Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Gálosfa Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 18

Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Gálosfa Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 18

Gálosfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Gálosfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület Gálosfa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi összevont költségvetésének teljesítését 208.534.157,- Ft bevétellel és 104.526.967,- Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:

a) működési kiadások: 80.393.677 Ft-ra teljesült ebből

aa) személyi jellegű kiadások 30.461.915 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.389.189 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 17.099.302 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 2.401.000 Ft

ae) átadott pénzeszközök működésre 25.339.733 Ft

af) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.702.538 Ft

b) felhalmozási kiadások 33.927.618 Ft-ra teljesült, ebből

ba) beruházás 670.719 Ft

bb) felújítás 23.462.571 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási előirányzatok teljesülését célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Hitelműveletek

4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2023. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht) 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

Maradvány megállapítása, jóváhagyása

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyona

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.

(2) A nullára leírt, de használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát a 15. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincs tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségekeit a rendelet 17. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

S.szám

Alszám

Megnevezése - rovat

Rovat
száma

Önként EI

Kötelező vállalt EI

Államigazgatási EI

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

15 586 055

-

15 586 055

15 586 055

15 586 055

3

a

1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 368 600

2 368 600

2 368 600

2 368 600

4

b

1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 378 500

2 378 500

2 378 500

2 378 500

5

c

1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

100 000

100 000

100 000

6

d

1-ből: Közutak fenntartásának támogatása

695 800

695 800

695 800

695 800

7

e

1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

6 600 000

6 600 000

6 600 000

8

f

1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

3 443 155

9

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

26 497 650

0

26 497 650

30 089 779

30 089 779

10

a

2-ből: Óvodaműködtetési támogatás

8 009 000

8 009 000

8 014 100

8 014 100

11

b

2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

12 630 960

12 630 960

15 817 679

15 817 679

12

c

2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

467 690

467 690

514 000

514 000

13

d

2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

3 878 000

3 878 000

4 421 000

4 421 000

14

e

2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

1 512 000

1 512 000

1 323 000

1 323 000

15

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

8 177 300

0

8 177 300

9 081 119

9 081 119

16

a

3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

3 035 000

3 035 000

3 035 000

3 035 000

17

b

3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása

5 142 300

5 142 300

6 046 119

6 046 119

18

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

4 259 092

-

4 259 092

4 619 068

4 619 068

19

a

4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

1 836 204

1 836 204

2 220 804

2 220 804

20

b

4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

2 180 752

2 180 752

2 180 752

2 180 752

21

c

4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása

242 136

242 136

217 512

217 512

22

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

12 436 392

0

12 436 392

13 700 187

13 700 187

23

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

3 813 644

3 813 644

24

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

993 140

993 140

25

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

348 208

348 208

26

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

56 790 097

0

56 790 097

64 531 013

64 531 013

27

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

28

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

29

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

30

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

31

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

13 915 255

-

13 915 255

15 883 108

17 313 934

32

a

14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)

433 920

433 920

33

b

14-ből: Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzat (Kult.fogl.tám.)

34

c

14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása START

12 987 175

12 987 175

12 987 176

14 418 002

35

d

14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

494 160

494 160

1 976 640

1 976 640

36

e

14-ből: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (Falunapi rendezvény támogatása)

571 292

571 292

37

f

14-ből: Somogy megyei Kormányhivatal (Nyári diákmunka)

348 000

348 000

38

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

70 705 352

-

70 705 352

80 414 121

81 844 947

39

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

40

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

41

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

42

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

43

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

54 000 000

-

54 000 000

-

-

44

a

20-ból: MFP-ÖTU/2023. Útfelújítás

40 000 000

40 000 000

45

b

20-ból: MFP-KOEB/2023. eszközbeszerzés

6 000 000

6 000 000

46

c

20-ból: MFP-ÖTIF/2023. ravatalozó felújítása

8 000 000

8 000 000

47

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

54 000 000

-

54 000 000

-

-

48

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

49

23

Társaságok jövedelemadói

B312

50

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

51

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

52

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

53

27

Vagyoni tipusú adók

B34

960 000

960 000

960 000

819 000

54

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5 500 000

5 500 000

5 753 889

10 006 145

55

29

Fogyasztási adók

B352

56

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

57

31

Gépjárműadók

B354

58

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

300 000

300 000

418 800

418 800

59

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

5 800 000

-

-

5 800 000

6 172 689

10 424 945

60

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 000

10 000

16 798

18 788

61

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

6 770 000

-

-

6 770 000

7 149 487

11 262 733

62

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

63

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

64

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

65

39

Tulajdonosi bevételek

B404

436 000

436 000

1 261 050

5 592 459

66

40

Ellátási díjak

B405

67

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

109 467

68

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

69

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

70

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

7

7

71

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

0

0

0

0

7

7

72

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

73

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

74

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

75

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

464 542

464 542

76

50

Egyéb működési bevételek

B411

3 150 000

3 150 000

3 150 000

77 475

77

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

0

3 586 000

-

3 586 000

4 875 599

6 243 950

78

52

Immateriális javak értékesítése

B51

79

53

Ingatlanok értékesítése

B52

150000

150 000

80

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

81

55

Részesedések értékesítése

B54

82

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

83

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

0

0

0

150000

150000

84

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

85

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

86

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

87

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

88

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

89

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

90

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

91

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

92

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

93

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

94

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

95

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

96

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

6 770 000

128 291 352

-

135 061 352

92 589 207

99 501 630

97

II.

Finanszírozási bevételek

98

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

99

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

100

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

101

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

102

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

103

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

104

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

105

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

106

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

107

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

103 635 005

-

103 635 005

104 007 190

104 007 190

108

a

10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele

6 181 915

6 181 915

6 183 846

6 183 846

109

b

10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

97 453 090

97 453 090

97 823 344

97 823 344

110

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

111

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

103 635 005

-

103 635 005

104 007 190

104 007 190

112

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 263 407

113

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

114

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

115

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

116

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

117

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

118

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

119

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

120

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

103 635 005

-

103 635 005

104 007 190

106 270 597

121

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

122

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

123

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

124

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

125

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

126

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

127

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

128

29

Váltóbevételek

B84

129

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

103 635 005

-

103 635 005

104 007 190

106 270 597

130

Bevételek összesen.I és II.

6 770 000

231 926 357

-

238 696 357

196 596 397

205 772 227

2. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

S.szám

Megnevezés

Feladatok vállalása

Teljesítés

Önként ei.

Kötelező ei.

Államigaz. ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

32 891 708

32 891 708

34 631 708

33160722

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

3 557 182

3 557 182

3 692 902

3580361

5

c) Dologi jellegű kiadások

13 385 060

13 385 060

16 530 113

16340309

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

2 415 000

2 415 000

2 532 000

2532000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

33 271 105

33 271 105

37 673 197

37669557

8

Összesen:

0

85 520 055

0

85 520 055

95 059 920

93 282 949

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a) Intézményi beruházások

8 241 890

8 241 890

2 285 477

2285477

12

b) Felújítás

143 211 200

143 211 200

95 687 867

4687868

13

c) Lakástámogatás

0

14

d) Lakásépítés

0

15

e) Egyéb felhalmozási

0

16

összesen: II.

0

151 453 090

0

151 453 090

97 973 344

6 973 345

17

III. Tartalékok

18

Áltatlános tartalék

329 252

329 252

1 291 529

19

Céltartalék

0

20

- működési célú

0

21

- felhalmozási célú

0

22

összesen

0

329 252

0

329 252

1 291 529

23

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

24

AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

2 271 604

2 271 604

2 271 604

2271604

25

Kiadások mindösszesen:

0

239 574 001

0

239 574 001

196 596 397

102 527 898

26

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

27

I. önkormányzat

28

011130 - Igazgatási tev.

9 388 000

1 258 646

1 307

10 647 953

29

013320 - Köztemető fenntartás

304 607

711 200

1 015 807

30

018010 - Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel

221 640

2 271 604

2 493 244

31

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

37 399 407

37 399 407

32

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 000 020

132 089

2 132 109

33

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

11 548 714

781 295

1 373 789

235 190

13 938 988

34

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

35

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

12 700

1 994 000

2 006 700

36

063020 - Vízműkezelés

13 114

476 667

489 781

37

064010 - Közvilágítás

1 652 617

1 652 617

38

066020 - Községgazdálkodás

348 000

55 230

7 300 282

5 000

56 287

3 500 001

11 264 800

39

072111 - Háziorvosi alapellátás

0

40

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

41

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

42

081030 - Sportlétesítmény működtetése

0

43

082044 - Könyvtári szolgáltatás

3 578

203 356

206 934

44

082092 - Közművelődés

4 789 494

647 310

1 346 735

6 783 539

45

082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

841 395

120 492

961 887

46

084031 - Civil szervezetek támogatása

43 510

43 510

47

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1 823

30 436

32 259

48

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

748 150

748 150

49

107055 - Falugondnoki szolgálat

4 245 099

579 898

2 144 176

6 969 173

50

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

1 209 040

2 532 000

3 741 040

52

Önkormányzat kiadásai összesen:

33 160 722

3 580 361

16 340 309

2 532 000

37 669 557

2 285 477

4 687 868

2 271 604

0

102 527 898

3. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

S.szám

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Előirányzat

Teljesítés

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Eredeti

Módosított

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Eredeti

Módosított

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Önkormányzatok működési támogatásai

56 790 097

64 531 013

64 531 013

Személyi jellegű kiadások

32 891 708

34 631 708

33 160 722

5

Működési támogatások államháztartáson belül

14 792 899

15 883 108

17 313 934

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 557 182

3 692 902

3 580 361

6

Közhatalmi bevétel

6 770 000

7 149 487

11 262 733

Dologi kiadások

13 385 060

16 530 113

16 340 309

7

Működési bevétel

3 586 000

4 875 599

6 243 950

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 415 000

2 532 000

2 532 000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

33 271 105

37 673 197

37 669 557

9

Összesen:

81 938 996

92 439 207

99 351 630

Összesen:

85 520 055

95 059 920

93 282 949

10

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

11

Felhalmozási bevételek

150 000

150 000

Beruházások

8 241 890

2 285 477

2 285 477

12

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

54 000 000

0

0

Felújítások

143 211 200

95 687 867

4 687 868

13

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kormányzati beruházások

0

14

Lakástámogatás

0

15

Lakásépítés

0

16

Egyéb felhalmozási kiadások

0

17

Összesen:

54 000 000

150 000

150 000

Összesen:

151 453 090

97 973 344

6 973 345

18

Pénzforgalom nélküli kiadások

19

Működési célú tartalékok

20

Általános tartalék

329 252

1 291 529

21

Céltartalékok fejlesztési tartalék

0

22

Összesen:

329 252

1 291 529

23

Felhalmozási célú tartalékok

24

Fejlesztési céltartalék

0

25

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

26

Működési hiány

0

27

Felhalmozási hiány

0

28

Összesen:

0

29

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

31

AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése

2 271 604

2 271 604

2 271 604

32

Működési célú hiteltörlesztés

0

33

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

135 938 996

92 589 207

99 501 630

KIADÁSOK ÖSSZESEN

239 574 001

196 596 397

102 527 898

35

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

36

Működési hiány

0

37

Felhalmozási hiány

0

38

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

39

Belső forrásból

40

I. Működési célú maradvány igénybevétele

6 181 915

6 183 846

6 183 846

41

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

97 453 090

97 823 344

97 823 344

42

Külső forrásból

43

Államháztartáson belüli megelőlegezés

2 263 407

44

Felhalmozási célú hitelfelvétel

45

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

239 574 001

196 596 397

205 772 227

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

239 574 001

196 596 397

102 527 898

46

Működési célú bevételek összesen

88 120 911

98 623 053

105 535 476

Működési célú kiadások összesen

88 120 911

98 623 053

95 554 553

47

Felhalmozási célú bevételek összesen

151 453 090

97 973 344

97 973 344

Felhalmozási célú kiadások összesen

151 453 090

97 973 344

6 973 345

4. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

S.szám

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt ei.

Kötelező ei.

Államigazgatási ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1

TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011

74 409 449

74 409 449

74 409 449

2 755 906

2

áfa

20 090 551

20 090 551

20 090 551

744 095

3

MFP-ÖTU/2023. Önkormányzati út és hídépítés felújítás

31 496 063

31 496 063

4

áfa

8 503 937

8 503 937

5

MFP-ÖTIF/2023. Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

6 299 213

6 299 213

6

áfa

1 700 787

1 700 787

7

Ravatalozó tető

560 000

560 000

560 000

560 000

8

áfa

151 200

151 200

151 200

151 200

9

Értéknövelő felújítás (Kavíz Kft.)

375 329

375 329

10

áfa

101 338

101 338

11

ÖSSZESEN

-

143 211 200

-

143 211 200

95 687 867

4 687 868

5. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

S.szám

Beruházások

Önként vállalt ei.

Kötelező feladat ei.

Államigazgatási ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1

Láncfűrész (START Közfoglalkoztatás)

185 189

185 189

185 189

185 189

2

áfa

50 001

50 001

50 001

50 001

3

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése

1 580 079

1 580 079

1 570 079

1 570 079

4

áfa

426 621

426 621

423 921

423 921

5

MFP-KOEB/2023. Kommunális eszköz beszerzés

4 724 410

4 724 410

6

áfa

1 275 590

1 275 590

7

Légkompresszor

44 320

44 320

8

áfa

11 967

11 967

9

Beruházások összesen:

-

8 241 890

-

8 241 890

2 285 477

2 285 477

6. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

S.szám

Megnevezés

1

Önkormányzat -cofogonként

2

Igazgatási tevékenység

1

3

Művelődési házak tev.

1,35

4

Könyvtár

0

6

Falugondnoki szolg.

1

7

Összesen:

3,35

8

Mindösszesen:

3,35

7. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

S.szám

Foglalkoztatás módja- programonként

hónap

átlag fő/év

1

Önkormányzatnál

BxC/12

2

START közfoglalkoztatás

8

12

8,00

3

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2

12

2,00

5

Összesen:

10

24

10,00

8. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai forintban

S.szám

Megnevezés

Megállapított támogatás 2021. évben

Tervezett 2023.

2023. évre

Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

Teljesítés

működésre

felújításra

beruházásra

1

Bevételek

2

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése

9982700

3

MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése

6000000

4

MFP-ÖTU/2023 Önkormányzati út és hídépítés, felújítás

40000000

5

MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

8000000

6

Összesen:

9982700

54000000

0

7

Kiadások

0

8

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése

12 700

1994000

2006700

9

MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése

10

MFP-ÖTU/2023 Önkormányzati út és hídépítés, felújítás

11

MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

12

Összesen:

0

0

12 700

-

1994000

0

2006700

9. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban

S.szám

Megnevezés- cofog

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1

107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

2 415 000

2 532 000

2 532 000

2

Összesen:

2 415 000

2 532 000

2 532 000

10. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

S.sz.

I. Saját bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1

Helyi adók

6 760 000

7 132 689

11 243 945

2

Osztalék, koncsessziós díjak

3

Díjak, pótloékok, bírságok

10 000

16 798

18 788

4

Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel

-

150 000

150 000

5

Részvények, részesedeések értékesítés

-

6

Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.

-

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

8

Saját bevételek összesen:

6 770 000

7 299 487

11 412 733

9

Saját bevételek 50%-a

3 385 000

3 649 744

5 706 367

10

II. Adósságot keletkeztető ügyletek

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

11

hitel előző években felvett

12

értékpapír

13

váltó

14

pénzügyi lízing

15

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

16

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.

17

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

18

Összesen:

19

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

20

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

3385000

3649744

5706367

21

III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege

22

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

23

Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel

24

Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte

25

Összesen:

11. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

S.sz.

Megnevezés

Ft/fő

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4

- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély

5

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

6

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása

7

Összesen:

0

0

12. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

1

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként

4

Surján-Völgyi Mesevár Óvodafenntartó Önk.Társulás

30 514 606

34 573 625

34 491 335

5

Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat, Háziorvos eszk.

796 349

891 985

891 985

6

Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás

300 000

300 000

300 000

7

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

1 472 000

1 472 000

1 472 000

Baté Község Önkormányzata

121 433

121 433

9

Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás

85 000

79 172

79 172

10

Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)

22 000

30 777

30 777

11

S.M.Katasztrófavédelmi Igazg.

15 000

12

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

14 000

12 705

12 705

13

Magyar Államkincstár (Helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiad.)

221 640

221 640

14

Összesen:

33 218 955

37 703 337

37 621 047

15

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként

16

Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület

30 000

30 000

30 000

17

NEFELA

5 000

5 000

5 000

18

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

17 150

17 150

13 510

19

Összesen:

52 150

52 150

48 510

20

Mindösszesen:

33 271 105

37 755 487

37 669 557

13. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gálosfa Község Önkormányzata maradványkimutatása

S.sz.

Megnevezés

Önkormányzat

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

99 501 630

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

100 256 294

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

-754 664

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

106 270 597

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 271 604

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)

103 998 993

7

A) Alaptevékenység maradványa (3+6)

103 244 329

8

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

9

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)

0

11

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

103 244 329

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

95 768 499

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

7 475 830

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

14. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gálosfa Községi Önkormányzat vagyonmérlege

S.sz.

A.

B.

C.

D.

1

Mérleg
sor

Megnevezés

Önkormányzat

2

Előző időszak (2022. év)

Tárgy időszak (2023. év)

3

A/I/1

Vagyoni értékű jogok

4

A/I/2

Szellemi termékek

5

A/I/3

Immateriális javak értékhelyesbítése

6

A/I

Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

7

A/II/1.1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen

115 902 473

112 762 487

8

A/II/1.2

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes

23 081 427

22 533 508

9

A/II/1.3

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti)

13 183 081

13 177 741

10

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3)

152 166 981

148 473 736

11

A/II/2.1

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen

17 500

17 500

12

A/II.2.2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes

10 033 972

15 271 071

13

A/II.2.3

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti)

881 546

758 251

14

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3)

10 933 018

16 046 822

15

A/II/3

Tenyészállatok

16

A/II/4

Beruházások, felújítások

7 415 081

2 755 906

17

A/II/5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18

A/II

Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

170 515 080

167 276 464

19

A/III/1

Tartós részesedések

20

A/III/2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

21

A/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

22

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

23

A/IV/1

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

92 836 633

5 450 528

24

A/IV/2

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

25

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

26

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

263 351 713

172 726 992

27

B/I/1

Vásárolt készletek

28

B/I/2

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

29

B/I/3

Egyéb készletek

30

B/I/4

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

31

B/I/5

Növendék-, hízó és egyéb állatok

32

B/I

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

33

B/II/1

Nem tartós részesedések

34

B/II/2

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35

B/II

Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

36

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

37

C/I

Hosszú lejáratú betétek

38

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

122 095

93 695

39

C/III

Forintszámlák

104 387 460

106 283 510

40

C/IV

Devizaszámlák

41

C/V

Idegen pénzeszközök

42

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

104 509 555

106 377 205

43

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések

362 795

1 809 531

44

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések

4 178 120

5 803 713

45

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások

147 000

107 000

46

D)

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

4 687 915

7 720 244

47

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-255 416

-126 974

48

F/1

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

49

F/2

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

50

F/3

Halasztott ráfordítások

51

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

52

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

372 293 767

286 697 467

53

54

G/I

Nemzeti vagyon induláskori értéke

140 273 931

140 273 931

55

G/II

Nemzeti vagyon változásai

109 510 571

109 510 571

56

G/III

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 702 665

6 702 665

57

G/IV

Felhalmozott eredmény

77 428 487

77 787 442

58

G/V

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

59

G/VI

Mérleg szerinti eredmény

358 955

-56 437 007

60

G)

SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

334 274 609

277 837 602

61

H/I

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

57 467

0

62

H/II

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2 271 604

2 263 407

63

H/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

664 365

3 239 876

64

H)

KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 993 436

5 503 283

65

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

66

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

67

K/1

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

68

K/2

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 795 843

3 356 582

69

K/3

Halasztott eredményszemléletű bevételek

32 229 879

0

70

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

35 025 722

3 356 582

71

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

372 293 767

286 697 467

15. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

S.sz.

Megnevezés

Használatban

Használaton kívül

1

A. Önkormányzat

2

I. Immateriális javak

3776538

3

II: Ingatlanok

1368760

4

II. Gépek , ber., felszerelések

19182605

5

III. Járművek

6

IV.Üzem.,kezelésre átadott eszk

0

7

Összesen:

24327903

16. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

S.sz.

Feladatok

Évek

1

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

3

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

4

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

5

beruházási és fejlesztési hitelek

6

működési célú hosszú lejáratú hitelek

7

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

8

Összesen:

0

0

0

0

0

17. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

S.sz.

Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség

Székhely

Ber. kezdete

Befejezés

Kezességvállalás Ft

Döntés száma

Kezességváll. meg, száma

Lejárat

Kezességváll. meg, száma

1

18. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gálosfa Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása

S.sz.

Megnevezés

Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke

Önkormányzati részesedés mértéke

Önkormányzati kezességvállalás összege

Megjegyzés

2020. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás

1

2

Összesen: