Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 18- 2025. 02. 18Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, körültekintő, az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Zimány Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt, amely költségvetést az év közben bekövetkezett változások okán módosítani szükséges.
[2] Zimány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 80.982.311 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 78.163.433 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 33.762.109 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 36.580.987 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét 2.818.878 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 14.710.589 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -11.891.711 Ft
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 56.569.541 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 15.468.912 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.752.345 Ft
c) a dologi kiadások 19.307.101 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 3.794.921 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 16.246.262 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 21.593.892 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 5.792.026 Ft
b) a felújítások összege 15.801.866 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft.
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 14.710.589 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 11.891.711 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 33.762.109 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 1.198.809 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 32.563.300 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 36.580.987 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 15.909.398 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 20.671.589 Ft
összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
57 321 460 |
71 280 130 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
50 046 404 |
56 569 541 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 637 989 |
33 547 177 |
2.1 |
Személyi juttatások |
16 047 580 |
15 468 912 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
1 193 996 |
11 515 719 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 579 859 |
1 752 345 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
25 837 678 |
22 718 306 |
2.3 |
Dologi kiadások |
18 449 854 |
19 307 101 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
601 797 |
2 839 128 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 466 000 |
3 794 921 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
659 800 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 503 111 |
16 246 262 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
14 710 589 |
|||||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
7 275 056 |
14 710 589 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
8.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
6 098 300 |
13 438 837 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
8.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1176756 |
1 271 752 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
9. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
1 198 809 |
|
13. |
6. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||||
|
14. |
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 198 809 |
||||
|
15. |
10. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.) |
0 |
1 198 809 |
11. |
Működési finanszírozási kiadások (8.+9.) |
7 275 056 |
15 909 398 |
|
16. |
12. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+10.) |
57 321 460 |
72 478 939 |
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.) |
57 321 460 |
72 478 939 |
|
17. |
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
9 909 804 |
9 702 181 |
15. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
20 267 489 |
21 593 892 |
|
18. |
14.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
909 804 |
702 181 |
15.1 |
Beruházások |
20 267 489 |
5 792 026 |
|
19. |
14.2 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
9 000 000 |
15.2 |
Felújítások |
0 |
15 801 866 |
|
20. |
14.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
15.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
21. |
16. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.-15.) |
-11 891 711 |
|||||
|
22. |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
10 357 685 |
11 891 711 |
20. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
|
23. |
17.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
11 891 711 |
20.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
24. |
17.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
10 357 685 |
0 |
20.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
25. |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26. |
18.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
21. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
20 671 589 |
|
27. |
19. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
20 671 589 |
||||
|
28. |
22. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19.) |
10 357 685 |
32 563 300 |
23. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.) |
0 |
20 671 589 |
|
29. |
24. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+22.) |
20 267 489 |
42 265 481 |
25. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+23.) |
20 267 489 |
42 265 481 |
|
30. |
26. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+24.) |
77 588 949 |
114 744 420 |
27. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.) |
77 588 949 |
114 744 420 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 637 989 |
33 547 177 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 854 789 |
15 854 789 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 513 200 |
12 042 042 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
159 600 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 342 686 |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 148 060 |
|
8. |
7. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 193 996 |
11 515 719 |
|
9. |
8. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 193 996 |
11 515 719 |
|
10. |
9. |
2.1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
10 000 000 |
|
11. |
10. |
2.1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
462 192 |
533 600 |
|
12. |
11. |
2.1.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
731 804 |
982 119 |
|
13. |
12. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
25 837 678 |
22 718 306 |
|
14. |
13. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
7 744 |
|
15. |
14. |
3.1.1 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
0 |
7 744 |
|
16. |
15. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
1 293 770 |
5 770 536 |
|
17. |
16. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 293 770 |
1 427 090 |
|
18. |
17. |
3.1.2 |
telekadó |
0 |
4 343 446 |
|
19. |
18. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
23 941 932 |
16 023 363 |
|
20. |
19. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
23 941 932 |
16 023 363 |
|
21. |
20. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
23 941 932 |
16 023 363 |
|
22. |
21. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
601 976 |
916 663 |
|
23. |
22. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
555 806 |
572 463 |
|
24. |
23. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
46 170 |
344 200 |
|
25. |
24. |
4 |
Működési bevételek |
601 797 |
2 839 128 |
|
26. |
25. |
4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
40 800 |
|
27. |
26. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
601 797 |
803 993 |
|
28. |
27. |
4.2.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
601 797 |
803 993 |
|
29. |
28. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
629 169 |
|
30. |
29. |
4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
158 917 |
|
31. |
30. |
4.5 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
21 |
|
32. |
31. |
4.6 |
Egyyéb működési bevétel |
0 |
1 206 228 |
|
33. |
32. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
659 800 |
|
34. |
33. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
50 000 |
40 000 |
|
35. |
34. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
619 800 |
|
36. |
35. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
57 321 460 |
71 280 130 |
|
37. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
|||
|
38. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
909 804 |
702 181 |
|
39. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
909 804 |
702 181 |
|
40. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
909 804 |
702 181 |
|
41. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
42. |
5. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
43. |
6. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
44. |
7. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
9 909 804 |
9 702 181 |
|
45. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
67 231 264 |
80 982 311 |
|
|
46. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
47. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
10 357 685 |
0 |
|
48. |
2. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
10 357 685 |
0 |
|
49. |
3. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
32 563 300 |
|
50. |
4. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 198 809 |
|
51. |
5. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
10 357 685 |
33 762 109 |
|
52. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
77 588 949 |
114 744 420 |
|
3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 637 989 |
0 |
0 |
33 547 177 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 854 789 |
0 |
0 |
15 854 789 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 513 200 |
0 |
0 |
12 042 042 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
159 600 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
3 342 686 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
2 148 060 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 193 996 |
0 |
0 |
1 515 719 |
10 000 000 |
0 |
|
9. |
8. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 193 996 |
0 |
0 |
1 515 719 |
10 000 000 |
0 |
|
10. |
9. |
2.1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|
11. |
10. |
2.1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
462 192 |
0 |
0 |
533 600 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
2.1.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
731 804 |
0 |
0 |
982 119 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
25 837 678 |
0 |
0 |
22 718 306 |
|
14. |
13. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 744 |
|
15. |
14. |
3.1.1 |
Termőföld bérbadásából származó jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 744 |
|
16. |
15. |
3.2 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
1 293 770 |
0 |
0 |
5 770 536 |
|
17. |
16. |
3.2.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
1 293 770 |
0 |
0 |
1 427 090 |
|
18. |
17. |
3.2.2 |
telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 343 446 |
|
19. |
18. |
3.3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
23 941 932 |
0 |
0 |
16 023 363 |
|
20. |
19. |
3.3.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
23 941 932 |
0 |
0 |
16 023 363 |
|
21. |
20. |
3.3.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
23 941 932 |
0 |
0 |
16 023 363 |
|
22. |
21. |
3.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
601 976 |
0 |
0 |
916 663 |
|
23. |
22. |
3.4.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
555 806 |
0 |
0 |
572 463 |
|
24. |
23. |
3.4.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
46 170 |
0 |
0 |
344 200 |
|
25. |
24. |
4. |
Működési bevételek |
0 |
601 797 |
0 |
2 035 135 |
803 993 |
0 |
|
26. |
25. |
4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
40 800 |
0 |
0 |
|
27. |
26. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
601 797 |
0 |
0 |
803 993 |
0 |
|
28. |
27. |
4.2.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
601 797 |
0 |
0 |
803 993 |
0 |
|
29. |
28. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
629 169 |
0 |
0 |
|
30. |
29. |
4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
158 917 |
0 |
0 |
|
31. |
30. |
4.5 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
21 |
0 |
0 |
|
32. |
31. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
1 206 228 |
0 |
0 |
|
33. |
32. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
50 000 |
0 |
589 800 |
70 000 |
0 |
|
34. |
33. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
|
35. |
34. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
589 800 |
30 000 |
0 |
|
36. |
35. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
30 831 985 |
651 797 |
25 837 678 |
37 687 831 |
10 873 993 |
22 718 306 |
|
37. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
38. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
909 804 |
0 |
0 |
702 181 |
0 |
|
39. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
909 804 |
0 |
0 |
702 181 |
0 |
|
40. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
909 804 |
0 |
0 |
702 181 |
0 |
|
41. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
|
42. |
5. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
|
43. |
6. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
7. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
9 909 804 |
0 |
0 |
9 702 181 |
0 |
|
45. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
30 831 985 |
10 561 601 |
25 837 678 |
37 687 831 |
20 576 174 |
22 718 306 |
|
|
46. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
47. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
10 357 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
2. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
10 357 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
3. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
32 563 300 |
0 |
0 |
|
50. |
4. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
1 198 809 |
0 |
0 |
|
51. |
5. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
10 357 685 |
0 |
33 762 109 |
0 |
0 |
|
52. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
30 831 985 |
20 919 286 |
25 837 678 |
71 449 940 |
20 576 174 |
22 718 306 |
|
4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
eredeti |
módosított |
|
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 245 817 |
3 245 817 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 340 000 |
1 340 000 |
|
3. |
3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
4. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
626 552 |
626 552 |
|
5. |
5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 084 593 |
7 084 593 |
|
6. |
6. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
7. |
7. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8) |
15 854 789 |
15 854 789 |
|
8. |
8. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 466 000 |
5 466 000 |
|
9. |
9. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
10. |
10. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
528 842 |
|
11. |
11. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10) |
11 513 200 |
12 042 042 |
|
12. |
12. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
159 600 |
|
13. |
13. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12) |
0 |
159 600 |
|
14. |
14. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
15. |
15. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
0 |
1 072 686 |
|
16. |
16. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14) |
2 270 000 |
3 342 686 |
|
17. |
17. |
2024.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
0 |
746 760 |
|
18. |
18. |
2024.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
1 401 300 |
|
19. |
19. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 148 060 |
|
20. |
20. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13+15) |
29 637 989 |
33 547 177 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Rovat |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
16 047 580 |
15 468 912 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 579 859 |
1 752 345 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
18 449 854 |
19 307 101 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 466 000 |
3 794 921 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 503 111 |
16 246 262 |
|
6. |
5.1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
746 880 |
|
|
7. |
7. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 345 951 |
10 403 334 |
|
8. |
5.2.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
123 540 |
|
|
8. |
9. |
5.2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
6 956 266 |
9 865 610 |
|
9. |
10. |
5.2.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
389 685 |
414 184 |
|
10. |
11. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
1 057 160 |
4 996 048 |
|
11. |
12. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
1 057 160 |
1 071 110 |
|
13. |
5.3.2 |
állami többésgi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
3 924 938 |
|
|
12. |
14. |
5.3 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
|
13. |
15. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
50 046 404 |
56 569 541 |
|
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||
|
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
20 267 489 |
5 792 026 |
|
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
15 801 866 |
|
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
18. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
20 267 489 |
21 593 892 |
|
19. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
70 313 893 |
78 163 433 |
||
|
20. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
21. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
6 098 300 |
35 309 235 |
|
22. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
6 098 300 |
14 637 646 |
|
23. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
20 671 589 |
|
24. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 176 756 |
1 271 752 |
|
25. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 176 756 |
1 271 752 |
|
26. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
7 275 056 |
36 580 987 |
|
27. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
77 588 949 |
114 744 420 |
|
6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
16 047 580 |
0 |
0 |
15 468 912 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 579 859 |
0 |
0 |
1 752 345 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
18 449 854 |
0 |
0 |
18 543 115 |
763 986 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 466 000 |
0 |
0 |
3 794 921 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 503 111 |
1 000 000 |
0 |
15 231 262 |
1 015 000 |
0 |
|
5.1 |
Elvonások és befizetése |
0 |
0 |
0 |
746 880 |
0 |
0 |
||
|
7. |
6. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 345 951 |
0 |
0 |
10 403 334 |
0 |
0 |
|
5.2.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
0 |
0 |
123 540 |
0 |
0 |
||
|
8. |
7. |
5.2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
6 956 266 |
0 |
0 |
9 865 610 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.2.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
389 685 |
0 |
0 |
414 184 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
57 160 |
1 000 000 |
0 |
3 981 048 |
1 015 000 |
0 |
|
11. |
10. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
57 160 |
1 000 000 |
0 |
56 110 |
1 015 000 |
0 |
|
5.3.2 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
3 924 938 |
0 |
0 |
||
|
12. |
11. |
5.4 |
Tartalékok |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
49 046 404 |
1 000 000 |
0 |
54 790 555 |
1 778 986 |
0 |
|
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
20 267 489 |
0 |
0 |
5 792 026 |
0 |
|
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 801 866 |
0 |
|
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
20 267 489 |
0 |
0 |
21 593 892 |
0 |
|
19. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
49 046 404 |
21 267 489 |
0 |
54 790 555 |
23 372 878 |
0 |
||
|
20. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
21. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
6 098 300 |
0 |
0 |
14 637 646 |
20 671 589 |
0 |
|
22. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
6 098 300 |
0 |
0 |
14 637 646 |
0 |
0 |
|
23. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 671 589 |
0 |
|
24. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 176 756 |
0 |
0 |
1 271 752 |
0 |
0 |
|
25. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 176 756 |
0 |
0 |
1 271 752 |
0 |
0 |
|
26. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
7 275 056 |
0 |
0 |
15 909 398 |
20 671 589 |
0 |
|
27. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
56 321 460 |
21 267 489 |
0 |
70 699 953 |
44 044 467 |
0 |
|
7. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
I. Kötelező önkormányzati feladatok |
||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
|
3. |
Diákmunkás bér |
0 |
533 600 |
|
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
0 |
533 600 |
|
5. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 900 000 |
3 890 323 |
|
6. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 900 000 |
3 890 323 |
|
7. |
Reprezentáció |
0 |
363 360 |
|
8. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
0 |
363 360 |
|
9. |
Személyi juttatás összesen: |
3 900 000 |
4 787 283 |
|
10. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 860 |
231 805 |
|
11. |
Kifizetői adó |
3 300 |
91 376 |
|
12. |
Járulékok összesen: |
6 160 |
323 181 |
|
13. |
USB token |
0 |
23 054 |
|
14. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
23 054 |
|
15. |
Irodaszer, nyomtatvány |
60 000 |
69 512 |
|
16. |
Tisztítószer |
65 000 |
84 829 |
|
17. |
Egyéb készletbeszerzés |
200 000 |
69 339 |
|
18. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
325 000 |
223 680 |
|
19. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
|
20. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
71 100 |
|
21. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
15 000 |
|
22. |
Internetdíj |
90 000 |
89 050 |
|
23. |
Számítógép szerviz |
30 000 |
32 240 |
|
24. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
224 000 |
237 390 |
|
25. |
Telefondíj |
110 000 |
113 350 |
|
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
110 000 |
113 350 |
|
27. |
Áramdíj |
120 000 |
199 362 |
|
28. |
Gázdíj |
430 000 |
417 809 |
|
29. |
Vízdíj, csatornadíj |
53 000 |
50 321 |
|
30. |
Közüzemi djíak összesen: |
603 000 |
667 492 |
|
31. |
Terembérleti díj |
80 000 |
171 173 |
|
32. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
80 000 |
171 173 |
|
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
300 000 |
91 693 |
|
34. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
300 000 |
91 693 |
|
35. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás (e-hiteles tulajdoni lap, térképmásolat) |
12 000 |
6 000 |
|
36. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
185 000 |
110 500 |
|
37. |
Tűzoltókészülék ellenőrzés |
0 |
8 000 |
|
38. |
Ügyvédi, közjegyzői díj |
0 |
98 750 |
|
39. |
Továbbképzés, tanácskozás |
0 |
36 500 |
|
40. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
197 000 |
259 750 |
|
41. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
35 000 |
20 488 |
|
42. |
Bankköltség |
480 000 |
485 223 |
|
43. |
Pályázatfigyelés |
50 000 |
90 000 |
|
44. |
Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat |
0 |
130 000 |
|
45. |
Gépi földmunka |
0 |
192 050 |
|
46. |
Festés |
0 |
307 400 |
|
47. |
Más egyéb szolgáltatások |
0 |
30 716 |
|
48. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
565 000 |
1 255 877 |
|
49. |
Utiköltség térítés polgármester |
585 000 |
566 605 |
|
50. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
585 000 |
566 605 |
|
51. |
Karácsonyi gömb hirdetés |
14 000 |
15 000 |
|
52. |
Reklám- és propagandakiadások összesen: |
14 000 |
15 000 |
|
53. |
ÁFA |
540 720 |
637 077 |
|
54. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
540 720 |
637 077 |
|
55. |
Más egyéb dologi kiadások (virág, koszorú) |
150 000 |
180 532 |
|
56. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
150 000 |
180 532 |
|
57. |
Dologi kiadások összesen: |
3 693 720 |
4 442 673 |
|
58. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 599 880 |
9 553 137 |
|
59. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||
|
60. |
Hajtó- és kenőanyag |
100 000 |
24 136 |
|
61. |
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
0 |
|
62. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
200 000 |
24 136 |
|
63. |
Áramdíj |
2 000 |
1 203 |
|
64. |
Vízdíj |
15 000 |
18 262 |
|
65. |
Közüzemi díjak összesen: |
17 000 |
19 465 |
|
66. |
Hulladékszállítás |
150 000 |
107 431 |
|
67. |
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
0 |
|
68. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
200 000 |
107 431 |
|
69. |
Javítás, karbantartás |
300 000 |
0 |
|
70. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
300 000 |
0 |
|
71. |
ÁFA |
198 990 |
40 777 |
|
72. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
198 990 |
40 777 |
|
73. |
Más egyéb dologi kiadás (virág, koszorú) |
20 000 |
11 |
|
74. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
20 000 |
11 |
|
75. |
Dologi kiadás összesen: |
935 990 |
191 820 |
|
76. |
Kormányzati funkció összesen: |
935 990 |
191 820 |
|
77. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||
|
78. |
Áramdíj |
340 000 |
39 747 |
|
79. |
Gázdíj |
60 000 |
66 239 |
|
80. |
Víz- és csatornadíj |
110 000 |
34 621 |
|
81. |
Közüzemi díjak összesen: |
510 000 |
140 607 |
|
82. |
Gépi földmunka, tereprendezés |
0 |
116 800 |
|
83. |
Egyéb szolgáltaátsok összesen: |
0 |
116 800 |
|
84. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
0 |
|
85. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
0 |
|
86. |
ÁFA |
151 200 |
69 147 |
|
87. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
151 200 |
69 147 |
|
88. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
1 |
|
89. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
1 |
|
90. |
Dologi kiadás összesen: |
711 200 |
326 555 |
|
91. |
Kormányzati funkció összesen: |
711 200 |
326 555 |
|
92. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
|
93. |
2023.évi Lakossági víz- és csatornaszolgátatás támogatás visszafizetése |
609 273 |
|
|
94. |
2023.évi feladatalapú támogatás - szünidei étkeztetés - visszafizetése |
137 607 |
|
|
95. |
Elvonások és befizetések összesen: |
746 880 |
|
|
96. |
Kormányzati funkció összesen: |
746 880 |
|
|
97. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
|
98. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
154 685 |
154 685 |
|
99. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
200 000 |
223 229 |
|
100. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
35 000 |
36 270 |
|
101. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
389 685 |
414 184 |
|
102. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
95 976 |
89 440 |
|
103. |
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
982 639 |
750 738 |
|
104. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 925 640 |
1 925 640 |
|
105. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
3 846 000 |
6 606 200 |
|
106. |
Óvoda működtetési hozzájárulás 2023.évi elszámolás különbözet |
0 |
380 760 |
|
107. |
Vagyonbiztosítás hozzájárulás Magyaratádnak |
106 011 |
112 832 |
|
108. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
6 956 266 |
9 865 610 |
|
109. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 345 951 |
10 279 794 |
|
110. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
111. |
Közfoglalkoztatottak bére |
400 200 |
0 |
|
112. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
400 200 |
0 |
|
113. |
Személyi juttatások összesen: |
400 200 |
0 |
|
114. |
Szociális hozzájárulási adó |
26 013 |
0 |
|
115. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
4 512 |
|
116. |
Járulékok összesen: |
26 013 |
4 512 |
|
117. |
Egyéb készletbeszerzés |
28 330 |
0 |
|
118. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
28 330 |
0 |
|
119. |
Áfa |
7 649 |
0 |
|
120. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
7 649 |
0 |
|
121. |
Dologi kiadás összesen: |
35 979 |
0 |
|
122. |
Előző évi támoatás elszámolás visszafizetése |
0 |
123 540 |
|
123. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
123 540 |
|
124. |
Kormányzati funkció összesen: |
462 192 |
128 052 |
|
125. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||
|
126. |
Külterületi út javítás |
0 |
436 000 |
|
127. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
436 000 |
|
128. |
Útfelület letakarítás |
0 |
30 000 |
|
129. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
30 000 |
|
130. |
Áfa |
0 |
125 820 |
|
131. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
125 820 |
|
132. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
591 820 |
|
133. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
591 820 |
|
134. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||
|
135. |
Eszközhasználati díj maradványának átadása Kavíz Kft. részére |
0 |
2 523 638 |
|
136. |
2024.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának átadása |
0 |
418 300 |
|
137. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre - állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
2 941 938 |
|
138. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
2 941 938 |
|
139. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||
|
140. |
2024.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának átadása |
0 |
983 000 |
|
141. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre - állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
983 000 |
|
142. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
983 000 |
|
143. |
064010 Közvilágítás |
||
|
144. |
Áramdíj |
2 500 000 |
2 002 780 |
|
145. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 500 000 |
2 002 780 |
|
146. |
Karbantartás, kisjavítás |
350 000 |
356 631 |
|
147. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
350 000 |
356 631 |
|
148. |
ÁFA |
769 500 |
599 559 |
|
149. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
769 500 |
599 559 |
|
150. |
Dologi kiadás összesen: |
3 619 500 |
2 958 970 |
|
151. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 619 500 |
2 958 970 |
|
152. |
066010 Zöldterület kezelés |
||
|
153. |
Megbízási díj - kaszálás |
1 000 000 |
959 950 |
|
154. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttatás összesen |
1 000 000 |
959 950 |
|
155. |
Személyi juttatás összesen: |
1 000 000 |
959 950 |
|
156. |
Szocho |
117 000 |
112 314 |
|
157. |
Járulékok összesen: |
117 000 |
112 314 |
|
158. |
Vegyszer (rovarölő) |
0 |
22 890 |
|
159. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
22 890 |
|
160. |
Hajtó és kenőanyag |
460 000 |
365 388 |
|
161. |
Egyéb készletbeszerzés |
300 000 |
83 130 |
|
162. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
760 000 |
448 518 |
|
163. |
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
4 156 |
|
164. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
4 156 |
|
165. |
Más egyéb szolgáltatások |
0 |
76 495 |
|
166. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
76 495 |
|
167. |
ÁFA |
259 200 |
128 809 |
|
168. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
259 200 |
128 809 |
|
169. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
2 |
|
170. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
2 |
|
171. |
Dologi kiadás összesen: |
1 219 200 |
680 870 |
|
172. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 336 200 |
1 753 134 |
|
173. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
174. |
Megbízási díj - traktoros |
550 000 |
0 |
|
175. |
Megbízási díj - közterület karbantartás |
800 000 |
324 300 |
|
176. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttatás összesen |
1 350 000 |
324 300 |
|
177. |
Személyi juttatások összesen: |
1 350 000 |
324 300 |
|
178. |
Szocho |
157 950 |
37 943 |
|
179. |
Járulékok összesen: |
157 950 |
37 943 |
|
180. |
Vegyszer (gyomirtó) |
10 000 |
0 |
|
181. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
10 000 |
0 |
|
182. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
0 |
|
183. |
Hajtó- és kenőanyag |
400 000 |
400 200 |
|
184. |
Egyéb készletbeszerzés |
500 000 |
476 941 |
|
185. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
905 000 |
877 141 |
|
186. |
Áramdíj |
38 000 |
0 |
|
187. |
Gázdíj |
190 000 |
104 454 |
|
188. |
Víz- és csatornadíj |
5 500 |
0 |
|
189. |
Közüzemi díjak összesen: |
233 500 |
104 454 |
|
190. |
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
546 833 |
|
191. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
500 000 |
546 833 |
|
192. |
Biztosítás - traktor |
15 000 |
34 436 |
|
193. |
Más egyéb szolgáltatások |
100 000 |
290 323 |
|
194. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
115 000 |
324 759 |
|
195. |
ÁFA |
501 795 |
499 986 |
|
196. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
501 795 |
499 986 |
|
197. |
Virág - közterületre |
110 000 |
78 582 |
|
198. |
Más egyéb dologi kiadás |
12 334 |
|
|
199. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
110 000 |
90 916 |
|
200. |
Dologi kiadások összesen: |
2 375 295 |
2 444 089 |
|
201. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 883 245 |
2 806 332 |
|
202. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
|
203. |
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
157 764 |
|
204. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
100 000 |
157 764 |
|
205. |
Áramdíj |
60 000 |
41 812 |
|
206. |
Vízdíj, csatornadíj |
20 000 |
34 483 |
|
207. |
Közüzemi díjak összesen: |
80 000 |
76 295 |
|
208. |
Karbantartás kisjavítás |
10 000 |
0 |
|
209. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
10 000 |
0 |
|
210. |
ÁFA |
51 300 |
62 173 |
|
211. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
51 300 |
62 173 |
|
212. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
20 |
|
213. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
20 |
|
214. |
Dologi kiadás összesen: |
241 300 |
296 252 |
|
215. |
Kormányzati funkció összesen: |
241 300 |
296 252 |
|
216. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
|
217. |
Kulturális szakember bére |
4 185 480 |
4 185 480 |
|
218. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 185 480 |
4 185 480 |
|
219. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
220. |
Béren kívüli juttatás összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
221. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
222. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
|
223. |
Személyi juttatások összesen: |
4 353 730 |
4 353 730 |
|
224. |
Szocho |
565 985 |
565 983 |
|
225. |
Kifizetői adó |
23 438 |
23 438 |
|
226. |
Járulékok összesen: |
589 423 |
589 421 |
|
227. |
Irodaszer, nyomtatvány |
15 000 |
0 |
|
228. |
Munkaruha |
23 622 |
23 623 |
|
229. |
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
54 871 |
|
230. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
138 622 |
78 494 |
|
231. |
Áramdíj |
7 000 |
0 |
|
232. |
Gázdíj |
535 000 |
522 260 |
|
233. |
Víz- és csatornadíj |
55 000 |
82 852 |
|
234. |
Közüzemi díjak összesen: |
597 000 |
605 112 |
|
235. |
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
0 |
|
236. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
0 |
|
237. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
|
238. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
|
239. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
20 000 |
0 |
|
240. |
Mosás, vegytisztítás |
0 |
30 709 |
|
241. |
Fellépők díja - rendezvények |
300 000 |
775 000 |
|
242. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
320 000 |
805 709 |
|
243. |
ÁFA |
460 518 |
304 014 |
|
244. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
460 518 |
304 014 |
|
245. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
450 000 |
477 297 |
|
246. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
450 000 |
477 297 |
|
247. |
Dologi kiadás összesen: |
2 178 640 |
2 283 126 |
|
248. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 121 793 |
7 226 277 |
|
249. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||
|
250. |
TÖOSZ tagdíj |
15 000 |
13 950 |
|
251. |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
42 160 |
42 160 |
|
252. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
57 160 |
56 110 |
|
253. |
Kormányzati funkció összesen: |
57 160 |
56 110 |
|
254. |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
||
|
255. |
Egyéb készletbeszerzés |
20 000 |
13 260 |
|
256. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
20 000 |
13 260 |
|
257. |
Internetdíj |
75 000 |
0 |
|
258. |
Informatikai szolgáltatás összesen: |
75 000 |
0 |
|
259. |
Áramdíj |
80 000 |
0 |
|
260. |
Gázdíj |
225 000 |
0 |
|
261. |
Víz- és csatornadíj |
30 000 |
0 |
|
262. |
Közüzemi díjak összesen: |
335 000 |
0 |
|
263. |
Áramdíj |
0 |
195 762 |
|
264. |
Gázdíj |
0 |
378 374 |
|
265. |
Víz- és csatornadíj |
0 |
57 262 |
|
266. |
Internetdíj |
0 |
73 359 |
|
267. |
Közvetített szolgáltatások áht-n belülre összesen: |
0 |
704 757 |
|
268. |
Áfa |
99 600 |
3 580 |
|
269. |
Továbbszámlázott áfa |
178 658 |
|
|
270. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
99 600 |
182 238 |
|
271. |
Dologi kiadás összesen: |
529 600 |
900 255 |
|
272. |
Kormányzati funkció összesen: |
529 600 |
900 255 |
|
273. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
|
274. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
0 |
132 721 |
|
275. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
0 |
132 721 |
|
276. |
Áfa |
0 |
35 834 |
|
277. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
35 834 |
|
278. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
168 555 |
|
279. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
168 555 |
|
280. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
|
281. |
Falugondnok bér |
4 875 400 |
4 875 399 |
|
282. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 875 400 |
4 875 399 |
|
283. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
284. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
285. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
286. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
|
287. |
Személyi juttatások összesen: |
5 043 650 |
5 043 649 |
|
288. |
Szociális hj. adó |
657 625 |
658 397 |
|
289. |
Kifizetői adó |
25 688 |
26 577 |
|
290. |
Járulékok összesen: |
683 313 |
684 974 |
|
291. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
3 281 |
|
292. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 200 000 |
909 436 |
|
293. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
0 |
|
294. |
Egyéb készletbeszerzés |
25 000 |
0 |
|
295. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 269 370 |
912 717 |
|
296. |
Telefondíj |
75 000 |
79 329 |
|
297. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
75 000 |
79 329 |
|
298. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
|
299. |
Továbbképzés |
0 |
46 500 |
|
300. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
59 000 |
|
301. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
700 000 |
499 959 |
|
302. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
700 000 |
499 959 |
|
303. |
Biztosítási díjak |
230 730 |
313 691 |
|
304. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
30 000 |
12 994 |
|
305. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
260 730 |
326 685 |
|
306. |
Áfa |
566 830 |
397 076 |
|
307. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
566 830 |
397 076 |
|
308. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
25 000 |
25 484 |
|
309. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
25 000 |
25 484 |
|
310. |
Dologi kiadások összesen: |
2 909 430 |
2 300 250 |
|
311. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 636 393 |
8 028 873 |
|
312. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
|
313. |
2024.évi szociális tüzifa |
0 |
644 000 |
|
314. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
644 000 |
|
315. |
Szociális tüzifa szállítási költsége |
0 |
140 000 |
|
316. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
140 000 |
|
317. |
Áfa |
0 |
173 880 |
|
318. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
173 880 |
|
319. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
957 880 |
|
320. |
Önkormányzati segélyek |
5 466 000 |
3 794 921 |
|
321. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
5 466 000 |
3 794 921 |
|
322. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
5 466 000 |
3 794 921 |
|
323. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 466 000 |
4 752 801 |
|
324. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
||
|
325. |
Adótúlfizetések elszámolása |
0 |
0 |
|
326. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
327. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
328. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
|
329. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||
|
330. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|
331. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
|
332. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
|
333. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
49 046 404 |
54 790 555 |
|
334. |
Személyi juttatás összesen |
16 047 580 |
15 468 912 |
|
335. |
törvény szerinti illetmények |
9 461 080 |
9 594 479 |
|
336. |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
|
337. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
24 000 |
24 000 |
|
338. |
választott tisztségviselők juttatásai |
3 900 000 |
3 890 323 |
|
339. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 350 000 |
1 284 250 |
|
340. |
egyéb külső személyi juttatás |
0 |
363 360 |
|
341. |
összesen: |
16 047 580 |
15 468 912 |
|
342. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
1 579 859 |
1 752 345 |
|
343. |
szociális hozzájárulási adó |
1 527 433 |
1 606 442 |
|
344. |
munkáltatót terhelő szja |
52 426 |
141 391 |
|
345. |
Dologi kiadások összesen |
18 449 854 |
18 543 115 |
|
346. |
szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
45 944 |
|
347. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 746 322 |
3 379 710 |
|
348. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
299 000 |
237 390 |
|
349. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
185 000 |
192 679 |
|
350. |
közüzemi díjak |
4 875 500 |
3 616 205 |
|
351. |
villamosenergia szolgáltatás |
3 147 000 |
2 284 904 |
|
352. |
gázenenergia szolgáltatás |
1 440 000 |
1 110 762 |
|
353. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
288 500 |
220 539 |
|
354. |
vásárolt élelmezés |
0 |
132 721 |
|
355. |
bérleti és lízingdíjak |
80 000 |
171 173 |
|
356. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 610 000 |
1 935 272 |
|
357. |
közvetített szolgáltatások - áht-n belülre |
0 |
704 757 |
|
358. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
222 000 |
331 250 |
|
359. |
egyéb szolgáltatások |
1 460 730 |
3 183 756 |
|
360. |
kiküldetések kiadásai |
585 000 |
566 605 |
|
361. |
reklám- és propagandakiadások összesen: |
14 000 |
15 000 |
|
362. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 607 302 |
3 256 390 |
|
363. |
egyéb dologi kiadások |
775 000 |
774 263 |
|
364. |
összesen: |
18 469 854 |
18 543 115 |
|
365. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
5 466 000 |
3 794 921 |
|
366. |
egyéb nem intézményi ellátások |
5 466 000 |
3 794 921 |
|
367. |
Elvonások és befizetések összesen: |
0 |
746 880 |
|
368. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 345 951 |
10 403 334 |
|
369. |
elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
123 540 |
|
370. |
társulások és ktgvetési szerveiknek |
389 685 |
414 184 |
|
371. |
helyi önkormányzatok és ktgvetési szerveiknek |
6 956 266 |
9 865 610 |
|
372. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
57 160 |
3 981 048 |
|
373. |
állami többésgi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
3 924 938 |
|
374. |
egyéb civil szervezeteknek |
57 160 |
56 110 |
|
375. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|
376. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
|
377. |
Mindösszesen: |
49 046 404 |
54 790 555 |
|
378. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||
|
379. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||
|
380. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 245 817 |
3 245 817 |
|
381. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 940 000 |
2 940 000 |
|
382. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
626 552 |
626 552 |
|
383. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 084 593 |
7 084 593 |
|
384. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
385. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 854 789 |
15 854 789 |
|
386. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 466 000 |
5 466 000 |
|
387. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
388. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
528 842 |
|
389. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 513 200 |
12 042 042 |
|
390. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
159 600 |
|
391. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
159 600 |
|
392. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
393. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
0 |
1 072 686 |
|
394. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 342 686 |
|
395. |
2024.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
0 |
746 760 |
|
396. |
2024.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
1 401 300 |
|
397. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 148 060 |
|
398. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
29 637 989 |
33 547 177 |
|
399. |
2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||
|
400. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||
|
401. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
1 000 000 |
1 015 000 |
|
402. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
1 000 000 |
1 015 000 |
|
403. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 000 000 |
1 015 000 |
|
404. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
|
405. |
TOP_PLUSZ Élhető teleülés kialakítása |
||
|
406. |
Cement |
0 |
48 450 |
|
407. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
48 450 |
|
408. |
Marketing, kommunikációs szolgáltatás |
0 |
352 284 |
|
409. |
Érintésvédelmi felülvizsgálat |
50 000 |
|
|
410. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
402 284 |
|
411. |
Szállítási költség |
0 |
14 000 |
|
412. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
14 000 |
|
413. |
Áfa |
0 |
16 862 |
|
414. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
481 596 |
|
415. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
481 596 |
|
416. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
|
417. |
Szülőföldem-Somogyország program |
||
|
418. |
Személyszállítás - hajó |
0 |
58 346 |
|
419. |
Belföldi személyszállítás - busz |
0 |
129 200 |
|
420. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
187 546 |
|
421. |
Étkezés, belépőjegyek |
0 |
39 043 |
|
422. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
39 043 |
|
423. |
Áfa |
0 |
25 801 |
|
424. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
25 801 |
|
425. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
252 390 |
|
426. |
Zenélő Templomok-Advent 2024 pályázat |
||
|
427. |
Fellépés díja |
0 |
30 000 |
|
428. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
30 000 |
|
429. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
30 000 |
|
430. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
282 390 |
|
431. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
1 000 000 |
1 778 986 |
|
432. |
3. KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
50 046 404 |
56 569 541 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat építési munkái |
18 717 489 |
3 470 923 |
|
2. |
Urnafal |
350 000 |
740 000 |
|
3. |
Mobil garázs |
1 200 000 |
1 305 432 |
|
4. |
Tablet - képviselőknek |
0 |
200 966 |
|
5. |
Table tok - képviselőknek |
0 |
17 320 |
|
6. |
Router 2 db - közösségi ház |
0 |
57 385 |
|
7. |
ÖSSZESEN |
20 267 489 |
5 792 026 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
sorszám |
fő |
||
|
1. |
1 |
Önkormányzat |
2 |
|
2. |
1.1 |
Falugondok |
1 |
|
3. |
1.2 |
Kulturális szakember |
1 |
|
4. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
0 |
|
5. |
3 |
Összesen: |
2 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 795 598 |
2 795 598 |
2 795 598 |
2 795 598 |
2 795 598 |
2 795 598 |
2 795 598 |
2 795 598 |
2 795 598 |
2 795 598 |
2 795 598 |
2 795 599 |
33 547 177 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
126 310 |
126 310 |
126 310 |
126 310 |
126 310 |
126 310 |
10 126 310 |
126 310 |
126 310 |
126 310 |
126 310 |
126 309 |
11 515 719 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
1 893 192 |
1 893 192 |
1 893 192 |
1 893 192 |
1 893 192 |
1 893 192 |
1 893 192 |
1 893 192 |
1 893 192 |
1 893 192 |
1 893 193 |
1 893 193 |
22 718 306 |
|
4. |
Működési bevételek |
236 594 |
236 594 |
236 594 |
236 594 |
236 594 |
236 594 |
236 594 |
236 594 |
236 594 |
236 594 |
236 594 |
236 594 |
236 594 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
54 983 |
54 983 |
54 983 |
54 983 |
54 983 |
54 983 |
54 983 |
54 983 |
54 984 |
54 984 |
54 984 |
54 984 |
659 800 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
5 106 677 |
5 106 677 |
5 106 677 |
5 106 677 |
5 106 677 |
5 106 677 |
15 106 677 |
5 106 677 |
5 106 678 |
5 106 678 |
5 106 679 |
5 106 679 |
71 280 130 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
702 181 |
702 181 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
702 181 |
9 702 181 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
5 106 677 |
5 106 677 |
5 106 677 |
14 106 677 |
5 106 677 |
5 106 677 |
15 106 677 |
5 106 677 |
5 106 678 |
5 106 678 |
5 106 679 |
5 808 860 |
80 982 311 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Maradvány igénybevétele |
32 563 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 563 300 |
|
15. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 198 809 |
1 198 809 |
|
16. |
Finanszírozás bevételek összesen (12+13+14+15) |
32 563 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 198 809 |
33 762 109 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+16) |
37 669 977 |
5 106 677 |
5 106 677 |
14 106 677 |
5 106 677 |
5 106 677 |
15 106 677 |
5 106 677 |
5 106 678 |
5 106 678 |
5 106 679 |
7 007 669 |
114 744 420 |
|
18. |
Személyi juttatások |
1 289 076 |
1 289 076 |
1 289 076 |
1 289 076 |
1 289 076 |
1 289 076 |
1 289 076 |
1 289 076 |
1 289 076 |
1 289 076 |
1 289 076 |
1 289 076 |
15 468 912 |
|
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
146 028 |
146 028 |
146 028 |
146 029 |
146 029 |
146 029 |
146 029 |
146 029 |
146 029 |
146 029 |
146 029 |
146 029 |
1 752 345 |
|
20. |
Dologi kiadások |
1 608 925 |
1 608 925 |
1 608 925 |
1 608 925 |
1 608 925 |
1 608 925 |
1 608 925 |
1 608 925 |
1 608 925 |
1 608 925 |
1 608 925 |
1 608 926 |
19 307 101 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
316 243 |
316 243 |
316 243 |
316 243 |
316 243 |
316 243 |
316 243 |
316 244 |
316 244 |
316 244 |
316 244 |
316 244 |
3 794 921 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 353 855 |
1 353 855 |
1 353 855 |
1 353 855 |
1 353 855 |
1 353 855 |
1 353 855 |
1 353 855 |
1 353 855 |
1 353 855 |
1 353 856 |
1 353 856 |
16 246 262 |
|
23. |
Működési költségvetési kiadások összesen (18+19+20+21+22) |
4 714 127 |
4 714 127 |
4 714 127 |
4 714 128 |
4 714 128 |
4 714 128 |
4 714 128 |
4 714 129 |
4 714 129 |
4 714 129 |
4 714 130 |
4 714 131 |
56 569 541 |
|
24. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 792 026 |
5 792 026 |
|
25. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 801 866 |
15 801 866 |
|
26. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 593 892 |
21 593 892 |
|
28. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
4 714 127 |
4 714 127 |
4 714 127 |
4 714 128 |
4 714 128 |
4 714 128 |
4 714 128 |
4 714 129 |
4 714 129 |
4 714 129 |
4 714 130 |
26 308 023 |
78 163 433 |
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 219 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 816 |
1 271 752 |
|
30. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 309 235 |
35 309 235 |
|
31. |
Finanszírozási kiadások összesen (29+30) |
1 219 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 361 051 |
36 580 987 |
|
32. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+31) |
5 934 063 |
4 714 127 |
4 714 127 |
4 714 128 |
4 714 128 |
4 714 128 |
4 714 128 |
4 714 129 |
4 714 129 |
4 714 129 |
4 714 130 |
61 669 074 |
114 744 420 |