Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Gálosfa Község önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2025. 05. 16Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Gálosfa Község önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
[1] A rendelet célja, hogy Gálosfa Község Önkormányzata eleget tegyen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglalt kötelezettségének, mely szerint az önkormányzat a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.
[2] Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Gálosfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület Gálosfa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi összevont költségvetésének teljesítését 232.574.164,- Ft bevétellel és 209.092.902,- Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:
a) működési kiadások: 110.393.677 Ft-ra teljesült ebből
aa) személyi jellegű kiadások 39.110.121 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 4.139.516 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 19.608.159 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 2.323.000 Ft
ae) átadott pénzeszközök működésre 43.193.416 Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezés 2.402.614 Ft
b) felhalmozási kiadások 33.927.618 Ft-ra teljesült, ebből
ba) beruházás 4.225.101 Ft
bb) felújítás 93.935.611 Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási előirányzatok teljesülését célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Hitelműveletek
4. § A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2024. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (A továbbiakban: Áht.) 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
Támogatások
5. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány megállapítása, jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2025. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Az önkormányzat vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
(2) A nullára leírt, de használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincs tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségekeit a rendelet 17. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
16 212 890 |
0 |
16 212 890 |
16 212 890 |
16 212 890 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 368 600 |
2 368 600 |
2 368 600 |
2 368 600 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 378 500 |
2 378 500 |
2 378 500 |
2 378 500 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
726 835 |
726 835 |
726 835 |
726 835 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
695 800 |
695 800 |
695 800 |
695 800 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
|
9 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
33 713 768 |
0 |
33 713 768 |
37 365 333 |
37 365 333 |
|
10 |
a |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
5 475 768 |
5 475 768 |
5 475 768 |
5 475 768 |
|||
|
11 |
b |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
20 930 000 |
20 930 000 |
20 930 000 |
20 930 000 |
|||
|
12 |
c |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
717 000 |
717 000 |
717 000 |
717 000 |
|||
|
13 |
d |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
5 268 000 |
5 268 000 |
|||
|
14 |
e |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 323 000 |
1 323 000 |
1 134 000 |
1 134 000 |
|||
|
15 |
f |
2-ből: Esélyteremtési illetményrész |
3 840 565 |
3 840 565 |
|||||
|
16 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
8 528 200 |
0 |
8 528 200 |
8 962 123 |
8 962 123 |
|
17 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 481 000 |
2 481 000 |
2 481 000 |
2 481 000 |
|||
|
18 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 481 123 |
6 481 123 |
|||
|
19 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
4 441 965 |
- |
4 441 965 |
4 434 147 |
4 434 147 |
|
|
20 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 316 800 |
2 316 800 |
2 316 800 |
2 316 800 |
|||
|
21 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
1 954 165 |
1 954 165 |
1 954 555 |
1 954 555 |
|||
|
22 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
171 000 |
171 000 |
162 792 |
162 792 |
|||
|
23 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
12 970 165 |
0 |
12 970 165 |
13 396 270 |
13 396 270 |
|
24 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 813 644 |
- |
3 813 644 |
4 400 656 |
4 400 656 |
|
|
25 |
a |
6-ból: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
26 |
b |
6-ból: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 543 644 |
1 543 644 |
2 130 656 |
2 130 656 |
|||
|
27 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
1 022 350 |
1 022 350 |
|||
|
28 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
486 150 |
486 150 |
1 078 381 |
1 078 381 |
||
|
29 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
67 196 617 |
- |
67 196 617 |
73 475 880 |
73 475 880 |
|
30 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
|
31 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
|
32 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
|
33 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
|
34 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
19 693 118 |
- |
19 693 118 |
18 979 810 |
20 305 685 |
|
35 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
433 920 |
433 920 |
|||||
|
36 |
b |
14-ből: Központi v.fejezeti kezelésű elői. EU-s programokra |
73 500 |
||||||
|
37 |
c |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása START |
14 782 736 |
14 782 736 |
14 782 736 |
16 377 940 |
|||
|
38 |
d |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
679 355 |
679 355 |
3 680 874 |
3 338 045 |
|||
|
39 |
e |
14-ből:Egyéb fejezeti kezelésű előir. (Kult.foglalk.) |
- |
||||||
|
40 |
f |
14-ből:Egyéb fejezeti kezelésű előir. (Óvoda esélyteremtési illetményrész) |
3 797 107 |
3 797 107 |
|||||
|
41 |
g |
14-ből:Egyéb fejezeti kezelésű előir. (Nyári diák munka) |
516 200 |
516 200 |
|||||
|
42 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
86 889 735 |
- |
86 889 735 |
92 455 690 |
93 781 565 |
|
43 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
|
44 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
|
45 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
|
46 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
|
47 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
15 070 700 |
- |
15 070 700 |
15 070 700 |
14 492 087 |
|
|
48 |
a |
20-ból: MFP-ÖTU Útfelújítás |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
11 431 387 |
|||
|
49 |
b |
20-ból: MFP-KOEB/2024 eszközbeszerzés |
3 070 700 |
3 070 700 |
3 070 700 |
3 060 700 |
|||
|
50 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
15 070 700 |
- |
15 070 700 |
15 070 700 |
14 492 087 |
|
51 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
|
52 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
|
53 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||||
|
54 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
|
55 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
|
56 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
929 000 |
||
|
57 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 500 000 |
9 500 000 |
10 112 797 |
16 812 716 |
||
|
58 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||||
|
59 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||||
|
60 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||||
|
61 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
447 600 |
447 600 |
||
|
62 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
9 900 000 |
- |
- |
9 900 000 |
10 560 397 |
17 260 316 |
|
63 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
15 000 |
15 000 |
127 872 |
129 571 |
||
|
64 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
10 875 000 |
- |
- |
10 875 000 |
11 648 269 |
18 318 887 |
|
65 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
|
66 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||
|
67 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||
|
68 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
441 011 |
||
|
69 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
|
70 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
18 342 |
|||||
|
71 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
|
72 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||
|
73 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
9354 |
9 354 |
||||
|
74 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
||||||
|
75 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||
|
76 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||
|
77 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
||||||
|
78 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
|
79 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
188 798 |
||
|
80 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
3 800 000 |
- |
3 800 000 |
3 809 354 |
657 505 |
|
81 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
82 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
|
83 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
84 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
|
85 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
86 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
87 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
88 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||
|
89 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
|
90 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
|
91 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||
|
92 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||||
|
93 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
94 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
|
95 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
|
96 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
|
97 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
|
98 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
||||||
|
99 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
10 875 000 |
106 760 435 |
- |
117 635 435 |
123 984 013 |
127 250 044 |
|
100 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
101 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||||
|
102 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
103 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||||
|
104 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||||
|
105 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
106 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
107 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
108 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
109 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||||
|
110 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
103 244 329 |
- |
103 244 329 |
103 244 329 |
103 244 329 |
|
111 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
9 415 130 |
9 415 130 |
6 323 583 |
6 323 583 |
|||
|
112 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
93 829 199 |
93 829 199 |
96 920 746 |
96 920 746 |
|||
|
113 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
|
114 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
103 244 329 |
- |
103 244 329 |
103 244 329 |
103 244 329 |
|
115 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
139 207 |
2 079 791 |
||||
|
116 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
117 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
|
118 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
119 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
120 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||
|
121 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||
|
122 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||||
|
123 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
103 244 329 |
- |
103 244 329 |
103 383 536 |
105 324 120 |
|
124 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
125 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
126 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
127 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||
|
128 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||
|
129 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||||
|
130 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
|
131 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||||
|
132 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
103 244 329 |
- |
103 244 329 |
103 383 536 |
105 324 120 |
|
133 |
Bevételek összesen.I és II. |
10 875 000 |
210 004 764 |
- |
220 879 764 |
227 367 549 |
232 574 164 |
2. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
||||||||||
|
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz. ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
35 678 707 |
35 678 707 |
40 323 465 |
39 110 121 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
3 798 941 |
3 798 941 |
4 229 366 |
4 139 516 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
17 881 860 |
17 881 860 |
20 223 736 |
19 608 159 |
|||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
1 931 000 |
1 931 000 |
2 323 000 |
2 323 000 |
|||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
42 902 436 |
42 902 436 |
43 539 713 |
43 193 416 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
102 192 944 |
0 |
102 192 944 |
110 639 280 |
108 374 212 |
|||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
3 899 900 |
3 899 900 |
4 617 617 |
4 225 101 |
|||||||
|
12 |
b) Felújítás |
105 999 999 |
105 999 999 |
108 218 465 |
93 935 611 |
|||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
155 364 |
155 364 |
||||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
109 899 899 |
0 |
109 899 899 |
112 991 446 |
98 316 076 |
|||||
|
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
6 523 514 |
6 523 514 |
1 334 209 |
||||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
||||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
||||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
6 523 514 |
0 |
6 523 514 |
1 334 209 |
||||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 263 407 |
2 263 407 |
2 402 614 |
2 402 614 |
|||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
220 879 764 |
0 |
220 879 764 |
227 367 549 |
209 092 902 |
|||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh-i kiad. |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
|||||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
10 510 968 |
1 404 633 |
11 915 601 |
||||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
692 503 |
692 503 |
|||||||||
|
30 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
779 839 |
779 839 |
|||||||||
|
31 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
42 361 987 |
42 361 987 |
|||||||||
|
32 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 361 477 |
243 799 |
231 872 |
3 837 148 |
|||||||
|
33 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
13 646 494 |
911 049 |
1 050 028 |
399 900 |
16 007 471 |
||||||
|
34 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||||
|
35 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
10 000 |
3 060 700 |
3 070 700 |
||||||||
|
36 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||||
|
37 |
064010 - Közvilágítás |
1 474 806 |
1 474 806 |
|||||||||
|
38 |
066020 - Községgazdálkodás |
516 200 |
78 242 |
9 201 874 |
5 000 |
736 001 |
93 935 611 |
155 364 |
104 628 292 |
|||
|
39 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||||
|
40 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
||||||||||
|
41 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||||
|
42 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||||
|
43 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
4 067 |
380 212 |
384 279 |
||||||||
|
44 |
082092 - Közművelődés |
5 521 607 |
749 372 |
2 111 482 |
8 382 461 |
|||||||
|
45 |
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
776 676 |
100 968 |
877 644 |
||||||||
|
46 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
46 590 |
46 590 |
|||||||||
|
47 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 400 |
771 331 |
773 731 |
||||||||
|
48 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
659 750 |
659 750 |
|||||||||
|
49 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 776 699 |
644 986 |
1 779 701 |
28 500 |
7 229 886 |
||||||
|
50 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 244 600 |
2 323 000 |
3 567 600 |
||||||||
|
51 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 402 614 |
2 402 614 |
|||||||||
|
52 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
39 110 121 |
4 139 516 |
19 608 159 |
2 323 000 |
43 193 416 |
4 225 101 |
93 935 611 |
155 364 |
2 402 614 |
0 |
209 092 902 |
3. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
67 196 617 |
73 475 880 |
73 475 880 |
Személyi jellegű kiadások |
35 678 707 |
40 323 465 |
39 110 121 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
19 693 118 |
18 979 810 |
20 305 685 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 798 941 |
4 229 366 |
4 139 516 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
10 875 000 |
11 648 269 |
18 318 887 |
Dologi kiadások |
17 881 860 |
20 223 736 |
19 608 159 |
|
7 |
Működési bevétel |
3 800 000 |
3 809 354 |
657 505 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 931 000 |
2 323 000 |
2 323 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
42 902 436 |
43 539 713 |
43 193 416 |
|||
|
9 |
Összesen: |
101 564 735 |
107 913 313 |
112 757 957 |
Összesen: |
102 192 944 |
110 639 280 |
108 374 212 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
Beruházások |
3 899 900 |
4 617 617 |
4 225 101 |
|
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
15 070 700 |
15 070 700 |
14 492 087 |
Felújítások |
105 999 999 |
108 218 465 |
93 935 611 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
155 364 |
155 364 |
||||
|
17 |
Összesen: |
16 070 700 |
16 070 700 |
14 492 087 |
Összesen: |
109 899 899 |
112 991 446 |
98 316 076 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||||
|
20 |
Általános tartalék |
6 523 514 |
1 334 209 |
|||||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||||
|
22 |
Összesen: |
6 523 514 |
1 334 209 |
|||||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||||||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||||||
|
29 |
||||||||
|
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||
|
31 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
2 263 407 |
2 402 614 |
2 402 614 |
||||
|
32 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
33 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117 635 435 |
123 984 013 |
127 250 044 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
220 879 764 |
227 367 549 |
209 092 902 |
|
35 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
|
36 |
Működési hiány |
0 |
||||||
|
37 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
|
38 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
|
39 |
Belső forrásból |
|||||||
|
40 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
9 415 130 |
6 323 583 |
6 323 583 |
||||
|
41 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
93 829 199 |
96 920 746 |
96 920 746 |
||||
|
42 |
Külső forrásból |
|||||||
|
43 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||||
|
44 |
Áht-on belüli megelőlegezés |
139 207 |
2 079 791 |
|||||
|
45 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
220 879 764 |
227 367 549 |
232 574 164 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
220 879 764 |
227 367 549 |
209 092 902 |
|
46 |
Működési célú bevételek összesen |
110 979 865 |
114 376 103 |
121 161 331 |
Működési célú kiadások összesen |
110 979 865 |
114 376 103 |
110 776 826 |
|
47 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
109 899 899 |
112 991 446 |
111 412 833 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
109 899 899 |
112 991 446 |
98 316 076 |
4. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei. |
Kötelező ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1 |
TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011 |
71 653 543 |
71 653 543 |
74 177 647 |
74 177 647 |
||
|
2 |
áfa |
19 346 456 |
19 346 456 |
19 818 098 |
19 757 964 |
||
|
3 |
Útfelújítás |
11 811 024 |
11 811 024 |
11 033 744 |
|||
|
4 |
áfa |
3 188 976 |
3 188 976 |
3 188 976 |
|||
|
5 |
ÖSSZESEN |
- |
105 999 999 |
- |
105 999 999 |
108 218 465 |
93 935 611 |
5. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei |
Kötelező feladat ei |
Államigazgatási ei |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
Benzinmotoros fűkasza (START Közfoglalkoztatás) |
314 882 |
314 882 |
314 882 |
314 882 |
||
|
2 |
áfa |
85 018 |
85 018 |
85 018 |
85 018 |
||
|
3 |
MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
2 755 906 |
2 755 906 |
323 465 |
|||
|
4 |
áfa |
744 094 |
744 094 |
69 051 |
|||
|
5 |
MFP-ÖTIFB/2024. Kommunális eszköz beszerzése Gálosfán |
2 410 000 |
2 410 000 |
||||
|
6 |
áfa |
650 700 |
650 700 |
||||
|
7 |
Nyomtató |
67 717 |
67 717 |
||||
|
8 |
áfa |
18 284 |
18 284 |
||||
|
9 |
Ülésmagasító (6 db) |
22 441 |
22 441 |
||||
|
10 |
áfa |
6 059 |
6 059 |
||||
|
11 |
Eszköz beszerzés TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011 |
511 811 |
511 811 |
||||
|
12 |
áfa |
138 189 |
138 189 |
||||
|
13 |
Beruházások összesen: |
- |
3 899 900 |
- |
3 899 900 |
4 617 617 |
4 225 101 |
6. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,35 |
|
4 |
Könyvtár,közművelődés |
1 |
|
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
7 |
Összesen: |
3,35 |
|
8 |
Mindösszesen: |
3,35 |
7. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
START közfoglalkoztatás |
9 |
12 |
9,00 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0,33 |
|
4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
6 |
1,00 |
|
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
4 |
0,67 |
|
6 |
Összesen: |
11 |
14 |
11,00 |
8. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2024. |
2024. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
Teljesítés |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
||||||
|
1 |
Bevételek |
|||||||
|
2 |
MFP-ÖTIFB/2024 Kommunális eszköz beszerzése Gálosfán |
3 070 700 |
3070700 |
|||||
|
3 |
TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011 |
94 500 000 |
||||||
|
4 |
MFP-UHJ/2024 Buszforduló felújítása |
11 494 887 |
11494887 |
|||||
|
5 |
Összesen: |
94 500 000 |
14 565 587 |
0 |
14565587 |
|||
|
6 |
Kiadások |
0 |
||||||
|
7 |
MFP-ÖTIFB/2024 Kommunális eszköz beszerzése Gálosfán |
10 000 |
3 060 700 |
3070700 |
||||
|
8 |
TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011 |
981 700 |
92 868 300 |
650 000 |
94500000 |
|||
|
9 |
MFP-UHJ/2024 Buszforduló felújítása |
|||||||
|
10 |
Összesen: |
0 |
0 |
991 700 |
92 868 300 |
3 710 700 |
0 |
97570700 |
9. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 181 000 |
2 323 000 |
2 323 000 |
|
2 |
Összesen: |
2 181 000 |
2 323 000 |
2 323 000 |
10. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
|
S.sz. |
I. Saját bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Helyi adók |
10 860 000 |
11 520 397 |
18 189 316 |
||
|
2 |
Osztalék, koncsessziós díjak |
|||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
15 000 |
127 872 |
129 571 |
||
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
- |
||||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
- |
||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
10 875 000 |
11 648 269 |
18 318 887 |
||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
5 437 500 |
5 824 135 |
9 159 444 |
||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
11 |
hitel előző években felvett |
|||||
|
12 |
értékpapír |
|||||
|
13 |
váltó |
|||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
|||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték. |
|||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
18 |
Összesen: |
|||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
5 437 500 |
5 824 135 |
9 159 444 |
||
|
21 |
III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege |
|||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel |
|||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
|
25 |
Összesen: |
|||||
11. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
|
S.sz. |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása |
||
|
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
12. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
1 |
Megnevezés |
|||
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|||
|
4 |
Helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadások |
779 839 |
779 839 |
|
|
5 |
Surján-Völgyi Mesevár Óvodafenntartó Önk.Társulás |
41 781 840 |
41 601 471 |
41 601 471 |
|
6 |
Szentbalázs Község Önkorm. (Háziorvosi szolg.) |
219 222 |
310 395 |
310 395 |
|
7 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
8 |
Szentbalázs (Fő u.85. Hivatal) |
416 374 |
331 297 |
|
|
9 |
Innovációs és Technológiai Minisztérium (közfogl.előleg visszafiz) |
|||
|
10 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
85 000 |
94 812 |
94 812 |
|
11 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
22 000 |
39 904 |
39 904 |
|
12 |
S.M.Katasztrófavédelmi Igazg. |
15 000 |
15 000 |
|
|
13 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
14 000 |
15 405 |
15 405 |
|
14 |
Összesen: |
42 853 436 |
43 488 123 |
43 141 826 |
|
15 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|||
|
16 |
Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
17 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
18 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
14 000 |
16 590 |
16 590 |
|
19 |
Összesen: |
49 000 |
51 590 |
51 590 |
|
20 |
Mindösszesen: |
42 902 436 |
43 539 713 |
43 193 416 |
13. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
|
S.sz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
127 250 044 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
206 690 288 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-79 440 244 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
105 324 120 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 402 614 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
102 921 506 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (3+6) |
23 481 262 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
0 |
|
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
23 481 262 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
17 992 749 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 488 513 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
14. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1 |
Mérleg |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
2 |
Előző időszak (2023. év) |
Tárgy időszak (2024. év) |
||
|
3 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
||
|
4 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
||
|
5 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
||
|
6 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
||
|
7 |
A/II/1.1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen |
112 762 487 |
107 959 133 |
|
8 |
A/II/1.2 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes |
22 533 508 |
98 467 157 |
|
9 |
A/II/1.3 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti) |
13 177 741 |
13 176 160 |
|
10 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3) |
148 473 736 |
219 602 450 |
|
11 |
A/II/2.1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen |
17 500 |
17 500 |
|
12 |
A/II.2.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes |
15 271 071 |
15 080 456 |
|
13 |
A/II.2.3 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti) |
758 251 |
634 957 |
|
14 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3) |
16 046 822 |
15 732 913 |
|
15 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
||
|
16 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
2 755 906 |
|
|
17 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
18 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
167 276 464 |
235 335 363 |
|
19 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
||
|
20 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
|
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
||
|
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
5 450 528 |
5 277 866 |
|
24 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||
|
25 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
|
26 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
172 726 992 |
240 613 229 |
|
27 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
||
|
28 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||
|
29 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
||
|
30 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||
|
31 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||
|
32 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
|
33 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
||
|
34 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
|
35 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
|
36 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
|
37 |
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
||
|
38 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
93 695 |
197 560 |
|
39 |
C/III |
Forintszámlák |
106 283 510 |
23 736 387 |
|
40 |
C/IV |
Devizaszámlák |
||
|
41 |
C/V |
Idegen pénzeszközök |
||
|
42 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
106 377 205 |
23 933 947 |
|
43 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 809 531 |
151 341 |
|
44 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
5 803 713 |
11 875 243 |
|
45 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
107 000 |
141 000 |
|
46 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 720 244 |
12 167 584 |
|
47 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-126 974 |
-109 416 |
|
48 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||
|
49 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||
|
50 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
||
|
51 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
|
52 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
286 697 467 |
276 605 344 |
|
|
53 |
||||
|
54 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
140 273 931 |
140 273 931 |
|
55 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
109 510 571 |
109 510 571 |
|
56 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 702 665 |
6 702 665 |
|
57 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
77 787 442 |
21 350 435 |
|
58 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
|
59 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-56 437 007 |
-8 462 135 |
|
60 |
G) |
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
277 837 602 |
269 375 467 |
|
61 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
62 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 263 407 |
1 940 584 |
|
63 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 239 876 |
612 585 |
|
64 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 503 283 |
2 553 169 |
|
65 |
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
66 |
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
67 |
K/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
||
|
68 |
K/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 356 582 |
3 356 582 |
|
69 |
K/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
70 |
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
3 356 582 |
4 676 708 |
|
71 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
286 697 467 |
276 605 344 |
|
15. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
|
S.sz. |
Megnevezés |
Használatban |
Használaton kívül |
|
|
1 |
A. Önkormányzat |
|||
|
2 |
I. Immateriális javak |
3776539 |
||
|
3 |
II: Ingatlanok |
1546760 |
||
|
4 |
II. Gépek , ber., felszerelések |
19852291 |
||
|
5 |
III. Járművek |
|||
|
6 |
IV.Üzem.,kezelésre átadott eszk |
0 |
||
|
7 |
Összesen: |
25175590 |
||
16. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E . |
F. |
|
|
S.sz. |
Feladatok |
Évek |
||||
|
1 |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
|
2 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
|
3 |
tartozások fejlesztési célú |
|||||
|
4 |
tartozások működési célú |
|||||
|
5 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
|
6 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
|
7 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
|
S.sz. |
Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség |
Székhely |
Ber. kezdete |
Befejezés |
Kezességvállalás Ft |
Döntés száma |
Kezességváll. meg, száma |
Lejárat |
Kezességváll. meg, száma |
|
1 |
18. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
|
S.sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállalás összege |
Megjegyzés |
2020. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás |
|
1 |
||||||
|
2 |
Összesen: |