Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 23- 2023. 11. 23

Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.23.

Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi]

„a) költségvetési bevételi előirányzatát 80 110 678 Ft

b) költségvetési kiadási előirányzatát 151 708 103 Ft

c) finanszírozási bevételi előirányzatát 95 530 636 Ft

d) finanszírozási kiadási előirányzatát 23 933 211 Ft”

(összegben állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -71 597 425 Ft összegben állapítja meg, amelyből

a) a működési célú egyenleg: 6 666 190 Ft

b) a felhalmozási célú egyenleg: -78 263 615 Ft.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 40.626.629 Ft összegben állapítja meg, amelyből]

„a) a személyi juttatások kiadásai 15 655 484 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok 1 427 884 Ft

c) a dologi kiadások 19 965 607 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 3 761 824 Ft

e) az egyéb működési célú kiadások 10 078 327 Ft.”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 49.634.804 Ft-ban állapítja meg, amelyből]

„a) a beruházások összege 49 680 604 Ft

b) a felújítások összege 51 127 182 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 11 191 Ft.”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület)

„a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 1 171 065 Ft”

(összegben állapítja meg.)

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület)

„c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 78 263 615 Ft”

(összegben állapítja meg.)

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 95 530 636 Ft összegű finanszírozási bevételből

a) a működési célú finanszírozási bevételt 1.160.174 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 95 530 636 Ft

összegben állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 23 933 211 Ft összegű finanszírozási kiadásból

a) a működési célú finanszírozási kiadást 6 666 190 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 17 267 021 Ft

összegben állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H
sor-szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	sor-szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	40 637 520	57 555 316	2.	Működési költségvetési kiadások	40 626 629	50 889 126
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	29 276 637	32 864 519	2.1	Személyi juttatások	13 300 180	15 655 484
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	733 622	4 777 877	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 252 170	1 427 884
1.3	Közhatalmi bevételek	4 460 600	9 196 464	2.3	Dologi kiadások	17 989 300	19 965 607
1.4	Működési bevételek	6 116 661	10 586 456	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 886 357	3 761 824
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	130 000	2.5	Egyéb működési célú kiadások	5 198 622	10 078 327
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)			6 666 190


4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	0	7.	Költségvetési működési többlet felhasználása	10 891	1 171 065
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 891	1 171 065
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 160 174	0
5.1	Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele
6.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	1 160 174	0	9.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	5 495 125

10.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5. +6.)	1 160 174	0	11.	Működési finanszírozási kiadások (7.+8.+9.)	1 171 065	6 666 190

12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+10.)	41 797 694	57 555 316	13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.)	41 797 694	57 555 316

14.	Felhalmozási költségvetési bevételek	20 555 362	22 555 362	15.	Felhalmozási költségvetési kiadások	49 634 804	100 818 977
14.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	20 555 362	20 555 362	15.1	Beruházások	49 634 804	49 680 604
14.2	Felhalmozási bevételek	0	0	15.2	Felújítások	0	51 127 182
14.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	15.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11 191
16.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.-15.)			-78 263 615


17.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	29 079 442	78 263 615	20.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0
17.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		66 246 465	20.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
17.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	29 079 442	12 017 150	20.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
18.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0

19.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		17 267 021	21.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		17 267 021

22.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.)	29 079 442	95 530 636	23.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.)	0	17 267 021

24.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+22.)	49 634 804	118 085 998	25.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+23.)	49 634 804	118 085 998

26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+24.)	91 432 498	175 641 314	27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)	91 432 498	175 641 314

”

2. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei

1.		Működési költségvetési bevételek
	A	B	C	D	E	F
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módostott előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			29 276 637	32 864 519
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		17 001 557	17 001 557
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9 860 300	10 854 520
4.	1.3		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		144 780	144 780
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 907 862
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	1 955 800
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			733 622	4 777 877
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		380 042	380 042
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		353 580	4 397 835
14.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól	0	0
15.	2.5.2			egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
16.	2.5.3			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
17.	2.5.4			elkülönített állami pénzalapoktól	353 580	2 884 598
18.	2.5.5			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		1 328 085
19.	2.5.6			társulások és költségvetési szerveiktől		185 152
20.	3	Közhatalmi bevételek			4 460 600	9 196 464
21.	3.1		Jövedelemadók		162 800	162 800
22.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	162 800	162 800
23.	3.1.1.1			-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	162 800	162 800
24.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói
25.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok
26.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók
27.	3.4		Vagyoni típusú adók		992 000	992 000
28.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója	992 000	992 000
29.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		3 238 300	7 974 164
30.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	3 238 300	7 974 164
31.	3.5.1.1			-iparűzési adó	3 238 300	7 974 164
32.	3.5.2			Fogyasztási adók
33.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
34.	3.5.4			Gépjárműadó	0	0
35.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
36.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		67 500	67 500
37.	3.6.1			igazgatási szolgáltatási díj
38.	3.6.2			bírság
39.	3.6.3			késedelmi pótlék	67 500	67 500
40.	3.6.4			talajterhelési díj	0	0
41.	4	Működési bevételek			6 116 661	10 586 456
42.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		800 000	800 000
43.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		1 471 543	1 471 543
44.	4.2.1			Bérleti díj	1 471 543	1 471 543
45.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke		1 266 393	1 266 393
46.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 578 725	3 074 531
47.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 578 725	3 074 531
48.	4.5		Ellátási díjak
49.	4.6		Kiszámlázott áfa
50.	4.7		Áfa visszatérítése
51.	4.8		Kamatbevételek			2 982 865
52.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
53.	4.10		Egyéb működési bevételek			991 124
54.	4.10.1			kiadások visszatérítései		951 108
55.	4.10.2			más egyéb működési bevétel		40 016
56.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			50 000	130 000
57.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről
58.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		50 000	50 000
59.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			80 000
60.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			40 637 520	57 555 316


2.		felhalmozási költségvetési bevételek
	A	B	C	D	E	F
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			20 555 362	20 555 362
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		20 555 362	20 555 362
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	20 555 362	20 555 362
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól	0	0
9.	1.5.3			egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
10.	2	Felhalmozási bevételek			0	0
11.	2.1		Immateriális javak értékesítése
12.	2.2		Ingatlanok értékesítése
13.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
14.	2.4		Részesedések értékesítése
15.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
16.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	2 000 000
17.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről
18.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 000 000
20.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			20 555 362	22 555 362

3.		Költségvetési bevételek összesen			61 192 882	80 110 678

4.		Finanszírozási bevételek
	A	B	C	D	E	F
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei			30 239 616	12 017 150
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		1 160 174	0
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		29 079 442	12 017 150
7.	3	Maradvány igénybevétele				83 513 486
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			30 239 616	95 530 636

5.		Önkormányzati bevételek összesen:			91 432 498	175 641 314

”

3. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1.		Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat			módosított előirányzat
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			29 276 637	0	0	32 864 519	0	0
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		17 001 557			17 001 557
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9 860 300			10 854 520
4.	1.3		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		144 780			144 780
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000			2 907 862
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					1 955 800
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			733 622	0	0	4 777 877	0	0
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		380 042			380 042
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		353 580	0	0	4 397 835	0	0
14.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól
15.	2.5.2			egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól
16.	2.5.3			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
17.	2.5.4			elkülönített állami pénzalapoktól	353 580			2 884 598
18.	2.5.5			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől				1 328 085
19.	2.5.6			társulások és költségvetési szerveiktől				185 152
20.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	4 460 600	0	0	9 196 464
21.	3.1		Jövedelemadók		0	0	162 800	0	0	162 800
22.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	162 800	0	0	162 800
23.	3.1.1.1			-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó			162 800			162 800
24.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói
25.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok
26.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók
27.	3.4		Vagyoni típusú adók		0	0	992 000	0	0	992 000
28.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója			992 000			992 000
29.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		0	0	3 238 300	0	0	7 974 164
30.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	0	0	3 238 300	0	0	7 974 164
31.	3.5.1.1			-iparűzési adó			3 238 300			7 974 164
32.	3.5.2			Fogyasztási adók
33.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
34.	3.5.4			Gépjárműadó
35.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
36.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	67 500	0	0	67 500
37.	3.6.1			igazgatási szolgáltatási díj
38.	3.6.2			bírság
39.	3.6.3			késedelmi pótlék			67 500			67 500
40.	3.6.4			talajterhelési díj
41.	4.	Működési bevételek			4 645 118	1 471 543	0	9 114 913	1 471 543	0
42.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		800 000			800 000
43.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		0	1 471 543	0	0	1 471 543	0
44.	4.2.1			Bérleti díj		1 471 543			1 471 543
45.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke		1 266 393			1 266 393
46.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 578 725	0	0	3 074 531	0	0
47.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 578 725			3 074 531
48.	4.5		Ellátási díjak
49.	4.6		Kiszámlázott áfa
50.	4.7		Áfa visszatérítése
51.	4.8		Kamatbevételek					2 982 865
52.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
53.	4.10		Egyéb működési bevételek					991 124
54.	4.10.1			kiadások visszatérítései				951 108
55.	4.10.2			más egyéb működési bevétel				40 016
56.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	50 000	0	80 000	50 000
57.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				50 000			50 000
58.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
59.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						80 000
60.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			34 655 377	1 471 543	4 510 600	46 757 309	1 551 543	9 246 464




2.		felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat			módosított előirányzat
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	20 555 362	0	0	20 555 362	0
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		0	20 555 362	0	0	20 555 362	0
7.	1.5.1.			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		20 555 362			20 555 362
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól
9.	1.5.3			egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól
10.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0
11.	2.1		Immateriális javak értékesítése
12.	2.2		Ingatlanok értékesítése
13.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
14.	2.4		Részesedések értékesítése
15.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
16.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	2 000 000	0
17.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről
18.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						2 000 000
20.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	20 555 362	0	0	22 555 362	0

3.		Költségvetési bevételek összesen			34 655 377	22 026 905	4 510 600	46 757 309	24 106 905	9 246 464

4.		Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat			módosított előirányzat
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei			1 160 174	29 079 442		0	12 017 150
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		1 160 174
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)			29 079 442			12 017 150
7.	3	Maradvány igénybevétele						83 513 486
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			1 160 174	29 079 442	0	83 513 486	12 017 150	0

5.		Önkormányzati bevételek összesen:			35 815 551	51 106 347	4 510 600	130 270 795	36 124 055	9 246 464

”

4. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

A	B	C	D
	Támogatás jogcíme	eredeti	módosított
1.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	5 678 186	5 678 186
1.a	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 846 431	3 846 431
1.b	Közvilágítás támogatása	1 704 550	1 704 550
1.c	Köztemető támogatása	127 205	127 205
1.d	Közutak támogatása	0	0
2.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 395 544	8 395 544
3.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogaás	1 957 827	1 957 827
4.	Közvilágítés kiegészítő támogatás	970 000	970 000
5.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (1.+2.)	17 001 557	17 001 557
6.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 718 000	4 718 000
7.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300
8.	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		524 320
9.	*Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (6.+7.)*	9 860 300	10 384 620
10.	Szünidei étkeztetés támogatása	144 780	144 780
11.	Telepüési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (9.)	144 780	144 780
12.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
13.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		637 862
14.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (11.)	2 270 000	2 907 862
15.	Falugondnoki szolgáltatás		469 900
16.	2023.évi bérintézkedések támogatása		469 900
17.	2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		1 955 800
18.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 955 800
19.	Állami támogatások összesen (5.+8.+10.+12.)	29 276 637	32 864 519

”

5. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai

1.		Működési költségvetési kiadások
	A	B	C	D	E	F
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.
1.	1.	Személyi juttatások			13 300 180	15 655 484
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			1 252 170	1 427 884
3.	3.	Dologi kiadások			17 989 300	19 965 607
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 886 357	3 761 824
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			5 198 622	10 078 327
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek
7.	5.2		Elvonások és befizetések			44 460
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		5 041 622	7 414 667
12.	5.6.1			központi ktgveétési szervnek	0	0
13.	5.6.2			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	4 751 950	7 073 183
14.	5.6.3			társulások és költségvetési szerveiknek	289 672	341 484
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások
18.	5.10		Kamattámogatások
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		57 000	2 519 200
20.	5.11.1			álami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak		1 341 100
21.	5.11.2			egyéb profitorientált vállalkozásnak		614 700
22.	5.11.3			egyéb civil szervezeteknek	57 000	563 400
23.	5.11.4			háztartásoknak	0	0
24.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000
25.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			40 626 629	50 889 126


2.		Felhalmozási költségvetési kiadások
	A	B	C	D	E	F
	sor-szám				eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Beruházások			49 634 804	49 680 604
2.	2	Felújítások			0	51 127 182
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	11 191
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	11 191
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
10.	3.7		Lakástámogatás
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			49 634 804	100 818 977


3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					90 261 433	151 708 103




4.		Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F
	sor-szám				eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	22 762 146
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		0	5 495 125
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)		0	17 267 021
5.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 171 065	1 171 065
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen			1 171 065	23 933 211

5.		Önkormányzati kiadások összesen:			91 432 498	175 641 314

”

6. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1.		Működési költségvetési kiadások
	A	B	C	D	E	F
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.
1.	1.	Személyi juttatások			13 300 180	15 655 484
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			1 252 170	1 427 884
3.	3.	Dologi kiadások			17 989 300	19 965 607
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 886 357	3 761 824
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			5 198 622	10 078 327
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek
7.	5.2		Elvonások és befizetések			44 460
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		5 041 622	7 414 667
12.	5.6.1			központi ktgveétési szervnek	0	0
13.	5.6.2			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	4 751 950	7 073 183
14.	5.6.3			társulások és költségvetési szerveiknek	289 672	341 484
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások
18.	5.10		Kamattámogatások
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		57 000	2 519 200
20.	5.11.1			álami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak		1 341 100
21.	5.11.2			egyéb profitorientált vállalkozásnak		614 700
22.	5.11.3			egyéb civil szervezeteknek	57 000	563 400
23.	5.11.4			háztartásoknak	0	0
24.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000
25.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			40 626 629	50 889 126


2.		Felhalmozási költségvetési kiadások
	A	B	C	D	E	F
	sor-szám				eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Beruházások			49 634 804	49 680 604
2.	2	Felújítások			0	51 127 182
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	11 191
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	11 191
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
10.	3.7		Lakástámogatás
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			49 634 804	100 818 977


3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					90 261 433	151 708 103




4.		Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F
	sor-szám				eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	22 762 146
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		0	5 495 125
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)		0	17 267 021
5.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 171 065	1 171 065
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen			1 171 065	23 933 211

5.		Önkormányzati kiadások összesen:			91 432 498	175 641 314

”

7. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások kormányzati funkciós részletezéssel

Megnevezés		eredeti ei.	módosított ei.

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Diákmunkás bér			348 000
*Törvény szerinti illetmények összesen:*			*348 000*
Polgármester tiszteletdíja		3 900 000	3 900 000
*Választott tisztségviselők juttatásai összesen:*		*3 900 000*	*3 900 000*
Személyi juttatás összesen:		3 900 000	4 248 000
Szociális hozzájárulási adó		3 714	48 954
Kifizetői adó		4 284	4 284
Járulékok összesen:		7 998	53 238
Irodaszer, nyomtatvány		70 000	70 000
Egyéb készletbeszerzés		100 000	100 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*170 000*	*170 000*
Szoftver üzemeltetési díj		30 000	30 000
Domain név fenntartás		15 000	15 000
Informatikai biztonsági felügyelet		54 000	54 000
Internetdíj		82 200	82 200
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:*		*181 200*	*181 200*
Telefondíj		97 200	97 200
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:*		*97 200*	*97 200*
Áramdíj		16 800	16 800
Gázdíj		2 226 000	2 226 000
Vízdíj, csatornadíj		32 000	32 000
*Közüzemi djíak összesen:*		*2 274 800*	*2 274 800*
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		20 000	70 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*20 000*	*70 000*
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás		80 000	180 500
Továbbképzés, tanácskozás		55 000	55 000
Ingatlanforgalmi, hídvizsgálati szakvélemény			162 000
Egyéb szakmai szolgáltatás (közjegyzői díj)		10 000	10 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:*		*145 000*	*407 500*
Pályázatfigyelés		85 000	85 000
Hulladékszállítás		20 500	20 500
Bankköltség		580 000	580 000
Más egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
*Egyéb szolgáltatások összesen:*		*715 500*	*715 500*
Belföldi kiküldetés		585 000	585 000
*Kiküldetések kiadásai összesen:*		*585 000*	*585 000*
Karácsonyi gömb üdvözlet		14 000	14 000
*Reklám és progagandakiadások összesen:*		*14 000*	*14 000*
ÁFA		816 860	816 860
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*816 860*	*816 860*
Más egyéb dologi kiadások		50 000	265 000
*Egyéb dologi kiadások összesen:*		*50 000*	*265 000*
Dologi kiadások összesen:		5 069 560	5 597 060
	Kormányzati funkció összesen:	8 977 558	9 898 298

013320 Köztemető fenntartás és működtetés
Vegyszer		7 000	7 000
*Szakmai anyagok beszerzése összesen:*		*7 000*	*7 000*
Egyéb készletbeszerzés		5 000	5 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*5 000*	*5 000*
Áramdíj		1 900	1 900
Vízdíj		11 000	11 000
*Közüzemi díjak összesen:*		*12 900*	*12 900*
Karbantartás, kisjavítás		0	20 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		0	*20 000*
Hulladékszállítás		80 000	80 000
*Egyéb szolgáltatások összesen:*		*80 000*	*80 000*
ÁFA		28 323	28 323
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*28 323*	*28 323*
Dologi kiadás összesen:		133 223	153 223
	Kormányzati funkció összesen:	133 223	153 223

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.		127 205	127 205

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Víz, és csatornadíj		9 000	9 000
*Közüzemi díjak összesen:*		*9 000*	*9 000*
Vízelvezetés kiépítése - szolgálati lakás Kossuth u. 118.			135 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*			*135 000*
Továbbszámlázott közüzemi díjak		349 992	349 992
*Közvetített szolgáltatások összesen:*		*349 992*	*349 992*
Áfa		2 430	2 430
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*2 430*	*2 430*
Dologi kiadás összesen:		361 422	496 422
	Kormányzati funkció összesen:	361 422	496 422

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatottak bére		332 000	2 309 777
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*		*332 000*	*2 309 777*
Betegszabadság			29 527
*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:*			*29 527*
Személyi juttatások összesen:		332 000	2 339 304
Szocho		21 580	152 054
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		21 580	152 054
Támogatás visszafizetés ügyleti kamata			251
*Egyéb dologi kiadások összesen:*			*251*
Dologi kiadások összesen:			251
	Kormányzati funkció összesen:	353 580	2 491 609
Bevétel: műk.c.támog.áht-n belülről elkülönített állami pénzalapoktól		353 580	2 491 358

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Óvoda működtetési hozzájárulás		550 060	3 846 000
Óvoda működtetési hozzájárulás 2022.évi elszámolás különbözet			7 360
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás		45 827	45 827
Háziorvosi ügyelet		536 031	536 031
Hivatali működési hozzájárulás		3 530 812	2 548 745
Vagyonbiztosításra átadandó (Magyaratádra)		89 220	89 220
*Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi ökormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen:*		*4 751 950*	*7 073 183*
Belső ellenőrzési társulási tagdíj		191 931	191 931
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás		0	0
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás		67 656	118 753
Hulladékgazdálkodási társulási tajgdíj		30 085	30 800
*Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és ktg.vetési szerveiknek összesen:*		*289 672*	*341 484*
	Kormányzati funkció összesen:	5 041 622	7 414 667


045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Karbantartás		0	0
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		0	0
Áfa		0	0
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		0	0
Dologi kiadás összesen:		0	0
	Kormányzati funkció összesen:	0	0

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása		0	0

064010 Közvilágítás
Áramdíj		2 132 131	2 132 131
*Közüzemi díjak összesen:*		*2 132 131*	*2 132 131*
Karbantartás		297 048	297 048
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*297 048*	*297 048*
ÁFA		647 203	647 203
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*647 203*	*647 203*
Dologi kiadás összesen:		3 076 382	3 076 382
	Kormányzati funkció összesen:	3 076 382	3 076 382

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása		2 674 550	2 674 550

066010 Zöldterület kezelés
Megbízási díj		500 000	500 000
*Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai összesen:*		*500 000*	*500 000*
Személyi juttatások összesen:		500 000	500 000
Szocho		58 500	58 500
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		58 500	58 500
Üzemanyag, hajtóanyag		250 000	250 000
Egyéb készletbeszerzés		100 000	100 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése:*		*350 000*	*350 000*
Karbantartás, kisjavítás		100 000	100 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*100 000*	*100 000*
ÁFA		121 500	121 500
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*121 500*	*121 500*
Dologi kiadás összesen:		571 500	571 500
	Kormányzati funkció összesen:	1 130 000	1 130 000

Bevétel:
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának		3 846 431	3 846 431
támogatása (066010-066020 korm.funkció)


066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Megbízási díj traktoros		100 000	100 000
*Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai összesen:*		*100 000*	*100 000*
Személyi juttatások összesen:		100 000	100 000
Szoc.hj.adó		11 700	11 700
Járulékok összesen:		11 700	11 700
Vegyszer		15 000	15 000
*Szakmai anyagok beszerzése összesen:*		*15 000*	*15 000*
Hajtó- és kenőanyag		420 000	420 000
Egyéb készletbeszerzés		200 000	200 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*620 000*	*620 000*
Áramdíj		7 600	7 600
Gázdíj		556 500	556 500
Vízdíj, csatornadíj		7 100	7 100
*Közüzemi díjak összesen:*		*571 200*	*571 200*
Karbantartás, kisjavítás		200 000	200 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*200 000*	*200 000*
Biztosítás		31 000	31 000
Szállítási szolgáltatás (hulladék, egyéb)		200 000	200 000
*Egyéb szolgáltatások összesen:*		*231 000*	*231 000*
ÁFA		433 674	433 674
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*433 674*	*433 674*
Virág közterületre			58 200
*Egyéb dologi kiadások összesen:*			*58 200*
Dologi kiadások összesen:		2 070 874	2 129 074
	Kormányzati funkció összesen:	2 182 574	2 240 774

Bevétel:
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának		3 846 431	3 846 431
támogatása (066010-066020 korm.funkció)


081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Egyéb készletbeszerzés		20 000	20 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*20 000*	*20 000*
Áramdíj		115 900	115 900
Vízdíj, csatornadíj		16 000	16 000
*Közüzemi díjak összesen:*		*131 900*	*131 900*
ÁFA		41 000	41 000
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*41 000*	*41 000*
Dologi kiadás összesen:		192 900	192 900
	Kormányzati funkció összesen:	192 900	192 900


082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Könyvtáros bér		3 787 280	3 693 619
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:*		3 787 280	3 693 619
Cafeteria		156 250	156 250
*Béren kívüli juttatások összesen:*		*156 250*	*156 250*
Folyószámla költségtérítés		12 000	12 000
Betegszabadság			93 661
*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:*		*12 000*	*105 661*
Személyi juttatások összesen:		3 955 530	3 955 530
Szoc.hj.adó		514 219	514 219
Kifizetői adó		23 438	23 438
Járulékok összesen:		537 657	537 657
Irodaszer, nyomtatvány		0	0
Egyéb készletbeszerzés		0	0
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		0	0
Áramdíj		2 000	2 000
Gázdíj		2 782 600	2 782 600
Vízdíj, csatornadíj		44 700	44 700
*Közüzemi díjak összesen:*		*2 829 300*	*2 829 300*
Karbantartás, kisjavítás		0	155 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		0	155 000
Foglalkozás egészségügyi ellátás		12 500	12 500
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:*		*12 500*	*12 500*
Egyéb szolgáltatás		0	280 000
*Egyéb szolgáltatás összesen:*		0	280 000
ÁFA		763 900	817 900
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*763 900*	*817 900*
Más egyéb dologi kiadás		0	200 000
*Egyéb dologi kiadások összesen:*		0	200 000
Dologi kiadás összesen:		3 605 700	4 294 700
	Kormányzati funkció összesen:	8 098 887	8 787 887

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		2 270 000	2 270 000

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Kéményvizsgálat			6 600
*Egyéb szolgáltatások összesen:*			*6 600*
Internetdíj		67 716	67 716
*Informatikai szolgáltatások összesen:*		*67 716*	*67 716*
Áramdíj		104 000	104 000
Gázdíj		408 540	408 540
Vízdíj, csatornadíj		147 240	147 240
*Közüzemi díjak összesen:*		*659 780*	*659 780*
ÁFA		188 905	190 687
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*188 905*	*190 687*
Dologi kiadások összesen:		916 401	924 783
	Kormányzati funkció összesen:	916 401	924 783

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása
TÖOSZ tagdíj		14 000	14 000
LEADER tagdíj		43 000	44 400
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)		57 000	58 400
	Kormányzati funkció összesen:	57 000	58 400

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Szünidei gyermekétkeztetés		114 000	114 000
*Vásárolt élelmezés*		*114 000*	*114 000*
Áfa		30 780	30 780
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*30 780*	*30 780*
Dologi kiadás összesen:		144 780	144 780
	Kormányzati funkció összesen:	144 780	144 780

Bevétel: telep.önkorm. gyermekétkeztetési felad. támogatása		144 780	144 780

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Falugondnok bér		4 344 400	4 344 400
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:*		*4 344 400*	*4 344 400*
Cafeteria		156 250	156 250
*Béren kívüli juttatások összesen:*		*156 250*	*156 250*
Folyószámla költségtérítés		12 000	12 000
*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:*		*12 000*	*12 000*
Személyi juttatások összesen:		4 512 650	4 512 650
Szociális hj. adó		588 805	588 805
Kifizetői adó		25 930	25 930
Járulékok összesen:		614 735	614 735
Hajtó-, és kenőanyag		900 000	900 000
Munkaruha		40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzés, munkaruha		50 000	50 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*990 000*	*990 000*
Telefondíj		62 400	62 400
*Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:*		*62 400*	*62 400*
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		200 000	200 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*200 000*	*200 000*
Foglalkozás egészségügyi ellátás		12 500	12 500
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:*		*12 500*	*12 500*
Biztosítási díjak		193 000	193 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás		25 000	25 000
*Egyéb szolgáltatások összesen:*		*218 000*	*218 000*
Áfa		335 658	335 658
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*335 658*	*335 658*
Más egyéb dologi kiadás (parkolás, autópályadíj)		28 000	28 000
*Egyéb dologi kiadások összesenn:*		*28 000*	*28 000*
Dologi kiadások összesen:		1 846 558	1 846 558
	Kormányzati funkció összesen:	6 973 943	6 973 943

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása		5 142 300	5 142 300

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Önkormányzati segélyek		2 886 357	3 761 824
*Egyéb nem intézményi ellátások összesen:*		*2 886 357*	*3 761 824*
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		2 886 357	3 761 824
	Kormányzati funkció összesen:	2 886 357	3 761 824

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		4 718 000	4 718 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Feladatalapú támogatás visszafizetése - szünidei gyermekétkeztetés			44 460
*A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásábó száermazó kiadások*			*44 460*
Elvonások és befizetések összesen:			44 460
	Kormányzati funkció összesen:		44 460

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
Adótúlfizetések elszámolása			208 497
*Egyéb dologi kiadások összesen:*			*208 497*
Dologi kiadások összesen:			208 497
	Kormányzati funkció összesen:		208 497

052020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
2023.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása KAVÍZ Kft. részére			614 700
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre összesen:			614 700
	Kormányzati funkció összesen:		614 700

063020 Szenyyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
2023.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása DRV Zrt. részére			1 341 100
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre összesen:			1 341 100
	Kormányzati funkció összesen:		1 341 100

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása
Általános tartalék		50 000	50 000
Céltartalék		50 000	50 000
	Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:		40 626 629	50 054 649
ebből
Személyi juttatás összesen		13 300 180	15 655 484
ezen belül:
	törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 463 680	10 695 796
	béren kívüli juttatások	312 500	312 500
	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24 000	147 188
	mvégzésre irányuló egyéb jogv.fogl.juttatásai	500 000	500 000
	választott tisztségviselők juttatásai	3 900 000	3 900 000
	egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000
		13 300 180	15 655 484
Járulékok összesen		1 252 170	1 427 884
ezen belül:
	szociális hozzájárulási adó	1 198 518	1 374 232
	kifizetői adó	53 652	53 652
		1 252 170	1 427 884
Dologi kiadások összesen		17 989 300	19 636 130
ezen belül:
	szakmai anyagok beszerzése	22 000	22 000
	üzemeltetési anyagok beszerzése	2 155 000	2 155 000
	vásárolt élelmezés	114 000	114 000
	informatikai szolgáltatások igénybevétele	248 916	248 916
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	159 600	159 600
	közüzemi díjak	8 621 011	8 621 011
	villamosenergia szolgáltatás díja		2 380 331
	gázenergia szolgáltatás díja		5 973 640
	víz- és catornaszolgáltatás díja		267 040
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	817 048	1 177 048
	közvetített szolgáltatások	349 992	349 992
	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170 000	432 500
	egyéb szolgáltatások	1 244 500	1 531 100
	kiküldetések kiadásai	585 000	585 000
	reklám és progagandakiadások	14 000	14 000
	működési célú előzetesen felszámított áfa	3 410 233	3 466 015
	egyéb dologi kiadások	78 000	759 948
		17 989 300	19 636 130
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		2 886 357	3 761 824
ezen belül:
	egyéb nem intézményi ellátások	2 886 357	3 761 824

Elvonások és befizetések			44 460
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak		4 751 950	7 073 183
Egyéb működési célú támogatásokáht-n belülre társulásnak		289 672	341 484
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		57 000	2 014 200
Általános tartalék		50 000	50 000
Céltartalék		50 000	50 000
		40 626 629	50 054 649
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI
Közutak támogatása		0	0
Közvilágítás támogatása		1 704 550	1 704 550
Köztemető támogatása		127 205	127 205
Zöldterület-gazdálkodás támogatása		3 846 431	3 846 431
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 395 544	8 395 544
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		1 957 827	1 957 827
Közvilágítás kiegészítő támogatása		970 000	970 000
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		17 001 557	17 001 557
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		4 718 000	4 718 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9 860 300	9 860 300
Szünidei étkeztetés támogatása		144 780	144 780
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen		144 780	144 780
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen		2 270 000	2 270 000
Állami támogatások összesen		29 276 637	29 276 637


Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret		0	505 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)		0	505 000
	Kormányzati funkció összesen:	0	505 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 060/1 és 069 hrsz.külterületi utak felújítása pályázat
Szakmai szolgáltatások ellátása			25 000
FAKSZ szakvélemény			25 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:*			*50 000*
Projekttábla			5 200
*Egyéb dologi kiadások összesen:*			*5 200*
Áfa			8 154
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*			*8 154*
Dologi kiadások összesen:			*63 354*
	Projekt összesen:		63 354

MFP-KTF/2020 pályázat
Támogatás visszafizetés ügyleti kamata			2 719
*Egyéb dologi kiadások összesen:*			*2 719*
Dologi kiadások összesen:			*2 719*
	Projekt összesen:		2 719

VP Turistapihenő kialakítása pályázat
Projekttábla			4 200
*Egyéb dologi kiadások összesen:*			*4 200*
Áfa			1 134
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*			*1 134*
Dologi kiadások összesen:			*5 334*
	Projekt összesen:		5 334

MFP-SZL/2019 pályázat
Támogatás visszafizetés ügyleti kamata			97
*Egyéb dologi kiadások összesen:*			97
Dologi kiadások összesen:			97
	Projekt összesen:		97

	Kormányzati funkció összesen:		71 504

082091 "Szülőföldem-Somogyország" program
Belföldi személyszállítás			75 000
*Egyéb szolgáltatások összesen:*			*75 000*
Belépójegy, étel, ital, fagylalt			144 073
*Egyéb dologi kiadások összesen:*			*144 073*
Áfa			38 900
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*			*38 900*
Dologi kiadások összesen:			*257 973*
	Kormányzati funkció összesen:		257 973

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:		0	834 477

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.		40 626 629	50 889 126

”

8. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	D
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Turistapihenő kialakítása építési költsége - LEADER-Turisztika pályázat	2 993 014	2 993 014
2.	Építéshez kapcsolódó költségek - TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat	46 628 800	46 628 800
3.	Akkumulátor töltő	12 990	12 990
4.	Tablet - alpolgármesternek		45 800
5.	ÖSSZESEN	49 634 804	49 680 604

”

9. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
1.	060/1 és 069 hrsz. külterületi utak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21 pályázat		38 569 900
2.	016 hrsz.közút felújítása - tervdokumentáció		400 000
3.	GFT értéknövelő felújítások		12 157 282
4.	ÖSSZESEN	0	51 127 182

”

10. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat - felhasználási terv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen

1	Önkormányzatok működési támogatása	2 738 709	2 738 710	2 738 710	2 738 710	2 738 710	2 738 710	2 738 710	2 738 710	2 738 710	2 738 710	2 738 710	2 738 710	32 864 519
2	Működési célú támogatások áht-n belülről	398 156	398 156	398 156	398 156	398 156	398 156	398 156	398 157	398 157	398 157	398 157	398 157	4 777 877
3	Közhatalmi bevételek	766 372	766 372	766 372	766 372	766 372	766 372	766 372	766 372	766 372	766 372	766 372	766 372	9 196 464
4	Működési bevételek	882 204	882 204	882 204	882 204	882 205	882 205	882 205	882 205	882 205	882 205	882 205	882 205	10 586 456
5	Működési célú átvett pénzeszközök	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 834	10 834	10 834	10 834	130 000
6	Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	4 796 274	4 796 275	4 796 275	4 796 275	4 796 276	4 796 276	4 796 276	4 796 277	4 796 278	4 796 278	4 796 278	4 796 278	57 555 316
7	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről												20 555 362	20 555 362
8	Felhalmozási bevételek													0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000 000											2 000 000
10	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 555 362	22 555 362
11	Költségvetési bevételek összesen (6+10)	4 796 274	6 796 275	4 796 275	4 796 275	4 796 276	4 796 276	4 796 276	4 796 277	4 796 278	4 796 278	4 796 278	25 351 640	80 110 678
12	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13	Belföldi értékpapírok bevételei												12 017 150	12 017 150
14	Maradvány igénybevétele	83 513 486
15	Finanszírozás bevételek összesen	83 513 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 017 150	95 530 636
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	88 309 760	6 796 275	4 796 275	4 796 275	4 796 276	4 796 276	4 796 276	4 796 277	4 796 278	4 796 278	4 796 278	37 368 790	175 641 314
17	Személyi juttatások	1 304 623	1 304 623	1 304 623	1 304 623	1 304 624	1 304 624	1 304 624	1 304 624	1 304 624	1 304 624	1 304 624	1 304 624	15 655 484
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	118 990	118 990	118 990	118 990	118 990	118 990	118 990	118 990	118 991	118 991	118 991	118 991	1 427 884
19	Dologi kiadások	1 663 800	1 663 800	1 663 800	1 663 800	1 663 800	1 663 801	1 663 801	1 663 801	1 663 801	1 663 801	1 663 801	1 663 801	19 965 607
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	313 485	313 485	313 485	313 485	313 485	313 485	313 485	313 485	313 486	313 486	313 486	313 486	3 761 824
21	Egyéb működési célú kiadások	839 860	839 860	839 860	839 860	839 860	839 861	839 861	839 861	839 861	839 861	839 861	839 861	10 078 327
22	Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)	4 240 758	4 240 758	4 240 758	4 240 758	4 240 759	4 240 761	4 240 761	4 240 761	4 240 763	4 240 763	4 240 763	4 240 763	50 889 126
23	Beruházások		12 990			45 800							49 621 814	49 680 604
24	Felújítások												51 127 182	51 127 182
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások						11 191							11 191
26	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)	0	12 990	0	0	45 800	11 191	0	0	0	0	0	100 748 996	100 818 977
27	Költségvetési kiadások összesen (20+24)	4 240 758	4 253 748	4 240 758	4 240 758	4 286 559	4 251 952	4 240 761	4 240 761	4 240 763	4 240 763	4 240 763	104 989 759	151 708 103
28	Belföldi értékpapírok kiadásai			17 999 998									4 762 148	22 762 146
29	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 065
30	Finanszírozási kiadások összesen	1 171 065	0	17 999 998	0	0	0	0	0	0	0	0	4 762 148	23 933 211
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	5 411 823	4 253 748	22 240 756	4 240 758	4 286 559	4 251 952	4 240 761	4 240 761	4 240 763	4 240 763	4 240 763	109 751 907	175 641 314

”