Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. § (1) Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 67.231.264 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 70.313.893 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 10.357.685 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 7.275.056 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -3.082.629 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 7.275.056 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -10.357.685 Ft
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 50.046.404 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 16.047.580 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.579.859 Ft
c) a dologi kiadások 18.449.854 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 5.466.000 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 8.503.111 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 20.267.489 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 20.267.489 Ft
b) a felújítások összege 0 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft.
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 7.275.056 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 10.357.685 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 10.357.685 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 10.357.685 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 7.275.056 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 7.275.056 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi
a) általános tartalékát 50.000 Ft
b) céltartalékát 50.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Európai Uniós támogatások igénybevétele
15. § Az önkormányzat 2024.évre 909.804 Ft Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt irányoz elő.
14. Záró és egyéb rendelkezések
16. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
57 321 460 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
50 046 404 |
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 637 989 |
2.1 |
Személyi juttatások |
16 047 580 |
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
1 193 996 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 579 859 |
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
25 837 678 |
2.3 |
Dologi kiadások |
18 449 854 |
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
601 797 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 466 000 |
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 503 111 |
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
7 275 056 |
|||
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
6. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
7 275 056 |
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
6.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
6 098 300 |
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
6.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 176 756 |
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
13. |
7. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.) |
0 |
8. |
Működési finanszírozási kiadások (6.) |
7 275 056 |
14. |
9. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.) |
57 321 460 |
10. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+8.) |
57 321 460 |
15. |
11. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
9 909 804 |
12. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
20 267 489 |
16. |
11.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
909 804 |
12.1 |
Beruházások |
20 267 489 |
17. |
11.2 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
12.2 |
Felújítások |
0 |
18. |
11.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
12.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
19. |
13. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.-12.) |
-10 357 685 |
|||
20. |
14. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
10 357 685 |
16. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
21. |
14.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
16.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
22. |
14.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
10 357 685 |
16.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
23. |
15. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
24. |
15.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
25. |
17. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.) |
10 357 685 |
18. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.) |
0 |
26. |
19. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.) |
20 267 489 |
20. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+18.) |
20 267 489 |
27. |
21. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.) |
77 588 949 |
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.) |
77 588 949 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||
Rovat megnevezése |
||||
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 637 989 |
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 854 789 |
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 513 200 |
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7. |
6. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 193 996 |
8. |
7. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 193 996 |
9. |
8. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
462 192 |
10. |
9. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
731 804 |
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
25 837 678 |
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
1 293 770 |
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 293 770 |
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
23 941 932 |
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
23 941 932 |
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
23 941 932 |
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
601 976 |
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
555 806 |
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
46 170 |
20. |
19. |
4 |
Működési bevételek |
601 797 |
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
601 797 |
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
601 797 |
23. |
22. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
24. |
23. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
50 000 |
25. |
24. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
57 321 460 |
26. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
||
27. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
909 804 |
28. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
909 804 |
29. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
909 804 |
30. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
31. |
5. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
9 000 000 |
32. |
6. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
33. |
7. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
9 909 804 |
34. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
67 231 264 |
|
35. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
||
36. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
10 357 685 |
37. |
2. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
10 357 685 |
38. |
3. |
2 |
Finanszírozási bevételek összesen |
10 357 685 |
39. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
77 588 949 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 637 989 |
0 |
0 |
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 854 789 |
0 |
0 |
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 513 200 |
0 |
0 |
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
7. |
6. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 193 996 |
0 |
0 |
8. |
7. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 193 996 |
0 |
0 |
9. |
8. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
462 192 |
0 |
0 |
10. |
9. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
731 804 |
0 |
0 |
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
25 837 678 |
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
1 293 770 |
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
1 293 770 |
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
23 941 932 |
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
23 941 932 |
16. |
15. |
2.1.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
23 941 932 |
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
601 976 |
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
555 806 |
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
46 170 |
20. |
19. |
4. |
Működési bevételek |
0 |
601 797 |
0 |
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
601 797 |
0 |
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
601 797 |
0 |
23. |
22. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
50 000 |
0 |
24. |
23. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
50 000 |
0 |
25. |
24. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
30 831 985 |
651 797 |
25 837 678 |
26. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
27. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
909 804 |
0 |
28. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
909 804 |
0 |
29. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
909 804 |
0 |
30. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
9 000 000 |
0 |
31. |
5. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
9 000 000 |
||
32. |
6. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
33. |
7. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
9 909 804 |
0 |
34. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
30 831 985 |
10 561 601 |
25 837 678 |
|
35. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
36. |
1. |
1. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
10 357 685 |
0 |
37. |
2. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
10 357 685 |
0 |
38. |
3. |
2 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
10 357 685 |
0 |
39. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
30 831 985 |
20 919 286 |
25 837 678 |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
összeg |
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 245 817 |
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 340 000 |
3. |
3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
1 600 000 |
4. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
626 552 |
5. |
5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 084 593 |
6. |
6. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
7. |
7. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8) |
15 854 789 |
8. |
8. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 466 000 |
9. |
9. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
10. |
10. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10) |
11 513 200 |
11. |
11. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
12. |
12. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12) |
0 |
13. |
13. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
14. |
14. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14) |
2 270 000 |
15. |
15. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13+15) |
29 637 989 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||
Rovat |
||||
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
16 047 580 |
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 579 859 |
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
18 449 854 |
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 466 000 |
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 503 111 |
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 345 951 |
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
6 956 266 |
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
389 685 |
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
1 057 160 |
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
1 057 160 |
12. |
11. |
5.3 |
Tartalékok |
100 000 |
13. |
12. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
50 046 404 |
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
20 267 489 |
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
18. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
20 267 489 |
19. |
3. Költségvetési kiadások összesen |
70 313 893 |
||
20. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
||
21. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
6 098 300 |
22. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
6 098 300 |
23. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
24. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 176 756 |
25. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 176 756 |
26. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
7 275 056 |
27. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
77 588 949 |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
16 047 580 |
0 |
0 |
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 579 859 |
0 |
0 |
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
18 449 854 |
0 |
0 |
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 466 000 |
0 |
0 |
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 503 111 |
1 000 000 |
0 |
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 345 951 |
0 |
0 |
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
6 956 266 |
0 |
0 |
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
389 685 |
0 |
0 |
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
57 160 |
1 000 000 |
0 |
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
57 160 |
1 000 000 |
0 |
12. |
11. |
5.3 |
Tartalékok |
100 000 |
0 |
0 |
13. |
12. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
49 046 404 |
1 000 000 |
0 |
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
20 267 489 |
0 |
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
18. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
20 267 489 |
0 |
19. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
49 046 404 |
21 267 489 |
0 |
||
20. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
21. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
6 098 300 |
0 |
0 |
22. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
6 098 300 |
0 |
0 |
23. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
24. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 176 756 |
0 |
0 |
25. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 176 756 |
0 |
0 |
26. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
7 275 056 |
0 |
0 |
27. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
56 321 460 |
21 267 489 |
0 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
1. |
I. Kötelező önkormányzati feladatok |
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
3. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 900 000 |
4. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 900 000 |
5. |
Személyi juttatás összesen: |
3 900 000 |
6. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 860 |
7. |
Kifizetői adó |
3 300 |
8. |
Járulékok összesen: |
6 160 |
9. |
Irodaszer, nyomtatvány |
60 000 |
10. |
Tisztítószer |
65 000 |
11. |
Egyéb készletbeszerzés |
200 000 |
12. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
325 000 |
13. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
14. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
15. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
16. |
Internetdíj |
90 000 |
17. |
Számítógép szerviz |
30 000 |
18. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
224 000 |
19. |
Telefondíj |
110 000 |
20. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
110 000 |
21. |
Áramdíj |
120 000 |
22. |
Gázdíj |
430 000 |
23. |
Vízdíj, csatornadíj |
53 000 |
24. |
Közüzemi djíak összesen: |
603 000 |
25. |
Terembérleti díj |
80 000 |
26. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
80 000 |
27. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
300 000 |
28. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
300 000 |
29. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás (e-hiteles tulajdoni lap, térképmásolat) |
12 000 |
30. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
185 000 |
31. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
197 000 |
32. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
35 000 |
33. |
Bankköltség |
480 000 |
34. |
Pályázatfigyelés |
50 000 |
35. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
565 000 |
36. |
Utiköltség térítés polgármester |
585 000 |
37. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
585 000 |
38. |
Karácsonyi gömb hirdetés |
14 000 |
39. |
Reklám- és propagandakiadások összesen: |
14 000 |
40. |
ÁFA |
540 720 |
41. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
540 720 |
42. |
Más egyéb dologi kiadások (virág, koszorú) |
150 000 |
43. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
150 000 |
44. |
Dologi kiadások összesen: |
3 693 720 |
45. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 599 880 |
46. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
47. |
Hajtó- és kenőanyag |
100 000 |
48. |
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
49. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
200 000 |
50. |
Áramdíj |
2 000 |
51. |
Vízdíj |
15 000 |
52. |
Közüzemi díjak összesen: |
17 000 |
53. |
Hulladékszállítás |
150 000 |
54. |
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
55. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
200 000 |
56. |
Javítás, karbantartás |
300 000 |
57. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
300 000 |
58. |
ÁFA |
198 990 |
59. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
198 990 |
60. |
Más egyéb dologi kiadás (virág, koszorú) |
20 000 |
61. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
20 000 |
62. |
Dologi kiadás összesen: |
935 990 |
63. |
Kormányzati funkció összesen: |
935 990 |
64. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
65. |
Áramdíj |
340 000 |
66. |
Gázdíj |
60 000 |
67. |
Víz- és csatornadíj |
110 000 |
68. |
Közüzemi díjak összesen: |
510 000 |
69. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
70. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
71. |
ÁFA |
151 200 |
72. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
151 200 |
73. |
Dologi kiadás összesen: |
711 200 |
74. |
Kormányzati funkció összesen: |
711 200 |
75. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
76. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
154 685 |
77. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
200 000 |
78. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
35 000 |
79. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
389 685 |
80. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
95 976 |
81. |
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
982 639 |
82. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 925 640 |
83. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
3 846 000 |
84. |
Vagyonbiztosítás hozzájárulás Magyaratádnak |
106 011 |
85. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
6 956 266 |
86. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 345 951 |
87. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
88. |
Közfoglalkoztatottak bére |
400 200 |
89. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
400 200 |
90. |
Személyi juttatások összesen: |
400 200 |
91. |
Szociális hozzájárulási adó |
26 013 |
92. |
Járulékok összesen: |
26 013 |
93. |
Egyéb készletbeszerzés |
28 330 |
94. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
28 330 |
95. |
Áfa |
7 649 |
96. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
7 649 |
97. |
Dologi kiadás összesen: |
35 979 |
98. |
Kormányzati funkció összesen: |
462 192 |
99. |
064010 Közvilágítás |
|
100. |
Áramdíj |
2 500 000 |
101. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 500 000 |
102. |
Karbantartás, kisjavítás |
350 000 |
103. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
350 000 |
104. |
ÁFA |
769 500 |
105. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
769 500 |
106. |
Dologi kiadás összesen: |
3 619 500 |
107. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 619 500 |
108. |
066010 Zöldterület kezelés |
|
109. |
Megbízási díj - kaszálás |
1 000 000 |
110. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttatás összesen |
1 000 000 |
111. |
Személyi juttatás összesen: |
1 000 000 |
112. |
Szocho |
117 000 |
113. |
Járulékok összesen: |
117 000 |
114. |
Hajtó és kenőanyag |
460 000 |
115. |
Egyéb készletbeszerzés |
300 000 |
116. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
760 000 |
117. |
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
118. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
119. |
ÁFA |
259 200 |
120. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
259 200 |
121. |
Dologi kiadás összesen: |
1 219 200 |
122. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 336 200 |
123. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
124. |
Megbízási díj - traktoros |
550 000 |
125. |
Megbízási díj - közterület karbantartás |
800 000 |
126. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttatás összesen |
1 350 000 |
127. |
Személyi juttatások összesen: |
1 350 000 |
128. |
Szocho |
157 950 |
129. |
Járulékok összesen: |
157 950 |
130. |
Vegyszer (gyomirtó) |
10 000 |
131. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
10 000 |
132. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
133. |
Hajtó- és kenőanyag |
400 000 |
134. |
Egyéb készletbeszerzés |
500 000 |
135. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
905 000 |
136. |
Áramdíj |
38 000 |
137. |
Gázdíj |
190 000 |
138. |
Víz- és csatornadíj |
5 500 |
139. |
Közüzemi díjak összesen: |
233 500 |
140. |
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
141. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
500 000 |
142. |
Biztosítás - traktor |
15 000 |
143. |
Más egyéb szolgáltatások |
100 000 |
144. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
115 000 |
145. |
ÁFA |
501 795 |
146. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
501 795 |
147. |
Virág - közterületre |
110 000 |
148. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
110 000 |
149. |
Dologi kiadások összesen: |
2 375 295 |
150. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 883 245 |
151. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
152. |
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
153. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
100 000 |
154. |
Áramdíj |
60 000 |
155. |
Vízdíj, csatornadíj |
20 000 |
156. |
Közüzemi díjak összesen: |
80 000 |
157. |
Karbantartás kisjavítás |
10 000 |
158. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
10 000 |
159. |
ÁFA |
51 300 |
160. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
51 300 |
161. |
Dologi kiadás összesen: |
241 300 |
162. |
Kormányzati funkció összesen: |
241 300 |
163. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
164. |
Kulturális szakember bére |
4 185 480 |
165. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 185 480 |
166. |
Cafeteria |
156 250 |
167. |
Béren kívüli juttatás összesen: |
156 250 |
168. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
169. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
170. |
Személyi juttatások összesen: |
4 353 730 |
171. |
Szocho |
565 985 |
172. |
Kifizetői adó |
23 438 |
173. |
Járulékok összesen: |
589 423 |
174. |
Irodaszer, nyomtatvány |
15 000 |
175. |
Munkaruha |
23 622 |
176. |
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
177. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
138 622 |
178. |
Áramdíj |
7 000 |
179. |
Gázdíj |
535 000 |
180. |
Víz- és csatornadíj |
55 000 |
181. |
Közüzemi díjak összesen: |
597 000 |
182. |
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
183. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
184. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
185. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
186. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
20 000 |
187. |
Fellépők díja - rendezvények |
300 000 |
188. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
320 000 |
189. |
ÁFA |
460 518 |
190. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
460 518 |
191. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
450 000 |
192. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
450 000 |
193. |
Dologi kiadás összesen: |
2 178 640 |
194. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 121 793 |
195. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
|
196. |
TÖOSZ tagdíj |
15 000 |
197. |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
42 160 |
198. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
57 160 |
199. |
Kormányzati funkció összesen: |
57 160 |
200. |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
|
201. |
Egyéb készletbeszerzés |
20 000 |
202. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
20 000 |
203. |
Internetdíj |
75 000 |
204. |
Informatikai szolgáltatás összesen: |
75 000 |
205. |
Áramdíj |
80 000 |
206. |
Gázdíj |
225 000 |
207. |
Víz- és csatornadíj |
30 000 |
208. |
Közüzemi díjak összesen: |
335 000 |
209. |
Áfa |
99 600 |
210. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
99 600 |
211. |
Dologi kiadás összesen: |
529 600 |
212. |
Kormányzati funkció összesen: |
529 600 |
213. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
214. |
Falugondnok bér |
4 875 400 |
215. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 875 400 |
216. |
Cafeteria |
156 250 |
217. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
218. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
219. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
220. |
Személyi juttatások összesen: |
5 043 650 |
221. |
Szociális hj. adó |
657 625 |
222. |
Kifizetői adó |
25 688 |
223. |
Járulékok összesen: |
683 313 |
224. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
225. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 200 000 |
226. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
227. |
Egyéb készletbeszerzés |
25 000 |
228. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 269 370 |
229. |
Telefondíj |
75 000 |
230. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
75 000 |
231. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
232. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
233. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
700 000 |
234. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
700 000 |
235. |
Biztosítási díjak |
230 730 |
236. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
30 000 |
237. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
260 730 |
238. |
Áfa |
566 830 |
239. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
566 830 |
240. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
25 000 |
241. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
25 000 |
242. |
Dologi kiadások összesen: |
2 909 430 |
243. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 636 393 |
244. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
245. |
Önkormányzati segélyek |
5 466 000 |
246. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
5 466 000 |
247. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
5 466 000 |
248. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 466 000 |
249. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
|
250. |
Általános tartalék |
50 000 |
251. |
Céltartalék |
50 000 |
252. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
253. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
49 046 404 |
254. |
Személyi juttatás összesen |
16 047 580 |
255. |
törvény szerinti illetmények |
9 461 080 |
256. |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
257. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
24 000 |
258. |
választott tisztségviselők juttatásai |
3 900 000 |
259. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 350 000 |
260. |
összesen: |
16 047 580 |
261. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
1 579 859 |
262. |
szociális hozzájárulási adó |
1 527 433 |
263. |
munkáltatót terhelő szja |
52 426 |
264. |
Dologi kiadások összesen |
18 449 854 |
265. |
szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
266. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 726 322 |
267. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
299 000 |
268. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
185 000 |
269. |
közüzemi díjak |
4 875 500 |
270. |
villamosenergia szolgáltatás |
3 147 000 |
271. |
gázenenergia szolgáltatás |
1 440 000 |
272. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
288 500 |
273. |
bérleti és lízingdíjak |
80 000 |
274. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 610 000 |
275. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
222 000 |
276. |
egyéb szolgáltatások |
1 460 730 |
277. |
kiküldetések kiadásai |
585 000 |
278. |
reklám- és propagandakiadások összesen: |
14 000 |
279. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 607 302 |
280. |
egyéb dologi kiadások |
755 000 |
281. |
összesen: |
18 429 854 |
282. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
5 466 000 |
283. |
egyéb nem intézményi ellátások |
5 466 000 |
284. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
389 685 |
285. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
6 956 266 |
286. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
57 160 |
287. |
Általános tartalék |
50 000 |
288. |
Céltartalék |
50 000 |
289. |
Mindösszesen: |
49 046 404 |
290. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|
291. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
|
292. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 245 817 |
293. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 940 000 |
294. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
626 552 |
295. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 084 593 |
296. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
297. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 854 789 |
298. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 466 000 |
299. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
300. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 513 200 |
301. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
302. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
303. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
304. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
305. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
29 637 989 |
306. |
2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|
307. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|
308. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
1 000 000 |
309. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
1 000 000 |
310. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 000 000 |
311. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
1 000 000 |
312. |
3. KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
50 046 404 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
1. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat építési munkái |
18 717 489 |
2. |
Urnafal |
350 000 |
3. |
Mobil garázs |
1 200 000 |
4. |
ÖSSZESEN |
20 267 489 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
1. |
0 |
|
2. |
ÖSSZESEN |
0 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
sorszám |
fő |
||
1. |
1 |
Önkormányzat |
2 |
2. |
1.1 |
Falugondok |
1 |
3. |
1.2 |
Kulturális szakember |
1 |
4. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
5. |
3 |
Összesen: |
3 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 469 832 |
2 469 832 |
2 469 832 |
2 469 832 |
2 469 832 |
2 469 832 |
2 469 832 |
2 469 833 |
2 469 833 |
2 469 833 |
2 469 833 |
2 469 833 |
29 637 989 |
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
99 499 |
99 499 |
99 499 |
99 499 |
99 500 |
99 500 |
99 500 |
99 500 |
99 500 |
99 500 |
99 500 |
99 500 |
1 193 996 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 153 139 |
2 153 139 |
2 153 140 |
2 153 140 |
2 153 140 |
2 153 140 |
2 153 140 |
2 153 140 |
2 153 140 |
2 153 140 |
2 153 140 |
2 153 140 |
25 837 678 |
4. |
Működési bevételek |
50 149 |
50 149 |
50 149 |
50 150 |
50 150 |
50 150 |
50 150 |
50 150 |
50 150 |
50 150 |
50 150 |
50 150 |
601 797 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
50 000 |
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
4 776 785 |
4 776 785 |
4 776 786 |
4 776 787 |
4 776 789 |
4 776 789 |
4 776 789 |
4 776 790 |
4 776 790 |
4 776 790 |
4 776 790 |
4 776 790 |
57 321 460 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
909 804 |
909 804 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 909 804 |
9 909 804 |
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
4 776 785 |
4 776 785 |
4 776 786 |
4 776 787 |
4 776 789 |
4 776 789 |
4 776 789 |
4 776 790 |
4 776 790 |
4 776 790 |
4 776 790 |
14 686 594 |
67 231 264 |
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 357 685 |
10 357 685 |
14. |
Finanszírozás bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 357 685 |
10 357 685 |
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
4 776 785 |
4 776 785 |
4 776 786 |
4 776 787 |
4 776 789 |
4 776 789 |
4 776 789 |
4 776 790 |
4 776 790 |
4 776 790 |
4 776 790 |
25 044 279 |
77 588 949 |
16. |
Személyi juttatások |
1 337 298 |
1 337 298 |
1 337 298 |
1 337 298 |
1 337 298 |
1 337 298 |
1 337 298 |
1 337 298 |
1 337 299 |
1 337 299 |
1 337 299 |
1 337 299 |
16 047 580 |
17. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
131 654 |
131 655 |
131 655 |
131 655 |
131 655 |
131 655 |
131 655 |
131 655 |
131 655 |
131 655 |
131 655 |
131 655 |
1 579 859 |
18. |
Dologi kiadások |
1 537 487 |
1 537 487 |
1 537 488 |
1 537 488 |
1 537 488 |
1 537 488 |
1 537 488 |
1 537 488 |
1 537 488 |
1 537 488 |
1 537 488 |
1 537 488 |
18 449 854 |
19. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
455 500 |
5 466 000 |
20. |
Egyéb működési célú kiadások |
708 592 |
708 592 |
708 592 |
708 592 |
708 592 |
708 593 |
708 593 |
708 593 |
708 593 |
708 593 |
708 593 |
708 593 |
8 503 111 |
21. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
4 170 531 |
4 170 532 |
4 170 533 |
4 170 533 |
4 170 533 |
4 170 534 |
4 170 534 |
4 170 534 |
4 170 535 |
4 170 535 |
4 170 535 |
4 170 535 |
50 046 404 |
22. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 267 489 |
20 267 489 |
23. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 267 489 |
20 267 489 |
26. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
4 170 531 |
4 170 532 |
4 170 533 |
4 170 533 |
4 170 533 |
4 170 534 |
4 170 534 |
4 170 534 |
4 170 535 |
4 170 535 |
4 170 535 |
24 438 024 |
70 313 893 |
27. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 176 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 176 756 |
28. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 098 300 |
6 098 300 |
29. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 176 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 098 300 |
7 275 056 |
30. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+29) |
5 347 287 |
4 170 532 |
4 170 533 |
4 170 533 |
4 170 533 |
4 170 534 |
4 170 534 |
4 170 534 |
4 170 535 |
4 170 535 |
4 170 535 |
30 536 324 |
77 588 949 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Közvetett támogatások |
Ft |
1. |
Helyi adó kedvezmény (magánszemélyek kommunális adója) |
1 414 000 |
2. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
55 000 |
3. |
Közvetett támogatások összesen |
1 469 000 |