Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 04. 19Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. melléklet szerinti 93 816 774 Ft költségvetési bevétellel, valamint a 4. melléklet szerinti 42 442 298 Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásait a 1. melléklet szerint 118 719 324 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül:
a) Működési célú kiadások összesen: 75 763 711 Ft
aa) személyi juttatás 25 192 751 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 291 150 Ft
ac) dologi kiadások 33 439 262 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 6 393 961 Ft
ae) egyéb működési célú kiadás 8 446 587 Ft
b) Felhalmozási célú kiadások 42 955 613 Ft
ba) beruházási kiadások 20 783 754 Ft
bb) felújítási kiadások 22 171 859 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
3. § Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 1 728 789 Ft főösszegben elfogadja a 3. melléklet alapján.
4. § (1) A Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 15 810 959 Ft-tal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően -120 375 585 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 568 613 556 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján 534 184 084 Ft összegben, tartós részesedését 0 Ft összegben jóváhagyja.
(3) A Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
6. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 14. melléklet tartalmazza
(6) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(7) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen 16. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza
7. § (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 15. melléklet tartalmaz.
(2) Somogyaszaló Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Kötelezettségvállalás, |
Kötelezettségvállalás, más |
Kötelezettségvállalás, |
Kötelezettségvállalás, más fizetési |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 269 200 |
11 955 016 |
0 |
11 179 653 |
8 340 710 |
0 |
8 539 656 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
1 018 885 |
0 |
783 885 |
166 667 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
235 000 |
235 000 |
0 |
234 935 |
0 |
0 |
234 935 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 504 200 |
13 208 901 |
0 |
12 198 473 |
8 507 377 |
0 |
8 774 591 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
15 059 000 |
15 920 226 |
0 |
12 620 226 |
8 038 720 |
0 |
12 620 226 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
120 000 |
932 411 |
0 |
644 109 |
0 |
0 |
644 109 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
3 426 200 |
0 |
3 163 825 |
577 800 |
0 |
3 153 825 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 179 000 |
20 278 837 |
0 |
16 428 160 |
8 616 520 |
0 |
16 418 160 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 683 200 |
33 487 738 |
0 |
28 626 633 |
17 123 897 |
0 |
25 192 751 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 894 829 |
3 501 702 |
0 |
2 761 702 |
2 658 756 |
0 |
2 291 150 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 239 458 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 505 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 187 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
85 000 |
235 000 |
0 |
182 695 |
0 |
0 |
182 695 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 460 000 |
6 786 000 |
0 |
6 702 290 |
0 |
0 |
6 698 684 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 545 000 |
7 021 000 |
0 |
6 884 985 |
0 |
0 |
6 881 379 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
390 000 |
390 000 |
0 |
289 444 |
0 |
0 |
278 255 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
530 000 |
530 000 |
0 |
358 024 |
0 |
0 |
341 988 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
920 000 |
920 000 |
0 |
647 468 |
0 |
0 |
620 243 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 161 969 |
5 117 893 |
0 |
4 979 369 |
15 510 000 |
0 |
4 979 369 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 250 000 |
1 873 032 |
0 |
1 864 903 |
0 |
0 |
1 717 407 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
375 000 |
332 462 |
0 |
109 209 |
0 |
0 |
99 576 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 786 969 |
7 323 387 |
0 |
6 953 481 |
15 510 000 |
0 |
6 796 352 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
266 246 |
531 030 |
0 |
519 658 |
0 |
0 |
519 658 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
650 000 |
650 000 |
0 |
333 923 |
0 |
0 |
333 923 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 960 000 |
496 730 |
0 |
496 730 |
0 |
0 |
496 730 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
300 000 |
0 |
237 893 |
0 |
0 |
237 893 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
13 860 971 |
12 608 962 |
0 |
12 608 962 |
0 |
0 |
12 385 531 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
980 532 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
21 824 186 |
21 910 109 |
0 |
21 150 647 |
15 510 000 |
0 |
20 770 087 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 506 630 |
6 144 100 |
0 |
5 183 141 |
4 187 700 |
0 |
5 134 575 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 000 |
8 439 |
0 |
7 997 |
0 |
0 |
7 997 |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 439 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
50 000 |
0 |
29 983 |
0 |
0 |
24 981 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 557 630 |
6 202 539 |
0 |
5 221 121 |
4 187 700 |
0 |
5 167 553 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
34 046 816 |
36 253 648 |
0 |
33 904 221 |
19 697 700 |
0 |
33 439 262 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
546 000 |
0 |
0 |
214 000 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 683 000 |
7 612 124 |
0 |
6 519 124 |
31 016 000 |
0 |
6 393 961 |
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 838 |
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 307 171 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
751 952 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 683 000 |
8 158 124 |
0 |
6 519 124 |
31 230 000 |
0 |
6 393 961 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
413 669 |
0 |
413 669 |
0 |
0 |
413 669 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
413 669 |
0 |
413 669 |
0 |
0 |
413 669 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
4 579 800 |
8 597 975 |
0 |
8 524 985 |
0 |
0 |
7 568 998 |
159 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 436 060 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 132 938 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
400 000 |
600 000 |
0 |
463 920 |
0 |
0 |
463 920 |
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 920 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
193 |
Tartalékok (K513) |
9 231 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
14 211 161 |
9 611 644 |
0 |
9 402 574 |
0 |
0 |
8 446 587 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
98 465 |
0 |
98 465 |
0 |
0 |
98 465 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
0 |
169 268 |
0 |
0 |
169 268 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 511 024 |
16 173 131 |
0 |
16 165 033 |
0 |
0 |
16 165 033 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 431 976 |
4 353 174 |
0 |
4 350 988 |
0 |
0 |
4 350 988 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
16 143 000 |
20 824 770 |
0 |
20 783 754 |
0 |
0 |
20 783 754 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
12 687 725 |
23 684 806 |
0 |
15 819 206 |
0 |
0 |
15 819 206 |
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
2 073 427 |
0 |
1 767 997 |
0 |
0 |
1 767 997 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 425 686 |
6 708 368 |
0 |
4 584 656 |
0 |
0 |
4 584 656 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
16 113 411 |
32 466 601 |
0 |
22 171 859 |
0 |
0 |
22 171 859 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
110 775 417 |
144 304 227 |
0 |
124 169 867 |
70 710 353 |
0 |
118 719 324 |
2. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 561 453 |
25 561 453 |
22 661 453 |
0 |
22 661 453 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
10 825 300 |
11 571 433 |
11 571 433 |
0 |
11 571 433 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
84 132 |
153 900 |
153 900 |
0 |
153 900 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
10 909 432 |
11 725 333 |
11 725 333 |
0 |
11 725 333 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 856 000 |
2 856 000 |
0 |
2 856 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 340 550 |
1 093 470 |
0 |
1 093 470 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
3 935 679 |
3 935 679 |
0 |
3 935 679 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
38 740 885 |
45 419 015 |
42 271 935 |
0 |
42 271 935 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
750 320 |
4 147 587 |
4 697 115 |
0 |
4 147 587 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 636 734 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 510 853 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
39 491 205 |
49 566 602 |
46 969 050 |
0 |
46 419 522 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 100 000 |
2 766 873 |
2 593 032 |
7 000 |
2 399 183 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 399 183 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
17 100 000 |
32 893 441 |
33 559 713 |
13 912 887 |
32 500 558 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 500 558 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
140 000 |
140 000 |
124 800 |
0 |
99 300 |
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 300 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
17 240 000 |
33 033 441 |
33 684 513 |
13 912 887 |
32 599 858 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
290 000 |
1 414 812 |
848 250 |
9 900 |
317 034 |
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 586 |
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 800 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
19 630 000 |
37 215 126 |
37 125 795 |
13 929 787 |
35 316 075 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
935 375 |
935 375 |
559 100 |
0 |
559 100 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
3 258 472 |
12 586 782 |
6 793 415 |
0 |
6 793 415 |
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 554 975 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
28 |
28 |
0 |
28 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
28 |
28 |
0 |
28 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
10 000 |
561 285 |
581 288 |
0 |
573 634 |
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 571 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 203 847 |
14 083 470 |
7 933 831 |
0 |
7 926 177 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
2 080 000 |
2 080 000 |
0 |
2 080 000 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
4 080 000 |
4 080 000 |
0 |
4 080 000 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
88 325 052 |
105 020 198 |
96 183 676 |
13 929 787 |
93 816 774 |
3. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Kötelezettségvállalás, más |
Kötelezettségvállalás, más fizetési |
Kötelezettségvállalás, |
Kötelezettségvállalás, más |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 549 635 |
3 158 269 |
0 |
1 728 789 |
0 |
1 429 480 |
1 728 789 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 549 635 |
3 158 269 |
0 |
1 728 789 |
0 |
1 429 480 |
1 728 789 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 549 635 |
3 158 269 |
0 |
1 728 789 |
0 |
1 429 480 |
1 728 789 |
4. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Követelés - Költségvetési |
Követelés - Költségvetési |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
24 000 000 |
40 833 664 |
40 833 664 |
0 |
40 833 664 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
24 000 000 |
40 833 664 |
40 833 664 |
0 |
40 833 664 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 608 634 |
1 608 634 |
0 |
1 608 634 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
24 000 000 |
42 442 298 |
42 442 298 |
0 |
42 442 298 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
24 000 000 |
42 442 298 |
42 442 298 |
0 |
42 442 298 |
5. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
93 816 774 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
118 719 324 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-24 902 550 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
42 442 298 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 728 789 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
40 713 509 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
15 810 959 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
15 810 959 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
15 810 959 |
6. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény |
Normatív |
Készenléti, |
Végkielégítés, |
Béren kívüli |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi |
Választott |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
30 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
3 357 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 135 |
0 |
40 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) |
1 |
391 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
2 |
3 749 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 135 |
0 |
77 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
közfoglalkoztatott |
1 |
1 895 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 571 |
0 |
81 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) |
2 |
2 444 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 229 |
0 |
90 |
polgármester, főpolgármester |
4 |
4 790 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 800 |
0 |
91 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 243 056 |
92 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 193 170 |
93 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 184 000 |
94 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 620 226 |
95 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
11 |
8 539 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 935 |
12 620 226 |
96 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
607 106 405 |
0 |
506 437 791 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
23 166 266 |
0 |
27 746 293 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
176 640 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
630 449 311 |
0 |
534 184 084 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
630 449 311 |
0 |
534 184 084 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
278 675 |
0 |
373 170 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
278 675 |
0 |
373 170 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
33 184 462 |
0 |
12 744 957 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 487 651 |
0 |
0 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
42 672 113 |
0 |
12 744 957 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
42 950 788 |
0 |
13 118 127 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
549 528 |
0 |
549 528 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 484 262 |
0 |
1 809 720 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
421 053 |
0 |
193 849 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
956 260 |
0 |
1 084 655 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 106 949 |
0 |
531 216 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
105 949 |
0 |
7 654 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
91 640 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
14 309 |
0 |
7 654 |
85 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
540 000 |
0 |
0 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
540 000 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 679 739 |
0 |
2 366 902 |
113 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
10 262 364 |
0 |
13 929 787 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
7 000 |
115 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
10 262 364 |
0 |
13 912 887 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
9 900 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
10 262 364 |
0 |
13 929 787 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
409 151 |
0 |
4 994 656 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
311 149 |
0 |
0 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
98 002 |
0 |
4 994 656 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
84 000 |
0 |
20 000 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
493 151 |
0 |
5 014 656 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
14 435 254 |
0 |
21 311 345 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
687 835 353 |
0 |
568 613 556 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
492 770 000 |
0 |
492 770 000 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
231 201 |
0 |
231 201 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
3 169 988 |
0 |
3 169 988 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
124 094 656 |
0 |
180 830 826 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
56 736 170 |
0 |
-120 375 585 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
677 002 015 |
0 |
556 626 430 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 668 882 |
0 |
3 433 882 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
470 552 |
0 |
470 552 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
284 742 |
0 |
464 959 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
70 114 |
0 |
125 163 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
807 560 |
0 |
955 987 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
5 301 850 |
0 |
5 450 543 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 549 635 |
0 |
1 429 480 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 549 635 |
0 |
1 429 480 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 549 635 |
0 |
1 429 480 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 186 275 |
0 |
1 921 824 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
24 000 |
0 |
0 |
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
400 000 |
0 |
400 000 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 610 275 |
0 |
2 321 824 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 461 760 |
0 |
9 201 847 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 371 578 |
0 |
2 785 279 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 371 578 |
0 |
2 785 279 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
687 835 353 |
0 |
568 613 556 |
8. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
28 310 145 |
0 |
39 418 894 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
432 400 |
0 |
559 100 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
5 654 303 |
0 |
6 701 775 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
34 396 848 |
0 |
46 679 769 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
43 311 097 |
0 |
42 271 935 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 825 103 |
0 |
4 222 587 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
63 212 393 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 574 441 |
0 |
4 202 532 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
111 923 034 |
0 |
50 697 054 |
13 |
10 Anyagköltség |
5 795 657 |
0 |
6 881 379 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
20 528 415 |
0 |
21 574 427 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
26 324 072 |
0 |
28 455 806 |
18 |
14 Bérköltség |
8 664 522 |
0 |
8 498 901 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 657 196 |
0 |
17 719 125 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 334 835 |
0 |
2 444 576 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
23 656 553 |
0 |
28 662 602 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
4 995 797 |
0 |
31 773 912 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
34 607 335 |
0 |
128 852 119 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
56 736 125 |
0 |
-120 367 616 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
52 |
0 |
28 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
52 |
0 |
28 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
7 |
0 |
7 997 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
7 |
0 |
7 997 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
45 |
0 |
-7 969 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
56 736 170 |
0 |
-120 375 585 |
9. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Immateriális |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
12 984 045 |
861 519 040 |
96 204 491 |
0 |
176 640 |
0 |
970 884 216 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 432 766 |
0 |
16 432 766 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 587 203 |
0 |
17 587 203 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
13 551 964 |
17 820 237 |
0 |
0 |
0 |
31 372 201 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
295 983 |
11 455 171 |
0 |
122 632 |
0 |
11 873 786 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
13 847 947 |
29 275 408 |
0 |
34 142 601 |
0 |
77 265 956 |
09 |
Értékesítés |
0 |
2 000 000 |
2 080 000 |
0 |
0 |
0 |
4 080 000 |
11 |
Térítésmentes átadás |
2 538 067 |
141 356 752 |
45 573 250 |
0 |
0 |
0 |
189 468 069 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
293 983 |
11 564 975 |
0 |
34 319 241 |
0 |
46 178 199 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
2 538 067 |
143 650 735 |
59 218 225 |
0 |
34 319 241 |
0 |
239 726 268 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
10 445 978 |
731 716 252 |
66 261 674 |
0 |
0 |
0 |
808 423 904 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
12 984 045 |
254 412 635 |
73 038 225 |
0 |
0 |
0 |
340 434 905 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
21 681 171 |
13 170 065 |
0 |
0 |
0 |
34 851 236 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
2 538 067 |
50 815 345 |
47 692 909 |
0 |
0 |
0 |
101 046 321 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
10 445 978 |
225 278 461 |
38 515 381 |
0 |
0 |
0 |
274 239 820 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
10 445 978 |
225 278 461 |
38 515 381 |
0 |
0 |
0 |
274 239 820 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
506 437 791 |
27 746 293 |
0 |
0 |
0 |
534 184 084 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
10 445 978 |
5 151 993 |
20 770 964 |
0 |
0 |
0 |
36 368 935 |
10. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év Ft-ban |
Tárgyév Ft-ban |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
630 449 311 |
534 184 084 |
84,73 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
630 449 311 |
534 184 084 |
84,73 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
607 106 405 |
506 437 791 |
83,42 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
142 144 553 |
136 797 513 |
96,24 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
1 513 000 |
1 393 000 |
92,07 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
431 793 635 |
335 555 832 |
77,71 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
31 655 217 |
32 691 446 |
103,27 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
23 166 266 |
27 746 293 |
119,77 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
-1 470 000 |
-1 470 000 |
100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
20 438 165 |
12 940 075 |
63,31 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
4 198 101 |
16 276 218 |
387,70 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
176 640 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
176 640 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
42 950 788 |
13 118 127 |
30,54 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
278 675 |
373 170 |
133,91 |
III. Forintszámlák |
C/III |
42 672 113 |
12 744 957 |
29,87 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
14 435 254 |
21 311 345 |
147,63 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 679 739 |
2 366 902 |
64,32 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
10 262 364 |
13 929 787 |
135,74 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
493 151 |
5 014 656 |
1 016,86 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
687 835 353 |
568 613 556 |
82,67 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
677 002 015 |
556 626 430 |
82,22 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
492 770 000 |
492 770 000 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
231 201 |
231 201 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3 169 988 |
3 169 988 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
124 094 656 |
180 830 826 |
145,72 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
56 736 170 |
-120 375 585 |
-212,17 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
9 461 760 |
9 201 847 |
97,25 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
5 301 850 |
5 450 543 |
102,80 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 549 635 |
1 429 480 |
92,25 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 610 275 |
2 321 824 |
88,95 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 371 578 |
2 785 279 |
203,07 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
687 835 353 |
568 613 556 |
82,67 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
55 904 767 |
36 368 935 |
65,06 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
17 132 366 |
17 997 373 |
105,05 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és
h) pontja |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
1 118 742 |
-1 118 742 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
98 705 |
98 705 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
11. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
1 |
2 |
3 |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
42 950 788 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
278 675 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
42 672 113 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-29 832 661 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-120 448 113 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
136 259 072 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-40 833 664 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
4 585 505 |
19 |
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] |
-311 149 |
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
4 896 654 |
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
-64 000 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
264 451 |
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
264 451 |
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
24 000 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
13 118 127 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
13 118 127 |
12. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kötelezettségek |
Köt.időtartama |
Tám.összege |
Kötelezettség |
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
13. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
2023. |
2024. |
2025. |
Helyi önk.-ok működésének általános támogatása |
22 661 453 |
23 228 000 |
24 273 000 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 571 433 |
11 861 000 |
12 347 000 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
153 900 |
154 000 |
154 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 856 000 |
2 900 000 |
3 000 000 |
Kiegészítő támogatások |
1 093 470 |
- |
- |
Elszámolásból származó bevételek |
3 935 679 |
- |
- |
Önkormányzatok működési támogatása |
42 271 935 |
38 143 000 |
39 774 000 |
Egyéb működési célú támogatások áht.-on belülről |
4 147 587 |
- |
- |
Működési támogatások összesen: |
46 419 522 |
38 143 000 |
39 774 000 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
- |
- |
Kommunális adó |
2 399 183 |
2 400 000 |
2 400 000 |
Iparűzési adó |
32 500 558 |
33 000 000 |
33 500 000 |
Gépjármű adó |
0 |
- |
- |
Idegenforgalmi adó |
99 300 |
100 000 |
110 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
317 034 |
320 000 |
330 000 |
Közhatalmi bevételek |
35 316 075 |
35 820 000 |
36 340 000 |
Készletértékesítés |
0 |
- |
- |
Szolgáltatások ellenértéke |
559 100 |
200 000 |
200 000 |
Tulajdonosi bevételek |
6 793 415 |
6 500 000 |
6 500 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
- |
- |
Általános forgalmiadó visszatérülés |
0 |
- |
- |
Kamatbevételek |
28 |
- |
- |
Egyéb működési bevételek |
573 634 |
500 000 |
500 000 |
Működési bevételek |
7 926 177 |
7 200 000 |
7 200 000 |
Műk.célu átvett pénzeszközök |
75 000 |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök |
0 |
- |
- |
Egyéb tárgyieszköz értékesítés |
4 080 000 |
25 000 000 |
- |
Felhalmozási bevételek |
4 080 000 |
25 000 000 |
- |
Költségvetési bevételek |
93 816 774 |
106 163 000 |
83 314 000 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
40 833 664 |
15 811 000 |
30 000 000 |
Áht.-on belüli megelőlegezések |
1 608 634 |
1 700 000 |
1 800 000 |
Finanszírozási bevételek |
42 442 298 |
17 511 000 |
31 800 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
136 259 072 |
123 674 000 |
115 114 000 |
14. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
||||||
1 |
2 |
3 |
||||||
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||||
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (2 fő) |
0 |
||||||
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||||
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||||
15. |
Összesen: |
0 |
15. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Civil szervezetek támogatása: |
||
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|
Somogyaszaló Foltvarró Szakkör |
200 000 |
|
Somogyaszalói Református Egyházközség |
200 000 |
|
Összesen: |
400 000 |
|
Beruházások, felújítások: |
||
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|
Kultúrház felújítás (TOP PLUSZ szla) |
6 801 300+áfa |
|
Kultúrház csatornázás (önerő) |
2 731 599+áfa |
|
Ventillátoros hősugárzó (kultúrházba) |
6 298+áfa |
|
Átfolyós vízboyler(orvosi rendelő) |
33 675+áfa |
|
12 db szék (kultúrház) |
85 039+áfa |
|
Csocsó asztal (kultúrház) |
500 000+áfa |
|
Darts gép (kultúrház) |
130 000+áfa |
|
Falugondnoki gk. felújítás (alkatrész ktg.) |
662 418+áfa |
|
Kossuth L. u. 149. felújítás (díszkő, redőny,kocsibejáró) |
1 709 000+áfa |
|
Kossuth L. u. 81. felújítás |
126 508+áfa |
|
Buszmegálló térkő javítás (nem saját ingatlan)-Kossuth 23. előtt |
1 219 850+áfa |
|
Játszótér felújítás |
255 000+áfa |
|
Víziközmű hálózat felújítása (Kavíz Kft.) |
1 243 672+áfa |
|
Hősugárzó (kultúrház) |
12 591+áfa |
|
Szekrény (könyvtár) |
15 213+áfa |
|
Gázzsámoly(kultúrház) |
13 000+áfa |
|
Hinta babahintával (játszótér) |
364 000+áfa |
|
Zárt polcos szekrény (kultúrház) |
31 850+áfa |
|
Samsung Galaxi A53 5G DS 128G telefon (Polgármester) |
132 346+áfa |
|
Kerti grill (faluház) |
98 465+áfa |
|
Kamera rendszer bővítése |
169 267+áfa |
|
Kültéri kiülő (asztal+ 2 db pad) (faluház) |
206 36+áfa |
|
Mikrohullámú sütő (kultúrház) |
28 045+áfa |
|
Stihl FS 411 motoros kasza |
330 701+áfa |
|
Elektromos kávéfőző (faluház) |
11 016+áfa |
|
Fűnyíró (Stiga combi) |
247 086+áfa |
|
Ford Tourneo szgk.-Tanyagondnoki szolgálat |
13 666 496+áfa |
|
Téli gumi garnitúr-Tanyagondnoki gk.-ra |
275 955+áfa |
|
Műfenyő |
25 976+áfa |
16. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok teljesítése |
Megnevezés |
Előirányzatok teljesítése |
Működési bevétel |
Személyi juttatások |
25 192 751 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
42 271 935 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 291 150 |
Egyéb működési támogatás |
4 147 587 |
Dologi kiadások |
33 439 262 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 446 587 |
Közhatalmi bevételek |
35 316 075 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 393 961 |
Finanszírozási bevételek |
1 608 634 |
Finanszírozási kiadások |
1 728 789 |
Működési bevétel összesen |
83 344 231 |
Működési kiadás összesen |
77 492 500 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok teljesítése |
Megnevezés |
Előirányzatok teljesítése |
Felhalmozási bevételek |
4 080 000 |
Felújítási kiadások |
22 171 859 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Beruházási kiadások |
20 783 754 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finansz.bev.-ek (pénzm.) |
40 833 664 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 913 664 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 955 613 |