Zimány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 26Zimány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Zimány Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.
2. Bevételek és kiadások
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását összesen
- a) 133.594.672,- forint bevétellel és
- b) 86.398.333,- forint kiadással
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
- a) a működési költségvetési bevételt 39.480.964 forintban,
- b) a felhalmozási költségvetési bevételt 51.816.360 forintban,
- c) a finanszírozási bevételt 42.297.348 forintban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
- a) a működési költségvetési kiadást 43.571.669 forintban,
- b) a felhalmozási költségvetési kiadást 41.948.717 forintban,
- c) a finanszírozási kiadást 877.947 forintban
állapítja meg.
(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 4.985.235,- forint.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1–6. melléklete tartalmazza.
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.
(2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Pénzforgalom
4. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint mutatja be.
5. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát a 9. melléklet szerint 47.196.339 Ft összegben hagyja jóvá.
6. Az önkormányzat vagyona
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 455.014.004,- forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
7. Többéves kihatással járó feladatok
7. § Az önkormányzat 2020. december 31-én a 11. melléklet szerint az alábbi többéves kihatással járó feladattal rendelkezik:
- 1. VP Kulturális és természeti környezet fejlesztése (szabadidőpark) pályázat
- 2. MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése pályázat
- 3. MFP-SZL/2019 Szolgálati lakás felújítása pályázat
- 4. MFP-FHF/2020 Faluház felújítása pályázat
- 5. MFP-KKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés pályázat
8. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
8. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2020. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.
9. Támogatások
9. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
10. Uniós támogatások
10. § Az önkormányzat 2020. évben 34.791.329,- Ft Európai Uniós támogatásban részesült.
11. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ, az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege
ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||||||||||
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | |||||||||||||
Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
sor-szám | BEVÉTELEK | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés | sor-szám | KIADÁSOK | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés |
1. | Működési költségvetési bevételek | 39 050 973 | 39 658 423 | 40 030 763 | 47 607 927 | 39 480 964 | 2. | Működési költségvetési kiadások | 38 173 026 | 39 658 423 | 43 354 709 | 45 326 457 | 43 571 669 |
1.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 21 948 673 | 22 002 253 | 22 018 213 | 23 463 415 | 23 463 415 | 2.1 | Személyi juttatások | 8 170 082 | 9 369 247 | 9 369 247 | 9 658 730 | 9 658 730 |
1.2 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 968 576 | 968 576 | 1 590 711 | 1 590 711 | 2.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 1 433 304 | 1 558 578 | 1 558 578 | 1 352 717 | 1 352 717 |
1.3 | Közhatalmi bevételek | 13 672 750 | 12 667 886 | 12 675 054 | 14 674 959 | 9 180 251 | 2.3 | Dologi kiadások | 13 492 799 | 13 653 446 | 17 048 604 | 15 234 695 | 15 337 989 |
1.4 | Működési bevételek | 3 389 550 | 3 979 708 | 4 028 920 | 7 538 842 | 4 946 587 | 2.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 948 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 4 985 235 | 4 985 235 |
1.5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 40 000 | 40 000 | 340 000 | 340 000 | 300 000 | 2.5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 128 841 | 10 129 152 | 10 430 280 | 14 095 080 | 12 236 998 |
3. | Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) | -4 090 705 | |||||||||||
4. | Költségvetési működési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 | 3 323 946 | 0 | 4 090 705 | 8. | Költségvetési működési többlet felhasználása | 877 947 | 0 | 0 | 2 139 786 | 0 |
4.1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 323 946 | 0 | 2 943 319 | 8.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 1 261 839 | 0 | |||||
4.2 | Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése | 8.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 877 947 | 877 947 | 0 | |||||||
4.3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 147 386 | |||||||||||
5. | Költségvetési működési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.1 | Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 9. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 877 947 | 877 947 | 0 | 877 947 | ||||||
6. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 877 947 | 877 947 | 0 | 877 947 | 10. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 877 947 | 877 947 | 1 147 386 | 0 | ||
7. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 147 386 | 0 | ||||||||||
11. | Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6. +7.) | 0 | 877 947 | 4 201 893 | 1 147 386 | 4 968 652 | 12. | Működési finanszírozási kiadások (8.+9.+10.) | 877 947 | 877 947 | 877 947 | 3 287 172 | 877 947 |
13. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+11.) | 39 050 973 | 40 536 370 | 44 232 656 | 48 755 313 | 44 449 616 | 14. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+12.) | 39 050 973 | 40 536 370 | 44 232 656 | 48 613 629 | 44 449 616 |
15. | Felhalmozási költségvetési bevételek | 19 647 691 | 19 647 691 | 23 965 411 | 51 816 360 | 51 816 360 | 16. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 50 042 009 | 50 047 509 | 57 118 576 | 58 497 720 | 41 948 717 |
15.1 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 19 647 691 | 19 647 691 | 23 877 685 | 51 605 415 | 51 605 415 | 16.1 | Beruházások | 2 091 158 | 2 096 023 | 8 097 437 | 8 723 963 | 4 178 453 |
15.2 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | Felújítások | 46 927 363 | 46 927 998 | 47 997 651 | 48 750 269 | 37 472 840 |
15.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 87 726 | 210 945 | 210 945 | 16.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 023 488 | 1 023 488 | 1 023 488 | 1 023 488 | 297 424 |
17. | Felhalmozási költségvetési egyenleg (15.-16.) | 9 867 643 | |||||||||||
18. | Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása | 30 394 318 | 30 399 818 | 33 153 165 | 6 681 360 | 0 | 21. | Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 30 399 818 | 32 160 915 | 6 681 360 | 0 | 21.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
18.2 | Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése | 30 394 318 | 992 250 | 0 | 0 | 21.2 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
19. | Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 085 043 | 0 | 34 468 602 | 37 328 696 | 22. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 5 085 043 | 0 | 34 468 602 | 0 | ||
23. | Felhalmozási finanszírozási bevételek (18.+19.+20.) | 30 394 318 | 35 484 861 | 33 153 165 | 41 149 962 | 37 328 696 | 24. | Felhalmozási finanszírozási kiadások (21.+22.) | 0 | 5 085 043 | 0 | 34 468 602 | 0 |
25. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+23.) | 50 042 009 | 55 132 552 | 57 118 576 | 92 966 322 | 89 145 056 | 26. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16.+24.) | 50 042 009 | 55 132 552 | 57 118 576 | 92 966 322 | 41 948 717 |
27. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+25.) | 89 092 982 | 95 668 922 | 101 351 232 | 141 721 635 | 133 594 672 | 28. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+26.) | 89 092 982 | 95 668 922 | 101 351 232 | 141 579 951 | 86 398 333 |
2. melléklet
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ, működési költségvetési bevételek
ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | ||||||||||
1. | Működési költségvetési bevételek | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
sor-szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés % | ||
1. | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 21 948 673 | 22 002 253 | 22 018 213 | 23 463 415 | 23 463 415 | 100,00% | ||
2. | 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 680 493 | 10 680 493 | 10 680 493 | 10 680 493 | 10 680 493 | 100,00% | ||
3. | 1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||||
4. | 1.3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 468 180 | 9 521 760 | 9 521 760 | 10 097 512 | 10 097 512 | 100,00% | ||
5. | 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 198 000 | 9 198 000 | 9 776 602 | 9 776 602 | 100,00% | |||
6. | 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 323 760 | 323 760 | 320 910 | 320 910 | 100,00% | |||
7. | 1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 040 800 | 2 040 800 | 100,00% | ||
8. | 1.5 | Elszámolásból származó bevételek | 15 960 | 15 960 | 15 960 | 100,00% | ||||
9. | 1.6 | Működési célú központosított előirányzatok | ||||||||
10. | 1.7 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 628 650 | 628 650 | 100,00% | |||||
11. | 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 968 576 | 968 576 | 1 590 711 | 1 590 711 | 100,00% | ||
12. | 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||
13. | 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | ||||||||
14. | 2.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | ||||||||
15. | 2.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | ||||||||
16. | 2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 968 576 | 968 576 | 1 590 711 | 1 590 711 | 100,00% | ||
17. | 2.5.1 | központi kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | 2.5.2 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | 2.5.3 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | ||||||||
20. | 2.5.4 | elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 968 576 | 968 576 | 1 491 711 | 1 491 711 | 100,00% | ||
21. | 2.5.5 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | 99 000 | 99 000 | 100,00% | |||||
22. | 3 | Közhatalmi bevételek | 13 672 750 | 12 667 886 | 12 675 054 | 14 674 959 | 9 180 251 | 62,56% | ||
23. | 3.1 | Jövedelemadók | 0 | 33 595 | 33 595 | 33 595 | 33 595 | 100,00% | ||
24. | 3.1.1 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 33 595 | 33 595 | 33 595 | 33 595 | 100,00% | ||
25. | 3.1.1.1 | -termőföld bérbeadásból származó jöv.adó | 33 595 | 33 595 | 33 595 | 33 595 | 100,00% | |||
26. | 3.1.2 | Társaságok jövedelemadói | ||||||||
27. | 3.2 | Szociális hj.adó és járulékok | ||||||||
28. | 3.3 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók | ||||||||
29. | 3.4 | Vagyoni típusú adók | 1 089 733 | 1 089 733 | 1 089 733 | 1 261 019 | 1 017 880 | 80,72% | ||
30. | 3.4.1 | magánszemélyek kommunális adója | 1 089 733 | 1 089 733 | 1 089 733 | 1 261 019 | 1 017 880 | 80,72% | ||
31. | 3.5 | Termékek és szolgáltatások adói | 12 504 196 | 11 465 737 | 11 465 737 | 12 774 406 | 8 029 373 | 62,86% | ||
32. | 3.5.1 | Értékesítési és forgalmi adók | 11 465 737 | 11 465 737 | 11 465 737 | 12 774 406 | 8 029 373 | 62,86% | ||
33. | 3.5.1.1 | -iparűzési adó | 11 465 737 | 11 465 737 | 11 465 737 | 12 774 406 | 8 029 373 | 62,86% | ||
34. | 3.5.2 | Fogyasztási adók | ||||||||
35. | 3.5.3 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | ||||||||
36. | 3.5.4 | Gépjárműadó | 1 038 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37. | 3.5.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||||
38. | 3.6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 78 821 | 78 821 | 85 989 | 605 939 | 99 403 | 16,40% | ||
39. | 3.6.1 | igazgatási szolgáltatási díj | 10 000 | 10 000 | 100,00% | |||||
40. | 3.6.2 | bírság | 70 716 | 3 000 | 4,24% | |||||
41. | 3.6.3 | késedelmi pótlék | 43 511 | 43 511 | 43 511 | 257 406 | 51 836 | 20,14% | ||
42. | 3.6.4 | talajterhelési díj | 35 310 | 35 310 | 35 310 | 260 649 | 27 399 | 10,51% | ||
43. | 3.6.5 | egyéb közhatalmi bevétel | 7 168 | 7 168 | 7 168 | |||||
44. | 4. | Működési bevételek | 3 389 550 | 3 979 708 | 4 028 920 | 7 538 842 | 4 946 587 | 65,61% | ||
45. | 4.1 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | ||||||||
46. | 4.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 035 963 | 1 035 963 | 1 035 963 | 1 015 133 | 968 633 | 95,42% | ||
47. | 4.2.1 | Bérleti díj | 1 035 963 | 1 035 963 | 1 035 963 | 1 015 133 | 968 633 | 95,42% | ||
48. | 4.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||||
49. | 4.4 | Tulajdonosi bevételek | 2 353 587 | 2 353 587 | 2 353 587 | 5 443 347 | 2 897 592 | 53,23% | ||
50. | 4.4.1 | önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 2 353 587 | 2 353 587 | 2 353 587 | 5 443 347 | 2 897 592 | 53,23% | ||
51. | 4.5 | Ellátási díjak | ||||||||
52. | 4.6 | Kiszámlázott áfa | ||||||||
53. | 4.7 | Áfa visszatérítése | ||||||||
54. | 4.8 | Kamatbevételek | 9 | 15 | 33 | 33 | 100,00% | |||
55. | 4.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||
56. | 4.10 | Egyéb működési bevételek | 590 149 | 639 355 | 1 080 329 | 1 080 329 | 100,00% | |||
57. | 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 40 000 | 40 000 | 340 000 | 340 000 | 300 000 | 88,24% | ||
58. | 5.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | ||||||||
59. | 5.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 40 000 | 40 000 | 340 000 | 340 000 | 300 000 | 88,24% | ||
60. | 5.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||
61. | 6 | Működési költségvetési bevételek összesen | 39 050 973 | 39 658 423 | 40 030 763 | 47 607 927 | 39 480 964 | 82,93% | ||
2. | felhalmozási költségvetési bevételek | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
sor-szám | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés % | ||||
1. | 1 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 19 647 691 | 19 647 691 | 23 877 685 | 51 605 415 | 51 605 415 | 100,00% | ||
2. | 1.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||
3. | 1.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | ||||||||
4. | 1.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | ||||||||
5. | 1.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | ||||||||
6. | 1.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 19 647 691 | 19 647 691 | 23 877 685 | 51 605 415 | 51 605 415 | 100,00% | ||
7. | 1.5.1 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 19 647 691 | 19 647 691 | 23 877 685 | 34 791 329 | 34 791 329 | 100,00% | ||
8. | 1.5.2 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 16 314 086 | 16 314 086 | 100,00% | |||||
9. | 1.5.3 | központi kezelésű előirányzattól | ||||||||
10. | 1.5.4 | helyi önkormányzatok és ktgvetési szerveik | 500 000 | 500 000 | 100,00% | |||||
11. | 2 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | 2.1 | Immateriális javak értékesítése | ||||||||
13. | 2.2 | Ingatlanok értékesítése | ||||||||
14. | 2.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||
15. | 2.4 | Részesedések értékesítése | ||||||||
16. | 2.5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||||
17. | 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 87 726 | 210 945 | 210 945 | 100,00% | ||
18. | 3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | ||||||||
19. | 3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||
20. | 3.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 87 726 | 210 945 | 210 945 | 100,00% | ||||
21. | 4 | felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 19 647 691 | 19 647 691 | 23 965 411 | 51 816 360 | 51 816 360 | 100,00% | ||
3. | Költségvetési bevételek összesen | 58 698 664 | 59 306 114 | 63 996 174 | 99 424 287 | 91 297 324 | 91,83% | |||
4. | Finanszírozási bevételek | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
sor-szám | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés % | ||||
1. | 1 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 1.1 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||||||
3. | 1.2 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | ||||||||
4. | 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 30 394 318 | 0 | 992 250 | 0 | 0 | |||
5. | 2.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | 2.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) | 30 394 318 | 0 | 992 250 | 0 | 0 | |||
7. | 3. | Maradvány igénybevétele | 36 362 808 | 36 362 808 | 41 149 962 | 41 149 962 | 100,00% | |||
8. | 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 147 386 | 1 147 386 | 100,00% | |||||
9. | 5. | Finanszírozási bevételek összesen | 30 394 318 | 36 362 808 | 37 355 058 | 42 297 348 | 42 297 348 | 100,00% | ||
5. | Önkormányzati bevételek összesen: | 89 092 982 | 95 668 922 | 101 351 232 | 141 721 635 | 133 594 672 | 94,27% |
3. melléklet
az önkormányzat kiadásai
ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | ||||||||||
az önkormányzat kiadásai | ||||||||||
1. | Működési költségvetési kiadások | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
sorszám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés % | ||
1. | 1. | Személyi juttatások | 8 170 082 | 9 369 247 | 9 369 247 | 9 658 730 | 9 658 730 | 100,00% | ||
2. | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 1 433 304 | 1 558 578 | 1 558 578 | 1 352 717 | 1 352 717 | 100,00% | ||
3. | 3. | Dologi kiadások | 13 492 799 | 13 653 446 | 17 048 604 | 15 234 695 | 15 337 989 | 100,68% | ||
4. | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 948 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 4 985 235 | 4 985 235 | 100,00% | ||
5. | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 10 128 841 | 10 129 152 | 10 430 280 | 14 095 080 | 12 236 998 | 86,82% | ||
6. | 5.1 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||
7. | 5.2 | Elvonások és befizetések | 311 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 100,00% | |||
8. | 5.3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | ||||||||
9. | 5.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | ||||||||
10. | 5.5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre | ||||||||
11. | 5.6 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 9 019 601 | 9 019 601 | 9 019 601 | 12 712 761 | 11 054 679 | 86,96% | ||
12. | 5.6.1 | központi ktgveétési szervnek | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00% | ||
13. | 5.6.2 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek | 8 484 747 | 8 484 747 | 8 484 747 | 12 177 907 | 10 468 723 | 85,96% | ||
14. | 5.6.3 | társulások és költségvetési szerveiknek | 484 854 | 484 854 | 484 854 | 484 854 | 535 956 | 110,54% | ||
15. | 5.7 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | ||||||||
16. | 5.8 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,00% | ||||
17. | 5.9 | Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||||
18. | 5.10 | Kamattámogatások | ||||||||
19. | 5.11 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 1 009 240 | 1 009 240 | 1 009 240 | 980 880 | 880 880 | 89,81% | ||
20. | 5.11.1 | egyéb civil szervezeteknek | 959 240 | 959 240 | 959 240 | 930 880 | 880 880 | 94,63% | ||
21. | 5.11.2 | háztartásoknak | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% | ||
22. | 5.12 | Tartalékok | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% | ||
23. | 6. | Működési költségvetési kiadások összesen | 38 173 026 | 39 658 423 | 43 354 709 | 45 326 457 | 43 571 669 | 96,13% | ||
2. | Felhalmozási költségvetési kiadások | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
sor-szám | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés % | ||||
1. | 1 | Beruházások | 2 091 158 | 2 096 023 | 8 097 437 | 8 723 963 | 4 178 453 | 47,90% | ||
2. | 2 | Felújítások | 46 927 363 | 46 927 998 | 47 997 651 | 48 750 269 | 37 472 840 | 76,87% | ||
3. | 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 023 488 | 1 023 488 | 1 023 488 | 1 023 488 | 297 424 | 29,06% | ||
4. | 3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | ||||||||
5. | 3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | ||||||||
6. | 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre | ||||||||
7. | 3.4 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 1 023 488 | 1 023 488 | 1 023 488 | 1 023 488 | 297 424 | 29,06% | ||
8. | 3.5 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | ||||||||
9. | 3.6 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | ||||||||
10. | 3.7 | Lakástámogatás | ||||||||
11. | 3.8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||
12. | 4 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 50 042 009 | 50 047 509 | 57 118 576 | 58 497 720 | 41 948 717 | 71,71% | ||
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 88 215 035 | 89 705 932 | 100 473 285 | 103 824 177 | 85 520 386 | 82,37% | ||||
4. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
sor-szám | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés % | ||||
1. | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||
2. | 2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 5 085 043 | 0 | 36 877 827 | 0 | 0,00% | ||
3. | 2.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) | 2 409 225 | 0,00% | ||||||
4. | 2.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) | 0 | 5 085 043 | 0 | 34 468 602 | 0,00% | |||
5. | 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 877 947 | 877 947 | 877 947 | 877 947 | 877 947 | 100,00% | ||
6. | 4 | Finanszírozási kiadások összesen | 877 947 | 5 962 990 | 877 947 | 37 755 774 | 877 947 | 2,33% | ||
5. | Önkormányzati kiadások összesen: | 89 092 982 | 95 668 922 | 101 351 232 | 141 579 951 | 86 398 333 | 61,02% |
4. melléklet
Működési kiadások
Zimány Községi Önkormányzat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. évi Beszámoló | |||||||||
Működési kiadások | |||||||||
Kötelező önkormányzati feladatok | |||||||||
Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés % | |||
I/1. Önkormányzati feladatok | |||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |||||||||
Hivatalsegéd bér | 1 255 800 | 1 255 800 | 1 255 800 | 1 255 800 | 1 086 944 | 86,55% | |||
Diákmunkás bér | 566 213 | 566 213 | 100,00% | ||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | 1 255 800 | 1 255 800 | 1 255 800 | 1 822 013 | 1 653 157 | 90,73% | |||
Cafeteria | 75 472 | 86 957 | 86 957 | 86 957 | 86 956 | 100,00% | |||
Béren kívüli juttatások összesen: | 75 472 | 86 957 | 86 957 | 86 957 | 86 956 | 100,00% | |||
Polgármester tiszteletdíja | 2 393 400 | 2 393 400 | 2 393 400 | 2 393 400 | 2 393 400 | 100,00% | |||
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: | 2 393 400 | 2 393 400 | 2 393 400 | 2 393 400 | 2 393 400 | 100,00% | |||
Reprezentáció | 25 288 | ||||||||
Egyéb külső szeményi juttatások összesen: | 25 288 | ||||||||
Személyi juttatás összesen: | 3 724 672 | 3 736 157 | 3 736 157 | 4 302 370 | 4 158 801 | 96,66% | |||
Szociális hozzájárulási adó | 653 768 | 640 560 | 640 560 | 526 014 | 526 014 | 100,00% | |||
Kifizetői adó | 13 432 | 15 155 | 15 155 | 24 275 | 24 275 | 100,00% | |||
Járulékok összesen: | 667 200 | 655 715 | 655 715 | 550 289 | 550 289 | 100,00% | |||
Pendrive | 8 662 | 8 662 | 8 662 | 100,00% | |||||
Szakmai anyagok beszerzése összesen: | 8 662 | 8 662 | 8 662 | 100,00% | |||||
Irodaszer, nyomtatvány | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 29 951 | 106,97% | |||
Tisztítószer, fertőtlenítőszer | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 115 751 | 578,76% | |||
Egyéb készletbeszerzés | 100 000 | 100 000 | 91 338 | 91 338 | 42 417 | 46,44% | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: | 148 000 | 148 000 | 139 338 | 139 338 | 188 119 | 135,01% | |||
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 53 350 | 54 000 | 101,22% | |||
Internetes oldalak tervezése, működtetése | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 45 000 | 90,00% | |||
Internetdíj | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 87 200 | 96,89% | |||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 193 350 | 186 200 | 96,30% | |||
Telefondíj | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 70 894 | 92 237 | 130,11% | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 70 894 | 92 237 | 130,11% | |||
Áramdíj | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 150 297 | 187,87% | |||
Gázdíj | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 480 000 | 413 553 | 86,16% | |||
Vízdíj, csatornadíj | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 28 000 | 23 324 | 83,30% | |||
Közüzemi djíak összesen: | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 588 000 | 587 174 | 99,86% | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | ||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | ||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 3 500 | 3 500 | 100,00% | |||
Más szakmai tevékenység | 200 000 | 450 000 | 450 000 | 336 000 | 330 000 | 98,21% | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: | 207 000 | 457 000 | 457 000 | 339 500 | 333 500 | 98,23% | |||
Kéményseprés, szemétszállítás | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 33 482 | 133,93% | |||
Bankköltség | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 441 265 | 467 456 | 105,94% | |||
Más egyéb szolgáltatások | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 22 027 | 88,11% | |||
Egyéb szolgáltatások összesen: | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 491 265 | 522 965 | 106,45% | |||
Karácsonyi gömb üdvözlet | 14 000 | 14 000 | 100,00% | ||||||
Reklám- és propagandakiadások összesen: | 14 000 | 14 000 | 100,00% | ||||||
ÁFA | 390 893 | 390 893 | 390 893 | 371 881 | 370 536 | 99,64% | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 390 893 | 390 893 | 390 893 | 371 881 | 370 536 | 99,64% | |||
Belföldi kiküldetés | 390 946 | 390 946 | 390 946 | 345 765 | 341 550 | 98,78% | |||
Kiküldetések kiadásai összesen: | 390 946 | 390 946 | 390 946 | 345 765 | 341 550 | 98,78% | |||
Más egyéb dologi kiadások | 108 700 | 71 300 | 79 435 | 79 435 | 107 259 | 135,03% | |||
Egyéb dologi kiadások összesen: | 108 700 | 71 300 | 79 435 | 79 435 | 107 259 | 135,03% | |||
Dologi kiadások összesen: | 2 896 539 | 3 109 139 | 3 117 274 | 2 642 090 | 2 752 202 | 104,17% | |||
Kormányzati funkció összesen: | 7 288 411 | 7 501 011 | 7 509 146 | 7 494 749 | 7 461 292 | 99,55% | |||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | |||||||||
Vegyszer | 7 551 | 7 551 | 7 551 | 100,00% | |||||
Szakmai anyagok beszerzése összesen: | 7 551 | 7 551 | 7 551 | 100,00% | |||||
Hajtó- és kenőanyag | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 100 000 | 45 640 | 45,64% | |||
Egyéb készletbeszerzés | 80 000 | 80 000 | 72 449 | 70 000 | 598 | 0,85% | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: | 190 000 | 190 000 | 182 449 | 170 000 | 46 238 | 27,20% | |||
Áramdíj | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 500 | 3 831 | 85,13% | |||
Vízdíj | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 500 | 4 818 | 107,07% | |||
Közüzemi díjak összesen: | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 8 649 | 96,10% | |||
Javítás, karbantartás | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | ||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | ||||
Szemétszállítás | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 174 998 | 218,75% | |||
Más egyéb szolgáltatás | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,00% | ||||
Egyéb szolgáltatások összesen: | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 174 998 | 159,09% | |||
ÁFA | 101 250 | 101 250 | 101 250 | 86 400 | 64 091 | 74,18% | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 101 250 | 101 250 | 101 250 | 86 400 | 64 091 | 74,18% | |||
Dologi kiadás összesen: | 476 250 | 476 250 | 476 250 | 382 951 | 301 527 | 78,74% | |||
Kormányzati funkció összesen: | 476 250 | 476 250 | 476 250 | 382 951 | 301 527 | 78,74% | |||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||||||||
Egyéb készletbeszerzés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 43 114 | 862,28% | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 43 114 | 862,28% | |||
Áramdíj | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 1 346 | 33,65% | |||
Víz, és csatornadíj | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 14 421 | 120,18% | |||
Közüzemi díjak összesen: | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 16 000 | 15 767 | 98,54% | |||
Más egyéb szolgáltatás | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 265 101 | 883,67% | |||
Egyéb szolgáltatások összesen: | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 265 101 | 883,67% | |||
Áfa | 11 610 | 11 610 | 11 610 | 11 610 | 88 837 | 765,18% | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 11 610 | 11 610 | 11 610 | 11 610 | 88 837 | 765,18% | |||
Más egyéb dologi kiadás | 5 072 | ||||||||
Egyéb dologi kiadások összesen: | 5 072 | ||||||||
Dologi kiadás összesen: | 54 610 | 54 610 | 54 610 | 62 610 | 417 891 | 667,45% | |||
Kormányzati funkció összesen: | 54 610 | 54 610 | 54 610 | 62 610 | 417 891 | 667,45% | |||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||||||
Óvoda működtetési hozzájárulás 2014-2018 különbözet | 3 221 640 | 3 221 640 | 3 221 640 | 3 221 640 | 1 610 820 | 50,00% | |||
Óvoda működtetési hozzájárulás 2019-2020 | 3 677 100 | 3 677 100 | 3 677 100 | 7 370 260 | 7 101 740 | 96,36% | |||
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 39 713 | 132,38% | |||
Háziorvosi ügyelet | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 593 213 | 141,24% | |||
Vagyonbiztosításra átadandó (Magyaratádra) | 71 822 | 71 822 | 71 822 | 71 822 | 71 822 | 100,00% | |||
Hivatali működési hozzájárulás | 1 030 165 | 1 030 165 | 1 030 165 | 1 030 165 | 1 030 165 | 100,00% | |||
Pv.szakterület működési hozzájárulás | 34 020 | 34 020 | 34 020 | 34 020 | 0 | 0,00% | |||
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása Hivatal részére | 15 000 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi ökormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen: | 8 484 747 | 8 484 747 | 8 484 747 | 12 177 907 | 10 462 473 | 85,91% | |||
Munka- és tűzvédelmi társulási tagadíj | 88 210 | 88 210 | 88 210 | 88 210 | 88 210 | 100,00% | |||
Belső ellenőrzési társulási tagdíj | 136 516 | 136 516 | 136 516 | 136 516 | 136 516 | 100,00% | |||
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás | 127 347 | 127 347 | 127 347 | 127 347 | 187 544 | 147,27% | |||
Szociális Társulás társulási költség működési hozzájárulás | 94 306 | 94 306 | 94 306 | 94 306 | 92 886 | 98,49% | |||
Hulladékgazdálkodási társulási tajgdíj | 38 475 | 38 475 | 38 475 | 38 475 | 30 800 | 80,05% | |||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és ktg.vetési szerveiknek összesen: | 484 854 | 484 854 | 484 854 | 484 854 | 535 956 | 110,54% | |||
Kormányzati funkció összesen: | 8 969 601 | 8 969 601 | 8 969 601 | 12 662 761 | 10 998 429 | 86,86% | |||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||
Munkabér | 978 360 | 978 360 | 548 397 | 400 238 | 72,98% | ||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | 978 360 | 978 360 | 548 397 | 400 238 | 72,98% | ||||
Személyi juttatások összesen: | 978 360 | 978 360 | 548 397 | 400 238 | 72,98% | ||||
Szociális hozzájárulási adó | 171 213 | 171 213 | 34 209 | 34 209 | 100,00% | ||||
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 171 213 | 171 213 | 34 209 | 34 209 | 100,00% | ||||
Járulékok összesen: | 171 213 | 171 213 | 34 209 | 34 209 | 100,00% | ||||
Egyéb készletbeszerzés | 69 332 | 69 332 | 79 333 | 75 142 | 94,72% | ||||
Üzemeltetési anyagok összesen: | 69 332 | 69 332 | 79 333 | 75 142 | 94,72% | ||||
Áfa | 18 720 | 18 720 | 18 720 | 20 288 | 108,38% | ||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 18 720 | 18 720 | 18 720 | 20 288 | 108,38% | ||||
Dologi kiadások összesen: | 88 052 | 88 052 | 98 053 | 95 430 | 97,32% | ||||
Kormányzati funkció összesen: | 1 237 625 | 1 237 625 | 680 659 | 529 877 | 77,85% | ||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||||||||
Egyéb készletbeszerzés | 33 375 | ||||||||
Üzemeltetési anyagok összesen: | 33 375 | ||||||||
Karbantartás | 380 717 | 380 717 | 380 717 | 0 | 0 | ||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: | 380 717 | 380 717 | 380 717 | 0 | 0 | ||||
Más egyéb szolgáltatás | 64 080 | ||||||||
Egyéb szolgáltatások összesen: | 64 080 | ||||||||
Áfa | 102 793 | 102 793 | 102 793 | 0 | 26 313 | ||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 102 793 | 102 793 | 102 793 | 0 | 26 313 | ||||
Dologi kiadás összesen: | 483 510 | 483 510 | 483 510 | 0 | 123 768 | ||||
Kormányzati funkció összesen: | 483 510 | 483 510 | 483 510 | 0 | 123 768 | ||||
064010 Közvilágítás | |||||||||
Áramdíj | 1 010 000 | 1 010 000 | 1 010 000 | 905 000 | 904 749 | 99,97% | |||
Közüzemi díjak összesen: | 1 010 000 | 1 010 000 | 1 010 000 | 905 000 | 904 749 | 99,97% | |||
ÁFA | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 221 654 | 82,09% | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 221 654 | 82,09% | |||
Dologi kiadás összesen: | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 175 000 | 1 126 403 | 95,86% | |||
Kormányzati funkció összesen: | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 175 000 | 1 126 403 | 95,86% | |||
066010 Zöldterület kezelés | |||||||||
Alkalmi munka díja és közterhe (fűnyírás) | 300 000 | 474 865 | 474 865 | 479 688 | 454 400 | 94,73% | |||
Egyéb külső személyi juttatás összesen: | 300 000 | 474 865 | 474 865 | 479 688 | 454 400 | 94,73% | |||
Személyi juttatások összesen: | 300 000 | 474 865 | 474 865 | 479 688 | 454 400 | 94,73% | |||
Üzemanyag, hajtóanyag | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 94 964 | 37,99% | |||
Egyéb készletbeszerzés | 1 000 000 | 825 135 | 825 135 | 664 360 | 48 816 | 7,35% | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése: | 1 250 000 | 1 075 135 | 1 075 135 | 914 360 | 143 780 | 15,72% | |||
Karbantartás, kisjavítás | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 14 213 | 14 213 | 100,00% | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 14 213 | 14 213 | 100,00% | |||
ÁFA | 391 500 | 372 780 | 372 780 | 372 780 | 42 659 | 11,44% | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 391 500 | 372 780 | 372 780 | 372 780 | 42 659 | 11,44% | |||
Dologi kiadás összesen: | 1 841 500 | 1 647 915 | 1 647 915 | 1 301 353 | 200 652 | 15,42% | |||
Kormányzati funkció összesen: | 2 141 500 | 2 122 780 | 2 122 780 | 1 781 041 | 655 052 | 36,78% | |||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |||||||||
Megbízási díj (traktoros) | 148 410 | 148 410 | 100,00% | ||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetettt juttatások összesen: | 148 410 | 148 410 | 100,00% | ||||||
Személyi juttatások összesen: | 148 410 | 148 410 | 100,00% | ||||||
Szocho | 21 560 | 21 560 | 100,00% | ||||||
Járulékok összesen: | 21 560 | 21 560 | 100,00% | ||||||
Hajtó- és kenőanyag | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 351 430 | 585,72% | |||
Egyéb készletbeszerzés | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 495 654 | 826,09% | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 847 084 | 705,90% | |||
Telefondíj (riasztó óvodaépület) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 18 700 | 46,75% | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 18 700 | 46,75% | |||
Gázdíj | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 280 000 | 349 255 | 124,73% | |||
Áramdíj | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 20 087 | 36,52% | |||
Vízdíj, csatornadíj | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 5 870 | 14,68% | |||
Közüzemi díjak összesen: | 495 000 | 495 000 | 495 000 | 375 000 | 375 212 | 100,06% | |||
Karbantartás, kisjavítás | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 212 238 | 212 238 | 100,00% | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 212 238 | 212 238 | 100,00% | |||
Biztosítás | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 29 752 | 165,29% | |||
Más egyéb szolgáltatások | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 325 395 | 813,49% | |||
Egyéb szolgáltatások összesen: | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 355 147 | 612,32% | |||
Más egyéb dologi kiadás | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 6 | 0,01% | |||
Egyéb dologi kiadás összesen | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 6 | 0,01% | |||
ÁFA | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 460 080 | 209,13% | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 460 080 | 209,13% | |||
Dologi kiadások összesen: | 1 033 000 | 1 033 000 | 1 033 000 | 1 085 238 | 2 268 467 | 209,03% | |||
Kormányzati funkció összesen: | 1 033 000 | 1 033 000 | 1 033 000 | 1 255 208 | 2 438 437 | 194,27% | |||
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | |||||||||
Egyéb készletbeszerzés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% | |||
Áramdíj | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 56 340 | 140,85% | |||
Vízdíj, csatornadíj | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24 000 | 7 825 | 32,60% | |||
Közüzemi díjak összesen: | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 64 000 | 64 165 | 100,26% | |||
Karbantartás kisjavítás | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 144 500 | 144 500 | 100,00% | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 144 500 | 144 500 | 100,00% | |||
Telefondíj | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 40 832 | 107,45% | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 40 832 | 107,45% | |||
Más egyéb szolgáltatás | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 131 250 | 1312,50% | |||
Egyéb szolgáltatások összesen: | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 131 250 | 1312,50% | |||
ÁFA | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 92 460 | 186,79% | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 92 460 | 186,79% | |||
Dologi kiadás összesen: | 232 500 | 232 500 | 232 500 | 356 000 | 473 207 | 132,92% | |||
Kormányzati funkció összesen: | 232 500 | 232 500 | 232 500 | 356 000 | 473 207 | 132,92% | |||
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | |||||||||
Könyvtáros bér | 1 255 800 | 1 255 800 | 1 255 800 | 1 255 800 | 1 424 656 | 113,45% | |||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | 1 255 800 | 1 255 800 | 1 255 800 | 1 255 800 | 1 424 656 | 113,45% | |||
Cafeteria | 75 471 | 86 956 | 86 956 | 86 956 | 86 957 | 100,00% | |||
Béren kívüli juttatások összesen: | 75 471 | 86 956 | 86 956 | 86 956 | 86 957 | 100,00% | |||
Személyi juttatások összesen: | 1 331 271 | 1 342 756 | 1 342 756 | 1 342 756 | 1 511 613 | 112,58% | |||
Szoc.hj.adó | 234 923 | 221 716 | 221 716 | 237 280 | 237 280 | 100,00% | |||
Kifizetői adó | 11 321 | 13 043 | 13 043 | 13 043 | 13 044 | 100,01% | |||
Járulékok összesen: | 246 244 | 234 759 | 234 759 | 250 323 | 250 324 | 100,00% | |||
Foglalkozás egészségügyi ellátás | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 3 500 | 3 500 | 100,00% | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 3 500 | 3 500 | 100,00% | |||
Könyv folyóirat | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 667 | 2 667 | 100,00% | |||
Szakmai anyagok beszerzése összesen: | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 667 | 2 667 | 100,00% | |||
Irodaszer, nyomtatvány | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% | |||
Egyéb készletbeszerzés | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 5 000 | 7 467 | 149,34% | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 10 000 | 7 467 | 74,67% | |||
Áramdíj | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 10 000 | 68 248 | 682,48% | |||
Gázdíj | 673 123 | 673 123 | 673 123 | 668 362 | 570 176 | 85,31% | |||
Vízdíj, csatornadíj | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 24 860 | 99,44% | |||
Közüzemi díjak összesen: | 828 123 | 828 123 | 828 123 | 703 362 | 663 284 | 94,30% | |||
Karbantartás, kisjavítás | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | ||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | ||||
Belföldi kiküldetés | 4 215 | ||||||||
Kiküldetések kiadásai összesen: | 4 215 | ||||||||
ÁFA | 173 532 | 173 532 | 173 532 | 173 532 | 214 649 | 123,69% | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 173 532 | 173 532 | 173 532 | 173 532 | 214 649 | 123,69% | |||
Más egyéb dologi kiadás | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 237 454 | 204 603 | 86,17% | |||
Egyéb dologi kiadások összesen: | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 237 454 | 204 603 | 86,17% | |||
Dologi kiadás összesen: | 1 167 655 | 1 167 655 | 1 167 655 | 1 130 515 | 1 100 385 | 97,33% | |||
Kormányzati funkció összesen: | 2 745 170 | 2 745 170 | 2 745 170 | 2 723 594 | 2 862 322 | 105,09% | |||
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása | |||||||||
TÖOSZ tagdíj | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100,00% | |||
LEADER tagdíj | 44 640 | 44 640 | 44 640 | 44 640 | 43 280 | 96,95% | |||
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) | 58 640 | 58 640 | 58 640 | 58 640 | 57 280 | 97,68% | |||
Kormányzati funkció összesen: | 58 640 | 58 640 | 58 640 | 58 640 | 57 280 | 97,68% | |||
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (közösségi ház) | |||||||||
Telefondíj riasztó | 1 700 | ||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: | 1 700 | ||||||||
Gázdíj | 32 682 | ||||||||
Áramdíj | 4 970 | ||||||||
Vízdíj | 3 710 | ||||||||
Közüzemi díjak összesen: | 41 362 | ||||||||
ÁFA | 11 448 | ||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 11 448 | ||||||||
Dologi kiadások összesen: | 54 510 | ||||||||
Kormányzati funkció összesen: | 54 510 | ||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |||||||||
Vásárolt élelmezés | 212 740 | 254 929 | 254 929 | 276 922 | 276 922 | 100,00% | |||
Áfa | 57 440 | 68 831 | 68 831 | 68 831 | 87 887 | 127,69% | |||
Más egyéb dologi kiadás | 48 582 | ||||||||
Egyéb dologi kiadások összesen: | 48 582 | ||||||||
Dologi kiadás összesen: | 270 180 | 323 760 | 323 760 | 345 753 | 413 391 | 119,56% | |||
Kormányzati funkció összesen: | 270 180 | 323 760 | 323 760 | 345 753 | 413 391 | 119,56% | |||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |||||||||
Falugondnok bér | 2 663 196 | 2 663 196 | 2 663 196 | 2 663 196 | 2 811 355 | 105,56% | |||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | 2 663 196 | 2 663 196 | 2 663 196 | 2 663 196 | 2 811 355 | 105,56% | |||
Cafeteria | 150 943 | 173 913 | 173 913 | 173 913 | 173 913 | 100,00% | |||
Béren kívüli juttatások összesen: | 150 943 | 173 913 | 173 913 | 173 913 | 173 913 | 100,00% | |||
Személyi juttatások összesen: | 2 814 139 | 2 837 109 | 2 837 109 | 2 837 109 | 2 985 268 | 105,22% | |||
Szociális hj. adó | 496 327 | 469 912 | 469 912 | 469 334 | 469 334 | 100,00% | |||
Kifizetői adó | 23 533 | 26 979 | 26 979 | 27 002 | 27 001 | 100,00% | |||
Járulékok összesen: | 519 860 | 496 891 | 496 891 | 496 336 | 496 335 | 100,00% | |||
Irodaszer, nyomtatvány | 10 255 | ||||||||
Munkaruha | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00% | ||||
Tisztítószer, fertőtlenítőszer | 50 228 | ||||||||
Hajtó-, és kenőanyag | 630 000 | 590 000 | 590 000 | 450 000 | 541 457 | 120,32% | |||
Egyéb készletbeszerzés | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 42 917 | 42,92% | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 590 000 | 684 857 | 116,08% | |||
Foglalkozás egészségügyi ellátás | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00% | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen: | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00% | |||
Telefondíj | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 20 925 | 83,04% | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 20 925 | 83,04% | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 198 591 | 198 591 | 100,00% | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 198 591 | 198 591 | 100,00% | |||
Biztosítási díjak | 113 466 | 113 466 | 113 466 | 113 466 | 173 753 | 153,13% | |||
Takarítás, mosás, vegytisztítás | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 8 268 | 59,06% | |||
Egyéb szolgáltatások összesen: | 127 466 | 127 466 | 127 466 | 127 466 | 182 021 | 142,80% | |||
Áfa | 241 000 | 241 000 | 241 000 | 241 000 | 237 514 | 98,55% | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 241 000 | 241 000 | 241 000 | 241 000 | 237 514 | 98,55% | |||
Más egyéb dologi kiadás | 17 867 | ||||||||
Egyéb dologi kiadások összesen: | 17 867 | ||||||||
Dologi kiadások összesen: | 1 250 666 | 1 250 666 | 1 250 666 | 1 189 257 | 1 348 775 | 113,41% | |||
Kormányzati funkció összesen: | 4 584 665 | 4 584 666 | 4 584 666 | 4 522 702 | 4 830 378 | 106,80% | |||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |||||||||
Önkormányzati segélyek | 4 948 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 4 985 235 | 4 985 235 | 100,00% | |||
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: | 4 948 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 4 985 235 | 4 985 235 | 100,00% | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 4 948 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 4 985 235 | 4 985 235 | 100,00% | |||
Szociális célú tüzelőanyag | 551 000 | 551 000 | 100,00% | ||||||
Üzemeltetési anyagok összesen: | 551 000 | 551 000 | 100,00% | ||||||
Szálítási költség szociális tüzifa | 65 827 | ||||||||
Egyéb szolgáltatások összesen: | 65 827 | ||||||||
ÁFA | 176 447 | ||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 176 447 | ||||||||
Más egyéb dologi kiadás | 36 686 | 36 686 | 100,00% | ||||||
Dologi kiadások összesen: | 587 686 | 829 960 | 141,23% | ||||||
Kormányzati funkció összesen: | 4 948 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 5 572 921 | 5 815 195 | 104,35% | |||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||||||
5BMÖGF/69-79/2018.-Téli rezsicsökkentés támogatás visszafizetése | 311 | 311 | 311 | 311 | 100,00% | ||||
2018. évi ktgvetési beszámoló alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 100,00% | |||||
Elvonások és befizetések összesen: | 311 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 100,00% | ||||
Kormányzati funkció összesen: | 311 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 100,00% | ||||
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása | |||||||||
Általános tartalék | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% | |||
Céltartalék | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% | |||
Kormányzati funkció összesen: | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% | |||
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről | |||||||||
Adótúlfizetés elszámolása | 3 290 503 | 3 305 280 | 3 305 280 | 100,00% | |||||
Egyéb dologi kiadások összesen: | 3 290 503 | 3 305 280 | 3 305 280 | 100,00% | |||||
Dologi kiadások összesen: | 3 290 503 | 3 305 280 | 3 305 280 | 100,00% | |||||
Kormányzati funkció összesen: | 3 290 503 | 3 305 280 | 3 305 280 | 100,00% | |||||
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: | 34 666 037 | 36 151 434 | 39 451 200 | 42 481 308 | 41 865 678 | 98,55% | |||
ebből | |||||||||
Személyi juttatás összesen | 8 170 082 | 9 369 247 | 9 369 247 | 9 658 730 | 9 658 730 | 100,00% | |||
ezen belül: | |||||||||
törvény szerinti illetmények, munkabérek | 5 174 796 | 6 153 156 | 6 153 156 | 6 289 406 | 6 289 406 | 100,00% | |||
béren kívüli juttatások | 301 886 | 347 826 | 347 826 | 347 826 | 347 826 | 100,00% | |||
választott tisztségviselők juttatásai | 2 393 400 | 2 393 400 | 2 393 400 | 2 393 400 | 2 393 400 | 100,00% | |||
m.végzésre ir. egyéb jogv.nem saját foglalk. fizetet jutt. | 148 410 | 148 410 | 100,00% | ||||||
egyéb külső személyi juttatások | 300 000 | 474 865 | 474 865 | 479 688 | 25 288 | 5,27% | |||
8 170 082 | 9 369 247 | 9 369 247 | 9 658 730 | 9 204 330 | 95,30% | ||||
Járulékok összesen | 1 433 304 | 1 558 578 | 1 558 578 | 1 352 717 | 1 352 717 | 100,00% | |||
ezen belül: | |||||||||
szociális hozzájárulási adó | 1 385 018 | 1 503 401 | 1 503 401 | 1 288 397 | 1 288 397 | 100,00% | |||
kifizetői adó | 48 286 | 55 177 | 55 177 | 64 320 | 64 320 | 100,00% | |||
1 433 304 | 1 558 578 | 1 558 578 | 1 352 717 | 1 352 717 | 100,00% | ||||
Dologi kiadások összesen | 10 986 410 | 11 147 057 | 14 445 695 | 13 661 786 | 14 811 848 | 108,42% | |||
ezen belül: | |||||||||
szakmai anyagok beszerzése | 5 000 | 5 000 | 21 213 | 18 880 | 18 880 | 100,00% | |||
üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 505 000 | 2 399 467 | 2 383 254 | 2 629 031 | 2 620 176 | 99,66% | |||
vásárolt élelmezés | 212 740 | 254 929 | 254 929 | 276 922 | 276 922 | 100,00% | |||
informatikai szolgáltatások igénybevétele | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 193 350 | 186 200 | 96,30% | |||
egyéb kommunikációs szolgáltatások | 163 200 | 163 200 | 163 200 | 174 094 | 174 394 | 100,17% | |||
közüzemi díjak | 3 166 123 | 3 166 123 | 3 166 123 | 2 660 362 | 2 660 362 | 100,00% | |||
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 002 717 | 1 002 717 | 1 002 717 | 569 542 | 569 542 | 100,00% | |||
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 221 000 | 471 000 | 471 000 | 350 000 | 344 000 | 98,29% | |||
egyéb szolgáltatások | 845 466 | 845 466 | 845 466 | 826 731 | 1 761 389 | 213,05% | |||
kiküldetések kiadásai | 390 946 | 390 946 | 390 946 | 345 765 | 345 765 | 100,00% | |||
reklám- és propagandakiadások | 14 000 | 14 000 | 100,00% | ||||||
működési célú előzetesen felszámított áfa | 2 009 518 | 2 020 909 | 2 020 909 | 1 884 254 | 2 114 863 | 112,24% | |||
egyéb dologi kiadások | 268 700 | 231 300 | 3 529 938 | 3 718 855 | 3 725 355 | 100,17% | |||
10 986 410 | 11 147 057 | 14 445 695 | 13 661 786 | 14 811 848 | 108,42% | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 4 948 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 4 985 235 | 4 985 235 | 100,00% | |||
ezen belül: | |||||||||
egyéb nem intézményi ellátások | 4 948 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 4 985 235 | 4 985 235 | 100,00% | |||
Elvonások és befizetések | 311 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 100,00% | ||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak | 8 484 747 | 8 484 747 | 8 484 747 | 12 177 907 | 10 462 473 | 85,91% | |||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak | 484 854 | 484 854 | 484 854 | 484 854 | 535 956 | 110,54% | |||
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 58 640 | 58 640 | 58 640 | 58 640 | 57 280 | 97,68% | |||
Általános tartalék | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% | |||
Céltartalék | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% | |||
34 666 037 | 36 151 434 | 39 451 200 | 42 481 308 | 41 865 678 | 98,55% | ||||
Önként vállalt önkormányzati feladatok | |||||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása | |||||||||
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret | 900 600 | 900 600 | 900 600 | 872 240 | 823 600 | 94,42% | |||
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) | 900 600 | 900 600 | 900 600 | 872 240 | 823 600 | 94,42% | |||
Visszatérítendő támogatás | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,00% | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása áht-n kívülre összesen: | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,00% | |||||
Kormányzati funkció összesen: | 900 600 | 900 600 | 1 200 600 | 1 172 240 | 1 123 600 | 95,85% | |||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |||||||||
BURSA | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00% | |||
Egyéb műk.célú tám. áht-n belülre (közp.ktgvetési szervnek) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00% | |||
Jó tanulók támogatása | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,00% | ||||
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (háztartásoknak) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% | |||
Kormányzati funkció összesen: | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50,00% | |||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||||||
LEADER Együtt-Egyformán egységes térségi arculat kialakítása pályázat | |||||||||
Szaktanácsadás | 6 250 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi ökormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen: | 6 250 | ||||||||
Kormányzati funkció összesen: | 6 250 | ||||||||
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | |||||||||
"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat | |||||||||
Anyagköltség (Kiadvány) | 803 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Reklám, propaganda | 803 150 | 803 150 | 0 | 0 | |||||
Marketing, kommunikáció,reprezentáció | 1 170 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb szolgáltatások | 1 170 385 | 1 170 385 | 1 170 385 | 227 728 | 19,46% | ||||
ÁFA | 532 854 | 532 854 | 532 854 | 316 004 | 61 487 | 19,46% | |||
Dologi kiadások összesen: | 2 506 389 | 2 506 389 | 2 506 389 | 1 486 389 | 289 215 | 19,46% | |||
"Szülőföldem-Somogyország" program | |||||||||
Személyszállítás | 35 000 | ||||||||
Egyéb szolgáltatások összesen: | 35 000 | ||||||||
ÁFA | 37 097 | ||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 37 097 | ||||||||
Más egyéb dologi kiadás (belépőjegyek, étkezés) | 141 684 | ||||||||
Egyéb dologi kiadások összesen: | 141 684 | ||||||||
Dologi kiadások összesen: | 213 781 | ||||||||
Kormányzati funkció összesen: | 2 506 389 | 2 506 389 | 2 506 389 | 1 486 389 | 502 996 | 33,84% | |||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |||||||||
Kulturális és természeti környezet fejlesztése (szabadidőpark) VP pályázat | |||||||||
Rendezvényszervezés költsége | 46 000 | 46 000 | 0,00% | ||||||
Egyéb szolgáltatások összesen: | 46 000 | 46 000 | 0 | 0,00% | |||||
Szórólap | 10 000 | 0 | 0 | ||||||
Reklám- és propagandakiadások összesen: | 10 000 | 0 | 0 | ||||||
ÁFA | 20 520 | 20 520 | 0,00% | ||||||
Egyéb dologi kiadások | 20 000 | 20 000 | 0,00% | ||||||
Dologi kiadások összesen: | 96 520 | 86 520 | 0 | 0,00% | |||||
MFP-SZL/2019 Szolgálai lakás pályázat | |||||||||
E-hiteles térképmásolat | 3 000 | ||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: | 3 000 | ||||||||
Projekttábla | 5 000 | ||||||||
Egyéb dologi kiadások összesen: | 5 000 | ||||||||
ÁFA | 1 350 | ||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 1 350 | ||||||||
Dologi kiadások összesen: | 9 350 | ||||||||
MFP-FHF/2020 Faluház pályázat | |||||||||
E-hiteles térképmásolat | 3 000 | ||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: | 3 000 | ||||||||
Dologi kiadások összesen: | 3 000 | ||||||||
MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése pályázat | |||||||||
Projekttábla | 8 500 | ||||||||
Egyéb dologi kiadások összesen: | 8 500 | ||||||||
ÁFA | 2 295 | ||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 2 295 | ||||||||
Dologi kiadások összesen: | 10 795 | ||||||||
Kormányzati funkció összesen: | 96 520 | 86 520 | 23 145 | 26,75% | |||||
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: | 3 506 989 | 3 506 989 | 3 903 509 | 2 845 149 | 1 705 991 | 59,96% | |||
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ. | 38 173 026 | 39 658 423 | 43 354 709 | 45 326 457 | 43 571 669 | 96,13% |
5. melléklet
az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként
ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | |||||||
az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
beruházási cél megnevezése | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés % | |
1. | Bútorok, gépek beszerzése - MFP Szolgálati lakás pályázat | 1 999 923 | 1 999 923 | 1 999 923 | 2 000 250 | 1 651 000 | 82,54% |
2. | Függyönyök,karnis beszerzése - kultúrház | 24 336 | 24 336 | 24 336 | 24 336 | 24 336 | 100,00% |
3. | Vízforraló beszerzés - önkormányzat | 11 899 | 11 899 | 11 899 | 11 899 | 11 899 | 100,00% |
4. | Asztal + 3 db szék beszerzése - önkormányzat étkező | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 001 | 55 001 | 100,00% |
5. | Sürített levegős szerszámkészlet | 4 865 | 4 865 | 4 865 | 4 865 | 100,00% | |
6. | Sétány építés, kültéri eszközök beszerzése - VP Kulturális és természeti környezet fejlesztése (szabadidőpark) pályázat | 5 747 414 | 5 595 014 | 1 398 754 | 25,00% | ||
7. | Urnafal - temető | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 100,00% | ||
8. | Másológép RICOH - önkormányzat | 600 000 | 600 000 | 100,00% | |||
9. | Mobiltelefon Xiaomi - könyvtáros | 47 860 | 47 860 | 100,00% | |||
10. | Mobiltelefon Samsung - önkormányzat | 60 280 | 60 280 | 100,00% | |||
11. | Mobiltelefon Xiaomi - polgármester | 42 460 | 42 460 | 100,00% | |||
12. | CD-s rádió - könyvtár | 27 998 | 27 998 | 100,00% | |||
13. | ÖSSZESEN | 2 091 158 | 2 096 023 | 8 097 437 | 8 723 963 | 4 178 453 | 47,90% |
6. melléklet
az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként
ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | |||||||
az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
felújítási cél megnevezése | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés % | |
1. | Külterületi földesutak fejlesztése, karbantartása (VP pályázat) | 18 927 298 | 18 927 933 | 18 927 933 | 18 927 933 | 18 927 933 | 100,00% |
2. | Ravatalozó felújítása, bővítése - MFP Temető fejlesztése pályázat | 4 999 990 | 4 999 990 | 4 999 990 | 5 138 559 | 150 000 | 2,92% |
3. | Szolgálati lakás korszerűsítése, akadálymentesítés - MFP Szolgálati lakás felújítás pályázat | 23 000 075 | 23 000 075 | 23 087 075 | 21 937 350 | 16 474 762 | 75,10% |
4. | Ereszcsatorna - sportöltöző | 85 725 | 85 725 | 85 725 | 100,00% | ||
5. | Erősáramú rendszer felújítása - sportöltöző | 362 400 | 362 400 | 100,00% | |||
6. | Bejárati ajtó - önkormányzat hivatali épület | 417 759 | 417 759 | 417 759 | 100,00% | ||
7. | Kavíz értéknövelő felújítások | 479 169 | 1 880 543 | 1 054 261 | 56,06% | ||
8. | ÖSSZESEN | 46 927 363 | 46 927 998 | 47 997 651 | 48 750 269 | 37 472 840 | 76,87% |
7. melléklet
Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst. tv. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti | ||||||
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek | ||||||
SAJÁT BEVÉTELEK | 2020 | 2021 | 2022 | |||
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 9 080 848 | 13 593 929 | 13 593 929 | |||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 968 633 | 1 035 963 | 1 035 963 | |||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 2 897 592 | 2 353 587 | 2 353 587 | |||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesdés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||||||
bírság-, pótlék- és díjbevtéel | 99 403 | 78 821 | 78 821 | |||
kezesség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | ||||||
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL | 13 046 476 | 17 062 300 | 17 062 300 | |||
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A | 6 523 238 | 8 531 150 | 8 531 150 | |||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET | 2020 | 2021 | 2022 | |||
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | ||||||
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | ||||||
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | ||||||
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | ||||||
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | ||||||
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||||||
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||||||
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA
ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||
---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | |||
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA | |||
Ft | |||
A | B | ||
1. | Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2020.01.01. | ||
2. | Forintszámlák egyenlege | 38 852 324 | |
3. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege | 198 300 | |
4. | Összesen | 39 050 624 | |
5. | Bevételek (- költségvetési maradvány) | 92 444 710 | |
6. | Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma) | 88 462 909 | |
7. | Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2020.12.31 | ||
8. | Forintszámlák egyenlege | 42 855 760 | |
9. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege | 176 665 | |
10. | Összesen | 43 032 425 |
9. melléklet
Maradványkimutatás 2020.
ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maradványkimutatás 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- | Megnevezés | Összeg (Ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 91 297 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 85 520 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 5 776 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 42 297 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 877 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 41 419 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 47 196 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C) | Összes maradvány (=A+B) | 47 196 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 47 196 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
10. melléklet
Vagyonkimutatás
ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | |||
Vagyonkimutatás | |||
előző időszak | tárgyi időszak | ||
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 265 785 | 5 745 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 265 785 | 5 745 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 117 233 361 | 151 568 415 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12 448 157 | 10 049 729 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 23 912 111 | 16 585 241 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 153 593 629 | 178 203 385 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 792 000 | 792 000 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 792 000 | 792 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 792 000 | 792 000 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 186 478 534 | 176 963 741 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 186 478 534 | 176 963 741 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 186 478 534 | 176 963 741 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 341 129 948 | 355 964 871 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 738 000 | 551 000 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 738 000 | 551 000 |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 12 140 993 | |
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 12 140 993 | 0 |
41 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 12 140 993 | 0 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 12 140 993 | 12 140 993 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 12 878 993 | 12 691 993 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 198 300 | 176 665 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 198 300 | 176 665 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 38 852 324 | 32 855 760 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 10 000 000 | |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 38 852 324 | 42 855 760 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 39 050 624 | 43 032 425 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 8 001 695 | 5 494 708 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 181 524 | 243 139 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 7 328 824 | 4 745 033 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 491 347 | 506 536 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 2 404 587 | 2 592 255 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 51 000 | 46 500 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 2 353 587 | 2 545 755 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 40 000 | 40 000 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 40 000 | 40 000 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 10 446 282 | 8 126 963 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+..+D/III/1f) | 1 847 367 | 5 822 115 |
145 | D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 1 149 827 | 5 107 705 |
148 | D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek | 12 540 | 29 410 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizeetések | 685 000 | 685 000 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 50 000 | 20 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 1 897 367 | 5 842 115 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 12 343 649 | 13 969 078 |
162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 310 453 | 1 379 080 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 17 097 771 | 28 180 882 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 17 408 224 | 29 559 962 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -5 065 | -204 325 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -5 065 | -204 325 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 17 403 159 | 29 355 637 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 422 806 373 | 455 014 004 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 510 476 626 | 510 476 626 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 989 616 | 7 989 616 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -151 588 554 | -108 538 734 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 43 049 820 | 28 631 996 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 409 927 508 | 438 559 504 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 345 825 | 38 390 |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 100 000 | 100 000 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 349 250 |
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 481 558 | 826 283 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 927 383 | 1 313 923 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 877 947 | 1 147 386 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 877 947 | 1 147 386 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 877 947 | 1 147 386 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 58 262 | 2 961 987 |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 6 000 | 0 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 17 920 | 68 994 |
240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 26 300 | 26 300 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 108 482 | 3 057 281 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 913 812 | 5 518 590 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 784 984 | 755 841 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 10 180 069 | 10 180 069 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 10 965 053 | 10 935 910 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 422 806 373 | 455 014 004 |
11. melléklet
Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok
ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | ||||
Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok | ||||
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése | Teljesítés | |||
1.) Működési célú kiadás | 2.) Felhalmozási kiadások | 3.) Finanszírozási kiadások | ||
Beruházás | Felújítás | |||
MFP-SZL/2019 Szolgálati lakás felújítása pályázat | 3 000 Ft | 1 651 000 Ft | 16 474 762 Ft | |
"Külterületi földesutak fejlesztése és karbantartásához szükséges gépek beszerzése" pályázat | 18 927 933 Ft | |||
„Somogy Szíve értékeinek megőrzése” TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00004 pályázat | 289 215 Ft | |||
VP Kulturális és természeti környezet fejlesztése (szabadidőpark) pályázat | 289 215 Ft | 1 398 754 Ft | ||
MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése pályázat | 10 795 Ft | 150 000 Ft | ||
MFP-FHF/2020 Faluház pályázat | 3 000 Ft |
12. melléklet
2020. december 31-i létszám
ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||
---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | |||
2020. december 31-i létszám | |||
fő | |||
A | B | ||
1. | Hivatalsegéd, könyvtáros | 1 | |
2. | Falugondnok | 1 | |
3. | Összesen: | 2 | |
közfoglalkoztatottak létszáma | |||
fő | |||
A | B | ||
1. | közfoglalkoztatottak | 0 | |
2. | Összesen: | 0 |
13. melléklet
Támogatások
ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||
---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | |||
Támogatások | |||
1. | Közvetett támogatások | ||
előirányzat | teljesítés | ||
A | B | C | |
1. | Helyi adó kedvezmény (kommunális adó) | 1 414 000 | 1 414 000 |
2. | Helyiség használat mentesség (művelődési ház) | 55 000 | 55 000 |
3. | Közvetett támogatások összesen | 1 469 000 | 1 469 000 |