Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Gálosfa Község önkormányzatának 2025. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2026. 05. 20Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Gálosfa Község önkormányzatának 2025. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
[1] A rendelet célja, hogy Gálosfa Község Önkormányzata eleget tegyen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglalt kötelezettségének, mely szerint az önkormányzat a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.
[2] Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Gálosfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület Gálosfa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi összevont költségvetésének teljesítését 138.492.165, - Ft bevétellel és 126.259.331, - Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:
a) működési kiadások: 113.380.950 Ft-ra teljesült ebből
aa) személyi jellegű kiadások 45.901.966 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 5.277.292 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 15.871.400 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 927.500 Ft
ae) átadott pénzeszközök működésre 43.449.643 Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.953.149 Ft
b) felhalmozási kiadások 12.878.381 Ft-ra teljesült, ebből
ba) beruházás 69.661 Ft
bb) felújítás 12.808.720 Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási előirányzatok teljesülését célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Hitelműveletek
4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2025. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2025. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
Támogatások
5. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány megállapítása, jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2026. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Az önkormányzat vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
(2) A nullára leírt, de használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincs tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségekeit a rendelet 17. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Tejlesítés |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
20 083 658 |
0 |
20 083 658 |
21 791 576 |
21 791 576 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 368 600 |
2 368 600 |
2 368 600 |
2 368 600 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 378 500 |
2 378 500 |
2 378 500 |
2 378 500 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
726 835 |
726 835 |
726 835 |
726 835 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
695 800 |
695 800 |
695 800 |
695 800 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
9 113 923 |
9 113 923 |
10 821 841 |
10 821 841 |
|||
|
9 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
31 693 984 |
0 |
31 693 984 |
36 560 770 |
36 560 770 |
|
10 |
a |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
4 317 984 |
4 317 984 |
4 590 358 |
4 590 358 |
|||
|
11 |
b |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
20 294 000 |
20 294 000 |
24 070 905 |
24 070 905 |
|||
|
12 |
c |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
869 000 |
869 000 |
869 000 |
869 000 |
|||
|
13 |
d |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
6 274 507 |
6 274 507 |
|||
|
14 |
e |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
945 000 |
945 000 |
756 000 |
756 000 |
|||
|
15 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
6 770 188 |
- |
6 770 188 |
6 777 421 |
6 777 421 |
|
16 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
- |
||||||
|
17 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||
|
18 |
3-ból: Falugondnok szoc.ágazati pótlék |
426 688 |
426 688 |
433 921 |
433 921 |
||||
|
19 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
4 316 377 |
- |
4 316 377 |
4 339 271 |
4 339 271 |
|
|
20 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 354 400 |
2 354 400 |
2 354 400 |
2 354 400 |
|||
|
21 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
1 816 969 |
1 816 969 |
1 816 607 |
1 816 607 |
|||
|
22 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
145 008 |
145 008 |
168 264 |
168 264 |
|||
|
23 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
11 086 565 |
0 |
11 086 565 |
11 116 692 |
11 116 692 |
|
24 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
4 816 526 |
4 816 526 |
||
|
25 |
a |
6-ból: Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
|
26 |
b |
6-ból: Települési önk.kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 130 656 |
2 130 656 |
2 546 526 |
2 546 526 |
|||
|
27 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
1 051 560 |
1 051 560 |
|||
|
28 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
591 144 |
591 144 |
21 610 |
21 610 |
||
|
29 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
67 856 007 |
- |
67 856 007 |
75 358 734 |
75 358 734 |
|
30 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
|
31 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
|
32 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
|
33 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
|
34 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
22 068 712 |
- |
22 068 712 |
18 797 721 |
18 797 721 |
|
35 |
a |
14-ből: Miniszterelnökségtől (Óvoda esélyteremtési illetményrész) |
4 500 051 |
4 500 051 |
|||||
|
36 |
b |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása START |
16 571 821 |
16 571 821 |
14 342 721 |
14 342 721 |
|||
|
37 |
c |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
996 840 |
996 840 |
3 873 400 |
3 873 400 |
|||
|
38 |
d |
14-ből: Magyar Államkincstár nyári diákmunka |
581 600 |
581 600 |
|||||
|
39 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
89 924 719 |
- |
89 924 719 |
94 156 455 |
94 156 455 |
|
40 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
|
41 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
|
42 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
|
43 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
|
44 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 377 333 |
- |
1 377 333 |
7 392 976 |
7 392 976 |
|
|
45 |
a |
20-ból: START program (tető felújítás) |
1 377 333 |
1 377 333 |
|||||
|
46 |
b |
20-ból: Versenyképes Járások Program |
1 093 710 |
1 093 710 |
|||||
|
47 |
c |
20-ból: MFP-ÖTIFB/2025. |
5 999 999 |
5 999 999 |
|||||
|
48 |
d |
20-ból: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00011 |
299 267 |
299 267 |
|||||
|
49 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
1 377 333 |
- |
1 377 333 |
7 392 976 |
7 392 976 |
|
50 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
|
51 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
|
52 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||||
|
53 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
|
54 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
|
55 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
960 000 |
960 000 |
983 000 |
983 000 |
||
|
56 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
12 000 000 |
12 000 000 |
7 853 076 |
7 846 821 |
||
|
57 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
|
58 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
|
59 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
|
60 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
888 100 |
888 100 |
||
|
61 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
12 400 000 |
- |
- |
12 400 000 |
8 741 176 |
8 734 921 |
|
62 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
15 000 |
15 000 |
24 154 |
24 154 |
||
|
63 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
13 375 000 |
- |
- |
13 375 000 |
9 748 330 |
9 742 075 |
|
64 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
|
65 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||
|
66 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||
|
67 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
236 000 |
236 000 |
18 500 |
18 500 |
||
|
68 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
|
69 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
|
70 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
|
71 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||
|
72 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
16 |
16 |
||||
|
73 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
||||||
|
74 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||
|
75 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||
|
76 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
||||||
|
77 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
|
78 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
79 290 |
79 290 |
1 377 724 |
1 377 724 |
||
|
79 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
315 290 |
- |
315 290 |
1 396 240 |
1 396 240 |
|
80 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
81 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
|
82 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
|
83 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
|
84 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
85 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
||||||
|
86 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
87 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||
|
88 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
|
89 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
|
90 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||
|
91 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||||
|
92 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
93 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
|
94 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
|
95 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
|
96 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
|
97 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
||||||
|
98 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
||||||
|
99 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
100 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||||
|
101 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
102 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||||
|
103 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||||
|
104 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
105 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
106 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
107 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
108 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||||
|
109 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
23 481 262 |
- |
23 481 262 |
23 481 262 |
23 481 262 |
|
110 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
11 427 208 |
11 427 208 |
10 902 148 |
10 902 148 |
|||
|
111 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
12 054 054 |
12 054 054 |
12 579 114 |
12 579 114 |
|||
|
112 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
|
113 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
23 481 262 |
- |
23 481 262 |
23 481 262 |
23 481 262 |
|
114 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
12 565 |
2 323 157 |
||||
|
115 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
116 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
|
117 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
118 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
119 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||
|
120 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||
|
121 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||||
|
122 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
23 481 262 |
- |
23 481 262 |
23 493 827 |
25 804 419 |
|
123 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
124 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
125 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
126 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||
|
127 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||
|
128 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||||
|
129 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
|
130 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||||
|
131 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
23 481 262 |
- |
23 481 262 |
23 493 827 |
25 804 419 |
|
132 |
Bevételek összesen.I és II. |
13 375 000 |
115 098 604 |
- |
128 473 604 |
136 187 828 |
138 492 165 |
2. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz. Ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
43 641 188 |
43 641 188 |
45 901 966 |
45 901 966 |
||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
4 737 872 |
4 737 872 |
5 277 292 |
5 277 292 |
||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
17 420 015 |
17 420 015 |
15 871 400 |
15 871 400 |
||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
927 500 |
927 500 |
||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
42 787 399 |
42 787 399 |
43 449 643 |
43 449 643 |
||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
110 886 474 |
0 |
110 886 474 |
111 427 801 |
111 427 801 |
||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
0 |
1 163 370 |
69 661 |
|||||||
|
12 |
b) Felújítás |
13 431 387 |
13 431 387 |
18 808 720 |
12 808 720 |
||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
13 431 387 |
0 |
13 431 387 |
19 972 090 |
12 878 381 |
||||
|
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
2 215 159 |
2 215 159 |
2 834 788 |
|||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
2 215 159 |
0 |
2 215 159 |
2 834 788 |
|||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 940 584 |
1 940 584 |
1 953 149 |
1 953 149 |
||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
128 473 604 |
0 |
128 473 604 |
136 187 828 |
126 259 331 |
||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
15 918 044 |
2 107 554 |
18 025 598 |
|||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
534 464 |
534 464 |
||||||||
|
30 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 953 149 |
1 953 149 |
||||||||
|
31 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
43 414 643 |
43 414 643 |
||||||||
|
32 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 405 933 |
255 674 |
3 661 607 |
|||||||
|
33 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
13 588 611 |
1 150 896 |
292 352 |
1 377 332 |
16 409 191 |
|||||
|
34 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
|
35 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
180 000 |
11 431 388 |
11 611 388 |
|||||||
|
36 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
|
37 |
064010 - Közvilágítás |
2 195 472 |
2 195 472 |
||||||||
|
38 |
066020 - Községgazdálkodás |
581 600 |
88 206 |
6 030 753 |
5 000 |
69 661 |
6 775 220 |
||||
|
39 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
|
40 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
|
41 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
|
42 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
|
43 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
3 465 |
233 058 |
236 523 |
|||||||
|
44 |
082092 - Közművelődés |
5 275 307 |
717 526 |
2 127 145 |
8 119 978 |
||||||
|
45 |
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2 117 970 |
275 330 |
2 393 300 |
|||||||
|
46 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
30 000 |
30 000 |
||||||||
|
47 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 575 |
119 496 |
122 071 |
|||||||
|
48 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
966 455 |
966 455 |
||||||||
|
49 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 014 501 |
676 066 |
2 140 645 |
7 831 212 |
||||||
|
50 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 051 560 |
927 500 |
1 979 060 |
|||||||
|
51 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||||||||
|
52 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
45 901 966 |
5 277 292 |
15 871 400 |
927 500 |
45 402 792 |
69 661 |
12 808 720 |
0 |
0 |
126 259 331 |
3. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
67 856 007 |
75 358 734 |
75 358 734 |
Személyi jellegű kiadások |
43 641 188 |
45 901 966 |
45 901 966 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
22 068 712 |
18 797 721 |
18 797 721 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 737 872 |
5 277 292 |
5 277 292 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
13 375 000 |
9 748 330 |
9 742 075 |
Dologi kiadások |
17 420 015 |
15 871 400 |
15 871 400 |
|
7 |
Működési bevétel |
315 290 |
1 396 240 |
1 396 240 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
927 500 |
927 500 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
42 787 399 |
43 449 643 |
43 449 643 |
|||
|
9 |
Összesen: |
103 615 009 |
105 301 025 |
105 294 770 |
Összesen: |
110 886 474 |
111 427 801 |
111 427 801 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
0 |
1 163 371 |
69 661 |
|||
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
1 377 333 |
7 392 976 |
7 392 976 |
Felújítások |
13 431 387 |
18 808 719 |
12 808 720 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
|
17 |
Összesen: |
1 377 333 |
7 392 976 |
7 392 976 |
Összesen: |
13 431 387 |
19 972 090 |
12 878 381 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||||
|
20 |
Általános tartalék |
2 215 159 |
2 834 788 |
|||||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||||
|
22 |
Összesen: |
2 215 159 |
2 834 788 |
|||||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||||||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||||||
|
29 |
||||||||
|
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||
|
31 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
1 940 584 |
1 953 149 |
1 953 149 |
||||
|
32 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
33 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
104 992 342 |
112 694 001 |
112 687 746 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 473 604 |
136 187 828 |
126 259 331 |
|
35 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
|
36 |
Működési hiány |
0 |
||||||
|
37 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
|
38 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
|
39 |
Belső forrásból |
|||||||
|
40 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
11 427 208 |
10 902 148 |
10 902 148 |
||||
|
41 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
12 054 054 |
12 579 114 |
12 579 114 |
||||
|
42 |
Külső forrásból |
|||||||
|
43 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||||
|
44 |
Áht-on belüli megelőlegezések |
12 565 |
2 323 157 |
|||||
|
45 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
128 473 604 |
136 187 828 |
138 492 165 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
128 473 604 |
136 187 828 |
126 259 331 |
|
46 |
Működési célú bevételek összesen |
115 042 217 |
116 215 738 |
118 520 075 |
Működési célú kiadások összesen |
115 042 217 |
116 215 738 |
113 380 950 |
|
47 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
13 431 387 |
19 972 090 |
19 972 090 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
13 431 387 |
19 972 090 |
12 878 381 |
4. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei. |
Kötelező ei. |
Államig.ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1 |
MFP-UHJ/2024Buszforduló felújítása |
9 394 793 |
9 394 793 |
9 001 093 |
9 001 093 |
||
|
2 |
áfa |
2 536 594 |
2 536 594 |
2 430 295 |
2 430 295 |
||
|
3 |
Tűzoltószertár tető felújítása |
1 181 102 |
1 181 102 |
1 084 513 |
1 084 513 |
||
|
4 |
áfa |
318 898 |
318 898 |
292 820 |
292 819 |
||
|
5 |
MFP-ÖTIFB/2025.Temetőbelső úthálózat |
4 724 409 |
|||||
|
6 |
áfa |
1 275 589 |
|||||
|
7 |
ÖSSZESEN |
- |
13 431 387 |
- |
13 431 387 |
18 808 719 |
12 808 720 |
5. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei. |
Kötelező feladat ei. |
Államig. ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1 |
Sátor (4 db) |
64 000 |
64 000 |
||||
|
2 |
áfa |
- |
|||||
|
3 |
Gázzsámoly |
4 457 |
4 457 |
||||
|
4 |
áfa |
1 205 |
1 204 |
||||
|
5 |
VJP (Óvoda eszköz beszerzés) |
861 189 |
|||||
|
6 |
áfa |
232 520 |
|||||
|
7 |
Beruházások összesen: |
- |
- |
- |
- |
1 163 371 |
69 661 |
6. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,35 |
|
4 |
Könyvtár,közművelődés |
0,83 |
|
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
7 |
Összesen: |
3,18 |
|
8 |
Mindösszesen: |
3,18 |
7. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
START közfoglalkoztatás |
8 |
12 |
8,00 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0,33 |
|
4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
7,5 |
1,25 |
|
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0,33 |
|
6 |
Összesen: |
10 |
14 |
9,92 |
8. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2024. évben |
Megállapított támogatás 2025. évben |
Tervezett 2025. |
2025. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
Teljesítés |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||||
|
1 |
Bevételek |
||||||||
|
2 |
MFP-UHJ/2024. Buszforduló felújítása |
11 494 887 |
63 500 |
11 431 387 |
|||||
|
3 |
MFP-ÖTIFB/2025. Temető belső úthálózat |
5 999 999 |
5 999 999 |
||||||
|
4 |
Összesen: |
11 494 887 |
5 999 999 |
0 |
63 500 |
17 431 386 |
0 |
||
|
5 |
Kiadások |
0 |
|||||||
|
6 |
MFP-UHJ/2024. Buszforduló felújítása |
180 000 |
11 431 388 |
11611388 |
|||||
|
7 |
MFP-ÖTIFB/2025. Temető belső úthálózat |
5 999 999 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
180 000 |
17 431 387 |
- |
0 |
11611388 |
|
9. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 300 000 |
927 500 |
927 500 |
|
2 |
Összesen: |
2 300 000 |
927 500 |
927 500 |
10. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
|
S.sz. |
I. Saját bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Helyi adók |
13 360 000 |
9 724 176 |
9 717 921 |
||
|
2 |
Osztalék, koncsessziós díjak |
|||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
15 000 |
24 154 |
24 154 |
||
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
236 000 |
18 500 |
18 500 |
||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
- |
||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
13 611 000 |
9 766 830 |
9 760 575 |
||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
6 805 500 |
4 883 415 |
4 880 288 |
||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
11 |
hitel előző években felvett |
|||||
|
12 |
értékpapír |
|||||
|
13 |
váltó |
|||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
|||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték. |
|||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
18 |
Összesen: |
|||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
6 805 500 |
4 883 415 |
4 880 288 |
||
|
21 |
III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege |
|||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel |
|||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
|
25 |
Összesen: |
|||||
11. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
|
S.sz. |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása |
||
|
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
12. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
1 |
Megnevezés |
|||
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|||
|
4 |
Surján-Völgyi Mesevár Óvodafenntartó Önk.Társulás |
40 365 404 |
40 858 338 |
40 858 338 |
|
5 |
Szentbalázs Község Önkorm. (Háziorvosi szolg.) |
320 000 |
221 290 |
221 290 |
|
6 |
Somogyjád főépítész |
100 000 |
168 000 |
168 000 |
|
7 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
300 000 |
100 000 |
100 000 |
|
8 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
100 000 |
112 135 |
112 135 |
|
10 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
35 000 |
41 280 |
41 280 |
|
11 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
15 405 |
15 145 |
15 145 |
|
12 |
Somogyjád szoc.társulás |
398 455 |
398 455 |
|
|
13 |
Összesen: |
42 735 809 |
43 414 643 |
43 414 643 |
|
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|||
|
15 |
Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
16 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
17 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
16 590 |
- |
- |
|
18 |
Összesen: |
51 590 |
35 000 |
35 000 |
|
19 |
Mindösszesen: |
42 787 399 |
43 449 643 |
43 449 643 |
13. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
|
S.sz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
112 687 746 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
124 306 182 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-11 618 436 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
25 804 419 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 953 149 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
23 851 270 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (3+6) |
12 232 834 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
0 |
|
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
12 232 834 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
12 232 834 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
14. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1 |
Mérleg |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
2 |
Előző időszak (2024. év) |
Tárgy időszak (2025. év) |
||
|
3 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
||
|
4 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
||
|
5 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
||
|
6 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
||
|
7 |
A/II/1.1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen |
107 959 133 |
112 011 129 |
|
8 |
A/II/1.2 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes |
98 467 157 |
97 453 140 |
|
9 |
A/II/1.3 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti) |
13 176 160 |
13 176 160 |
|
10 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3) |
219 602 450 |
222 640 429 |
|
11 |
A/II/2.1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen |
17 500 |
|
|
12 |
A/II.2.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes |
15 080 456 |
12 065 325 |
|
13 |
A/II.2.3 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti) |
634 957 |
486 591 |
|
14 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3) |
15 732 913 |
12 551 916 |
|
15 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
||
|
16 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
||
|
17 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
18 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
235 335 363 |
235 192 345 |
|
19 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
||
|
20 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
|
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
||
|
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
5 277 866 |
5 105 206 |
|
24 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||
|
25 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
|
26 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
240 613 229 |
240 297 551 |
|
27 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
||
|
28 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||
|
29 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
||
|
30 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||
|
31 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||
|
32 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
|
33 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
||
|
34 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
|
35 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
|
36 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
|
37 |
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
||
|
38 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
197 560 |
135 950 |
|
39 |
C/III |
Forintszámlák |
23 736 387 |
15 665 837 |
|
40 |
C/IV |
Devizaszámlák |
||
|
41 |
C/V |
Idegen pénzeszközök |
||
|
42 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
23 933 947 |
15 801 787 |
|
43 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
151 341 |
225 070 |
|
44 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
11 875 243 |
3 929 372 |
|
45 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
141 000 |
75 000 |
|
46 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
12 167 584 |
4 229 442 |
|
47 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-109 416 |
729 |
|
48 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||
|
49 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||
|
50 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
||
|
51 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
|
52 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
276 605 344 |
260 329 509 |
|
|
53 |
||||
|
54 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
140 273 931 |
140 273 931 |
|
55 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
109 510 571 |
109 510 571 |
|
56 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 702 665 |
6 702 665 |
|
57 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
21 350 435 |
12 888 300 |
|
58 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
|
59 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-8 462 135 |
-25 809 566 |
|
60 |
G) |
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
269 375 467 |
243 565 901 |
|
61 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
62 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 940 584 |
2 310 592 |
|
63 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
612 585 |
3 754 998 |
|
64 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 553 169 |
6 065 590 |
|
65 |
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
66 |
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
67 |
K/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
||
|
68 |
K/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 676 708 |
3 604 309 |
|
69 |
K/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
7 093 709 |
|
70 |
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
4 676 708 |
10 698 018 |
|
71 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
276 605 344 |
260 329 509 |
|
15. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
|
S.sz. |
Megnevezés |
Használatban |
Használaton kívül |
|
|
1 |
A. Önkormányzat |
|||
|
2 |
I. Immateriális javak |
3776539 |
||
|
3 |
II: Ingatlanok |
1228806 |
||
|
4 |
II. Gépek , ber., felszerelések |
19991631 |
||
|
5 |
III. Járművek |
|||
|
6 |
IV.Üzem.,kezelésre átadott eszk |
0 |
||
|
7 |
Összesen: |
24996976 |
||
16. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E . |
F. |
|
|
S.sz. |
Feladatok |
Évek |
||||
|
1 |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
|
2 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
|
3 |
tartozások fejlesztési célú |
|||||
|
4 |
tartozások működési célú |
|||||
|
5 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
|
6 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
|
7 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
|
S.sz. |
Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség |
Székhely |
Ber. kezdete |
Befejezés |
Kezességvállalás Ft |
Döntés száma |
Kezességváll. meg, száma |
Lejárat |
Kezességváll. meg, száma |
|
1 |
18. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
|
S.sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállalás összege |
Megjegyzés |
2025. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás |
|
1 |
||||||
|
2 |
Összesen: |