Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 04. 19

Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 04. 19

Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. melléklet szerinti 93 816 774 Ft költségvetési bevétellel, valamint a 4. melléklet szerinti 42 442 298 Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásait a 1. melléklet szerint 118 719 324 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.

(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül:

a) Működési célú kiadások összesen: 75 763 711 Ft

aa) személyi juttatás 25 192 751 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 291 150 Ft

ac) dologi kiadások 33 439 262 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 6 393 961 Ft

ae) egyéb működési célú kiadás 8 446 587 Ft

b) Felhalmozási célú kiadások 42 955 613 Ft

ba) beruházási kiadások 20 783 754 Ft

bb) felújítási kiadások 22 171 859 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

3. § Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 1 728 789 Ft főösszegben elfogadja a 3. melléklet alapján.

4. § (1) A Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 15 810 959 Ft-tal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően -120 375 585 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 568 613 556 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján 534 184 084 Ft összegben, tartós részesedését 0 Ft összegben jóváhagyja.

(3) A Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

6. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 14. melléklet tartalmazza

(6) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(7) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen 16. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza

7. § (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 15. melléklet tartalmaz.

(2) Somogyaszaló Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Kötelezettségvállalás,
más
fizetési kötelezettség -
Költségvetési évben
esedékes

Kötelezettségvállalás, más
fizetési kötelezettség -
Költségvetési évben
esedékes végleges

Kötelezettségvállalás,
más fizetési kötelezettség -
Költségvetési évet
követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség -
Költségvetési évet
követően esedékes
végleges

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

6 269 200

11 955 016

0

11 179 653

8 340 710

0

8 539 656

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

1 018 885

0

783 885

166 667

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

235 000

235 000

0

234 935

0

0

234 935

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

6 504 200

13 208 901

0

12 198 473

8 507 377

0

8 774 591

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

15 059 000

15 920 226

0

12 620 226

8 038 720

0

12 620 226

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

120 000

932 411

0

644 109

0

0

644 109

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

3 426 200

0

3 163 825

577 800

0

3 153 825

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 179 000

20 278 837

0

16 428 160

8 616 520

0

16 418 160

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

21 683 200

33 487 738

0

28 626 633

17 123 897

0

25 192 751

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 894 829

3 501 702

0

2 761 702

2 658 756

0

2 291 150

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

2 239 458

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

2 505

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

0

0

0

49 187

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

85 000

235 000

0

182 695

0

0

182 695

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 460 000

6 786 000

0

6 702 290

0

0

6 698 684

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 545 000

7 021 000

0

6 884 985

0

0

6 881 379

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

390 000

390 000

0

289 444

0

0

278 255

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

530 000

530 000

0

358 024

0

0

341 988

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

920 000

920 000

0

647 468

0

0

620 243

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

3 161 969

5 117 893

0

4 979 369

15 510 000

0

4 979 369

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

1 250 000

1 873 032

0

1 864 903

0

0

1 717 407

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

375 000

332 462

0

109 209

0

0

99 576

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

4 786 969

7 323 387

0

6 953 481

15 510 000

0

6 796 352

40

Vásárolt élelmezés (K332)

266 246

531 030

0

519 658

0

0

519 658

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

650 000

650 000

0

333 923

0

0

333 923

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 960 000

496 730

0

496 730

0

0

496 730

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

300 000

300 000

0

237 893

0

0

237 893

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

13 860 971

12 608 962

0

12 608 962

0

0

12 385 531

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

980 532

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

21 824 186

21 910 109

0

21 150 647

15 510 000

0

20 770 087

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

200 000

200 000

0

0

0

0

0

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

200 000

200 000

0

0

0

0

0

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 506 630

6 144 100

0

5 183 141

4 187 700

0

5 134 575

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

1 000

8 439

0

7 997

0

0

7 997

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

0

0

0

0

7 439

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

50 000

50 000

0

29 983

0

0

24 981

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

5 557 630

6 202 539

0

5 221 121

4 187 700

0

5 167 553

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

34 046 816

36 253 648

0

33 904 221

19 697 700

0

33 439 262

66

Családi támogatások (=67+…+76) (K42)

0

546 000

0

0

214 000

0

0

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

5 683 000

7 612 124

0

6 519 124

31 016 000

0

6 393 961

119

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

309 838

120

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

25 000

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

0

0

5 307 171

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

751 952

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

5 683 000

8 158 124

0

6 519 124

31 230 000

0

6 393 961

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

413 669

0

413 669

0

0

413 669

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

0

413 669

0

413 669

0

0

413 669

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

4 579 800

8 597 975

0

8 524 985

0

0

7 568 998

159

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)

0

0

0

0

0

0

1 436 060

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

0

6 132 938

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

400 000

600 000

0

463 920

0

0

463 920

183

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

0

0

0

0

200 000

184

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

0

0

0

63 920

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

0

0

200 000

193

Tartalékok (K513)

9 231 361

0

0

0

0

0

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

14 211 161

9 611 644

0

9 402 574

0

0

8 446 587

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

0

98 465

0

98 465

0

0

98 465

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

200 000

200 000

0

169 268

0

0

169 268

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

12 511 024

16 173 131

0

16 165 033

0

0

16 165 033

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 431 976

4 353 174

0

4 350 988

0

0

4 350 988

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

16 143 000

20 824 770

0

20 783 754

0

0

20 783 754

206

Ingatlanok felújítása (K71)

12 687 725

23 684 806

0

15 819 206

0

0

15 819 206

208

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

2 073 427

0

1 767 997

0

0

1 767 997

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

3 425 686

6 708 368

0

4 584 656

0

0

4 584 656

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

16 113 411

32 466 601

0

22 171 859

0

0

22 171 859

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

110 775 417

144 304 227

0

124 169 867

70 710 353

0

118 719 324

2. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

25 561 453

25 561 453

22 661 453

0

22 661 453

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása (B1131)

10 825 300

11 571 433

11 571 433

0

11 571 433

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása (B1132)

84 132

153 900

153 900

0

153 900

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

10 909 432

11 725 333

11 725 333

0

11 725 333

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 856 000

2 856 000

0

2 856 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 340 550

1 093 470

0

1 093 470

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

3 935 679

3 935 679

0

3 935 679

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

38 740 885

45 419 015

42 271 935

0

42 271 935

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

750 320

4 147 587

4 697 115

0

4 147 587

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

0

2 636 734

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

1 510 853

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

39 491 205

49 566 602

46 969 050

0

46 419 522

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről (=71+…+80) (B25)

25 000 000

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

25 000 000

0

0

0

0

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

2 100 000

2 766 873

2 593 032

7 000

2 399 183

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

0

2 399 183

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

17 100 000

32 893 441

33 559 713

13 912 887

32 500 558

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

32 500 558

145

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)

140 000

140 000

124 800

0

99 300

152

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

0

0

99 300

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

17 240 000

33 033 441

33 684 513

13 912 887

32 599 858

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

290 000

1 414 812

848 250

9 900

317 034

175

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

10 586

179

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

0

0

0

0

189 800

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

19 630 000

37 215 126

37 125 795

13 929 787

35 316 075

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

935 375

935 375

559 100

0

559 100

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

3 258 472

12 586 782

6 793 415

0

6 793 415

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

0

0

2 554 975

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

0

28

28

0

28

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

0

28

28

0

28

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

10 000

561 285

581 288

0

573 634

217

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért,
személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli
gazdagodásért kapott összegek (B411)

0

0

0

0

10 000

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

0

553 571

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

4 203 847

14 083 470

7 933 831

0

7 926 177

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

224

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

2 080 000

2 080 000

0

2 080 000

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

0

4 080 000

4 080 000

0

4 080 000

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

0

75 000

75 000

0

75 000

248

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

75 000

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

75 000

75 000

0

75 000

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

88 325 052

105 020 198

96 183 676

13 929 787

93 816 774

3. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Kötelezettségvállalás, más
fizetési kötelezettség -
Költségvetési évben
esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség -
Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás,
más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet
követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más
fizetési kötelezettség -
Költségvetési évet
követően esedékes
végleges

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 549 635

3 158 269

0

1 728 789

0

1 429 480

1 728 789

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

1 549 635

3 158 269

0

1 728 789

0

1 429 480

1 728 789

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 549 635

3 158 269

0

1 728 789

0

1 429 480

1 728 789

4. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Követelés - Költségvetési
évben esedékes

Követelés - Költségvetési
évet követően esedékes

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

24 000 000

40 833 664

40 833 664

0

40 833 664

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

24 000 000

40 833 664

40 833 664

0

40 833 664

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 608 634

1 608 634

0

1 608 634

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

24 000 000

42 442 298

42 442 298

0

42 442 298

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

24 000 000

42 442 298

42 442 298

0

42 442 298

5. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

93 816 774

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

118 719 324

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-24 902 550

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

42 442 298

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 728 789

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

40 713 509

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

15 810 959

15

C) Összes maradvány (=A+B)

15 810 959

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

15 810 959

6. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#

Megnevezés

Létszám fő
(Tervezett átlagos statisztikai
állományi
létszám, éves)

Törvény
szerinti
illetmények, munkabérek

Normatív
jutalmak,
céljuttatás,
projektprémium

Készenléti,
ügyeleti,
helyettesítési
díj, túlóra,
túlszolgálat

Végkielégítés,
jubileumi
jutalom

Béren kívüli
juttatások

Költségtérítések

Támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai

Választott
tisztségviselők
juttatásai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

3 357 359

0

0

0

0

0

0

99 135

0

40

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)

1

391 671

0

0

0

0

0

0

0

0

76

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

2

3 749 030

0

0

0

0

0

0

99 135

0

77

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

450 000

0

0

0

0

0

0

0

0

79

közfoglalkoztatott

1

1 895 967

0

0

0

0

0

0

45 571

0

81

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)

2

2 444 659

0

0

0

0

0

0

90 229

0

90

polgármester, főpolgármester

4

4 790 626

0

0

0

0

0

0

135 800

0

91

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

1

0

0

0

0

0

0

0

0

10 243 056

92

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1 193 170

93

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1 184 000

94

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

5

0

0

0

0

0

0

0

0

12 620 226

95

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

11

8 539 656

0

0

0

0

0

0

234 935

12 620 226

96

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

607 106 405

0

506 437 791

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

23 166 266

0

27 746 293

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

176 640

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

630 449 311

0

534 184 084

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

630 449 311

0

534 184 084

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

50

C/II/1 Forintpénztár

278 675

0

373 170

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

278 675

0

373 170

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

33 184 462

0

12 744 957

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

9 487 651

0

0

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

42 672 113

0

12 744 957

61

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

42 950 788

0

13 118 127

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

549 528

0

549 528

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

2 484 262

0

1 809 720

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

421 053

0

193 849

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

956 260

0

1 084 655

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 106 949

0

531 216

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

105 949

0

7 654

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

91 640

0

0

82

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

14 309

0

7 654

85

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

540 000

0

0

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

540 000

0

0

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

3 679 739

0

2 366 902

113

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

10 262 364

0

13 929 787

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

7 000

115

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

10 262 364

0

13 912 887

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

9 900

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

10 262 364

0

13 929 787

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

409 151

0

4 994 656

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

311 149

0

0

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

98 002

0

4 994 656

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

84 000

0

20 000

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

493 151

0

5 014 656

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

14 435 254

0

21 311 345

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

687 835 353

0

568 613 556

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

492 770 000

0

492 770 000

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

231 201

0

231 201

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

3 169 988

0

3 169 988

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

124 094 656

0

180 830 826

183

G/IV Felhalmozott eredmény

56 736 170

0

-120 375 585

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

677 002 015

0

556 626 430

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

3 668 882

0

3 433 882

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

470 552

0

470 552

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

284 742

0

464 959

191

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

70 114

0

125 163

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

807 560

0

955 987

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

5 301 850

0

5 450 543

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 549 635

0

1 429 480

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 549 635

0

1 429 480

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 549 635

0

1 429 480

237

H/III/1 Kapott előlegek

2 186 275

0

1 921 824

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

24 000

0

0

243

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

400 000

0

400 000

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 610 275

0

2 321 824

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

9 461 760

0

9 201 847

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 371 578

0

2 785 279

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 371 578

0

2 785 279

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

687 835 353

0

568 613 556

8. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

28 310 145

0

39 418 894

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

432 400

0

559 100

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

5 654 303

0

6 701 775

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

34 396 848

0

46 679 769

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

43 311 097

0

42 271 935

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 825 103

0

4 222 587

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

63 212 393

0

0

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 574 441

0

4 202 532

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

111 923 034

0

50 697 054

13

10 Anyagköltség

5 795 657

0

6 881 379

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

20 528 415

0

21 574 427

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

26 324 072

0

28 455 806

18

14 Bérköltség

8 664 522

0

8 498 901

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

12 657 196

0

17 719 125

20

16 Bérjárulékok

2 334 835

0

2 444 576

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

23 656 553

0

28 662 602

22

VI Értékcsökkenési leírás

4 995 797

0

31 773 912

23

VII Egyéb ráfordítások

34 607 335

0

128 852 119

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

56 736 125

0

-120 367 616

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

52

0

28

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

52

0

28

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

7

0

7 997

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

7

0

7 997

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

45

0

-7 969

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

56 736 170

0

-120 375 585

9. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális
javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések,
felszerelések,
járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe
adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

12 984 045

861 519 040

96 204 491

0

176 640

0

970 884 216

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

16 432 766

0

16 432 766

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

17 587 203

0

17 587 203

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

13 551 964

17 820 237

0

0

0

31 372 201

07

Egyéb növekedés

0

295 983

11 455 171

0

122 632

0

11 873 786

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

13 847 947

29 275 408

0

34 142 601

0

77 265 956

09

Értékesítés

0

2 000 000

2 080 000

0

0

0

4 080 000

11

Térítésmentes átadás

2 538 067

141 356 752

45 573 250

0

0

0

189 468 069

13

Egyéb csökkenés

0

293 983

11 564 975

0

34 319 241

0

46 178 199

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

2 538 067

143 650 735

59 218 225

0

34 319 241

0

239 726 268

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

10 445 978

731 716 252

66 261 674

0

0

0

808 423 904

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

12 984 045

254 412 635

73 038 225

0

0

0

340 434 905

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

21 681 171

13 170 065

0

0

0

34 851 236

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

2 538 067

50 815 345

47 692 909

0

0

0

101 046 321

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

10 445 978

225 278 461

38 515 381

0

0

0

274 239 820

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

10 445 978

225 278 461

38 515 381

0

0

0

274 239 820

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

506 437 791

27 746 293

0

0

0

534 184 084

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

10 445 978

5 151 993

20 770 964

0

0

0

36 368 935

10. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés

Sorszám

Előző év Ft-ban

Tárgyév Ft-ban

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

630 449 311

534 184 084

84,73

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

630 449 311

534 184 084

84,73

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

607 106 405

506 437 791

83,42

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

142 144 553

136 797 513

96,24

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

1 513 000

1 393 000

92,07

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

431 793 635

335 555 832

77,71

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

31 655 217

32 691 446

103,27

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

23 166 266

27 746 293

119,77

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

-1 470 000

-1 470 000

100

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

20 438 165

12 940 075

63,31

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

4 198 101

16 276 218

387,70

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

176 640

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

176 640

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

1. Tartós részesedések

A/III/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

42 950 788

13 118 127

30,54

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

278 675

373 170

133,91

III. Forintszámlák

C/III

42 672 113

12 744 957

29,87

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

14 435 254

21 311 345

147,63

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

3 679 739

2 366 902

64,32

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

10 262 364

13 929 787

135,74

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

493 151

5 014 656

1 016,86

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

687 835 353

568 613 556

82,67

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

677 002 015

556 626 430

82,22

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

492 770 000

492 770 000

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

231 201

231 201

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

3 169 988

3 169 988

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

124 094 656

180 830 826

145,72

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

56 736 170

-120 375 585

-212,17

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

9 461 760

9 201 847

97,25

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

5 301 850

5 450 543

102,80

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 549 635

1 429 480

92,25

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

2 610 275

2 321 824

88,95

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 371 578

2 785 279

203,07

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

687 835 353

568 613 556

82,67

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

55 904 767

36 368 935

65,06

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

17 132 366

17 997 373

105,05

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott,
bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja
szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

1 118 742

-1 118 742

-100

Függő kötelezettségek

L/7

98 705

98 705

100

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

11. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

1

2

3

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

42 950 788

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

278 675

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

42 672 113

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

-29 832 661

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-120 448 113

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

136 259 072

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-40 833 664

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

4 585 505

19

Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]

-311 149

20

Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]

4 896 654

32

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

-64 000

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

264 451

40

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

264 451

43

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

24 000

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

13 118 127

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

13 118 127

12. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések

Sorszám

Kötelezettségek

Köt.időtartama

Tám.összege

Kötelezettség

1

2

3

4

5

6

7

13. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Somogyaszaló Községi Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

2023.

2024.

2025.

Helyi önk.-ok működésének általános támogatása

22 661 453

23 228 000

24 273 000

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 571 433

11 861 000

12 347 000

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.

153 900

154 000

154 000

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 856 000

2 900 000

3 000 000

Kiegészítő támogatások

1 093 470

-

-

Elszámolásból származó bevételek

3 935 679

-

-

Önkormányzatok működési támogatása

42 271 935

38 143 000

39 774 000

Egyéb működési célú támogatások áht.-on belülről

4 147 587

-

-

Működési támogatások összesen:

46 419 522

38 143 000

39 774 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

-

-

Egyéb felhalmozási célú

0

-

-

Kommunális adó

2 399 183

2 400 000

2 400 000

Iparűzési adó

32 500 558

33 000 000

33 500 000

Gépjármű adó

0

-

-

Idegenforgalmi adó

99 300

100 000

110 000

Egyéb közhatalmi bevételek

317 034

320 000

330 000

Közhatalmi bevételek

35 316 075

35 820 000

36 340 000

Készletértékesítés

0

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

559 100

200 000

200 000

Tulajdonosi bevételek

6 793 415

6 500 000

6 500 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

-

-

Általános forgalmiadó visszatérülés

0

-

-

Kamatbevételek

28

-

-

Egyéb működési bevételek

573 634

500 000

500 000

Működési bevételek

7 926 177

7 200 000

7 200 000

Műk.célu átvett pénzeszközök

75 000

-

-

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök

0

-

-

Egyéb tárgyieszköz értékesítés

4 080 000

25 000 000

-

Felhalmozási bevételek

4 080 000

25 000 000

-

Költségvetési bevételek

93 816 774

106 163 000

83 314 000

Pénzmaradvány igénybevétele

40 833 664

15 811 000

30 000 000

Áht.-on belüli megelőlegezések

1 608 634

1 700 000

1 800 000

Finanszírozási bevételek

42 442 298

17 511 000

31 800 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

136 259 072

123 674 000

115 114 000

14. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

1

2

3

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

0

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

0

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

5.

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

6.

Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

7.

Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

8.

Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

9.

Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (2 fő)

0

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

12.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

13.

Egyéb kedvezmény

0

14.

Egyéb kölcsön elengedése

0

15.

Összesen:

0

15. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása:

Megnevezés

Támogatási összeg (Ft)

Somogyaszaló Foltvarró Szakkör

200 000

Somogyaszalói Református Egyházközség

200 000

Összesen:

400 000

Beruházások, felújítások:

Megnevezés

Összeg Ft-ban

Kultúrház felújítás (TOP PLUSZ szla)

6 801 300+áfa

Kultúrház csatornázás (önerő)

2 731 599+áfa

Ventillátoros hősugárzó (kultúrházba)

6 298+áfa

Átfolyós vízboyler(orvosi rendelő)

33 675+áfa

12 db szék (kultúrház)

85 039+áfa

Csocsó asztal (kultúrház)

500 000+áfa

Darts gép (kultúrház)

130 000+áfa

Falugondnoki gk. felújítás (alkatrész ktg.)

662 418+áfa

Kossuth L. u. 149. felújítás (díszkő, redőny,kocsibejáró)

1 709 000+áfa

Kossuth L. u. 81. felújítás

126 508+áfa

Buszmegálló térkő javítás (nem saját ingatlan)-Kossuth 23. előtt

1 219 850+áfa

Játszótér felújítás

255 000+áfa

Víziközmű hálózat felújítása (Kavíz Kft.)

1 243 672+áfa

Hősugárzó (kultúrház)

12 591+áfa

Szekrény (könyvtár)

15 213+áfa

Gázzsámoly(kultúrház)

13 000+áfa

Hinta babahintával (játszótér)

364 000+áfa

Zárt polcos szekrény (kultúrház)

31 850+áfa

Samsung Galaxi A53 5G DS 128G telefon (Polgármester)

132 346+áfa

Kerti grill (faluház)

98 465+áfa

Kamera rendszer bővítése

169 267+áfa

Kültéri kiülő (asztal+ 2 db pad) (faluház)

206 36+áfa

Mikrohullámú sütő (kultúrház)

28 045+áfa

Stihl FS 411 motoros kasza

330 701+áfa

Elektromos kávéfőző (faluház)

11 016+áfa

Fűnyíró (Stiga combi)

247 086+áfa

Ford Tourneo szgk.-Tanyagondnoki szolgálat

13 666 496+áfa

Téli gumi garnitúr-Tanyagondnoki gk.-ra

275 955+áfa

Műfenyő

25 976+áfa

16. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok teljesítése

Megnevezés

Előirányzatok teljesítése

Működési bevétel

Személyi juttatások

25 192 751

Önkormányzatok működési támogatása

42 271 935

Munkaadót terhelő járulékok

2 291 150

Egyéb működési támogatás

4 147 587

Dologi kiadások

33 439 262

Működési célú átvett pénzeszköz

0

Egyéb működési célú kiadások

8 446 587

Közhatalmi bevételek

35 316 075

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 393 961

Finanszírozási bevételek

1 608 634

Finanszírozási kiadások

1 728 789

Működési bevétel összesen

83 344 231

Működési kiadás összesen

77 492 500

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok teljesítése

Megnevezés

Előirányzatok teljesítése

Felhalmozási bevételek

4 080 000

Felújítási kiadások

22 171 859

Felhalmozási célú támogatások

0

Beruházási kiadások

20 783 754

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Finansz.bev.-ek (pénzm.)

40 833 664

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 913 664

KIADÁSOK ÖSSZESEN

42 955 613