Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 04. 18Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően.
[2] Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. melléklet szerinti 76 522 863 Ft költségvetési bevétellel, valamint a 4. melléklet szerinti 17 085 116 Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásait a 1. melléklet szerint 86 851 534 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül:
a) Működési célú kiadások összesen: 72 656 716 Ft
aa) személyi juttatás 30 700 530 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 295 200 Ft
ac) dologi kiadások 26 950 602 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 3 719 652 Ft
ae) egyéb működési célú kiadás 7 990 732 Ft
b) Felhalmozási célú kiadások 14 194 818 Ft
ba) beruházási kiadások 498 781 Ft
bb) felújítási kiadások 13 696 037 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
3. § Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 1 477 637 Ft főösszegben elfogadja a 3. melléklet alapján.
4. § (1) A Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 5 278 808 Ft-tal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően -161 760 664 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 412 681 260 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján 383 855 973 Ft összegben, tartós részesedését 0 Ft összegben jóváhagyja.
(3) A Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
6. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 14. melléklet tartalmazza
(6) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(7) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen 16. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza
7. § (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 15. melléklet tartalmaz.
(2) Somogyaszaló Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Kötelezettségvállalás más fizetési |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 371 829 |
15 744 233 |
0 |
13 418 608 |
8 340 710 |
0 |
13 418 608 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
287 800 |
0 |
191 387 |
0 |
0 |
191 387 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
235 000 |
0 |
235 000 |
166 667 |
0 |
235 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb |
235 000 |
361 345 |
0 |
361 345 |
0 |
0 |
361 345 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi |
12 606 829 |
16 628 378 |
0 |
14 206 340 |
8 507 377 |
0 |
14 206 340 |
|
16 |
Választott tisztségviselők |
15 134 000 |
16 777 260 |
0 |
13 367 716 |
8 038 720 |
0 |
13 367 716 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló |
240 000 |
2 830 790 |
0 |
1 636 329 |
0 |
0 |
1 636 329 |
|
18 |
Egyéb külső személyi |
0 |
1 860 310 |
0 |
1 490 145 |
577 800 |
0 |
1 490 145 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 374 000 |
21 468 360 |
0 |
16 494 190 |
8 616 520 |
0 |
16 494 190 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 980 829 |
38 096 738 |
0 |
30 700 530 |
17 123 897 |
0 |
30 700 530 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő |
3 717 321 |
4 747 933 |
0 |
3 295 200 |
2 658 756 |
0 |
3 295 200 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 143 891 |
|
26 |
ebből: munkaadót a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 000 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 309 |
|
28 |
Szakmai anyagok |
135 000 |
135 000 |
0 |
130 089 |
0 |
0 |
130 089 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok |
5 303 247 |
6 210 582 |
0 |
6 177 002 |
0 |
0 |
6 177 002 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 438 247 |
6 345 582 |
0 |
6 307 091 |
0 |
0 |
6 307 091 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások |
316 000 |
316 000 |
0 |
273 076 |
0 |
0 |
273 076 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs |
365 000 |
415 000 |
0 |
388 873 |
0 |
0 |
388 873 |
|
34 |
Kommunikációs |
681 000 |
731 000 |
0 |
661 949 |
0 |
0 |
661 949 |
|
35 |
Villamosenergia |
5 063 000 |
4 906 307 |
0 |
4 618 104 |
15 510 000 |
0 |
4 618 104 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás |
1 720 000 |
2 620 000 |
0 |
2 096 881 |
0 |
0 |
2 096 881 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
112 000 |
412 000 |
0 |
389 750 |
0 |
0 |
389 750 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 895 000 |
7 938 307 |
0 |
7 104 735 |
15 510 000 |
0 |
7 104 735 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
391 300 |
650 401 |
0 |
599 967 |
0 |
0 |
599 967 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
380 000 |
380 000 |
0 |
258 577 |
0 |
0 |
258 577 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási |
925 000 |
941 000 |
0 |
935 753 |
0 |
0 |
935 753 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet |
170 000 |
170 000 |
0 |
103 858 |
0 |
0 |
103 858 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 300 000 |
6 552 203 |
0 |
6 269 205 |
0 |
0 |
6 225 615 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 395 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
15 061 300 |
16 631 911 |
0 |
15 272 095 |
15 510 000 |
0 |
15 228 505 |
|
51 |
Reklám- és |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 789 650 |
5 014 752 |
0 |
4 650 574 |
4 187 700 |
0 |
4 650 574 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 000 |
11 000 |
0 |
6 107 |
0 |
0 |
6 107 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
741 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
117 400 |
0 |
101 380 |
0 |
0 |
96 376 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 800 650 |
5 143 152 |
0 |
4 758 061 |
4 187 700 |
0 |
4 753 057 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
27 081 197 |
28 951 645 |
0 |
26 999 196 |
19 697 700 |
0 |
26 950 602 |
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 000 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 909 000 |
5 059 000 |
0 |
3 844 815 |
25 333 000 |
0 |
3 719 652 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 133 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 366 403 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 116 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 909 000 |
5 059 000 |
0 |
3 844 815 |
25 547 000 |
0 |
3 719 652 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
773 916 |
2 676 |
0 |
2 676 |
0 |
0 |
2 676 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
773 916 |
0 |
773 916 |
0 |
0 |
773 916 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
773 916 |
776 592 |
0 |
776 592 |
0 |
0 |
776 592 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
6 499 173 |
5 814 781 |
0 |
5 814 781 |
0 |
0 |
5 637 074 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 637 074 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
300 000 |
1 668 186 |
0 |
1 577 066 |
0 |
0 |
1 577 066 |
|
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 880 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 218 186 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
500 000 |
44 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
8 073 089 |
8 303 808 |
0 |
8 168 439 |
0 |
0 |
7 990 732 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
38 819 |
0 |
34 173 |
0 |
0 |
34 173 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 937 008 |
418 211 |
0 |
358 568 |
0 |
0 |
358 568 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 062 992 |
238 473 |
0 |
106 040 |
0 |
0 |
106 040 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
5 000 000 |
695 503 |
0 |
498 781 |
0 |
0 |
498 781 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
9 365 600 |
10 767 596 |
0 |
10 635 541 |
0 |
0 |
10 635 541 |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
148 740 |
0 |
148 740 |
0 |
0 |
148 740 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 528 712 |
2 947 411 |
0 |
2 911 756 |
0 |
0 |
2 911 756 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
11 894 312 |
13 863 747 |
0 |
13 696 037 |
0 |
0 |
13 696 037 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
88 655 748 |
99 718 374 |
0 |
87 202 998 |
65 027 353 |
0 |
86 851 534 |
2. melléklet a 3/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Követelés - |
Követelés - |
Teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének |
22 766 353 |
22 766 353 |
22 766 353 |
0 |
22 766 353 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
11 135 650 |
11 240 960 |
11 240 961 |
0 |
11 240 961 |
|
04 |
Települési önkormányzatok |
0 |
185 755 |
162 475 |
0 |
162 475 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, |
11 135 650 |
11 426 715 |
11 403 436 |
0 |
11 403 436 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális |
2 270 000 |
3 290 824 |
3 290 824 |
0 |
3 290 824 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
0 |
1 093 470 |
1 093 470 |
0 |
1 093 470 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
22 059 |
22 059 |
0 |
22 059 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
36 172 003 |
38 599 421 |
38 576 142 |
0 |
38 576 142 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 630 727 |
5 481 819 |
4 262 242 |
0 |
4 262 242 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 234 607 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 027 635 |
|
45 |
Működési célú támogatások |
37 802 730 |
44 081 240 |
42 838 384 |
0 |
42 838 384 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
5 000 000 |
2 983 479 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások |
5 000 000 |
2 983 479 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 400 000 |
2 726 758 |
2 610 443 |
0 |
2 139 739 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 139 739 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
26 341 171 |
29 663 016 |
26 800 412 |
12 340 738 |
25 491 993 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 491 993 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
290 241 |
155 700 |
0 |
127 800 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 800 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
26 441 171 |
29 953 257 |
26 956 112 |
12 340 738 |
25 619 793 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
270 000 |
1 649 222 |
1 207 709 |
0 |
486 660 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 400 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
29 111 171 |
34 329 237 |
30 774 264 |
12 340 738 |
28 246 192 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
43 200 |
97 150 |
97 150 |
0 |
97 150 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 100 563 |
0 |
4 017 821 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
53 594 |
53 594 |
0 |
53 594 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
10 000 |
490 018 |
474 713 |
0 |
474 713 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
461 057 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
5 053 200 |
5 640 771 |
4 726 029 |
0 |
4 643 287 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
500 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
580 000 |
380 000 |
0 |
380 000 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
340 000 |
340 000 |
0 |
340 000 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
340 000 |
340 000 |
0 |
340 000 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
76 967 101 |
88 029 727 |
79 133 677 |
12 340 738 |
76 522 863 |
3. melléklet a 3/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
19 |
Államháztartáson belüli |
1 429 480 |
2 703 637 |
0 |
1 477 637 |
0 |
1 226 000 |
1 477 637 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 429 480 |
2 703 637 |
0 |
1 477 637 |
0 |
1 226 000 |
1 477 637 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások |
1 429 480 |
2 703 637 |
0 |
1 477 637 |
0 |
1 226 000 |
1 477 637 |
4. melléklet a 3/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Követelés - |
Követelés - Költségvetési évet |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának |
13 118 127 |
13 118 127 |
15 810 959 |
0 |
15 810 959 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) |
13 118 127 |
13 118 127 |
15 810 959 |
0 |
15 810 959 |
|
14 |
Államháztartáson belüli |
0 |
1 274 157 |
1 274 157 |
0 |
1 274 157 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
13 118 127 |
14 392 284 |
17 085 116 |
0 |
17 085 116 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
13 118 127 |
14 392 284 |
17 085 116 |
0 |
17 085 116 |
5. melléklet a 3/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
76 522 863 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
86 851 534 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-10 328 671 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
17 085 116 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 477 637 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
15 607 479 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 278 808 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 278 808 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 278 808 |
6. melléklet a 3/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos |
Törvény szerinti |
Normatív |
Készenléti, |
Végkielégítés, |
Béren kívüli |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak |
Választott |
|
|
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3 |
65 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
3 441 413 |
191 387 |
0 |
0 |
235 000 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
|
4 |
66 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
2 934 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
69 |
KÖZALKALMAZOTTAK |
2 |
6 375 413 |
191 387 |
0 |
0 |
235 000 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
|
6 |
119 |
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
1 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
121 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
3 241 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 250 |
0 |
|
8 |
123 |
közfoglalkoztatott |
2 |
2 901 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 095 |
0 |
|
9 |
125 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124) |
4 |
7 043 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 345 |
0 |
|
10 |
134 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 639 900 |
|
11 |
135 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 748 986 |
|
12 |
136 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 830 |
|
13 |
137 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 367 716 |
|
14 |
138 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
11 |
13 418 608 |
191 387 |
0 |
0 |
235 000 |
0 |
0 |
361 345 |
13 367 716 |
|
15 |
139 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 3/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
506 437 791 |
0 |
362 989 465 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
27 746 293 |
0 |
20 866 508 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
534 184 084 |
0 |
383 855 973 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
534 184 084 |
0 |
383 855 973 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
966 000 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
966 000 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
966 000 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
373 170 |
0 |
383 075 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
373 170 |
0 |
383 075 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
12 744 957 |
0 |
12 502 374 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
12 744 957 |
0 |
12 502 374 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
13 118 127 |
0 |
12 885 449 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások |
549 528 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 809 720 |
0 |
2 528 072 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú |
193 849 |
0 |
470 704 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és |
1 084 655 |
0 |
1 336 319 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi |
531 216 |
0 |
721 049 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
7 654 |
0 |
82 742 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi |
0 |
0 |
82 742 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési |
7 654 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 366 902 |
0 |
2 610 814 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
13 929 787 |
0 |
12 340 738 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni |
7 000 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
13 912 887 |
0 |
12 340 738 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb |
9 900 |
0 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
13 929 787 |
0 |
12 340 738 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
4 994 656 |
0 |
2 286 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
4 994 656 |
0 |
2 286 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
5 014 656 |
0 |
22 286 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
21 311 345 |
0 |
14 973 838 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
568 613 556 |
0 |
412 681 260 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
492 770 000 |
0 |
492 770 000 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
231 201 |
0 |
231 201 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 169 988 |
0 |
3 169 988 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
180 830 826 |
0 |
60 455 241 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-120 375 585 |
0 |
-161 760 664 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
556 626 430 |
0 |
394 865 766 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
3 433 882 |
0 |
0 |
|
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő |
470 552 |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
464 959 |
0 |
48 594 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli |
125 163 |
0 |
125 163 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú |
955 987 |
0 |
177 707 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
5 450 543 |
0 |
351 464 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási |
1 429 480 |
0 |
1 226 000 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 429 480 |
0 |
1 226 000 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 429 480 |
0 |
1 226 000 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 921 824 |
0 |
7 228 927 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 321 824 |
0 |
7 628 927 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 201 847 |
0 |
9 206 391 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 785 279 |
0 |
8 609 103 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 785 279 |
0 |
8 609 103 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
568 613 556 |
0 |
412 681 260 |
8. melléklet a 3/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
39 418 894 |
0 |
27 453 918 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű |
559 100 |
0 |
67 150 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
6 701 775 |
0 |
4 100 563 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
46 679 769 |
0 |
31 621 631 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
42 271 935 |
0 |
38 429 036 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 222 587 |
0 |
4 602 242 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
75 000 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 202 532 |
0 |
1 823 763 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
50 697 054 |
0 |
44 930 041 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
6 881 379 |
0 |
5 341 091 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
21 574 427 |
0 |
15 756 720 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
28 455 806 |
0 |
21 097 811 |
|
18 |
14 Bérköltség |
8 498 901 |
0 |
13 800 777 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 719 125 |
0 |
18 667 765 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 444 576 |
0 |
3 446 578 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
28 662 602 |
0 |
35 915 120 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
31 773 912 |
0 |
-33 325 044 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
128 852 119 |
0 |
214 618 351 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-120 367 616 |
0 |
-161 754 566 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű |
28 |
0 |
9 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
28 |
0 |
9 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
7 997 |
0 |
6 107 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
7 997 |
0 |
6 107 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-7 969 |
0 |
-6 098 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-120 375 585 |
0 |
-161 760 664 |
9. melléklet a 3/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány |
10 445 978 |
736 658 898 |
66 001 922 |
0 |
0 |
0 |
813 106 798 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
392 741 |
0 |
392 741 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 784 281 |
0 |
10 784 281 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
10 784 281 |
392 741 |
0 |
0 |
0 |
11 177 022 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
16 650 071 |
0 |
0 |
0 |
16 650 071 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
10 784 281 |
17 042 812 |
0 |
11 177 022 |
0 |
39 004 115 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
300 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
194 530 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 530 177 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
16 570 071 |
0 |
11 177 022 |
0 |
27 747 093 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
194 830 177 |
16 650 071 |
0 |
11 177 022 |
0 |
222 657 270 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
10 445 978 |
552 613 002 |
66 394 663 |
0 |
0 |
0 |
629 453 643 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
10 445 978 |
230 221 107 |
38 255 629 |
0 |
0 |
0 |
278 922 714 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés |
0 |
13 725 545 |
7 272 526 |
0 |
0 |
0 |
20 998 071 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés |
0 |
54 323 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 323 115 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
10 445 978 |
189 623 537 |
45 528 155 |
0 |
0 |
0 |
245 597 670 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
10 445 978 |
189 623 537 |
45 528 155 |
0 |
0 |
0 |
245 597 670 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
362 989 465 |
20 866 508 |
0 |
0 |
0 |
383 855 973 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök |
10 445 978 |
5 151 993 |
29 431 535 |
0 |
0 |
0 |
45 029 506 |
10. melléklet a 3/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
3 |
ESZKÖZÖK |
||||
|
4 |
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
534 184 084 |
383 855 973 |
71,86 |
|
5 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
6 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
7 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
8 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
9 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
10 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
11 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
12 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
13 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
14 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
15 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
16 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
17 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
18 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
19 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
20 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
21 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
534 184 084 |
383 855 973 |
71,86 |
|
22 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
506 437 791 |
362 989 465 |
71,68 |
|
23 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
136 797 513 |
139 707 153 |
102,13 |
|
24 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
1 393 000 |
1 393 000 |
100 |
|
25 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
335 555 832 |
189 720 420 |
56,54 |
|
26 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
32 691 446 |
32 168 892 |
98,40 |
|
27 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
27 746 293 |
20 866 508 |
75,20 |
|
28 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
29 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
-1 470 000 |
-1 470 000 |
100 |
|
30 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
12 940 075 |
3 190 908 |
24,66 |
|
31 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
16 276 218 |
19 145 600 |
117,63 |
|
32 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
33 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
34 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
35 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
36 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
37 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
|
38 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
39 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
40 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
41 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||
|
42 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
43 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
44 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
45 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
46 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
47 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
48 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
49 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
50 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
51 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
52 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
53 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
54 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
55 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
56 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
57 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
58 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
59 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
60 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
61 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
62 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
63 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
64 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
65 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
66 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
67 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
68 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
69 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
70 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
71 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
72 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
73 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
74 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
966 000 |
||
|
75 |
I. Készletek |
B/I |
966 000 |
||
|
76 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
77 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
13 118 127 |
12 885 449 |
98,23 |
|
78 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
79 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
373 170 |
383 075 |
102,65 |
|
80 |
III. Forintszámlák |
C/III |
12 744 957 |
12 502 374 |
98,10 |
|
81 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
82 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
21 311 345 |
14 973 838 |
70,26 |
|
83 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 366 902 |
2 610 814 |
110,31 |
|
84 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
13 929 787 |
12 340 738 |
88,59 |
|
85 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
5 014 656 |
22 286 |
0,44 |
|
86 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
87 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
88 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
568 613 556 |
412 681 260 |
72,58 |
|
89 |
|||||
|
90 |
FORRÁSOK |
||||
|
91 |
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
556 626 430 |
394 865 766 |
70,94 |
|
92 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
492 770 000 |
492 770 000 |
100 |
|
93 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
231 201 |
231 201 |
100 |
|
94 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3 169 988 |
3 169 988 |
100 |
|
95 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
180 830 826 |
60 455 241 |
33,43 |
|
96 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
97 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-120 375 585 |
-161 760 664 |
134,38 |
|
98 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
9 201 847 |
9 206 391 |
100,05 |
|
99 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
5 450 543 |
351 464 |
6,45 |
|
100 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 429 480 |
1 226 000 |
85,77 |
|
101 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 321 824 |
7 628 927 |
328,57 |
|
102 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
103 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2 785 279 |
8 609 103 |
309,09 |
|
104 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
568 613 556 |
412 681 260 |
72,58 |
|
105 |
|||||
|
106 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
107 |
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
36 368 935 |
45 029 506 |
123,81 |
|
108 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
17 997 373 |
18 059 413 |
100,34 |
|
109 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
110 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
111 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
112 |
Függő követelések |
L/6 |
1 118 742 |
-1 118 742 |
-100 |
|
113 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
98 705 |
98 705 |
100 |
|
114 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
11. melléklet a 3/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben |
|
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
3 |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
13 118 127 |
|
4 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
373 170 |
|
5 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
12 744 957 |
|
6 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-232 678 |
|
7 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-88 329 171 |
|
8 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
93 607 979 |
|
9 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki |
-15 810 959 |
|
10 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
-4 992 370 |
|
11 |
20 |
Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
-4 992 370 |
|
12 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
-5 307 103 |
|
13 |
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-5 307 103 |
|
14 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
12 885 449 |
|
15 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
12 885 449 |
12. melléklet a 3/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Kötelezettségek |
Köt.időtartama |
Tám.összege |
Kötelezettség |
|
1 |
||||
|
2 |
||||
|
3 |
13. melléklet a 3/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Adatok Ft-ban |
||||
|
2 |
BEVÉTELEK |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
3 |
|||||
|
4 |
Helyi önk.-ok működésének általános támogatása |
22 766 353 |
26 282 548 |
27000000 |
28000000 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
11 240 961 |
11 172 260 |
11000000 |
11000000 |
|
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
162 475 |
151 805 |
200000 |
200000 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 290 824 |
2 270 000 |
2270000 |
2270000 |
|
8 |
Kiegészítő támogatások |
1 093 470 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
22 059 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 576 142 |
39 876 613 |
40470000 |
4047000 |
|
11 |
Egyéb működési célú támogatások áht.-on belülről |
4 262 242 |
594 600 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési támogatások összesen: |
42 838 384 |
40 471 213 |
40470000 |
40470000 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Kommunális adó |
2 139 739 |
2 400 000 |
2400000 |
2400000 |
|
16 |
Iparűzési adó |
25 491 993 |
22 000 000 |
22000000 |
22000000 |
|
17 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Idegenforgalmi adó |
127 800 |
100 000 |
100000 |
100000 |
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
486 660 |
400 000 |
400000 |
400000 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek |
28 246 192 |
24 900 000 |
24900000 |
24900000 |
|
21 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Szolgáltatások ellenértéke |
97 150 |
43 200 |
43200 |
43200 |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek |
4 017 821 |
4 000 000 |
4000000 |
4000000 |
|
24 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Általános forgalmiadó visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kamatbevételek |
9 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb működési bevételek |
528 307 |
100 000 |
100000 |
100000 |
|
28 |
Működési bevételek |
4 643 287 |
4 143 200 |
4143200 |
4143200 |
|
29 |
Műk.célu átvett pénzeszközök |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb tárgyieszköz értékesítés |
380 000 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Felhalmozási bevételek |
455 000 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Költségvetési bevételek |
76 522 863 |
69 514 413 |
69513200 |
69513200 |
|
34 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
15 810 959 |
21 450 415 |
10000000 |
10000000 |
|
35 |
Áht.-on belüli megelőlegezések |
1 274 157 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Finanszírozási bevételek |
17 085 116 |
21 450 415 |
10000000 |
10000000 |
|
37 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
93 607 979 |
90 964 828 |
79513200 |
79513200 |
|
38 |
|||||
|
39 |
|||||
|
40 |
KIADÁSOK |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
41 |
|||||
|
42 |
Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
72656716 |
86 353 998 |
77 800 000 |
77800000 |
|
43 |
Személyi juttatások |
30 700 530 |
31 664 720 |
33 000 000 |
33000000 |
|
44 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 295 200 |
4 474 610 |
4 500 000 |
4500000 |
|
45 |
Dologi kiadások |
26 950 602 |
31 461 200 |
30 000 000 |
30000000 |
|
46 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 719 652 |
4 544 000 |
4 500 000 |
4500000 |
|
47 |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
7 990 732 |
14 209 468 |
5 800 000 |
5800000 |
|
48 |
ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre |
5 637 074 |
5 344 000 |
5 500 000 |
5500000 |
|
49 |
-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre |
1 577 066 |
300 000 |
300 000 |
300000 |
|
50 |
-egyéb befizetés elvonás |
776 592 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
-tartalékok |
0 |
8 565 468 |
0 |
0 |
|
52 |
=általános tartalék |
0 |
8 565 468 |
0 |
0 |
|
53 |
=céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
14 194 818 |
3 181 350 |
1 713 200 |
1713200 |
|
55 |
Beruházások |
498 781 |
1 911 350 |
0 |
0 |
|
56 |
Felújítások |
13 696 037 |
1 270 000 |
1 713 200 |
1713200 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
|||||
|
59 |
Finanszírozási kiadások |
1 477 637 |
1 429 480 |
0 |
0 |
|
60 |
Ebből: =Adósságszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz. |
1 477 637 |
1 429 480 |
0 |
0 |
|
62 |
=lekötött betét v.vezetés/befektetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III) |
88 329 171 |
90 964 828 |
79 513 200 |
79513200 |
14. melléklet a 3/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összeg |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (2 fő) |
0 |
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
|
15. |
Összesen: |
0 |
15. melléklet a 3/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|
|
Megnevezés |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
Támogatási összeg (Ft) |
|
Somogyaszaló Foltvarró Szakkör |
150 000 |
|
Somogyaszalói Református Egyházközség |
150 000 |
|
Összesen: |
300 000 |
|
Beruházások, felújítások |
|
|
Monitor,szünetmentes tápegység,Ramok-PM hivatal |
43 400 |
|
Traonsmart BANG(60W hordozható IPX) hangszóró-Kultúrház |
35 391 |
|
Stihl fűkasza vásárlás+damilfej |
419 990 |
|
Somogyaszaló Kossuth Lajos utca 149-107 (133/7 hrsz)járda |
9 989 312 |
|
Somogyaszaló, Rákóczi F.u.1. - 83/4,83/5 hrsz.csap víz elvez |
1 197 000 |
|
Szőlőhegyi út karbantartása-kőterítés |
2 320 825 |
|
Antalmajori játszótér felújítása |
188 900 |
|
Összesen: |
14.194.818 |
16. melléklet a 3/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok teljesítése |
Megnevezés |
Előirányzatok teljesítése |
|
Működési bevétel |
4 643 287 |
Személyi juttatások |
30 700 530 |
|
Önkormányzatok működési |
38 576 142 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 295 200 |
|
Egyéb működési támogatás |
4 262 242 |
Dologi kiadások |
26 950 602 |
|
Működési célú átvett |
340 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 990 732 |
|
Közhatalmi bevételek |
28 246 192 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 719 652 |
|
Finanszírozási bevételek |
17 085 116 |
Finanszírozási kiadások |
1 477 637 |
|
Működési bevétel összesen |
93 152 979 |
Működési kiadás összesen |
74 134 353 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok teljesítése |
Megnevezés |
Előirányzatok teljesítése |
|
Felhalmozási bevételek |
380 000 |
Felújítási kiadások |
13 696 037 |
|
Felhalmozási célú |
0 |
Beruházási kiadások |
498 781 |
|
Felhalmozási célú átvett |
0 |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
|
Finansz.bev.-ek (pénzm.) |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
380 000 |
Kiadások összesen |
14 194 818 |