Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.
2. Bevételek és kiadások
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi zárszámadását összesen
a) 208.036.954 forint bevétellel és
b) 175.473.654 forint kiadással
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
a) a működési költségvetési bevételt 67.988.861 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 25.145.546 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 114.902.547 forintban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
a) a működési költségvetési kiadást 48.504.586 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 82.716.902 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 44.252.166 forintban
állapítja meg.
(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 3.184.779 forint.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1–6. melléklete tartalmazza.
3. Pénzforgalom
3. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint mutatja be.
4. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványát a 8. melléklet szerint 32.563.300 Ft összegben hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat vagyona
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 343.331.784 forintban állapítja meg a 9. melléklet szerint.
6. Többéves kihatással járó feladatok
6. § Az önkormányzat 2023. december 31-én fennálló több éves kihatással járó feladatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
7. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2023. december 31-i állapot szerinti létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
8. Támogatások
8. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
9. Uniós támogatások
9. § Az önkormányzat 2023. évben 19.645.546 Ft Európai Uniós támogatásban részesült.
10. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
40 637 520 |
75 477 472 |
67 988 861 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
40 626 629 |
49 135 779 |
48 504 586 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 276 637 |
34 238 315 |
34 238 315 |
2.1 |
Személyi juttatások |
13 300 180 |
14 509 946 |
14 509 946 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
733 622 |
2 366 910 |
2 366 910 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 252 170 |
1 392 768 |
1 392 768 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
4 460 600 |
25 845 422 |
18 443 311 |
2.3 |
Dologi kiadások |
17 989 300 |
18 436 170 |
17 904 977 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
6 116 661 |
12 896 825 |
12 850 325 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 886 357 |
3 184 779 |
3 184 779 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
130 000 |
90 000 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 198 622 |
11 612 116 |
11 512 116 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
19 484 275 |
|||||||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
10 891 |
26 341 693 |
1 251 015 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
8.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 891 |
1 251 015 |
1 251 015 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
25 090 678 |
0 |
|
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 160 174 |
0 |
0 |
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
1 160 174 |
0 |
0 |
10. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
1 248 070 |
0 |
|
14. |
7. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
1 248 070 |
1 248 070 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15. |
11. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5. +6.+7.) |
1 160 174 |
1 248 070 |
1 248 070 |
12. |
Működési finanszírozási kiadások (8.+9.+10.) |
1 171 065 |
27 589 763 |
1 251 015 |
|
16. |
13. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+11.) |
41 797 694 |
76 725 542 |
69 236 931 |
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+12.) |
41 797 694 |
76 725 542 |
49 755 601 |
|
17. |
15. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
20 555 362 |
34 145 546 |
25 145 546 |
16. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
49 634 804 |
101 494 391 |
82 716 902 |
|
18. |
15.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 555 362 |
19 645 546 |
19 645 546 |
16.1 |
Beruházások |
49 634 804 |
49 370 752 |
30 593 263 |
|
19. |
15.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
12 500 000 |
3 500 000 |
16.2 |
Felújítások |
0 |
52 112 448 |
52 112 448 |
|
20. |
15.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
16.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
11 191 |
11 191 |
|
21. |
17. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (15.-16.) |
-57 571 356 |
|||||||
|
22. |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
29 079 442 |
67 348 845 |
57 571 356 |
22. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
18.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
67 348 845 |
57 571 356 |
22.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
18.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
29 079 442 |
0 |
22.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
19. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26. |
20. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
16 164 641 |
25 942 130 |
23. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
46 305 632 |
43 001 151 |
|
27. |
21. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
30 140 991 |
30 140 991 |
0 |
0 |
0 |
||
|
28. |
24. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (18.+19.+20.+21.) |
29 079 442 |
113 654 477 |
113 654 477 |
25. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (22.+23.) |
0 |
46 305 632 |
43 001 151 |
|
29. |
26. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+24.) |
49 634 804 |
147 800 023 |
138 800 023 |
27. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16.+25.) |
49 634 804 |
147 800 023 |
125 718 053 |
|
30. |
28. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+26.) |
91 432 498 |
224 525 565 |
208 036 954 |
29. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+27.) |
91 432 498 |
224 525 565 |
175 473 654 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
sor-zám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módostott előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
|
1. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 276 637 |
34 238 315 |
34 238 315 |
100,00% |
|
2. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 001 557 |
17 001 557 |
17 001 557 |
100,00% |
|
3. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 860 300 |
10 854 518 |
10 854 518 |
100,00% |
|
4. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
144 780 |
107 160 |
107 160 |
100,00% |
|
5. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 907 862 |
2 907 862 |
100,00% |
|
6. |
6. |
1.5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
7. |
7. |
1.6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
2 675 890 |
2 675 890 |
100,00% |
|
8. |
8. |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
691 328 |
691 328 |
100,00% |
|
9. |
9. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
733 622 |
2 366 910 |
2 366 910 |
100,00% |
|
10. |
10. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
11. |
11. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
12. |
12. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
380 042 |
380 042 |
380 042 |
100,00% |
|
13. |
13. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
14. |
14. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
353 580 |
1 986 868 |
1 986 868 |
100,00% |
|
15. |
15. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
16. |
16. |
2.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
17. |
17. |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18. |
18. |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
353 580 |
1 326 286 |
1 326 286 |
100,00% |
|
19. |
19. |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
475 430 |
475 430 |
100,00% |
|
20. |
20. |
2.5.6 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
185 152 |
185 152 |
100,00% |
|
21. |
21. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 460 600 |
25 845 422 |
18 443 311 |
71,36% |
|
22. |
22. |
3.1 |
Jövedelemadók |
162 800 |
7 744 |
7 744 |
100,00% |
|
23. |
23. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
162 800 |
7 744 |
7 744 |
100,00% |
|
24. |
24. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
162 800 |
7 744 |
7 744 |
100,00% |
|
25. |
25. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
26. |
26. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27. |
27. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28. |
28. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
992 000 |
1 293 770 |
993 270 |
76,77% |
|
29. |
29. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
992 000 |
1 293 770 |
993 270 |
76,77% |
|
30. |
30. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 238 300 |
23 941 932 |
17 219 187 |
71,92% |
|
31. |
31. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 238 300 |
23 941 932 |
17 219 187 |
71,92% |
|
32. |
32. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
3 238 300 |
23 941 932 |
17 219 187 |
71,92% |
|
33. |
33. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34. |
34. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35. |
35. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36. |
36. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
37. |
37. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
67 500 |
601 976 |
223 110 |
37,06% |
|
38. |
38. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|
39. |
39. |
3.6.2 |
bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
40. |
40. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
67 500 |
545 806 |
213 110 |
39,05% |
|
41. |
41. |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
0 |
46 170 |
0 |
0,00% |
|
42. |
42. |
4 |
Működési bevételek |
6 116 661 |
12 896 825 |
12 850 325 |
99,64% |
|
43. |
43. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
|
44. |
44. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 471 543 |
1 214 043 |
1 167 543 |
96,17% |
|
45. |
45. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
1 471 543 |
1 214 043 |
1 167 543 |
96,17% |
|
46. |
46. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 266 393 |
152 085 |
152 085 |
100,00% |
|
47. |
47. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
2 578 725 |
5 882 633 |
5 882 633 |
100,00% |
|
48. |
48. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
2 578 725 |
5 882 633 |
5 882 633 |
100,00% |
|
49. |
49. |
4.5 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
50. |
50. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
51. |
51. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
52. |
52. |
4.8 |
Kamatbevételek |
0 |
4 562 179 |
4 562 179 |
100,00% |
|
53. |
53. |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
54. |
54. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 080 885 |
1 080 885 |
100,00% |
|
55. |
55. |
4.10.1 |
kiadások visszatérítései |
0 |
963 019 |
963 019 |
100,00% |
|
56. |
56. |
4.10.2 |
szerződésszegéssel kapcsolatos bevételek |
0 |
80 000 |
80 000 |
100,00% |
|
57. |
57. |
4.10.3 |
más egyéb működési bevétel |
0 |
37 866 |
37 866 |
100,00% |
|
58. |
58. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
130 000 |
90 000 |
69,23% |
|
59. |
59. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
60. |
60. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
50 000 |
50 000 |
10 000 |
20,00% |
|
61. |
61. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
80 000 |
80 000 |
100,00% |
|
62. |
62. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
40 637 520 |
75 477 472 |
67 988 861 |
90,08% |
|
63. |
2. |
felhalmozási költségvetési bevételek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
sor-zám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módostott előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
|
64. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 555 362 |
19 645 546 |
19 645 546 |
100,00% |
|
65. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
66. |
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
67. |
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
68. |
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
69. |
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
20 555 362 |
19 645 546 |
19 645 546 |
100,00% |
|
70. |
7. |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
20 555 362 |
19 645 546 |
19 645 546 |
100,00% |
|
71. |
8. |
1.5.2 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
72. |
9. |
1.5.3 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
73. |
10. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
12 500 000 |
3 500 000 |
28,00% |
|
74. |
11. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
75. |
12. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
12 500 000 |
3 500 000 |
28,00% |
|
76. |
13. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
77. |
14. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
78. |
15. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
79. |
16. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00% |
|
80. |
17. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
81. |
18. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
82. |
19. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00% |
|
83. |
20. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
20 555 362 |
34 145 546 |
25 145 546 |
73,64% |
|
84. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
61 192 882 |
109 623 018 |
93 134 407 |
84,96% |
|
|
85. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
sor-zám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módostott előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
|
86. |
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
87. |
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
88. |
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
89. |
4. |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
30 239 616 |
30 140 991 |
30 140 991 |
100,00% |
|
90. |
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú) |
1 160 174 |
0 |
0 |
0,00% |
|
91. |
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |
29 079 442 |
30 140 991 |
30 140 991 |
100,00% |
|
92. |
7. |
3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
83 513 486 |
83 513 486 |
100,00% |
|
93. |
8. |
4 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
1 248 070 |
1 248 070 |
100,00% |
|
94. |
9. |
5 |
Finanszírozási bevételek összesen |
30 239 616 |
114 902 547 |
114 902 547 |
100,00% |
|
95. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
91 432 498 |
224 525 565 |
208 036 954 |
92,66% |
|
3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||||||
|
A |
B |
C |
Dologi kiadások |
E |
F |
G |
H |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
||
|
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
13 300 180 |
14 509 946 |
14 509 946 |
100,00% |
|
2. |
2. |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 252 170 |
1 392 768 |
1 392 768 |
100,00% |
|
3. |
3. |
3. |
Dologi kiadások |
17 989 300 |
18 436 170 |
17 904 977 |
97,12% |
|
4. |
4. |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 886 357 |
3 184 779 |
3 184 779 |
100,00% |
|
5. |
5. |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 198 622 |
11 612 116 |
11 512 116 |
99,14% |
|
6. |
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
7. |
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
0 |
44 460 |
44 460 |
100,00% |
|
8. |
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
9. |
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
10. |
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
11. |
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
5 041 622 |
7 977 166 |
7 977 166 |
100,00% |
|
12. |
12. |
5.6.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
50 603 |
50 603 |
100,00% |
|
13. |
13. |
5.6.2 |
központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
14. |
14. |
5.6.3 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
18 531 |
18 531 |
100,00% |
|
15. |
15. |
5.6.4 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
4 751 950 |
7 566 548 |
7 566 548 |
100,00% |
|
16. |
16. |
5.6.5 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
289 672 |
341 484 |
341 484 |
100,00% |
|
17. |
17. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18. |
18. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19. |
19. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20. |
20. |
5.10 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21. |
21. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
57 000 |
3 490 490 |
3 490 490 |
100,00% |
|
22. |
22. |
5.11.1 |
álami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
1 341 100 |
1 341 100 |
100,00% |
|
23. |
23. |
5.11.2 |
egyéb profitorientált vállalkozásnak |
0 |
614 700 |
614 700 |
100,00% |
|
24. |
24. |
5.11.3 |
egyéb civil szervezeteknek |
57 000 |
973 400 |
973 400 |
100,00% |
|
25. |
25. |
5.11.4 |
háztartásoknak |
0 |
561 290 |
561 290 |
100,00% |
|
26. |
26. |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
27. |
27. |
6. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
40 626 629 |
49 135 779 |
48 504 586 |
98,72% |
|
28. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
|
A |
B |
C |
Dologi kiadások |
E |
F |
G |
H |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
||
|
29. |
1. |
1 |
Beruházások |
49 634 804 |
49 370 752 |
30 593 263 |
61,97% |
|
30. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
52 112 448 |
52 112 448 |
100,00% |
|
31. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
11 191 |
11 191 |
100,00% |
|
32. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33. |
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34. |
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35. |
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
11 191 |
11 191 |
100,00% |
|
36. |
8. |
3.4.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak |
11 191 |
11 191 |
100,00% |
|
|
37. |
9. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
38. |
10. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
39. |
11. |
3.7 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
40. |
12. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
41. |
13. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
49 634 804 |
101 494 391 |
82 716 902 |
81,50% |
|
42. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 261 433 |
150 630 170 |
131 221 488 |
87,12% |
||
|
43. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
A |
B |
C |
Dologi kiadások |
E |
F |
G |
H |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
||
|
44. |
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45. |
2. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
72 644 380 |
43 001 151 |
59,19% |
|
46. |
3. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
26 338 748 |
0 |
0,00% |
|
47. |
4. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
46 305 632 |
43 001 151 |
92,86% |
|
48. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 065 |
1 251 015 |
1 251 015 |
100,00% |
|
49. |
6. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 171 065 |
73 895 395 |
44 252 166 |
59,88% |
|
50. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
91 432 498 |
224 525 565 |
175 473 654 |
78,15% |
|
4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
I. Kötelező önkormányzati feladatok |
||||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
|
3. |
Diákmunkás bér |
0 |
348 000 |
348 000 |
100,00% |
|
4. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
0 |
348 000 |
348 000 |
100,00% |
|
5. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
100,00% |
|
6. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
100,00% |
|
7. |
Személyi juttatás összesen: |
3 900 000 |
4 248 000 |
4 248 000 |
100,00% |
|
8. |
Szociális hozzájárulási adó |
3 714 |
48 913 |
48 913 |
100,00% |
|
9. |
Kifizetői adó |
4 284 |
4 236 |
4 236 |
100,00% |
|
10. |
Járulékok összesen: |
7 998 |
53 149 |
53 149 |
100,00% |
|
11. |
USB token |
0 |
11 527 |
11 527 |
100,00% |
|
12. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
11 527 |
11 527 |
100,00% |
|
13. |
Irodaszer, nyomtatvány |
70 000 |
58 785 |
58 785 |
100,00% |
|
14. |
Tisztítószer |
0 |
62 780 |
62 780 |
100,00% |
|
15. |
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
198 757 |
198 757 |
100,00% |
|
16. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
170 000 |
320 322 |
320 322 |
100,00% |
|
17. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|
18. |
Domain név fenntartás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
|
19. |
Informatikai biztonsági felügyelet |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
100,00% |
|
20. |
Internetdíj |
82 200 |
89 050 |
82 200 |
92,31% |
|
21. |
Számítógép szerviz |
0 |
22 620 |
22 620 |
100,00% |
|
22. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
181 200 |
210 670 |
203 820 |
96,75% |
|
23. |
Telefondíj |
97 200 |
107 048 |
107 048 |
100,00% |
|
24. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
97 200 |
107 048 |
107 048 |
100,00% |
|
25. |
Áramdíj |
16 800 |
99 848 |
99 848 |
100,00% |
|
26. |
Gázdíj |
2 226 000 |
355 860 |
355 860 |
100,00% |
|
27. |
Vízdíj, csatornadíj |
32 000 |
43 884 |
43 884 |
100,00% |
|
28. |
Közüzemi djíak összesen: |
2 274 800 |
499 592 |
499 592 |
100,00% |
|
29. |
Terembérlet |
0 |
78 740 |
0 |
0,00% |
|
30. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
0 |
78 740 |
0 |
0,00% |
|
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
20 000 |
81 102 |
81 102 |
100,00% |
|
32. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
20 000 |
81 102 |
81 102 |
100,00% |
|
33. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
80 000 |
180 500 |
180 500 |
100,00% |
|
34. |
Továbbképzés, tanácskozás |
55 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35. |
Ingatlanforgalmi szakvélemény |
0 |
120 000 |
120 000 |
100,00% |
|
36. |
Egyéb szakmai szolgáltatás (közjegyzői díj) |
10 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
37. |
Épületfeltüntetési vázrajz készítése |
0 |
240 000 |
240 000 |
100,00% |
|
38. |
E-hiteles tualjdoni lap másolat adatszolgáltatás díja |
0 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
39. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
145 000 |
552 500 |
552 500 |
100,00% |
|
40. |
Pályázatfigyelés |
85 000 |
85 000 |
55 000 |
64,71% |
|
41. |
Hulladékszállítás |
20 500 |
20 488 |
20 488 |
100,00% |
|
42. |
Bankköltség |
580 000 |
441 770 |
441 770 |
100,00% |
|
43. |
Kéményvizsgálat |
0 |
13 200 |
13 200 |
100,00% |
|
44. |
Más egyéb szolgáltatások |
30 000 |
147 119 |
147 119 |
100,00% |
|
45. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
715 500 |
707 577 |
677 577 |
95,76% |
|
46. |
Belföldi kiküldetés |
585 000 |
585 000 |
585 000 |
100,00% |
|
47. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
585 000 |
585 000 |
585 000 |
100,00% |
|
48. |
Karácsonyi gömb üdvözlet |
14 000 |
14 000 |
7 000 |
50,00% |
|
49. |
Reklám és progagandakiadások összesen: |
14 000 |
14 000 |
7 000 |
50,00% |
|
50. |
ÁFA |
816 860 |
477 343 |
450 134 |
94,30% |
|
51. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
816 860 |
477 343 |
450 134 |
94,30% |
|
52. |
Más egyéb dologi kiadások |
50 000 |
306 825 |
295 014 |
96,15% |
|
53. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
50 000 |
306 825 |
295 014 |
96,15% |
|
54. |
Dologi kiadások összesen: |
5 069 560 |
3 952 246 |
3 790 636 |
95,91% |
|
55. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 977 558 |
8 253 395 |
8 091 785 |
98,04% |
|
56. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
|
57. |
Vegyszer |
7 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
58. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
7 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
59. |
Egyéb készletbeszerzés |
5 000 |
99 733 |
99 733 |
100,00% |
|
60. |
Hajtó- és kenőanyag |
0 |
21 564 |
21 564 |
100,00% |
|
61. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
5 000 |
121 297 |
121 297 |
100,00% |
|
62. |
Áramdíj |
1 900 |
1 450 |
1 450 |
100,00% |
|
63. |
Vízdíj |
11 000 |
8 385 |
8 385 |
100,00% |
|
64. |
Közüzemi díjak összesen: |
12 900 |
9 835 |
9 835 |
100,00% |
|
65. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
66. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
67. |
Hulladékszállítás |
80 000 |
105 404 |
105 404 |
100,00% |
|
68. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
26 000 |
26 000 |
100,00% |
|
69. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
80 000 |
131 404 |
131 404 |
100,00% |
|
70. |
ÁFA |
28 323 |
70 888 |
70 888 |
100,00% |
|
71. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
28 323 |
70 888 |
70 888 |
100,00% |
|
72. |
Más egyéb dologi kiadások |
0 |
6 005 |
6 005 |
100,00% |
|
73. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
6 005 |
6 005 |
100,00% |
|
74. |
Dologi kiadás összesen: |
133 223 |
359 429 |
359 429 |
100,00% |
|
75. |
Kormányzati funkció összesen: |
133 223 |
359 429 |
359 429 |
100,00% |
|
76. |
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám. |
127 205 |
127 205 |
127 205 |
100,00% |
|
77. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||
|
78. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
38 297 |
38 297 |
100,00% |
|
79. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
38 297 |
38 297 |
100,00% |
|
80. |
Áramdíj |
0 |
126 567 |
126 567 |
100,00% |
|
81. |
Gázdíj |
0 |
11 385 |
11 385 |
100,00% |
|
82. |
Víz, és csatornadíj |
9 000 |
14 466 |
14 466 |
100,00% |
|
83. |
Közüzemi díjak összesen: |
9 000 |
152 418 |
152 418 |
100,00% |
|
84. |
Vízelvezetés kiépítése - szolgálati lakás Kossuth u. 118. |
0 |
135 000 |
135 000 |
100,00% |
|
85. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
135 000 |
135 000 |
100,00% |
|
86. |
Továbbszámlázott közüzemi díjak |
349 992 |
280 578 |
280 578 |
100,00% |
|
87. |
Közvetített szolgáltatások összesen: |
349 992 |
280 578 |
280 578 |
100,00% |
|
88. |
Energatikai tanúsítvány készítése - iskolaépület |
0 |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
|
89. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen: |
0 |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
|
90. |
Áfa |
2 430 |
33 521 |
33 521 |
100,00% |
|
91. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
2 430 |
33 521 |
33 521 |
100,00% |
|
92. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
680 |
680 |
100,00% |
|
93. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
680 |
680 |
100,00% |
|
94. |
Dologi kiadás összesen: |
361 422 |
700 494 |
700 494 |
100,00% |
|
95. |
Lakbér visszafizetés - Kossuth u. 118. 2021.10.18-2023.08.31 |
0 |
561 290 |
561 290 |
100,00% |
|
96. |
Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre háztartásoknak összesen: |
0 |
561 290 |
561 290 |
100,00% |
|
97. |
Kormányzati funkció összesen: |
361 422 |
1 261 784 |
1 261 784 |
100,00% |
|
98. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
|
99. |
Közfoglalkoztatottak bére |
332 000 |
844 578 |
844 578 |
100,00% |
|
100. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
332 000 |
844 578 |
844 578 |
100,00% |
|
101. |
Betegszabadság |
0 |
40 600 |
40 600 |
100,00% |
|
102. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
40 600 |
40 600 |
100,00% |
|
103. |
Személyi juttatások összesen: |
332 000 |
885 178 |
885 178 |
100,00% |
|
104. |
Szocho |
21 580 |
61 638 |
61 638 |
100,00% |
|
105. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
2 578 |
2 578 |
100,00% |
|
106. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
21 580 |
64 216 |
64 216 |
100,00% |
|
107. |
Munka- és védőruha |
0 |
15 891 |
15 891 |
100,00% |
|
108. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
15 891 |
15 891 |
100,00% |
|
109. |
Áfa |
0 |
4 289 |
4 289 |
100,00% |
|
110. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
4 289 |
4 289 |
100,00% |
|
111. |
Támogatás visszafizetés ügyleti kamata |
0 |
251 |
251 |
100,00% |
|
112. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
251 |
251 |
100,00% |
|
113. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
20 431 |
20 431 |
100,00% |
|
114. |
Támogatás visszafizetés |
0 |
18 531 |
18 531 |
100,00% |
|
115. |
Egyéb műk.célú támogatás áht-n belülre -elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
18 531 |
18 531 |
100,00% |
|
116. |
Kormányzati funkció összesen: |
353 580 |
988 356 |
988 356 |
100,00% |
|
117. |
Bevétel: műk.c.támog.áht-n belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
353 580 |
978 286 |
1 326 286 |
135,57% |
|
118. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
|
119. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
550 060 |
3 846 000 |
3 846 000 |
100,00% |
|
120. |
Óvoda működtetési hozzájárulás 2022.évi elszámolás különbözet |
0 |
7 360 |
7 360 |
100,00% |
|
121. |
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás |
45 827 |
66 960 |
66 960 |
100,00% |
|
122. |
Fogászati ügyelet 2022.évi elszámolás különbözet |
0 |
5 569 |
5 569 |
100,00% |
|
123. |
Háziorvosi ügyelet |
536 031 |
982 639 |
982 639 |
100,00% |
|
124. |
Hivatali működési hozzájárulás |
3 530 812 |
2 548 745 |
2 548 745 |
100,00% |
|
125. |
Vagyonbiztosításra átadandó (Magyaratádra) |
89 220 |
99 275 |
99 275 |
100,00% |
|
126. |
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása Hivatalnak |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|
127. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi ökormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen: |
4 751 950 |
7 566 548 |
7 566 548 |
100,00% |
|
128. |
Belső ellenőrzési társulási tagdíj |
191 931 |
191 931 |
191 931 |
100,00% |
|
129. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
|
130. |
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás |
67 656 |
118 753 |
118 753 |
100,00% |
|
131. |
Hulladékgazdálkodási társulási tajgdíj |
30 085 |
30 800 |
30 800 |
100,00% |
|
132. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és ktg.vetési szerveiknek összesen: |
289 672 |
341 484 |
341 484 |
100,00% |
|
133. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 041 622 |
7 908 032 |
7 908 032 |
100,00% |
|
134. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
|
135. |
Karbantartás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
136. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
137. |
Hídvzsgálati szakvélemény elkészítése |
0 |
42 000 |
42 000 |
100,00% |
|
138. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
42 000 |
42 000 |
100,00% |
|
139. |
Áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
140. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
141. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
42 000 |
42 000 |
100,00% |
|
142. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
42 000 |
42 000 |
100,00% |
|
143. |
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
144. |
064010 Közvilágítás |
||||
|
145. |
Áramdíj |
2 132 131 |
2 027 829 |
2 027 829 |
100,00% |
|
146. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 132 131 |
2 027 829 |
2 027 829 |
100,00% |
|
147. |
Karbantartás |
297 048 |
316 376 |
316 376 |
100,00% |
|
148. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
297 048 |
316 376 |
316 376 |
100,00% |
|
149. |
ÁFA |
647 203 |
617 837 |
617 837 |
100,00% |
|
150. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
647 203 |
617 837 |
617 837 |
100,00% |
|
151. |
Dologi kiadás összesen: |
3 076 382 |
2 962 042 |
2 962 042 |
100,00% |
|
152. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 076 382 |
2 962 042 |
2 962 042 |
100,00% |
|
153. |
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 674 550 |
2 674 550 |
2 674 550 |
100,00% |
|
154. |
066010 Zöldterület kezelés |
||||
|
155. |
Megbízási díj |
500 000 |
473 800 |
473 800 |
100,00% |
|
156. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai összesen: |
500 000 |
473 800 |
473 800 |
100,00% |
|
157. |
Személyi juttatások összesen: |
500 000 |
473 800 |
473 800 |
100,00% |
|
158. |
Szocho |
58 500 |
55 434 |
55 434 |
100,00% |
|
159. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
58 500 |
55 434 |
55 434 |
100,00% |
|
160. |
Üzemanyag, hajtóanyag |
250 000 |
410 917 |
410 917 |
100,00% |
|
161. |
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
227 633 |
227 633 |
100,00% |
|
162. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
350 000 |
638 550 |
638 550 |
100,00% |
|
163. |
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
164. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
100 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
165. |
Szállítási költség |
0 |
2 818 |
2 818 |
100,00% |
|
166. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
2 818 |
2 818 |
100,00% |
|
167. |
ÁFA |
121 500 |
173 170 |
173 170 |
100,00% |
|
168. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
121 500 |
173 170 |
173 170 |
100,00% |
|
169. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
6 |
6 |
100,00% |
|
170. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
6 |
6 |
100,00% |
|
171. |
Dologi kiadás összesen: |
571 500 |
814 544 |
814 544 |
100,00% |
|
172. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 130 000 |
1 343 778 |
1 343 778 |
100,00% |
|
173. |
Bevétel: |
||||
|
174. |
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása |
3 846 431 |
3 846 431 |
3 846 431 |
100,00% |
|
175. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
|
176. |
Megbízási díj traktoros |
100 000 |
79 900 |
79 900 |
100,00% |
|
177. |
Megbízási díj közterület |
0 |
502 550 |
502 550 |
100,00% |
|
178. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai összesen: |
100 000 |
582 450 |
582 450 |
100,00% |
|
179. |
Személyi juttatások összesen: |
100 000 |
582 450 |
582 450 |
100,00% |
|
180. |
Szoc.hj.adó |
11 700 |
68 147 |
68 147 |
100,00% |
|
181. |
Járulékok összesen: |
11 700 |
68 147 |
68 147 |
100,00% |
|
182. |
Vegyszer |
15 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
183. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
15 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
184. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
2 566 |
2 566 |
100,00% |
|
185. |
Hajtó- és kenőanyag |
420 000 |
373 523 |
414 351 |
110,93% |
|
186. |
Egyéb készletbeszerzés |
200 000 |
399 441 |
325 179 |
81,41% |
|
187. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
620 000 |
775 530 |
742 096 |
95,69% |
|
188. |
Áramdíj |
7 600 |
31 325 |
31 325 |
100,00% |
|
189. |
Gázdíj |
556 500 |
158 280 |
158 280 |
100,00% |
|
190. |
Vízdíj, csatornadíj |
7 100 |
4 310 |
4 310 |
100,00% |
|
191. |
Közüzemi díjak összesen: |
571 200 |
193 915 |
193 915 |
100,00% |
|
192. |
Gép bérleti díj |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|
193. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|
194. |
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
213 581 |
51 181 |
23,96% |
|
195. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
213 581 |
51 181 |
23,96% |
|
196. |
Biztosítás |
31 000 |
32 684 |
32 684 |
100,00% |
|
197. |
Szállítási szolgáltatás (hulladék, egyéb) |
200 000 |
120 132 |
120 132 |
100,00% |
|
198. |
Fasor tuskózás, gépi földmunka |
0 |
712 500 |
712 500 |
100,00% |
|
199. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
231 000 |
865 316 |
865 316 |
100,00% |
|
200. |
ÁFA |
433 674 |
425 333 |
372 458 |
87,57% |
|
201. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
433 674 |
425 333 |
372 458 |
87,57% |
|
202. |
Virág közterületre |
0 |
101 476 |
101 476 |
100,00% |
|
203. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
232 |
232 |
100,00% |
|
204. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
101 708 |
101 708 |
100,00% |
|
205. |
Dologi kiadások összesen: |
2 070 874 |
2 605 383 |
2 356 674 |
90,45% |
|
206. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 182 574 |
3 255 980 |
3 007 271 |
92,36% |
|
207. |
Bevétel: |
||||
|
208. |
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása |
3 846 431 |
3 846 431 |
3 846 431 |
100,00% |
|
209. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||
|
210. |
Egyéb készletbeszerzés |
20 000 |
99 884 |
99 884 |
100,00% |
|
211. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
20 000 |
99 884 |
99 884 |
100,00% |
|
212. |
Áramdíj |
115 900 |
49 107 |
49 107 |
100,00% |
|
213. |
Vízdíj, csatornadíj |
16 000 |
15 082 |
15 082 |
100,00% |
|
214. |
Közüzemi díjak összesen: |
131 900 |
64 189 |
64 189 |
100,00% |
|
215. |
ÁFA |
41 000 |
43 597 |
43 597 |
100,00% |
|
216. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
41 000 |
43 597 |
43 597 |
100,00% |
|
217. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
5 |
5 |
100,00% |
|
218. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
5 |
5 |
100,00% |
|
219. |
Dologi kiadás összesen: |
192 900 |
207 675 |
207 675 |
100,00% |
|
220. |
Kormányzati funkció összesen: |
192 900 |
207 675 |
207 675 |
100,00% |
|
221. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
|
222. |
Könyvtáros bér |
3 787 280 |
3 516 838 |
3 516 838 |
100,00% |
|
223. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 787 280 |
3 516 838 |
3 516 838 |
100,00% |
|
224. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
225. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
226. |
Folyószámla költségtérítés |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
227. |
Betegszabadság |
0 |
93 661 |
93 661 |
100,00% |
|
228. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
105 661 |
105 661 |
100,00% |
|
229. |
Személyi juttatások összesen: |
3 955 530 |
3 778 749 |
3 778 749 |
100,00% |
|
230. |
Szoc.hj.adó |
514 219 |
491 236 |
491 236 |
100,00% |
|
231. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
18 207 |
18 207 |
100,00% |
|
232. |
Kifizetői adó |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
100,00% |
|
233. |
Járulékok összesen: |
537 657 |
532 881 |
532 881 |
100,00% |
|
234. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
235. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
92 149 |
92 149 |
100,00% |
|
236. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
92 149 |
92 149 |
100,00% |
|
237. |
Áramdíj |
2 000 |
5 488 |
5 488 |
100,00% |
|
238. |
Gázdíj |
2 782 600 |
444 826 |
444 826 |
100,00% |
|
239. |
Vízdíj, csatornadíj |
44 700 |
43 505 |
43 505 |
100,00% |
|
240. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 829 300 |
493 819 |
493 819 |
100,00% |
|
241. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
170 748 |
170 748 |
100,00% |
|
242. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
170 748 |
170 748 |
100,00% |
|
243. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
244. |
Továbbképzés, oktatás |
0 |
70 000 |
70 000 |
100,00% |
|
245. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
82 500 |
82 500 |
100,00% |
|
246. |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
381 969 |
381 969 |
100,00% |
|
247. |
Egyéb szolgáltatás összesen: |
0 |
381 969 |
381 969 |
100,00% |
|
248. |
ÁFA |
763 900 |
267 845 |
267 845 |
100,00% |
|
249. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
763 900 |
267 845 |
267 845 |
100,00% |
|
250. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
406 265 |
406 265 |
100,00% |
|
251. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
406 265 |
406 265 |
100,00% |
|
252. |
Dologi kiadás összesen: |
3 605 700 |
1 895 295 |
1 895 295 |
100,00% |
|
253. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 098 887 |
6 206 925 |
6 206 925 |
100,00% |
|
254. |
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
255. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
637 862 |
637 862 |
100,00% |
|
256. |
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||||
|
257. |
Könyvtáros bére |
0 |
29 119 |
29 119 |
100,00% |
|
258. |
Törvényszerinti illetmények, munkabérek összesen: |
29 119 |
29 119 |
100,00% |
|
|
259. |
Személyi juttatások összesen: |
29 119 |
29 119 |
100,00% |
|
|
260. |
Szoc.hj.adó |
3 786 |
3 786 |
100,00% |
|
|
261. |
Járulékok összesen: |
3 786 |
3 786 |
100,00% |
|
|
262. |
Kormányzati funkció összesen: |
32 905 |
32 905 |
100,00% |
|
|
263. |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
||||
|
264. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
29 213 |
15 953 |
54,61% |
|
265. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
29 213 |
15 953 |
54,61% |
|
266. |
Kéményvizsgálat |
0 |
6 600 |
6 600 |
100,00% |
|
267. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
14 866 |
14 866 |
100,00% |
|
268. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
21 466 |
21 466 |
100,00% |
|
269. |
Internetdíj |
67 716 |
73 359 |
67 716 |
92,31% |
|
270. |
Informatikai szolgáltatások összesen: |
67 716 |
73 359 |
67 716 |
92,31% |
|
271. |
Áramdíj |
104 000 |
65 368 |
65 368 |
100,00% |
|
272. |
Gázdíj |
408 540 |
185 816 |
185 816 |
100,00% |
|
273. |
Vízdíj, csatornadíj |
147 240 |
24 999 |
24 999 |
100,00% |
|
274. |
Közüzemi díjak összesen: |
659 780 |
276 183 |
276 183 |
100,00% |
|
275. |
ÁFA |
188 905 |
99 052 |
94 575 |
95,48% |
|
276. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
188 905 |
99 052 |
94 575 |
95,48% |
|
277. |
Dologi kiadások összesen: |
916 401 |
499 273 |
475 893 |
95,32% |
|
278. |
Kormányzati funkció összesen: |
916 401 |
499 273 |
475 893 |
95,32% |
|
279. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||||
|
280. |
TÖOSZ tagdíj |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
100,00% |
|
281. |
LEADER tagdíj |
43 000 |
44 400 |
44 400 |
100,00% |
|
282. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
57 000 |
58 400 |
58 400 |
100,00% |
|
283. |
Kormányzati funkció összesen: |
57 000 |
58 400 |
58 400 |
100,00% |
|
284. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
|
285. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
114 000 |
87 149 |
87 149 |
100,00% |
|
286. |
Vásárolt élelmezés |
114 000 |
87 149 |
87 149 |
100,00% |
|
287. |
Áfa |
30 780 |
23 530 |
23 530 |
100,00% |
|
288. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
30 780 |
23 530 |
23 530 |
100,00% |
|
289. |
Dologi kiadás összesen: |
144 780 |
110 679 |
110 679 |
100,00% |
|
290. |
Kormányzati funkció összesen: |
144 780 |
110 679 |
110 679 |
100,00% |
|
291. |
Bevétel: telep.önkorm. gyermekétkeztetési felad. támogatása |
144 780 |
107 160 |
107 160 |
100,00% |
|
292. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
|
293. |
Falugondnok bér |
4 344 400 |
4 344 400 |
4 344 400 |
100,00% |
|
294. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 344 400 |
4 344 400 |
4 344 400 |
100,00% |
|
295. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
296. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
297. |
Folyószámla költségtérítés |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
298. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
299. |
Személyi juttatások összesen: |
4 512 650 |
4 512 650 |
4 512 650 |
100,00% |
|
300. |
Szociális hj. adó |
588 805 |
589 001 |
589 001 |
100,00% |
|
301. |
Kifizetői adó |
25 930 |
26 154 |
26 154 |
100,00% |
|
302. |
Járulékok összesen: |
614 735 |
615 155 |
615 155 |
100,00% |
|
303. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
2 093 |
2 093 |
100,00% |
|
304. |
Hajtó-, és kenőanyag |
900 000 |
990 544 |
915 352 |
92,41% |
|
305. |
Munkaruha |
40 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
306. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
22 912 |
22 912 |
100,00% |
|
307. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
990 000 |
1 015 549 |
940 357 |
92,60% |
|
308. |
Telefondíj |
62 400 |
69 177 |
69 177 |
100,00% |
|
309. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
62 400 |
69 177 |
69 177 |
100,00% |
|
310. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
200 000 |
1 055 689 |
1 055 689 |
100,00% |
|
311. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
1 055 689 |
1 055 689 |
100,00% |
|
312. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
313. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
314. |
Biztosítási díjak |
193 000 |
183 977 |
183 977 |
100,00% |
|
315. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
25 000 |
28 348 |
26 773 |
94,44% |
|
316. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
218 000 |
212 325 |
210 750 |
99,26% |
|
317. |
Áfa |
335 658 |
565 061 |
544 334 |
96,33% |
|
318. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
335 658 |
565 061 |
544 334 |
96,33% |
|
319. |
Más egyéb dologi kiadás (parkolás, autópályadíj) |
28 000 |
16 991 |
16 991 |
100,00% |
|
320. |
Egyéb dologi kiadások összesenn: |
28 000 |
16 991 |
16 991 |
100,00% |
|
321. |
Dologi kiadások összesen: |
1 846 558 |
2 947 292 |
2 849 798 |
96,69% |
|
322. |
Kormányzati funkció összesen: |
6 973 943 |
8 075 097 |
7 977 603 |
98,79% |
|
323. |
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
6 136 518 |
6 136 518 |
100,00% |
|
324. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
|
325. |
Szociális célú tüzifa |
0 |
621 000 |
621 000 |
100,00% |
|
326. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
621 000 |
621 000 |
100,00% |
|
327. |
Szociális célú tüzifa szállítási költsége |
0 |
148 824 |
148 824 |
100,00% |
|
328. |
Egyéb szolgáltatások összeen: |
0 |
148 824 |
148 824 |
100,00% |
|
329. |
Áfa |
0 |
207 852 |
207 852 |
100,00% |
|
330. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
207 852 |
207 852 |
100,00% |
|
331. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
977 676 |
977 676 |
100,00% |
|
332. |
Önkormányzati segélyek |
2 886 357 |
3 184 779 |
3 184 779 |
100,00% |
|
333. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
2 886 357 |
3 184 779 |
3 184 779 |
100,00% |
|
334. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
2 886 357 |
3 184 779 |
3 184 779 |
100,00% |
|
335. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 886 357 |
4 162 455 |
4 162 455 |
100,00% |
|
336. |
Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
4 718 000 |
4 718 000 |
4 718 000 |
100,00% |
|
337. |
0 |
720 090 |
720 090 |
100,00% |
|
|
338. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||
|
339. |
Feladatalapú támogatás visszafizetése - szünidei gyermekétkeztetés |
0 |
44 460 |
44 460 |
100,00% |
|
340. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásábó száermazó kiadások |
0 |
44 460 |
44 460 |
100,00% |
|
341. |
Elvonások és befizetések összesen: |
0 |
44 460 |
44 460 |
100,00% |
|
342. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
44 460 |
44 460 |
100,00% |
|
343. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
||||
|
344. |
Adótúlfizetések elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
345. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
346. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
347. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
348. |
052020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||||
|
349. |
2023.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása KAVÍZ Kft. részére |
0 |
614 700 |
614 700 |
100,00% |
|
350. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb profitorientált vállalkozásnak összesen: |
0 |
614 700 |
614 700 |
100,00% |
|
351. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
614 700 |
614 700 |
100,00% |
|
352. |
Bevétel: 2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
614 700 |
614 700 |
100,00% |
|
|
353. |
063020 Szenyyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||||
|
354. |
2023.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása DRV Zrt. részére |
0 |
1 341 100 |
1 341 100 |
100,00% |
|
355. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak összesen: |
0 |
1 341 100 |
1 341 100 |
100,00% |
|
356. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 341 100 |
1 341 100 |
100,00% |
|
357. |
Bevétel: 2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
1 341 100 |
1 341 100 |
100,00% |
|
358. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||||
|
359. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|
360. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|
361. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
362. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
40 626 629 |
47 828 465 |
47 197 272 |
98,68% |
|
363. |
ebből |
||||
|
364. |
Személyi juttatás összesen |
13 300 180 |
14 509 946 |
14 509 946 |
100,00% |
|
365. |
ezen belül: |
||||
|
366. |
törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 463 680 |
9 082 935 |
9 082 935 |
100,00% |
|
367. |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
312 500 |
100,00% |
|
368. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
24 000 |
158 261 |
158 261 |
100,00% |
|
369. |
mvégzésre irányuló egyéb jogv.fogl.juttatásai |
500 000 |
473 800 |
473 800 |
100,00% |
|
370. |
választott tisztségviselők juttatásai |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
100,00% |
|
371. |
egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
582 450 |
582 450 |
100,00% |
|
372. |
13 300 180 |
14 509 946 |
14 509 946 |
100,00% |
|
|
373. |
Járulékok összesen |
1 252 170 |
1 392 768 |
1 392 768 |
100,00% |
|
374. |
ezen belül: |
||||
|
375. |
szociális hozzájárulási adó |
1 198 518 |
1 318 155 |
1 318 155 |
100,00% |
|
376. |
táppénz hozzájárulás |
0 |
2 578 |
2 578 |
100,00% |
|
377. |
kifizetői adó |
53 652 |
53 828 |
53 828 |
100,00% |
|
378. |
1 252 170 |
1 374 561 |
1 374 561 |
100,00% |
|
|
379. |
Dologi kiadások összesen |
17 989 300 |
18 094 459 |
17 563 266 |
97,06% |
|
380. |
ezen belül: |
||||
|
381. |
szakmai anyagok beszerzése |
22 000 |
11 527 |
11 527 |
100,00% |
|
382. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 155 000 |
3 767 682 |
3 645 796 |
96,76% |
|
383. |
vásárolt élelmezés |
114 000 |
87 149 |
87 149 |
100,00% |
|
384. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
248 916 |
284 029 |
271 536 |
95,60% |
|
385. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
159 600 |
176 225 |
176 225 |
100,00% |
|
386. |
közüzemi díjak |
8 621 011 |
3 717 780 |
3 717 780 |
100,00% |
|
387. |
villamosenergia szolgáltatás díja |
0 |
2 380 331 |
2 380 331 |
100,00% |
|
388. |
gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
5 973 640 |
5 973 640 |
100,00% |
|
389. |
víz- és catornaszolgáltatás díja |
0 |
267 040 |
267 040 |
100,00% |
|
390. |
bérleti és lízingdíjak |
0 |
108 740 |
30 000 |
27,59% |
|
391. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
817 048 |
1 992 496 |
1 830 096 |
91,85% |
|
392. |
közvetített szolgáltatások |
349 992 |
280 578 |
280 578 |
100,00% |
|
393. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
170 000 |
749 500 |
749 500 |
100,00% |
|
394. |
egyéb szolgáltatások |
1 244 500 |
2 471 699 |
2 440 124 |
98,72% |
|
395. |
kiküldetések kiadásai |
585 000 |
585 000 |
585 000 |
100,00% |
|
396. |
reklám és progagandakiadások |
14 000 |
14 000 |
7 000 |
50,00% |
|
397. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 410 233 |
3 009 318 |
2 904 030 |
96,50% |
|
398. |
egyéb dologi kiadások |
78 000 |
838 736 |
826 925 |
98,59% |
|
399. |
17 989 300 |
18 094 459 |
17 563 266 |
97,06% |
|
|
400. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
2 886 357 |
3 184 779 |
3 184 779 |
100,00% |
|
401. |
ezen belül: |
||||
|
402. |
egyéb nem intézményi ellátások |
2 886 357 |
3 184 779 |
3 184 779 |
100,00% |
|
403. |
Elvonások és befizetések |
0 |
44 460 |
44 460 |
100,00% |
|
404. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre elk.állami pénzalapnak |
0 |
18 531 |
18 531 |
100,00% |
|
405. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
4 751 950 |
7 566 548 |
7 566 548 |
100,00% |
|
406. |
Egyéb működési célú támogatásokáht-n belülre társulásnak |
289 672 |
341 484 |
341 484 |
100,00% |
|
407. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb civil szervezetnek |
57 000 |
58 400 |
58 400 |
100,00% |
|
408. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre állami többésgi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
1 341 100 |
1 341 100 |
100,00% |
|
409. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb profitorientált vállalkozásnak |
0 |
614 700 |
614 700 |
100,00% |
|
410. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre háztartásoknak |
0 |
561 290 |
561 290 |
|
|
411. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|
412. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|
413. |
Összesen: |
40 626 629 |
45 311 375 |
47 197 272 |
104,16% |
|
414. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||||
|
415. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||||
|
416. |
Közutak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
417. |
Közvilágítás támogatása |
1 704 550 |
1 704 550 |
1 704 550 |
100,00% |
|
418. |
Köztemető támogatása |
127 205 |
127 205 |
127 205 |
100,00% |
|
419. |
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 846 431 |
3 846 431 |
3 846 431 |
100,00% |
|
420. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 395 544 |
8 395 544 |
8 395 544 |
100,00% |
|
421. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
100,00% |
|
422. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
970 000 |
970 000 |
970 000 |
100,00% |
|
423. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
17 001 557 |
17 001 557 |
17 001 557 |
100,00% |
|
424. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 718 000 |
4 718 000 |
4 718 000 |
100,00% |
|
425. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
100,00% |
|
426. |
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása |
0 |
524 318 |
524 318 |
100,00% |
|
427. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 860 300 |
10 384 618 |
10 384 618 |
100,00% |
|
428. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
144 780 |
107 160 |
107 160 |
100,00% |
|
429. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
144 780 |
107 160 |
107 160 |
100,00% |
|
430. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
431. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
637 862 |
637 862 |
100,00% |
|
432. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
2 270 000 |
2 907 862 |
2 907 862 |
100,00% |
|
433. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
469 900 |
469 900 |
100,00% |
|
434. |
2023.évi bérintézkedések támogatása összesen |
0 |
469 900 |
469 900 |
100,00% |
|
435. |
2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
1 955 800 |
1 955 800 |
100,00% |
|
436. |
2023.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
0 |
720 090 |
720 090 |
720090,00% |
|
437. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen |
0 |
2 675 890 |
2 675 890 |
100,00% |
|
438. |
2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás különbözete |
0 |
691 328 |
691 328 |
100,00% |
|
439. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
691 328 |
691 328 |
100,00% |
|
440. |
Állami támogatások összesen |
29 276 637 |
34 238 315 |
34 238 315 |
100,00% |
|
441. |
II. Önként vállalt önkormányzati feladatok |
||||
|
442. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||||
|
443. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
0 |
915 000 |
915 000 |
100,00% |
|
444. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
0 |
915 000 |
915 000 |
100,00% |
|
445. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
915 000 |
915 000 |
100,00% |
|
446. |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
||||
|
447. |
VP6-19.2.1-31-2.2.1-17 kódszámú Turisztikai infrastruktúra fejlesztése pályázat |
||||
|
448. |
Projekttábla |
0 |
4 200 |
4 200 |
100,00% |
|
449. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
4 200 |
4 200 |
100,00% |
|
450. |
Áfa |
0 |
1 134 |
1 134 |
100,00% |
|
451. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
1 134 |
1 134 |
100,00% |
|
452. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
5 334 |
5 334 |
100,00% |
|
453. |
Projekt összesen: |
0 |
5 334 |
5 334 |
100,00% |
|
454. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
5 334 |
5 334 |
100,00% |
|
455. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||
|
456. |
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 060/1 és 069 hrsz.külterületi utak felújítása pályázat |
||||
|
457. |
Szakmai szolgáltatások ellátása |
0 |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
|
458. |
FAKSZ szakvélemény |
0 |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
|
459. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|
460. |
Projekttábla |
0 |
5 200 |
5 200 |
100,00% |
|
461. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
5 200 |
5 200 |
100,00% |
|
462. |
Áfa |
0 |
8 154 |
8 154 |
100,00% |
|
463. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
8 154 |
8 154 |
100,00% |
|
464. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
63 354 |
63 354 |
100,00% |
|
465. |
Projekt összesen: |
0 |
63 354 |
63 354 |
100,00% |
|
466. |
MFP-KTF/2020 pályázat |
||||
|
467. |
Támogatás visszafizetés ügyleti kamata |
0 |
473 |
473 |
100,00% |
|
468. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
473 |
473 |
100,00% |
|
469. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
473 |
473 |
100,00% |
|
470. |
Projekt összesen: |
0 |
473 |
473 |
100,00% |
|
471. |
MFP-SZL/2019 pályázat |
||||
|
472. |
Támogatás visszafizetés ügyleti kamata |
0 |
20 |
20 |
100,00% |
|
473. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
20 |
20 |
100,00% |
|
474. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
20 |
20 |
100,00% |
|
475. |
Projekt összesen: |
0 |
20 |
20 |
100,00% |
|
476. |
MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés/felújítás pályázat |
||||
|
477. |
Projekttábla |
0 |
5 200 |
5 200 |
100,00% |
|
478. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
5 200 |
5 200 |
100,00% |
|
479. |
Áfa |
0 |
1 404 |
1 404 |
100,00% |
|
480. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
1 404 |
1 404 |
100,00% |
|
481. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
6 604 |
6 604 |
100,00% |
|
482. |
Projekt összeen: |
0 |
6 604 |
6 604 |
100,00% |
|
483. |
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése- Faluház felújítása pályázat |
||||
|
484. |
Projekttábla |
0 |
5 200 |
5 200 |
100,00% |
|
485. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
5 200 |
5 200 |
100,00% |
|
486. |
Áfa |
0 |
1 404 |
1 404 |
100,00% |
|
487. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
1 404 |
1 404 |
100,00% |
|
488. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
6 604 |
6 604 |
100,00% |
|
489. |
Projekt összeen: |
0 |
6 604 |
6 604 |
100,00% |
|
490. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00092 kódszámú Élhető település kialakítása pályázat |
||||
|
491. |
E-építési napló rendszerhasználati díja |
0 |
1 063 |
1 063 |
100,00% |
|
492. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
1 063 |
1 063 |
100,00% |
|
493. |
Áfa |
0 |
287 |
287 |
100,00% |
|
494. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
287 |
287 |
100,00% |
|
495. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
1 350 |
1 350 |
100,00% |
|
496. |
Projekt összeen: |
0 |
1 350 |
1 350 |
100,00% |
|
497. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
78 405 |
78 405 |
100,00% |
|
498. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
|
499. |
Szülőföldem-Somogyország program |
||||
|
500. |
Belföldi személyszállítás |
0 |
75 000 |
75 000 |
100,00% |
|
501. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
75 000 |
75 000 |
100,00% |
|
502. |
Belépójegy, étel, ital, fagylalt |
0 |
144 073 |
144 073 |
100,00% |
|
503. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
144 073 |
144 073 |
100,00% |
|
504. |
Áfa |
0 |
38 899 |
38 899 |
100,00% |
|
505. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
38 899 |
38 899 |
100,00% |
|
506. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
257 972 |
257 972 |
100,00% |
|
507. |
Projekt összeen: |
0 |
257 972 |
257 972 |
100,00% |
|
508. |
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00004 kódszámú "Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat |
||||
|
509. |
Támogatás visszafizetés |
0 |
50 603 |
50 603 |
100,00% |
|
510. |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatokanak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb működési célú támogatás kiadásai |
0 |
50 603 |
50 603 |
100,00% |
|
511. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre összesen: |
0 |
50 603 |
50 603 |
100,00% |
|
512. |
Projekt összeen: |
0 |
50 603 |
50 603 |
100,00% |
|
513. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
308 575 |
308 575 |
100,00% |
|
514. |
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: |
0 |
1 307 314 |
1 307 314 |
100,00% |
|
515. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ. |
40 626 629 |
49 135 779 |
48 504 586 |
98,72% |
5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
Turistapihenő kialakítása építési költsége - LEADER-Turisztika pályázat |
2 993 014 |
2 988 570 |
2 988 570 |
100,00% |
|
2. |
Építéshez kapcsolódó költségek - TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
46 628 800 |
41 594 334 |
22 816 845 |
54,86% |
|
3. |
Eszközbeszerzés költsége - TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
0 |
4 185 882 |
4 185 882 |
100,00% |
|
4. |
Akkumulátor töltő |
12 990 |
12 990 |
12 990 |
100,00% |
|
5. |
Tablet - alpolgármesternek, képviselőnek |
0 |
88 976 |
88 976 |
100,00% |
|
6. |
Klíma - önkormányzati épület |
0 |
500 000 |
500 000 |
100,00% |
|
7. |
ÖSSZESEN |
49 634 804 |
49 370 752 |
30 593 263 |
61,97% |
6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
060/1 és 069 hrsz. külterületi utak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
0 |
38 569 900 |
38 569 900 |
100,00% |
|
2. |
016 hrsz.közút felújítása - tervdokumentáció |
0 |
400 000 |
400 000 |
100,00% |
|
3. |
GFT értéknövelő felújítások |
0 |
13 142 548 |
13 142 548 |
100,00% |
|
4. |
ÖSSZESEN |
0 |
52 112 448 |
52 112 448 |
100,00% |
7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
MEGNEVEZÉS |
Ft |
|
1. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2023.01.01. |
|
|
2. |
Forintszámlák egyenlege |
74 810 610 |
|
3. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
159 515 |
|
4. |
Összesen |
74 970 125 |
|
5. |
Bevételek (- költségvetési maradvány) |
124 523 468 |
|
6. |
Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma) |
166 964 612 |
|
7. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 2023.12.31 |
|
|
8. |
Forintszámlák egyenlege |
32 342 136 |
|
9. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
186 845 |
|
10. |
Összesen |
32 528 981 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg Ft |
|
|
1. |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
93 134 407 |
|
2. |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
131 221 488 |
|
3. |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01+02) |
-38 087 081 |
|
4. |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
114 902 547 |
|
5. |
04 |
Alaptevékenyég finanszírozási kiadásai |
44 252 166 |
|
6. |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
70 650 381 |
|
7. |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
32 563 300 |
|
8. |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
9. |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10. |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11. |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12. |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13. |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14. |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
15. |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
32 563 300 |
|
16. |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
20 476 802 |
|
17. |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
12 086 498 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
előző időszak |
tárgyidőszak |
|
|
1. |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
2. |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
3. |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
244 429 976 |
255 109 683 |
|
4. |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 395 796 |
10 435 356 |
|
5. |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
500 000 |
1 650 000 |
|
6. |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
256 325 772 |
267 195 039 |
|
7. |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
792 000 |
792 000 |
|
8. |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
792 000 |
792 000 |
|
9. |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
792 000 |
792 000 |
|
10. |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
158 670 669 |
0 |
|
11. |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
158 670 669 |
0 |
|
12. |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
158 670 669 |
0 |
|
13. |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
415 788 441 |
267 987 039 |
|
14. |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
621 000 |
|
15. |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
621 000 |
|
16. |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
12 140 993 |
25 001 153 |
|
17. |
37 |
B/II/1a - ebből részesedések |
12 140 993 |
0 |
|
18. |
38 |
B/II/1b - ebből nem tartós befektetési jegyek |
0 |
25 001 153 |
|
19. |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
12 140 993 |
25 001 153 |
|
20. |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
12 140 993 |
25 622 153 |
|
21. |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
159 515 |
186 845 |
|
22. |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
159 515 |
186 845 |
|
23. |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 655 791 |
10 176 079 |
|
24. |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
57 154 819 |
22 166 057 |
|
25. |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
74 810 610 |
32 342 136 |
|
26. |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
74 970 125 |
32 528 981 |
|
27. |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 132 052 |
7 402 111 |
|
28. |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
324 000 |
300 500 |
|
29. |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 434 437 |
6 722 745 |
|
30. |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
373 615 |
378 866 |
|
31. |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 625 225 |
46 500 |
|
32. |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
46 500 |
46 500 |
|
33. |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
2 578 725 |
0 |
|
34. |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+…+D/1/5e |
0 |
9 000 000 |
|
35. |
83 |
D/1/5b - ebből költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
9 000 000 |
|
|
36. |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
40 000 |
40 000 |
|
37. |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
40 000 |
40 000 |
|
38. |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
2 000 000 |
0 |
|
39. |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
8 797 277 |
16 488 611 |
|
40. |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥D/II/1a) |
380 042 |
0 |
|
41. |
105 |
D/II/1a - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
380 042 |
0 |
|
42. |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
10 000 |
0 |
|
43. |
134 |
D/II/6c - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
10 000 |
0 |
|
44. |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
390 042 |
0 |
|
45. |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+..+D/III/1f) |
7 426 274 |
685 000 |
|
46. |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
6 726 408 |
0 |
|
47. |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgálttásokra adott előlegek |
14 866 |
0 |
|
48. |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
|
49. |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizeetések |
685 000 |
685 000 |
|
50. |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
|
51. |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
7 446 274 |
705 000 |
|
52. |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
16 633 593 |
17 193 611 |
|
53. |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 820 144 |
0 |
|
54. |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
62 052 235 |
0 |
|
55. |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
63 872 379 |
0 |
|
56. |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-204 325 |
0 |
|
57. |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-204 325 |
0 |
|
58. |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
63 668 054 |
0 |
|
59. |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
583 201 206 |
343 331 784 |
|
60. |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
510 476 626 |
510 476 626 |
|
61. |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-532 000 |
-532 000 |
|
62. |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 989 616 |
7 989 616 |
|
63. |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-63 198 126 |
12 388 838 |
|
64. |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
75 586 964 |
-200 677 284 |
|
65. |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
530 323 080 |
329 645 796 |
|
66. |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
48 150 |
531 193 |
|
67. |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
39 775 280 |
0 |
|
68. |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
39 823 430 |
531 193 |
|
69. |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 171 065 |
1 168 120 |
|
70. |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 171 065 |
1 168 120 |
|
71. |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 171 065 |
1 168 120 |
|
72. |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
690 757 |
641 301 |
|
73. |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 000 |
0 |
|
74. |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
3 080 |
|
75. |
242 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
26 300 |
26 300 |
|
76. |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
723 057 |
670 681 |
|
77. |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
41 717 552 |
2 369 994 |
|
78. |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
980 505 |
1 135 925 |
|
79. |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
10 180 069 |
10 180 069 |
|
80. |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
11 160 574 |
11 315 994 |
|
81. |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
583 201 206 |
343 331 784 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése |
Teljesítés |
|||
|
Működési célú kiadás |
Felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Beruházás |
Felújítás |
||||
|
1. |
LEADER Turisztika - turistapihenő kialakítása pályázat |
5 334 Ft |
2 988 570 Ft |
0 |
0 |
|
2. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
1 350 Ft |
27 002 727 Ft |
0 |
0 |
|
3. |
060/1 és 069 hrsz. külterületi utak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
63 354 Ft |
0 |
38 569 900 Ft |
0 |
|
4. |
016 hrsz.közút felújítása - tervdokumentáció |
0 |
400 000 Ft |
0 |
|
|
5. |
MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés pályázat |
6 604 Ft |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
MFP-ÖTIK/2022 faluház felújítása pályázat |
6 604 Ft |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00004 Somogy Szíve értékeinek megőrzése pályázat |
50 603 Ft |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
MFP-KTF/2020 Faluház felújítása pályázat |
473 Ft |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
MFP-SZL/2019 Szolgálati lakás felújítása pályázat |
20 Ft |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
fő |
||
|
1. |
1. |
Önkormányzat |
2 |
|
2. |
1.1 |
Közművelődési szakember |
1 |
|
3. |
1.2 |
Falugondnok |
1 |
|
4. |
2. |
Közfoglalkoztatottak |
0 |
|
5. |
4. |
Összesen : |
2 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
Helyi adó kedvezmény (kommunális adó) |
1 414 000 |
1 414 000 |
|
2. |
Helyiség használat mentesség (művelődési ház) |
55 000 |
55 000 |
|
3. |
Közvetett támogatások összesen |
1 469 000 |
1 469 000 |