Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Gálosfa Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 18Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Gálosfa Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Gálosfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Gálosfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület Gálosfa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi összevont költségvetésének teljesítését 208.534.157,- Ft bevétellel és 104.526.967,- Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:
a) működési kiadások: 80.393.677 Ft-ra teljesült ebből
aa) személyi jellegű kiadások 30.461.915 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.389.189 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 17.099.302 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 2.401.000 Ft
ae) átadott pénzeszközök működésre 25.339.733 Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.702.538 Ft
b) felhalmozási kiadások 33.927.618 Ft-ra teljesült, ebből
ba) beruházás 670.719 Ft
bb) felújítás 23.462.571 Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási előirányzatok teljesülését célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Hitelműveletek
4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2023. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht) 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
Támogatások
5. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány megállapítása, jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Az önkormányzat vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
(2) A nullára leírt, de használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincs tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségekeit a rendelet 17. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
15 586 055 |
- |
15 586 055 |
15 586 055 |
15 586 055 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 368 600 |
2 368 600 |
2 368 600 |
2 368 600 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 378 500 |
2 378 500 |
2 378 500 |
2 378 500 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
695 800 |
695 800 |
695 800 |
695 800 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
|
9 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
26 497 650 |
0 |
26 497 650 |
30 089 779 |
30 089 779 |
|
10 |
a |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
8 009 000 |
8 009 000 |
8 014 100 |
8 014 100 |
|||
|
11 |
b |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
12 630 960 |
12 630 960 |
15 817 679 |
15 817 679 |
|||
|
12 |
c |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
467 690 |
467 690 |
514 000 |
514 000 |
|||
|
13 |
d |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
4 421 000 |
4 421 000 |
|||
|
14 |
e |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 512 000 |
1 512 000 |
1 323 000 |
1 323 000 |
|||
|
15 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
8 177 300 |
0 |
8 177 300 |
9 081 119 |
9 081 119 |
|
16 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 035 000 |
3 035 000 |
3 035 000 |
3 035 000 |
|||
|
17 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
6 046 119 |
6 046 119 |
|||
|
18 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
4 259 092 |
- |
4 259 092 |
4 619 068 |
4 619 068 |
|
|
19 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
1 836 204 |
1 836 204 |
2 220 804 |
2 220 804 |
|||
|
20 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
2 180 752 |
2 180 752 |
2 180 752 |
2 180 752 |
|||
|
21 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
242 136 |
242 136 |
217 512 |
217 512 |
|||
|
22 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
12 436 392 |
0 |
12 436 392 |
13 700 187 |
13 700 187 |
|
23 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
3 813 644 |
3 813 644 |
||
|
24 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
993 140 |
993 140 |
|||
|
25 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
348 208 |
348 208 |
|||
|
26 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
56 790 097 |
0 |
56 790 097 |
64 531 013 |
64 531 013 |
|
27 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
|
28 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
|
29 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
|
30 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
|
31 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
13 915 255 |
- |
13 915 255 |
15 883 108 |
17 313 934 |
|
32 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
433 920 |
433 920 |
|||||
|
33 |
b |
14-ből: Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzat (Kult.fogl.tám.) |
|||||||
|
34 |
c |
14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása START |
12 987 175 |
12 987 175 |
12 987 176 |
14 418 002 |
|||
|
35 |
d |
14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
494 160 |
494 160 |
1 976 640 |
1 976 640 |
|||
|
36 |
e |
14-ből: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (Falunapi rendezvény támogatása) |
571 292 |
571 292 |
|||||
|
37 |
f |
14-ből: Somogy megyei Kormányhivatal (Nyári diákmunka) |
348 000 |
348 000 |
|||||
|
38 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
70 705 352 |
- |
70 705 352 |
80 414 121 |
81 844 947 |
|
39 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
|
40 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
|
41 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
|
42 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
|
43 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
54 000 000 |
- |
54 000 000 |
- |
- |
|
|
44 |
a |
20-ból: MFP-ÖTU/2023. Útfelújítás |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||
|
45 |
b |
20-ból: MFP-KOEB/2023. eszközbeszerzés |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
46 |
c |
20-ból: MFP-ÖTIF/2023. ravatalozó felújítása |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||
|
47 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
54 000 000 |
- |
54 000 000 |
- |
- |
|
48 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
|
49 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
|
50 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||||
|
51 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
|
52 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
|
53 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
819 000 |
||
|
54 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 753 889 |
10 006 145 |
||
|
55 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
|
56 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
|
57 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
|
58 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 000 |
300 000 |
418 800 |
418 800 |
||
|
59 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
5 800 000 |
- |
- |
5 800 000 |
6 172 689 |
10 424 945 |
|
60 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
16 798 |
18 788 |
||
|
61 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
6 770 000 |
- |
- |
6 770 000 |
7 149 487 |
11 262 733 |
|
62 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
|
63 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||
|
64 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||
|
65 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
436 000 |
436 000 |
1 261 050 |
5 592 459 |
||
|
66 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
|
67 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
109 467 |
|||||
|
68 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
|
69 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||
|
70 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
7 |
7 |
||||
|
71 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
|
72 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||
|
73 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||
|
74 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
||||||
|
75 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
464 542 |
464 542 |
||||
|
76 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
77 475 |
||
|
77 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
3 586 000 |
- |
3 586 000 |
4 875 599 |
6 243 950 |
|
78 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
79 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
150000 |
150 000 |
||||
|
80 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
|
81 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
|
82 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
83 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
150000 |
|
84 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
85 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||
|
86 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
|
87 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
|
88 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||
|
89 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||||
|
90 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
91 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
|
92 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
|
93 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
|
94 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
|
95 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
||||||
|
96 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
6 770 000 |
128 291 352 |
- |
135 061 352 |
92 589 207 |
99 501 630 |
|
97 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
98 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||||
|
99 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
100 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||||
|
101 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||||
|
102 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
103 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
104 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
105 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
106 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||||
|
107 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
103 635 005 |
- |
103 635 005 |
104 007 190 |
104 007 190 |
|
108 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
6 181 915 |
6 181 915 |
6 183 846 |
6 183 846 |
|||
|
109 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
97 453 090 |
97 453 090 |
97 823 344 |
97 823 344 |
|||
|
110 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
|
111 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
103 635 005 |
- |
103 635 005 |
104 007 190 |
104 007 190 |
|
112 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 263 407 |
|||||
|
113 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
114 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
|
115 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
116 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
117 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||
|
118 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||
|
119 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||||
|
120 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
103 635 005 |
- |
103 635 005 |
104 007 190 |
106 270 597 |
|
121 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
122 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
123 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
124 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||
|
125 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||
|
126 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||||
|
127 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
|
128 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||||
|
129 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
103 635 005 |
- |
103 635 005 |
104 007 190 |
106 270 597 |
|
130 |
Bevételek összesen.I és II. |
6 770 000 |
231 926 357 |
- |
238 696 357 |
196 596 397 |
205 772 227 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
Teljesítés |
||||||||
|
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz. ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
32 891 708 |
32 891 708 |
34 631 708 |
33160722 |
||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
3 557 182 |
3 557 182 |
3 692 902 |
3580361 |
||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
13 385 060 |
13 385 060 |
16 530 113 |
16340309 |
||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 415 000 |
2 415 000 |
2 532 000 |
2532000 |
||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
33 271 105 |
33 271 105 |
37 673 197 |
37669557 |
||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
85 520 055 |
0 |
85 520 055 |
95 059 920 |
93 282 949 |
||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
8 241 890 |
8 241 890 |
2 285 477 |
2285477 |
||||||
|
12 |
b) Felújítás |
143 211 200 |
143 211 200 |
95 687 867 |
4687868 |
||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
151 453 090 |
0 |
151 453 090 |
97 973 344 |
6 973 345 |
||||
|
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
329 252 |
329 252 |
1 291 529 |
|||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
329 252 |
0 |
329 252 |
1 291 529 |
|||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 271 604 |
2 271 604 |
2 271 604 |
2271604 |
||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
239 574 001 |
0 |
239 574 001 |
196 596 397 |
102 527 898 |
||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
9 388 000 |
1 258 646 |
1 307 |
10 647 953 |
||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
304 607 |
711 200 |
1 015 807 |
|||||||
|
30 |
018010 - Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel |
221 640 |
2 271 604 |
2 493 244 |
|||||||
|
31 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
37 399 407 |
37 399 407 |
||||||||
|
32 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 000 020 |
132 089 |
2 132 109 |
|||||||
|
33 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11 548 714 |
781 295 |
1 373 789 |
235 190 |
13 938 988 |
|||||
|
34 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
|
35 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
12 700 |
1 994 000 |
2 006 700 |
|||||||
|
36 |
063020 - Vízműkezelés |
13 114 |
476 667 |
489 781 |
|||||||
|
37 |
064010 - Közvilágítás |
1 652 617 |
1 652 617 |
||||||||
|
38 |
066020 - Községgazdálkodás |
348 000 |
55 230 |
7 300 282 |
5 000 |
56 287 |
3 500 001 |
11 264 800 |
|||
|
39 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
|
40 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
|
41 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
|
42 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
|
43 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
3 578 |
203 356 |
206 934 |
|||||||
|
44 |
082092 - Közművelődés |
4 789 494 |
647 310 |
1 346 735 |
6 783 539 |
||||||
|
45 |
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
841 395 |
120 492 |
961 887 |
|||||||
|
46 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
43 510 |
43 510 |
||||||||
|
47 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 823 |
30 436 |
32 259 |
|||||||
|
48 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
748 150 |
748 150 |
||||||||
|
49 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 245 099 |
579 898 |
2 144 176 |
6 969 173 |
||||||
|
50 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 209 040 |
2 532 000 |
3 741 040 |
|||||||
|
52 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
33 160 722 |
3 580 361 |
16 340 309 |
2 532 000 |
37 669 557 |
2 285 477 |
4 687 868 |
2 271 604 |
0 |
102 527 898 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
56 790 097 |
64 531 013 |
64 531 013 |
Személyi jellegű kiadások |
32 891 708 |
34 631 708 |
33 160 722 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
14 792 899 |
15 883 108 |
17 313 934 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 557 182 |
3 692 902 |
3 580 361 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
6 770 000 |
7 149 487 |
11 262 733 |
Dologi kiadások |
13 385 060 |
16 530 113 |
16 340 309 |
|
7 |
Működési bevétel |
3 586 000 |
4 875 599 |
6 243 950 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 415 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
33 271 105 |
37 673 197 |
37 669 557 |
|||
|
9 |
Összesen: |
81 938 996 |
92 439 207 |
99 351 630 |
Összesen: |
85 520 055 |
95 059 920 |
93 282 949 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
150 000 |
150 000 |
Beruházások |
8 241 890 |
2 285 477 |
2 285 477 |
|
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
54 000 000 |
0 |
0 |
Felújítások |
143 211 200 |
95 687 867 |
4 687 868 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
|
17 |
Összesen: |
54 000 000 |
150 000 |
150 000 |
Összesen: |
151 453 090 |
97 973 344 |
6 973 345 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||||
|
20 |
Általános tartalék |
329 252 |
1 291 529 |
|||||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||||
|
22 |
Összesen: |
329 252 |
1 291 529 |
|||||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||||||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||||||
|
29 |
||||||||
|
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||
|
31 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
2 271 604 |
2 271 604 |
2 271 604 |
||||
|
32 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
33 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 938 996 |
92 589 207 |
99 501 630 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
239 574 001 |
196 596 397 |
102 527 898 |
|
35 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
|
36 |
Működési hiány |
0 |
||||||
|
37 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
|
38 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
|
39 |
Belső forrásból |
|||||||
|
40 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
6 181 915 |
6 183 846 |
6 183 846 |
||||
|
41 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
97 453 090 |
97 823 344 |
97 823 344 |
||||
|
42 |
Külső forrásból |
|||||||
|
43 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 263 407 |
||||||
|
44 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||
|
45 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
239 574 001 |
196 596 397 |
205 772 227 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
239 574 001 |
196 596 397 |
102 527 898 |
|
46 |
Működési célú bevételek összesen |
88 120 911 |
98 623 053 |
105 535 476 |
Működési célú kiadások összesen |
88 120 911 |
98 623 053 |
95 554 553 |
|
47 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
151 453 090 |
97 973 344 |
97 973 344 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
151 453 090 |
97 973 344 |
6 973 345 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei. |
Kötelező ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011 |
74 409 449 |
74 409 449 |
74 409 449 |
2 755 906 |
||
|
2 |
áfa |
20 090 551 |
20 090 551 |
20 090 551 |
744 095 |
||
|
3 |
MFP-ÖTU/2023. Önkormányzati út és hídépítés felújítás |
31 496 063 |
31 496 063 |
||||
|
4 |
áfa |
8 503 937 |
8 503 937 |
||||
|
5 |
MFP-ÖTIF/2023. Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
6 299 213 |
6 299 213 |
||||
|
6 |
áfa |
1 700 787 |
1 700 787 |
||||
|
7 |
Ravatalozó tető |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
||
|
8 |
áfa |
151 200 |
151 200 |
151 200 |
151 200 |
||
|
9 |
Értéknövelő felújítás (Kavíz Kft.) |
375 329 |
375 329 |
||||
|
10 |
áfa |
101 338 |
101 338 |
||||
|
11 |
ÖSSZESEN |
- |
143 211 200 |
- |
143 211 200 |
95 687 867 |
4 687 868 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei. |
Kötelező feladat ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Láncfűrész (START Közfoglalkoztatás) |
185 189 |
185 189 |
185 189 |
185 189 |
||
|
2 |
áfa |
50 001 |
50 001 |
50 001 |
50 001 |
||
|
3 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
1 580 079 |
1 580 079 |
1 570 079 |
1 570 079 |
||
|
4 |
áfa |
426 621 |
426 621 |
423 921 |
423 921 |
||
|
5 |
MFP-KOEB/2023. Kommunális eszköz beszerzés |
4 724 410 |
4 724 410 |
||||
|
6 |
áfa |
1 275 590 |
1 275 590 |
||||
|
7 |
Légkompresszor |
44 320 |
44 320 |
||||
|
8 |
áfa |
11 967 |
11 967 |
||||
|
9 |
Beruházások összesen: |
- |
8 241 890 |
- |
8 241 890 |
2 285 477 |
2 285 477 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
|
3 |
Művelődési házak tev. |
1,35 |
|
4 |
Könyvtár |
0 |
|
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
7 |
Összesen: |
3,35 |
|
8 |
Mindösszesen: |
3,35 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
START közfoglalkoztatás |
8 |
12 |
8,00 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
12 |
2,00 |
|
5 |
Összesen: |
10 |
24 |
10,00 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2021. évben |
Tervezett 2023. |
2023. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
Teljesítés |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
||||||
|
1 |
Bevételek |
|||||||
|
2 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
9982700 |
||||||
|
3 |
MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése |
6000000 |
||||||
|
4 |
MFP-ÖTU/2023 Önkormányzati út és hídépítés, felújítás |
40000000 |
||||||
|
5 |
MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
8000000 |
||||||
|
6 |
Összesen: |
9982700 |
54000000 |
0 |
||||
|
7 |
Kiadások |
0 |
||||||
|
8 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
12 700 |
1994000 |
2006700 |
||||
|
9 |
MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése |
|||||||
|
10 |
MFP-ÖTU/2023 Önkormányzati út és hídépítés, felújítás |
|||||||
|
11 |
MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
|||||||
|
12 |
Összesen: |
0 |
0 |
12 700 |
- |
1994000 |
0 |
2006700 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 415 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
|
2 |
Összesen: |
2 415 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
I. Saját bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Helyi adók |
6 760 000 |
7 132 689 |
11 243 945 |
||
|
2 |
Osztalék, koncsessziós díjak |
|||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
10 000 |
16 798 |
18 788 |
||
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
- |
150 000 |
150 000 |
||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
- |
||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
6 770 000 |
7 299 487 |
11 412 733 |
||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
3 385 000 |
3 649 744 |
5 706 367 |
||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
11 |
hitel előző években felvett |
|||||
|
12 |
értékpapír |
|||||
|
13 |
váltó |
|||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
|||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték. |
|||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
18 |
Összesen: |
|||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
3385000 |
3649744 |
5706367 |
||
|
21 |
III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege |
|||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel |
|||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
|
25 |
Összesen: |
|||||
11. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása |
||
|
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
|||
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|||
|
4 |
Surján-Völgyi Mesevár Óvodafenntartó Önk.Társulás |
30 514 606 |
34 573 625 |
34 491 335 |
|
5 |
Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat, Háziorvos eszk. |
796 349 |
891 985 |
891 985 |
|
6 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
7 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 472 000 |
1 472 000 |
1 472 000 |
|
Baté Község Önkormányzata |
121 433 |
121 433 |
||
|
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
85 000 |
79 172 |
79 172 |
|
10 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
22 000 |
30 777 |
30 777 |
|
11 |
S.M.Katasztrófavédelmi Igazg. |
15 000 |
||
|
12 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
14 000 |
12 705 |
12 705 |
|
13 |
Magyar Államkincstár (Helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiad.) |
221 640 |
221 640 |
|
|
14 |
Összesen: |
33 218 955 |
37 703 337 |
37 621 047 |
|
15 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|||
|
16 |
Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
17 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
18 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
17 150 |
17 150 |
13 510 |
|
19 |
Összesen: |
52 150 |
52 150 |
48 510 |
|
20 |
Mindösszesen: |
33 271 105 |
37 755 487 |
37 669 557 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
99 501 630 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
100 256 294 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-754 664 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
106 270 597 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 271 604 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
103 998 993 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (3+6) |
103 244 329 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
0 |
|
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
103 244 329 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
95 768 499 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
7 475 830 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1 |
Mérleg |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
2 |
Előző időszak (2022. év) |
Tárgy időszak (2023. év) |
||
|
3 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
||
|
4 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
||
|
5 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
||
|
6 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
||
|
7 |
A/II/1.1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen |
115 902 473 |
112 762 487 |
|
8 |
A/II/1.2 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes |
23 081 427 |
22 533 508 |
|
9 |
A/II/1.3 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti) |
13 183 081 |
13 177 741 |
|
10 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3) |
152 166 981 |
148 473 736 |
|
11 |
A/II/2.1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen |
17 500 |
17 500 |
|
12 |
A/II.2.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes |
10 033 972 |
15 271 071 |
|
13 |
A/II.2.3 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti) |
881 546 |
758 251 |
|
14 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3) |
10 933 018 |
16 046 822 |
|
15 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
||
|
16 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
7 415 081 |
2 755 906 |
|
17 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
18 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
170 515 080 |
167 276 464 |
|
19 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
||
|
20 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
|
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
||
|
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
92 836 633 |
5 450 528 |
|
24 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||
|
25 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
|
26 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
263 351 713 |
172 726 992 |
|
27 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
||
|
28 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||
|
29 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
||
|
30 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||
|
31 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||
|
32 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
|
33 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
||
|
34 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
|
35 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
|
36 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
|
37 |
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
||
|
38 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
122 095 |
93 695 |
|
39 |
C/III |
Forintszámlák |
104 387 460 |
106 283 510 |
|
40 |
C/IV |
Devizaszámlák |
||
|
41 |
C/V |
Idegen pénzeszközök |
||
|
42 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
104 509 555 |
106 377 205 |
|
43 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
362 795 |
1 809 531 |
|
44 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
4 178 120 |
5 803 713 |
|
45 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
147 000 |
107 000 |
|
46 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 687 915 |
7 720 244 |
|
47 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-255 416 |
-126 974 |
|
48 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||
|
49 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||
|
50 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
||
|
51 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
|
52 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
372 293 767 |
286 697 467 |
|
|
53 |
||||
|
54 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
140 273 931 |
140 273 931 |
|
55 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
109 510 571 |
109 510 571 |
|
56 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 702 665 |
6 702 665 |
|
57 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
77 428 487 |
77 787 442 |
|
58 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
|
59 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
358 955 |
-56 437 007 |
|
60 |
G) |
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
334 274 609 |
277 837 602 |
|
61 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
57 467 |
0 |
|
62 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 271 604 |
2 263 407 |
|
63 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
664 365 |
3 239 876 |
|
64 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 993 436 |
5 503 283 |
|
65 |
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
66 |
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
67 |
K/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
||
|
68 |
K/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 795 843 |
3 356 582 |
|
69 |
K/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
32 229 879 |
0 |
|
70 |
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
35 025 722 |
3 356 582 |
|
71 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
372 293 767 |
286 697 467 |
|
15. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Megnevezés |
Használatban |
Használaton kívül |
|
|
1 |
A. Önkormányzat |
|||
|
2 |
I. Immateriális javak |
3776538 |
||
|
3 |
II: Ingatlanok |
1368760 |
||
|
4 |
II. Gépek , ber., felszerelések |
19182605 |
||
|
5 |
III. Járművek |
|||
|
6 |
IV.Üzem.,kezelésre átadott eszk |
0 |
||
|
7 |
Összesen: |
24327903 |
||
16. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Feladatok |
Évek |
||||
|
1 |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
|
2 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
|
3 |
tartozások fejlesztési célú |
|||||
|
4 |
tartozások működési célú |
|||||
|
5 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
|
6 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
|
7 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség |
Székhely |
Ber. kezdete |
Befejezés |
Kezességvállalás Ft |
Döntés száma |
Kezességváll. meg, száma |
Lejárat |
Kezességváll. meg, száma |
|
1 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállalás összege |
Megjegyzés |
2020. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás |
|
1 |
||||||
|
2 |
Összesen: |