Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 12Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 124.920.509 Ft-ban, bevételi főösszegét 124.920.509 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét:124.920.509 Ft-ban,
a) működési költségvetési bevételét: 113.207.755 Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét 11.712.754 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 124.920.509 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 113.207.755 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat 42.281.293 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 4.735.427 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat 17.167.420 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 2.230.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat 43.194.645 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát 1.288.378 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezést 2.310.592 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 11.712.754 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát 2.100.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát 9.612.754 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadást 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát 0Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 12.232.834 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 5.039.125 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 7.193.709 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 2.310.592 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.310.592 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.288.378. Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) és (3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2025. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
S.szám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
2 |
Gálosfa Községi Önkormányzat |
|
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
|
7 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
11 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
12 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
13 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
14 |
064010 Közvilágítás |
|
15 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
16 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
17 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
18 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
|
19 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
20 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
21 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
22 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
23 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
24 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
25 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
26 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
5 039 125 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
5 039 125 |
|
3 |
||
|
4 |
- értékpapírból |
|
|
5 |
Összesen: |
5 039 125 |
|
6 |
||
|
7 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
7 193 709 |
|
8 |
- ebből előző évi maradványból |
7 193 709 |
|
9 |
- értékpapÍrból |
|
|
10 |
Összesen: |
7 193 709 |
|
11 |
Mindösszesen: |
12 232 834 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
összesen: |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
|
4 |
Kiadások |
|||
|
5 |
Hitelek |
|||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
2 310 592 |
2 310 592 |
|
|
7 |
Összesen: |
2 310 592 |
0 |
2 310 592 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
79 388 661 |
Személyi jellegű kiadások |
42 281 293 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
18 516 969 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 735 427 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
9 925 000 |
Dologi kiadások |
17 167 420 |
|
7 |
Működési bevétel |
338 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 230 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
43 194 645 |
|
|
9 |
Összesen: |
108 168 630 |
Összesen: |
109 608 785 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
Beruházások |
2 100 000 |
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
2 519 045 |
Felújítások |
9 612 754 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
17 |
Összesen: |
4 519 045 |
Összesen: |
11 712 754 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||
|
20 |
Általános tartalék |
1 288 378 |
||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
|
22 |
Összesen: |
1 288 378 |
||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||
|
29 |
||||
|
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
31 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
2 310 592 |
||
|
32 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
33 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
112 687 675 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
124 920 509 |
|
35 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
|
36 |
Működési hiány |
0 |
||
|
37 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
38 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
39 |
Belső forrásból |
|||
|
40 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
5 039 125 |
||
|
41 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
7 193 709 |
||
|
42 |
Külső forrásból |
|||
|
43 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||
|
44 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
|
45 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
124 920 509 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
124 920 509 |
|
46 |
Működési célú bevételek összesen |
113 207 755 |
Működési célú kiadások összesen |
113 207 755 |
|
47 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
11 712 754 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
11 712 754 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
21 083 583 |
0 |
21 083 583 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 368 600 |
2 368 600 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 125 000 |
1 125 000 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
726 835 |
726 835 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
695 800 |
695 800 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
9 567 348 |
9 567 348 |
|||
|
9 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
38 361 604 |
- |
38 361 604 |
|
10 |
a |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
4 433 898 |
4 433 898 |
|||
|
11 |
b |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
21 774 000 |
21 774 000 |
|||
|
12 |
c |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
956 000 |
956 000 |
|||
|
13 |
d |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 567 000 |
5 567 000 |
|||
|
14 |
e |
2-ből: Esélyteremtési illetményrész |
5 063 706 |
5 063 706 |
|||
|
15 |
f |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
567 000 |
567 000 |
|||
|
16 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
10 452 513 |
- |
10 452 513 |
|
17 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 810 000 |
2 810 000 |
|||
|
18 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 759 000 |
6 759 000 |
|||
|
19 |
c |
3-ból: Falugondnok szoc.ágazati pótlék |
883 513 |
883 513 |
|||
|
20 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
4 674 435 |
- |
4 674 435 |
|
|
21 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 464 000 |
2 464 000 |
|||
|
22 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
1 823 335 |
1 823 335 |
|||
|
23 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
387 100 |
387 100 |
|||
|
24 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
15 126 948 |
0 |
15 126 948 |
|
25 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
26 |
a |
6-ból: Települési önk.kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 546 526 |
2 546 526 |
|||
|
27 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
|||
|
28 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||
|
29 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
79 388 661 |
- |
79 388 661 |
|
30 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
31 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
32 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
33 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
34 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
18 516 969 |
- |
18 516 969 |
|
35 |
b |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása START |
15 274 249 |
15 274 249 |
|||
|
36 |
c |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
3 242 720 |
3 242 720 |
|||
|
37 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
97 905 630 |
- |
97 905 630 |
|
38 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
39 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
40 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
41 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
42 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 519 045 |
- |
2 519 045 |
|
|
43 |
a |
20-ból: START program (nyílászáró csere) |
519 045 |
519 045 |
|||
|
44 |
b |
20-ból: LEADER pályázat (urnafal) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
45 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
2 519 045 |
- |
2 519 045 |
|
46 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
47 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
48 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||
|
49 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
50 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
51 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
960 000 |
960 000 |
||
|
52 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
53 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
54 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
55 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
56 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
950 000 |
950 000 |
||
|
57 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
8 950 000 |
- |
- |
8 950 000 |
|
58 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
15 000 |
15 000 |
||
|
59 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
9 925 000 |
- |
- |
9 925 000 |
|
60 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
61 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
62 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
|
63 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 000 |
18 000 |
||
|
64 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
65 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
66 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
67 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||
|
68 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||
|
69 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
||||
|
70 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||
|
71 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||
|
72 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
||||
|
73 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
74 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
320 000 |
320 000 |
||
|
75 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
338 000 |
- |
338 000 |
|
76 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
77 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
78 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
79 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
80 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
81 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
|
82 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
83 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
|
84 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
|
85 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
|
86 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
|
87 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||
|
88 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
89 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
|
90 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
|
91 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
|
92 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
|
93 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
||||
|
94 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
9 925 000 |
102 762 675 |
- |
112 687 675 |
|
95 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
96 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
|
97 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
98 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
|
99 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||
|
100 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
101 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
102 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
103 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
104 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||
|
105 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
12 232 834 |
- |
12 232 834 |
|
106 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
5 039 125 |
5 039 125 |
|||
|
107 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
7 193 709 |
7 193 709 |
|||
|
108 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
109 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
12 232 834 |
- |
12 232 834 |
|
110 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
111 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
112 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
113 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
114 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
115 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||
|
116 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||
|
117 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||
|
118 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
12 232 834 |
- |
12 232 834 |
|
119 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
120 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
121 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
122 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||
|
123 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||
|
124 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||
|
125 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
126 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
|
127 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
12 232 834 |
- |
12 232 834 |
|
128 |
Bevételek összesen.I és II. |
9 925 000 |
114 995 509 |
- |
124 920 509 |
6. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz.ei. |
Összes ei. |
||||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
371 896 |
41 909 397 |
42 281 293 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
48 346 |
4 687 081 |
4 735 427 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
6 116 380 |
9 762 662 |
15 879 042 |
|||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 230 000 |
2 230 000 |
||||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
43 194 645 |
43 194 645 |
||||||||
|
8 |
Összesen: |
6 536 622 |
101 783 785 |
0 |
108 320 407 |
||||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
100 000 |
2 000 000 |
2 100 000 |
|||||||
|
12 |
b) Felújítás |
2 000 000 |
7 612 754 |
9 612 754 |
|||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
16 |
összesen: II. |
2 100 000 |
9 612 754 |
0 |
11 712 754 |
||||||
|
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
1 288 378 |
1 288 378 |
1 288 378 |
|||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
22 |
összesen |
1 288 378 |
1 288 378 |
0 |
1 288 378 |
||||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 310 592 |
2 310 592 |
||||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
9 925 000 |
114 995 509 |
0 |
123 632 131 |
||||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
16 025 800 |
2 126 975 |
18 152 775 |
|||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
461 340 |
2 100 000 |
2 561 340 |
|||||||
|
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
43 141 645 |
43 141 645 |
||||||||
|
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 116 501 |
255 823 |
317 483 |
3 689 807 |
||||||
|
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
15 613 361 |
1 334 368 |
1 522 798 |
519 045 |
18 989 572 |
|||||
|
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
|
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
63 500 |
5 999 999 |
6 063 499 |
|||||||
|
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
|
36 |
064010 - Közvilágítás |
1 473 200 |
1 473 200 |
||||||||
|
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
10 770 |
7 613 740 |
2 000 000 |
1 288 378 |
10 912 888 |
|||||
|
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
|
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
|
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
|
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
|
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
399 000 |
399 000 |
||||||||
|
43 |
082092 - Közművelődés |
1 972 061 |
263 927 |
2 040 664 |
4 276 652 |
||||||
|
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
53 000 |
53 000 |
||||||||
|
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 093 710 |
1 093 710 |
||||||||
|
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 025 815 |
1 025 815 |
||||||||
|
47 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 553 570 |
743 564 |
2 009 880 |
8 307 014 |
||||||
|
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
240 000 |
2 230 000 |
2 470 000 |
|||||||
|
49 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 310 592 |
2 310 592 |
||||||||
|
50 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
42 281 293 |
4 735 427 |
17 167 420 |
2 230 000 |
45 505 237 |
2 100 000 |
9 612 754 |
0 |
1 288 378 |
124 920 509 |
7. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 230 000 |
|
2 |
Összesen: |
2 230 000 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
MFP-ÖTIFB/2025 Temető belső úthálózat |
5 999 999 |
5 999 999 |
||
|
2 |
VKJ program |
1 093 710 |
1 093 710 |
||
|
3 |
Út felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
4 |
START (tűzoltó szertár nyílászáró csere) |
519 045 |
519 045 |
||
|
5 |
ÖSSZESEN |
- |
9 612 754 |
- |
9 612 754 |
9. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
Urnafal temetőbe |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
2 |
Beruházások összesen: |
- |
2 100 000 |
- |
2 100 000 |
10. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2025. évben |
Tervezett 2025. |
2025. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
MFP-ÖTIFB/2025 Temető belső úthálózat |
5 999 999 |
5 999 999 |
||||
|
3 |
|||||||
|
4 |
Összesen: |
5 999 999 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
6 |
MFP-ÖTIFB/2025 Temető belső úthálózat |
5 999 999 |
|||||
|
7 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
5 999 999 |
- |
0 |
11. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,35 |
|
4 |
Könyvtár,közművelődés |
|
|
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
7 |
Összesen: |
2,35 |
|
8 |
Mindösszesen: |
2,35 |
12. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
START közfoglalkoztatás |
8 |
12 |
8,00 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
8 |
1,33 |
|
4 |
Összesen: |
10 |
20 |
9,33 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
2026. Előirányzat |
2027. |
2028. |
2029. |
|
1 |
Helyi adók |
9 910 000 |
|||
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
15 000 |
|||
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
2 000 000 |
|||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
11 925 000 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
5 962 500 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
11 |
hitel előző években felvett |
||||
|
12 |
értékpapír |
||||
|
13 |
váltó |
||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
18 |
Összesen: |
||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
5 962 500 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
|
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
15. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 615 721 |
6 615 721 |
6 615 721 |
6 615 721 |
6 615 721 |
6 615 721 |
6 615 721 |
6 615 721 |
6 615 721 |
6 615 721 |
6 615 721 |
6 615 730 |
79 388 661 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 543 080 |
1 543 080 |
1 543 080 |
1 543 080 |
1 543 080 |
1 543 080 |
1 543 080 |
1 543 080 |
1 543 080 |
1 543 080 |
1 543 080 |
1 543 089 |
18 516 969 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
827 083 |
827 083 |
827 083 |
827 083 |
827 083 |
827 083 |
827 083 |
827 083 |
827 083 |
827 083 |
827 083 |
827 087 |
9 925 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
28 166 |
28 166 |
28 166 |
28 166 |
28 166 |
28 166 |
28 166 |
28 166 |
28 166 |
28 166 |
28 166 |
28 174 |
338 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
376 587 |
376 587 |
376 587 |
376 587 |
376 587 |
376 587 |
376 587 |
376 587 |
376 587 |
376 587 |
376 587 |
376 588 |
4 519 045 |
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
2 161 383 |
944 501 |
0 |
0 |
4 806 323 |
2 369 836 |
1 950 791 |
0 |
12 232 834 |
||||
|
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
11 552 020 |
10 335 138 |
9 390 637 |
9 390 637 |
14 196 960 |
9 390 637 |
9 390 637 |
11 760 473 |
11 341 428 |
9 390 637 |
9 390 637 |
9 390 668 |
124 920 509 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
3 918 060 |
3 918 060 |
3 918 060 |
3 918 060 |
3 918 060 |
3 918 060 |
3 918 060 |
3 918 060 |
3 918 060 |
3 918 060 |
3 918 060 |
3 918 060 |
47 016 720 |
|
16 |
Dologi kiadások |
1 430 618 |
1 430 618 |
1 430 618 |
1 430 618 |
1 430 618 |
1 430 618 |
1 430 618 |
1 430 618 |
1 430 618 |
1 430 618 |
1 430 618 |
1 430 622 |
17 167 420 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
3 599 553 |
3 599 553 |
3 599 553 |
3 599 553 |
3 599 553 |
3 599 553 |
3 599 553 |
3 599 553 |
3 599 553 |
3 599 553 |
3 599 553 |
3 599 562 |
43 194 645 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
185 833 |
185 833 |
185 833 |
185 833 |
185 833 |
185 833 |
185 833 |
185 833 |
185 833 |
185 833 |
185 833 |
185 837 |
2 230 000 |
|
19 |
Tartalék |
107 364 |
107 364 |
107 364 |
107 364 |
107 364 |
107 364 |
107 364 |
107 364 |
107 364 |
107 364 |
107 364 |
107 374 |
1 288 378 |
|
20 |
Felújítások |
1 093 710 |
5 999 999 |
2 519 045 |
9 612 754 |
|||||||||
|
21 |
Beruházások |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||||||
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
2 310 592 |
2 310 592 |
|||||||||||
|
23 |
Összesen: kiadások |
11 552 020 |
10 335 138 |
9 241 428 |
9 241 428 |
15 241 427 |
9 241 428 |
9 241 428 |
11 760 473 |
11 341 428 |
9 241 428 |
9 241 428 |
9 241 455 |
124 920 509 |
17. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
1 |
Megnevezés |
|
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
|
4 |
Surján-Völgyi Mesevár Óvodafenntartó Önk.Társulás |
41 517 179 |
|
5 |
Szentbalázs Község Önkorm. Háziorvosi szolg. |
292 000 |
|
6 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
100 000 |
|
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
140 000 |
|
10 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
47 000 |
|
12 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
15 145 |
|
Somogyjád szoc.társ. |
1 030 321 |
|
|
13 |
Összesen: |
43 141 645 |
|
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
|
15 |
Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület |
30 000 |
|
16 |
NEFELA |
5 000 |
|
17 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
18 000 |
|
18 |
Összesen: |
53 000 |
|
19 |
Mindösszesen: |
43 194 645 |