Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 17Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, körültekintő, az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Zimány Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt.
[2] Zimány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. §1 (1) Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi
a)2 költségvetési bevételi előirányzatát 82.746.817 Ft
b)3 költségvetési kiadási előirányzatát 88.940.842 Ft
c)4 finanszírozási bevételi előirányzatát 32.441.564 Ft
d)5 finanszírozási kiadási előirányzatát 26.247.539 Ft
összegben állapítja meg.
(2)6 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -6.194.025 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 7.014.997Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -13.209.022 Ft.
(3)7 A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 64.387.434 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 22.138.384 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 2.892.480 Ft
c) a dologi kiadások 28.872.374 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.068.932 Ft
e) elvonások és befizetések 31 436
f) az egyéb működési célú kiadások 6.383.828 Ft.
(4)8 A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 24.553.408 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 22.263.571 Ft
b) a felújítások összege 2 288 826 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 1.011 Ft.
(5) A képviselő-testület
a)9 a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 7.014.997 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a)10 a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c)11 a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 13.209.022 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7)12 A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 32.441.564 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 1.249.344 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 31.192.220 Ft
összegben állapítja meg.
(8)13 A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 26.247.539 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 8.264.341 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 17.983.198 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi
a) általános tartalékát 500.000 Ft
b) céltartalékát 500.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Európai Uniós támogatások igénybevétele
15. § Az önkormányzat 2025.évre Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt nem irányoz elő.
14. Záró és egyéb rendelkezések
16. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez14
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
58 156 883 |
71 402 431 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
64 428 067 |
64 387 434 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 685 341 |
37 401 150 |
2.1 |
Személyi juttatások |
19 265 324 |
22 138 384 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
2 875 581 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
2 538 429 |
2 892 480 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
23 625 691 |
28 287 225 |
2.3 |
Dologi kiadások |
24 660 619 |
28 872 374 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
1 805 851 |
2 678 475 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 605 000 |
4 068 932 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
40 000 |
160 000 |
2.5 |
Elvonások és befizetések |
0 |
31 436 |
|
7. |
2.6 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 358 695 |
6 383 828 |
||||
|
8. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
0 |
0 |
7 014 997 |
|||
|
9. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
6 271 084 |
0 |
9. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
0 |
7 014 997 |
|
10. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
9.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5 876 640 |
|
11. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
6 271 084 |
0 |
9.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 138 357 |
|
12. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14. |
6. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 249 344 |
||||
|
15. |
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 095 177 |
0 |
|
16. |
8. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
1 095 177 |
0 |
11. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
1 249 344 |
|
17. |
12. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.+8.) |
7 366 261 |
1 249 344 |
13. |
Működési finanszírozási kiadások (9.+10.+11.) |
0 |
8 264 341 |
|
18. |
14. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+12.) |
65 523 144 |
72 651 775 |
15. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+13.) |
64 428 067 |
72 651 775 |
|
19. |
16. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
11 344 386 |
17. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
2 540 000 |
24 553 408 |
|
20. |
16.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
11 344 386 |
17.1 |
Beruházások |
2 540 000 |
22 263 571 |
|
21. |
16.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
17.2 |
Felújítások |
0 |
2 288 826 |
|
22. |
16.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
17.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 011 |
|
23. |
18. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (16.-17.) |
-13 209 022 |
|||||
|
24. |
19. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
2 540 000 |
13 209 022 |
22. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
|
25. |
19.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
10 209 017 |
22.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
26. |
19.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
2 540 000 |
3 000 005 |
22.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
27. |
20. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
28. |
20.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
23. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
17 983 198 |
|
29. |
21. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
17 983 198 |
||||
|
30. |
24. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (19.+20.+21.) |
2 540 000 |
31 192 220 |
25. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (22.+23.) |
0 |
17 983 198 |
|
31. |
26. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16.+24.) |
2 540 000 |
42 536 606 |
27. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+25.) |
2 540 000 |
42 536 606 |
|
32. |
28. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+26.) |
68 063 144 |
115 188 381 |
29. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+27.) |
66 968 067 |
115 188 381 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez15
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 547 177 |
32 685 341 |
37 401 150 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 854 789 |
19 461 141 |
21 593 093 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 042 042 |
10 948 500 |
11 477 339 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
159 600 |
5 700 |
39 900 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 342 686 |
2 270 000 |
3 650 738 |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 148 060 |
0 |
640 080 |
|
8. |
7. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
11 515 719 |
0 |
2 875 581 |
|
9. |
8. |
2.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
10 000 000 |
0 |
1 348 150 |
|
10. |
9. |
2.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
533 600 |
0 |
561 371 |
|
11. |
10. |
2.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
982 119 |
0 |
966 060 |
|
12. |
11. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
15 407 705 |
23 625 691 |
28 287 225 |
|
13. |
12. |
3.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
7 744 |
0 |
6 710 |
|
14. |
13. |
3.1.1 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
7 744 |
0 |
6 710 |
|
15. |
14. |
3.2 |
Vagyoni típusú adók |
5 418 536 |
6 891 900 |
7 091 220 |
|
16. |
15. |
3.2.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 075 090 |
1 048 000 |
1 368 700 |
|
17. |
16. |
3.2.2 |
telekadó |
4 343 446 |
5 843 900 |
5 722 520 |
|
18. |
17. |
3.3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
9 775 290 |
16 023 263 |
20 050 079 |
|
19. |
18. |
3.3.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
9 775 290 |
16 023 263 |
20 050 079 |
|
20. |
19. |
3.3.1.1 |
-iparűzési adó |
9 775 290 |
16 023 263 |
20 050 079 |
|
21. |
20. |
3.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
206 135 |
710 528 |
1 139 216 |
|
22. |
21. |
3.4.1 |
késedelmi pótlék |
81 135 |
491 328 |
832 000 |
|
23. |
22. |
3.4.2 |
talajterhelési díj |
125 000 |
219 200 |
285 800 |
|
24. |
23. |
3.4.3 |
egyéb bírság |
0 |
0 |
21 416 |
|
25. |
24. |
4 |
Működési bevételek |
2 792 628 |
1 805 851 |
2 678 475 |
|
26. |
25. |
4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
40 800 |
0 |
0 |
|
27. |
26. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
757 493 |
763 879 |
796 880 |
|
28. |
27. |
4.2.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
757 493 |
763 879 |
796 880 |
|
29. |
28. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
629 169 |
827 716 |
1 389 156 |
|
30. |
29. |
4.4 |
Kiszámlázott áfa |
158 917 |
214 256 |
365 374 |
|
31. |
30. |
4.5 |
Egyéb kamatbevétel |
21 |
0 |
13 |
|
32. |
31. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
1 206 228 |
0 |
127 052 |
|
33. |
32. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
619 800 |
40 000 |
160 000 |
|
34. |
33. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
35. |
34. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
619 800 |
0 |
120 000 |
|
36. |
35. |
5.2.1 |
egyéb vállalkozásoktól |
589 800 |
0 |
120 000 |
|
37. |
36. |
5.2.2 |
egyéb civil szervezettől |
30 000 |
0 |
0 |
|
38. |
37. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
63 883 029 |
58 156 883 |
71 402 431 |
|
39. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
||||
|
40. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
702 181 |
0 |
11 344 386 |
|
41. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
1 344 386 |
|
42. |
3. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
702 181 |
0 |
10 000 000 |
|
43. |
4. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
702 181 |
0 |
0 |
|
44. |
5. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
45. |
6. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
0 |
0 |
|
46. |
7. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
9 000 000 |
0 |
0 |
|
47. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
9. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
9 702 181 |
0 |
11 344 386 |
|
49. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
73 585 210 |
58 156 883 |
82 746 817 |
|
|
50. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
51. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
9 906 261 |
3 000 005 |
|
52. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
7 366 261 |
0 |
|
53. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
2 540 000 |
3 000 005 |
|
54. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
32 563 300 |
0 |
28 192 215 |
|
55. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 198 809 |
0 |
1 249 344 |
|
56. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
33 762 109 |
9 906 261 |
32 441 564 |
|
57. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
107 347 319 |
68 063 144 |
115 188 381 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez16
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 685 341 |
0 |
0 |
37 401 150 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 461 141 |
0 |
0 |
21 593 093 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 948 500 |
0 |
0 |
11 477 339 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 700 |
0 |
0 |
39 900 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
3 650 738 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
640 080 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
1 527 431 |
1 348 150 |
0 |
|
9. |
8. |
2.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 348 150 |
0 |
|
10. |
9. |
2.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
0 |
0 |
561 371 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
2.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
966 060 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
23 625 691 |
0 |
0 |
28 287 225 |
|
13. |
12. |
3.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 710 |
|
14. |
13. |
3.1.1 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 710 |
|
15. |
14. |
3.2 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
6 891 900 |
0 |
0 |
7 091 220 |
|
16. |
15. |
3.2.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
1 048 000 |
0 |
0 |
1 368 700 |
|
17. |
16. |
3.2.2 |
telekadó |
0 |
0 |
5 843 900 |
0 |
0 |
5 722 520 |
|
18. |
17. |
3.3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
16 023 263 |
0 |
0 |
20 050 079 |
|
19. |
18. |
3.3.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
16 023 263 |
0 |
0 |
20 050 079 |
|
20. |
19. |
3.3.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
16 023 263 |
0 |
0 |
20 050 079 |
|
21. |
20. |
3.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
710 528 |
0 |
0 |
1 139 216 |
|
22. |
21. |
3.4.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
491 328 |
0 |
0 |
832 000 |
|
23. |
22. |
3.4.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
219 200 |
0 |
0 |
285 800 |
|
24. |
23. |
3.4.3 |
egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 416 |
|
25. |
24. |
4. |
Működési bevételek |
1 041 972 |
763 879 |
0 |
1 881 595 |
796 880 |
0 |
|
26. |
25. |
4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
26. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
763 879 |
0 |
0 |
796 880 |
0 |
|
28. |
27. |
4.2.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
763 879 |
0 |
0 |
796 880 |
0 |
|
29. |
28. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
827 716 |
0 |
0 |
1 389 156 |
0 |
0 |
|
30. |
29. |
4.4 |
Kiszámlázott áfa |
214 256 |
0 |
0 |
365 374 |
0 |
0 |
|
31. |
30. |
4.5 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
|
32. |
31. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
127 052 |
0 |
0 |
|
33. |
32. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
|
34. |
33. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
|
35. |
34. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
|
36. |
35. |
5.2.1 |
egyéb vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
|
37. |
36. |
5.2.2 |
egyéb civil szervezettől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
37. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
33 727 313 |
803 879 |
23 625 691 |
40 930 176 |
2 185 030 |
28 287 225 |
|
39. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
40. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
1 344 386 |
10 000 000 |
0 |
|
41. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 344 386 |
0 |
0 |
|
42. |
3. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|
43. |
4. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
5. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|
|
45. |
6. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
7. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
9. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
1 344 386 |
10 000 000 |
0 |
|
49. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
33 727 313 |
803 879 |
23 625 691 |
42 274 562 |
12 185 030 |
28 287 225 |
|
|
50. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
51. |
1. |
1. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
7 366 261 |
2 540 000 |
0 |
0 |
3 000 005 |
0 |
|
52. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
7 366 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
3 000 005 |
0 |
|
54. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9 162 899 |
19 029 316 |
0 |
|
55. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
1 249 344 |
0 |
0 |
|
56. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
7 366 261 |
2 540 000 |
0 |
10 412 243 |
22 029 321 |
0 |
|
57. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
41 093 574 |
3 343 879 |
23 625 691 |
52 686 805 |
34 214 351 |
28 287 225 |
|
4. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez17
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 245 817 |
3 796 294 |
3 796 294 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 340 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
|
3. |
3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
1 600 000 |
1 610 000 |
1 570 000 |
|
4. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
626 552 |
732 812 |
732 812 |
|
5. |
5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 084 593 |
8 286 111 |
8 286 111 |
|
6. |
6. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
3 695 924 |
5 867 876 |
|
7. |
7. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8) |
15 854 789 |
19 461 141 |
21 593 093 |
|
8. |
8. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 466 000 |
4 605 000 |
4 605 000 |
|
9. |
9. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
10. |
10. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
528 842 |
0 |
528 839 |
|
11. |
11. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10) |
12 042 042 |
10 948 500 |
11 477 339 |
|
12. |
12. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
159 600 |
5 700 |
39 900 |
|
13. |
13. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12) |
159 600 |
5 700 |
39 900 |
|
14. |
14. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
15. |
15. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
1 072 686 |
0 |
1 380 738 |
|
16. |
16. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14) |
3 342 686 |
2 270 000 |
3 650 738 |
|
17. |
17. |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
746 760 |
0 |
640 080 |
|
18. |
18. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
1 401 300 |
0 |
0 |
|
19. |
19. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 148 060 |
0 |
640 080 |
|
20. |
20. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13+15) |
33 547 177 |
32 685 341 |
37 401 150 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez18
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
||
|
Rovat |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
15 468 912 |
19 265 324 |
22 138 384 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 752 345 |
2 538 429 |
2 892 480 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
18 615 424 |
24 660 619 |
28 872 374 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 794 921 |
4 605 000 |
4 068 932 |
|
6. |
5. |
5 |
Elvonások és befizetések |
746 880 |
0 |
31 436 |
|
7. |
6. |
5.1 |
helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
746 880 |
0 |
22 800 |
|
8. |
7. |
5.2 |
egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
8 636 |
|
9. |
8. |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 474 444 |
13 358 695 |
6 383 828 |
|
10. |
9. |
6.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 403 334 |
11 287 585 |
4 293 178 |
|
11. |
10. |
6.1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
0 |
0 |
166 066 |
|
12. |
11. |
6.1.2 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
123 540 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
6.1.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
9 865 610 |
10 848 893 |
3 508 958 |
|
14. |
13. |
6.1.4 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
414 184 |
438 692 |
618 154 |
|
15. |
14. |
6.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
1 071 110 |
1 071 110 |
1 090 650 |
|
16. |
15. |
6.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
1 071 110 |
1 071 110 |
1 090 650 |
|
17. |
16. |
6.3 |
Tartalékok |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
18. |
17. |
7 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
51 852 926 |
64 428 067 |
64 387 434 |
|
19. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||
|
20. |
1. |
1 |
Beruházások |
5 792 026 |
2 540 000 |
22 263 571 |
|
21. |
2. |
2 |
Felújítások |
15 801 866 |
0 |
2 288 826 |
|
22. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
1 011 |
|
23. |
4. |
3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
1 011 |
|
24. |
5. |
3.1.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
1 011 |
|
25. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
21 593 892 |
2 540 000 |
24 553 408 |
|
26. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
73 446 818 |
66 968 067 |
88 940 842 |
||
|
27. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
28. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
25 109 182 |
|
29. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
25 109 182 |
|
31. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 271 752 |
1 095 177 |
1 138 357 |
|
32. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 271 752 |
1 095 177 |
1 138 357 |
|
33. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 271 752 |
1 095 177 |
26 247 539 |
|
34. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
74 718 570 |
68 063 244 |
115 188 381 |
|
6. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez19
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
19 265 324 |
0 |
0 |
22 138 384 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 538 429 |
0 |
0 |
2 892 480 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
17 200 619 |
7 460 000 |
0 |
19 747 688 |
9 124 686 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 605 000 |
0 |
0 |
4 068 932 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
31 436 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
5.1 |
helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
22 800 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
5.2 |
egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
8 636 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 343 695 |
1 015 000 |
0 |
5 358 828 |
1 025 000 |
0 |
|
10. |
9. |
6.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
11 287 585 |
0 |
0 |
4 293 178 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
6.1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
0 |
0 |
0 |
166 066 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
6.1.2 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
6.1.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
10 848 893 |
0 |
0 |
3 508 958 |
0 |
0 |
|
14. |
13. |
6.1.4 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
438 692 |
0 |
0 |
618 154 |
0 |
0 |
|
15. |
14. |
6.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
56 110 |
1 015 000 |
0 |
65 650 |
1 025 000 |
0 |
|
16. |
15. |
6.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
56 110 |
1 015 000 |
0 |
65 650 |
1 025 000 |
0 |
|
17. |
16. |
6.3 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
18. |
17. |
7 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
55 953 067 |
8 475 000 |
0 |
54 237 748 |
10 149 686 |
0 |
|
19. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
20. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
22 263 571 |
0 |
|
21. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
1 498 826 |
790 000 |
0 |
|
22. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 011 |
0 |
|
23. |
4. |
3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 011 |
0 |
|
24. |
5. |
3.1.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 011 |
0 |
|
25. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
2 540 000 |
0 |
1 498 826 |
23 054 582 |
0 |
|
26. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 953 067 |
11 015 000 |
0 |
55 736 574 |
33 204 268 |
0 |
||
|
27. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
28. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7 125 984 |
17 983 198 |
0 |
|
29. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
7 125 984 |
0 |
0 |
|
30. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 983 198 |
0 |
|
31. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 095 177 |
0 |
0 |
1 138 357 |
0 |
0 |
|
32. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 095 177 |
0 |
0 |
1 138 357 |
0 |
0 |
|
33. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 095 177 |
0 |
0 |
8 264 341 |
17 983 198 |
0 |
|
34. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
57 048 244 |
11 015 000 |
0 |
64 000 915 |
51 187 466 |
0 |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez20
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
|
1. |
I. Kötelező önkormányzati feladatok |
|||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
3. |
Diákmunkások bére |
533 600 |
0 |
548 095 |
|
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
533 600 |
0 |
548 095 |
|
5. |
Betegszabadság |
0 |
0 |
13 276 |
|
6. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
0 |
13 276 |
|
7. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 890 323 |
5 966 650 |
6 309 025 |
|
8. |
Polgármester költségtérítése |
0 |
894 994 |
946 354 |
|
9. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
10. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 890 323 |
7 461 644 |
7 855 379 |
|
11. |
Reprezentáció |
363 360 |
0 |
29 890 |
|
12. |
Egyéb külső szeményi juttatás összesen: |
363 360 |
0 |
29 890 |
|
13. |
Személyi juttatás összesen: |
4 787 283 |
7 461 644 |
8 446 640 |
|
14. |
Szociális hozzájárulási adó |
231 805 |
972 839 |
1 095 939 |
|
15. |
Kifizetői adó |
91 376 |
3 259 |
10 601 |
|
16. |
Járulékok összesen: |
323 181 |
976 098 |
1 106 540 |
|
17. |
USB token |
11 527 |
0 |
11 527 |
|
18. |
Pendrive |
0 |
0 |
5 434 |
|
19. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
11 527 |
0 |
16 961 |
|
20. |
Irodaszer, nyomtatvány |
69 512 |
70 000 |
22 969 |
|
21. |
Tisztítószer |
84 829 |
85 000 |
28 127 |
|
22. |
Egyéb készletbeszerzés |
69 339 |
70 000 |
340 901 |
|
23. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
223 680 |
225 000 |
391 997 |
|
24. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
25. |
Információbiztonsági felügyelet |
71 100 |
71 100 |
54 000 |
|
26. |
Domain név fenntartás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
27. |
Honlap frissítés |
0 |
0 |
20 000 |
|
28. |
Internetdíj |
82 200 |
82 200 |
89 050 |
|
29. |
Számítógép szerviz |
32 240 |
50 000 |
13 000 |
|
30. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
230 540 |
248 300 |
221 050 |
|
31. |
Telefondíj |
113 350 |
87 000 |
83 410 |
|
32. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
113 350 |
87 000 |
83 410 |
|
33. |
Áramdíj |
199 362 |
240 000 |
315 199 |
|
34. |
Gázdíj |
417 809 |
500 000 |
448 850 |
|
35. |
Vízdíj, csatornadíj |
50 321 |
61 000 |
55 591 |
|
36. |
Közüzemi djíak összesen: |
667 492 |
801 000 |
819 640 |
|
37. |
Terembérleti díj |
171 173 |
170 000 |
68 701 |
|
38. |
Bérleti és lízing díjak összesen: |
171 173 |
170 000 |
68 701 |
|
39. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
91 693 |
500 000 |
1 211 004 |
|
40. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
91 693 |
500 000 |
1 211 004 |
|
41. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás (e-hiteles tulajdoni lap, térképmásolat) |
6 000 |
6 000 |
20 000 |
|
42. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
|
43. |
Tűzoltókészülék ellenőrzés |
8 000 |
0 |
18 850 |
|
44. |
Közjegyzői, ügyvédi díj |
98 750 |
50 000 |
130 000 |
|
45. |
Továbbképzés, tanácskozás |
36 500 |
50 000 |
0 |
|
46. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
259 750 |
216 500 |
279 350 |
|
47. |
Kéményseprés, hulladékszállítás |
20 488 |
20 488 |
31 682 |
|
48. |
Bankköltség |
485 223 |
530 000 |
593 752 |
|
49. |
Pályázatfigyelés |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
50. |
Más egyéb szolgáltatások |
660 166 |
10 000 |
75 951 |
|
51. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 225 877 |
620 488 |
761 385 |
|
52. |
Utiköltség térítés polgármester |
566 605 |
0 |
0 |
|
53. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
566 605 |
0 |
0 |
|
54. |
Karácsonyi gömb hirdetés |
7 000 |
15 000 |
8 000 |
|
55. |
Reklám- és propagandakiadások összesen: |
7 000 |
15 000 |
8 000 |
|
56. |
ÁFA |
630 935 |
516 439 |
525 222 |
|
57. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
630 935 |
516 439 |
525 222 |
|
58. |
Más egyéb dologi kiadások (pl. virág, koszorú) |
180 532 |
180 000 |
206 718 |
|
59. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
180 532 |
180 000 |
206 718 |
|
60. |
Dologi kiadások összesen: |
4 380 154 |
3 579 727 |
4 593 438 |
|
61. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 490 618 |
12 017 469 |
14 146 618 |
|
62. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|||
|
63. |
Hajtó- és kenőanyag |
24 136 |
100 000 |
0 |
|
64. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
100 000 |
0 |
|
65. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
24 136 |
200 000 |
0 |
|
66. |
Áramdíj |
1 203 |
1 500 |
2 157 |
|
67. |
Vízdíj |
18 262 |
22 000 |
17 087 |
|
68. |
Közüzemi díjak összesen: |
19 465 |
23 500 |
19 244 |
|
69. |
Hulladékszállítás |
107 431 |
150 000 |
107 431 |
|
70. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
107 431 |
150 000 |
107 431 |
|
71. |
Javítás, karbantartás |
0 |
200 000 |
0 |
|
72. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
200 000 |
0 |
|
73. |
ÁFA |
40 777 |
154 845 |
34 210 |
|
74. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
40 777 |
154 845 |
34 210 |
|
75. |
Más egyéb dologi kiadások |
11 |
0 |
0 |
|
76. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
11 |
0 |
0 |
|
77. |
Dologi kiadás összesen: |
191 820 |
728 345 |
160 885 |
|
78. |
Kormányzati funkció összesen: |
191 820 |
728 345 |
160 885 |
|
79. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
|
80. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
0 |
56 335 |
|
81. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
0 |
56 335 |
|
82. |
Áramdíj |
39 747 |
48 000 |
0 |
|
83. |
Gázdíj |
66 239 |
0 |
0 |
|
84. |
Víz- és csatornadíj |
34 621 |
42 000 |
8 582 |
|
85. |
Közüzemi díjak összesen: |
140 607 |
90 000 |
8 582 |
|
86. |
Bádogos munkák (szolg.lakás) |
0 |
0 |
40 000 |
|
87. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
40 000 |
|
88. |
Gépi földmunka - tereprendezés |
116 800 |
0 |
0 |
|
89. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
116 800 |
0 |
0 |
|
90. |
ÁFA |
69 147 |
24 300 |
17 526 |
|
91. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
69 147 |
24 300 |
17 526 |
|
92. |
Más egyéb dologi kiadás |
1 |
0 |
3 |
|
93. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 |
0 |
3 |
|
94. |
Dologi kiadás összesen: |
326 555 |
114 300 |
122 446 |
|
95. |
Kormányzati funkció összesen: |
326 555 |
114 300 |
122 446 |
|
96. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
97. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetése |
609 273 |
0 |
0 |
|
98. |
Feladatalapú támogatás visszafizetése - szünidei gyermekétkeztetés |
137 607 |
0 |
22 800 |
|
99. |
Közfoglalkoztatás tartozás megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
8 636 |
|
100. |
Elvonások és befizetések összesen: |
746 880 |
0 |
31 436 |
|
101. |
Kormányzati funkció összesen: |
746 880 |
0 |
31 436 |
|
102. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
103. |
2023.évi kulturális bértámogatás visszfizetése |
0 |
0 |
166 066 |
|
104. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak) összesen: |
0 |
0 |
166 066 |
|
105. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
154 685 |
151 892 |
151 892 |
|
106. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
223 229 |
249 200 |
262 772 |
|
107. |
Főépítészi tevékenység hozzájárulás |
0 |
0 |
168 000 |
|
108. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
36 270 |
37 600 |
35 490 |
|
109. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
414 184 |
438 692 |
618 154 |
|
110. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
89 440 |
89 440 |
89 784 |
|
111. |
Praxislabor, háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
750 738 |
750 738 |
131 526 |
|
112. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 925 640 |
3 297 375 |
3 182 507 |
|
113. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
6 986 960 |
6 606 200 |
0 |
|
114. |
Vagyonbiztosítás hozzájárulás Magyaratádnak |
112 832 |
105 140 |
105 141 |
|
115. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
9 865 610 |
10 848 893 |
3 508 958 |
|
116. |
Kormányzati funkció összesen: |
10 279 794 |
11 287 585 |
4 293 178 |
|
117. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
|
118. |
Közlekedési táblák |
0 |
0 |
27 996 |
|
119. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
0 |
27 996 |
|
120. |
Külterületi új javítás |
436 000 |
0 |
0 |
|
121. |
Járda javítás |
0 |
0 |
625 804 |
|
122. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
436 000 |
0 |
625 804 |
|
123. |
Útfelület takarítás |
30 000 |
0 |
0 |
|
124. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
30 000 |
0 |
0 |
|
125. |
ÁFA |
125 820 |
0 |
176 526 |
|
126. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
125 820 |
0 |
176 526 |
|
127. |
Dologi kiadás összesen: |
591 820 |
0 |
830 326 |
|
128. |
Kormányzati funkció összesen: |
591 820 |
0 |
830 326 |
|
129. |
064010 Közvilágítás |
|||
|
130. |
Áramdíj |
2 002 780 |
2 405 000 |
2 285 059 |
|
131. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 002 780 |
2 405 000 |
2 285 059 |
|
132. |
Karbantartás, kisjavítás |
356 631 |
360 132 |
217 706 |
|
133. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
356 631 |
360 132 |
217 706 |
|
134. |
Közvilágítás eszközhasználati díj |
0 |
0 |
37 180 |
|
135. |
Bérleti és lízing díjak összesen: |
0 |
0 |
37 180 |
|
136. |
ÁFA |
599 559 |
746 586 |
651 039 |
|
137. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
599 559 |
746 586 |
651 039 |
|
138. |
Dologi kiadás összesen: |
2 958 970 |
3 511 718 |
3 190 984 |
|
139. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 958 970 |
3 511 718 |
3 190 984 |
|
140. |
066010 Zöldterület kezelés |
|||
|
141. |
Megbízási díj - kaszálás |
959 950 |
1 800 000 |
3 037 564 |
|
142. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttatás összesen |
959 950 |
1 800 000 |
3 037 564 |
|
143. |
Személyi juttatás összesen: |
959 950 |
1 800 000 |
3 037 564 |
|
144. |
Szocho |
112 314 |
210 600 |
355 395 |
|
145. |
Járulékok összesen: |
112 314 |
210 600 |
355 395 |
|
146. |
Vegyszer |
22 890 |
0 |
0 |
|
147. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
22 890 |
0 |
0 |
|
148. |
Hajtó és kenőanyag |
365 388 |
400 000 |
334 891 |
|
149. |
Egyéb készletbeszerzés |
83 130 |
80 000 |
200 030 |
|
150. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
448 518 |
480 000 |
534 921 |
|
151. |
Karbantartás, kisjavítás |
4 156 |
150 000 |
44 969 |
|
152. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
4 156 |
150 000 |
44 969 |
|
153. |
Más egyéb szolgáltatások |
76 495 |
15 000 |
30 000 |
|
154. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
76 495 |
15 000 |
30 000 |
|
155. |
ÁFA |
128 809 |
174 150 |
272 568 |
|
156. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
128 809 |
174 150 |
272 568 |
|
157. |
Díszcseresznye cserje - pótlás |
0 |
0 |
486 614 |
|
158. |
Más egyéb dologi kiadás |
2 |
0 |
0 |
|
159. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
2 |
0 |
486 614 |
|
160. |
Dologi kiadás összesen: |
680 870 |
819 150 |
1 369 072 |
|
161. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 753 134 |
2 829 750 |
4 762 031 |
|
162. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
163. |
Megbízási díj - traktoros |
0 |
59 500 |
34 600 |
|
164. |
Megbízási díj - közterület karbantartás |
324 300 |
0 |
523 400 |
|
165. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttatás összesen |
324 300 |
59 500 |
558 000 |
|
166. |
Személyi juttatások összesen: |
324 300 |
59 500 |
558 000 |
|
167. |
Szocho |
37 943 |
6 962 |
65 286 |
|
168. |
Járulékok összesen: |
37 943 |
6 962 |
65 286 |
|
169. |
Vegyszer (gyomirtó) |
0 |
20 000 |
0 |
|
170. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
20 000 |
0 |
|
171. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
5 000 |
0 |
|
172. |
Hajtó- és kenőanyag |
391 117 |
300 000 |
11 849 |
|
173. |
Egyéb készletbeszerzés |
476 941 |
200 000 |
66 386 |
|
174. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
868 058 |
505 000 |
78 235 |
|
175. |
Gázdíj - orvosi rendelő |
104 454 |
125 000 |
112 214 |
|
176. |
Közüzemi díjak összesen: |
104 454 |
125 000 |
112 214 |
|
177. |
Karbantartás, kisjavítás |
546 833 |
250 000 |
71 615 |
|
178. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
546 833 |
250 000 |
71 615 |
|
179. |
Biztosítás - traktor, kis traktor |
34 436 |
35 000 |
39 515 |
|
180. |
Más egyéb szolgáltatások |
290 323 |
0 |
122 640 |
|
181. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
324 759 |
35 000 |
162 155 |
|
182. |
ÁFA |
497 534 |
260 550 |
100 132 |
|
183. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
497 534 |
260 550 |
100 132 |
|
184. |
Virág közterületre |
78 582 |
70 000 |
8 008 |
|
185. |
Más egyéb dologi kiadás |
12 334 |
15 000 |
49 761 |
|
186. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
90 916 |
85 000 |
57 769 |
|
187. |
Dologi kiadások összesen: |
2 432 554 |
1 280 550 |
582 120 |
|
188. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 794 797 |
1 347 012 |
1 205 406 |
|
189. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|||
|
190. |
Egyéb készletbeszerzés |
157 764 |
100 000 |
0 |
|
191. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
157 764 |
100 000 |
0 |
|
192. |
Áramdíj |
38 170 |
51 000 |
39 643 |
|
193. |
Vízdíj, csatornadíj |
34 483 |
42 000 |
33 181 |
|
194. |
Közüzemi díjak összesen: |
72 653 |
93 000 |
72 824 |
|
195. |
3 f.ideiglenes bekapcsolása |
0 |
0 |
21 048 |
|
196. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
21 048 |
|
197. |
ÁFA |
61 211 |
52 110 |
25 700 |
|
198. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
61 211 |
52 110 |
25 700 |
|
199. |
Más egyéb dologi kiadás |
20 |
0 |
0 |
|
200. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
20 |
0 |
0 |
|
201. |
Dologi kiadás összesen: |
291 648 |
245 110 |
119 572 |
|
202. |
Kormányzati funkció összesen: |
291 648 |
245 110 |
119 572 |
|
203. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
204. |
Kulturális szakember bére |
4 185 480 |
4 436 880 |
4 436 880 |
|
205. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 185 480 |
4 436 880 |
4 436 880 |
|
206. |
Jutalom |
0 |
0 |
76 000 |
|
207. |
Céljuttatás, projektprémium összesen: |
0 |
0 |
76 000 |
|
208. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
209. |
Béren kívüli juttatás összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
210. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
211. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
212. |
Személyi juttatások összesen: |
4 353 730 |
4 605 130 |
4 681 130 |
|
213. |
Szocho |
565 983 |
598 667 |
608 545 |
|
214. |
Kifizetői adó |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
|
215. |
Járulékok összesen: |
589 421 |
622 105 |
631 983 |
|
216. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
10 000 |
0 |
|
217. |
Munkaruha |
23 623 |
23 622 |
0 |
|
218. |
Tisztítószer |
0 |
10 000 |
0 |
|
219. |
Egyéb készletbeszerzés |
54 871 |
10 000 |
45 236 |
|
220. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
78 494 |
53 622 |
45 236 |
|
221. |
Áramdíj |
0 |
10 000 |
0 |
|
222. |
Gázdíj |
522 260 |
627 000 |
561 066 |
|
223. |
Víz- és csatornadíj |
82 852 |
100 000 |
87 975 |
|
224. |
Közüzemi díjak összesen: |
605 112 |
737 000 |
649 041 |
|
225. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
500 000 |
490 500 |
|
226. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
500 000 |
490 500 |
|
227. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
228. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
229. |
Mosás, vegytisztítás |
30 709 |
30 000 |
0 |
|
230. |
Rendezvények szolgáltatásai |
775 000 |
800 000 |
440 000 |
|
231. |
Kéményviszgálat |
0 |
0 |
10 800 |
|
232. |
Más egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
1 575 |
|
233. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
805 709 |
830 000 |
452 375 |
|
234. |
ÁFA |
304 014 |
576 818 |
378 505 |
|
235. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
304 014 |
576 818 |
378 505 |
|
236. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
477 297 |
500 000 |
901 530 |
|
237. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
477 297 |
500 000 |
901 530 |
|
238. |
Dologi kiadás összesen: |
2 283 126 |
3 209 940 |
2 929 687 |
|
239. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 226 277 |
8 437 175 |
8 242 800 |
|
240. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
|||
|
241. |
TÖOSZ tagdíj |
13 950 |
13 950 |
13 650 |
|
242. |
Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
0 |
0 |
52 000 |
|
243. |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
42 160 |
42 160 |
0 |
|
244. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
56 110 |
56 110 |
65 650 |
|
245. |
Kormányzati funkció összesen: |
56 110 |
56 110 |
65 650 |
|
246. |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
|||
|
247. |
Egyéb készletbeszerzés |
13 260 |
30 000 |
11 480 |
|
248. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
13 260 |
30 000 |
11 480 |
|
249. |
Áramdíj |
185 494 |
235 000 |
205 216 |
|
250. |
Gázdíj |
378 374 |
455 000 |
1 034 296 |
|
251. |
Víz- és csatornadíj |
57 262 |
70 000 |
79 301 |
|
252. |
Internetdíj |
67 716 |
67 716 |
73 359 |
|
253. |
Közvetített szolgáltatások összesen: |
688 846 |
827 716 |
1 392 172 |
|
254. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
100 000 |
304 000 |
|
255. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
100 000 |
304 000 |
|
256. |
Kéményviszgálat |
0 |
0 |
10 800 |
|
257. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
10 800 |
|
258. |
Áfa |
178 627 |
251 065 |
372 854 |
|
259. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
178 627 |
251 065 |
372 854 |
|
260. |
Dologi kiadás összesen: |
880 733 |
1 208 781 |
2 091 306 |
|
261. |
Kormányzati funkció összesen: |
880 733 |
1 208 781 |
2 091 306 |
|
262. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
263. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
132 721 |
4 488 |
10 079 |
|
264. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
132 721 |
4 488 |
10 079 |
|
265. |
Áfa |
35 834 |
1 212 |
2 721 |
|
266. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
35 834 |
1 212 |
2 721 |
|
267. |
Dologi kiadás összesen: |
168 555 |
5 700 |
12 800 |
|
268. |
Kormányzati funkció összesen: |
168 555 |
5 700 |
12 800 |
|
269. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
|
270. |
Falugondnok bér |
4 875 399 |
5 170 800 |
5 170 800 |
|
271. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 875 399 |
5 170 800 |
5 170 800 |
|
272. |
Jutalom |
0 |
0 |
76 000 |
|
273. |
Céljuttatás, projektprémium összesen: |
0 |
0 |
76 000 |
|
274. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
275. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
276. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
277. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
278. |
Személyi juttatások összesen: |
5 043 649 |
5 339 050 |
5 415 050 |
|
279. |
Szociális hj. adó |
658 397 |
696 468 |
706 689 |
|
280. |
Kifizetői adó |
26 577 |
26 196 |
26 587 |
|
281. |
Járulékok összesen: |
684 974 |
722 664 |
733 276 |
|
282. |
Irodaszer, nyomtatvány |
3 281 |
5 000 |
3 612 |
|
283. |
Hajtó-, és kenőanyag |
844 947 |
1 000 380 |
904 856 |
|
284. |
Munka- és védőruha |
0 |
39 638 |
39 638 |
|
285. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
20 000 |
55 906 |
|
286. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
848 228 |
1 065 018 |
1 004 012 |
|
287. |
Telefondíj |
79 329 |
81 960 |
83 960 |
|
288. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
79 329 |
81 960 |
83 960 |
|
289. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
290. |
Továbbképzés |
46 500 |
39 370 |
0 |
|
291. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
59 000 |
51 870 |
12 500 |
|
292. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
499 959 |
500 000 |
815 844 |
|
293. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
499 959 |
500 000 |
815 844 |
|
294. |
Biztosítási díjak |
313 691 |
266 936 |
160 511 |
|
295. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
12 994 |
30 000 |
11 024 |
|
296. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
326 685 |
296 936 |
171 535 |
|
297. |
Áfa |
379 664 |
471 514 |
506 560 |
|
298. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
379 664 |
471 514 |
506 560 |
|
299. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
25 484 |
30 000 |
7 394 |
|
300. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
25 484 |
30 000 |
7 394 |
|
301. |
Dologi kiadások összesen: |
2 218 349 |
2 497 298 |
2 601 805 |
|
302. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 946 972 |
8 559 012 |
8 750 131 |
|
303. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
304. |
Szociális célú tüzifa |
644 000 |
0 |
552 000 |
|
305. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
644 000 |
0 |
552 000 |
|
306. |
Tüzifa szállítási költsége |
140 000 |
0 |
0 |
|
307. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
140 000 |
0 |
0 |
|
308. |
Áfa |
173 880 |
0 |
149 040 |
|
309. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
173 880 |
0 |
149 040 |
|
310. |
Dologi kiadások összesen: |
957 880 |
0 |
701 040 |
|
311. |
Önkormányzati segélyek |
3 794 921 |
4 605 000 |
4 068 932 |
|
312. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
3 794 921 |
4 605 000 |
4 068 932 |
|
313. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 794 921 |
4 605 000 |
4 068 932 |
|
314. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 752 801 |
4 605 000 |
4 769 972 |
|
315. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
|||
|
316. |
Adótúlfizetések elszámolása |
0 |
0 |
442 207 |
|
317. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
442 207 |
|
318. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
442 207 |
|
319. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
442 207 |
|
320. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
|||
|
321. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
322. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
323. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
324. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
50 457 484 |
55 953 067 |
54 237 748 |
|
325. |
Személyi juttatás összesen |
15 468 912 |
19 265 324 |
22 138 384 |
|
326. |
törvény szerinti illetmények |
9 594 479 |
9 607 680 |
10 155 775 |
|
327. |
céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
152 000 |
|
328. |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
312 500 |
|
329. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
24 000 |
24 000 |
37 276 |
|
330. |
egyéb külső szeményi juttatás |
363 360 |
0 |
29 890 |
|
331. |
választott tisztségviselők juttatásai |
3 890 323 |
7 461 644 |
7 855 379 |
|
332. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 284 250 |
1 859 500 |
3 595 564 |
|
333. |
összesen: |
15 468 912 |
19 265 324 |
22 138 384 |
|
334. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
1 752 345 |
2 538 429 |
2 892 480 |
|
335. |
szociális hozzájárulási adó |
1 606 442 |
2 485 536 |
2 831 854 |
|
336. |
táppénz hozzájárulás (2023.12 havi közfoglalk.) |
4 512 |
0 |
0 |
|
337. |
munkáltatót terhelő szja |
141 391 |
52 893 |
60 626 |
|
338. |
Dologi kiadások összesen |
18 363 034 |
17 200 619 |
19 747 688 |
|
339. |
szakmai anyagok beszerzése |
34 417 |
20 000 |
16 961 |
|
340. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 306 138 |
2 658 640 |
2 702 212 |
|
341. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
230 540 |
248 300 |
221 050 |
|
342. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
192 679 |
168 960 |
167 370 |
|
343. |
közüzemi díjak |
3 612 563 |
4 274 500 |
3 966 604 |
|
344. |
villamosenergia szolgáltatás |
2 281 262 |
2 755 500 |
2 642 058 |
|
345. |
gázenenergia szolgáltatás |
1 110 762 |
1 252 000 |
1 122 130 |
|
346. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
220 539 |
267 000 |
202 416 |
|
347. |
vásárolt élelmezés |
132 721 |
4 488 |
10 079 |
|
348. |
bérleti és lízing díjak |
171 173 |
170 000 |
105 881 |
|
349. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 935 272 |
2 560 132 |
3 821 442 |
|
350. |
közvetített szolgáltatások |
688 846 |
827 716 |
1 392 172 |
|
351. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
331 250 |
280 870 |
304 350 |
|
352. |
egyéb szolgáltatások |
3 153 756 |
1 947 424 |
1 716 729 |
|
353. |
kiküldetések kiadásai |
566 605 |
0 |
0 |
|
354. |
reklám- és propagandakiadások összesen: |
7 000 |
15 000 |
8 000 |
|
355. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 225 811 |
3 229 589 |
3 212 603 |
|
356. |
egyéb dologi kiadások |
774 263 |
795 000 |
2 102 235 |
|
357. |
összesen: |
18 363 034 |
17 200 619 |
19 747 688 |
|
358. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 794 921 |
4 605 000 |
4 068 932 |
|
359. |
egyéb nem intézményi ellátások |
3 794 921 |
4 605 000 |
4 068 932 |
|
360. |
Elvonások és befizetések |
746 880 |
0 |
31 436 |
|
361. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
166 066 |
|
362. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
414 184 |
438 692 |
618 154 |
|
363. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
9 865 610 |
10 848 893 |
3 508 958 |
|
364. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
56 110 |
56 110 |
65 650 |
|
365. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
366. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
367. |
Mindösszesen: |
50 461 996 |
55 953 067 |
54 237 748 |
|
368. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|||
|
369. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
|||
|
370. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 245 817 |
3 796 294 |
3 796 294 |
|
371. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 940 000 |
2 950 000 |
2 910 000 |
|
372. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
626 552 |
732 812 |
732 812 |
|
373. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 084 593 |
8 286 111 |
8 286 111 |
|
374. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
3 695 924 |
5 867 876 |
|
375. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 854 789 |
19 461 141 |
21 593 093 |
|
376. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 466 000 |
4 605 000 |
4 605 000 |
|
377. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
378. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
528 842 |
0 |
528 839 |
|
379. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 042 042 |
10 948 500 |
11 477 339 |
|
380. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
159 600 |
5 700 |
39 900 |
|
381. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
159 600 |
5 700 |
39 900 |
|
382. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
383. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
1 072 686 |
0 |
1 380 738 |
|
384. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 342 686 |
2 270 000 |
3 650 738 |
|
385. |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
746 760 |
0 |
640 080 |
|
386. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
1 401 300 |
0 |
0 |
|
387. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 148 060 |
0 |
640 080 |
|
388. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
33 547 177 |
32 685 341 |
37 401 150 |
|
389. |
2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||
|
390. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
|
391. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
1 015 000 |
1 015 000 |
1 025 000 |
|
392. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
1 015 000 |
1 015 000 |
1 025 000 |
|
393. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 015 000 |
1 015 000 |
1 025 000 |
|
394. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||
|
395. |
NHKV Hulladékfelszámolási pályázat |
|||
|
396. |
Projekt adminisztráció |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
397. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
398. |
Hulladék összegyűjtése, elszállítása |
0 |
5 677 165 |
5 677 000 |
|
399. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
5 677 165 |
5 677 000 |
|
400. |
Áfa |
0 |
1 532 835 |
1 532 790 |
|
401. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
1 532 835 |
1 532 790 |
|
402. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
7 460 000 |
7 459 790 |
|
403. |
Projekt összesen: |
0 |
7 460 000 |
7 459 790 |
|
404. |
MFP-ÖTIFB/2025 Zimányi falugondnoki autóbusz cseréje pályázat |
|||
|
405. |
Projekt előkészítés |
0 |
0 |
190 500 |
|
406. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
190 500 |
|
407. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
190 500 |
|
408. |
Projekt összesen: |
0 |
0 |
190 500 |
|
409. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
7 460 000 |
7 650 290 |
|
410. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
411. |
Szülőföldem-Somogyország program |
|||
|
412. |
Személyszállítás |
187 546 |
0 |
195 160 |
|
413. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
187 546 |
0 |
195 160 |
|
414. |
Étkezés, belépőjegyek |
39 043 |
0 |
7 712 |
|
415. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
39 043 |
0 |
7 712 |
|
416. |
Áfa |
25 801 |
0 |
1 388 |
|
417. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
25 801 |
0 |
1 388 |
|
418. |
Dologi kiadások összesen: |
252 390 |
0 |
204 260 |
|
419. |
Projekt összesen: |
252 390 |
0 |
204 260 |
|
420. |
LEADER - Disznóvágás - rendezvény pályázat |
|||
|
421. |
Rendezvényszervezés |
0 |
0 |
836 000 |
|
422. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
836 000 |
|
423. |
Fellépők díjazása |
0 |
0 |
105 000 |
|
424. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
105 000 |
|
425. |
Áfa |
0 |
0 |
68 742 |
|
426. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
68 742 |
||
|
427. |
Alapanyagok, kézműves kellékek |
0 |
0 |
260 394 |
|
428. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
260 394 |
|
429. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
1 270 136 |
|
430. |
Projekt összesen: |
0 |
0 |
1 270 136 |
|
431. |
Kormányzati funkció összesen: |
252 390 |
0 |
1 474 396 |
|
432. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
1 267 390 |
8 475 000 |
10 149 686 |
|
433. |
3. KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
51 724 874 |
64 428 067 |
64 387 434 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez21
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
|
1. |
Kamerarendszer kiépítése - NHKV Hulladékfelszámolási pályázat |
2 540 000 |
2 504 650 |
|
2. |
Tárolóládák - önkormányzat garázs |
0 |
50 000 |
|
3. |
Salgo polc - önkormányzat garázs |
0 |
251 900 |
|
4. |
Tepsik - kemencéhez |
0 |
59 563 |
|
5. |
Mikrohullámú sütő - önkormányzat |
0 |
28 999 |
|
6. |
Ingatlan vásárlás Zimány 142 hrsz. |
0 |
1 598 930 |
|
7. |
Szünetmentes tápegység - önkorm. |
0 |
27 000 |
|
8. |
Nyomtató - önkorm. |
0 |
123 999 |
|
9. |
Falugondnoki autóbusz cseréje - MFP-ÖTIFB/2025 pályázat |
0 |
17 618 530 |
|
10. |
ÖSSZESEN |
2 540 000 |
22 263 571 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez22
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
|
1. |
Zimány 068, 071/2 és 083 hrsz. külterületi közutak fejújítás (tervezés) |
0 |
700 000 |
|
2. |
Zimány, Kossuth L.u járda helyreállítás - Vis maior pályázat |
0 |
1 498 826 |
|
3. |
Zimány 078/7 hrsz földmérési munkadíja -KAP-RD43-1-25 pályázat |
0 |
90 000 |
|
4. |
ÖSSZESEN |
0 |
2 288 826 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez23
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
eredeti |
módosított |
|||
|
sorszám |
fő |
fő |
||
|
1. |
1 |
Önkormányzat |
2 |
2 |
|
2. |
1.1 |
Falugondok |
1 |
1 |
|
3. |
1.2 |
Kulturális szakember |
1 |
1 |
|
4. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
|
5. |
3 |
Összesen: |
2 |
2 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez24
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
3 116 762 |
3 116 762 |
3 116 762 |
3 116 762 |
3 116 762 |
3 116 762 |
3 116 763 |
3 116 763 |
3 116 763 |
3 116 763 |
3 116 763 |
3 116 763 |
37 401 150 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
239 631 |
239 631 |
239 631 |
239 632 |
239 632 |
239 632 |
239 632 |
239 632 |
239 632 |
239 632 |
239 632 |
239 632 |
2 875 581 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 357 268 |
2 357 268 |
2 357 268 |
2 357 269 |
2 357 269 |
2 357 269 |
2 357 269 |
2 357 269 |
2 357 269 |
2 357 269 |
2 357 269 |
2 357 269 |
28 287 225 |
|
4. |
Működési bevételek |
223 206 |
223 206 |
223 206 |
223 206 |
223 206 |
223 206 |
223 206 |
223 206 |
223 206 |
223 207 |
223 207 |
223 207 |
2 678 475 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 334 |
13 334 |
13 334 |
13 334 |
160 000 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
5 950 200 |
5 950 200 |
5 950 200 |
5 950 202 |
5 950 202 |
5 950 202 |
5 950 203 |
5 950 203 |
5 950 204 |
5 950 205 |
5 950 205 |
5 950 205 |
71 402 431 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 344 386 |
11 344 386 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 344 386 |
11 344 386 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
5 950 200 |
5 950 200 |
5 950 200 |
5 950 202 |
5 950 202 |
5 950 202 |
5 950 203 |
5 950 203 |
5 950 204 |
5 950 205 |
5 950 205 |
17 294 591 |
82 746 817 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 005 |
|
14. |
Maradvány igénybevétele |
28 192 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 192 215 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
8 636 |
8 636 |
8 636 |
8 636 |
8 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 164 |
1 249 344 |
|
16. |
Finanszírozás bevételek összesen |
28 200 851 |
8 636 |
8 636 |
8 636 |
8 636 |
0 |
3 000 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 164 |
32 441 564 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
34 151 051 |
5 958 836 |
5 958 836 |
5 958 838 |
5 958 838 |
5 950 202 |
8 950 208 |
5 950 203 |
5 950 204 |
5 950 205 |
5 950 205 |
18 500 755 |
115 188 381 |
|
18. |
Személyi juttatások |
1 844 865 |
1 844 865 |
1 844 865 |
1 844 865 |
1 844 865 |
1 844 865 |
1 844 865 |
1 844 865 |
1 844 866 |
1 844 866 |
1 844 866 |
1 844 866 |
22 138 384 |
|
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
241 040 |
241 040 |
241 040 |
241 040 |
241 040 |
241 040 |
241 040 |
241 040 |
241 040 |
241 040 |
241 040 |
241 040 |
2 892 480 |
|
20. |
Dologi kiadások |
2 406 031 |
2 406 031 |
2 406 031 |
2 406 031 |
2 406 031 |
2 406 031 |
2 406 031 |
2 406 031 |
2 406 031 |
2 406 031 |
2 406 032 |
2 406 032 |
28 872 374 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
339 077 |
339 077 |
339 077 |
339 077 |
339 078 |
339 078 |
339 078 |
339 078 |
339 078 |
339 078 |
339 078 |
339 078 |
4 068 932 |
|
22. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
22 800 |
0 |
0 |
8 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 436 |
|
23. |
Egyéb működési célú kiadások |
531 985 |
531 985 |
531 985 |
531 985 |
531 986 |
531 986 |
531 986 |
531 986 |
531 986 |
531 986 |
531 986 |
531 986 |
6 383 828 |
|
24. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
5 362 998 |
5 362 998 |
5 385 798 |
5 362 998 |
5 363 000 |
5 371 636 |
5 363 000 |
5 363 000 |
5 363 001 |
5 363 001 |
5 363 002 |
5 363 002 |
64 387 434 |
|
25. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 263 571 |
22 263 571 |
|
26. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 288 826 |
2 288 826 |
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 011 |
|
28. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
0 |
0 |
1 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 552 397 |
24 553 408 |
|
29. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
5 362 998 |
5 362 998 |
5 385 798 |
5 364 009 |
5 363 000 |
5 371 636 |
5 363 000 |
5 363 000 |
5 363 001 |
5 363 001 |
5 363 002 |
29 915 399 |
88 940 842 |
|
30. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 103 813 |
8 636 |
8 636 |
8 636 |
8 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 138 357 |
|
31. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
9 999 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 109 185 |
25 109 182 |
|
32. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 103 813 |
10 008 633 |
8 636 |
8 636 |
8 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 109 185 |
26 247 539 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+29) |
6 466 811 |
15 371 631 |
5 394 434 |
5 372 645 |
5 371 636 |
5 371 636 |
5 363 000 |
5 363 000 |
5 363 001 |
5 363 001 |
5 363 002 |
45 024 584 |
115 188 381 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Közvetett támogatások |
Ft |
|
1. |
Helyi adó kedvezmény (magánszemélyek kommunális adója) |
1 232 000 |
|
2. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
55 000 |
|
3. |
Közvetett támogatások összesen |
1 287 000 |
A 2. § a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés a) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés a) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés c) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdése a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdése a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.