Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 220.879.764 Ft-ban, bevételi főösszegét 220.879.764 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét:220.879.764 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 110.979.865 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 109.899.899 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 220.879.764 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 110.979.865 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 35.678.707 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.798.941 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 17.881.860 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 1.931.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 42.902.436 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 6.523.514 Ft-ban
ag) Államháztartáson belüli megelőlegezés 2.263.407 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 109.899.899 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 3.899.900 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 105.999.999 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 103.244.329 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 9.415.130 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 93.829.199 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 2.263.407 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.263.407 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.523.514. Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
S.szám |
Cím |
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
2 |
Gálosfa Községi Önkormányzat |
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
7 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
11 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
12 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
13 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
14 |
064010 Közvilágítás |
15 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
16 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
17 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
18 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
19 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
20 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
21 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
22 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
23 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
24 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
25 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
26 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
9 415 130 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
9 415 130 |
3 |
||
4 |
- értékpapírból |
|
5 |
Összesen: |
9 415 130 |
6 |
||
7 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
93 829 199 |
8 |
- ebből előző évi maradványból |
93 829 199 |
9 |
- értékpapÍrból |
|
10 |
Összesen: |
93 829 199 |
11 |
Mindösszesen: |
103 244 329 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
összesen: |
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
4 |
Kiadások |
|||
5 |
Hitelek |
|||
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
2 263 407 |
2 263 407 |
|
7 |
Összesen: |
2 263 407 |
0 |
2 263 407 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B. |
C. |
D. |
E. |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
Működési célú |
Működési célú |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
67 196 617 |
Személyi jellegű kiadások |
35 678 707 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
19 693 118 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 798 941 |
Közhatalmi bevétel |
10 875 000 |
Dologi kiadások |
17 881 860 |
Működési bevétel |
3 800 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 931 000 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
42 902 436 |
|
Összesen: |
101 564 735 |
Összesen: |
102 192 944 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
Beruházások |
3 899 900 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
15 070 700 |
Felújítások |
105 999 999 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|
Lakástámogatás |
0 |
||
Lakásépítés |
0 |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
Összesen: |
16 070 700 |
Összesen: |
109 899 899 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
Működési célú tartalékok |
|||
Általános tartalék |
6 523 514 |
||
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
Összesen: |
6 523 514 |
||
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
Összesen: |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
2 263 407 |
||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117 635 435 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
220 879 764 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
|||
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
9 415 130 |
||
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
93 829 199 |
||
Külső forrásból |
|||
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
220 879 764 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
220 879 764 |
Működési célú bevételek összesen |
110 979 865 |
Működési célú kiadások összesen |
110 979 865 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
109 899 899 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
109 899 899 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
16 212 890 |
0 |
16 212 890 |
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 368 600 |
2 368 600 |
|||
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 378 500 |
2 378 500 |
|||
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
726 835 |
726 835 |
|||
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
695 800 |
695 800 |
|||
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
8 |
f |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
9 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
33 713 768 |
0 |
33 713 768 |
10 |
a |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
5 475 768 |
5 475 768 |
|||
11 |
b |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
20 930 000 |
20 930 000 |
|||
12 |
c |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
717 000 |
717 000 |
|||
13 |
d |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
|||
14 |
e |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 323 000 |
1 323 000 |
|||
15 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
8 528 200 |
0 |
8 528 200 |
16 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 481 000 |
2 481 000 |
|||
17 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
18 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
4 441 965 |
- |
4 441 965 |
|
19 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 316 800 |
2 316 800 |
|||
20 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
1 954 165 |
1 954 165 |
|||
21 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
171 000 |
171 000 |
|||
22 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
12 970 165 |
0 |
12 970 165 |
23 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
a |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 543 644 |
1 543 644 |
||||
24 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
|||
25 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
486 150 |
486 150 |
||
26 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
67 196 617 |
- |
67 196 617 |
27 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
28 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
29 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
30 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
31 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
19 693 118 |
- |
19 693 118 |
32 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
433 920 |
433 920 |
|||
33 |
b |
14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása START |
14 782 736 |
14 782 736 |
|||
34 |
c |
14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
679 355 |
679 355 |
|||
35 |
d |
14-ből:Egyéb fejezeti kezelésű előir. (Kult.foglalk.) |
- |
||||
14-ből:Egyéb fejezeti kezelésű előir. (Óvoda esélyteremtési illetményrész) |
3 797 107 |
3 797 107 |
|||||
36 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
86 889 735 |
- |
86 889 735 |
37 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
38 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
39 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
40 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
41 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
15 070 700 |
- |
15 070 700 |
|
42 |
a |
20-ból: MFP-ÖTU Útfelújítás |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
43 |
b |
20-ból: MFP-KOEB/2024 eszközbeszerzés |
3 070 700 |
3 070 700 |
|||
45 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
15 070 700 |
- |
15 070 700 |
46 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
47 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
48 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||
49 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
50 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
51 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
960 000 |
960 000 |
||
52 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
53 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
54 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
55 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
56 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
||
57 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
9 900 000 |
- |
- |
9 900 000 |
58 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
15 000 |
15 000 |
||
59 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
10 875 000 |
- |
- |
10 875 000 |
60 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
61 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
62 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
63 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
64 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
65 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
66 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
67 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||
68 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||
69 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
||||
70 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||
71 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||
72 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
||||
73 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
74 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
800 000 |
800 000 |
||
75 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
3 800 000 |
- |
3 800 000 |
76 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
77 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
78 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
79 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
80 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
81 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
82 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
83 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
84 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
85 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
86 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
87 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||
88 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
89 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
90 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
91 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
92 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
93 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
||||
94 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
10 875 000 |
106 760 435 |
- |
117 635 435 |
95 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
96 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
97 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
98 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
99 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||
100 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
101 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
102 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
103 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
104 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||
105 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
103 244 329 |
- |
103 244 329 |
106 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
9 415 130 |
9 415 130 |
|||
107 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
93 829 199 |
93 829 199 |
|||
108 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
109 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
103 244 329 |
- |
103 244 329 |
110 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
111 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
112 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
113 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
114 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
115 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||
116 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||
117 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||
118 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
103 244 329 |
- |
103 244 329 |
119 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
120 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
121 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
122 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||
123 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||
124 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||
125 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
126 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
127 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
103 244 329 |
- |
103 244 329 |
128 |
Bevételek összesen.I és II. |
10 875 000 |
210 004 764 |
- |
220 879 764 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
35 678 707 |
35 678 707 |
||||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
3 798 941 |
3 798 941 |
||||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
17 881 860 |
17 881 860 |
||||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
1 931 000 |
1 931 000 |
||||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
42 902 436 |
42 902 436 |
||||||||
8 |
Összesen: |
0 |
102 192 944 |
0 |
102 192 944 |
||||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a) Intézményi beruházások |
3 899 900 |
3 899 900 |
||||||||
12 |
b) Felújítás |
105 999 999 |
105 999 999 |
||||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
16 |
összesen: II. |
0 |
109 899 899 |
0 |
109 899 899 |
||||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
6 523 514 |
6 523 514 |
||||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
22 |
összesen |
0 |
6 523 514 |
0 |
6 523 514 |
||||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 263 407 |
2 263 407 |
||||||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
220 879 764 |
0 |
220 879 764 |
||||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
9 388 000 |
1 264 060 |
10 652 060 |
|||||||
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
471 424 |
471 424 |
||||||||
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
42 853 436 |
42 853 436 |
||||||||
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
861 885 |
86 013 |
54 381 |
1 002 279 |
||||||
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
14 353 840 |
946 360 |
1 262 888 |
399 900 |
16 962 988 |
|||||
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||||
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
36 |
064010 - Közvilágítás |
1 783 517 |
1 783 517 |
||||||||
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
8 700 |
9 376 524 |
105 999 999 |
6 523 514 |
121 908 737 |
|||||
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
240 224 |
240 224 |
||||||||
43 |
082092 - Közművelődés |
6 298 282 |
849 537 |
1 413 010 |
8 560 829 |
||||||
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
49 000 |
49 000 |
||||||||
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
34 290 |
34 290 |
||||||||
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
656 272 |
656 272 |
||||||||
47 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 776 700 |
644 271 |
2 339 330 |
7 760 301 |
||||||
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
250 000 |
1 931 000 |
2 181 000 |
|||||||
49 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 263 407 |
2 263 407 |
||||||||
50 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
35 678 707 |
3 798 941 |
17 881 860 |
1 931 000 |
42 902 436 |
3 899 900 |
105 999 999 |
2 263 407 |
6 523 514 |
220 879 764 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 181 000 |
2 |
Összesen: |
2 181 000 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011 |
71653543 |
71653543 |
||
2 |
áfa |
19346456 |
19346456 |
||
3 |
Útfelújítás |
11 811 024 |
11811024 |
||
4 |
áfa |
3 188 976 |
3188976 |
||
5 |
ÖSSZESEN |
- |
105 999 999 |
- |
105 999 999 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
Benzinmotoros fűkasza (START Közfoglalkoztatás) |
314 882 |
314 882 |
||
2 |
áfa |
85 018 |
85 018 |
||
3 |
MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
2 755 906 |
2 755 906 |
||
4 |
áfa |
744 094 |
744 094 |
||
5 |
Beruházások összesen: |
- |
3 899 900 |
- |
3 899 900 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2024. |
2024. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
3 070 000 |
|||||
3 |
TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011 |
94 500 000 |
|||||
4 |
Összesen: |
94 500 000 |
3 070 000 |
0 |
|||
5 |
Kiadások |
0 |
|||||
6 |
MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
3 070 000 |
|||||
7 |
TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011 |
90 999 999 |
|||||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
90 999 999 |
3 070 000 |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
3 |
Művelődési házak tev. |
0,35 |
4 |
Könyvtár,közművelődés |
1 |
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
7 |
Összesen: |
3,35 |
8 |
Mindösszesen: |
12. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
START közfoglalkoztatás |
9 |
12 |
9,00 |
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0,33 |
4 |
Összesen: |
11 |
14 |
9,33 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
S.szám |
I. Saját bevételek |
2024. Előirányzat |
2025. |
2026. |
2027. |
1 |
Helyi adók |
10 860 000 |
10860000 |
11860000 |
11860000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
15 000 |
15000 |
15000 |
15000 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
11 875 000 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
5 937 500 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
5 937 500 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
1 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 599 718 |
5 599 718 |
5 599 718 |
5 599 718 |
5 599 718 |
5 599 718 |
5 599 718 |
5 599 718 |
5 599 718 |
5 599 718 |
5 599 718 |
5 599 719 |
67 196 617 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 641 093 |
1 641 093 |
1 641 093 |
1 641 093 |
1 641 093 |
1 641 093 |
1 641 093 |
1 641 093 |
1 641 093 |
1 641 093 |
1 641 093 |
1 641 095 |
19 693 118 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
906 250 |
906 250 |
906 250 |
906 250 |
906 250 |
906 250 |
906 250 |
906 250 |
906 250 |
906 250 |
906 250 |
906 250 |
10 875 000 |
6 |
Működési bevétel |
316 674 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
3 800 000 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
1 339 225 |
1 339 225 |
1 339 225 |
1 339 225 |
1 339 225 |
1 339 225 |
1 339 225 |
1 339 225 |
1 339 225 |
1 339 225 |
1 339 225 |
1 339 225 |
16 070 700 |
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
8 603 685 |
8 603 693 |
8 603 693 |
8 603 693 |
8 603 693 |
8 603 693 |
8 603 693 |
8 603 693 |
8 603 693 |
8 603 693 |
8 603 693 |
8 603 714 |
103 244 329 |
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
13 |
Összesen: bevételek |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 669 |
220 879 764 |
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
3 289 804 |
3 289 804 |
3 289 804 |
3 289 804 |
3 289 804 |
3 289 804 |
3 289 804 |
3 289 804 |
3 289 804 |
3 289 804 |
3 289 804 |
3 289 804 |
39 477 648 |
16 |
Dologi kiadások |
1 490 155 |
1 490 155 |
1 490 155 |
1 490 155 |
1 490 155 |
1 490 155 |
1 490 155 |
1 490 155 |
1 490 155 |
1 490 155 |
1 490 155 |
1 490 155 |
17 881 860 |
17 |
Egyéb működési kiadások |
3 575 203 |
3 575 203 |
3 575 203 |
3 575 203 |
3 575 203 |
3 575 203 |
3 575 203 |
3 575 203 |
3 575 203 |
3 575 203 |
3 575 203 |
3 575 203 |
42 902 436 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
160 916 |
160 916 |
160 916 |
160 916 |
160 916 |
160 916 |
160 916 |
160 916 |
160 916 |
160 916 |
160 916 |
160 924 |
1 931 000 |
19 |
Tartalék |
543 626 |
543 626 |
543 626 |
543 626 |
543 626 |
543 626 |
543 626 |
543 626 |
543 626 |
543 626 |
543 626 |
543 628 |
6 523 514 |
20 |
Felújítások |
8 833 333 |
8 833 333 |
8 833 333 |
8 833 333 |
8 833 333 |
8 833 333 |
8 833 333 |
8 833 333 |
8 833 333 |
8 833 333 |
8 833 333 |
8 833 336 |
105 999 999 |
21 |
Beruházások |
324 991 |
324 991 |
324 991 |
324 991 |
324 991 |
324 991 |
324 991 |
324 991 |
324 991 |
324 991 |
324 991 |
324 999 |
3 899 900 |
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
188 617 |
188 617 |
188 617 |
188 617 |
188 617 |
188 617 |
188 617 |
188 617 |
188 617 |
188 617 |
188 617 |
188 620 |
2 263 407 |
23 |
Összesen: kiadások |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 645 |
18 406 669 |
220 879 764 |
17. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
1 |
Megnevezés |
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
4 |
Surján-Völgyi Mesevár Óvodafenntartó Önk.Társulás |
41 781 840 |
5 |
Szentbalázs Község Önkorm. (Háziorvosi szolg.) |
219 222 |
6 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
300 000 |
7 |
Szentbalázs (Fő u.85. Hivatal) |
416 374 |
8 |
Innovációs és Technológiai Minisztérium (közfogl.előleg visszafiz) |
|
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
85 000 |
10 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
22 000 |
11 |
S.M.Katasztrófavédelmi Igazg. |
15 000 |
12 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
14 000 |
13 |
Összesen: |
42 853 436 |
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
15 |
Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület |
30 000 |
16 |
NEFELA |
5 000 |
17 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
14 000 |
18 |
Összesen: |
49 000 |
19 |
Mindösszesen: |
42 902 436 |