Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 18Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 226.745.972 Ft-ban, bevételi főösszegét 226.745.972 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 226.745.972Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 113.754.526 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 112.991.446 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 226.745.972 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 113.754.526 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 40.323.465 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.229.366 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 19.391.617 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 1.931.000 Ft-ba
ae) egyéb működési célú kiadások 43.682.665 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 1.793.799 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés 2.402.614 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 112.991.446 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 3.967.617 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 108.868.465 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 155.364 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 103.244.329 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 6.323.583 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 96.920.746 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 2.402.614 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.402.614 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.793.799 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
S.szám |
Cím |
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
2 |
Gálosfa Községi Önkormányzat |
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
7 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
11 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
12 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
13 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
14 |
064010 Közvilágítás |
15 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
16 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
17 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
18 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
19 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
20 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
21 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
22 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
23 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
24 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
25 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
26 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
A. |
B. |
C. |
D. |
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
6 311 404 |
9 292 688 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
6 311 404 |
9 292 688 |
3 |
- értékpapírból |
||
4 |
Összesen: |
6 311 404 |
9 292 688 |
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
11 000 000 |
8 018 716 |
6 |
- ebből előző évi maradványból |
11 000 000 |
8 018 716 |
7 |
- értékpapÍrból |
||
8 |
Összesen: |
11 000 000 |
8 018 716 |
9 |
Mindösszesen: |
17 311 404 |
17 311 404 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
||||
4 |
Kiadások |
||||
5 |
Hitelek |
||||
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
1 163 719 |
1 163 719 |
1174458 |
|
7 |
Összesen: |
1 163 719 |
0 |
1 163 719 |
1174458 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 439 468 |
28 366 377 |
Személyi jellegű kiadások |
13 095 499 |
14740040 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 510 732 |
2 017 437 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 705 638 |
1853045 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
5 405 000 |
5 405 000 |
Dologi kiadások |
13 560 000 |
16459643 |
7 |
Működési bevétel |
2 240 000 |
2 240 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 548 000 |
4548000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
490 194 |
586606 |
||
9 |
Összesen: |
35 595 200 |
38 028 814 |
Összesen: |
33 399 331 |
38 187 334 |
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
11 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
200 000 |
7566011 |
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
6 000 000 |
4 604 740 |
Felújítások |
11 000 000 |
5057445 |
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
17 |
Összesen: |
6 000 000 |
4 604 740 |
Összesen: |
11 200 000 |
12 623 456 |
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||
20 |
Általános tartalék |
13 143 554 |
7970449 |
|||
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||
22 |
Összesen: |
13 143 554 |
7970449 |
|||
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
26 |
Működési hiány |
0 |
||||
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
28 |
Összesen: |
0 |
||||
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
1 163 719 |
1174458 |
|||
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 595 200 |
42 633 554 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 906 604 |
59 955 697 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
35 |
Működési hiány |
0 |
||||
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
38 |
Belső forrásból |
|||||
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
6 311 404 |
9 292 688 |
|||
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
11 000 000 |
8 018 716 |
|||
41 |
Külső forrásból |
|||||
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
43 |
Áht-on belüli megelőlegezés |
10 739 |
||||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
58 906 604 |
59 955 697 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
58 906 604 |
59 955 697 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
47 906 604 |
47 332 241 |
Működési célú kiadások összesen |
47 706 604 |
47 332 241 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
11 000 000 |
12 623 456 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
11 200 000 |
12 623 456 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
13 458 782 |
- |
13 458 782 |
13 474 268 |
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 042 149 |
1 042 149 |
1 042 149 |
|||
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 669 500 |
1 669 500 |
1 669 500 |
|||
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
567 115 |
567 115 |
567 115 |
|||
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
441 911 |
441 911 |
441 911 |
|||
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 016 529 |
8 016 529 |
8 016 529 |
|||
8 |
f |
1-ből: Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 486 |
|||||
9 |
g |
1-ből: Polgármester illetményének támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
|||
10 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
11 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
10 695 200 |
0 |
10 695 200 |
11 011 605 |
12 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 648 000 |
4 648 000 |
4 648 000 |
|||
13 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 363 605 |
|||
14 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
- |
|||
15 |
a |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
- |
|||||
16 |
05 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 486 |
15 486 |
||||
17 |
06 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04+05) |
B113 |
0 |
10 710 686 |
0 |
10 710 686 |
11 011 605 |
18 |
07 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
19 |
a |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
806 352 |
806 352 |
1 023 764 |
|||
20 |
08 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
586 740 |
||||
21 |
09 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
||||
22 |
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
26 439 468 |
0 |
26 439 468 |
28 366 377 |
23 |
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
24 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
25 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
26 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
27 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
- |
704380 |
2 017 437 |
|
28 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
420 000 |
420000 |
103 595 |
|||
29 |
b |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
284 380 |
284380 |
1 647 042 |
|||
30 |
c |
14-ből: Nyári diákmunka támogatása |
266 800 |
|||||
31 |
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
27 143 848 |
- |
27 848 228 |
30 383 814 |
32 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
33 |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
34 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
35 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
36 |
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 604 740 |
||
37 |
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
6 000 000 |
- |
6 000 000 |
4 604 740 |
|
38 |
23 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
39 |
24 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
40 |
25 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
41 |
26 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
42 |
27 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
43 |
28 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
||
44 |
29 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
45 |
30 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||||
46 |
31 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||||
47 |
32 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
48 |
33 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
||||
49 |
34 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
5 000 000 |
- |
- |
5 000 000 |
5 000 000 |
50 |
35 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||
51 |
36 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
5 405 000 |
- |
- |
5 405 000 |
5 405 000 |
52 |
37 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
53 |
38 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
54 |
39 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
55 |
40 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
||
56 |
41 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||||
57 |
42 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||||
58 |
43 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||||
59 |
44 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
||||
60 |
45 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
||||
61 |
46 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
||||
62 |
47 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
||||
63 |
48 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
||||
64 |
49 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
||||
65 |
50 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||||
66 |
51 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
67 |
52 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 240 000 |
- |
2 240 000 |
2 240 000 |
|
68 |
53 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
69 |
54 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
70 |
55 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
||||
71 |
56 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
72 |
57 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
73 |
58 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
|
74 |
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
75 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
76 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
77 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
78 |
63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
79 |
64 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
80 |
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
81 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
82 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
83 |
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
84 |
69 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
85 |
70 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
||||
86 |
71 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
5 405 000 |
29 099 468 |
- |
34 788 848 |
42 633 554 |
87 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
88 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
89 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
90 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
91 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
92 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
93 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
94 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
95 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
96 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
97 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
- |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 311 404 |
|
98 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 311 404 |
9 292 688 |
||
99 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
- |
8 018 716 |
||||
100 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
101 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 311 404 |
102 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
10 739 |
||||
103 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
104 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
105 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
106 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
107 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
108 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
109 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
110 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 322 143 |
111 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
112 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
113 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
114 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
115 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
116 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
117 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
118 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
119 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 322 143 |
120 |
Bevételek összesen.I és II. |
5 405 000 |
52 695 252 |
17 311 404 |
58 100 252 |
59 955 697 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz. ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
13 095 499 |
13 095 499 |
14 740 040 |
|||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
1 705 638 |
1 705 638 |
1 853 045 |
|||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
13 560 000 |
13 560 000 |
16 459 643 |
|||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
4 548 000 |
4 548 000 |
4 548 000 |
|||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
490 194 |
490 194 |
586 606 |
|||||||
8 |
Összesen: |
0 |
33 399 331 |
0 |
33 399 331 |
38 187 334 |
|||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a) Intézményi beruházások |
200 000 |
200 000 |
7 566 011 |
|||||||
12 |
b) Felújítás |
11 000 000 |
11 000 000 |
5 057 445 |
|||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
16 |
összesen: II. |
0 |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
12 623 456 |
|||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
13 143 554 |
13 143 554 |
7 970 449 |
|||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
22 |
összesen |
0 |
13 143 554 |
0 |
13 143 554 |
7 970 449 |
|||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 163 719 |
1 163 719 |
1 174 458 |
|||||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
58 906 604 |
0 |
58 906 604 |
59 955 697 |
|||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 343 000 |
710 853 |
4 522 700 |
486 606 |
7 970 449 |
19 033 608 |
||||
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
450 000 |
450 000 |
||||||||
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
|||||||||
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 655 241 |
111 129 |
84 023 |
1 850 393 |
||||||
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
36 |
064010 - Közvilágítás |
1 195 000 |
1 195 000 |
||||||||
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
514 060 |
78 484 |
4 692 920 |
7 366 011 |
5 057 445 |
0 |
17 708 920 |
|||
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
110 988 |
13 194 |
1 000 000 |
200 000 |
1 324 182 |
|||||
43 |
082092 - Közművelődés |
2 164 050 |
285 835 |
1 810 000 |
4 259 885 |
||||||
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
0 |
|||||||||
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||
47 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 952 701 |
653 550 |
2 705 000 |
8 311 251 |
||||||
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
4 548 000 |
100 000 |
4 648 000 |
|||||||
49 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 174 458 |
1 174 458 |
||||||||
50 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
14 740 040 |
1 853 045 |
16 459 643 |
4 548 000 |
586 606 |
7 566 011 |
5 057 445 |
1 174 458 |
7 970 449 |
59 955 697 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
A. |
B. |
C. |
D. |
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 181 000 |
1 931 000 |
2 |
Összesen: |
2 181 000 |
1 931 000 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
G. |
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei. |
Kötelező ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1 |
Fejlesztések, karbantartások |
3 937 008 |
3 937 008 |
3 937 008 |
||
2 |
áfa |
1 062 992 |
1 062 992 |
1 047 482 |
||
3 |
Magyar Falu Program - Játszótér fejlesztés |
4 724 409 |
4 724 409 |
|||
4 |
áfa |
1 275 591 |
1 275 591 |
|||
5 |
Tárgyieszköz felújítás (fűtő készülék) |
57 445 |
||||
6 |
áfa |
15 510 |
||||
7 |
ÖSSZESEN |
5 000 000 |
6 000 000 |
- |
11 000 000 |
5 057 445 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei. |
Kötelező feladat ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1 |
Könyvtári eszközök, bútorok vásárlása |
157 481 |
157481 |
|||
2 |
áfa |
42 519 |
42519 |
|||
3 |
Ingatlan beszerzés |
50000 |
||||
4 |
Eszköz beszerzés (Babamérleg, sarokcsiszoló, hűtőszekrény) |
104708 |
||||
5 |
áfa |
28272 |
||||
6 |
Kamerarendszer |
1036229 |
||||
7 |
áfa |
279782 |
||||
8 |
Játszótéri eszközök |
4619701 |
||||
9 |
áfa |
1247319 |
||||
10 |
Beruházások összesen: |
- |
200 000 |
- |
- |
7566011 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2024. |
2024. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
3 070 000 |
|||||
3 |
TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011 |
94 500 000 |
|||||
4 |
Összesen: |
94 500 000 |
3 070 000 |
0 |
|||
5 |
Kiadások |
0 |
|||||
6 |
MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
3 070 000 |
|||||
7 |
TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011 |
90 999 999 |
|||||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
90 999 999 |
3 070 000 |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
3 |
Művelődési házak tev. |
0,35 |
4 |
Könyvtár,közművelődés |
1 |
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
7 |
Összesen: |
3,35 |
8 |
Mindösszesen: |
12. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 |
2 |
0,17 |
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 |
6 |
0,50 |
4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 |
4 |
0,33 |
5 |
Összesen: |
1 |
2 |
1,00 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
S.szám |
I. Saját bevételek |
2024. Előirányzat |
2025. |
2026. |
2027. |
1 |
Helyi adók |
10 860 000 |
10860000 |
11860000 |
11860000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
15 000 |
15000 |
15000 |
15000 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
11 875 000 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
5 937 500 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
5 937 500 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
14. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
1 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 873 |
28 366 377 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
168 119 |
168 119 |
168 119 |
168 119 |
168 119 |
168 119 |
168 119 |
168 119 |
168 119 |
168 119 |
168 119 |
168 128 |
2 017 437 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 424 |
5 405 000 |
6 |
Működési bevétel |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 674 |
2 240 000 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
383 728 |
383 728 |
383 728 |
383 728 |
383 728 |
383 728 |
383 728 |
383 728 |
383 728 |
383 728 |
383 728 |
383 732 |
4 604 740 |
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 639 |
17 311 404 |
12 |
Áht-on belüli megelőlegezés |
10 739 |
10 739 |
|||||||||||
13 |
Összesen: bevételek |
4 995 408 |
4 995 408 |
5 006 147 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 470 |
59 955 697 |
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 758 |
16 593 085 |
16 |
Dologi kiadások |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 647 |
16 459 643 |
17 |
Egyéb működési kiadások |
48 883 |
48 883 |
48 883 |
48 883 |
48 883 |
48 883 |
48 883 |
48 883 |
48 883 |
48 883 |
48 883 |
48 893 |
586 606 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
4 548 000 |
19 |
Tartalék |
664 204 |
664 204 |
664 204 |
664 204 |
664 204 |
664 204 |
664 204 |
664 204 |
664 204 |
664 204 |
664 204 |
664 205 |
7 970 449 |
20 |
Felújítások |
421 453 |
421 453 |
421 453 |
421 453 |
421 453 |
421 453 |
421 453 |
421 453 |
421 453 |
421 453 |
421 453 |
421 462 |
5 057 445 |
21 |
Beruházások |
630 500 |
630 500 |
630 500 |
630 500 |
630 500 |
630 500 |
630 500 |
630 500 |
630 500 |
630 500 |
630 500 |
630 511 |
7 566 011 |
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
96 975 |
96 975 |
107 714 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 994 |
1 174 458 |
23 |
Összesen: kiadások |
4 995 408 |
4 995 408 |
5 006 147 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 470 |
59 955 697 |
17. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
A. |
B. |
C. |
|
1 |
Megnevezés |
||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
4 |
Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat |
||
5 |
Szentbalázs Község Önkorm. Háziorvosi szolg. |
19 162 |
22 860 |
6 |
Szentbalázs Község Önkorm. - Hivatal rezsire |
188 832 |
182 546 |
7 |
Szociális Társulás Somogyjád |
50 134 |
|
8 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
45 806 |
|
10 |
Központi Költségvetési Szervnek (Bursa) |
100 000 |
100 000 |
11 |
Zselici Magonc Óvoda |
||
12 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
11 825 |
14 885 |
13 |
Összesen: |
319 819 |
416 231 |
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
15 |
Zselici Lámpások tagdíj |
||
16 |
TÖOSZ tagdíj |
5 375 |
5 725 |
17 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
18 |
Civil szervezetek támogatása |
160 000 |
159 650 |
19 |
Összesen: |
170 375 |
170 375 |
20 |
Mindösszesen: |
490 194 |
586 606 |
A 3. § a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.