Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.
2. Bevételek és kiadások
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását összesen
a) 176.978.278,- forint bevétellel és
b) 93.464.792,- forint kiadással
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
a) a működési költségvetési bevételt 52.327.227 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 85.594.302 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 39.056.749 forintban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
a) a működési költségvetési kiadást 45.174.031 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 47.100.759 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 1.190.002 forintban
állapítja meg.
(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 4.032.077 forint.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1–6. melléklete tartalmazza.
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.
(2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Pénzforgalom
4. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint mutatja be.
5. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Az önkormányzat vagyona
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 583.201.206 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
7. Többéves kihatással járó feladatok
7. § Az önkormányzat a 2022. december 31-i, többéves kihatással járó feladatairól a 11. melléklet szerint rendelkezik.
8. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
8. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2022. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.
9. Támogatások
9. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
10. Uniós támogatások
10. § Az önkormányzat 2022. évben 69.492.441 Ft Európai Uniós támogatásban részesült.
11. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
2 |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
48 199 306 |
59 124 504 |
52 327 227 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
39 619 055 |
45 372 811 |
45 174 031 |
3 |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 541 899 |
37 287 438 |
37 287 438 |
2.1 |
Személyi juttatások |
11 991 892 |
12 413 890 |
12 413 890 |
4 |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
1 787 762 |
3 389 775 |
3 389 775 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 106 960 |
1 305 695 |
1 305 695 |
5 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
9 118 787 |
7 907 627 |
3 775 575 |
2.3 |
Dologi kiadások |
15 109 074 |
21 822 133 |
21 723 353 |
6 |
1.4 |
Működési bevételek |
3 710 858 |
10 289 664 |
7 664 439 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 136 000 |
4 032 077 |
4 032 077 |
7 |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
40 000 |
250 000 |
210 000 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 275 129 |
5 799 016 |
5 699 016 |
8 |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
3. |
7 153 196 |
||||||
9 |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
8 580 251 |
13 751 693 |
1 190 002 |
10 |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
7.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
7 390 249 |
12 561 691 |
0 |
11 |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 190 002 |
1 190 002 |
1 190 002 |
12 |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
6. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
1 171 065 |
1 171 065 |
8. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
1 171 065 |
0 |
||
15 |
9. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5. +6.) |
0 |
1 171 065 |
1 171 065 |
10. |
Működési finanszírozási kiadások (7.+8.) |
8 580 251 |
14 922 758 |
1 190 002 |
16 |
11. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.) |
48 199 306 |
60 295 569 |
53 498 292 |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.) |
48 199 306 |
60 295 569 |
46 364 033 |
17 |
13. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
6 769 990 |
87 594 302 |
85 594 302 |
14. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
28 635 511 |
108 587 984 |
47 100 759 |
18 |
13.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
6 769 990 |
83 594 302 |
83 594 302 |
14.1 |
Beruházások |
9 062 362 |
27 672 408 |
6 316 063 |
19 |
13.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
14.2 |
Felújítások |
19 573 149 |
80 914 941 |
40 784 061 |
20 |
13.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 000 000 |
2 000 000 |
14.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
635 |
635 |
21 |
15. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.-14.) |
38 493 543 |
|||||||
22 |
||||||||||
23 |
||||||||||
24 |
16. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
21 865 521 |
20 993 682 |
37 885 684 |
19. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
0 |
25 |
16.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
20 993 682 |
37 885 684 |
19.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
16.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
21 865 521 |
0 |
0 |
19.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
27 |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|||||
28 |
18. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
16 892 002 |
0 |
20. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
16 892 002 |
0 |
29 |
21. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.+18.) |
21 865 521 |
37 885 684 |
37 885 684 |
22. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (19.+20.) |
0 |
16 892 002 |
0 |
30 |
23. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+21.) |
28 635 511 |
125 479 986 |
123 479 986 |
24. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+22.) |
28 635 511 |
125 479 986 |
47 100 759 |
31 |
25. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+23.) |
76 834 817 |
185 775 555 |
176 978 278 |
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+24.) |
76 834 817 |
185 775 555 |
93 464 792 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Működési költségvetési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 541 899 |
37 287 438 |
37 287 438 |
100,00% |
||
3 |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 503 392 |
17 503 392 |
17 503 392 |
100,00% |
||
4 |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 278 300 |
11 739 969 |
11 739 969 |
100,00% |
||
5 |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
532 380 |
314 070 |
314 070 |
100,00% |
||
6 |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
||
7 |
1.5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
1.6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 957 827 |
4 318 207 |
4 318 207 |
100,00% |
||
9 |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 141 800 |
1 141 800 |
100,00% |
|||
10 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 787 762 |
3 389 775 |
3 389 775 |
100,00% |
||
11 |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
12 |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
13 |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00% |
||
14 |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
15 |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
287 762 |
1 889 775 |
1 889 775 |
100,00% |
||
16 |
2.5.1 |
központi költségvetési szervtől |
0 |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
||
17 |
2.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
637 862 |
637 862 |
100,00% |
||
18 |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
19 |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
287 762 |
324 849 |
324 849 |
100,00% |
||
20 |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
902 064 |
902 064 |
100,00% |
||
21 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
9 118 787 |
7 907 627 |
3 775 575 |
47,75% |
||
22 |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
26 776 |
26 776 |
100,00% |
||
23 |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
26 776 |
26 776 |
100,00% |
||
24 |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
0 |
26 776 |
26 776 |
100,00% |
||
25 |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
26 |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
27 |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
28 |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
1 197 285 |
1 271 183 |
947 183 |
74,51% |
||
29 |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 197 285 |
1 271 183 |
947 183 |
74,51% |
||
30 |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
7 438 702 |
6 166 512 |
2 732 075 |
44,31% |
||
31 |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 438 702 |
6 166 512 |
2 732 075 |
44,31% |
||
32 |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
7 438 702 |
6 166 512 |
2 732 075 |
44,31% |
||
33 |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
34 |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
35 |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
36 |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
37 |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
482 800 |
443 156 |
69 541 |
15,69% |
||
38 |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
||
39 |
3.6.2 |
bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
40 |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
249 550 |
328 806 |
64 541 |
19,63% |
||
41 |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
233 250 |
109 350 |
0 |
0,00% |
||
42 |
4 |
Működési bevételek |
3 710 858 |
10 289 664 |
7 664 439 |
74,49% |
||
43 |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
44 |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 171 383 |
1 618 756 |
1 572 256 |
97,13% |
||
45 |
4.2.1 |
Bérleti díj |
1 171 383 |
1 618 756 |
1 572 256 |
97,13% |
||
46 |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
236 192 |
236 192 |
100,00% |
|||
47 |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
2 539 475 |
5 635 829 |
3 057 104 |
54,24% |
||
48 |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
2 539 475 |
5 635 829 |
3 057 104 |
54,24% |
||
49 |
4.5 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
50 |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
51 |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
52 |
4.8 |
Kamatbevételek |
0 |
84 |
84 |
100,00% |
||
53 |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
54 |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
2 798 803 |
2 798 803 |
100,00% |
|||
55 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
40 000 |
250 000 |
210 000 |
84,00% |
||
56 |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
57 |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
40 000 |
220 000 |
180 000 |
81,82% |
||
58 |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|||
59 |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
48 199 306 |
59 124 504 |
52 327 227 |
88,50% |
||
2. felhalmozási költségvetési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
6 769 990 |
83 594 302 |
83 594 302 |
100,00% |
||
3 |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 769 990 |
83 594 302 |
83 594 302 |
100,00% |
||
8 |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
6 769 990 |
69 492 441 |
69 492 441 |
100,00% |
||
9 |
1.5.2 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
|||
10 |
1.5.3 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
14 101 861 |
14 101 861 |
100,00% |
||
11 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
13 |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
14 |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
15 |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
16 |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
17 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 000 000 |
2 000 000 |
50,00% |
||
18 |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
19 |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
20 |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 000 000 |
2 000 000 |
50,00% |
||
21 |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
6 769 990 |
87 594 302 |
85 594 302 |
97,72% |
||
3. Költségvetési bevételek összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1. |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
2. |
Költségvetési bevételek összesen |
54 969 296 |
146 718 806 |
137 921 529 |
94,00% |
||
4. Finanszírozási bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
21 865 521 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |
21 865 521 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
37 885 684 |
37 885 684 |
100,00% |
||
9 |
4 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
1 171 065 |
1 171 065 |
100,00% |
||
10 |
5 |
Finanszírozási bevételek összesen |
21 865 521 |
39 056 749 |
39 056 749 |
100,00% |
||
5. Önkormányzati bevételek összesen:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1. |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
2. |
Önkormányzati bevételek összesen |
76 834 817 |
185 775 555 |
176 978 278 |
95,26% |
||
3. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Működési költségvetési kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1. |
Személyi juttatások |
11 991 892 |
12 413 890 |
12 413 890 |
100,00% |
||
3 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 106 960 |
1 305 695 |
1 305 695 |
100,00% |
||
4 |
3. |
Dologi kiadások |
15 109 074 |
21 822 133 |
21 723 353 |
99,55% |
||
5 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 136 000 |
4 032 077 |
4 032 077 |
100,00% |
||
6 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 275 129 |
5 799 016 |
5 699 016 |
98,28% |
||
7 |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
1 297 |
1 297 |
100,00% |
|||
9 |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
10 |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
380 042 |
380 042 |
100,00% |
|||
11 |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
12 |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 301 729 |
3 767 562 |
3 767 562 |
100,00% |
||
13 |
5.6.1 |
központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
|||
14 |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
4 001 504 |
2 811 260 |
2 811 260 |
100,00% |
||
15 |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
300 225 |
956 302 |
956 302 |
100,00% |
||
16 |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
17 |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
190 000 |
190 000 |
100,00% |
|||
18 |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
19 |
5.10 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
20 |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
873 400 |
1 360 115 |
1 360 115 |
100,00% |
||
21 |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
873 400 |
1 360 115 |
1 360 115 |
100,00% |
||
22 |
5.11.2 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
||
24 |
6. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
39 619 055 |
45 372 811 |
45 174 031 |
99,56% |
||
2. Felhalmozási költségvetési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
sor-szám |
0 |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|||
1. |
1 |
Beruházások |
9 062 362 |
27 672 408 |
6 316 063 |
22,82% |
||
2. |
2 |
Felújítások |
19 573 149 |
80 914 941 |
40 784 061 |
50,40% |
||
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
635 |
635 |
100,00% |
||
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
635 |
635 |
100,00% |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak |
635 |
635 |
100,00% |
|||||
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
28 635 511 |
108 587 984 |
47 100 759 |
43,38% |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1. |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
2. |
költségvetési kiadások összesen |
68 254 566 |
153 960 795 |
92 274 790 |
59,93% |
||
4. Finanszírozási kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|||
2 |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
7 390 249 |
30 624 758 |
0 |
0,00% |
||
4 |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
7 390 249 |
13 732 756 |
0 |
0,00% |
||
5 |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
16 892 002 |
0 |
0,00% |
||
6 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 190 002 |
1 190 002 |
1 190 002 |
100,00% |
||
7 |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
8 580 251 |
31 814 760 |
1 190 002 |
3,74% |
5. Önkormányzati kiadások összesen:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1. |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
2. |
önkormányzati kiadások összesen |
76 834 817 |
185 775 555 |
93 464 792 |
50,31% |
||
4. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
2 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
||||
3 |
I/1. Önkormányzati feladatok |
||||
4 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
5 |
Diákmunkás bér |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
6 |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
7 |
Polgármester tiszteletdíja |
3 774 450 |
3 774 450 |
3 774 450 |
100,00% |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 774 450 |
3 774 450 |
3 774 450 |
100,00% |
9 |
Reprezentáció |
0 |
23 817 |
23 817 |
100,00% |
10 |
Egyéb külső személyi juttatások összesen: |
0 |
23 817 |
23 817 |
100,00% |
11 |
Személyi juttatás összesen: |
3 774 450 |
3 998 267 |
3 998 267 |
100,00% |
12 |
Szociális hozzájárulási adó |
3 068 |
33 760 |
33 760 |
100,00% |
13 |
Kifizetői adó |
3 540 |
8 867 |
8 867 |
100,00% |
14 |
Járulékok összesen: |
6 608 |
42 627 |
42 627 |
100,00% |
15 |
Pendrive, hitelesített helyszínrajz,tualjdoni lap |
0 |
12 002 |
12 002 |
100,00% |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
12 002 |
12 002 |
100,00% |
|
17 |
Irodaszer, nyomtatvány |
75 000 |
64 906 |
64 906 |
100,00% |
18 |
Egyéb készletbeszerzés |
160 000 |
100 703 |
100 703 |
100,00% |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
235 000 |
165 609 |
165 609 |
100,00% |
20 |
Szoftver üzemeltetési díj |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
21 |
Domain név fenntartás |
0 |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
22 |
Informatikai biztonsági felügyelet |
55 000 |
54 000 |
54 000 |
100,00% |
23 |
Internetdíj |
90 000 |
89 050 |
82 200 |
92,31% |
24 |
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógép szerviz) |
96 000 |
6 500 |
6 500 |
100,00% |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
241 000 |
194 550 |
187 700 |
96,48% |
26 |
Telefondíj |
100 000 |
93 402 |
93 402 |
100,00% |
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
100 000 |
93 402 |
93 402 |
100,00% |
28 |
Áramdíj |
70 000 |
14 028 |
14 028 |
100,00% |
29 |
Gázdíj |
480 000 |
747 292 |
747 292 |
100,00% |
30 |
Vízdíj, csatornadíj |
35 000 |
26 701 |
26 701 |
100,00% |
31 |
Közüzemi djíak összesen: |
585 000 |
788 021 |
788 021 |
100,00% |
32 |
Terembérleti díj |
0 |
90 630 |
90 630 |
100,00% |
33 |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
0 |
90 630 |
90 630 |
100,00% |
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
40 000 |
23 622 |
23 622 |
100,00% |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
40 000 |
23 622 |
23 622 |
100,00% |
36 |
Munka- és tűrzvédelmi szolgáltatás |
0 |
114 396 |
114 396 |
100,00% |
37 |
Közjegyzői díj |
0 |
8 700 |
8 700 |
100,00% |
38 |
Továbbképzés, tanácskozás |
0 |
52 524 |
52 524 |
100,00% |
39 |
Más szakmai tevékenység |
130 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
40 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
130 000 |
205 620 |
205 620 |
100,00% |
41 |
Pályázatfigyelés |
0 |
120 000 |
95 000 |
79,17% |
42 |
Kéményseprés, szemétszállítás |
25 000 |
66 180 |
66 180 |
100,00% |
43 |
Bankköltség |
560 000 |
524 883 |
524 883 |
100,00% |
44 |
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
28 735 |
28 735 |
100,00% |
45 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
635 000 |
739 798 |
714 798 |
96,62% |
46 |
Belföldi kiküldetés |
566 160 |
519 180 |
519 180 |
100,00% |
47 |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
566 160 |
519 180 |
519 180 |
100,00% |
48 |
Karácsonyi gömb üdvözlet |
0 |
14 000 |
7 000 |
50,00% |
49 |
Reklá- és propagandakiadások összesen: |
0 |
14 000 |
7 000 |
50,00% |
50 |
ÁFA |
344 620 |
401 218 |
398 457 |
99,31% |
51 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
344 620 |
401 218 |
398 457 |
99,31% |
52 |
Más egyéb dologi kiadások |
110 000 |
71 963 |
71 963 |
100,00% |
53 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
110 000 |
71 963 |
71 963 |
100,00% |
54 |
Dologi kiadások összesen: |
2 986 780 |
3 319 615 |
3 278 004 |
98,75% |
55 |
Kormányzati funkció összesen: |
6 767 838 |
7 360 509 |
7 318 898 |
99,43% |
56 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
57 |
Vegyszer |
0 |
5 126 |
5 126 |
100,00% |
58 |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
5 126 |
5 126 |
100,00% |
59 |
Hajtó- és kenőanyag |
166 000 |
72 105 |
72 105 |
100,00% |
60 |
Egyéb készletbeszerzés |
80 000 |
62 603 |
62 603 |
100,00% |
61 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
246 000 |
134 708 |
134 708 |
100,00% |
62 |
Áramdíj |
5 000 |
1 557 |
1 557 |
100,00% |
63 |
Vízdíj |
10 000 |
9 055 |
9 055 |
100,00% |
64 |
Közüzemi díjak összesen: |
15 000 |
10 612 |
10 612 |
100,00% |
65 |
Karbantartás, kisjavítás |
160 000 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
160 000 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
Hulladékszállítás |
90 000 |
160 133 |
160 133 |
100,00% |
68 |
Más egyéb szolgáltatás |
30 000 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
120 000 |
160 133 |
160 133 |
100,00% |
70 |
ÁFA |
146 200 |
75 490 |
75 490 |
100,00% |
71 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
146 200 |
75 490 |
75 490 |
100,00% |
72 |
Dologi kiadás összesen: |
687 200 |
386 069 |
386 069 |
100,00% |
73 |
Kormányzati funkció összesen: |
687 200 |
386 069 |
386 069 |
100,00% |
74 |
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám. |
687 169 |
687 169 |
687 169 |
100,00% |
75 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||
76 |
Egyéb készletbeszerzés |
30 000 |
0 |
0 |
0,00% |
77 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
30 000 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
Áramdíj |
43 000 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
Víz, és csatornadíj |
5 000 |
7 844 |
7 844 |
100,00% |
80 |
Közüzemi díjak összesen: |
48 000 |
7 844 |
7 844 |
100,00% |
81 |
Továbbszámlázott közüzemi díjak |
247 000 |
234 952 |
234 952 |
100,00% |
82 |
Közvetített szolgáltatások összesen: |
247 000 |
234 952 |
234 952 |
100,00% |
83 |
Hiteles energetikai tanúsítvány készítése - szolgálati lakás Kossuth u. 118. |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
84 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
85 |
Más egyéb szolgáltatás |
100 000 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
100 000 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
Áfa |
115 000 |
2 118 |
2 118 |
100,00% |
88 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
115 000 |
2 118 |
2 118 |
100,00% |
89 |
Dologi kiadás összesen: |
540 000 |
264 914 |
264 914 |
100,00% |
90 |
Kormányzati funkció összesen: |
540 000 |
264 914 |
264 914 |
100,00% |
91 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
92 |
Közfoglalkoztatottak bére |
385 000 |
326 015 |
326 015 |
100,00% |
93 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
385 000 |
326 015 |
326 015 |
100,00% |
94 |
Betegszabadság |
0 |
41 594 |
41 594 |
100,00% |
95 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
41 594 |
41 594 |
100,00% |
96 |
Személyi juttatások összesen: |
385 000 |
367 609 |
367 609 |
100,00% |
97 |
Szocho |
26 088 |
27 657 |
27 657 |
100,00% |
98 |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
26 088 |
27 657 |
27 657 |
100,00% |
99 |
Hajtó- és kenőanyag |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
100 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
Áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
Támogatás visszafizetés kamata |
0 |
59 |
59 |
100,00% |
104 |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
59 |
59 |
100,00% |
105 |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
59 |
59 |
100,00% |
106 |
Kormányzati funkció összesen: |
411 088 |
395 325 |
395 325 |
100,00% |
107 |
Bevétel: műk.c.támog.áht-n belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
287 762 |
324 849 |
324 849 |
100,00% |
108 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
109 |
Visszatérítendő támogatás Hivatalnak - 2022.12 hó jubileumi jutalom finanszírozása |
0 |
380 042 |
380 042 |
100,00% |
110 |
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n belülre összesen: |
380 042 |
380 042 |
100,00% |
|
111 |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
1 700 000 |
550 060 |
550 060 |
100,00% |
112 |
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás |
36 000 |
45 827 |
45 827 |
100,00% |
113 |
Háziorvosi ügyelet |
650 000 |
536 031 |
536 031 |
100,00% |
114 |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 539 504 |
1 597 986 |
1 597 986 |
100,00% |
115 |
Vagyonbiztosításra átadandó (Magyaratádra) |
76 000 |
81 356 |
81 356 |
100,00% |
116 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi ökormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen: |
4 001 504 |
2 811 260 |
2 811 260 |
100,00% |
117 |
Belső ellenőrzési társulási tagdíj |
170 000 |
181 620 |
181 620 |
100,00% |
118 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás |
7 975 |
676 941 |
676 941 |
100,00% |
119 |
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás |
92 000 |
67 656 |
67 656 |
100,00% |
120 |
Hulladékgazdálkodási társulási tajgdíj |
30 250 |
30 085 |
30 085 |
100,00% |
121 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és ktg.vetési szerveiknek összesen: |
300 225 |
956 302 |
956 302 |
100,00% |
122 |
Kormányzati funkció összesen: |
4 301 729 |
4 147 604 |
4 147 604 |
100,00% |
123 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
124 |
Karbantartás |
571 500 |
0 |
0 |
0,00% |
125 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
571 500 |
0 |
0 |
0,00% |
126 |
Áfa |
154 305 |
0 |
0 |
0,00% |
127 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
154 305 |
0 |
0 |
0,00% |
128 |
Dologi kiadás összesen: |
725 805 |
0 |
0 |
0,00% |
129 |
Kormányzati funkció összesen: |
725 805 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása |
756 465 |
756 465 |
756 465 |
100,00% |
131 |
064010 Közvilágítás |
||||
132 |
Áramdíj |
1 100 000 |
921 007 |
921 007 |
100,00% |
133 |
Közüzemi díjak összesen: |
1 100 000 |
921 007 |
921 007 |
100,00% |
134 |
Karbantartás |
362 000 |
296 349 |
296 349 |
100,00% |
135 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
362 000 |
296 349 |
296 349 |
100,00% |
136 |
ÁFA |
394 605 |
333 942 |
333 942 |
100,00% |
137 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
394 605 |
333 942 |
333 942 |
100,00% |
138 |
Dologi kiadás összesen: |
1 856 605 |
1 551 298 |
1 551 298 |
100,00% |
139 |
Kormányzati funkció összesen: |
1 856 605 |
1 551 298 |
1 551 298 |
100,00% |
140 |
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 943 355 |
1 943 355 |
1 943 355 |
100,00% |
141 |
066010 Zöldterület kezelés |
||||
142 |
Üzemanyag, hajtóanyag |
250 000 |
213 447 |
213 447 |
100,00% |
143 |
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
98 494 |
98 494 |
100,00% |
144 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
350 000 |
311 941 |
311 941 |
100,00% |
145 |
Karbantartás, kisjavítás |
250 000 |
99 953 |
99 953 |
100,00% |
146 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
250 000 |
99 953 |
99 953 |
100,00% |
147 |
ÁFA |
162 000 |
111 212 |
111 212 |
100,00% |
148 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
162 000 |
111 212 |
111 212 |
100,00% |
149 |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
4 |
4 |
100,00% |
150 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
4 |
4 |
100,00% |
151 |
Dologi kiadás összesen: |
762 000 |
523 110 |
523 110 |
100,00% |
152 |
Kormányzati funkció összesen: |
762 000 |
523 110 |
523 110 |
100,00% |
153 |
Bevétel: |
||||
154 |
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának |
4 385 311 |
4 385 311 |
4 385 311 |
100,00% |
155 |
támogatása (066010-066020 korm.funkció) |
||||
156 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
157 |
Traktor kezelő megbízási díj |
360 000 |
208 250 |
208 250 |
100,00% |
158 |
Közterület karbantartás megbízási díja |
0 |
318 550 |
318 550 |
100,00% |
159 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása |
360 000 |
526 800 |
526 800 |
100,00% |
160 |
Személyi juttatások összesen: |
360 000 |
526 800 |
526 800 |
100,00% |
161 |
Szoc.hj.adó |
42 120 |
62 726 |
62 726 |
100,00% |
162 |
Járulékok összesen: |
42 120 |
62 726 |
62 726 |
100,00% |
163 |
Vegyszer |
0 |
11 827 |
11 827 |
100,00% |
164 |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
11 827 |
11 827 |
100,00% |
165 |
Hajtó- és kenőanyag - traktor |
0 |
361 436 |
361 436 |
100,00% |
166 |
Egyéb készletbeszerzés - traktor |
0 |
686 287 |
686 287 |
100,00% |
167 |
Hajtó- és kenőanyag |
550 000 |
44 344 |
44 344 |
100,00% |
168 |
Egyéb készletbeszerzés |
500 000 |
377 365 |
377 365 |
100,00% |
169 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 050 000 |
1 469 432 |
1 469 432 |
100,00% |
170 |
Gázdíj |
350 000 |
400 862 |
400 862 |
100,00% |
171 |
Áramdíj |
10 000 |
6 360 |
6 360 |
100,00% |
172 |
Vízdíj, csatornadíj |
15 000 |
5 853 |
5 853 |
100,00% |
173 |
Közüzemi díjak összesen: |
375 000 |
413 075 |
413 075 |
100,00% |
174 |
Karbantartás, kisjavítás |
450 000 |
180 000 |
180 000 |
100,00% |
175 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
450 000 |
180 000 |
180 000 |
100,00% |
176 |
Biztosítás |
30 000 |
28 560 |
28 560 |
100,00% |
177 |
Más egyéb szolgáltatások |
450 000 |
417 333 |
417 333 |
100,00% |
178 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
480 000 |
445 893 |
445 893 |
100,00% |
179 |
Más egyéb dologi kiadás |
80 000 |
8 508 |
8 508 |
100,00% |
180 |
Egyéb dologi kiadás összesen |
80 000 |
8 508 |
8 508 |
100,00% |
181 |
ÁFA |
652 050 |
655 081 |
655 081 |
100,00% |
182 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
652 050 |
655 081 |
655 081 |
100,00% |
183 |
Dologi kiadások összesen: |
3 087 050 |
3 183 816 |
3 183 816 |
100,00% |
184 |
Kormányzati funkció összesen: |
3 489 170 |
3 773 342 |
3 773 342 |
100,00% |
185 |
Bevétel: |
||||
186 |
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának |
4 385 311 |
4 385 311 |
4 385 311 |
100,00% |
187 |
támogatása (066010-066020 korm.funkció maradék) |
||||
188 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||
189 |
Egyéb készletbeszerzés |
15 000 |
15 238 |
15 238 |
100,00% |
190 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
15 000 |
15 238 |
15 238 |
100,00% |
191 |
Áramdíj |
30 000 |
96 601 |
96 601 |
100,00% |
192 |
Vízdíj, csatornadíj |
20 000 |
13 300 |
13 300 |
100,00% |
193 |
Közüzemi díjak összesen: |
50 000 |
109 901 |
109 901 |
100,00% |
194 |
Karbantartás kisjavítás |
70 000 |
104 400 |
104 400 |
100,00% |
195 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
70 000 |
104 400 |
104 400 |
100,00% |
196 |
Telefondíj |
43 000 |
0 |
0 |
0,00% |
197 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
43 000 |
0 |
0 |
0,00% |
198 |
Más egyéb szolgáltatás |
60 000 |
0 |
0 |
0,00% |
199 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
60 000 |
0 |
0 |
0,00% |
200 |
ÁFA |
52 000 |
61 853 |
61 853 |
100,00% |
201 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
52 000 |
61 853 |
61 853 |
100,00% |
202 |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
2 |
2 |
100,00% |
203 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
2 |
2 |
100,00% |
204 |
Dologi kiadás összesen: |
290 000 |
291 394 |
291 394 |
100,00% |
205 |
Kormányzati funkció összesen: |
290 000 |
291 394 |
291 394 |
100,00% |
206 |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
207 |
Könyvtáros bér |
3 339 840 |
2 425 919 |
2 425 919 |
100,00% |
208 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 339 840 |
2 425 919 |
2 425 919 |
100,00% |
209 |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
210 |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
211 |
Betegszabadság |
141 120 |
141 120 |
100,00% |
|
212 |
Folyószámla költségtérítés |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
213 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
153 120 |
153 120 |
100,00% |
|
214 |
Személyi juttatások összesen: |
3 496 090 |
2 735 289 |
2 735 289 |
100,00% |
215 |
Szoc.hj.adó |
460 372 |
361 467 |
361 467 |
100,00% |
216 |
Táppénz hozzájárulás |
142 503 |
142 503 |
100,00% |
|
217 |
Kifizetői adó |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
100,00% |
218 |
Járulékok összesen: |
483 810 |
527 408 |
527 408 |
100,00% |
219 |
Könyv folyóirat |
10 000 |
0 |
0 |
0,00% |
220 |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
10 000 |
0 |
0 |
0,00% |
221 |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
0 |
0 |
0,00% |
222 |
Egyéb készletbeszerzés |
36 000 |
12 198 |
12 198 |
100,00% |
223 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
41 000 |
12 198 |
12 198 |
100,00% |
224 |
Áramdíj |
5 000 |
1 493 |
1 493 |
100,00% |
225 |
Gázdíj |
600 000 |
944 652 |
944 652 |
100,00% |
226 |
Vízdíj, csatornadíj |
45 000 |
37 290 |
37 290 |
100,00% |
227 |
Közüzemi díjak összesen: |
650 000 |
983 435 |
983 435 |
100,00% |
228 |
Karbantartás, kisjavítás |
5 000 |
17 700 |
17 700 |
100,00% |
229 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
5 000 |
17 700 |
17 700 |
100,00% |
230 |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
231 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
232 |
Egyéb szolgáltatás |
300 000 |
35 000 |
35 000 |
100,00% |
233 |
Egyéb szolgáltatás összesen: |
300 000 |
35 000 |
35 000 |
100,00% |
234 |
ÁFA |
257 850 |
383 620 |
383 620 |
100,00% |
235 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
257 850 |
383 620 |
383 620 |
100,00% |
236 |
Más egyéb dologi kiadás |
300 000 |
452 511 |
452 511 |
100,00% |
237 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
300 000 |
452 511 |
452 511 |
100,00% |
238 |
Dologi kiadás összesen: |
1 573 850 |
1 894 464 |
1 894 464 |
100,00% |
239 |
Kormányzati funkció összesen: |
5 553 750 |
5 157 161 |
5 157 161 |
100,00% |
240 |
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
241 |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
||||
242 |
Egyéb üzemeltetési anyagok |
50 000 |
0 |
0 |
0,00% |
243 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
50 000 |
0 |
0 |
0,00% |
244 |
Internetdíj |
67 750 |
74 256 |
67 716 |
91,19% |
245 |
Informatikai szolgáltatások összesen: |
67 750 |
74 256 |
67 716 |
91,19% |
246 |
Áramdíj |
20 000 |
86 640 |
86 640 |
100,00% |
247 |
Gázdíj |
60 000 |
451 946 |
451 946 |
100,00% |
248 |
Vízdíj, csatornadíj |
28 000 |
370 443 |
370 443 |
100,00% |
249 |
Közüzemi díjak összesen: |
108 000 |
909 029 |
909 029 |
100,00% |
250 |
Karbantartás, kisjavítás |
10 000 |
0 |
0 |
0,00% |
251 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
10 000 |
0 |
0 |
0,00% |
252 |
Egyéb szolgáltatások igénybevétele |
40 000 |
14 866 |
0 |
0,00% |
253 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
40 000 |
14 866 |
0 |
0,00% |
254 |
ÁFA |
74 000 |
260 012 |
255 999 |
98,46% |
255 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
74 000 |
260 012 |
255 999 |
98,46% |
256 |
Dologi kiadások összesen: |
349 750 |
1 258 163 |
1 232 744 |
97,98% |
257 |
Kormányzati funkció összesen: |
349 750 |
1 258 163 |
1 232 744 |
97,98% |
258 |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||||
259 |
TÖOSZ tagdíj |
14 000 |
13 675 |
13 675 |
100,00% |
260 |
LEADER tagdíj |
44 000 |
42 640 |
42 640 |
100,00% |
261 |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
58 000 |
56 315 |
56 315 |
100,00% |
262 |
Kormányzati funkció összesen: |
58 000 |
56 315 |
56 315 |
100,00% |
263 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
264 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
419 197 |
243 706 |
243 706 |
100,00% |
265 |
Vásárolt élelmezés |
419 197 |
243 706 |
243 706 |
100,00% |
266 |
Áfa |
113 183 |
65 801 |
65 801 |
100,00% |
267 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
113 183 |
65 801 |
65 801 |
100,00% |
268 |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
1 |
1 |
100,00% |
269 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
1 |
1 |
100,00% |
270 |
Dologi kiadás összesen: |
532 380 |
309 508 |
309 508 |
100,00% |
271 |
Kormányzati funkció összesen: |
532 380 |
309 508 |
309 508 |
100,00% |
272 |
Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
532 380 |
314 070 |
314 070 |
100,00% |
273 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
274 |
Falugondnok bér |
3 820 102 |
3 723 375 |
3 723 375 |
100,00% |
275 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 820 102 |
3 723 375 |
3 723 375 |
100,00% |
276 |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
277 |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
278 |
Betegszabadság |
0 |
67 708 |
67 708 |
100,00% |
279 |
Folyószámla költségtérítés |
0 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
280 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
79 708 |
79 708 |
100,00% |
281 |
Személyi juttatások összesen: |
3 976 352 |
3 959 333 |
3 959 333 |
100,00% |
282 |
Szociális hj. adó |
523 834 |
522 848 |
522 848 |
100,00% |
283 |
Kifizetői adó |
24 500 |
25 719 |
25 719 |
100,00% |
284 |
Járulékok összesen: |
548 334 |
548 567 |
548 567 |
100,00% |
285 |
Hajtó-, és kenőanyag |
695 000 |
878 179 |
878 179 |
100,00% |
286 |
Egyéb készletbeszerzés, munkaruha |
110 000 |
0 |
0 |
0,00% |
287 |
Munkaruha |
0 |
50 800 |
50 800 |
100,00% |
288 |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
6 303 |
6 303 |
100,00% |
289 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
805 000 |
935 282 |
935 282 |
100,00% |
290 |
Telefondíj |
30 000 |
58 402 |
58 402 |
100,00% |
291 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
30 000 |
58 402 |
58 402 |
100,00% |
292 |
Busz bérleti díj |
0 |
644 685 |
644 685 |
100,00% |
293 |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
0 |
644 685 |
644 685 |
100,00% |
294 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
340 000 |
1 279 651 |
1 279 651 |
100,00% |
295 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
340 000 |
1 279 651 |
1 279 651 |
100,00% |
296 |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
297 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen: |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
298 |
Biztosítási díjak |
152 000 |
187 687 |
187 687 |
100,00% |
299 |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
38 000 |
24 409 |
24 409 |
100,00% |
300 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
190 000 |
212 096 |
212 096 |
100,00% |
301 |
Áfa |
325 000 |
772 077 |
772 077 |
100,00% |
302 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
325 000 |
772 077 |
772 077 |
100,00% |
303 |
Más egyéb dologi kiadás |
27 085 |
27 085 |
100,00% |
|
304 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
27 085 |
27 085 |
100,00% |
|
305 |
Dologi kiadások összesen: |
1 700 000 |
3 939 278 |
3 939 278 |
100,00% |
306 |
Kormányzati funkció összesen: |
6 224 686 |
8 447 178 |
8 447 178 |
100,00% |
307 |
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 603 969 |
5 603 969 |
100,00% |
308 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
309 |
2022.évi szociális célú tüzelőanyag |
0 |
542 500 |
542 500 |
100,00% |
310 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
542 500 |
542 500 |
100,00% |
311 |
Szociális célú tüzelőanyag szállítási költsége |
0 |
170 872 |
170 872 |
100,00% |
312 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
170 872 |
170 872 |
100,00% |
313 |
Áfa |
0 |
192 610 |
192 610 |
100,00% |
314 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
192 610 |
192 610 |
100,00% |
315 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
905 982 |
905 982 |
100,00% |
316 |
Önkormányzati segélyek |
6 136 000 |
4 032 077 |
4 032 077 |
100,00% |
317 |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
6 136 000 |
4 032 077 |
4 032 077 |
100,00% |
318 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
6 136 000 |
4 032 077 |
4 032 077 |
100,00% |
319 |
Kormányzati funkció összesen: |
6 136 000 |
4 938 059 |
4 938 059 |
100,00% |
320 |
Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 136 000 |
6 136 000 |
6 136 000 |
100,00% |
321 |
|||||
322 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||
323 |
2021.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatás visszafizetése |
0 |
1 270 |
1 270 |
100,00% |
324 |
Támogatás visszafizetés ügyleti kamata |
0 |
27 |
27 |
100,00% |
325 |
A helyi önkorm.előző évi elszámolásból származó kiadásai |
0 |
1 297 |
1 297 |
100,00% |
326 |
Elvonások és befizetések összesen: |
0 |
1 297 |
1 297 |
100,00% |
327 |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 297 |
1 297 |
100,00% |
328 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
||||
329 |
Adótúlfizetések elszámolása |
0 |
685 |
685 |
100,00% |
330 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
685 |
685 |
100,00% |
331 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
685 |
685 |
100,00% |
332 |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
685 |
685 |
100,00% |
333 |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||||
334 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
335 |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
336 |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
337 |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
38 786 001 |
38 961 931 |
38 794 901 |
99,57% |
338 |
ebből |
||||
339 |
Személyi juttatás összesen |
11 991 892 |
11 587 298 |
11 587 298 |
100,00% |
340 |
ezen belül: |
||||
341 |
törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 544 942 |
6 675 309 |
6 675 309 |
100,00% |
342 |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
312 500 |
100,00% |
343 |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
274 422 |
274 422 |
100,00% |
344 |
választott tisztségviselők juttatásai |
3 774 450 |
3 774 450 |
3 774 450 |
100,00% |
345 |
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.foglalk.juttatásai |
0 |
526 800 |
526 800 |
100,00% |
346 |
egyéb külső személyi juttatások |
360 000 |
23 817 |
23 817 |
100,00% |
347 |
Járulékok összesen |
1 106 960 |
1 208 985 |
1 208 985 |
100,00% |
348 |
ezen belül: |
||||
349 |
szociális hozzájárulási adó |
1 055 482 |
1 008 458 |
1 008 458 |
100,00% |
350 |
kifizetői adó |
51 478 |
58 024 |
58 024 |
100,00% |
351 |
Dologi kiadások összesen |
15 091 420 |
17 828 355 |
17 761 325 |
99,62% |
352 |
ezen belül: |
||||
353 |
szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
28 955 |
28 955 |
100,00% |
354 |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 822 000 |
3 586 908 |
3 586 908 |
100,00% |
355 |
vásárolt élelmezés |
419 197 |
243 706 |
243 706 |
100,00% |
356 |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
308 750 |
268 806 |
255 416 |
95,02% |
357 |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
173 000 |
151 804 |
151 804 |
100,00% |
358 |
közüzemi díjak |
2 931 000 |
4 142 924 |
4 142 924 |
100,00% |
359 |
bérleti és lízingdíjak |
0 |
735 315 |
735 315 |
100,00% |
360 |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 258 500 |
2 001 675 |
2 001 675 |
100,00% |
361 |
közvetített szolgáltatások |
247 000 |
234 952 |
234 952 |
100,00% |
362 |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 |
245 620 |
245 620 |
100,00% |
363 |
egyéb szolgáltatások |
1 925 000 |
1 778 658 |
1 738 792 |
97,76% |
364 |
reklám- és propagandakiadások |
0 |
14 000 |
7 000 |
50,00% |
365 |
kiküldetések kiadásai |
566 160 |
519 180 |
519 180 |
100,00% |
366 |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 790 813 |
3 315 034 |
3 308 260 |
99,80% |
367 |
egyéb dologi kiadások |
490 000 |
560 818 |
560 818 |
100,00% |
368 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
6 136 000 |
4 032 077 |
4 032 077 |
100,00% |
369 |
ezen belül: |
||||
370 |
egyéb nem intézményi ellátások |
6 136 000 |
4 032 077 |
4 032 077 |
100,00% |
371 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 297 |
1 297 |
100,00% |
372 |
Működési clú visszatérítendő támogatások áht-n belülre |
0 |
380 042 |
380 042 |
100,00% |
373 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
4 001 504 |
2 811 260 |
2 811 260 |
100,00% |
374 |
Egyéb működési célú támogatásokáht-n belülre társulásnak |
300 225 |
956 302 |
956 302 |
100,00% |
375 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
58 000 |
56 315 |
56 315 |
100,00% |
376 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
377 |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
378 |
38 786 001 |
38 961 931 |
38 794 901 |
99,57% |
|
379 |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||||
380 |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||||
381 |
Közutak támogatása |
725 589 |
725 589 |
725 589 |
100,00% |
382 |
Közvilágítás támogatása |
1 856 339 |
1 856 339 |
1 856 339 |
100,00% |
383 |
Köztemető támogatása |
687 169 |
687 169 |
687 169 |
100,00% |
384 |
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 250 379 |
4 250 379 |
4 250 379 |
100,00% |
385 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 701 590 |
8 701 590 |
8 701 590 |
100,00% |
386 |
Általános feladatok támogatása összesen |
16 221 066 |
16 221 066 |
16 221 066 |
100,00% |
387 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
1 282 326 |
1 282 326 |
1 282 326 |
100,00% |
388 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
17 503 392 |
17 503 392 |
17 503 392 |
100,00% |
389 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 136 000 |
6 136 000 |
6 136 000 |
100,00% |
390 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 590 600 |
4 590 600 |
4 590 600 |
100,00% |
391 |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
461 669 |
461 669 |
100,00% |
392 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 726 600 |
11 188 269 |
11 188 269 |
100,00% |
393 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
551 700 |
551 700 |
551 700 |
100,00% |
394 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen |
11 278 300 |
11 739 969 |
11 739 969 |
100,00% |
395 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
532 380 |
314 070 |
314 070 |
100,00% |
396 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
532 380 |
314 070 |
314 070 |
100,00% |
397 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
398 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
399 |
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
100,00% |
400 |
2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás |
0 |
1 710 775 |
1 710 775 |
100,00% |
401 |
2022. évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása |
0 |
649 605 |
649 605 |
100,00% |
402 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen |
0 |
4 318 207 |
4 318 207 |
100,00% |
403 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 141 800 |
1 141 800 |
100,00% |
404 |
Állami támogatások összesen |
33 541 899 |
37 287 438 |
37 287 438 |
100,00% |
405 |
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
||||
406 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||||
407 |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
815 400 |
1 303 800 |
1 303 800 |
100,00% |
408 |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
815 400 |
1 303 800 |
1 303 800 |
100,00% |
409 |
Kormányzati funkció összesen: |
815 400 |
1 303 800 |
1 303 800 |
100,00% |
410 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
411 |
Kamatmentes kölcsön háztartásoknka |
0 |
190 000 |
190 000 |
100,00% |
412 |
Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülre (háztartásoknak) |
0 |
190 000 |
190 000 |
100,00% |
413 |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
190 000 |
190 000 |
100,00% |
414 |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
||||
415 |
VP6-7.2.1.1-21 069 és 060/1 hrsz. Külterületi utak felújítása pályázat |
||||
416 |
Projekt előkészítés |
0 |
740 000 |
740 000 |
100,00% |
417 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
740 000 |
740 000 |
100,00% |
418 |
Projekttábla |
0 |
25 000 |
0 |
0,00% |
419 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
25 000 |
0 |
0,00% |
420 |
Áfa |
0 |
206 550 |
199 800 |
96,73% |
421 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
206 550 |
199 800 |
96,73% |
422 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
971 550 |
939 800 |
96,73% |
423 |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
971 550 |
939 800 |
96,73% |
424 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||
425 |
MFP-UHK/2021 pályázat |
||||
426 |
Projektmenedzsment |
0 |
330 000 |
330 000 |
100,00% |
427 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
330 000 |
330 000 |
100,00% |
428 |
Projekttábla |
5 001 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
429 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
5 001 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
430 |
Áfa |
1 350 |
90 315 |
90 315 |
100,00% |
431 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 350 |
90 315 |
90 315 |
100,00% |
432 |
Dologi kiadások összesen: |
6 351 |
424 815 |
424 815 |
100,00% |
433 |
MFP-OJKJF/2021 pályázat |
||||
434 |
Játszótéri eszközök szállítási költsége, összeszerelése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
435 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
436 |
Projekttábla |
3 900 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
437 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
3 900 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
438 |
Áfa |
1 053 |
1 215 |
1 215 |
100,00% |
439 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 053 |
1 215 |
1 215 |
100,00% |
440 |
Dologi kiadások összesen: |
4 953 |
5 715 |
5 715 |
100,00% |
441 |
MFP-KOEB/2021 pályázat |
||||
442 |
Projekt előkészítés |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
443 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
444 |
Projekttábla |
5 000 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
445 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
5 000 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
446 |
Áfa |
1 350 |
1 215 |
1 215 |
100,00% |
447 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 350 |
1 215 |
1 215 |
100,00% |
448 |
Dologi kiadások összesen: |
6 350 |
105 715 |
105 715 |
100,00% |
449 |
MFP-BJA/2022 pályázat |
||||
450 |
Projekt előkészítés |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
451 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
452 |
Projekttábla |
0 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
453 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
454 |
Áfa |
0 |
1 215 |
1 215 |
100,00% |
455 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
1 215 |
1 215 |
100,00% |
456 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
155 715 |
155 715 |
100,00% |
457 |
MFP-ÖTIK/2022 pályázat |
||||
458 |
Projekt előkészítés |
0 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
459 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
460 |
Projekttábla |
0 |
0 |
0 |
|
461 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
462 |
Áfa |
0 |
0 |
0 |
|
463 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
464 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
465 |
MFP-FHF/2020 pályázat |
||||
466 |
Projektmenedzsment |
0 |
157 480 |
157 480 |
100,00% |
467 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatsok összesen: |
0 |
157 480 |
157 480 |
100,00% |
468 |
Áfa |
0 |
43 870 |
43 870 |
100,00% |
469 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
43 870 |
43 870 |
100,00% |
470 |
Projekttábla |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
471 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
472 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
206 350 |
206 350 |
100,00% |
473 |
MFP-KTF/2020 pályázat |
||||
474 |
Projektmenedzsment |
0 |
157 480 |
157 480 |
100,00% |
475 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatsok összesen: |
0 |
157 480 |
157 480 |
100,00% |
476 |
Áfa |
0 |
42 520 |
42 520 |
100,00% |
477 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
42 520 |
42 520 |
100,00% |
478 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
479 |
MFP-FFT/2019 pályázat |
||||
480 |
Áfa |
0 |
1 350 |
1 350 |
100,00% |
481 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
1 350 |
1 350 |
100,00% |
482 |
Projekttábla |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
483 |
Támogatás visszafizetés kamata |
0 |
74 |
74 |
100,00% |
484 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
5 074 |
5 074 |
100,00% |
485 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
6 424 |
6 424 |
100,00% |
486 |
MFP-SZL/2019 pályázat |
||||
487 |
Áfa |
0 |
3 645 |
3 645 |
100,00% |
488 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
3 645 |
3 645 |
100,00% |
489 |
Projekttábla |
0 |
13 500 |
13 500 |
100,00% |
490 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
13 500 |
13 500 |
100,00% |
491 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
17 145 |
17 145 |
100,00% |
492 |
Kormányzati funkció összesen: |
17 654 |
1 371 879 |
1 371 879 |
100,00% |
493 |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat |
||||
494 |
Megbízási díj |
0 |
826 592 |
826 592 |
100,00% |
495 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.foglalk.juttatásai összesen: |
0 |
826 592 |
826 592 |
100,00% |
496 |
Személyi juttatások összesen: |
0 |
826 592 |
826 592 |
100,00% |
497 |
Szocho |
0 |
96 710 |
96 710 |
100,00% |
498 |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
0 |
96 710 |
96 710 |
100,00% |
499 |
"Zimány község krónikája a kezdetektől 2020--ig" című kiadvány |
0 |
1 246 000 |
1 246 000 |
100,00% |
500 |
Reklám- és propagandakiadások összesen: |
0 |
1 246 000 |
1 246 000 |
100,00% |
501 |
Áfa |
0 |
35 400 |
35 400 |
100,00% |
502 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
35 400 |
35 400 |
100,00% |
503 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
1 281 400 |
1 281 400 |
100,00% |
504 |
"Szülőföldem Somogyország" - 2022 program |
0 |
|||
505 |
Belföldi személyszállítás |
0 |
68 000 |
68 000 |
100,00% |
506 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
68 000 |
68 000 |
100,00% |
507 |
Áfa |
0 |
17 332 |
17 332 |
100,00% |
508 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
17 332 |
17 332 |
100,00% |
509 |
Étkezés, belépőjegyek |
0 |
125 958 |
125 958 |
100,00% |
510 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
125 958 |
125 958 |
100,00% |
511 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
211 290 |
211 290 |
100,00% |
512 |
Kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatás - NMI pályázat |
||||
513 |
Gyermeknapi arcfestés, vidámpark szolgáltatás |
0 |
70 000 |
70 000 |
100,00% |
514 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
70 000 |
70 000 |
100,00% |
515 |
Áfa |
0 |
11 305 |
11 305 |
100,00% |
516 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
11 305 |
11 305 |
100,00% |
517 |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
46 354 |
46 354 |
100,00% |
518 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
46 354 |
46 354 |
100,00% |
519 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
127 659 |
127 659 |
100,00% |
520 |
Zenélő tamplomok - Advent 2022 pályázat |
0 |
|||
521 |
Fellépés szolgáltatás |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
522 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
523 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
524 |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
2 573 651 |
2 573 651 |
100,00% |
525 |
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: |
833 054 |
6 410 880 |
6 379 130 |
99,50% |
526 |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ. |
39 619 055 |
45 372 811 |
45 174 031 |
99,56% |
5. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
2 |
Turistapihenő kialakítása LEADER-Turisztika pályázat |
2 988 569 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
Rákóczi F. u. felújítás beruházási része MFP-UHK/2021 pályázat |
1 460 500 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
Játszótér fejlesztése MFP-OJKJF/2021 pályázat |
2 343 975 |
3 332 636 |
3 332 636 |
100,00% |
5 |
Kommunális eszközbeszerzés MFP-KOEB/2021 pályázat |
2 269 318 |
2 611 222 |
2 611 222 |
100,00% |
6 |
Router beszerzés - önkormányzat |
0 |
36 093 |
36 093 |
100,00% |
7 |
Fogas beszerzés - polgármesteri iroda |
0 |
22 900 |
22 900 |
100,00% |
8 |
Hulladéktároló |
0 |
67 564 |
67 564 |
100,00% |
9 |
Irodai lemezszekrény |
0 |
74 719 |
74 719 |
100,00% |
10 |
Gyerekülés - falugondnoki buszba |
0 |
131 940 |
131 940 |
100,00% |
11 |
Elektromos konvektor - önkormányzat |
0 |
38 989 |
38 989 |
100,00% |
12 |
Építés költsége, eszközbeszerzés - TOP_PLUSZ Élhatő település kialakírása pályázat |
0 |
21 356 345 |
0 |
0,00% |
13 |
ÖSSZESEN |
9 062 362 |
27 672 408 |
6 316 063 |
22,82% |
6. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
2 |
Rákóczi F. u. felújítás felújítási része - MFP-UHK/2021 pályázat |
19 533 149 |
21 153 565 |
21 153 565 |
100,00% |
3 |
Faluház felújítása MFP-FHF/2020 pályázat |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
4 |
Szabadidőpark - LEADER pályázat |
0 |
127 000 |
127 000 |
100,00% |
5 |
Műszaki ellenőrzés - MFP-FFT/2019 pályázat |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
6 |
Közösségi ház fűtésszerelési munkái - MFP-KTF/2020 pályázat |
0 |
78 000 |
78 000 |
100,00% |
7 |
VP 060/1 és 069 hrsz.külterületi utak felújítása pályázat |
0 |
39 280 696 |
355 196 |
0,90% |
8 |
Rákóczi utca járda felújítása - MFP-BJA/2022 pályázat |
0 |
7 366 711 |
7 366 711 |
100,00% |
9 |
Faluház felújítása, korszerűsítése - MFP-ÖTIK/2022 pályázat |
0 |
8 845 512 |
8 845 512 |
100,00% |
10 |
Kavíz értéknövelő felújítások |
0 |
3 338 457 |
2 133 077 |
63,89% |
11 |
Felújítási munkák - TOP_PLUSZ Élhatő település kialakítása pályázat |
0 |
635 000 |
635 000 |
100,00% |
12 |
ÖSSZESEN |
19 573 149 |
80 914 941 |
40 784 061 |
50,40% |
7. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1 |
SAJÁT BEVÉTELEK |
2022 |
2023 |
2024 |
2 |
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
3 706 034 |
8 635 987 |
8 635 987 |
3 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 572 256 |
1 171 383 |
1 171 383 |
4 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
3 057 104 |
2 539 475 |
2 539 475 |
5 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesdés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
6 |
bírság-, pótlék- és díjbevtéel |
69 541 |
482 800 |
482 800 |
7 |
kezesség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
8 |
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL |
8 404 935 |
12 829 645 |
12 829 645 |
9 |
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A |
4 202 468 |
6 414 823 |
6 414 823 |
10 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET |
2022 |
2023 |
2024 |
11 |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
12 |
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
0 |
0 |
0 |
13 |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
0 |
14 |
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
15 |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
0 |
16 |
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
17 |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
18 |
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2022.01.01. |
|
2 |
Forintszámlák egyenlege |
39 393 597 |
3 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
196 880 |
4 |
Összesen |
39 590 477 |
5 |
Bevételek (- költségvetési maradvány) |
93 464 792 |
6 |
Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma) |
58 085 144 |
7 |
Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2022.12.31 |
|
8 |
Forintszámlák egyenlege |
74 810 610 |
9 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
159 515 |
10 |
Összesen |
74 970 125 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
2 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
137 921 529 |
3 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
92 274 790 |
4 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
45 646 739 |
5 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
39 056 749 |
6 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 190 002 |
7 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
37 866 747 |
8 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
83 513 486 |
9 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
10 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
11 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
12 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
13 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
14 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
15 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
16 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
83 513 486 |
17 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
61 198 655 |
18 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
22 314 831 |
19 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
20 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
sorszám |
megnevezés |
előző időszak |
tárgyidőszak |
2 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
3 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
4 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
170 224 355 |
244 429 976 |
5 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 618 670 |
11 395 796 |
6 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
19 848 581 |
500 000 |
7 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
200 691 606 |
256 325 772 |
8 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
792 000 |
792 000 |
9 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
792 000 |
792 000 |
10 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
792 000 |
792 000 |
11 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
168 434 838 |
158 670 669 |
12 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
168 434 838 |
158 670 669 |
13 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
168 434 838 |
158 670 669 |
14 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
369 918 444 |
415 788 441 |
15 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
496 000 |
0 |
16 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
496 000 |
0 |
17 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
12 140 993 |
12 140 993 |
18 |
37 |
B/II/1a - ebből részesedések |
12 140 993 |
12 140 993 |
19 |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
12 140 993 |
12 140 993 |
20 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
12 636 993 |
12 140 993 |
21 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
196 880 |
159 515 |
22 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
196 880 |
159 515 |
23 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 686 936 |
17 655 791 |
24 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
21 706 661 |
57 154 819 |
25 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
39 393 597 |
74 810 610 |
26 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
39 590 477 |
74 970 125 |
27 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 357 163 |
4 132 052 |
28 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
264 200 |
324 000 |
29 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 810 368 |
3 434 437 |
30 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
282 595 |
373 615 |
31 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 598 975 |
2 625 225 |
32 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
59 500 |
46 500 |
33 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
2 539 475 |
2 578 725 |
34 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
40 000 |
40 000 |
35 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
40 000 |
40 000 |
36 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
2 000 000 |
37 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 996 138 |
8 797 277 |
38 |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥D/II/1a) |
1 500 000 |
380 042 |
39 |
105 |
D/II/1a - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
1 500 000 |
380 042 |
40 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
10 000 |
41 |
134 |
D/II/6c - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
10 000 |
42 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 500 000 |
390 042 |
43 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+..+D/III/1f) |
726 908 |
7 426 274 |
44 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
6 726 408 |
45 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgálttásokra adott előlegek |
0 |
14 866 |
46 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
41 908 |
0 |
47 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizeetések |
685 000 |
685 000 |
48 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
49 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
746 908 |
7 446 274 |
50 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
9 243 046 |
16 633 593 |
51 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
1 820 144 |
52 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
40 431 789 |
62 052 235 |
53 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
40 431 789 |
63 872 379 |
54 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-204 325 |
-204 325 |
55 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-204 325 |
-204 325 |
56 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
40 227 464 |
63 668 054 |
57 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
471 616 424 |
583 201 206 |
58 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
510 476 626 |
510 476 626 |
59 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-532 000 |
-532 000 |
60 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 989 616 |
7 989 616 |
61 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-79 906 738 |
-63 198 126 |
62 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
16 708 612 |
75 586 964 |
63 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
454 736 116 |
530 323 080 |
64 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
23 150 |
48 150 |
65 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 133 077 |
39 775 280 |
66 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 156 227 |
39 823 430 |
67 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 190 002 |
1 171 065 |
68 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 190 002 |
1 171 065 |
69 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 190 002 |
1 171 065 |
70 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 363 689 |
690 757 |
71 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 500 |
6 000 |
72 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
55 212 |
0 |
73 |
242 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
26 300 |
26 300 |
74 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 451 701 |
723 057 |
75 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 797 930 |
41 717 552 |
76 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
902 309 |
980 505 |
77 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
10 180 069 |
10 180 069 |
78 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
11 082 378 |
11 160 574 |
79 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
471 616 424 |
583 201 206 |
11. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése |
Működési célú kiadás |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|
2 |
Beruházás |
Felújítás |
|||
3 |
MFP-SZL/2019 Szolgálati lakás felújítása pályázat |
17 145 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
MFP-KTF/2020 Közösségi tér ki-/átalakítás, foglalkoztatás - Közösségi ház felújítása - pályázat |
200 000 Ft |
0 Ft |
78 000 Ft |
0 Ft |
5 |
Somogy Szíve értékeinek megőrzése pályázat |
1 281 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
VP Kulturális és természeti környezet fejlesztése és Som-FALU (szabadidőpark) pályázat |
0 Ft |
0 Ft |
127 000 Ft |
0 Ft |
7 |
MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése pályázat |
6 424 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
MFP-FHF/2020 Faluház pályázat |
206 350 Ft |
0 Ft |
40 000 Ft |
0 Ft |
9 |
MFP-UHK/2021 Rákóczi F. utca felújítása pályázat |
424 815 Ft |
0 Ft |
21 153 565 Ft |
0 Ft |
10 |
MFP-KOEB/2021 pályázat |
105 715 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
MFP-OJKJF/2021 Közterületi játszótér fejlesztése pályázat |
5 715 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
VP6-7.2.1.1-21 060/1 és 069 hrsz. Külterületi utak felújítása pályázat |
939 800 Ft |
0 Ft |
355 196 Ft |
0 Ft |
13 |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
0 Ft |
0 Ft |
635 000 Ft |
0 Ft |
14 |
ÖSSZESEN |
1 688 819 Ft |
0 Ft |
22 183 761 Ft |
0 Ft |
12. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
munkakör |
létszám (fő) |
2 |
Hivatalsegéd, könyvtáros |
1 |
3 |
Falugondnok |
1 |
4 |
önkormányzat összesen: |
2 |
5 |
közfoglalkoztatottak |
1 |
6 |
mindösszesen: |
3 |
13. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
B |
|
|---|---|---|---|
1 |
támogatás |
előirányzat |
teljesítés |
2 |
Helyi adó kedvezmény (kommunális adó) |
1 414 000 |
1 414 000 |
3 |
Helyiség használat mentesség (művelődési ház) |
55 000 |
55 000 |
4 |
Közvetett támogatások összesen |
1 469 000 |
1 469 000 |