Zimány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Zimány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Zimány Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

2. Bevételek és kiadások

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását összesen

a) 133.594.672,- forint bevétellel és
b) 86.398.333,- forint kiadással

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül

a) a működési költségvetési bevételt 39.480.964 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 51.816.360 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 42.297.348 forintban

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül

a) a működési költségvetési kiadást 43.571.669 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 41.948.717 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 877.947 forintban

állapítja meg.

(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 4.985.235,- forint.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1–6. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

3. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.

(2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Pénzforgalom

4. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint mutatja be.

5. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát a 9. melléklet szerint 47.196.339 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzat vagyona

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 455.014.004,- forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

7. Többéves kihatással járó feladatok

7. § Az önkormányzat 2020. december 31-én a 11. melléklet szerint az alábbi többéves kihatással járó feladattal rendelkezik:

1. VP Kulturális és természeti környezet fejlesztése (szabadidőpark) pályázat
2. MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése pályázat
3. MFP-SZL/2019 Szolgálati lakás felújítása pályázat
4. MFP-FHF/2020 Faluház felújítása pályázat
5. MFP-KKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés pályázat

8. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

8. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2020. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

9. Támogatások

9. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

10. Uniós támogatások

10. § Az önkormányzat 2020. évben 34.791.329,- Ft Európai Uniós támogatásban részesült.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ, az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

sor-szám

BEVÉTELEK

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

sor-szám

KIADÁSOK

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Működési költségvetési bevételek

39 050 973

39 658 423

40 030 763

47 607 927

39 480 964

Működési költségvetési kiadások

38 173 026

39 658 423

43 354 709

45 326 457

43 571 669

1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

21 948 673

22 002 253

22 018 213

23 463 415

2.1

Személyi juttatások

8 170 082

9 369 247

9 658 730

1.2

Működési célú támogatások áht-n belülről

968 576

1 590 711

2.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

1 433 304

1 558 578

1 352 717

1.3

Közhatalmi bevételek

13 672 750

12 667 886

12 675 054

14 674 959

9 180 251

2.3

Dologi kiadások

13 492 799

13 653 446

17 048 604

15 234 695

15 337 989

1.4

Működési bevételek

3 389 550

3 979 708

4 028 920

7 538 842

4 946 587

2.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 948 000

4 985 235

1.5

Működési célú átvett pénzeszközök

40 000

340 000

300 000

2.5

Egyéb működési célú kiadások

10 128 841

10 129 152

10 430 280

14 095 080

12 236 998

Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)

-4 090 705

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása

3 323 946

4 090 705

Költségvetési működési többlet felhasználása

877 947

2 139 786

4.1

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

3 323 946

2 943 319

8.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

1 261 839

4.2

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

8.2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

877 947

4.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 147 386

Költségvetési működési hiány külső finanszírozása

5.1

Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

877 947

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

877 947

10.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

877 947

1 147 386

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 147 386

11.

Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6. +7.)

877 947

4 201 893

1 147 386

4 968 652

12.

Működési finanszírozási kiadások (8.+9.+10.)

877 947

3 287 172

877 947

13.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+11.)

39 050 973

40 536 370

44 232 656

48 755 313

44 449 616

14.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+12.)

39 050 973

40 536 370

44 232 656

48 613 629

44 449 616

15.

Felhalmozási költségvetési bevételek

19 647 691

23 965 411

51 816 360

16.

Felhalmozási költségvetési kiadások

50 042 009

50 047 509

57 118 576

58 497 720

41 948 717

15.1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

19 647 691

23 877 685

51 605 415

16.1

Beruházások

2 091 158

2 096 023

8 097 437

8 723 963

4 178 453

15.2

Felhalmozási bevételek

16.2

Felújítások

46 927 363

46 927 998

47 997 651

48 750 269

37 472 840

15.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

87 726

210 945

16.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 023 488

297 424

17.

Felhalmozási költségvetési egyenleg (15.-16.)

9 867 643

18.

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása

30 394 318

30 399 818

33 153 165

6 681 360

21.

Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása

18.1

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

30 399 818

32 160 915

6 681 360

21.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

18.2

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

30 394 318

992 250

21.2

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

19.

Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása

20.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

5 085 043

34 468 602

37 328 696

22.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5 085 043

34 468 602

23.

Felhalmozási finanszírozási bevételek (18.+19.+20.)

30 394 318

35 484 861

33 153 165

41 149 962

37 328 696

24.

Felhalmozási finanszírozási kiadások (21.+22.)

5 085 043

34 468 602

25.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+23.)

50 042 009

55 132 552

57 118 576

92 966 322

89 145 056

26.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16.+24.)

50 042 009

55 132 552

57 118 576

92 966 322

41 948 717

27.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+25.)

89 092 982

95 668 922

101 351 232

141 721 635

133 594 672

28.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+26.)

89 092 982

95 668 922

101 351 232

141 579 951

86 398 333

2. melléklet

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ, működési költségvetési bevételek

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

1.		Működési költségvetési bevételek
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			21 948 673	22 002 253	22 018 213	23 463 415	23 463 415	100,00%
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 680 493	10 680 493	10 680 493	10 680 493	10 680 493	100,00%
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9 468 180	9 521 760	9 521 760	10 097 512	10 097 512	100,00%
5.	1.3.1		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			9 198 000	9 198 000	9 776 602	9 776 602	100,00%
6.	1.3.2		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			323 760	323 760	320 910	320 910	100,00%
7.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 040 800	2 040 800	100,00%
8.	1.5		Elszámolásból származó bevételek				15 960	15 960	15 960	100,00%
9.	1.6		Működési célú központosított előirányzatok
10.	1.7		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					628 650	628 650	100,00%
11.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	968 576	968 576	1 590 711	1 590 711	100,00%
12.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei
13.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről
14.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről
15.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről
16.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		0	968 576	968 576	1 590 711	1 590 711	100,00%
17.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól	0		0	0
18.	2.5.2			egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
19.	2.5.3			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
20.	2.5.4			elkülönített állami pénzalapoktól	0	968 576	968 576	1 491 711	1 491 711	100,00%
21.	2.5.5			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől				99 000	99 000	100,00%
22.	3	Közhatalmi bevételek			13 672 750	12 667 886	12 675 054	14 674 959	9 180 251	62,56%
23.	3.1		Jövedelemadók		0	33 595	33 595	33 595	33 595	100,00%
24.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	0	33 595	33 595	33 595	33 595	100,00%
25.	3.1.1.1			-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó		33 595	33 595	33 595	33 595	100,00%
26.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói
27.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok
28.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók
29.	3.4		Vagyoni típusú adók		1 089 733	1 089 733	1 089 733	1 261 019	1 017 880	80,72%
30.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója	1 089 733	1 089 733	1 089 733	1 261 019	1 017 880	80,72%
31.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		12 504 196	11 465 737	11 465 737	12 774 406	8 029 373	62,86%
32.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	11 465 737	11 465 737	11 465 737	12 774 406	8 029 373	62,86%
33.	3.5.1.1			-iparűzési adó	11 465 737	11 465 737	11 465 737	12 774 406	8 029 373	62,86%
34.	3.5.2			Fogyasztási adók
35.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
36.	3.5.4			Gépjárműadó	1 038 459	0	0	0	0
37.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
38.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		78 821	78 821	85 989	605 939	99 403	16,40%
39.	3.6.1			igazgatási szolgáltatási díj				10 000	10 000	100,00%
40.	3.6.2			bírság				70 716	3 000	4,24%
41.	3.6.3			késedelmi pótlék	43 511	43 511	43 511	257 406	51 836	20,14%
42.	3.6.4			talajterhelési díj	35 310	35 310	35 310	260 649	27 399	10,51%
43.	3.6.5			egyéb közhatalmi bevétel			7 168	7 168	7 168
44.	4.	Működési bevételek			3 389 550	3 979 708	4 028 920	7 538 842	4 946 587	65,61%
45.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke
46.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		1 035 963	1 035 963	1 035 963	1 015 133	968 633	95,42%
47.	4.2.1			Bérleti díj	1 035 963	1 035 963	1 035 963	1 015 133	968 633	95,42%
48.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke
49.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 353 587	2 353 587	2 353 587	5 443 347	2 897 592	53,23%
50.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 353 587	2 353 587	2 353 587	5 443 347	2 897 592	53,23%
51.	4.5		Ellátási díjak
52.	4.6		Kiszámlázott áfa
53.	4.7		Áfa visszatérítése
54.	4.8		Kamatbevételek			9	15	33	33	100,00%
55.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
56.	4.10		Egyéb működési bevételek			590 149	639 355	1 080 329	1 080 329	100,00%
57.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			40 000	40 000	340 000	340 000	300 000	88,24%
58.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről
59.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		40 000	40 000	340 000	340 000	300 000	88,24%
60.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
61.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			39 050 973	39 658 423	40 030 763	47 607 927	39 480 964	82,93%


2.		felhalmozási költségvetési bevételek
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			19 647 691	19 647 691	23 877 685	51 605 415	51 605 415	100,00%
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		19 647 691	19 647 691	23 877 685	51 605 415	51 605 415	100,00%
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	19 647 691	19 647 691	23 877 685	34 791 329	34 791 329	100,00%
8.	1.5.2			egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				16 314 086	16 314 086	100,00%
9.	1.5.3			központi kezelésű előirányzattól
10.	1.5.4			helyi önkormányzatok és ktgvetési szerveik				500 000	500 000	100,00%
11.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0
12.	2.1		Immateriális javak értékesítése
13.	2.2		Ingatlanok értékesítése
14.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
15.	2.4		Részesedések értékesítése
16.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
17.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	87 726	210 945	210 945	100,00%
18.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről
19.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
20.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				87 726	210 945	210 945	100,00%
21.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			19 647 691	19 647 691	23 965 411	51 816 360	51 816 360	100,00%

3.		Költségvetési bevételek összesen			58 698 664	59 306 114	63 996 174	99 424 287	91 297 324	91,83%

4.		Finanszírozási bevételek
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)
4.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			30 394 318	0	992 250	0	0
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		0	0	0	0	0
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		30 394 318	0	992 250	0	0
7.	3.	Maradvány igénybevétele				36 362 808	36 362 808	41 149 962	41 149 962	100,00%
8.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						1 147 386	1 147 386	100,00%
9.	5.	Finanszírozási bevételek összesen			30 394 318	36 362 808	37 355 058	42 297 348	42 297 348	100,00%

5.		Önkormányzati bevételek összesen:			89 092 982	95 668 922	101 351 232	141 721 635	133 594 672	94,27%

3. melléklet

az önkormányzat kiadásai

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ
az önkormányzat kiadásai


1.		Működési költségvetési kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sorszám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Személyi juttatások			8 170 082	9 369 247	9 369 247	9 658 730	9 658 730	100,00%
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			1 433 304	1 558 578	1 558 578	1 352 717	1 352 717	100,00%
3.	3.	Dologi kiadások			13 492 799	13 653 446	17 048 604	15 234 695	15 337 989	100,68%
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 948 000	4 948 000	4 948 000	4 985 235	4 985 235	100,00%
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			10 128 841	10 129 152	10 430 280	14 095 080	12 236 998	86,82%
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek
7.	5.2		Elvonások és befizetések			311	1 439	1 439	1 439	100,00%
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		9 019 601	9 019 601	9 019 601	12 712 761	11 054 679	86,96%
12.	5.6.1			központi ktgveétési szervnek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00%
13.	5.6.2			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	8 484 747	8 484 747	8 484 747	12 177 907	10 468 723	85,96%
14.	5.6.3			társulások és költségvetési szerveiknek	484 854	484 854	484 854	484 854	535 956	110,54%
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				300 000	300 000	300 000	100,00%
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások
18.	5.10		Kamattámogatások
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		1 009 240	1 009 240	1 009 240	980 880	880 880	89,81%
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	959 240	959 240	959 240	930 880	880 880	94,63%
21.	5.11.2			háztartásoknak	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0,00%
22.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000	100 000	100 000	0	0,00%
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			38 173 026	39 658 423	43 354 709	45 326 457	43 571 669	96,13%


2.		Felhalmozási költségvetési kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Beruházások			2 091 158	2 096 023	8 097 437	8 723 963	4 178 453	47,90%
2.	2	Felújítások			46 927 363	46 927 998	47 997 651	48 750 269	37 472 840	76,87%
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 023 488	1 023 488	1 023 488	1 023 488	297 424	29,06%
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		1 023 488	1 023 488	1 023 488	1 023 488	297 424	29,06%
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
10.	3.7		Lakástámogatás
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			50 042 009	50 047 509	57 118 576	58 497 720	41 948 717	71,71%


3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					88 215 035	89 705 932	100 473 285	103 824 177	85 520 386	82,37%



4.		Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	5 085 043	0	36 877 827	0	0,00%
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)					2 409 225		0,00%
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)		0	5 085 043	0	34 468 602		0,00%
5.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			877 947	877 947	877 947	877 947	877 947	100,00%
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen			877 947	5 962 990	877 947	37 755 774	877 947	2,33%

5.		Önkormányzati kiadások összesen:			89 092 982	95 668 922	101 351 232	141 579 951	86 398 333	61,02%

4. melléklet

Működési kiadások

Zimány Községi Önkormányzat
2020. évi Beszámoló
Működési kiadások

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Hivatalsegéd bér		1 255 800	1 255 800	1 255 800	1 255 800	1 086 944	86,55%
Diákmunkás bér					566 213	566 213	100,00%
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:*		*1 255 800*	*1 255 800*	*1 255 800*	*1 822 013*	*1 653 157*	*90,73%*
Cafeteria		75 472	86 957	86 957	86 957	86 956	100,00%
*Béren kívüli juttatások összesen:*		*75 472*	*86 957*	*86 957*	*86 957*	*86 956*	*100,00%*
Polgármester tiszteletdíja		2 393 400	2 393 400	2 393 400	2 393 400	2 393 400	100,00%
*Választott tisztségviselők juttatásai összesen:*		*2 393 400*	*2 393 400*	*2 393 400*	*2 393 400*	*2 393 400*	*100,00%*
Reprezentáció						25 288
*Egyéb külső szeményi juttatások összesen:*						*25 288*
Személyi juttatás összesen:		3 724 672	3 736 157	3 736 157	4 302 370	4 158 801	96,66%
Szociális hozzájárulási adó		653 768	640 560	640 560	526 014	526 014	100,00%
Kifizetői adó		13 432	15 155	15 155	24 275	24 275	100,00%
Járulékok összesen:		667 200	655 715	655 715	550 289	550 289	100,00%
Pendrive				8 662	8 662	8 662	100,00%
*Szakmai anyagok beszerzése összesen:*				*8 662*	*8 662*	*8 662*	*100,00%*
Irodaszer, nyomtatvány		28 000	28 000	28 000	28 000	29 951	106,97%
Tisztítószer, fertőtlenítőszer		20 000	20 000	20 000	20 000	115 751	578,76%
Egyéb készletbeszerzés		100 000	100 000	91 338	91 338	42 417	46,44%
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*148 000*	*148 000*	*139 338*	*139 338*	*188 119*	*135,01%*
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele		56 000	56 000	56 000	53 350	54 000	101,22%
Internetes oldalak tervezése, működtetése		50 000	50 000	50 000	50 000	45 000	90,00%
Internetdíj		90 000	90 000	90 000	90 000	87 200	96,89%
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:*		*196 000*	*196 000*	*196 000*	*193 350*	*186 200*	*96,30%*
Telefondíj		60 000	60 000	60 000	70 894	92 237	130,11%
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:*		*60 000*	*60 000*	*60 000*	*70 894*	*92 237*	*130,11%*
Áramdíj		160 000	160 000	160 000	80 000	150 297	187,87%
Gázdíj		580 000	580 000	580 000	480 000	413 553	86,16%
Vízdíj, csatornadíj		35 000	35 000	35 000	28 000	23 324	83,30%
*Közüzemi djíak összesen:*		*775 000*	*775 000*	*775 000*	*588 000*	*587 174*	*99,86%*
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		110 000	110 000	110 000	0	0
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*110 000*	*110 000*	*110 000*	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)		7 000	7 000	7 000	3 500	3 500	100,00%
Más szakmai tevékenység		200 000	450 000	450 000	336 000	330 000	98,21%
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:*		*207 000*	*457 000*	*457 000*	*339 500*	*333 500*	*98,23%*
Kéményseprés, szemétszállítás		25 000	25 000	25 000	25 000	33 482	133,93%
Bankköltség		460 000	460 000	460 000	441 265	467 456	105,94%
Más egyéb szolgáltatások		25 000	25 000	25 000	25 000	22 027	88,11%
*Egyéb szolgáltatások összesen:*		*510 000*	*510 000*	*510 000*	*491 265*	*522 965*	*106,45%*
Karácsonyi gömb üdvözlet					14 000	14 000	100,00%
*Reklám- és propagandakiadások összesen:*					*14 000*	*14 000*	*100,00%*
ÁFA		390 893	390 893	390 893	371 881	370 536	99,64%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*390 893*	*390 893*	*390 893*	*371 881*	*370 536*	*99,64%*
Belföldi kiküldetés		390 946	390 946	390 946	345 765	341 550	98,78%
*Kiküldetések kiadásai összesen:*		*390 946*	*390 946*	*390 946*	*345 765*	*341 550*	*98,78%*
Más egyéb dologi kiadások		108 700	71 300	79 435	79 435	107 259	135,03%
*Egyéb dologi kiadások összesen:*		*108 700*	*71 300*	*79 435*	*79 435*	*107 259*	*135,03%*
Dologi kiadások összesen:		2 896 539	3 109 139	3 117 274	2 642 090	2 752 202	104,17%
	Kormányzati funkció összesen:	7 288 411	7 501 011	7 509 146	7 494 749	7 461 292	99,55%

013320 Köztemető fenntartás és működtetés
Vegyszer				7 551	7 551	7 551	100,00%
*Szakmai anyagok beszerzése összesen:*				*7 551*	*7 551*	*7 551*	*100,00%*
Hajtó- és kenőanyag		110 000	110 000	110 000	100 000	45 640	45,64%
Egyéb készletbeszerzés		80 000	80 000	72 449	70 000	598	0,85%
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*190 000*	*190 000*	*182 449*	*170 000*	*46 238*	*27,20%*
Áramdíj		10 000	10 000	10 000	4 500	3 831	85,13%
Vízdíj		10 000	10 000	10 000	4 500	4 818	107,07%
*Közüzemi díjak összesen:*		*20 000*	*20 000*	*20 000*	*9 000*	*8 649*	*96,10%*
Javítás, karbantartás		55 000	55 000	55 000	0	0
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*55 000*	*55 000*	*55 000*	0	0
Szemétszállítás		80 000	80 000	80 000	80 000	174 998	218,75%
Más egyéb szolgáltatás		30 000	30 000	30 000	30 000		0,00%
*Egyéb szolgáltatások összesen:*		*110 000*	*110 000*	*110 000*	*110 000*	*174 998*	*159,09%*
ÁFA		101 250	101 250	101 250	86 400	64 091	74,18%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*101 250*	*101 250*	*101 250*	*86 400*	*64 091*	*74,18%*
Dologi kiadás összesen:		476 250	476 250	476 250	382 951	301 527	78,74%
	Kormányzati funkció összesen:	476 250	476 250	476 250	382 951	301 527	78,74%

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Egyéb készletbeszerzés		5 000	5 000	5 000	5 000	43 114	862,28%
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*43 114*	*862,28%*
Áramdíj		2 000	2 000	2 000	4 000	1 346	33,65%
Víz, és csatornadíj		6 000	6 000	6 000	12 000	14 421	120,18%
*Közüzemi díjak összesen:*		*8 000*	*8 000*	*8 000*	*16 000*	*15 767*	*98,54%*
Más egyéb szolgáltatás		30 000	30 000	30 000	30 000	265 101	883,67%
*Egyéb szolgáltatások összesen:*		*30 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*265 101*	*883,67%*
Áfa		11 610	11 610	11 610	11 610	88 837	765,18%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*11 610*	*11 610*	*11 610*	*11 610*	*88 837*	*765,18%*
Más egyéb dologi kiadás						5 072
*Egyéb dologi kiadások összesen:*						*5 072*
Dologi kiadás összesen:		54 610	54 610	54 610	62 610	417 891	667,45%
	Kormányzati funkció összesen:	54 610	54 610	54 610	62 610	417 891	667,45%

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Óvoda működtetési hozzájárulás 2014-2018 különbözet		3 221 640	3 221 640	3 221 640	3 221 640	1 610 820	50,00%
Óvoda működtetési hozzájárulás 2019-2020		3 677 100	3 677 100	3 677 100	7 370 260	7 101 740	96,36%
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás		30 000	30 000	30 000	30 000	39 713	132,38%
Háziorvosi ügyelet		420 000	420 000	420 000	420 000	593 213	141,24%
Vagyonbiztosításra átadandó (Magyaratádra)		71 822	71 822	71 822	71 822	71 822	100,00%
Hivatali működési hozzájárulás		1 030 165	1 030 165	1 030 165	1 030 165	1 030 165	100,00%
Pv.szakterület működési hozzájárulás		34 020	34 020	34 020	34 020	0	0,00%
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása Hivatal részére						15 000
*Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi ökormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen:*		*8 484 747*	*8 484 747*	*8 484 747*	*12 177 907*	*10 462 473*	*85,91%*
Munka- és tűzvédelmi társulási tagadíj		88 210	88 210	88 210	88 210	88 210	100,00%
Belső ellenőrzési társulási tagdíj		136 516	136 516	136 516	136 516	136 516	100,00%
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás		127 347	127 347	127 347	127 347	187 544	147,27%
Szociális Társulás társulási költség működési hozzájárulás		94 306	94 306	94 306	94 306	92 886	98,49%
Hulladékgazdálkodási társulási tajgdíj		38 475	38 475	38 475	38 475	30 800	80,05%
*Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és ktg.vetési szerveiknek összesen:*		*484 854*	*484 854*	*484 854*	*484 854*	*535 956*	*110,54%*
	Kormányzati funkció összesen:	8 969 601	8 969 601	8 969 601	12 662 761	10 998 429	86,86%

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Munkabér			978 360	978 360	548 397	400 238	72,98%
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:*			*978 360*	*978 360*	*548 397*	*400 238*	*72,98%*
Személyi juttatások összesen:			978 360	978 360	548 397	400 238	72,98%
Szociális hozzájárulási adó			171 213	171 213	34 209	34 209	100,00%
*Munkaadókat terhelő járulékok összesen:*			*171 213*	*171 213*	*34 209*	*34 209*	*100,00%*
Járulékok összesen:			171 213	171 213	34 209	34 209	100,00%
Egyéb készletbeszerzés			69 332	69 332	79 333	75 142	94,72%
*Üzemeltetési anyagok összesen:*			*69 332*	*69 332*	*79 333*	*75 142*	*94,72%*
Áfa			18 720	18 720	18 720	20 288	108,38%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*			*18 720*	*18 720*	*18 720*	*20 288*	*108,38%*
Dologi kiadások összesen:			88 052	88 052	98 053	95 430	97,32%
	Kormányzati funkció összesen:		1 237 625	1 237 625	680 659	529 877	77,85%

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Egyéb készletbeszerzés						33 375
*Üzemeltetési anyagok összesen:*						*33 375*
Karbantartás		380 717	380 717	380 717	0	0
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*380 717*	*380 717*	*380 717*	0	0
Más egyéb szolgáltatás						64 080
*Egyéb szolgáltatások összesen:*						*64 080*
Áfa		102 793	102 793	102 793	0	26 313
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*102 793*	*102 793*	*102 793*	0	*26 313*
Dologi kiadás összesen:		483 510	483 510	483 510	0	123 768
	Kormányzati funkció összesen:	483 510	483 510	483 510	0	123 768

064010 Közvilágítás
Áramdíj		1 010 000	1 010 000	1 010 000	905 000	904 749	99,97%
*Közüzemi díjak összesen:*		*1 010 000*	*1 010 000*	*1 010 000*	*905 000*	*904 749*	*99,97%*
ÁFA		270 000	270 000	270 000	270 000	221 654	82,09%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*270 000*	*270 000*	*270 000*	*270 000*	*221 654*	*82,09%*
Dologi kiadás összesen:		1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 175 000	1 126 403	95,86%
	Kormányzati funkció összesen:	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 175 000	1 126 403	95,86%

066010 Zöldterület kezelés
Alkalmi munka díja és közterhe (fűnyírás)		300 000	474 865	474 865	479 688	454 400	94,73%
*Egyéb külső személyi juttatás összesen:*		*300 000*	*474 865*	*474 865*	*479 688*	*454 400*	*94,73%*
Személyi juttatások összesen:		300 000	474 865	474 865	479 688	454 400	94,73%
Üzemanyag, hajtóanyag		250 000	250 000	250 000	250 000	94 964	37,99%
Egyéb készletbeszerzés		1 000 000	825 135	825 135	664 360	48 816	7,35%
*Üzemeltetési anyagok beszerzése:*		*1 250 000*	*1 075 135*	*1 075 135*	*914 360*	*143 780*	*15,72%*
Karbantartás, kisjavítás		200 000	200 000	200 000	14 213	14 213	100,00%
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*200 000*	*200 000*	*200 000*	*14 213*	*14 213*	*100,00%*
ÁFA		391 500	372 780	372 780	372 780	42 659	11,44%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*391 500*	*372 780*	*372 780*	*372 780*	*42 659*	*11,44%*
Dologi kiadás összesen:		1 841 500	1 647 915	1 647 915	1 301 353	200 652	15,42%
	Kormányzati funkció összesen:	2 141 500	2 122 780	2 122 780	1 781 041	655 052	36,78%

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Megbízási díj (traktoros)					148 410	148 410	100,00%
*Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetettt juttatások összesen:*					*148 410*	*148 410*	*100,00%*
Személyi juttatások összesen:					148 410	148 410	100,00%
Szocho					21 560	21 560	100,00%
Járulékok összesen:					21 560	21 560	100,00%
Hajtó- és kenőanyag		60 000	60 000	60 000	60 000	351 430	585,72%
Egyéb készletbeszerzés		60 000	60 000	60 000	60 000	495 654	826,09%
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*120 000*	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*847 084*	*705,90%*
Telefondíj (riasztó óvodaépület)		40 000	40 000	40 000	40 000	18 700	46,75%
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:*		*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*18 700*	*46,75%*
Gázdíj		400 000	400 000	400 000	280 000	349 255	124,73%
Áramdíj		55 000	55 000	55 000	55 000	20 087	36,52%
Vízdíj, csatornadíj		40 000	40 000	40 000	40 000	5 870	14,68%
*Közüzemi díjak összesen:*		*495 000*	*495 000*	*495 000*	*375 000*	*375 212*	*100,06%*
Karbantartás, kisjavítás		40 000	40 000	40 000	212 238	212 238	100,00%
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*40 000*	*40 000*	*40 000*	*212 238*	*212 238*	*100,00%*
Biztosítás		18 000	18 000	18 000	18 000	29 752	165,29%
Más egyéb szolgáltatások		40 000	40 000	40 000	40 000	325 395	813,49%
*Egyéb szolgáltatások összesen:*		*58 000*	*58 000*	*58 000*	*58 000*	*355 147*	*612,32%*
Más egyéb dologi kiadás		60 000	60 000	60 000	60 000	6	0,01%
*Egyéb dologi kiadás összesen*		*60 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	6	*0,01%*
ÁFA		220 000	220 000	220 000	220 000	460 080	209,13%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*220 000*	*220 000*	*220 000*	*220 000*	*460 080*	*209,13%*
Dologi kiadások összesen:		1 033 000	1 033 000	1 033 000	1 085 238	2 268 467	209,03%
	Kormányzati funkció összesen:	1 033 000	1 033 000	1 033 000	1 255 208	2 438 437	194,27%

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Egyéb készletbeszerzés		50 000	50 000	50 000	50 000	0	0,00%
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	0	*0,00%*
Áramdíj		20 000	20 000	20 000	40 000	56 340	140,85%
Vízdíj, csatornadíj		10 000	10 000	10 000	24 000	7 825	32,60%
*Közüzemi díjak összesen:*		*30 000*	*30 000*	*30 000*	*64 000*	*64 165*	*100,26%*
Karbantartás kisjavítás		55 000	55 000	55 000	144 500	144 500	100,00%
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*55 000*	*55 000*	*55 000*	*144 500*	*144 500*	*100,00%*
Telefondíj		38 000	38 000	38 000	38 000	40 832	107,45%
*Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:*		*38 000*	*38 000*	*38 000*	*38 000*	*40 832*	*107,45%*
Más egyéb szolgáltatás		10 000	10 000	10 000	10 000	131 250	1312,50%
*Egyéb szolgáltatások összesen:*		*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*131 250*	*1312,50%*
ÁFA		49 500	49 500	49 500	49 500	92 460	186,79%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*49 500*	*49 500*	*49 500*	*49 500*	*92 460*	*186,79%*
Dologi kiadás összesen:		232 500	232 500	232 500	356 000	473 207	132,92%
	Kormányzati funkció összesen:	232 500	232 500	232 500	356 000	473 207	132,92%

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Könyvtáros bér		1 255 800	1 255 800	1 255 800	1 255 800	1 424 656	113,45%
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:*		*1 255 800*	*1 255 800*	*1 255 800*	*1 255 800*	*1 424 656*	*113,45%*
Cafeteria		75 471	86 956	86 956	86 956	86 957	100,00%
*Béren kívüli juttatások összesen:*		*75 471*	*86 956*	*86 956*	*86 956*	*86 957*	*100,00%*
Személyi juttatások összesen:		1 331 271	1 342 756	1 342 756	1 342 756	1 511 613	112,58%
Szoc.hj.adó		234 923	221 716	221 716	237 280	237 280	100,00%
Kifizetői adó		11 321	13 043	13 043	13 043	13 044	100,01%
Járulékok összesen:		246 244	234 759	234 759	250 323	250 324	100,00%
Foglalkozás egészségügyi ellátás		7 000	7 000	7 000	3 500	3 500	100,00%
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:*		*7 000*	*7 000*	*7 000*	*3 500*	*3 500*	*100,00%*
Könyv folyóirat		5 000	5 000	5 000	2 667	2 667	100,00%
*Szakmai anyagok beszerzése összesen:*		*5 000*	*5 000*	*5 000*	*2 667*	*2 667*	*100,00%*
Irodaszer, nyomtatvány		5 000	5 000	5 000	5 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzés		37 000	37 000	37 000	5 000	7 467	149,34%
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*42 000*	*42 000*	*42 000*	*10 000*	*7 467*	*74,67%*
Áramdíj		130 000	130 000	130 000	10 000	68 248	682,48%
Gázdíj		673 123	673 123	673 123	668 362	570 176	85,31%
Vízdíj, csatornadíj		25 000	25 000	25 000	25 000	24 860	99,44%
*Közüzemi díjak összesen:*		*828 123*	*828 123*	*828 123*	*703 362*	*663 284*	*94,30%*
Karbantartás, kisjavítás		12 000	12 000	12 000	0	0
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*12 000*	*12 000*	*12 000*	0	0
Belföldi kiküldetés						4 215
*Kiküldetések kiadásai összesen:*						*4 215*
ÁFA		173 532	173 532	173 532	173 532	214 649	123,69%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*173 532*	*173 532*	*173 532*	*173 532*	*214 649*	*123,69%*
Más egyéb dologi kiadás		100 000	100 000	100 000	237 454	204 603	86,17%
*Egyéb dologi kiadások összesen:*		*100 000*	*100 000*	*100 000*	*237 454*	*204 603*	*86,17%*
Dologi kiadás összesen:		1 167 655	1 167 655	1 167 655	1 130 515	1 100 385	97,33%
	Kormányzati funkció összesen:	2 745 170	2 745 170	2 745 170	2 723 594	2 862 322	105,09%

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása
TÖOSZ tagdíj		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	100,00%
LEADER tagdíj		44 640	44 640	44 640	44 640	43 280	96,95%
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)		58 640	58 640	58 640	58 640	57 280	97,68%
	Kormányzati funkció összesen:	58 640	58 640	58 640	58 640	57 280	97,68%

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (közösségi ház)
Telefondíj riasztó						1 700
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:*						*1 700*
Gázdíj						32 682
Áramdíj						4 970
Vízdíj						3 710
*Közüzemi díjak összesen:*						*41 362*
ÁFA						11 448
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*						*11 448*
Dologi kiadások összesen:						54 510
	Kormányzati funkció összesen:					54 510

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
*Vásárolt élelmezés*		*212 740*	*254 929*	*254 929*	*276 922*	*276 922*	*100,00%*
*Áfa*		*57 440*	*68 831*	*68 831*	*68 831*	*87 887*	*127,69%*
Más egyéb dologi kiadás						48 582
*Egyéb dologi kiadások összesen:*						*48 582*
Dologi kiadás összesen:		270 180	323 760	323 760	345 753	413 391	119,56%
	Kormányzati funkció összesen:	270 180	323 760	323 760	345 753	413 391	119,56%

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Falugondnok bér		2 663 196	2 663 196	2 663 196	2 663 196	2 811 355	105,56%
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:*		*2 663 196*	*2 663 196*	*2 663 196*	*2 663 196*	*2 811 355*	*105,56%*
Cafeteria		150 943	173 913	173 913	173 913	173 913	100,00%
*Béren kívüli juttatások összesen:*		*150 943*	*173 913*	*173 913*	*173 913*	*173 913*	*100,00%*
Személyi juttatások összesen:		2 814 139	2 837 109	2 837 109	2 837 109	2 985 268	105,22%
Szociális hj. adó		496 327	469 912	469 912	469 334	469 334	100,00%
Kifizetői adó		23 533	26 979	26 979	27 002	27 001	100,00%
Járulékok összesen:		519 860	496 891	496 891	496 336	496 335	100,00%
Irodaszer, nyomtatvány						10 255
Munkaruha			40 000	40 000	40 000	40 000	100,00%
Tisztítószer, fertőtlenítőszer						50 228
Hajtó-, és kenőanyag		630 000	590 000	590 000	450 000	541 457	120,32%
Egyéb készletbeszerzés		70 000	70 000	70 000	100 000	42 917	42,92%
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*700 000*	*700 000*	*700 000*	*590 000*	*684 857*	*116,08%*
Foglalkozás egészségügyi ellátás		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100,00%
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:*		*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*100,00%*
Telefondíj		25 200	25 200	25 200	25 200	20 925	83,04%
*Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:*		*25 200*	*25 200*	*25 200*	*25 200*	*20 925*	*83,04%*
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		150 000	150 000	150 000	198 591	198 591	100,00%
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*150 000*	*150 000*	*150 000*	*198 591*	*198 591*	*100,00%*
Biztosítási díjak		113 466	113 466	113 466	113 466	173 753	153,13%
Takarítás, mosás, vegytisztítás		14 000	14 000	14 000	14 000	8 268	59,06%
*Egyéb szolgáltatások összesen:*		*127 466*	*127 466*	*127 466*	*127 466*	*182 021*	*142,80%*
Áfa		241 000	241 000	241 000	241 000	237 514	98,55%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*241 000*	*241 000*	*241 000*	*241 000*	*237 514*	*98,55%*
Más egyéb dologi kiadás						17 867
*Egyéb dologi kiadások összesen:*						*17 867*
Dologi kiadások összesen:		1 250 666	1 250 666	1 250 666	1 189 257	1 348 775	113,41%
	Kormányzati funkció összesen:	4 584 665	4 584 666	4 584 666	4 522 702	4 830 378	106,80%

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Önkormányzati segélyek		4 948 000	4 948 000	4 948 000	4 985 235	4 985 235	100,00%
*Egyéb nem intézményi ellátások összesen:*		*4 948 000*	*4 948 000*	*4 948 000*	*4 985 235*	*4 985 235*	*100,00%*
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		4 948 000	4 948 000	4 948 000	4 985 235	4 985 235	100,00%
Szociális célú tüzelőanyag					551 000	551 000	100,00%
*Üzemeltetési anyagok összesen:*					*551 000*	*551 000*	*100,00%*
Szálítási költség szociális tüzifa						65 827
*Egyéb szolgáltatások összesen:*						*65 827*
ÁFA						176 447
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*						*176 447*
Más egyéb dologi kiadás					36 686	36 686	100,00%
Dologi kiadások összesen:					587 686	829 960	141,23%
	Kormányzati funkció összesen:	4 948 000	4 948 000	4 948 000	5 572 921	5 815 195	104,35%

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
5BMÖGF/69-79/2018.-Téli rezsicsökkentés támogatás visszafizetése			311	311	311	311	100,00%
2018. évi ktgvetési beszámoló alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség				1 128	1 128	1 128	100,00%
*Elvonások és befizetések összesen:*			*311*	*1 439*	*1 439*	*1 439*	*100,00%*
	Kormányzati funkció összesen:		311	1 439	1 439	1 439	100,00%

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása
Általános tartalék		50 000	50 000	50 000	50 000	0	0,00%
Céltartalék		50 000	50 000	50 000	50 000	0	0,00%
	Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0,00%

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
Adótúlfizetés elszámolása				3 290 503	3 305 280	3 305 280	100,00%
*Egyéb dologi kiadások összesen:*				*3 290 503*	*3 305 280*	*3 305 280*	*100,00%*
Dologi kiadások összesen:				3 290 503	3 305 280	3 305 280	100,00%
	Kormányzati funkció összesen:			3 290 503	3 305 280	3 305 280	100,00%

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:		34 666 037	36 151 434	39 451 200	42 481 308	41 865 678	98,55%
ebből
Személyi juttatás összesen		8 170 082	9 369 247	9 369 247	9 658 730	9 658 730	100,00%
ezen belül:
	törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 174 796	6 153 156	6 153 156	6 289 406	6 289 406	100,00%
	béren kívüli juttatások	301 886	347 826	347 826	347 826	347 826	100,00%
	választott tisztségviselők juttatásai	2 393 400	2 393 400	2 393 400	2 393 400	2 393 400	100,00%
	m.végzésre ir. egyéb jogv.nem saját foglalk. fizetet jutt.				148 410	148 410	100,00%
	egyéb külső személyi juttatások	300 000	474 865	474 865	479 688	25 288	5,27%
		8 170 082	9 369 247	9 369 247	9 658 730	9 204 330	95,30%
Járulékok összesen		1 433 304	1 558 578	1 558 578	1 352 717	1 352 717	100,00%
ezen belül:
	szociális hozzájárulási adó	1 385 018	1 503 401	1 503 401	1 288 397	1 288 397	100,00%
	kifizetői adó	48 286	55 177	55 177	64 320	64 320	100,00%
		1 433 304	1 558 578	1 558 578	1 352 717	1 352 717	100,00%
Dologi kiadások összesen		10 986 410	11 147 057	14 445 695	13 661 786	14 811 848	108,42%
ezen belül:
	szakmai anyagok beszerzése	5 000	5 000	21 213	18 880	18 880	100,00%
	üzemeltetési anyagok beszerzése	2 505 000	2 399 467	2 383 254	2 629 031	2 620 176	99,66%
	vásárolt élelmezés	212 740	254 929	254 929	276 922	276 922	100,00%
	informatikai szolgáltatások igénybevétele	196 000	196 000	196 000	193 350	186 200	96,30%
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	163 200	163 200	163 200	174 094	174 394	100,17%
	közüzemi díjak	3 166 123	3 166 123	3 166 123	2 660 362	2 660 362	100,00%
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 002 717	1 002 717	1 002 717	569 542	569 542	100,00%
	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	221 000	471 000	471 000	350 000	344 000	98,29%
	egyéb szolgáltatások	845 466	845 466	845 466	826 731	1 761 389	213,05%
	kiküldetések kiadásai	390 946	390 946	390 946	345 765	345 765	100,00%
	reklám- és propagandakiadások				14 000	14 000	100,00%
	működési célú előzetesen felszámított áfa	2 009 518	2 020 909	2 020 909	1 884 254	2 114 863	112,24%
	egyéb dologi kiadások	268 700	231 300	3 529 938	3 718 855	3 725 355	100,17%
		10 986 410	11 147 057	14 445 695	13 661 786	14 811 848	108,42%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		4 948 000	4 948 000	4 948 000	4 985 235	4 985 235	100,00%
ezen belül:
	egyéb nem intézményi ellátások	4 948 000	4 948 000	4 948 000	4 985 235	4 985 235	100,00%

Elvonások és befizetések			311	1 439	1 439	1 439	100,00%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak		8 484 747	8 484 747	8 484 747	12 177 907	10 462 473	85,91%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak		484 854	484 854	484 854	484 854	535 956	110,54%
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		58 640	58 640	58 640	58 640	57 280	97,68%
Általános tartalék		50 000	50 000	50 000	50 000	0	0,00%
Céltartalék		50 000	50 000	50 000	50 000	0	0,00%
		34 666 037	36 151 434	39 451 200	42 481 308	41 865 678	98,55%

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret		900 600	900 600	900 600	872 240	823 600	94,42%
*Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)*		*900 600*	*900 600*	*900 600*	*872 240*	*823 600*	*94,42%*
Visszatérítendő támogatás				300 000	300 000	300 000	100,00%
*Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása áht-n kívülre összesen:*				*300 000*	*300 000*	*300 000*	*100,00%*
	Kormányzati funkció összesen:	900 600	900 600	1 200 600	1 172 240	1 123 600	95,85%

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
BURSA		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00%
*Egyéb műk.célú tám. áht-n belülre (közp.ktgvetési szervnek)*		*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*100,00%*
Jó tanulók támogatása		50 000	50 000	50 000	50 000		0,00%
*Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (háztartásoknak)*		*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	0	*0,00%*
	Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50,00%

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
LEADER Együtt-Egyformán egységes térségi arculat kialakítása pályázat
Szaktanácsadás						6 250
*Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi ökormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen:*						*6 250*
	Kormányzati funkció összesen:					6 250


082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat
Anyagköltség (Kiadvány)		803 150	0	0	0	0
Reklám, propaganda			803 150	803 150	0	0
Marketing, kommunikáció,reprezentáció		1 170 385	0	0	0	0
*Egyéb szolgáltatások*			*1 170 385*	*1 170 385*	*1 170 385*	*227 728*	*19,46%*
*ÁFA*		*532 854*	*532 854*	*532 854*	*316 004*	*61 487*	*19,46%*
Dologi kiadások összesen:		2 506 389	2 506 389	2 506 389	1 486 389	289 215	19,46%

"Szülőföldem-Somogyország" program
Személyszállítás						35 000
*Egyéb szolgáltatások összesen:*						*35 000*
ÁFA						37 097
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*						*37 097*
Más egyéb dologi kiadás (belépőjegyek, étkezés)						141 684
*Egyéb dologi kiadások összesen:*						*141 684*
Dologi kiadások összesen:						213 781
	Kormányzati funkció összesen:	2 506 389	2 506 389	2 506 389	1 486 389	502 996	33,84%

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Kulturális és természeti környezet fejlesztése (szabadidőpark) VP pályázat
Rendezvényszervezés költsége				46 000	46 000		0,00%
*Egyéb szolgáltatások összesen:*				*46 000*	*46 000*	0	0,00%
Szórólap				10 000	0	0
*Reklám- és propagandakiadások összesen:*				*10 000*	0	0
*ÁFA*				*20 520*	*20 520*		0,00%
*Egyéb dologi kiadások*				*20 000*	*20 000*		0,00%
Dologi kiadások összesen:				96 520	86 520	0	0,00%

MFP-SZL/2019 Szolgálai lakás pályázat
E-hiteles térképmásolat						3 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:*						*3 000*
Projekttábla						5 000
*Egyéb dologi kiadások összesen:*						*5 000*
ÁFA						1 350
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*						*1 350*
Dologi kiadások összesen:						9 350

MFP-FHF/2020 Faluház pályázat
E-hiteles térképmásolat						3 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:*						*3 000*
Dologi kiadások összesen:						3 000

MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése pályázat
Projekttábla						8 500
*Egyéb dologi kiadások összesen:*						*8 500*
ÁFA						2 295
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*						*2 295*
Dologi kiadások összesen:						10 795
	Kormányzati funkció összesen:			96 520	86 520	23 145	26,75%

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:		3 506 989	3 506 989	3 903 509	2 845 149	1 705 991	59,96%

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.		38 173 026	39 658 423	43 354 709	45 326 457	43 571 669	96,13%

5. melléklet

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként



A	B	C	D	E	F	G	H
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	Bútorok, gépek beszerzése - MFP Szolgálati lakás pályázat	1 999 923	1 999 923	1 999 923	2 000 250	1 651 000	82,54%
2.	Függyönyök,karnis beszerzése - kultúrház	24 336	24 336	24 336	24 336	24 336	100,00%
3.	Vízforraló beszerzés - önkormányzat	11 899	11 899	11 899	11 899	11 899	100,00%
4.	Asztal + 3 db szék beszerzése - önkormányzat étkező	55 000	55 000	55 000	55 001	55 001	100,00%
5.	Sürített levegős szerszámkészlet		4 865	4 865	4 865	4 865	100,00%
6.	Sétány építés, kültéri eszközök beszerzése - VP Kulturális és természeti környezet fejlesztése (szabadidőpark) pályázat			5 747 414	5 595 014	1 398 754	25,00%
7.	Urnafal - temető			254 000	254 000	254 000	100,00%
8.	Másológép RICOH - önkormányzat				600 000	600 000	100,00%
9.	Mobiltelefon Xiaomi - könyvtáros				47 860	47 860	100,00%
10.	Mobiltelefon Samsung - önkormányzat				60 280	60 280	100,00%
11.	Mobiltelefon Xiaomi - polgármester				42 460	42 460	100,00%
12.	CD-s rádió - könyvtár				27 998	27 998	100,00%
13.	ÖSSZESEN	2 091 158	2 096 023	8 097 437	8 723 963	4 178 453	47,90%

6. melléklet

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként



A	B	C	D	E	F	G	H
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	Külterületi földesutak fejlesztése, karbantartása (VP pályázat)	18 927 298	18 927 933	18 927 933	18 927 933	18 927 933	100,00%
2.	Ravatalozó felújítása, bővítése - MFP Temető fejlesztése pályázat	4 999 990	4 999 990	4 999 990	5 138 559	150 000	2,92%
3.	Szolgálati lakás korszerűsítése, akadálymentesítés - MFP Szolgálati lakás felújítás pályázat	23 000 075	23 000 075	23 087 075	21 937 350	16 474 762	75,10%
4.	Ereszcsatorna - sportöltöző			85 725	85 725	85 725	100,00%
5.	Erősáramú rendszer felújítása - sportöltöző				362 400	362 400	100,00%
6.	Bejárati ajtó - önkormányzat hivatali épület			417 759	417 759	417 759	100,00%
7.	Kavíz értéknövelő felújítások			479 169	1 880 543	1 054 261	56,06%
8.	ÖSSZESEN	46 927 363	46 927 998	47 997 651	48 750 269	37 472 840	76,87%

7. melléklet

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst. tv. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek


SAJÁT BEVÉTELEK	2020	2021	2022
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	9 080 848	13 593 929	13 593 929
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	968 633	1 035 963	1 035 963
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	2 897 592	2 353 587	2 353 587
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesdés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
bírság-, pótlék- és díjbevtéel	99 403	78 821	78 821
kezesség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	13 046 476	17 062 300	17 062 300
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	6 523 238	8 531 150	8 531 150


ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2020	2021	2022
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	0	0	0

8. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

		Ft
	A	B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2020.01.01.
2.	Forintszámlák egyenlege	38 852 324
3.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	198 300
4.	Összesen	39 050 624
5.	Bevételek (- költségvetési maradvány)	92 444 710
6.	Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)	88 462 909
7.	Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2020.12.31
8.	Forintszámlák egyenlege	42 855 760
9.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	176 665
10.	Összesen	43 032 425

9. melléklet

Maradványkimutatás 2020.

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Maradványkimutatás 2020.

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	91 297 324
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 520 386
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 776 938
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 297 348
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	877 947
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 419 401
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	47 196 339
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	47 196 339
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	47 196 339
F)	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

10. melléklet

Vagyonkimutatás

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Vagyonkimutatás
		előző időszak	tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	265 785	5 745
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	265 785	5 745
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	117 233 361	151 568 415
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 448 157	10 049 729
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 912 111	16 585 241
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	153 593 629	178 203 385
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	792 000	792 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	792 000	792 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	792 000	792 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	186 478 534	176 963 741
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	186 478 534	176 963 741
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	186 478 534	176 963 741
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	341 129 948	355 964 871
29	B/I/1 Vásárolt készletek	738 000	551 000
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	738 000	551 000
35	B/II/1 Nem tartós részesedések		12 140 993
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	12 140 993	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	12 140 993	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	12 140 993	12 140 993
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 878 993	12 691 993
47	C/II/1 Forintpénztár	198 300	176 665
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	198 300	176 665
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 852 324	32 855 760
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		10 000 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 852 324	42 855 760
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	39 050 624	43 032 425
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	8 001 695	5 494 708
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	181 524	243 139
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 328 824	4 745 033
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	491 347	506 536
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 404 587	2 592 255
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	51 000	46 500
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 353 587	2 545 755
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	40 000	40 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	40 000	40 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	10 446 282	8 126 963
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+..+D/III/1f)	1 847 367	5 822 115
145	D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 149 827	5 107 705
148	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	12 540	29 410
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizeetések	685 000	685 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 897 367	5 842 115
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 343 649	13 969 078
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	310 453	1 379 080
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	17 097 771	28 180 882
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	17 408 224	29 559 962
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 065	-204 325
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 065	-204 325
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	17 403 159	29 355 637
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	422 806 373	455 014 004
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	510 476 626	510 476 626
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 989 616	7 989 616
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-151 588 554	-108 538 734
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	43 049 820	28 631 996
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	409 927 508	438 559 504
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	345 825	38 390
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	100 000	100 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	349 250
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	481 558	826 283
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	927 383	1 313 923
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	877 947	1 147 386
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	877 947	1 147 386
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	877 947	1 147 386
234	H/III/1 Kapott előlegek	58 262	2 961 987
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 000	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17 920	68 994
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 300	26 300
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	108 482	3 057 281
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 913 812	5 518 590
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	784 984	755 841
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 180 069	10 180 069
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 965 053	10 935 910
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	422 806 373	455 014 004

11. melléklet

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése	Teljesítés
	1.) Működési célú kiadás	2.) Felhalmozási kiadások		3.) Finanszírozási kiadások
		Beruházás	Felújítás
MFP-SZL/2019 Szolgálati lakás felújítása pályázat	3 000 Ft	1 651 000 Ft	16 474 762 Ft
"Külterületi földesutak fejlesztése és karbantartásához szükséges gépek beszerzése" pályázat			18 927 933 Ft
„Somogy Szíve értékeinek megőrzése” TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00004 pályázat	289 215 Ft
VP Kulturális és természeti környezet fejlesztése (szabadidőpark) pályázat	289 215 Ft	1 398 754 Ft
MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése pályázat	10 795 Ft		150 000 Ft
MFP-FHF/2020 Faluház pályázat	3 000 Ft

12. melléklet

2020. december 31-i létszám

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ



2020. december 31-i létszám

		fő
	A	B
1.	Hivatalsegéd, könyvtáros	1
2.	Falugondnok	1
3.	Összesen:	2

	közfoglalkoztatottak létszáma

		fő
	A	B
1.	közfoglalkoztatottak	0
2.	Összesen:	0

13. melléklet

Támogatások

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Támogatások

1.	Közvetett támogatások

		előirányzat	teljesítés
	A	B	C
1.	Helyi adó kedvezmény (kommunális adó)	1 414 000	1 414 000
2.	Helyiség használat mentesség (művelődési ház)	55 000	55 000
3.	Közvetett támogatások összesen	1 469 000	1 469 000