Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. § (1) Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 61 192 882 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 90.261.433 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 30.239.616 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 1.171.065 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -29.068.551 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 10.891 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -29.079.442 Ft.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 40.626.629 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 13.300.180 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.252.170 Ft
c) a dologi kiadások 17.989.300 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.886.357 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 5.198.622 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 49.634.804 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 49.634.804 Ft
b) a felújítások összege 0 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft.
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 10.891 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 29.079.442 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 30.239.616 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 1.160.174 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 29.079.442 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 1.171.065 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 1.171.065 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, az önkormányzati garanciákból és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei és saját bevételei arányának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi
a) általános tartalékát 50.000 Ft
b) céltartalékát 50.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Európai Uniós támogatások igénybevétele
15. § Az önkormányzat 2023.évre 20.555.362 Ft Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt irányoz elő.
14. Záró és egyéb rendelkezések
16. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
40 637 520 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
40 626 629 |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 276 637 |
2.1 |
Személyi juttatások |
13 300 180 |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
733 622 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 252 170 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
4 460 600 |
2.3 |
Dologi kiadások |
17 989 300 |
1.4 |
Működési bevételek |
6 116 661 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 886 357 |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 198 622 |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
10 891 |
|||
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
7. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
10 891 |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 891 |
|
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
||||
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
1 160 174 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 160 174 |
9. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5. +6.) |
1 160 174 |
10. |
Működési finanszírozási kiadások (7.+8.) |
1 171 065 |
11. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.) |
41 797 694 |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.) |
41 797 694 |
13. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
20 555 362 |
14. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
49 634 804 |
13.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 555 362 |
14.1 |
Beruházások |
49 634 804 |
13.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
14.2 |
Felújítások |
0 |
13.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
14.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
15. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.-14.) |
-29 079 442 |
|||
16. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
29 079 442 |
18. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
16.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
16.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
29 079 442 |
18.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
19. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.) |
29 079 442 |
20. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (18.) |
0 |
21. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+19.) |
49 634 804 |
22. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+20.) |
49 634 804 |
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+21.) |
91 432 498 |
24. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+22.) |
91 432 498 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
előirányzat |
||
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 276 637 |
||
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 001 557 |
||
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 860 300 |
||
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
144 780 |
||
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
6. |
1.5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
7. |
1.6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||
8. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
733 622 |
||
9. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
|||
11. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
380 042 |
||
12. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
|||
13. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
353 580 |
||
14. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
||
15. |
2.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
||
16. |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
|||
17. |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
353 580 |
||
18. |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
|||
19. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 460 600 |
||
20. |
3.1 |
Jövedelemadók |
162 800 |
||
21. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
162 800 |
||
22. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
162 800 |
||
23. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
|||
24. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
|||
25. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
|||
26. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
992 000 |
||
27. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
992 000 |
||
28. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 238 300 |
||
29. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 238 300 |
||
30. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
3 238 300 |
||
31. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
|||
32. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
33. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
||
34. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
35. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
67 500 |
||
36. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
|||
37. |
3.6.2 |
bírság |
|||
38. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
67 500 |
||
39. |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
0 |
||
40. |
4 |
Működési bevételek |
6 116 661 |
||
41. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
||
42. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 471 543 |
||
43. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
1 471 543 |
||
44. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 266 393 |
||
45. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
2 578 725 |
||
46. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
2 578 725 |
||
47. |
4.5 |
Ellátási díjak |
|||
48. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
|||
49. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
|||
50. |
4.8 |
Kamatbevételek |
|||
51. |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
52. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
|||
53. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
||
54. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
|||
55. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
50 000 |
||
56. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
57. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
40 637 520 |
||
3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 276 637 |
0 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 001 557 |
||||
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 860 300 |
||||
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
144 780 |
||||
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||
6. |
1.5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
7. |
1.6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
8. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
733 622 |
0 |
0 |
||
9. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
10. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
|||||
11. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
380 042 |
||||
12. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
|||||
13. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
353 580 |
0 |
0 |
||
14. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
|||||
15. |
2.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
|||||
16. |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
|||||
17. |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
353 580 |
||||
18. |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
|||||
19. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
4 460 600 |
||
20. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
162 800 |
||
21. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
162 800 |
||
22. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
162 800 |
||||
23. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
|||||
24. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
|||||
25. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
|||||
26. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
992 000 |
||
27. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
992 000 |
||||
28. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
3 238 300 |
||
29. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
3 238 300 |
||
30. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
3 238 300 |
||||
31. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
|||||
32. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||
33. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
|||||
34. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
35. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
67 500 |
||
36. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
|||||
37. |
3.6.2 |
bírság |
|||||
38. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
67 500 |
||||
39. |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
|||||
40. |
4. |
Működési bevételek |
4 645 118 |
1 271 543 |
0 |
||
41. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
||||
42. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 271 543 |
0 |
||
43. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
1 271 543 |
||||
44. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 266 393 |
||||
45. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
2 578 725 |
0 |
0 |
||
46. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
2 578 725 |
||||
47. |
4.5 |
Ellátási díjak |
|||||
48. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
|||||
49. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
|||||
50. |
4.8 |
Kamatbevételek |
|||||
51. |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
52. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
53. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
200 000 |
50 000 |
||
54. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
50 000 |
||||
55. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||||
56. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
||||
57. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
34 655 377 |
1 471 543 |
4 510 600 |
||
4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Támogatás jogcíme |
összeg |
|
1. |
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
5 678 186 |
1.a |
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 846 431 |
1.b |
Közvilágítás támogatása |
1 704 550 |
1.c |
Köztemető támogatása |
127 205 |
1.d |
Közutak támogatása |
0 |
2. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 395 544 |
3. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogaás |
1 957 827 |
4. |
Közvilágítés kiegészítő támogatás |
970 000 |
5. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (1.+2.) |
17 001 557 |
6. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 718 000 |
7. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
8. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (6.+7.) |
9 860 300 |
9. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
144 780 |
10. |
Telepüési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (9.) |
144 780 |
11. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
12. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (11.) |
2 270 000 |
13. |
Állami támogatások összesen (5.+8.+10.+12.) |
29 276 637 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
||
1. |
1. |
Személyi juttatások |
13 300 180 |
||
2. |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 252 170 |
||
3. |
3. |
Dologi kiadások |
17 989 300 |
||
4. |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 886 357 |
||
5. |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 198 622 |
||
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
|||
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
5 041 622 |
||
12. |
5.6.1 |
központi ktgveétési szervnek |
0 |
||
13. |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
4 751 950 |
||
14. |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
289 672 |
||
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
|||
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
57 000 |
||
20. |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
57 000 |
||
21. |
5.11.2 |
háztartásoknak |
0 |
||
22. |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
||
23. |
6. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
40 626 629 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
előirányzat |
||||
1. |
1 |
Beruházások |
49 634 804 |
||
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
||
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
||
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
|||
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
|||
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
49 634 804 |
||
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 261 433 |
||||
4. |
Finanszírozási kiadások |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
előirányzat |
||||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||
2. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||
3. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
||
4. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
||
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 065 |
||
6. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 171 065 |
||
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
91 432 498 |
|||
6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Személyi juttatások |
13 300 180 |
||||
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 252 170 |
||||
3. |
3 |
Dologi kiadások |
17 989 300 |
||||
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 886 357 |
||||
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 198 622 |
0 |
0 |
||
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||||
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
|||||
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||||
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||||
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||||
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
5 041 622 |
0 |
0 |
||
12. |
5.6.1 |
központi ktgvetési szervnek |
|||||
13. |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
4 751 950 |
||||
14. |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
289 672 |
||||
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||||
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
|||||
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
57 000 |
0 |
0 |
||
20. |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
57 000 |
0 |
|||
21. |
5.11.2 |
háztartásoknak |
|||||
22. |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
||||
23. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
40 626 629 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
1. |
1 |
Beruházások |
49 634 804 |
||||
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
||||
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||||
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||||
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||||
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
|||||
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||||
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
|||||
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
|||||
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
49 634 804 |
0 |
||
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 626 629 |
49 634 804 |
0 |
||||
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||
2. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
3. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
|||||
4. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
|||||
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 065 |
||||
6. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 171 065 |
0 |
0 |
||
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
41 797 694 |
49 634 804 |
0 |
|||
7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Kötelező önkormányzati feladatok |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
eredeti ei. |
|||
I/1. Önkormányzati feladatok |
||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
Polgármester tiszteletdíja |
3 900 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 900 000 |
|||
Személyi juttatás összesen: |
3 900 000 |
|||
Szociális hozzájárulási adó |
3 714 |
|||
Kifizetői adó |
4 284 |
|||
Járulékok összesen: |
7 998 |
|||
Irodaszer, nyomtatvány |
70 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
170 000 |
|||
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
|||
Domain név fenntartás |
15 000 |
|||
Informatikai biztonsági felügyelet |
54 000 |
|||
Internetdíj |
82 200 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
181 200 |
|||
Telefondíj |
97 200 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
97 200 |
|||
Áramdíj |
16 800 |
|||
Gázdíj |
2 226 000 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
32 000 |
|||
Közüzemi djíak összesen: |
2 274 800 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
20 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
20 000 |
|||
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
80 000 |
|||
Továbbképzés, tanácskozás |
55 000 |
|||
Egyéb szakmai szolgáltatás (közjegyzői díj) |
10 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
145 000 |
|||
Pályázatfigyelés |
85 000 |
|||
Hulladékszállítás |
20 500 |
|||
Bankköltség |
580 000 |
|||
Más egyéb szolgáltatások |
30 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
715 500 |
|||
Belföldi kiküldetés |
585 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai összesen: |
585 000 |
|||
Karácsonyi gömb üdvözlet |
14 000 |
|||
Reklám és progagandakiadások összesen: |
14 000 |
|||
ÁFA |
816 860 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
816 860 |
|||
Más egyéb dologi kiadások |
50 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
50 000 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
5 069 560 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
8 977 558 |
|||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
Vegyszer |
7 000 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
7 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
5 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
5 000 |
|||
Áramdíj |
1 900 |
|||
Vízdíj |
11 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
12 900 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
|||
Hulladékszállítás |
80 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
80 000 |
|||
ÁFA |
28 323 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
28 323 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
133 223 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
133 223 |
|||
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám. |
127 205 |
|||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||
Víz, és csatornadíj |
9 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
9 000 |
|||
Továbbszámlázott közüzemi díjak |
349 992 |
|||
Közvetített szolgáltatások összesen: |
349 992 |
|||
Áfa |
2 430 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
2 430 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
361 422 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
361 422 |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
Közfoglalkoztatottak bére |
332 000 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
332 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
332 000 |
|||
Szocho |
21 580 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
21 580 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
353 580 |
|||
Bevétel: műk.c.támog.áht-n belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
353 580 |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
Óvoda működtetési hozzájárulás |
550 060 |
|||
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás |
45 827 |
|||
Háziorvosi ügyelet |
536 031 |
|||
Hivatali működési hozzájárulás |
3 530 812 |
|||
Vagyonbiztosításra átadandó (Magyaratádra) |
89 220 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi ökormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen: |
4 751 950 |
|||
Belső ellenőrzési társulási tagdíj |
191 931 |
|||
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás |
0 |
|||
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás |
67 656 |
|||
Hulladékgazdálkodási társulási tajgdíj |
30 085 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és ktg.vetési szerveiknek összesen: |
289 672 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
5 041 622 |
|||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
Karbantartás |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
|||
Áfa |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
0 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
|||
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása |
0 |
|||
064010 Közvilágítás |
||||
Áramdíj |
2 132 131 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
2 132 131 |
|||
Karbantartás |
297 048 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
297 048 |
|||
ÁFA |
647 203 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
647 203 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
3 076 382 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
3 076 382 |
|||
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 674 550 |
|||
066010 Zöldterület kezelés |
||||
Megbízási díj |
500 000 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai összesen: |
500 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
500 000 |
|||
Szocho |
58 500 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
58 500 |
|||
Üzemanyag, hajtóanyag |
250 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
350 000 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
100 000 |
|||
ÁFA |
121 500 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
121 500 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
571 500 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
1 130 000 |
|||
Bevétel: |
||||
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának |
3 846 431 |
|||
támogatása (066010-066020 korm.funkció) |
||||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
Megbízási díj traktoros |
100 000 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai összesen: |
100 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
100 000 |
|||
Szoc.hj.adó |
11 700 |
|||
Járulékok összesen: |
11 700 |
|||
Vegyszer |
15 000 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
15 000 |
|||
Hajtó- és kenőanyag |
420 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
200 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
620 000 |
|||
Áramdíj |
7 600 |
|||
Gázdíj |
556 500 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
7 100 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
571 200 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
|||
Biztosítás |
31 000 |
|||
Szállítási szolgáltatás (hulladék, egyéb) |
200 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
231 000 |
|||
ÁFA |
433 674 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
433 674 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
2 070 874 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
2 182 574 |
|||
Bevétel: |
||||
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának |
3 846 431 |
|||
támogatása (066010-066020 korm.funkció) |
||||
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||
Egyéb készletbeszerzés |
20 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
20 000 |
|||
Áramdíj |
115 900 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
16 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
131 900 |
|||
ÁFA |
41 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
41 000 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
192 900 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
192 900 |
|||
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
Könyvtáros bér |
3 787 280 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 787 280 |
|||
Cafeteria |
156 250 |
|||
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
|||
Folyószámla költségtérítés |
12 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
3 955 530 |
|||
Szoc.hj.adó |
514 219 |
|||
Kifizetői adó |
23 438 |
|||
Járulékok összesen: |
537 657 |
|||
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
|||
Áramdíj |
2 000 |
|||
Gázdíj |
2 782 600 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
44 700 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
2 829 300 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
|||
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
|||
Egyéb szolgáltatás |
0 |
|||
Egyéb szolgáltatás összesen: |
0 |
|||
ÁFA |
763 900 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
763 900 |
|||
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
3 605 700 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
8 098 887 |
|||
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|||
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
||||
Internetdíj |
67 716 |
|||
Informatikai szolgáltatások összesen: |
67 716 |
|||
Áramdíj |
104 000 |
|||
Gázdíj |
408 540 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
147 240 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
659 780 |
|||
ÁFA |
188 905 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
188 905 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
916 401 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
916 401 |
|||
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||||
TÖOSZ tagdíj |
14 000 |
|||
LEADER tagdíj |
43 000 |
|||
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
57 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
57 000 |
|||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
Szünidei gyermekétkeztetés |
114 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
114 000 |
|||
Áfa |
30 780 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
30 780 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
144 780 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
144 780 |
|||
Bevétel: telep.önkorm. gyermekétkeztetési felad. támogatása |
144 780 |
|||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
Falugondnok bér |
4 344 400 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 344 400 |
|||
Cafeteria |
156 250 |
|||
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
|||
Folyószámla költségtérítés |
12 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
4 512 650 |
|||
Szociális hj. adó |
588 805 |
|||
Kifizetői adó |
25 930 |
|||
Járulékok összesen: |
614 735 |
|||
Hajtó-, és kenőanyag |
900 000 |
|||
Munkaruha |
40 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés, munkaruha |
50 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
990 000 |
|||
Telefondíj |
62 400 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
62 400 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
200 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
|||
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen: |
12 500 |
|||
Biztosítási díjak |
193 000 |
|||
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
25 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
218 000 |
|||
Áfa |
335 658 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
335 658 |
|||
Más egyéb dologi kiadás (parkolás, autópályadíj) |
28 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesenn: |
28 000 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
1 846 558 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
6 973 943 |
|||
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
|||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
Önkormányzati segélyek |
2 886 357 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
2 886 357 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
2 886 357 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
2 886 357 |
|||
Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 718 000 |
|||
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||||
Általános tartalék |
50 000 |
|||
Céltartalék |
50 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
40 626 629 |
|||
ebből |
||||
Személyi juttatás összesen |
13 300 180 |
|||
ezen belül: |
||||
törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 463 680 |
|||
béren kívüli juttatások |
312 500 |
|||
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
24 000 |
|||
mvégzésre irányuló egyéb jogv.fogl.juttatásai |
500 000 |
|||
választott tisztségviselők juttatásai |
3 900 000 |
|||
egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
|||
13 300 180 |
||||
Járulékok összesen |
1 252 170 |
|||
ezen belül: |
||||
szociális hozzájárulási adó |
1 198 518 |
|||
kifizetői adó |
53 652 |
|||
1 252 170 |
||||
Dologi kiadások összesen |
17 989 300 |
|||
ezen belül: |
||||
szakmai anyagok beszerzése |
22 000 |
|||
üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 155 000 |
|||
vásárolt élelmezés |
114 000 |
|||
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
248 916 |
|||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
159 600 |
|||
közüzemi díjak |
8 621 011 |
|||
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
817 048 |
|||
közvetített szolgáltatások |
349 992 |
|||
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
170 000 |
|||
egyéb szolgáltatások |
1 244 500 |
|||
kiküldetések kiadásai |
585 000 |
|||
reklám és progagandakiadások |
14 000 |
|||
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 410 233 |
|||
egyéb dologi kiadások |
78 000 |
|||
17 989 300 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
2 886 357 |
|||
ezen belül: |
||||
egyéb nem intézményi ellátások |
2 886 357 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
4 751 950 |
|||
Egyéb működési célú támogatásokáht-n belülre társulásnak |
289 672 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
57 000 |
|||
Általános tartalék |
50 000 |
|||
Céltartalék |
50 000 |
|||
40 626 629 |
||||
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||||
Közutak támogatása |
0 |
|||
Közvilágítás támogatása |
1 704 550 |
|||
Köztemető támogatása |
127 205 |
|||
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 846 431 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 395 544 |
|||
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
|||
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
970 000 |
|||
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
17 001 557 |
|||
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 718 000 |
|||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
|||
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 860 300 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
144 780 |
|||
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
144 780 |
|||
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
2 270 000 |
|||
Állami támogatások összesen |
29 276 637 |
|||
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||||
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
0 |
|||
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
0 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
|||
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: |
0 |
|||
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ. |
40 626 629 |
|||
8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
|
1. |
Turistapihenő kialakítása építési költsége - LEADER-Turisztika pályázat |
2 993 014 |
2. |
Építéshez kapcsolódó költségek - TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
46 628 800 |
3. |
Akkumulátor töltő |
12 990 |
4. |
ÖSSZESEN |
49 634 804 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
|
1. |
--- |
0 |
2. |
ÖSSZESEN |
0 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
||
fő |
|||
1. |
Kulturális szervező |
1 |
|
2. |
Falugondnok |
1 |
|
3. |
Összesen: |
2 |
|
közfoglalkoztatottak létszáma |
|||
A |
B |
||
fő |
|||
1. |
közfoglalkoztatottak |
1 |
|
2. |
Összesen: |
1 |
|
11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
SAJÁT BEVÉTELEK |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
4 393 100 |
4 393 100 |
4 393 100 |
|||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2 271 543 |
2 271 543 |
2 271 543 |
|||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
2 578 725 |
2 578 725 |
2 578 725 |
|||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesdés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
bírság-, pótlék- és díjbevtéel |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
|||
kezesség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL |
9 310 868 |
9 310 868 |
9 310 868 |
|||
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A |
4 655 434 |
4 655 434 |
4 655 434 |
|||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
||||||
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
||||||
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||||
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
||||||
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
||||||
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||||
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET |
0 |
0 |
0 |
|||
12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 439 719 |
2 439 719 |
2 439 719 |
2 439 720 |
2 439 720 |
2 439 720 |
2 439 720 |
2 439 720 |
2 439 720 |
2 439 720 |
2 439 720 |
2 439 720 |
29 276 637 |
2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
61 135 |
61 135 |
61 135 |
61 135 |
61 135 |
61 135 |
61 135 |
61 135 |
61 135 |
61 135 |
61 136 |
61 136 |
733 622 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
371 716 |
371 716 |
371 716 |
371 716 |
371 717 |
371 717 |
371 717 |
371 717 |
371 717 |
371 717 |
371 717 |
371 717 |
4 460 600 |
4 |
Működési bevételek |
509 721 |
509 721 |
509 721 |
509 722 |
509 722 |
509 722 |
509 722 |
509 722 |
509 722 |
509 722 |
509 722 |
509 722 |
6 116 661 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
50 000 |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
3 386 457 |
3 386 457 |
3 386 457 |
3 386 459 |
3 386 461 |
3 386 461 |
3 386 461 |
3 386 461 |
3 386 461 |
3 386 461 |
3 386 462 |
3 386 462 |
40 637 520 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 555 362 |
20 555 362 |
|||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 555 362 |
20 555 362 |
11 |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
3 386 457 |
3 386 457 |
3 386 457 |
3 386 459 |
3 386 461 |
3 386 461 |
3 386 461 |
3 386 461 |
3 386 461 |
3 386 461 |
3 386 462 |
23 941 824 |
61 192 882 |
12 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
||||||||||||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1 160 174 |
29 079 442 |
30 239 616 |
||||||||||
14 |
Finanszírozás bevételek összesen |
1 160 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 079 442 |
30 239 616 |
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13) |
4 546 631 |
3 386 457 |
3 386 457 |
3 386 459 |
3 386 461 |
3 386 461 |
3 386 461 |
3 386 461 |
3 386 461 |
3 386 461 |
3 386 462 |
53 021 266 |
91 432 498 |
16 |
Személyi juttatások |
1 108 348 |
1 108 348 |
1 108 348 |
1 108 348 |
1 108 348 |
1 108 348 |
1 108 348 |
1 108 348 |
1 108 349 |
1 108 349 |
1 108 349 |
1 108 349 |
13 300 180 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
104 347 |
104 347 |
104 347 |
104 347 |
104 347 |
104 347 |
104 348 |
104 348 |
104 348 |
104 348 |
104 348 |
104 348 |
1 252 170 |
18 |
Dologi kiadások |
1 499 108 |
1 499 108 |
1 499 108 |
1 499 108 |
1 499 108 |
1 499 108 |
1 499 108 |
1 499 108 |
1 499 109 |
1 499 109 |
1 499 109 |
1 499 109 |
17 989 300 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
240 529 |
240 529 |
240 529 |
240 530 |
240 530 |
240 530 |
240 530 |
240 530 |
240 530 |
240 530 |
240 530 |
240 530 |
2 886 357 |
20 |
Egyéb működési célú kiadások |
433 218 |
433 218 |
433 218 |
433 218 |
433 218 |
433 218 |
433 219 |
433 219 |
433 219 |
433 219 |
433 219 |
433 219 |
5 198 622 |
21 |
Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19) |
3 385 550 |
3 385 550 |
3 385 550 |
3 385 551 |
3 385 551 |
3 385 551 |
3 385 553 |
3 385 553 |
3 385 555 |
3 385 555 |
3 385 555 |
3 385 555 |
40 626 629 |
22 |
Beruházások |
12 990 |
49 621 814 |
49 634 804 |
||||||||||
23 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
24 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
25 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23) |
0 |
12 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 621 814 |
49 634 804 |
26 |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
3 385 550 |
3 398 540 |
3 385 550 |
3 385 551 |
3 385 551 |
3 385 551 |
3 385 553 |
3 385 553 |
3 385 555 |
3 385 555 |
3 385 555 |
53 007 369 |
90 261 433 |
27 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||||||||||
28 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 065 |
||||||||||||
29 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 171 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 171 065 |
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27) |
4 556 615 |
3 398 540 |
3 385 550 |
3 385 551 |
3 385 551 |
3 385 551 |
3 385 553 |
3 385 553 |
3 385 555 |
3 385 555 |
3 385 555 |
53 007 369 |
91 432 498 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. |
Közvetett támogatások |
|
A |
B |
|
1. |
Helyi adó kedvezmény (kommunális adó) |
1 414 000 |
2. |
Helyiség használat mentesség (művelődési ház) |
55 000 |
3. |
Közvetett támogatások összesen |
1 469 000 |