Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 12. 03- 2025. 02. 17Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. §1 (1) Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 71.835.583 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 82.611.338 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 32.615.116 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 21.839.361 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -10.775.755 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 680.152 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -11.455.907 Ft
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 61.245.627 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 16.047.580 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.579.859 Ft
c) a dologi kiadások 23.494.679 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 5.466.000 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 14.657.509 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 21.365.711 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 5.563.845 Ft
b) a felújítások összege 15.801.866 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft.
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 680.152 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 11.455.907 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 32.615.116 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 539.784 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 32.075.332 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 21.839.361 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 1.219.936 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 20.619.425 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi
a) általános tartalékát 50.000 Ft
b) céltartalékát 50.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Európai Uniós támogatások igénybevétele
15. § Az önkormányzat 2024.évre 909.804 Ft Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt irányoz elő.
14. Záró és egyéb rendelkezések
16. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez2
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
57 321 460 |
61 925 779 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
50 046 404 |
61 245 627 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 637 989 |
30 886 956 |
2.1 |
Személyi juttatások |
16 047 580 |
16 047 580 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
1 193 996 |
1 193 996 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 579 859 |
1 579 859 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
25 837 678 |
27 468 595 |
2.3 |
Dologi kiadások |
18 449 854 |
23 494 679 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
601 797 |
1 736 432 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 466 000 |
5 466 000 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
639 800 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 503 111 |
14 657 509 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
680 152 |
|||||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
7 275 056 |
680 152 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
8.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
6 098 300 |
0 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
8.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1176756 |
680 152 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
539 784 |
|
13. |
6. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
487 968 |
||||
|
14. |
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
51 816 |
||||
|
15. |
10. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.) |
0 |
539 784 |
11. |
Működési finanszírozási kiadások (8.+9.) |
7 275 056 |
1 219 936 |
|
16. |
12. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+10.) |
57 321 460 |
62 465 563 |
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.) |
57 321 460 |
62 465 563 |
|
17. |
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
9 909 804 |
9 909 804 |
15. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
20 267 489 |
21 365 711 |
|
18. |
14.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
909 804 |
909 804 |
15.1 |
Beruházások |
20 267 489 |
5 563 845 |
|
19. |
14.2 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
9 000 000 |
15.2 |
Felújítások |
0 |
15 801 866 |
|
20. |
14.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
15.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
21. |
16. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.-15.) |
-11 455 907 |
|||||
|
22. |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
10 357 685 |
11 455 907 |
20. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
|
23. |
17.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
11 455 907 |
20.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
24. |
17.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
10 357 685 |
0 |
20.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
25. |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26. |
18.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
21. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
20 619 425 |
|
27. |
19. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
20 619 425 |
||||
|
28. |
22. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19.) |
10 357 685 |
32 075 332 |
23. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.) |
0 |
20 619 425 |
|
29. |
24. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+22.) |
20 267 489 |
41 985 136 |
25. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+23.) |
20 267 489 |
41 985 136 |
|
30. |
26. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+24.) |
77 588 949 |
104 450 699 |
27. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.) |
77 588 949 |
104 450 699 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 637 989 |
30 886 956 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 854 789 |
15 854 789 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 513 200 |
11 689 481 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 342 686 |
|
7. |
6. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 193 996 |
1 193 996 |
|
8. |
7. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 193 996 |
1 193 996 |
|
9. |
8. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
462 192 |
462 192 |
|
10. |
9. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
731 804 |
731 804 |
|
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
25 837 678 |
27 468 595 |
|
12. |
11. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
7 744 |
|
13. |
12. |
3.1.1 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
0 |
7 744 |
|
14. |
13. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
1 293 770 |
2 916 943 |
|
15. |
14. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 293 770 |
2 916 943 |
|
16. |
15. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
23 941 932 |
23 941 932 |
|
17. |
16. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
23 941 932 |
23 941 932 |
|
18. |
17. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
23 941 932 |
23 941 932 |
|
19. |
18. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
601 976 |
601 976 |
|
20. |
19. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
555 806 |
555 806 |
|
21. |
20. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
46 170 |
46 170 |
|
22. |
21. |
4 |
Működési bevételek |
601 797 |
1 736 432 |
|
23. |
22. |
4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
40 800 |
|
24. |
23. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
601 797 |
601 797 |
|
25. |
24. |
4.2.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
601 797 |
601 797 |
|
26. |
25. |
4.3 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
7 |
|
27. |
26. |
4.4 |
Egyyéb működési bevétel |
0 |
1 093 828 |
|
28. |
27. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
639 800 |
|
29. |
28. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
50 000 |
50 000 |
|
30. |
29. |
5.2 |
Egyéb működési célú átveett pénzeszközök |
0 |
589 800 |
|
31. |
30. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
57 321 460 |
61 925 779 |
|
32. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
|||
|
33. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
909 804 |
909 804 |
|
34. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
909 804 |
909 804 |
|
35. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
909 804 |
909 804 |
|
36. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
37. |
5. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
38. |
6. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
39. |
7. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
9 909 804 |
9 909 804 |
|
40. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
67 231 264 |
71 835 583 |
|
|
41. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
42. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
10 357 685 |
0 |
|
43. |
2. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
10 357 685 |
0 |
|
44. |
3. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
32 563 300 |
|
45. |
4. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
51 816 |
|
46. |
5. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
10 357 685 |
32 615 116 |
|
47. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
77 588 949 |
104 450 699 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 637 989 |
0 |
0 |
30 886 956 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 854 789 |
0 |
0 |
15 854 789 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 513 200 |
0 |
0 |
11 689 481 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
3 342 686 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 193 996 |
0 |
0 |
1 193 996 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 193 996 |
0 |
0 |
1 193 996 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
462 192 |
0 |
0 |
462 192 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
731 804 |
0 |
0 |
731 804 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
25 837 678 |
0 |
0 |
27 468 595 |
|
12. |
11. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 744 |
|
13. |
12. |
3.1.1 |
Termőföld bérbadásából származó jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 744 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
1 293 770 |
0 |
0 |
2 916 943 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
1 293 770 |
0 |
0 |
2 916 943 |
|
16. |
15. |
3.3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
23 941 932 |
0 |
0 |
23 941 932 |
|
17. |
16. |
3.3.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
23 941 932 |
0 |
0 |
23 941 932 |
|
18. |
17. |
3.3.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
23 941 932 |
0 |
0 |
23 941 932 |
|
19. |
18. |
3.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
601 976 |
0 |
0 |
601 976 |
|
20. |
19. |
3.4.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
555 806 |
0 |
0 |
555 806 |
|
21. |
20. |
3.4.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
46 170 |
0 |
0 |
46 170 |
|
22. |
21. |
4. |
Működési bevételek |
0 |
601 797 |
0 |
1 134 635 |
601 797 |
0 |
|
23. |
22. |
4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
40 800 |
0 |
0 |
|
24. |
23. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
601 797 |
0 |
0 |
601 797 |
0 |
|
25. |
24. |
4.2.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
601 797 |
0 |
0 |
601 797 |
0 |
|
26. |
25. |
4.3 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
|
27. |
26. |
4.4 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
1 093 828 |
||
|
28. |
27. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
50 000 |
0 |
589 800 |
50 000 |
0 |
|
29. |
28. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
|
30. |
29. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
589 800 |
0 |
0 |
|
31. |
30. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
30 831 985 |
651 797 |
25 837 678 |
33 805 387 |
651 797 |
27 468 595 |
|
32. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
33. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
909 804 |
0 |
0 |
909 804 |
0 |
|
34. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
909 804 |
0 |
0 |
909 804 |
0 |
|
35. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
909 804 |
0 |
0 |
909 804 |
0 |
|
36. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
|
37. |
5. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
|
38. |
6. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
7. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
9 909 804 |
0 |
0 |
9 909 804 |
0 |
|
40. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
30 831 985 |
10 561 601 |
25 837 678 |
33 805 387 |
10 561 601 |
27 468 595 |
|
|
41. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
42. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
10 357 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
2. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
10 357 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
3. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
32 563 300 |
||
|
45. |
4. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
51 816 |
0 |
0 |
|
46. |
5. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
10 357 685 |
0 |
32 615 116 |
0 |
0 |
|
47. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
30 831 985 |
20 919 286 |
25 837 678 |
66 420 503 |
10 561 601 |
27 468 595 |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
eredeti |
módosított |
|
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 245 817 |
3 245 817 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 340 000 |
1 340 000 |
|
3. |
3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
4. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
626 552 |
626 552 |
|
5. |
5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 084 593 |
7 084 593 |
|
6. |
6. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
7. |
7. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8) |
15 854 789 |
15 854 789 |
|
8. |
8. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 466 000 |
5 466 000 |
|
9. |
9. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
10. |
10. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
176 281 |
|
11. |
11. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10) |
11 513 200 |
11 689 481 |
|
12. |
12. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
0 |
|
13. |
13. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12) |
0 |
0 |
|
14. |
14. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
15. |
15. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
0 |
1 072 686 |
|
16. |
16. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14) |
2 270 000 |
3 342 686 |
|
17. |
17. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13+15) |
29 637 989 |
30 886 956 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Rovat |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
16 047 580 |
16 047 580 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 579 859 |
1 579 859 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
18 449 854 |
23 494 679 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 466 000 |
5 466 000 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 503 111 |
14 657 509 |
|
6. |
5.1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
489 800 |
|
|
7. |
7. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 345 951 |
10 486 911 |
|
8. |
5.2.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
123 540 |
|
|
8. |
9. |
5.2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
6 956 266 |
9 950 457 |
|
9. |
10. |
5.2.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
389 685 |
412 914 |
|
10. |
11. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
1 057 160 |
3 580 798 |
|
11. |
12. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
1 057 160 |
1 057 160 |
|
13. |
5.3.2 |
egyéb vállalkozásoknak |
0 |
2 523 638 |
|
|
12. |
14. |
5.3 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
|
13. |
15. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
50 046 404 |
61 245 627 |
|
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||
|
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
20 267 489 |
5 563 845 |
|
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
15 801 866 |
|
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
18. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
20 267 489 |
21 365 711 |
|
19. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
70 313 893 |
82 611 338 |
||
|
20. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
21. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
6 098 300 |
20 619 425 |
|
22. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
6 098 300 |
0 |
|
23. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
20 619 425 |
|
24. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 176 756 |
1 219 936 |
|
25. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 176 756 |
1 219 936 |
|
26. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
7 275 056 |
21 839 361 |
|
27. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
77 588 949 |
104 450 699 |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
16 047 580 |
0 |
0 |
16 047 580 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 579 859 |
0 |
0 |
1 579 859 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
18 449 854 |
0 |
0 |
22 991 395 |
503 284 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 466 000 |
0 |
0 |
5 466 000 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 503 111 |
1 000 000 |
0 |
13 657 509 |
1 000 000 |
0 |
|
5.1 |
Elvonások és befizetése |
0 |
0 |
0 |
489 800 |
||||
|
7. |
6. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 345 951 |
0 |
0 |
10 486 911 |
0 |
0 |
|
5.2.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
0 |
0 |
123 540 |
0 |
0 |
||
|
8. |
7. |
5.2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
6 956 266 |
0 |
0 |
9 950 457 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.2.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
389 685 |
0 |
0 |
412 914 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
57 160 |
1 000 000 |
0 |
2 580 798 |
1 000 000 |
0 |
|
11. |
10. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
57 160 |
1 000 000 |
0 |
57 160 |
1 000 000 |
0 |
|
5.3.2 |
egyéb vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
2 523 638 |
0 |
0 |
||
|
12. |
11. |
5.4 |
Tartalékok |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
49 046 404 |
1 000 000 |
0 |
59 742 343 |
1 503 284 |
0 |
|
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
20 267 489 |
0 |
0 |
5 563 845 |
0 |
|
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 801 866 |
0 |
|
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
20 267 489 |
0 |
0 |
21 365 711 |
0 |
|
19. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
49 046 404 |
21 267 489 |
0 |
59 742 343 |
22 868 995 |
0 |
||
|
20. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
21. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
6 098 300 |
0 |
0 |
0 |
20 619 425 |
0 |
|
22. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
6 098 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 619 425 |
0 |
|
24. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 176 756 |
0 |
0 |
1 219 936 |
0 |
0 |
|
25. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 176 756 |
0 |
0 |
1 219 936 |
0 |
0 |
|
26. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
7 275 056 |
0 |
0 |
1 219 936 |
20 619 425 |
0 |
|
27. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
56 321 460 |
21 267 489 |
0 |
60 962 279 |
43 488 420 |
0 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
I. Kötelező önkormányzati feladatok |
||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
|
3. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
4. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
5. |
Személyi juttatás összesen: |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
6. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 860 |
2 860 |
|
7. |
Kifizetői adó |
3 300 |
3 300 |
|
8. |
Járulékok összesen: |
6 160 |
6 160 |
|
9. |
USB token |
0 |
11 527 |
|
10. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
11 527 |
|
11. |
Irodaszer, nyomtatvány |
60 000 |
60 000 |
|
12. |
Tisztítószer |
65 000 |
65 000 |
|
13. |
Egyéb készletbeszerzés |
200 000 |
188 473 |
|
14. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
325 000 |
313 473 |
|
15. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
|
16. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
54 000 |
|
17. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
|
18. |
Internetdíj |
90 000 |
90 000 |
|
19. |
Számítógép szerviz |
30 000 |
30 000 |
|
20. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
224 000 |
224 000 |
|
21. |
Telefondíj |
110 000 |
110 000 |
|
22. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
110 000 |
110 000 |
|
23. |
Áramdíj |
120 000 |
120 000 |
|
24. |
Gázdíj |
430 000 |
430 000 |
|
25. |
Vízdíj, csatornadíj |
53 000 |
53 000 |
|
26. |
Közüzemi djíak összesen: |
603 000 |
603 000 |
|
27. |
Terembérleti díj |
80 000 |
80 000 |
|
28. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
80 000 |
80 000 |
|
29. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
300 000 |
300 000 |
|
30. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
300 000 |
300 000 |
|
31. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás (e-hiteles tulajdoni lap, térképmásolat) |
12 000 |
12 000 |
|
32. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
185 000 |
185 000 |
|
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
197 000 |
197 000 |
|
34. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
35 000 |
35 000 |
|
35. |
Bankköltség |
480 000 |
480 000 |
|
36. |
Pályázatfigyelés |
50 000 |
50 000 |
|
37. |
Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat |
0 |
130 000 |
|
38. |
Más egyéb szolgáltatások |
0 |
288 000 |
|
39. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
565 000 |
983 000 |
|
40. |
Utiköltség térítés polgármester |
585 000 |
585 000 |
|
41. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
585 000 |
585 000 |
|
42. |
Karácsonyi gömb hirdetés |
14 000 |
14 000 |
|
43. |
Reklám- és propagandakiadások összesen: |
14 000 |
14 000 |
|
44. |
ÁFA |
540 720 |
540 720 |
|
45. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
540 720 |
540 720 |
|
46. |
Más egyéb dologi kiadások (virág, koszorú) |
150 000 |
150 000 |
|
47. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
150 000 |
150 000 |
|
48. |
Dologi kiadások összesen: |
3 693 720 |
4 111 720 |
|
49. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 599 880 |
8 017 880 |
|
50. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||
|
51. |
Hajtó- és kenőanyag |
100 000 |
100 000 |
|
52. |
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|
53. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
200 000 |
200 000 |
|
54. |
Áramdíj |
2 000 |
2 000 |
|
55. |
Vízdíj |
15 000 |
15 000 |
|
56. |
Közüzemi díjak összesen: |
17 000 |
17 000 |
|
57. |
Hulladékszállítás |
150 000 |
150 000 |
|
58. |
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|
59. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
200 000 |
200 000 |
|
60. |
Javítás, karbantartás |
300 000 |
300 000 |
|
61. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
300 000 |
300 000 |
|
62. |
ÁFA |
198 990 |
198 990 |
|
63. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
198 990 |
198 990 |
|
64. |
Más egyéb dologi kiadás (virág, koszorú) |
20 000 |
20 000 |
|
65. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
20 000 |
20 000 |
|
66. |
Dologi kiadás összesen: |
935 990 |
935 990 |
|
67. |
Kormányzati funkció összesen: |
935 990 |
935 990 |
|
68. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||
|
69. |
Áramdíj |
340 000 |
340 000 |
|
70. |
Gázdíj |
60 000 |
60 000 |
|
71. |
Víz- és csatornadíj |
110 000 |
110 000 |
|
72. |
Közüzemi díjak összesen: |
510 000 |
510 000 |
|
73. |
Gépi földmunka, tereprendezés |
0 |
116 800 |
|
74. |
Egyéb szolgáltaátsok összesen: |
0 |
116 800 |
|
75. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
50 000 |
|
76. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
50 000 |
|
77. |
ÁFA |
151 200 |
151 200 |
|
78. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
151 200 |
151 200 |
|
79. |
Dologi kiadás összesen: |
711 200 |
828 000 |
|
80. |
Kormányzati funkció összesen: |
711 200 |
828 000 |
|
81. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
|
82. |
2023.évi Lakossági víz- és csatornaszolgátatás támogatás visszafizetése |
489 800 |
|
|
83. |
Elvonások és befizetések összesen: |
489 800 |
|
|
84. |
Kormányzati funkció összesen: |
489 800 |
|
|
85. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
|
86. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
154 685 |
154 685 |
|
87. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
200 000 |
223 229 |
|
88. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
35 000 |
35 000 |
|
89. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
389 685 |
412 914 |
|
90. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
95 976 |
95 976 |
|
91. |
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
982 639 |
835 870 |
|
92. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 925 640 |
1 925 640 |
|
93. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
3 846 000 |
6 606 200 |
|
94. |
Óvoda működtetési hozzájárulás 2023.évi elszámolás különbözet |
0 |
380 760 |
|
95. |
Vagyonbiztosítás hozzájárulás Magyaratádnak |
106 011 |
106 011 |
|
96. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
6 956 266 |
9 950 457 |
|
97. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 345 951 |
10 363 371 |
|
98. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
99. |
Közfoglalkoztatottak bére |
400 200 |
400 200 |
|
100. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
400 200 |
400 200 |
|
101. |
Személyi juttatások összesen: |
400 200 |
400 200 |
|
102. |
Szociális hozzájárulási adó |
26 013 |
26 013 |
|
103. |
Járulékok összesen: |
26 013 |
26 013 |
|
104. |
Egyéb készletbeszerzés |
28 330 |
28 330 |
|
105. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
28 330 |
28 330 |
|
106. |
Áfa |
7 649 |
7 649 |
|
107. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
7 649 |
7 649 |
|
108. |
Dologi kiadás összesen: |
35 979 |
35 979 |
|
109. |
Előző évi támoatás elszámolás visszafizetése |
0 |
123 540 |
|
110. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
123 540 |
|
111. |
Kormányzati funkció összesen: |
462 192 |
585 732 |
|
112. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||
|
113. |
Eszközhasználati díj maradványának átadása Kavíz Kft. Részére |
0 |
2 523 638 |
|
114. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre - egyéb vállalkozásnak |
0 |
2 523 638 |
|
115. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
2 523 638 |
|
116. |
064010 Közvilágítás |
||
|
117. |
Áramdíj |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
118. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
119. |
Karbantartás, kisjavítás |
350 000 |
350 000 |
|
120. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
350 000 |
350 000 |
|
121. |
ÁFA |
769 500 |
769 500 |
|
122. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
769 500 |
769 500 |
|
123. |
Dologi kiadás összesen: |
3 619 500 |
3 619 500 |
|
124. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 619 500 |
3 619 500 |
|
125. |
066010 Zöldterület kezelés |
||
|
126. |
Megbízási díj - kaszálás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
127. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttatás összesen |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
128. |
Személyi juttatás összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
129. |
Szocho |
117 000 |
117 000 |
|
130. |
Járulékok összesen: |
117 000 |
117 000 |
|
131. |
Vegyszer (rovarölő) |
0 |
22 890 |
|
132. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
22 890 |
|
133. |
Hajtó és kenőanyag |
460 000 |
460 000 |
|
134. |
Egyéb készletbeszerzés |
300 000 |
277 110 |
|
135. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
760 000 |
737 110 |
|
136. |
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
200 000 |
|
137. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
200 000 |
|
138. |
ÁFA |
259 200 |
259 200 |
|
139. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
259 200 |
259 200 |
|
140. |
Dologi kiadás összesen: |
1 219 200 |
1 219 200 |
|
141. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 336 200 |
2 336 200 |
|
142. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
143. |
Megbízási díj - traktoros |
550 000 |
550 000 |
|
144. |
Megbízási díj - közterület karbantartás |
800 000 |
800 000 |
|
145. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttatás összesen |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
146. |
Személyi juttatások összesen: |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
147. |
Szocho |
157 950 |
157 950 |
|
148. |
Járulékok összesen: |
157 950 |
157 950 |
|
149. |
Vegyszer (gyomirtó) |
10 000 |
0 |
|
150. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
10 000 |
0 |
|
151. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
5 000 |
|
152. |
Hajtó- és kenőanyag |
400 000 |
400 000 |
|
153. |
Egyéb készletbeszerzés |
500 000 |
510 000 |
|
154. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
905 000 |
915 000 |
|
155. |
Áramdíj |
38 000 |
38 000 |
|
156. |
Gázdíj |
190 000 |
190 000 |
|
157. |
Víz- és csatornadíj |
5 500 |
5 500 |
|
158. |
Közüzemi díjak összesen: |
233 500 |
233 500 |
|
159. |
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
500 000 |
|
160. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
500 000 |
500 000 |
|
161. |
Biztosítás - traktor |
15 000 |
21 480 |
|
162. |
Más egyéb szolgáltatások |
100 000 |
267 570 |
|
163. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
115 000 |
289 050 |
|
164. |
ÁFA |
501 795 |
501 795 |
|
165. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
501 795 |
501 795 |
|
166. |
Virág - közterületre |
110 000 |
110 000 |
|
167. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
110 000 |
110 000 |
|
168. |
Dologi kiadások összesen: |
2 375 295 |
2 549 345 |
|
169. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 883 245 |
4 057 295 |
|
170. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
|
171. |
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|
172. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
100 000 |
100 000 |
|
173. |
Áramdíj |
60 000 |
60 000 |
|
174. |
Vízdíj, csatornadíj |
20 000 |
20 000 |
|
175. |
Közüzemi díjak összesen: |
80 000 |
80 000 |
|
176. |
Karbantartás kisjavítás |
10 000 |
10 000 |
|
177. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
10 000 |
10 000 |
|
178. |
ÁFA |
51 300 |
51 300 |
|
179. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
51 300 |
51 300 |
|
180. |
Dologi kiadás összesen: |
241 300 |
241 300 |
|
181. |
Kormányzati funkció összesen: |
241 300 |
241 300 |
|
182. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
|
183. |
Kulturális szakember bére |
4 185 480 |
4 185 480 |
|
184. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 185 480 |
4 185 480 |
|
185. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
186. |
Béren kívüli juttatás összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
187. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
188. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
|
189. |
Személyi juttatások összesen: |
4 353 730 |
4 353 730 |
|
190. |
Szocho |
565 985 |
565 985 |
|
191. |
Kifizetői adó |
23 438 |
23 438 |
|
192. |
Járulékok összesen: |
589 423 |
589 423 |
|
193. |
Irodaszer, nyomtatvány |
15 000 |
15 000 |
|
194. |
Munkaruha |
23 622 |
23 622 |
|
195. |
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|
196. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
138 622 |
138 622 |
|
197. |
Áramdíj |
7 000 |
7 000 |
|
198. |
Gázdíj |
535 000 |
535 000 |
|
199. |
Víz- és csatornadíj |
55 000 |
55 000 |
|
200. |
Közüzemi díjak összesen: |
597 000 |
597 000 |
|
201. |
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
200 000 |
|
202. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
200 000 |
|
203. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
|
204. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
|
205. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
20 000 |
20 000 |
|
206. |
Fellépők díja - rendezvények |
300 000 |
350 000 |
|
207. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
320 000 |
370 000 |
|
208. |
ÁFA |
460 518 |
460 518 |
|
209. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
460 518 |
460 518 |
|
210. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
450 000 |
450 000 |
|
211. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
450 000 |
450 000 |
|
212. |
Dologi kiadás összesen: |
2 178 640 |
2 228 640 |
|
213. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 121 793 |
7 171 793 |
|
214. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||
|
215. |
TÖOSZ tagdíj |
15 000 |
15 000 |
|
216. |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
42 160 |
42 160 |
|
217. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
57 160 |
57 160 |
|
218. |
Kormányzati funkció összesen: |
57 160 |
57 160 |
|
219. |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
||
|
220. |
Egyéb készletbeszerzés |
20 000 |
20 000 |
|
221. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
20 000 |
20 000 |
|
222. |
Internetdíj |
75 000 |
75 000 |
|
223. |
Informatikai szolgáltatás összesen: |
75 000 |
75 000 |
|
224. |
Áramdíj |
80 000 |
80 000 |
|
225. |
Gázdíj |
225 000 |
225 000 |
|
226. |
Víz- és csatornadíj |
30 000 |
30 000 |
|
227. |
Közüzemi díjak összesen: |
335 000 |
335 000 |
|
228. |
Áfa |
99 600 |
99 600 |
|
229. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
99 600 |
99 600 |
|
230. |
Dologi kiadás összesen: |
529 600 |
529 600 |
|
231. |
Kormányzati funkció összesen: |
529 600 |
529 600 |
|
232. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
|
233. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
0 |
75 442 |
|
234. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
0 |
75 442 |
|
235. |
Áfa |
0 |
20 369 |
|
236. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
20 369 |
|
237. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
95 811 |
|
238. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
95 811 |
|
239. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
|
240. |
Falugondnok bér |
4 875 400 |
4 875 400 |
|
241. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 875 400 |
4 875 400 |
|
242. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
243. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
244. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
245. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
|
246. |
Személyi juttatások összesen: |
5 043 650 |
5 043 650 |
|
247. |
Szociális hj. adó |
657 625 |
657 625 |
|
248. |
Kifizetői adó |
25 688 |
25 688 |
|
249. |
Járulékok összesen: |
683 313 |
683 313 |
|
250. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
5 000 |
|
251. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
252. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
39 370 |
|
253. |
Egyéb készletbeszerzés |
25 000 |
25 000 |
|
254. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 269 370 |
1 269 370 |
|
255. |
Telefondíj |
75 000 |
75 000 |
|
256. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
75 000 |
75 000 |
|
257. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
|
258. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
|
259. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
700 000 |
700 000 |
|
260. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
700 000 |
700 000 |
|
261. |
Biztosítási díjak |
230 730 |
230 730 |
|
262. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
30 000 |
30 000 |
|
263. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
260 730 |
260 730 |
|
264. |
Áfa |
566 830 |
566 830 |
|
265. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
566 830 |
566 830 |
|
266. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
25 000 |
25 000 |
|
267. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
25 000 |
25 000 |
|
268. |
Dologi kiadások összesen: |
2 909 430 |
2 909 430 |
|
269. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 636 393 |
8 636 393 |
|
270. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
|
271. |
Önkormányzati segélyek |
5 466 000 |
5 466 000 |
|
272. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
5 466 000 |
5 466 000 |
|
273. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
5 466 000 |
5 466 000 |
|
274. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 466 000 |
5 466 000 |
|
275. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
||
|
276. |
Adótúlfizetések elszámolása |
0 |
3 686 880 |
|
277. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
3 686 880 |
|
278. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
3 686 880 |
|
279. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
3 686 880 |
|
280. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||
|
281. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|
282. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
|
283. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
|
284. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
49 046 404 |
59 742 343 |
|
285. |
Személyi juttatás összesen |
16 047 580 |
16 047 580 |
|
286. |
törvény szerinti illetmények |
9 461 080 |
9 461 080 |
|
287. |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
|
288. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
24 000 |
24 000 |
|
289. |
választott tisztségviselők juttatásai |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
290. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 350 000 |
2 350 000 |
|
291. |
összesen: |
16 047 580 |
16 047 580 |
|
292. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
1 579 859 |
1 579 859 |
|
293. |
szociális hozzájárulási adó |
1 527 433 |
1 527 433 |
|
294. |
munkáltatót terhelő szja |
52 426 |
52 426 |
|
295. |
Dologi kiadások összesen |
18 449 854 |
22 991 395 |
|
296. |
szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
34 417 |
|
297. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 746 322 |
3 721 905 |
|
298. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
299 000 |
299 000 |
|
299. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
185 000 |
185 000 |
|
300. |
közüzemi díjak |
4 875 500 |
4 875 500 |
|
301. |
villamosenergia szolgáltatás |
3 147 000 |
3 147 000 |
|
302. |
gázenenergia szolgáltatás |
1 440 000 |
1 440 000 |
|
303. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
288 500 |
288 500 |
|
304. |
vásárolt élelmezés |
0 |
75 442 |
|
305. |
bérleti és lízingdíjak |
80 000 |
80 000 |
|
306. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 610 000 |
2 610 000 |
|
307. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
222 000 |
222 000 |
|
308. |
egyéb szolgáltatások |
1 460 730 |
2 219 580 |
|
309. |
kiküldetések kiadásai |
585 000 |
585 000 |
|
310. |
reklám- és propagandakiadások összesen: |
14 000 |
14 000 |
|
311. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 607 302 |
3 627 671 |
|
312. |
egyéb dologi kiadások |
755 000 |
4 441 880 |
|
313. |
összesen: |
18 449 854 |
22 991 395 |
|
314. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
5 466 000 |
5 466 000 |
|
315. |
egyéb nem intézményi ellátások |
5 466 000 |
5 466 000 |
|
316. |
Elvonások és befizetések összesen: |
0 |
489 800 |
|
317. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 345 951 |
10 486 911 |
|
318. |
elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
123 540 |
|
319. |
társulások és ktgvetési szerveiknek |
389 685 |
412 914 |
|
320. |
helyi önkormányzatok és ktgvetési szerveiknek |
6 956 266 |
9 950 457 |
|
321. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
57 160 |
2 580 798 |
|
322. |
egyéb vállalkozásoknak |
0 |
2 523 638 |
|
323. |
egyéb civil szervezeteknek |
57 160 |
57 160 |
|
324. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|
325. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
|
326. |
Mindösszesen: |
49 046 404 |
59 742 343 |
|
327. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||
|
328. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||
|
329. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 245 817 |
3 245 817 |
|
330. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 940 000 |
2 940 000 |
|
331. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
626 552 |
626 552 |
|
332. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 084 593 |
7 084 593 |
|
333. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
334. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 854 789 |
15 854 789 |
|
335. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 466 000 |
5 466 000 |
|
336. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
337. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
176 281 |
|
338. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 513 200 |
11 689 481 |
|
339. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
0 |
|
340. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
341. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
342. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
0 |
1 072 686 |
|
343. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 342 686 |
|
344. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
29 637 989 |
30 886 956 |
|
345. |
2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||
|
346. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||
|
347. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
348. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
349. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
350. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
|
351. |
TOP_PLUSZ Élhető teleülés kialakítása |
||
|
352. |
Marketing, kommunikációs szolgáltatás |
0 |
353 284 |
|
353. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
353 284 |
|
354. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
353 284 |
|
355. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
353 284 |
|
356. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
|
357. |
Szülőföldem-Somogyország program |
||
|
358. |
Étkezés, belépőjegyek |
0 |
118 110 |
|
359. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
118 110 |
|
360. |
Áfa |
0 |
31 890 |
|
361. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
31 890 |
|
362. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
150 000 |
|
363. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
150 000 |
|
364. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
1 000 000 |
1 503 284 |
|
365. |
3. KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
50 046 404 |
61 245 627 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat építési munkái |
18 717 489 |
3 470 923 |
|
2. |
Urnafal |
350 000 |
740 000 |
|
3. |
Mobil garázs |
1 200 000 |
1 305 432 |
|
4. |
Tablet - képviselőnek |
0 |
47 490 |
|
5. |
ÖSSZESEN |
20 267 489 |
5 563 845 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat kivitelezési munkái |
0 |
15 801 866 |
|
2. |
ÖSSZESEN |
0 |
15 801 866 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
sorszám |
fő |
||
|
1. |
1 |
Önkormányzat |
2 |
|
2. |
1.1 |
Falugondok |
1 |
|
3. |
1.2 |
Kulturális szakember |
1 |
|
4. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
|
5. |
3 |
Összesen: |
3 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 573 913 |
2 573 913 |
2 573 913 |
2 573 913 |
2 573 913 |
2 573 913 |
2 573 913 |
2 573 913 |
2 573 913 |
2 573 913 |
2 573 913 |
2 573 913 |
30 886 956 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
99 499 |
99 499 |
99 499 |
99 499 |
99 500 |
99 500 |
99 500 |
99 500 |
99 500 |
99 500 |
99 500 |
99 500 |
1 193 996 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 289 049 |
2 289 049 |
2 289 049 |
2 289 049 |
2 289 049 |
2 289 050 |
2 289 050 |
2 289 050 |
2 289 050 |
2 289 050 |
2 289 050 |
2 289 050 |
27 468 595 |
|
4. |
Működési bevételek |
144 702 |
144 702 |
144 702 |
144 702 |
144 703 |
144 703 |
144 703 |
144 703 |
144 703 |
144 703 |
144 703 |
144 703 |
1 736 432 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
53 316 |
53 316 |
53 316 |
53 316 |
53 317 |
53 317 |
53 317 |
53 317 |
53 317 |
53 317 |
53 317 |
53 317 |
639 800 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
5 160 479 |
5 160 479 |
5 160 479 |
5 160 479 |
5 160 482 |
5 160 483 |
5 160 483 |
5 160 483 |
5 160 483 |
5 160 483 |
5 160 483 |
5 160 483 |
61 925 779 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
909 804 |
909 804 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
909 804 |
9 909 804 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
5 160 479 |
5 160 479 |
5 160 479 |
14 160 479 |
5 160 482 |
5 160 483 |
5 160 483 |
5 160 483 |
5 160 483 |
5 160 483 |
5 160 483 |
6 070 287 |
71 835 583 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Maradvány igénybevétele |
32 563 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 563 300 |
|
15. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 816 |
|
16. |
Finanszírozás bevételek összesen (12+13+14+15) |
32 563 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 615 116 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+16) |
37 723 779 |
5 160 479 |
5 160 479 |
14 160 479 |
5 160 482 |
5 212 299 |
5 160 483 |
5 160 483 |
5 160 483 |
5 160 483 |
5 160 483 |
6 070 287 |
104 450 699 |
|
18. |
Személyi juttatások |
1 337 298 |
1 337 298 |
1 337 298 |
1 337 298 |
1 337 298 |
1 337 298 |
1 337 298 |
1 337 298 |
1 337 299 |
1 337 299 |
1 337 299 |
1 337 299 |
16 047 580 |
|
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
131 654 |
131 655 |
131 655 |
131 655 |
131 655 |
131 655 |
131 655 |
131 655 |
131 655 |
131 655 |
131 655 |
131 655 |
1 579 859 |
|
20. |
Dologi kiadások |
1 957 889 |
1 957 890 |
1 957 890 |
1 957 890 |
1 957 890 |
1 957 890 |
1 957 890 |
1 957 890 |
1 957 890 |
1 957 890 |
1 957 890 |
1 957 890 |
23 494 679 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
5 466 000 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 221 459 |
1 221 459 |
1 221 459 |
1 221 459 |
1 221 459 |
1 221 459 |
1 221 459 |
1 221 459 |
1 221 459 |
1 221 459 |
1 221 459 |
1 221 460 |
14 657 509 |
|
23. |
Működési költségvetési kiadások összesen (18+19+20+21+22) |
5 103 800 |
5 103 802 |
5 103 802 |
5 103 802 |
5 103 802 |
5 103 802 |
5 103 802 |
5 103 802 |
5 103 803 |
5 103 803 |
5 103 803 |
5 103 804 |
61 245 627 |
|
24. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 563 845 |
5 563 845 |
|
25. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 801 866 |
15 801 866 |
|
26. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 365 711 |
21 365 711 |
|
28. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
5 103 800 |
5 103 802 |
5 103 802 |
5 103 802 |
5 103 802 |
5 103 802 |
5 103 802 |
5 103 802 |
5 103 803 |
5 103 803 |
5 103 803 |
26 469 515 |
82 611 338 |
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 219 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 219 936 |
|
30. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 619 425 |
20 619 425 |
|
31. |
Finanszírozási kiadások összesen (29+30) |
1 219 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 619 425 |
21 839 361 |
|
32. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+31) |
6 323 736 |
5 103 802 |
5 103 802 |
5 103 802 |
5 103 802 |
5 103 802 |
5 103 802 |
5 103 802 |
5 103 803 |
5 103 803 |
5 103 803 |
47 088 940 |
104 450 699 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Közvetett támogatások |
Ft |
|
1. |
Helyi adó kedvezmény (magánszemélyek kommunális adója) |
1 414 000 |
|
2. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
55 000 |
|
3. |
Közvetett támogatások összesen |
1 469 000 |
A 2. § a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.