Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 17- 2024. 02. 17Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zimány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 109.623.018 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 150.630.170 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 114.902.547 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 73.895.395 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -41.007.152 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 26.341.693 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -67.348.845 Ft.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 49.135.779 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 14.509.946 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.392.768 Ft
c) a dologi kiadások 18.436.170 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 3.184.779 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 11.612.116 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 101.494.391 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 49.370.752 Ft
b) a felújítások összege 52.112.448 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 11.191 Ft.
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 26.341.693 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 67.348.845 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 114.902.547 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 1.248.070 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 113.654.477 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 73.895.395 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 27.589.763 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 46.305.632 Ft
összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
40 637 520 |
75 477 472 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
40 626 629 |
49 135 779 |
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 276 637 |
34 238 315 |
2.1 |
Személyi juttatások |
13 300 180 |
14 509 946 |
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
733 622 |
2 366 910 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 252 170 |
1 392 768 |
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
4 460 600 |
25 845 422 |
2.3 |
Dologi kiadások |
17 989 300 |
18 436 170 |
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
6 166 661 |
12 896 825 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 886 357 |
3 184 779 |
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
130 000 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 198 622 |
11 612 116 |
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
26 341 693 |
|||||
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
10 891 |
26 341 693 |
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
8.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 891 |
1 251 015 |
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
25 090 678 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 160 174 |
0 |
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. |
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
1 160 174 |
0 |
10. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
1 248 070 |
14. |
7. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
1 248 070 |
0 |
0 |
||
15. |
11. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5. +6.+7.) |
1 160 174 |
1 248 070 |
12. |
Működési finanszírozási kiadások (8.+9.+10.) |
1 171 065 |
27 589 763 |
16. |
13. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+11.) |
41 797 694 |
76 725 542 |
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+12.) |
41 797 694 |
76 725 542 |
17. |
15. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
20 555 362 |
34 145 546 |
16. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
49 634 804 |
101 494 391 |
18. |
15.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 555 362 |
19 645 546 |
16.1 |
Beruházások |
49 634 804 |
49 370 752 |
19. |
15.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
12 500 000 |
16.2 |
Felújítások |
0 |
52 112 448 |
20. |
15.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 000 000 |
16.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
11 191 |
21. |
17. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (15.-16.) |
-67 348 845 |
|||||
22. |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
29 079 442 |
67 348 845 |
22. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
23. |
18.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
67 348 845 |
22.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
24. |
18.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
29 079 442 |
0 |
22.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
25. |
19. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26. |
20. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
16 164 641 |
23. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
46 305 632 |
27. |
21. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
30 140 991 |
0 |
0 |
||
28. |
24. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (18.+19.+20.+21.) |
29 079 442 |
113 654 477 |
25. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (22.+23.) |
0 |
46 305 632 |
29. |
26. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+24.) |
49 634 804 |
147 800 023 |
27. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16.+25.) |
49 634 804 |
147 800 023 |
30. |
28. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+26.) |
91 432 498 |
224 525 565 |
29. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+27.) |
91 432 498 |
224 525 565 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
sor-zám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módostott előirányzat |
||
1. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 276 637 |
34 238 315 |
2. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 001 557 |
17 001 557 |
3. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 860 300 |
10 854 518 |
4. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
144 780 |
107 160 |
5. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 907 862 |
6. |
6. |
1.5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
7. |
7. |
1.6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
2 675 890 |
8. |
8. |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
691 328 |
9. |
9. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
733 622 |
2 366 910 |
10. |
10. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
11. |
11. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
12. |
12. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
380 042 |
380 042 |
13. |
13. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
14. |
14. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
353 580 |
1 986 868 |
15. |
15. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
16. |
16. |
2.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
17. |
17. |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
18. |
18. |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
353 580 |
1 326 286 |
19. |
19. |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
475 430 |
20. |
20. |
2.5.6 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
185 152 |
21. |
21. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 460 600 |
25 845 422 |
22. |
22. |
3.1 |
Jövedelemadók |
162 800 |
7 744 |
23. |
23. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
162 800 |
7 744 |
24. |
24. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
162 800 |
7 744 |
25. |
25. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
26. |
26. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
0 |
0 |
27. |
27. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
0 |
0 |
28. |
28. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
992 000 |
1 293 770 |
29. |
29. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
992 000 |
1 293 770 |
30. |
30. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 238 300 |
23 941 932 |
31. |
31. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 238 300 |
23 941 932 |
32. |
32. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
3 238 300 |
23 941 932 |
33. |
33. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
34. |
34. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
35. |
35. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
36. |
36. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
37. |
37. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
67 500 |
601 976 |
38. |
38. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
10 000 |
39. |
39. |
3.6.2 |
bírság |
0 |
0 |
40. |
40. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
67 500 |
545 806 |
41. |
41. |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
0 |
46 170 |
42. |
42. |
4 |
Működési bevételek |
6 166 661 |
12 896 825 |
43. |
43. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
5 000 |
44. |
44. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 521 543 |
1 214 043 |
45. |
45. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
1 521 543 |
1 214 043 |
46. |
46. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 266 393 |
152 085 |
47. |
47. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
2 578 725 |
5 882 633 |
48. |
48. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
2 578 725 |
5 882 633 |
49. |
49. |
4.5 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
50. |
50. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
51. |
51. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
0 |
0 |
52. |
52. |
4.8 |
Kamatbevételek |
0 |
4 562 179 |
53. |
53. |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
54. |
54. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 080 885 |
55. |
55. |
4.10.1 |
kiadások visszatérítései |
0 |
963 019 |
56. |
56. |
4.10.2 |
szerződésszegéssel kapcsolatos bevételek |
0 |
80 000 |
57. |
57. |
4.10.3 |
más egyéb működési bevétel |
0 |
37 866 |
58. |
58. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
130 000 |
59. |
59. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
60. |
60. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
50 000 |
61. |
61. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
80 000 |
62. |
62. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
40 637 520 |
75 477 472 |
63. |
2. |
felhalmozási költségvetési bevételek |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
sor-zám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módostott előirányzat |
||
64. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 555 362 |
19 645 546 |
65. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
66. |
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
67. |
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
68. |
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
69. |
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
20 555 362 |
19 645 546 |
70. |
7. |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
20 555 362 |
19 645 546 |
71. |
8. |
1.5.2 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
72. |
9. |
1.5.3 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
73. |
10. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
12 500 000 |
74. |
11. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
75. |
12. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
12 500 000 |
76. |
13. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
77. |
14. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
78. |
15. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
79. |
16. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 000 000 |
80. |
17. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
81. |
18. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
82. |
19. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 000 000 |
83. |
20. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
20 555 362 |
34 145 546 |
84. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
61 192 882 |
109 623 018 |
|
85. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
sor-zám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módostott előirányzat |
||
86. |
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
87. |
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
88. |
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
89. |
4. |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
30 239 616 |
30 140 991 |
90. |
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú) |
1 160 174 |
0 |
91. |
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |
29 079 442 |
30 140 991 |
92. |
7. |
3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
83 513 486 |
93. |
8. |
4 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
1 248 070 |
94. |
9. |
5 |
Finanszírozási bevételek összesen |
30 239 616 |
114 902 547 |
95. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
91 432 498 |
224 525 565 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 276 637 |
0 |
0 |
34 238 315 |
0 |
0 |
2. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 001 557 |
0 |
0 |
17 001 557 |
0 |
0 |
3. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 860 300 |
0 |
0 |
10 854 518 |
0 |
0 |
4. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
144 780 |
0 |
0 |
107 160 |
0 |
0 |
5. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 907 862 |
0 |
0 |
6. |
6. |
1.5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
7. |
1.6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
2 675 890 |
0 |
0 |
8. |
8. |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
691 328 |
0 |
0 |
9. |
9. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
733 622 |
0 |
0 |
2 366 910 |
0 |
0 |
10. |
10. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
11. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
12. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
380 042 |
0 |
0 |
380 042 |
0 |
0 |
13. |
13. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
14. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
353 580 |
0 |
0 |
1 986 868 |
0 |
0 |
15. |
15. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
16. |
2.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
17. |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
18. |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
353 580 |
0 |
0 |
1 326 286 |
0 |
0 |
19. |
19. |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
475 430 |
0 |
0 |
20. |
20. |
2.5.6 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
185 152 |
0 |
0 |
21. |
21. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
4 460 600 |
0 |
0 |
25 845 422 |
22. |
22. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
162 800 |
0 |
0 |
7 744 |
23. |
23. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
162 800 |
0 |
0 |
7 744 |
24. |
24. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
0 |
0 |
162 800 |
0 |
0 |
7 744 |
25. |
25. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
26. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
27. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
28. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
992 000 |
0 |
0 |
1 293 770 |
29. |
29. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
992 000 |
0 |
0 |
1 293 770 |
30. |
30. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
3 238 300 |
0 |
0 |
23 941 932 |
31. |
31. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
3 238 300 |
0 |
0 |
23 941 932 |
32. |
32. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
3 238 300 |
0 |
0 |
23 941 932 |
33. |
33. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
34. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
35. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
36. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
37. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
67 500 |
0 |
0 |
601 976 |
38. |
38. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
39. |
39. |
3.6.2 |
bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
40. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
67 500 |
0 |
0 |
545 806 |
41. |
41. |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 170 |
42. |
42. |
4. |
Működési bevételek |
4 645 118 |
1 471 543 |
0 |
11 682 782 |
1 214 043 |
0 |
43. |
43. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
44. |
44. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 471 543 |
0 |
0 |
1 214 043 |
0 |
45. |
45. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
0 |
1 471 543 |
0 |
0 |
1 214 043 |
0 |
46. |
46. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 266 393 |
0 |
0 |
152 085 |
0 |
0 |
47. |
47. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
2 578 725 |
0 |
0 |
5 882 633 |
0 |
0 |
48. |
48. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
2 578 725 |
0 |
0 |
5 882 633 |
0 |
0 |
49. |
49. |
4.5 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
50. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
51. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
52. |
4.8 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
4 562 179 |
0 |
0 |
53. |
53. |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
54. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 080 885 |
0 |
0 |
55. |
55. |
4.10.1 |
kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
963 019 |
0 |
0 |
56. |
56. |
4.10.2 |
szerződésszegéssel kapcsolatos bevételek |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
57. |
57. |
4.10.3 |
más egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
37 866 |
0 |
0 |
58. |
58. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
59. |
59. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60. |
59. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
61. |
60. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
62. |
61. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
34 655 377 |
1 521 543 |
4 460 600 |
48 288 007 |
1 344 043 |
25 845 422 |
63. |
2. |
felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
64. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
20 555 362 |
0 |
0 |
19 645 546 |
0 |
65. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66. |
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67. |
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68. |
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69. |
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
20 555 362 |
0 |
0 |
19 645 546 |
0 |
70. |
7. |
1.5.1. |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
20 555 362 |
0 |
0 |
19 645 546 |
0 |
71. |
8. |
1.5.2 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72. |
9. |
1.5.3 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73. |
10. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
12 500 000 |
0 |
0 |
74. |
11. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75. |
12. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
12 500 000 |
0 |
0 |
76. |
13. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77. |
14. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78. |
15. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79. |
16. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
80. |
17. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81. |
18. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82. |
19. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
|
83. |
20. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
20 555 362 |
0 |
12 500 000 |
21 645 546 |
0 |
84. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
34 655 377 |
22 076 905 |
4 460 600 |
60 788 007 |
22 989 589 |
25 845 422 |
|
85. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
86. |
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87. |
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88. |
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89. |
4. |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1 160 174 |
29 079 442 |
0 |
0 |
30 140 991 |
0 |
90. |
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú) |
1 160 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91. |
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
29 079 442 |
0 |
0 |
30 140 991 |
0 |
92. |
7. |
3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
83 513 486 |
0 |
0 |
93. |
8. |
4 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
1 248 070 |
0 |
0 |
94. |
9. |
5 |
Finanszírozási bevételek összesen |
1 160 174 |
29 079 442 |
0 |
84 761 556 |
30 140 991 |
0 |
95. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
35 815 551 |
51 156 347 |
4 460 600 |
145 549 563 |
53 130 580 |
25 845 422 |
|
4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Támogatás jogcíme |
eredeti |
módosított |
|
1. |
1. |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás |
5 678 186 |
5 678 186 |
2. |
1.a |
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 846 431 |
3 846 431 |
3. |
1.b |
Közvilágítás támogatása |
1 704 550 |
1 704 550 |
4. |
1.c |
Köztemető támogatása |
127 205 |
127 205 |
5. |
1.d |
Közutak támogatása |
0 |
0 |
6. |
2. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 395 544 |
8 395 544 |
7. |
3. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogaás |
1 957 827 |
1 957 827 |
8. |
4. |
Közvilágítés kiegészítő támogatás |
970 000 |
970 000 |
9. |
5. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (1.+2.) |
17 001 557 |
17 001 557 |
10. |
6. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 718 000 |
4 718 000 |
11. |
7. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
12. |
8. |
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása |
0 |
524 318 |
13. |
9. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (6.+7.) |
9 860 300 |
10 384 618 |
14. |
10. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
144 780 |
107 160 |
15. |
11. |
Telepüési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (9.) |
144 780 |
107 160 |
16. |
12. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
17. |
13. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
637 862 |
18. |
14. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (11.) |
2 270 000 |
2 907 862 |
19. |
15. |
Falugondnoki szolgáltatás |
0 |
469 900 |
20. |
16. |
2023.évi bérintézkedések támogatása |
0 |
469 900 |
21. |
17. |
2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
1 955 800 |
22. |
18. |
2023.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
0 |
720 090 |
23. |
19. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 675 890 |
24. |
20. |
2022.évi iparűűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás különbözet |
0 |
691 328 |
25. |
21. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
691 328 |
26. |
22. |
Állami támogatások összesen (5.+8.+10.+12.) |
29 276 637 |
34 238 315 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||||
A |
B |
C |
Dologi kiadások |
E |
F |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
13 300 180 |
14 509 946 |
2. |
2. |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 252 170 |
1 392 768 |
3. |
3. |
3. |
Dologi kiadások |
17 989 300 |
18 436 170 |
4. |
4. |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 886 357 |
3 184 779 |
5. |
5. |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 198 622 |
11 612 116 |
6. |
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
7. |
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
0 |
44 460 |
8. |
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
9. |
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
10. |
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
11. |
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
5 041 622 |
7 977 166 |
12. |
12. |
5.6.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
50 603 |
13. |
13. |
5.6.2 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
14. |
14. |
5.6.3 |
központi ktgvetési szervnek |
0 |
18 531 |
15. |
15. |
5.6.4 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
4 751 950 |
7 566 548 |
16. |
16. |
5.6.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
289 672 |
341 484 |
17. |
17. |
5.7 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
0 |
0 |
18. |
18. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
19. |
19. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
20. |
20. |
5.10 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
21. |
21. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
57 000 |
3 490 490 |
22. |
22. |
5.11.1 |
álami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
1 341 100 |
23. |
23. |
5.11.2 |
egyéb profitorientált vállalkozásnak |
614 700 |
|
24. |
24. |
5.11.3 |
egyéb civil szervezeteknek |
57 000 |
973 400 |
25. |
25. |
5.11.4 |
háztartásoknak |
0 |
561 290 |
26. |
26. |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
27. |
27. |
6. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
40 626 629 |
49 135 779 |
28. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||
A |
B |
C |
Dologi kiadások |
E |
F |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
29. |
1. |
1 |
Beruházások |
49 634 804 |
49 370 752 |
30. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
52 112 448 |
31. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
11 191 |
32. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
33. |
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
34. |
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
35. |
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
11 191 |
36. |
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
37. |
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
38. |
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
39. |
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
40. |
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
49 634 804 |
101 494 391 |
41. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 261 433 |
150 630 170 |
||
42. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
Dologi kiadások |
E |
F |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
43. |
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
||
44. |
2. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
72 644 380 |
45. |
3. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
26 338 748 |
46. |
4. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
46 305 632 |
47. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 065 |
1 251 015 |
48. |
6. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 171 065 |
73 895 395 |
49. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
91 432 498 |
224 525 565 |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
13 300 180 |
0 |
0 |
14 509 946 |
0 |
0 |
2. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 252 170 |
0 |
0 |
1 392 768 |
0 |
0 |
3. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
17 989 300 |
0 |
0 |
18 094 459 |
341 711 |
0 |
4. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 886 357 |
0 |
0 |
3 184 779 |
0 |
0 |
5. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 198 622 |
0 |
0 |
10 646 513 |
965 603 |
0 |
6. |
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
44 460 |
0 |
0 |
8. |
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
5 041 622 |
0 |
0 |
7 926 563 |
50 603 |
0 |
12. |
12. |
5.6.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 603 |
0 |
13. |
13. |
5.6.2 |
központi ktgvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
14. |
5.6.3 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
0 |
0 |
18 531 |
0 |
0 |
15. |
15. |
5.6.4 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
4 751 950 |
0 |
0 |
7 566 548 |
0 |
0 |
16. |
16. |
5.6.5 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
289 672 |
0 |
0 |
341 484 |
0 |
0 |
17. |
17. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
18. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
19. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
20. |
5.10 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
21. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
57 000 |
0 |
0 |
2 575 490 |
915 000 |
0 |
22. |
22. |
5.11.1 |
álami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
1 341 100 |
0 |
0 |
23. |
23. |
5.11.2 |
egyéb profitorientált vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
614 700 |
0 |
0 |
24. |
24. |
5.11.3 |
egyéb civil szervezeteknek |
57 000 |
0 |
0 |
58 400 |
915 000 |
0 |
25. |
25. |
5.11.4 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
561 290 |
0 |
0 |
26. |
26. |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
27. |
27. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
40 626 629 |
0 |
0 |
47 828 465 |
1 307 314 |
0 |
28. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
29. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
49 634 804 |
0 |
0 |
49 370 752 |
0 |
30. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 112 448 |
0 |
31. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 191 |
0 |
32. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 191 |
0 |
36. |
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
49 634 804 |
0 |
0 |
101 494 391 |
0 |
41. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 626 629 |
49 634 804 |
0 |
47 828 465 |
102 801 705 |
0 |
||
42. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
43. |
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
2. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 644 380 |
0 |
45. |
3. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 338 748 |
0 |
46. |
4. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 305 632 |
0 |
47. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 065 |
0 |
0 |
1 251 015 |
0 |
0 |
48. |
6. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 171 065 |
0 |
0 |
1 251 015 |
72 644 380 |
0 |
49. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
41 797 694 |
49 634 804 |
0 |
49 079 480 |
175 446 085 |
0 |
|
7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
1. |
I. Kötelező önkormányzati feladatok |
||
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
3. |
Diákmunkás bér |
0 |
348 000 |
4. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
0 |
348 000 |
5. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 900 000 |
3 900 000 |
6. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 900 000 |
3 900 000 |
7. |
Személyi juttatás összesen: |
3 900 000 |
4 248 000 |
8. |
Szociális hozzájárulási adó |
3 714 |
48 913 |
9. |
Kifizetői adó |
4 284 |
4 236 |
10. |
Járulékok összesen: |
7 998 |
53 149 |
11. |
USB token |
0 |
11 527 |
12. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
11 527 |
13. |
Irodaszer, nyomtatvány |
70 000 |
58 785 |
14. |
Tisztítószer |
0 |
62 780 |
15. |
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
198 757 |
16. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
170 000 |
320 322 |
17. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
18. |
Domain név fenntartás |
15 000 |
15 000 |
19. |
Informatikai biztonsági felügyelet |
54 000 |
54 000 |
20. |
Internetdíj |
82 200 |
89 050 |
21. |
Számítógép szerviz |
0 |
22 620 |
22. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
181 200 |
210 670 |
23. |
Telefondíj |
97 200 |
107 048 |
24. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
97 200 |
107 048 |
25. |
Áramdíj |
16 800 |
99 848 |
26. |
Gázdíj |
2 226 000 |
355 860 |
27. |
Vízdíj, csatornadíj |
32 000 |
43 884 |
28. |
Közüzemi djíak összesen: |
2 274 800 |
499 592 |
29. |
Terembérlet |
0 |
78 740 |
30. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
0 |
78 740 |
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
20 000 |
81 102 |
32. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
20 000 |
81 102 |
33. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
80 000 |
180 500 |
34. |
Továbbképzés, tanácskozás |
55 000 |
0 |
35. |
Ingatlanforgalmi szakvélemény |
0 |
120 000 |
36. |
Egyéb szakmai szolgáltatás (közjegyzői díj) |
10 000 |
0 |
37. |
Épületfeltüntetési vázrajz készítése |
0 |
240 000 |
38. |
E-hiteles tualjdoni lap másolat adatszolgáltatás díja |
0 |
12 000 |
39. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
145 000 |
552 500 |
40. |
Pályázatfigyelés |
85 000 |
85 000 |
41. |
Hulladékszállítás |
20 500 |
20 488 |
42. |
Bankköltség |
580 000 |
441 770 |
43. |
Kéményvizsgálat |
0 |
13 200 |
44. |
Más egyéb szolgáltatások |
30 000 |
147 119 |
45. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
715 500 |
707 577 |
46. |
Belföldi kiküldetés |
585 000 |
585 000 |
47. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
585 000 |
585 000 |
48. |
Karácsonyi gömb üdvözlet |
14 000 |
14 000 |
49. |
Reklám és progagandakiadások összesen: |
14 000 |
14 000 |
50. |
ÁFA |
816 860 |
477 343 |
51. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
816 860 |
477 343 |
52. |
Más egyéb dologi kiadások |
50 000 |
306 825 |
53. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
50 000 |
306 825 |
54. |
Dologi kiadások összesen: |
5 069 560 |
3 952 246 |
55. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 977 558 |
8 253 395 |
56. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||
57. |
Vegyszer |
7 000 |
0 |
58. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
7 000 |
0 |
59. |
Egyéb készletbeszerzés |
5 000 |
99 733 |
60. |
Hajtó- és kenőanyag |
0 |
21 564 |
61. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
5 000 |
121 297 |
62. |
Áramdíj |
1 900 |
1 450 |
63. |
Vízdíj |
11 000 |
8 385 |
64. |
Közüzemi díjak összesen: |
12 900 |
9 835 |
65. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
20 000 |
66. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
20 000 |
67. |
Hulladékszállítás |
80 000 |
105 404 |
68. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
26 000 |
69. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
80 000 |
131 404 |
70. |
ÁFA |
28 323 |
70 888 |
71. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
28 323 |
70 888 |
72. |
Más egyéb dologi kiadások |
0 |
6 005 |
73. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
6 005 |
74. |
Dologi kiadás összesen: |
133 223 |
359 429 |
75. |
Kormányzati funkció összesen: |
133 223 |
359 429 |
76. |
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám. |
127 205 |
127 205 |
77. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||
78. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
38 297 |
79. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
38 297 |
80. |
Áramdíj |
0 |
126 567 |
81. |
Gázdíj |
0 |
11 385 |
82. |
Víz, és csatornadíj |
9 000 |
14 466 |
83. |
Közüzemi díjak összesen: |
9 000 |
152 418 |
84. |
Vízelvezetés kiépítése - szolgálati lakás Kossuth u. 118. |
0 |
135 000 |
85. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
135 000 |
86. |
Továbbszámlázott közüzemi díjak |
349 992 |
280 578 |
87. |
Közvetített szolgáltatások összesen: |
349 992 |
280 578 |
88. |
Energatikai tanúsítvány készítése - iskolaépület |
0 |
60 000 |
89. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen: |
0 |
60 000 |
90. |
Áfa |
2 430 |
33 521 |
91. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
2 430 |
33 521 |
92. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
680 |
93. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
680 |
94. |
Dologi kiadás összesen: |
361 422 |
700 494 |
95. |
Lakbér visszafizetés - Kossuth u. 118. 2021.10.18-2023.08.31 |
0 |
561 290 |
96. |
Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre |
0 |
561 290 |
97. |
Kormányzati funkció összesen: |
361 422 |
1 261 784 |
98. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
99. |
Közfoglalkoztatottak bére |
332 000 |
844 578 |
100. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
332 000 |
844 578 |
101. |
Betegszabadság |
0 |
40 600 |
102. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
40 600 |
103. |
Személyi juttatások összesen: |
332 000 |
885 178 |
104. |
Szocho |
21 580 |
61 638 |
105. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
2 578 |
106. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
21 580 |
64 216 |
107. |
Munka- és védőruha |
0 |
15 891 |
108. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
15 891 |
109. |
Áfa |
0 |
4 289 |
110. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
4 289 |
111. |
Támogatás visszafizetés ügyleti kamata |
0 |
251 |
112. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
251 |
113. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
20 431 |
114. |
Támogatás visszafizetés |
0 |
18 531 |
115. |
Egyéb műk.célú támogatás áht-n belülre -elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
18 531 |
116. |
Kormányzati funkció összesen: |
353 580 |
988 356 |
117. |
Bevétel: műk.c.támog.áht-n belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
353 580 |
978 286 |
118. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
119. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
550 060 |
3 846 000 |
120. |
Óvoda működtetési hozzájárulás 2022.évi elszámolás különbözet |
0 |
7 360 |
121. |
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás |
45 827 |
66 960 |
122. |
Fogászati ügyelet 2022.évi elszámolás különbözet |
0 |
5 569 |
123. |
Háziorvosi ügyelet |
536 031 |
982 639 |
124. |
Hivatali működési hozzájárulás |
3 530 812 |
2 548 745 |
125. |
Vagyonbiztosításra átadandó (Magyaratádra) |
89 220 |
99 275 |
126. |
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása Hivatalnak |
0 |
10 000 |
127. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi ökormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen: |
4 751 950 |
7 566 548 |
128. |
Belső ellenőrzési társulási tagdíj |
191 931 |
191 931 |
129. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás |
0 |
0 |
130. |
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás |
67 656 |
118 753 |
131. |
Hulladékgazdálkodási társulási tajgdíj |
30 085 |
30 800 |
132. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és ktg.vetési szerveiknek összesen: |
289 672 |
341 484 |
133. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 041 622 |
7 908 032 |
134. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||
135. |
Karbantartás |
0 |
0 |
136. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
137. |
Hídvzsgálati szakvélemény elkészítése |
0 |
42 000 |
138. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
42 000 |
139. |
Áfa |
0 |
0 |
140. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
0 |
141. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
42 000 |
142. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
42 000 |
143. |
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
144. |
064010 Közvilágítás |
||
145. |
Áramdíj |
2 132 131 |
2 027 829 |
146. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 132 131 |
2 027 829 |
147. |
Karbantartás |
297 048 |
316 376 |
148. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
297 048 |
316 376 |
149. |
ÁFA |
647 203 |
617 837 |
150. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
647 203 |
617 837 |
151. |
Dologi kiadás összesen: |
3 076 382 |
2 962 042 |
152. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 076 382 |
2 962 042 |
153. |
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 674 550 |
2 674 550 |
154. |
066010 Zöldterület kezelés |
||
155. |
Megbízási díj |
500 000 |
473 800 |
156. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai összesen: |
500 000 |
473 800 |
157. |
Személyi juttatások összesen: |
500 000 |
473 800 |
158. |
Szocho |
58 500 |
55 434 |
159. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
58 500 |
55 434 |
160. |
Üzemanyag, hajtóanyag |
250 000 |
410 917 |
161. |
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
227 633 |
162. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
350 000 |
638 550 |
163. |
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
0 |
164. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
100 000 |
0 |
165. |
Szállítási költség |
0 |
2 818 |
166. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
2 818 |
167. |
ÁFA |
121 500 |
173 170 |
168. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
121 500 |
173 170 |
169. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
6 |
170. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
6 |
171. |
Dologi kiadás összesen: |
571 500 |
814 544 |
172. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 130 000 |
1 343 778 |
173. |
Bevétel: |
||
174. |
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának |
3 846 431 |
3 846 431 |
175. |
támogatása (066010-066020 korm.funkció) |
0 |
0 |
176. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
177. |
Megbízási díj traktoros |
100 000 |
79 900 |
178. |
Megbízási díj közterület |
0 |
502 550 |
179. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai összesen: |
100 000 |
582 450 |
180. |
Személyi juttatások összesen: |
100 000 |
582 450 |
181. |
Szoc.hj.adó |
11 700 |
68 147 |
182. |
Járulékok összesen: |
11 700 |
68 147 |
183. |
Vegyszer |
15 000 |
0 |
184. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
15 000 |
0 |
185. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
2 566 |
186. |
Hajtó- és kenőanyag |
420 000 |
373 523 |
187. |
Egyéb készletbeszerzés |
200 000 |
399 441 |
188. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
620 000 |
775 530 |
189. |
Áramdíj |
7 600 |
31 325 |
190. |
Gázdíj |
556 500 |
158 280 |
191. |
Vízdíj, csatornadíj |
7 100 |
4 310 |
192. |
Közüzemi díjak összesen: |
571 200 |
193 915 |
193. |
Gép bérleti díj |
0 |
30 000 |
194. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
0 |
30 000 |
195. |
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
213 581 |
196. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
213 581 |
197. |
Biztosítás |
31 000 |
32 684 |
198. |
Szállítási szolgáltatás (hulladék, egyéb) |
200 000 |
120 132 |
199. |
Fasor tuskózás, gépi földmunka |
0 |
712 500 |
200. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
231 000 |
865 316 |
201. |
ÁFA |
433 674 |
425 333 |
202. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
433 674 |
425 333 |
203. |
Virág közterületre |
0 |
101 476 |
204. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
232 |
205. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
101 708 |
206. |
Dologi kiadások összesen: |
2 070 874 |
2 605 383 |
207. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 182 574 |
3 255 980 |
208. |
Bevétel: |
||
209. |
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának |
3 846 431 |
3 846 431 |
210. |
támogatása (066010-066020 korm.funkció) |
0 |
0 |
211. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
212. |
Egyéb készletbeszerzés |
20 000 |
99 884 |
213. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
20 000 |
99 884 |
214. |
Áramdíj |
115 900 |
49 107 |
215. |
Vízdíj, csatornadíj |
16 000 |
15 082 |
216. |
Közüzemi díjak összesen: |
131 900 |
64 189 |
217. |
ÁFA |
41 000 |
43 597 |
218. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
41 000 |
43 597 |
219. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
5 |
220. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
5 |
221. |
Dologi kiadás összesen: |
192 900 |
207 675 |
222. |
Kormányzati funkció összesen: |
192 900 |
207 675 |
223. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
224. |
Könyvtáros bér |
3 787 280 |
3 516 838 |
225. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 787 280 |
3 516 838 |
226. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
227. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
228. |
Folyószámla költségtérítés |
12 000 |
12 000 |
229. |
Betegszabadság |
0 |
93 661 |
230. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
105 661 |
231. |
Személyi juttatások összesen: |
3 955 530 |
3 778 749 |
232. |
Szoc.hj.adó |
514 219 |
491 236 |
233. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
18 207 |
234. |
Kifizetői adó |
23 438 |
23 438 |
235. |
Járulékok összesen: |
537 657 |
532 881 |
236. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
0 |
237. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
92 149 |
238. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
92 149 |
239. |
Áramdíj |
2 000 |
5 488 |
240. |
Gázdíj |
2 782 600 |
444 826 |
241. |
Vízdíj, csatornadíj |
44 700 |
43 505 |
242. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 829 300 |
493 819 |
243. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
170 748 |
244. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
170 748 |
245. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
246. |
Továbbképzés, oktatás |
0 |
70 000 |
247. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
82 500 |
248. |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
381 969 |
249. |
Egyéb szolgáltatás összesen: |
0 |
381 969 |
250. |
ÁFA |
763 900 |
267 845 |
251. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
763 900 |
267 845 |
252. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
406 265 |
253. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
406 265 |
254. |
Dologi kiadás összesen: |
3 605 700 |
1 895 295 |
255. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 098 887 |
6 206 925 |
256. |
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
257. |
0 |
637 862 |
|
258. |
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||
259. |
Könyvtáros bére |
29 119 |
|
260. |
Törvényszerinti illetmények, munkabérek összesen: |
29 119 |
|
261. |
Személyi juttatások összesen: |
29 119 |
|
262. |
Szoc.hj.adó |
3 786 |
|
263. |
Járulékok összesen: |
3 786 |
|
264. |
Kormányzati funkció összesen: |
32 905 |
|
265. |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
||
266. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
29 213 |
267. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
29 213 |
268. |
Kéményvizsgálat |
0 |
6 600 |
269. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
14 866 |
270. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
21 466 |
271. |
Internetdíj |
67 716 |
73 359 |
272. |
Informatikai szolgáltatások összesen: |
67 716 |
73 359 |
273. |
Áramdíj |
104 000 |
65 368 |
274. |
Gázdíj |
408 540 |
185 816 |
275. |
Vízdíj, csatornadíj |
147 240 |
24 999 |
276. |
Közüzemi díjak összesen: |
659 780 |
276 183 |
277. |
ÁFA |
188 905 |
99 052 |
278. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
188 905 |
99 052 |
279. |
Dologi kiadások összesen: |
916 401 |
499 273 |
280. |
Kormányzati funkció összesen: |
916 401 |
499 273 |
281. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||
282. |
TÖOSZ tagdíj |
14 000 |
14 000 |
283. |
LEADER tagdíj |
43 000 |
44 400 |
284. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
57 000 |
58 400 |
285. |
Kormányzati funkció összesen: |
57 000 |
58 400 |
286. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
287. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
114 000 |
87 149 |
288. |
Vásárolt élelmezés |
114 000 |
87 149 |
289. |
Áfa |
30 780 |
23 530 |
290. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
30 780 |
23 530 |
291. |
Dologi kiadás összesen: |
144 780 |
110 679 |
292. |
Kormányzati funkció összesen: |
144 780 |
110 679 |
293. |
Bevétel: telep.önkorm. gyermekétkeztetési felad. támogatása |
144 780 |
107 160 |
294. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
295. |
Falugondnok bér |
4 344 400 |
4 344 400 |
296. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 344 400 |
4 344 400 |
297. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
298. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
299. |
Folyószámla költségtérítés |
12 000 |
12 000 |
300. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
301. |
Személyi juttatások összesen: |
4 512 650 |
4 512 650 |
302. |
Szociális hj. adó |
588 805 |
589 001 |
303. |
Kifizetői adó |
25 930 |
26 154 |
304. |
Járulékok összesen: |
614 735 |
615 155 |
305. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
2 093 |
306. |
Hajtó-, és kenőanyag |
900 000 |
990 544 |
307. |
Munkaruha |
40 000 |
0 |
308. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
22 912 |
309. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
990 000 |
1 015 549 |
310. |
Telefondíj |
62 400 |
69 177 |
311. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
62 400 |
69 177 |
312. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
200 000 |
1 055 689 |
313. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
1 055 689 |
314. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
315. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen: |
12 500 |
12 500 |
316. |
Biztosítási díjak |
193 000 |
183 977 |
317. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
25 000 |
28 348 |
318. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
218 000 |
212 325 |
319. |
Áfa |
335 658 |
565 061 |
320. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
335 658 |
565 061 |
321. |
Más egyéb dologi kiadás (parkolás, autópályadíj) |
28 000 |
16 991 |
322. |
Egyéb dologi kiadások összesenn: |
28 000 |
16 991 |
323. |
Dologi kiadások összesen: |
1 846 558 |
2 947 292 |
324. |
Kormányzati funkció összesen: |
6 973 943 |
8 075 097 |
325. |
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
6 136 518 |
326. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
327. |
Szociális célú tüzifa |
0 |
621 000 |
328. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
621 000 |
329. |
Szociális célú tüzifa szállítási költsége |
0 |
148 824 |
330. |
Egyéb szolgáltatások összeen: |
0 |
148 824 |
331. |
Áfa |
0 |
207 852 |
332. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
207 852 |
333. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
977 676 |
334. |
Önkormányzati segélyek |
2 886 357 |
3 184 779 |
335. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
2 886 357 |
3 184 779 |
336. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
2 886 357 |
3 184 779 |
337. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 886 357 |
4 162 455 |
338. |
Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
4 718 000 |
4 718 000 |
339. |
0 |
720 090 |
|
340. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
341. |
Feladatalapú támogatás visszafizetése - szünidei gyermekétkeztetés |
0 |
44 460 |
342. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásábó száermazó kiadások |
0 |
44 460 |
343. |
Elvonások és befizetések összesen: |
0 |
44 460 |
344. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
44 460 |
345. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
||
346. |
Adótúlfizetések elszámolása |
0 |
0 |
347. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
348. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
349. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
350. |
052020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||
351. |
2023.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása KAVÍZ Kft. részére |
0 |
614 700 |
352. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre összesen: |
0 |
614 700 |
353. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
614 700 |
354. |
Bevétel: 2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
614 700 |
|
355. |
063020 Szenyyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||
356. |
2023.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása DRV Zrt. részére |
0 |
1 341 100 |
357. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre összesen: |
0 |
1 341 100 |
358. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 341 100 |
359. |
Bevétel: 2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
1 341 100 |
360. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||
361. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
362. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
363. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
364. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
40 626 629 |
47 828 465 |
365. |
ebből |
||
366. |
Személyi juttatás összesen |
13 300 180 |
14 509 946 |
367. |
ezen belül: |
||
368. |
törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 463 680 |
9 082 935 |
369. |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
370. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
24 000 |
158 261 |
371. |
mvégzésre irányuló egyéb jogv.fogl.juttatásai |
500 000 |
473 800 |
372. |
választott tisztségviselők juttatásai |
3 900 000 |
3 900 000 |
373. |
egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
582 450 |
374. |
13 300 180 |
14 509 946 |
|
375. |
Járulékok összesen |
1 252 170 |
1 392 768 |
376. |
ezen belül: |
||
377. |
szociális hozzájárulási adó |
1 198 518 |
1 318 155 |
378. |
táppénz hozzájárulás |
0 |
2 578 |
379. |
kifizetői adó |
53 652 |
53 828 |
380. |
1 252 170 |
1 374 561 |
|
381. |
Dologi kiadások összesen |
17 989 300 |
18 094 459 |
382. |
ezen belül: |
||
383. |
szakmai anyagok beszerzése |
22 000 |
11 527 |
384. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 155 000 |
3 767 682 |
385. |
vásárolt élelmezés |
114 000 |
87 149 |
386. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
248 916 |
284 029 |
387. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
159 600 |
176 225 |
388. |
közüzemi díjak |
8 621 011 |
3 717 780 |
389. |
villamosenergia szolgáltatás díja |
0 |
2 380 331 |
390. |
gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
5 973 640 |
391. |
víz- és catornaszolgáltatás díja |
0 |
267 040 |
392. |
bérleti és lízingdíjak |
0 |
108 740 |
393. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
817 048 |
1 992 496 |
394. |
közvetített szolgáltatások |
349 992 |
280 578 |
395. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
170 000 |
749 500 |
396. |
egyéb szolgáltatások |
1 244 500 |
2 471 699 |
397. |
kiküldetések kiadásai |
585 000 |
585 000 |
398. |
reklám és progagandakiadások |
14 000 |
14 000 |
399. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 410 233 |
3 009 318 |
400. |
egyéb dologi kiadások |
78 000 |
838 736 |
401. |
összesen |
17 989 300 |
18 094 459 |
402. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
2 886 357 |
3 184 779 |
403. |
ezen belül: |
||
404. |
egyéb nem intézményi ellátások |
2 886 357 |
3 184 779 |
405. |
Elvonások és befizetések |
44 460 |
|
406. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre elk.állami pénzalapnak |
18 531 |
|
407. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
4 751 950 |
7 566 548 |
408. |
Egyéb működési célú támogatásokáht-n belülre társulásnak |
289 672 |
341 484 |
409. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
57 000 |
2 575 490 |
410. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
411. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
412. |
összesen |
40 626 629 |
47 828 465 |
413. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||
414. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||
415. |
Közutak támogatása |
0 |
0 |
416. |
Közvilágítás támogatása |
1 704 550 |
1 704 550 |
417. |
Köztemető támogatása |
127 205 |
127 205 |
418. |
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 846 431 |
3 846 431 |
419. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 395 544 |
8 395 544 |
420. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
421. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
970 000 |
970 000 |
422. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
17 001 557 |
17 001 557 |
423. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 718 000 |
4 718 000 |
424. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
425. |
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása |
0 |
524 318 |
426. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 860 300 |
10 384 618 |
427. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
144 780 |
107 160 |
428. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
144 780 |
107 160 |
429. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
430. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
637 862 |
431. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
2 270 000 |
2 907 862 |
432. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
469 900 |
433. |
2023.évi bérintézkedések támogatása összesen |
0 |
469 900 |
434. |
2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
1 955 800 |
435. |
2023.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
0 |
720 090 |
436. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen |
0 |
2 675 890 |
437. |
2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás különbözete |
0 |
691 328 |
438. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
691 328 |
439. |
Állami támogatások összesen |
29 276 637 |
34 238 315 |
440. |
II. Önként vállalt önkormányzati feladatok |
||
441. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||
442. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
0 |
915 000 |
443. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
0 |
915 000 |
444. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
915 000 |
445. |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
||
446. |
VP6-19.2.1-31-2.2.1-17 kódszámú Turisztikai infrastruktúra fejlesztése pályázat |
||
447. |
Projekttábla |
0 |
4 200 |
448. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
4 200 |
449. |
Áfa |
0 |
1 134 |
450. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
1 134 |
451. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
5 334 |
452. |
Projekt összesen: |
0 |
5 334 |
453. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
5 334 |
454. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
455. |
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 060/1 és 069 hrsz.külterületi utak felújítása pályázat |
||
456. |
Szakmai szolgáltatások ellátása |
0 |
25 000 |
457. |
FAKSZ szakvélemény |
0 |
25 000 |
458. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
50 000 |
459. |
Projekttábla |
0 |
5 200 |
460. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
5 200 |
461. |
Áfa |
0 |
8 154 |
462. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
8 154 |
463. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
63 354 |
464. |
Projekt összesen: |
0 |
63 354 |
465. |
MFP-KTF/2020 pályázat |
||
466. |
Támogatás visszafizetés ügyleti kamata |
0 |
473 |
467. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
473 |
468. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
473 |
469. |
Projekt összesen: |
0 |
473 |
470. |
MFP-SZL/2019 pályázat |
||
471. |
Támogatás visszafizetés ügyleti kamata |
0 |
20 |
472. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
20 |
473. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
20 |
474. |
Projekt összesen: |
0 |
20 |
475. |
MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés/felújítás pályázat |
||
476. |
Projekttábla |
0 |
5 200 |
477. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
5 200 |
478. |
Áfa |
0 |
1 404 |
479. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
1 404 |
480. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
6 604 |
481. |
Projekt összeen: |
0 |
6 604 |
482. |
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése- Faluház felújítása pályázat |
||
483. |
Projekttábla |
0 |
5 200 |
484. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
5 200 |
485. |
Áfa |
0 |
1 404 |
486. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
1 404 |
487. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
6 604 |
488. |
Projekt összeen: |
0 |
6 604 |
489. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00092 kódszámú Élhető település kialakítása pályázat |
||
490. |
E-építési napló rendszerhasználati díja |
0 |
1 063 |
491. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
1 063 |
492. |
Áfa |
0 |
287 |
493. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
287 |
494. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
1 350 |
495. |
Projekt összeen: |
0 |
1 350 |
496. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
78 405 |
497. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
498. |
Szülőföldem-Somogyország program |
||
499. |
Belföldi személyszállítás |
0 |
75 000 |
500. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
75 000 |
501. |
Belépójegy, étel, ital, fagylalt |
0 |
144 073 |
502. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
144 073 |
503. |
Áfa |
0 |
38 899 |
504. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
38 899 |
505. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
257 972 |
506. |
Projekt összeen: |
0 |
0 |
507. |
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00004 kódszámú "Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat |
||
508. |
Támogatás visszafizetés |
0 |
50 603 |
509. |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatokanak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb működési célú támogatás kiadásai |
0 |
50 603 |
510. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre összesen: |
0 |
50 603 |
511. |
Projekt összeen: |
0 |
50 603 |
512. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
308 575 |
513. |
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: |
0 |
1 307 314 |
514. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ. |
40 626 629 |
49 135 779 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
Sorszám |
beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
1. |
Turistapihenő kialakítása építési költsége - LEADER-Turisztika pályázat |
2 993 014 |
2 988 570 |
2. |
Építéshez kapcsolódó költségek - TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
46 628 800 |
41 594 334 |
3. |
Eszközbeszerzés költsége - TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
0 |
4 185 882 |
4. |
Akkumulátor töltő |
12 990 |
12 990 |
5. |
Tablet - alpolgármesternek, képviselőnek |
0 |
88 976 |
6. |
Klíma - önkormányzati épület |
0 |
500 000 |
7. |
ÖSSZESEN |
49 634 804 |
49 370 752 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
Sor-szám |
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
1. |
060/1 és 069 hrsz. külterületi utak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
0 |
38 569 900 |
2. |
016 hrsz.közút felújítása - tervdokumentáció |
0 |
400 000 |
3. |
GFT értéknövelő felújítások |
0 |
13 142 548 |
4. |
ÖSSZESEN |
0 |
52 112 448 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 853 192 |
2 853 193 |
2 853 193 |
2 853 193 |
2 853 193 |
2 853 193 |
2 853 193 |
2 853 193 |
2 853 193 |
2 853 193 |
2 853 193 |
2 853 193 |
34 238 315 |
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
197 243 |
197 243 |
197 243 |
197 243 |
197 243 |
197 243 |
197 242 |
197 242 |
197 242 |
197 242 |
197 242 |
197 242 |
2 366 910 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 153 785 |
2 153 785 |
2 153 785 |
2 153 785 |
2 153 785 |
2 153 785 |
2 153 785 |
2 153 785 |
2 153 785 |
2 153 785 |
2 153 786 |
2 153 786 |
25 845 422 |
4. |
Működési bevételek |
1 074 735 |
1 074 735 |
1 074 735 |
1 074 735 |
1 074 735 |
1 074 735 |
1 074 735 |
1 074 736 |
1 074 736 |
1 074 736 |
1 074 736 |
1 074 736 |
12 896 825 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
130 000 |
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
6 289 788 |
6 289 789 |
6 289 789 |
6 289 789 |
6 289 789 |
6 289 789 |
6 289 788 |
6 289 789 |
6 289 790 |
6 289 790 |
6 289 791 |
6 289 791 |
75 477 472 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 645 546 |
19 645 546 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 145 546 |
34 145 546 |
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
6 289 788 |
8 289 789 |
6 289 789 |
6 289 789 |
6 289 789 |
6 289 789 |
6 289 788 |
6 289 789 |
6 289 790 |
6 289 790 |
6 289 791 |
38 435 337 |
109 623 018 |
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 140 991 |
30 140 991 |
14. |
Maradvány igénybevétele |
83 513 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 513 486 |
15. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 248 070 |
1 248 070 |
16. |
Finanszírozás bevételek összesen |
83 513 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 389 061 |
114 902 547 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13) |
89 803 274 |
8 289 789 |
6 289 789 |
6 289 789 |
6 289 789 |
6 289 789 |
6 289 788 |
6 289 789 |
6 289 790 |
6 289 790 |
6 289 791 |
69 824 398 |
224 525 565 |
18. |
Személyi juttatások |
1 209 162 |
1 209 162 |
1 209 162 |
1 209 162 |
1 209 162 |
1 209 162 |
1 209 162 |
1 209 162 |
1 209 162 |
1 209 162 |
1 209 163 |
1 209 163 |
14 509 946 |
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
116 064 |
116 064 |
116 064 |
116 064 |
116 064 |
116 064 |
116 064 |
116 064 |
116 064 |
116 064 |
116 064 |
116 064 |
1 392 768 |
20. |
Dologi kiadások |
1 536 347 |
1 536 347 |
1 536 347 |
1 536 347 |
1 536 347 |
1 536 347 |
1 536 348 |
1 536 348 |
1 536 348 |
1 536 348 |
1 536 348 |
1 536 348 |
18 436 170 |
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
265 398 |
265 398 |
265 398 |
265 398 |
265 398 |
265 398 |
265 398 |
265 398 |
265 398 |
265 399 |
265 399 |
265 399 |
3 184 779 |
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
967 676 |
967 676 |
967 676 |
967 676 |
967 676 |
967 676 |
967 676 |
967 676 |
967 677 |
967 677 |
967 677 |
967 677 |
11 612 116 |
23. |
Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19) |
4 094 647 |
4 094 647 |
4 094 647 |
4 094 647 |
4 094 647 |
4 094 647 |
4 094 648 |
4 094 648 |
4 094 649 |
4 094 650 |
4 094 651 |
4 094 651 |
49 135 779 |
24. |
Beruházások |
0 |
12 990 |
0 |
0 |
45 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 311 962 |
49 370 752 |
25. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 112 448 |
52 112 448 |
26. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 191 |
27. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23) |
0 |
12 990 |
0 |
0 |
45 800 |
11 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 424 410 |
101 494 391 |
28. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
4 094 647 |
4 107 637 |
4 094 647 |
4 094 647 |
4 140 447 |
4 105 838 |
4 094 648 |
4 094 648 |
4 094 649 |
4 094 650 |
4 094 651 |
105 519 061 |
150 630 170 |
29. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 644 380 |
72 644 380 |
30. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 950 |
0 |
31. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 171 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 724 330 |
73 895 395 |
32. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27) |
5 265 712 |
4 107 637 |
4 094 647 |
4 094 647 |
4 140 447 |
4 105 838 |
4 094 648 |
4 094 648 |
4 094 649 |
4 094 650 |
4 094 651 |
178 243 391 |
224 525 565 |