Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 16- 2025. 09. 24Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 131.464.551 Ft-ban, bevételi főösszegét 131.464.551 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 131.464.551Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 118.033.164 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 13.431.387 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 131.464.551 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 118.033.164 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 46.047.303 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.894.269 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 17.587.015 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 2.300.000 Ft-ba
ae) egyéb működési célú kiadások 43.361.673 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 3.633.683 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés 1.953.149 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 13.431.387 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 0 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 13.431.387 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 23.481.262 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 11.427.208 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 12.054.054 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) b) kiadását 1.953.149 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.953.149 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.889.755. Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2024. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
S.szám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
2 |
Gálosfa Községi Önkormányzat |
|
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
|
7 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
11 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
12 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
13 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
14 |
064010 Közvilágítás |
|
15 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
16 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
17 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
18 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
|
19 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
20 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
21 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
22 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
23 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
24 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
25 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
26 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
11 427 208 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
11 427 208 |
|
4 |
- értékpapírból |
|
|
5 |
Összesen: |
11 427 208 |
|
6 |
||
|
7 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
12 054 054 |
|
8 |
- ebből előző évi maradványból |
12 054 054 |
|
9 |
- értékpapÍrból |
|
|
10 |
Összesen: |
12 054 054 |
|
11 |
Mindösszesen: |
23 481 262 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez3
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
összesen: |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
|
4 |
Kiadások |
|||
|
5 |
Hitelek |
|||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
1 940 584 |
1 940 584 |
|
|
7 |
Összesen: |
1 940 584 |
0 |
1 940 584 |
4. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
67 856 007 |
68 271 877 |
Személyi jellegű kiadások |
43 641 188 |
46 047 303 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
22 068 712 |
24 631 224 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 737 872 |
4 894 269 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
13 375 000 |
13 375 000 |
Dologi kiadások |
17 420 015 |
17 587 015 |
|
7 |
Működési bevétel |
315 290 |
315 290 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
42 787 399 |
43 361 673 |
||
|
9 |
Összesen: |
103 615 009 |
106 593 391 |
Összesen: |
110 886 474 |
114 190 260 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
0 |
|||
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
1 377 333 |
1 377 333 |
Felújítások |
13 431 387 |
13 431 387 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
17 |
Összesen: |
1 377 333 |
1 377 333 |
Összesen: |
13 431 387 |
13 431 387 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
20 |
Általános tartalék |
2 215 159 |
1 889 755 |
|||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||
|
22 |
Összesen: |
2 215 159 |
1 889 755 |
|||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||||
|
29 |
||||||
|
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
31 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
1 940 584 |
1 953 149 |
|||
|
32 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
33 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
104 992 342 |
107 970 724 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 473 604 |
131 464 551 |
|
35 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
36 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
37 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
38 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
39 |
Belső forrásból |
|||||
|
40 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
11 427 208 |
11 427 208 |
|||
|
41 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
12 054 054 |
12 054 054 |
|||
|
42 |
Külső forrásból |
|||||
|
43 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
44 |
Áht-on belüli megelőlegezések |
12 565 |
||||
|
45 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
128 473 604 |
131 464 551 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
128 473 604 |
131 464 551 |
|
46 |
Működési célú bevételek összesen |
115 042 217 |
118 033 164 |
Működési célú kiadások összesen |
115 042 217 |
118 033 164 |
|
47 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
13 431 387 |
13 431 387 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
13 431 387 |
13 431 387 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
20 083 658 |
0 |
20 083 658 |
20 083 658 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 368 600 |
2 368 600 |
2 368 600 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 378 500 |
2 378 500 |
2 378 500 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
726 835 |
726 835 |
726 835 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
695 800 |
695 800 |
695 800 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
9 113 923 |
9 113 923 |
9 113 923 |
|||
|
9 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
31 693 984 |
0 |
31 693 984 |
31 693 984 |
|
10 |
a |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
4 317 984 |
4 317 984 |
4 317 984 |
|||
|
11 |
b |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
20 294 000 |
20 294 000 |
20 294 000 |
|||
|
12 |
c |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
869 000 |
869 000 |
869 000 |
|||
|
13 |
d |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
5 268 000 |
|||
|
14 |
e |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
945 000 |
945 000 |
945 000 |
|||
|
15 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
6 770 188 |
- |
6 770 188 |
6 770 188 |
|
16 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
- |
|||||
|
17 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||
|
18 |
c |
3-ból: Falugondnok szoc.ágazati pótlék |
426 688 |
426 688 |
426 688 |
|||
|
19 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
4 316 377 |
- |
4 316 377 |
4 316 377 |
|
|
20 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 354 400 |
2 354 400 |
2 354 400 |
|||
|
21 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
1 816 969 |
1 816 969 |
1 816 969 |
|||
|
22 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
145 008 |
145 008 |
145 008 |
|||
|
23 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
11 086 565 |
0 |
11 086 565 |
11 086 565 |
|
24 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
4 816 526 |
||
|
25 |
a |
6-ból: Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||||
|
26 |
b |
6-ból: Települési önk.kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 130 656 |
2 130 656 |
2 546 526 |
|||
|
27 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
||||
|
28 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
591 144 |
591 144 |
591 144 |
||
|
29 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
67 856 007 |
- |
67 856 007 |
68 271 877 |
|
30 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
31 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
32 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
33 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
34 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
22 068 712 |
- |
22 068 712 |
24 631 224 |
|
35 |
a |
14-ből: Miniszterelnökségtől (Óvoda esélyteremtési illetményrész) |
4 500 051 |
4 500 051 |
4 500 051 |
|||
|
36 |
b |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása START |
16 571 821 |
16 571 821 |
16 571 821 |
|||
|
37 |
c |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
996 840 |
996 840 |
3 559 352 |
|||
|
38 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
89 924 719 |
- |
89 924 719 |
92 903 101 |
|
39 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
40 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
41 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
42 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
43 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 377 333 |
- |
1 377 333 |
1 377 333 |
|
|
44 |
a |
20-ból: START program (tető felújítás) |
1 377 333 |
1 377 333 |
1 377 333 |
|||
|
45 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
1 377 333 |
- |
1 377 333 |
1 377 333 |
|
46 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
47 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
48 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
49 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
50 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
51 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
||
|
52 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 500 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
53 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
54 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
55 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
56 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
57 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
5 800 000 |
- |
- |
12 400 000 |
12 400 000 |
|
58 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
15 000 |
15 000 |
||
|
59 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
6 770 000 |
- |
- |
13 375 000 |
13 375 000 |
|
60 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
61 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
62 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
|
63 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
236 000 |
236 000 |
236 000 |
||
|
64 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
|
65 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
|
66 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
67 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||
|
68 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
|||||
|
69 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
|||||
|
70 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
|
71 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
|
72 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
|||||
|
73 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
|
74 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
79 290 |
79 290 |
79 290 |
||
|
75 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
315 290 |
- |
315 290 |
315 290 |
|
76 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
77 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
78 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
79 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
80 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
81 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
|||||
|
82 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
83 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
84 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
85 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
86 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
87 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
|
88 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
89 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
90 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
91 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
92 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
93 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
|||||
|
94 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
|||||
|
95 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
96 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
97 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
98 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
99 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
100 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
101 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
102 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
103 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
104 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
105 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
23 481 262 |
- |
23 481 262 |
23 481 262 |
|
106 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
11 427 208 |
11 427 208 |
11 427 208 |
|||
|
107 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
12 054 054 |
12 054 054 |
12 054 054 |
|||
|
108 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
109 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
23 481 262 |
- |
23 481 262 |
23 481 262 |
|
110 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
12 565 |
||||
|
111 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
112 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
113 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
114 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
115 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
116 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
117 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
118 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
23 481 262 |
- |
23 481 262 |
23 493 827 |
|
119 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
120 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
121 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
122 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
123 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
124 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
125 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
126 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
127 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
23 481 262 |
- |
23 481 262 |
23 493 827 |
|
128 |
Bevételek összesen.I és II. |
6 770 000 |
115 098 604 |
- |
128 473 604 |
131 464 551 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz. Ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
43 641 188 |
43 641 188 |
46 047 303 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
4 737 872 |
4 737 872 |
4 894 269 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
17 420 015 |
17 420 015 |
17 587 015 |
|||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
42 787 399 |
42 787 399 |
43 361 673 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
110 886 474 |
0 |
110 886 474 |
114 190 260 |
|||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
0 |
|||||||||
|
12 |
b) Felújítás |
13 431 387 |
13 431 387 |
13 431 387 |
|||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
13 431 387 |
0 |
13 431 387 |
13 431 387 |
|||||
|
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
2 215 159 |
2 215 159 |
1 889 755 |
|||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
2 215 159 |
0 |
2 215 159 |
1 889 755 |
|||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 940 584 |
1 940 584 |
1 953 149 |
|||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
128 473 604 |
0 |
128 473 604 |
131 464 551 |
|||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
15 243 569 |
2 025 284 |
17 268 853 |
|||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
306 464 |
306 464 |
||||||||
|
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
43 361 673 |
43 361 673 |
||||||||
|
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 342 115 |
217 237 |
3 559 352 |
|||||||
|
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
15 420 827 |
1 024 915 |
231 083 |
1 500 000 |
18 176 825 |
|||||
|
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
|
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
63 500 |
11 931 387 |
11 994 887 |
|||||||
|
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
|
36 |
064010 - Közvilágítás |
1 570 844 |
1 570 844 |
||||||||
|
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
10 770 |
9 571 970 |
1 889 755 |
11 472 495 |
||||||
|
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
|
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
|
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
|
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
|
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
274 600 |
274 600 |
||||||||
|
43 |
082092 - Közművelődés |
6 827 492 |
916 734 |
2 178 284 |
9 922 510 |
||||||
|
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
0 |
|||||||||
|
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
|
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
786 720 |
786 720 |
||||||||
|
47 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 213 300 |
699 329 |
2 353 550 |
8 266 179 |
||||||
|
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
250 000 |
2 300 000 |
2 550 000 |
|||||||
|
49 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 953 149 |
1 953 149 |
||||||||
|
50 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
46 047 303 |
4 894 269 |
17 587 015 |
2 300 000 |
45 314 822 |
0 |
13 431 387 |
0 |
1 889 755 |
131 464 551 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 300 000 |
|
2 |
Összesen: |
2 300 000 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
MFP-UHJ/2024 Buszforduló felújítása |
9394793 |
9394793 |
||
|
2 |
áfa |
2536594 |
2536594 |
||
|
3 |
Tűzoltószertár tető felújítása |
1 181 102 |
1181102 |
||
|
4 |
áfa |
318 898 |
318898 |
||
|
5 |
ÖSSZESEN |
- |
13 431 387 |
- |
13 431 387 |
9. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
|||||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
Beruházások összesen: |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2024. évben |
Tervezett 2025. |
2025. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
MFP-UHJ/2024 Buszforduló felújítása |
11494887 |
|||||
|
3 |
|||||||
|
4 |
Összesen: |
11494887 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
6 |
MFP-UHJ/2024 Buszforduló felújítása |
63 500 |
11 431 387 |
||||
|
7 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
63 500 |
11 431 387 |
- |
0 |
11. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,35 |
|
4 |
Könyvtár,közművelődés |
1 |
|
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
7 |
Összesen: |
3,35 |
|
8 |
Mindösszesen: |
12. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
START közfoglalkoztatás |
9 |
12 |
9,00 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0,33 |
|
4 |
Összesen: |
11 |
14 |
9,33 |
13. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
2025. Előirányzat |
2026. |
2027. |
2028. |
|
1 |
Helyi adók |
13 360 000 |
13360000 |
13360000 |
13360000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
15 000 |
15000 |
15000 |
15000 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
236 000 |
236000 |
236000 |
236000 |
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
13 611 000 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
6 805 500 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
11 |
hitel előző években felvett |
||||
|
12 |
értékpapír |
||||
|
13 |
váltó |
||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
18 |
Összesen: |
||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
6 805 500 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
|
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
15. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 689 323 |
5 689 323 |
5 689 323 |
5 689 323 |
5 689 323 |
5 689 323 |
5 689 323 |
5 689 323 |
5 689 323 |
5 689 323 |
5 689 323 |
5 689 324 |
68 271 877 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
2 052 602 |
2 052 602 |
2 052 602 |
2 052 602 |
2 052 602 |
2 052 602 |
2 052 602 |
2 052 602 |
2 052 602 |
2 052 602 |
2 052 602 |
2 052 602 |
24 631 224 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
1 114 583 |
1 114 583 |
1 114 583 |
1 114 583 |
1 114 583 |
1 114 583 |
1 114 583 |
1 114 583 |
1 114 583 |
1 114 583 |
1 114 583 |
1 114 587 |
13 375 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
26 274 |
26 274 |
26 274 |
26 274 |
26 274 |
26 274 |
26 274 |
26 274 |
26 274 |
26 274 |
26 274 |
26 276 |
315 290 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
114 777 |
114 777 |
114 777 |
114 777 |
114 777 |
114 777 |
114 777 |
114 777 |
114 777 |
114 777 |
114 777 |
114 786 |
1 377 333 |
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
1 957 817 |
1 945 252 |
1 957 817 |
1 957 817 |
1 957 817 |
1 957 817 |
1 957 817 |
1 957 817 |
1 957 817 |
1 957 817 |
1 957 817 |
1 957 840 |
23 481 262 |
|
12 |
Áht-on belüli megelőlegezés |
12 565 |
12 565 |
|||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 415 |
131 464 551 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
4 245 131 |
4 245 131 |
4 245 131 |
4 245 131 |
4 245 131 |
4 245 131 |
4 245 131 |
4 245 131 |
4 245 131 |
4 245 131 |
4 245 131 |
4 245 131 |
50 941 572 |
|
16 |
Dologi kiadások |
1 465 584 |
1 465 584 |
1 465 584 |
1 465 584 |
1 465 584 |
1 465 584 |
1 465 584 |
1 465 584 |
1 465 584 |
1 465 584 |
1 465 584 |
1 465 591 |
17 587 015 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
3 613 472 |
3 613 472 |
3 613 472 |
3 613 472 |
3 613 472 |
3 613 472 |
3 613 472 |
3 613 472 |
3 613 472 |
3 613 472 |
3 613 472 |
3 613 481 |
43 361 673 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 674 |
2 300 000 |
|
19 |
Tartalék |
157 479 |
157 479 |
157 479 |
157 479 |
157 479 |
157 479 |
157 479 |
157 479 |
157 479 |
157 479 |
157 479 |
157 486 |
1 889 755 |
|
20 |
Felújítások |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 285 |
13 431 387 |
|
21 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
162 762 |
162 762 |
162 762 |
162 762 |
162 762 |
162 762 |
162 762 |
162 762 |
162 762 |
162 762 |
162 762 |
162 767 |
1 953 149 |
|
23 |
Összesen: kiadások |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 376 |
10 955 415 |
131 464 551 |
17. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1 |
Megnevezés |
||
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
|
4 |
Surján-Völgyi Mesevár Óvodafenntartó Önk.Társulás |
40 365 404 |
40 365 404 |
|
5 |
Szentbalázs Község Önkorm. Háziorvosi szolg. |
320 000 |
320 000 |
|
6 |
Szentbalázs Község Önkorm. Gyermek étk. |
100 000 |
100 000 |
|
7 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
8 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
100 000 |
108 632 |
|
10 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
35 000 |
35 000 |
|
11 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
15 405 |
15 405 |
|
12 |
Somogyjád.szoc.társulás |
565 642 |
|
|
13 |
Összesen: |
42 735 809 |
43 310 083 |
|
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
|
15 |
Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület |
30 000 |
30 000 |
|
16 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
|
17 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
16 590 |
16 590 |
|
18 |
Összesen: |
51 590 |
51 590 |
|
19 |
Mindösszesen: |
42 787 399 |
43 361 673 |
A 3. § a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.