 552

335 352

44

082092 - Közművelődés

4 702 587

650 965

2 804 428

248 969

8 406 949

45

082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

711 953

92 554

804 507

46

084031 - Civil szervezetek támogatása

35 000

35 000

47

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

74 372

74 372

48

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

585 771

585 771

49

107055 - Falugondnoki szolgálat

3 900 089

537 000

1 571 306

6 008 395

50

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

971 550

2 401 000

3 372 550

52

Önkormányzat kiadásai összesen:

30 461 915

3 389 189

17 099 302

2 401 000

27 042 271

670 719

23 462 571

0

0

104 526 967

3. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

S.szám

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Előirányzat

Teljesítés

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Eredeti

Módosított

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Eredeti

Módosított

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Önkormányzatok működési támogatásai

50 181 800

52 091 179

52 091 179

Személyi jellegű kiadások

29 327 381

32 669 009

30 461 915

5

Működési támogatások államháztartáson belül

17 195 921

19 681 382

16 529 718

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 219 725

3 562 766

3 389 189

6

Közhatalmi bevétel

6 950 000

7 014 518

7 169 580

Dologi kiadások

13 623 579

17 099 302

17 099 302

7

Működési bevétel

181 224

749 898

1 493 833

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 432 000

2 401 000

2 401 000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

5 000

Egyéb működési célú kiadások

27 037 098

27 451 903

25 339 733

9

Összesen:

74 508 945

79 536 977

77 289 310

Összesen:

75 639 783

83 183 980

78 691 139

10

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

11

Felhalmozási bevételek

Beruházások

7 687 730

7 577 644

670 719

12

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

3 384 138

97 884 138

98 609 134

Felújítások

15 934 089

113 723 416

23 462 571

13

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kormányzati beruházások

0

14

Lakástámogatás

0

15

Lakásépítés

0

16

Egyéb felhalmozási kiadások

0

17

Összesen:

3 384 138

97 884 138

98 609 134

Összesen:

23 621 819

121 301 060

24 133 290

18

Pénzforgalom nélküli kiadások

19

Működési célú tartalékok

20

Általános tartalék

7 293 052

1 597 646

21

Céltartalékok fejlesztési tartalék

0

22

Összesen:

7 293 052

1 597 646

23

Felhalmozási célú tartalékok

24

Fejlesztési céltartalék

0

25

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

26

Működési hiány

0

27

Felhalmozási hiány

0

28

Összesen:

0

29

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

31

AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése

1 702 538

1 702 538

1 702 538

32

Működési célú hiteltörlesztés

0

33

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

77 893 083

177 421 115

175 898 444

KIADÁSOK ÖSSZESEN

108 257 192

207 785 224

104 526 967

35

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

36

Működési hiány

0

37

Felhalmozási hiány

0

38

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

39

Belső forrásból

40

I. Működési célú maradvány igénybevétele

10 126 428

6 947 187

6 947 187

41

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

20 237 681

23 416 922

23 416 922

42

Külső forrásból

43

Államháztartáson belüli megelőlegezés

2 271 604

44

Felhalmozási célú hitelfelvétel

45

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

108 257 192

207 785 224

208 534 157

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

108 257 192

207 785 224

104 526 967

46

Működési célú bevételek összesen

84 635 373

86 484 164

84 236 497

Működési célú kiadások összesen

84 635 373

86 484 164

80 393 677

47

Felhalmozási célú bevételek összesen

23 621 819

121 301 060

122 026 056

Felhalmozási célú kiadások összesen

23 621 819

121 301 060

24 133 290

4. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A.

B.

C.

D.

E,

F.

G.

H.

S.szám

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt EI

Kötelező EI

Államigazgatási EI

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1

MFP-ÖTIK/2021. Önk.tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Kossuth u.3.tetőfelújítás)

12 546 527

12 546 527

12 546 527

12 457 000

2

áfa

3 387 562

3 387 562

3 387 562

3 312 091

3

Játszótér

4 502 566

4 502 566

4

áfa

1 215 692

1 215 692

5

TOP_Plus-1.2.1-21-SO1-2022-00011

70 078 740

6

áfa

18 921 260

7

Önkormányzati melléképület kapu

551 181

304 700

8

áfa

148 819

82 270

9

Ravatalozó felújítás

1 624 023

1 134 766

10

áfa

438 486

144 926

11

Kavíz GFT

242 960

242 960

12

áfa

65 600

65 600

13

ÖSSZESEN

-

15 934 089

-

15 934 089

113 723 416

23 462 571

5. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

S.szám

Beruházások

Önként vállalt ei.

Kötelező feladat ei.

Államigazgatási ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1

MFP-NMI pályázat kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása

267 082

267 082

196 038

196 038

2

áfa

72 112

72 112

52 931

52 931

3

Magasnyomású mosó (START Közfoglalkoztatás)

157 480

157 480

157 480

157 480

4

áfa

42 520

42 520

42 520

42 520

5

Talicska (START Közfoglalkoztatás)

35 000

35 000

35 000

35 000

6

áfa

9 450

9 450

9 450

9 450

7

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése

1 570 079

1 570 079

1 570 079

8

áfa

423 921

423 921

423 921

9

Önkormányzati melléképület kapu

551 181

551 181

10

áfa

148 819

148 819

11

VP6-19.2.1-103-05-17 Falvak népességmegtartó erejének támogatása (Játszótér)

3 472 509

3 472 509

12

áfa

937 577

937 577

13

TOP_Plus-1.2.1-21-SO1-2022-00011

3 868 446

14

áfa

1 044 479

15

Eszközök (fúró, laminálógép, telefon)

139 606

139 606

16

37 694

37 694

17

Beruházások összesen:

-

7 687 730

-

7 687 730

7 577 644

670 719

6. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

A.

B.

C.

S.szám

Megnevezés

fő

1

Önkormányzat -cofogonként

2

Igazgatási tevékenység

1

3

Művelődési házak tev.

1,35

4

Könyvtár

0

6

Falugondnoki szolg.

1

7

Összesen:

3,35

8

Mindösszesen:

3,35

7. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.

B.

C.

D.

E.

S.szám

Foglalkoztatás módja- programonként

fő

hónap

átlag fő/év

1

Önkormányzatnál

BxC/12

2

START közfoglalkoztatás

9

12

9,00

3

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1

2

0,17

4

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2

10

1,67

5

Összesen:

10

14

10,83

8. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

S.szám

Megnevezés

Megállapított támogatás 2021. évben

Tervezett 2022.

2022. évre

Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

Teljesítés

működésre

felújításra

beruházásra

1

Bevételek

2

VP6-19.2.1-103-01-17 Kulturális és gasztronómiai rendezvények szervezése

599 993

599 993

599 993

3

VP6-19.2.1-103-05-17 Falvak népességmegtartó erejének támogatása

3 384 138

3 384 138

3 384 138

4

MFP-NMI Kistelepülési önkormányzati rendezvények

1 000 000

5

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése

9 982 700

6

MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

14 999 999

TOP_Plus-1.2.1-21-SO1-2022-00011

94 500 000

94 500 000

500 000

89 000 000

5 000 000

7

Összesen:

124 466 830

98 484 131

1 099 993

92 384 138

5 000 000

0

8

Kiadások

0

9

VP6-19.2.1-103-01-17 Kulturális és gasztronómiai rendezvények szervezése

666 659

666 659

10

VP6-19.2.1-103-05-17 Falvak népességmegtartó erejének támogatása

3384138

3 384 138

11

MFP-NMI Kistelepülési önkormányzati rendezvények

270 404

248 969

248 969

12

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése

12 700

1 994 000

13

MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

64 445

15 579 090

15 643 535

TOP_Plus-1.2.1-21-SO1-2022-00011

500 000

89 000 000

4 910 925

14

Összesen:

0

0

1 514 208

107 963 228

7 153 894

-

19 943 301

9. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban

A.

B.

C.

D.

E.

S.szám

Megnevezés- cofog

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1

107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

2 432 000

2 401 000

2 401 000

2

Összesen:

2 432 000

2 401 000

2 401 000

10. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A.

B.

C.

D.

E.

F.

S.sz.

I. Saját bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1

Helyi adók

6 940 000

7 004 518

7 167 580

2

Osztalék, koncsessziós díjak

3

Díjak, pótloékok, bírságok

10 000

10 000

2 433

4

Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel

-

-

1 010 612

5

Részvények, részesedeések értékesítés

-

6

Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.

-

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

8

Saját bevételek összesen:

6 950 000

7 014 518

8 180 625

9

Saját bevételek 50%-a

3 475 000

3 507 259

4 090 313

10

II. Adósságot keletkeztető ügyletek

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

11

hitel előző években felvett

12

értékpapír

13

váltó

14

pénzügyi lízing

15

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

16

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.

17

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

18

Összesen:

19

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

20

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

3475000

21

III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege

22

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

23

Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel

24

Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte

25

Összesen:

11. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

A.

B.

C.

S.sz.

Megnevezés

Ft/fő

fő

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4

- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély

5

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

6

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása

7

Összesen:

0

0

12. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.

B.

C.

D.

E.

1

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként

4

Surján-Völgyi Mesevár Óvodafenntartó Önk.Társulás

23 828 670

23 261 670

22 526 122

5

Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat

764 694

737 785

737 785

6

Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás

175 000

175 000

175 000

7

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

450 000

450 000

450 000

8

Innovációs és Technológiai Minisztérium (közfogl.előleg visszafiz)

1 648 584

1 360 712

9

Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás

74 000

79 023

79 023

10

Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)

15 000

18 731

18 731

11

S.M.Katasztrófavédelmi Igazg.

15 000

15 000

12

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

14 000

14 000

13 090

13

Helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások

1 254 372

1 254 372

14

Összesen:

26 984 948

27 366 293

25 254 123

15

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként

16

Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület

30 000

30 000

30 000

17

NEFELA

5 000

5 000

5 000

18

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

17 150

50 610

50 610

19

Összesen:

52 150

85 610

85 610

20

Mindösszesen:

27 037 098

27 451 903

25 339 733

13. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Gálosfa Község Önkormányzata maradványkimutatása

A.

B.

S.sz.

Megnevezés

Önkormányzat

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

175 898 444

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

102 824 429

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

73 074 015

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

32 635 713

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 702 538

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)

30 933 175

7

A) Alaptevékenység maradványa (3+6)

104 007 190

8

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

9

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)

0

11

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

104 007 190

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

101 351 088

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

2 656 102

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

14. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Gálosfa Községi Önkormányzat vagyonmérlege

S.sz.

A.

B.

C.

D.

1

Mérleg
sor

Megnevezés

Önkormányzat

2

Előző időszak (2021. év)

Tárgy időszak (2022. év)

3

A/I/1

Vagyoni értékű jogok

4

A/I/2

Szellemi termékek

5

A/I/3

Immateriális javak értékhelyesbítése

6

A/I

Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

7

A/II/1.1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen

103 511 610

115 902 473

8

A/II/1.2

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes

23 319 787

23 081 427

9

A/II/1.3

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti)

13 188 421

13 183 081

10

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3)

140 019 818

152 166 981

11

A/II/2.1

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen

0

17 500

12

A/II.2.2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes

11 504 377

10 033 972

13

A/II.2.3

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti)

1 004 841

881 546

14

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3)

12 509 218

10 933 018

15

A/II/3

Tenyészállatok

16

A/II/4

Beruházások, felújítások

6 280 315

7 415 081

17

A/II/5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18

A/II

Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

158 809 351

170 515 080

19

A/III/1

Tartós részesedések

20

A/III/2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

21

A/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

22

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

23

A/IV/1

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

180 756 389

92 836 633

24

A/IV/2

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

25

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

26

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

339 565 740

263 351 713

27

B/I/1

Vásárolt készletek

28

B/I/2

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

29

B/I/3

Egyéb készletek

30

B/I/4

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

31

B/I/5

Növendék-, hízó és egyéb állatok

32

B/I

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

33

B/II/1

Nem tartós részesedések

34

B/II/2

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35

B/II

Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

36

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

37

C/I

Hosszú lejáratú betétek

38

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

37 460

122 095

39

C/III

Forintszámlák

31 301 699

104 387 460

40

C/IV

Devizaszámlák

41

C/V

Idegen pénzeszközök

42

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

31 339 159

104 509 555

43

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések

259 725

362 795

44

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések

3 878 762

4 178 120

45

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások

61 500

147 000

46

D)

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

4 199 987

4 687 915

47

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-266 940

-255 416

48

F/1

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

49

F/2

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

50

F/3

Halasztott ráfordítások

51

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

52

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

374 837 946

372 293 767

53

54

G/I

Nemzeti vagyon induláskori értéke

140 273 931

140 273 931

55

G/II

Nemzeti vagyon változásai

109 510 571

109 510 571

56

G/III

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 702 665

6 702 665

57

G/IV

Felhalmozott eredmény

62 855 369

77 428 487

58

G/V

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

59

G/VI

Mérleg szerinti eredmény

14 573 118

358 955

60

G)

SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

333 915 654

334 274 609

61

H/I

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

3 252

57 467

62

H/II

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 702 538

2 271 604

63

H/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 036 550

664 365

64

H)

KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 742 340

2 993 436

65

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

66

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

67

K/1

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

68

K/2

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 119 514

2 795 843

69

K/3

Halasztott eredményszemléletű bevételek

36 060 438

32 229 879

70

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

38 179 952

35 025 722

71

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

374 837 946

372 293 767

15. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

A.

B.

C.

D.

S.sz.

Megnevezés

Használatban

Használaton kívül

1

A. Önkormányzat

2

I. Immateriális javak

3776539

3

II: Ingatlanok

1368760

4

II. Gépek , ber., felszerelések

18712005

5

III. Járművek

6

IV.Üzem.,kezelésre átadott eszk

48091

7

Összesen:

23905395

16. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A.

B.

C.

D.

E .

F.

S.sz.

Feladatok

Évek

1

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

3

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

4

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

5

beruházási és fejlesztési hitelek

6

működési célú hosszú lejáratú hitelek

7

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

8

Összesen:

0

0

0

0

0

17. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

S.sz.

Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség

Székhely

Ber. kezdete

Befejezés

Kezességvállalás Ft

Döntés száma

Kezességváll. meg, száma

Lejárat

Kezességváll. meg, száma

1

18. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Gálosfa Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása

A.

B.

C.

D.

E.

F.

S.sz.

Megnevezés

Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke

Önkormányzati részesedés mértéke

Önkormányzati kezességvállalás összege

Megjegyzés

2020. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás

1

2

Összesen: