Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 16- 2025. 09. 17Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Zimány Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt, amely költségvetést az év közben bekövetkezett változások okán módosítani szükséges.
[2] Zimány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 63 468 523 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 76 997 113 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 31 235 400 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 17 706 810 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -13 528 590 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: -8 067 722 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -5 460 868 Ft.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 70 187 245 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 20 383 611 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 2 675 288 Ft
c) a dologi kiadások 28 559 167 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4 605 000 Ft
e) elvonások és befizetések 31 436
f) az egyéb működési célú kiadások 13 932 743 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 6 809 868 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 4 521 042 Ft
b) a felújítások összege 2 288 826 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft.
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 8 067 722 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 5 460 868 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 31 235 400 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 9 206 079 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 22 029 321 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 17 706 810 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 1 138 357 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 16 568 453 Ft
összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
58 156 883 |
62 119 523 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
64 428 067 |
70 187 245 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 685 341 |
35 240 129 |
2.1 |
Személyi juttatások |
19 265 324 |
20 383 611 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
636 477 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
2 538 429 |
2 675 288 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
23 625 691 |
23 632 401 |
2.3 |
Dologi kiadások |
24 660 619 |
28 559 167 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
1 805 851 |
2 450 516 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 605 000 |
4 605 000 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
40 000 |
160 000 |
2.5 |
Elvonások és befizetések |
0 |
31 436 |
|
7. |
2.6 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 358 695 |
13 932 743 |
||||
|
8. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
-8 067 722 |
|||||
|
9. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
6 271 084 |
8 067 722 |
9. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
0 |
0 |
|
10. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
8 067 722 |
9.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
11. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
6 271 084 |
0 |
9.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|
12. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14. |
6. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
43 180 |
|||||
|
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 095 177 |
||||||
|
15. |
8. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
1 095 177 |
0 |
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 095 177 |
1 138 357 |
|
16. |
11. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.+8.) |
7 366 261 |
9 206 079 |
12. |
Működési finanszírozási kiadások (9.+10.) |
1 095 177 |
1 138 357 |
|
17. |
13. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+11.) |
65 523 144 |
71 325 602 |
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+12.) |
65 523 244 |
71 325 602 |
|
18. |
15. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
1 349 000 |
16. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
2 540 000 |
6 809 868 |
|
19. |
15.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1 349 000 |
16.1 |
Beruházások |
2 540 000 |
4 521 042 |
|
20. |
15.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
16.2 |
Felújítások |
0 |
2 288 826 |
|
21. |
15.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
16.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
22. |
17. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (15.-16.) |
-5 460 868 |
|||||
|
23. |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
2 540 000 |
5 460 868 |
21. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
|
24. |
18.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
2 460 863 |
21.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
25. |
18.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
2 540 000 |
3 000 005 |
21.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
26. |
19. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27. |
19.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
22. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
16 568 453 |
|
28. |
20. |
Maradvány igénybevétele |
16 568 453 |
|||||
|
29. |
23. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (18.+19.+20.) |
2 540 000 |
22 029 321 |
24. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (21.+22.) |
0 |
16 568 453 |
|
30. |
25. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+23.) |
2 540 000 |
23 378 321 |
26. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16.+24.) |
2 540 000 |
23 378 321 |
|
31. |
27. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13.+25.) |
68 063 144 |
94 703 923 |
28. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+26.) |
68 063 244 |
94 703 923 |
2. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 547 177 |
32 685 341 |
35 240 129 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 854 789 |
19 461 141 |
19 461 141 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 042 042 |
10 948 500 |
11 477 340 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
159 600 |
5 700 |
10 830 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 342 686 |
2 270 000 |
3 650 738 |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 148 060 |
0 |
640 080 |
|
8. |
7. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
11 515 719 |
0 |
636 477 |
|
9. |
8. |
2.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
2.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
533 600 |
0 |
486 477 |
|
11. |
10. |
2.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
982 119 |
0 |
150 000 |
|
12. |
11. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
15 407 705 |
23 625 691 |
23 632 401 |
|
13. |
12. |
3.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
7 744 |
0 |
6 710 |
|
14. |
13. |
3.1.1 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
7 744 |
0 |
6 710 |
|
15. |
14. |
3.2 |
Vagyoni típusú adók |
5 418 536 |
6 891 900 |
6 891 900 |
|
16. |
15. |
3.2.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 075 090 |
1 048 000 |
1 048 000 |
|
17. |
16. |
3.2.2 |
telekadó |
4 343 446 |
5 843 900 |
5 843 900 |
|
18. |
17. |
3.3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
9 775 290 |
16 023 263 |
16 023 263 |
|
19. |
18. |
3.3.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
9 775 290 |
16 023 263 |
16 023 263 |
|
20. |
19. |
3.3.1.1 |
-iparűzési adó |
9 775 290 |
16 023 263 |
16 023 263 |
|
21. |
20. |
3.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
206 135 |
710 528 |
710 528 |
|
22. |
21. |
3.4.1 |
késedelmi pótlék |
81 135 |
491 328 |
491 328 |
|
23. |
22. |
3.4.2 |
talajterhelési díj |
125 000 |
219 200 |
219 200 |
|
24. |
23. |
4 |
Működési bevételek |
2 792 628 |
1 805 851 |
2 450 516 |
|
25. |
24. |
4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
40 800 |
0 |
0 |
|
26. |
25. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
757 493 |
763 879 |
763 879 |
|
27. |
26. |
4.2.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
757 493 |
763 879 |
763 879 |
|
28. |
27. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
629 169 |
827 716 |
1 282 716 |
|
29. |
28. |
4.4 |
Kiszámlázott áfa |
158 917 |
214 256 |
331 436 |
|
30. |
29. |
4.5 |
Egyéb kamatbevétel |
21 |
0 |
8 |
|
31. |
30. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
1 206 228 |
0 |
72 477 |
|
32. |
31. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
619 800 |
40 000 |
160 000 |
|
33. |
32. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
34. |
33. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
619 800 |
0 |
120 000 |
|
35. |
34. |
5.2.1 |
egyéb vállalkozásoktól |
589 800 |
0 |
120 000 |
|
36. |
35. |
5.2.2 |
egyéb civil szervezettől |
30 000 |
0 |
0 |
|
37. |
36. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
63 883 029 |
58 156 883 |
62 119 523 |
|
38. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
||||
|
39. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
702 181 |
0 |
1 349 000 |
|
40. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
1 349 000 |
|
|
41. |
2. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
702 181 |
0 |
0 |
|
42. |
3. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
702 181 |
0 |
0 |
|
43. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
0 |
0 |
|
44. |
5. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
9 000 000 |
0 |
0 |
|
45. |
6. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
7. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
9 702 181 |
0 |
1 349 000 |
|
47. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
73 585 210 |
58 156 883 |
63 468 523 |
|
|
48. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
49. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
9 906 261 |
3 000 005 |
|
50. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
7 366 261 |
0 |
|
51. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
2 540 000 |
3 000 005 |
|
52. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
32 563 300 |
0 |
28 192 215 |
|
53. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 198 809 |
0 |
43 180 |
|
54. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
33 762 109 |
9 906 261 |
31 235 400 |
|
55. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
107 347 319 |
68 063 144 |
94 703 923 |
|
3. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 685 341 |
0 |
0 |
35 240 129 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 461 141 |
0 |
0 |
19 461 141 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 948 500 |
0 |
0 |
11 477 340 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 700 |
0 |
0 |
10 830 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
3 650 738 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
640 080 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
636 477 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
2.1 |
egyéb fejeeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
2.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
0 |
0 |
486 477 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
2.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
23 625 691 |
0 |
0 |
23 632 401 |
|
13. |
12. |
3.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 710 |
|
14. |
13. |
3.1.1 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 710 |
|
15. |
14. |
3.2 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
6 891 900 |
0 |
0 |
6 891 900 |
|
16. |
15. |
3.2.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
1 048 000 |
0 |
0 |
1 048 000 |
|
17. |
16. |
3.2.2 |
telekadó |
0 |
0 |
5 843 900 |
0 |
0 |
5 843 900 |
|
18. |
17. |
3.3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
16 023 263 |
0 |
0 |
16 023 263 |
|
19. |
18. |
3.3.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
16 023 263 |
0 |
0 |
16 023 263 |
|
20. |
19. |
3.3.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
16 023 263 |
0 |
0 |
16 023 263 |
|
21. |
20. |
3.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
710 528 |
0 |
0 |
710 528 |
|
22. |
21. |
3.4.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
491 328 |
0 |
0 |
491 328 |
|
23. |
22. |
3.4.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
219 200 |
0 |
0 |
219 200 |
|
24. |
23. |
4. |
Működési bevételek |
1 041 972 |
763 879 |
0 |
1 686 637 |
763 879 |
0 |
|
25. |
24. |
4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
25. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
763 879 |
0 |
0 |
763 879 |
0 |
|
27. |
26. |
4.2.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
763 879 |
0 |
0 |
763 879 |
0 |
|
28. |
27. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
827 716 |
1 282 716 |
||||
|
29. |
28. |
4.4 |
Kiszámlázott áfa |
214 256 |
331 436 |
||||
|
30. |
29. |
4.5 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
|
31. |
30. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
72 477 |
0 |
0 |
|
32. |
31. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
|
33. |
32. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
|
34. |
33. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
|
35. |
34. |
5.2.1 |
egyéb vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
|
36. |
35. |
5.2.2 |
egyéb civil szervezettől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
36. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
33 727 313 |
803 879 |
23 625 691 |
37 683 243 |
803 879 |
23 632 401 |
|
38. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
39. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
1 349 000 |
0 |
0 |
|
40. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 349 000 |
0 |
0 |
|
41. |
3. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
4. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
5. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
6. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||||
|
45. |
7. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
8. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
1 349 000 |
0 |
0 |
|
47. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
33 727 313 |
803 879 |
23 625 691 |
39 032 243 |
803 879 |
23 632 401 |
|
|
48. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
49. |
1. |
1. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
7 366 261 |
2 540 000 |
0 |
0 |
3 000 005 |
0 |
|
50. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
7 366 261 |
0 |
||||
|
51. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
3 000 005 |
0 |
|
52. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
9 162 899 |
19 029 316 |
||||
|
53. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
43 180 |
|||||
|
54. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
7 366 261 |
2 540 000 |
0 |
9 206 079 |
22 029 321 |
0 |
|
55. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
41 093 574 |
3 343 879 |
23 625 691 |
48 238 322 |
22 833 200 |
23 632 401 |
|
4. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 245 817 |
3 796 294 |
3 796 294 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 340 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
|
3. |
3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
1 600 000 |
1 610 000 |
1 610 000 |
|
4. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
626 552 |
732 812 |
732 812 |
|
5. |
5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 084 593 |
8 286 111 |
8 286 111 |
|
6. |
6. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
3 695 924 |
3 695 924 |
|
7. |
7. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8) |
15 854 789 |
19 461 141 |
19 461 141 |
|
8. |
8. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 466 000 |
4 605 000 |
4 605 000 |
|
9. |
9. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
10. |
10. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
528 842 |
0 |
528 840 |
|
11. |
11. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10) |
12 042 042 |
10 948 500 |
11 477 340 |
|
12. |
12. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
159 600 |
5 700 |
10 830 |
|
13. |
13. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12) |
159 600 |
5 700 |
10 830 |
|
14. |
14. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
15. |
15. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
1 072 686 |
0 |
1 380 738 |
|
16. |
16. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14) |
3 342 686 |
2 270 000 |
3 650 738 |
|
17. |
17. |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
746 760 |
0 |
640 080 |
|
18. |
18. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
1 401 300 |
0 |
0 |
|
19. |
19. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 148 060 |
0 |
640 080 |
|
20. |
20. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13+15) |
33 547 177 |
32 685 341 |
35 240 129 |
5. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi |
2025.évi eredeti |
2025.évi |
||
|
Rovat |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
15 468 912 |
19 265 324 |
20 383 611 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 752 345 |
2 538 429 |
2 675 288 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
18 615 424 |
24 660 619 |
28 559 167 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 794 921 |
4 605 000 |
4 605 000 |
|
6. |
5. |
5 |
Elvonások és befizetések |
746 880 |
0 |
31 436 |
|
7. |
6. |
5.1 |
helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
746 880 |
0 |
22 800 |
|
8. |
7. |
5.2 |
egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
8 636 |
|
9. |
8. |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 474 444 |
13 358 695 |
13 932 743 |
|
10. |
9. |
6.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 403 334 |
11 287 585 |
11 809 633 |
|
11. |
10. |
6.1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
0 |
0 |
166 066 |
|
12. |
11. |
6.1.2 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
123 540 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
6.1.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
9 865 610 |
10 848 893 |
11 033 625 |
|
14. |
13. |
6.1.4 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
414 184 |
438 692 |
609 942 |
|
15. |
14. |
6.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
1 071 110 |
1 071 110 |
1 123 110 |
|
16. |
15. |
6.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
1 071 110 |
1 071 110 |
1 123 110 |
|
17. |
16. |
6.3 |
Tartalékok |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
18. |
17. |
7 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
51 852 926 |
64 428 067 |
70 187 245 |
|
19. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||
|
20. |
1. |
1 |
Beruházások |
5 792 026 |
2 540 000 |
4 521 042 |
|
21. |
2. |
2 |
Felújítások |
15 801 866 |
0 |
2 288 826 |
|
22. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
21 593 892 |
2 540 000 |
6 809 868 |
|
24. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
73 446 818 |
66 968 067 |
76 997 113 |
||
|
25. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
26. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
16 568 453 |
|
27. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
16 568 453 |
|
29. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 271 752 |
1 095 177 |
1 138 357 |
|
30. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 271 752 |
1 095 177 |
1 138 357 |
|
31. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 271 752 |
1 095 177 |
17 706 810 |
|
32. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
74 718 570 |
68 063 244 |
94 703 923 |
|
6. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazga- tási |
Önkormányzati |
Államigazga- |
|||||
|
kötelező |
önként |
kötelező |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
19 265 324 |
0 |
0 |
20 383 611 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 538 429 |
0 |
0 |
2 675 288 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
17 200 619 |
7 460 000 |
0 |
20 949 167 |
7 610 000 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 605 000 |
0 |
0 |
4 605 000 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
31 436 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
5.1 |
helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
22 800 |
||
|
8. |
7. |
5.2 |
egyéb elvonások és befizetések |
0 |
8 636 |
||||
|
9. |
8. |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 343 695 |
1 015 000 |
0 |
12 917 743 |
1 015 000 |
0 |
|
10. |
9. |
6.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
11 287 585 |
0 |
0 |
11 809 633 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
6.1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
0 |
0 |
0 |
166 066 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
6.1.2 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
||||||
|
13. |
12. |
6.1.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
10 848 893 |
0 |
0 |
11 033 625 |
0 |
0 |
|
14. |
13. |
6.1.4 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
438 692 |
0 |
0 |
609 942 |
0 |
0 |
|
15. |
14. |
6.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
56 110 |
1 015 000 |
0 |
108 110 |
1 015 000 |
0 |
|
16. |
15. |
6.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
56 110 |
1 015 000 |
0 |
108 110 |
1 015 000 |
0 |
|
17. |
16. |
6.3 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
18. |
17. |
7 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
55 953 067 |
8 475 000 |
0 |
61 562 245 |
8 625 000 |
0 |
|
19. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
20. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
4 521 042 |
0 |
|
21. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
1 498 826 |
790 000 |
0 |
|
22. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
2 540 000 |
0 |
1 498 826 |
5 311 042 |
0 |
|
24. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 953 067 |
11 015 000 |
0 |
63 061 071 |
13 936 042 |
0 |
||
|
25. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
26. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 568 453 |
0 |
|
27. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 568 453 |
0 |
|
29. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 095 177 |
0 |
0 |
1 138 357 |
0 |
0 |
|
30. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 095 177 |
0 |
0 |
1 138 357 |
0 |
0 |
|
31. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 095 177 |
0 |
0 |
1 138 357 |
16 568 453 |
0 |
|
32. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
57 048 244 |
11 015 000 |
0 |
64 199 428 |
30 504 495 |
0 |
|
7. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
|
1. |
I. Kötelező önkormányzati feladatok |
|||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
3. |
Diákmunkások bére |
533 600 |
0 |
430 511 |
|
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
533 600 |
0 |
430 511 |
|
5. |
Betegszabadság |
0 |
0 |
13 276 |
|
6. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
0 |
13 276 |
|
7. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 890 323 |
5 966 650 |
5 966 650 |
|
8. |
Polgármester költségtérítése |
0 |
894 994 |
894 994 |
|
9. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
10. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 890 323 |
7 461 644 |
7 461 644 |
|
11. |
Reprezentáció |
363 360 |
0 |
0 |
|
12. |
Egyéb külső szeményi juttatás összesen: |
363 360 |
0 |
0 |
|
13. |
Személyi juttatás összesen: |
4 787 283 |
7 461 644 |
7 905 431 |
|
14. |
Szociális hozzájárulási adó |
231 805 |
972 839 |
1 028 805 |
|
15. |
Kifizetői adó |
91 376 |
3 259 |
3 259 |
|
16. |
Járulékok összesen: |
323 181 |
976 098 |
1 032 064 |
|
17. |
USB token |
11 527 |
0 |
11 527 |
|
18. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
11 527 |
0 |
11 527 |
|
19. |
Irodaszer, nyomtatvány |
69 512 |
70 000 |
70 000 |
|
20. |
Tisztítószer |
84 829 |
85 000 |
85 000 |
|
21. |
Egyéb készletbeszerzés |
69 339 |
70 000 |
140 000 |
|
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
223 680 |
225 000 |
295 000 |
|
23. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
24. |
Információbiztonsági felügyelet |
71 100 |
71 100 |
71 100 |
|
25. |
Domain név fenntartás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
26. |
Internetdíj |
82 200 |
82 200 |
82 200 |
|
27. |
Számítógép szerviz |
32 240 |
50 000 |
50 000 |
|
28. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
230 540 |
248 300 |
248 300 |
|
29. |
Telefondíj |
113 350 |
87 000 |
87 000 |
|
30. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
113 350 |
87 000 |
87 000 |
|
31. |
Áramdíj |
199 362 |
240 000 |
240 000 |
|
32. |
Gázdíj |
417 809 |
500 000 |
500 000 |
|
33. |
Vízdíj, csatornadíj |
50 321 |
61 000 |
61 000 |
|
34. |
Közüzemi djíak összesen: |
667 492 |
801 000 |
801 000 |
|
35. |
Terembérleti díj |
171 173 |
170 000 |
170 000 |
|
36. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
171 173 |
170 000 |
170 000 |
|
37. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
91 693 |
500 000 |
750 000 |
|
38. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
91 693 |
500 000 |
750 000 |
|
39. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás (e-hiteles tulajdoni lap, térképmásolat) |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
40. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
|
41. |
Tűzoltókészülék ellenőrzés |
8 000 |
0 |
0 |
|
42. |
Közjegyzői, ügyvédi díj |
98 750 |
50 000 |
50 000 |
|
43. |
Továbbképzés, tanácskozás |
36 500 |
50 000 |
50 000 |
|
44. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
259 750 |
216 500 |
216 500 |
|
45. |
Kéményseprés, hulladékszállítás |
20 488 |
20 488 |
20 488 |
|
46. |
Bankköltség |
485 223 |
530 000 |
530 000 |
|
47. |
Pályázatfigyelés |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
48. |
Más egyéb szolgáltatások |
660 166 |
10 000 |
10 000 |
|
49. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 225 877 |
620 488 |
620 488 |
|
50. |
Utiköltség térítés polgármester |
566 605 |
0 |
0 |
|
51. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
566 605 |
0 |
0 |
|
52. |
Karácsonyi gömb hirdetés |
7 000 |
15 000 |
15 000 |
|
53. |
Reklám- és propagandakiadások összesen: |
7 000 |
15 000 |
15 000 |
|
54. |
ÁFA |
630 935 |
516 439 |
602 839 |
|
55. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
630 935 |
516 439 |
602 839 |
|
56. |
Más egyéb dologi kiadások (pl. virág, koszorú) |
180 532 |
180 000 |
179 998 |
|
57. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
180 532 |
180 000 |
180 000 |
|
58. |
Dologi kiadások összesen: |
4 380 154 |
3 579 727 |
3 997 654 |
|
59. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 490 618 |
12 017 469 |
12 935 149 |
|
60. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|||
|
61. |
Hajtó- és kenőanyag |
24 136 |
100 000 |
100 000 |
|
62. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
100 000 |
43 663 |
|
63. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
24 136 |
200 000 |
143 663 |
|
64. |
Áramdíj |
1 203 |
1 500 |
1 500 |
|
65. |
Vízdíj |
18 262 |
22 000 |
22 000 |
|
66. |
Közüzemi díjak összesen: |
19 465 |
23 500 |
23 500 |
|
67. |
Hulladékszállítás |
107 431 |
150 000 |
150 000 |
|
68. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
107 431 |
150 000 |
150 000 |
|
69. |
Javítás, karbantartás |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
70. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
71. |
ÁFA |
40 777 |
154 845 |
139 635 |
|
72. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
40 777 |
154 845 |
139 635 |
|
73. |
Más egyéb dologi kiadások |
11 |
0 |
0 |
|
74. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
11 |
0 |
0 |
|
75. |
Dologi kiadás összesen: |
191 820 |
728 345 |
656 798 |
|
76. |
Kormányzati funkció összesen: |
191 820 |
728 345 |
656 798 |
|
77. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
|
78. |
Egyéb készletbeszerzés |
56 335 |
||
|
79. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
56 335 |
||
|
80. |
Áramdíj |
39 747 |
48 000 |
48 000 |
|
81. |
Gázdíj |
66 239 |
0 |
0 |
|
82. |
Víz- és csatornadíj |
34 621 |
42 000 |
42 000 |
|
83. |
Közüzemi díjak összesen: |
140 607 |
90 000 |
90 000 |
|
84. |
Gépi földmunka - tereprendezés |
116 800 |
0 |
0 |
|
85. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
116 800 |
0 |
0 |
|
86. |
ÁFA |
69 147 |
24 300 |
39 510 |
|
87. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
69 147 |
24 300 |
39 510 |
|
88. |
Más egyéb dologi kiadás |
1 |
0 |
2 |
|
89. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 |
0 |
2 |
|
90. |
Dologi kiadás összesen: |
326 555 |
114 300 |
185 847 |
|
91. |
Kormányzati funkció összesen: |
326 555 |
114 300 |
185 847 |
|
92. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
93. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetése |
609 273 |
0 |
0 |
|
94. |
Feladatalapú támogatás visszafizetése - szünidei gyermekétkeztetés |
137 607 |
0 |
22 800 |
|
95. |
Közfoglalkoztatás tartozás megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
8 636 |
|
96. |
Elvonások és befizetések összesen: |
746 880 |
0 |
31 436 |
|
97. |
Kormányzati funkció összesen: |
746 880 |
0 |
31 436 |
|
98. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
99. |
2023.évi kulturális bértámogatás visszfizetése |
166 066 |
||
|
100. |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak |
166 066 |
||
|
101. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
154 685 |
151 892 |
151 892 |
|
102. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
223 229 |
249 200 |
254 560 |
|
103. |
Főépítészi tevékenység hozzájárulás |
0 |
0 |
168 000 |
|
104. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
36 270 |
37 600 |
35 490 |
|
105. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
414 184 |
438 692 |
609 942 |
|
106. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
89 440 |
89 440 |
89 784 |
|
107. |
Praxislabor, háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
750 738 |
750 738 |
750 738 |
|
108. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 925 640 |
3 297 375 |
3 113 723 |
|
109. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
6 986 960 |
6 606 200 |
6 974 240 |
|
110. |
Vagyonbiztosítás hozzájárulás Magyaratádnak |
112 832 |
105 140 |
105 140 |
|
111. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
9 865 610 |
10 848 893 |
11 033 625 |
|
112. |
Kormányzati funkció összesen: |
10 279 794 |
11 287 585 |
11 809 633 |
|
113. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
|
114. |
Külterületi új javítás |
436 000 |
0 |
0 |
|
115. |
Járda javítás |
0 |
0 |
307 418 |
|
116. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
436 000 |
0 |
307 418 |
|
117. |
Útfelület takarítás |
30 000 |
0 |
0 |
|
118. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
30 000 |
0 |
0 |
|
119. |
ÁFA |
125 820 |
0 |
83 003 |
|
120. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
125 820 |
0 |
83 003 |
|
121. |
Dologi kiadás összesen: |
591 820 |
0 |
390 421 |
|
122. |
Kormányzati funkció összesen: |
591 820 |
0 |
390 421 |
|
123. |
064010 Közvilágítás |
|||
|
124. |
Áramdíj |
2 002 780 |
2 405 000 |
2 405 000 |
|
125. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 002 780 |
2 405 000 |
2 405 000 |
|
126. |
Karbantartás, kisjavítás |
356 631 |
360 132 |
360 132 |
|
127. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
356 631 |
360 132 |
360 132 |
|
128. |
ÁFA |
599 559 |
746 586 |
746 586 |
|
129. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
599 559 |
746 586 |
746 586 |
|
130. |
Dologi kiadás összesen: |
2 958 970 |
3 511 718 |
3 511 718 |
|
131. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 958 970 |
3 511 718 |
3 511 718 |
|
132. |
066010 Zöldterület kezelés |
|||
|
133. |
Megbízási díj - kaszálás |
959 950 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
134. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttatás összesen |
959 950 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
135. |
Személyi juttatás összesen: |
959 950 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
136. |
Szocho |
112 314 |
210 600 |
210 600 |
|
137. |
Járulékok összesen: |
112 314 |
210 600 |
210 600 |
|
138. |
Vegyszer |
22 890 |
0 |
0 |
|
139. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
22 890 |
0 |
0 |
|
140. |
Hajtó és kenőanyag |
365 388 |
400 000 |
400 000 |
|
141. |
Egyéb készletbeszerzés |
83 130 |
80 000 |
80 000 |
|
142. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
448 518 |
480 000 |
480 000 |
|
143. |
Karbantartás, kisjavítás |
4 156 |
150 000 |
150 000 |
|
144. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
4 156 |
150 000 |
150 000 |
|
145. |
Más egyéb szolgáltatások |
76 495 |
15 000 |
15 000 |
|
146. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
76 495 |
15 000 |
15 000 |
|
147. |
ÁFA |
128 809 |
174 150 |
305 536 |
|
148. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
128 809 |
174 150 |
305 536 |
|
149. |
Díszcseresznye cserje - pótlás |
0 |
0 |
486 614 |
|
150. |
Más egyéb dologi kiadás |
2 |
0 |
0 |
|
151. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
2 |
0 |
486 614 |
|
152. |
Dologi kiadás összesen: |
680 870 |
819 150 |
1 437 150 |
|
153. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 753 134 |
2 829 750 |
3 447 750 |
|
154. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
155. |
Megbízási díj - traktoros |
0 |
59 500 |
59 500 |
|
156. |
Megbízási díj - közterület karbantartás |
324 300 |
0 |
522 500 |
|
157. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttatás összesen |
324 300 |
59 500 |
582 000 |
|
158. |
Személyi juttatások összesen: |
324 300 |
59 500 |
582 000 |
|
159. |
Szocho |
37 943 |
6 962 |
68 095 |
|
160. |
Járulékok összesen: |
37 943 |
6 962 |
68 095 |
|
161. |
Vegyszer (gyomirtó) |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
162. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
163. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
164. |
Hajtó- és kenőanyag |
391 117 |
300 000 |
300 000 |
|
165. |
Egyéb készletbeszerzés |
476 941 |
200 000 |
200 000 |
|
166. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
868 058 |
505 000 |
505 000 |
|
167. |
Gázdíj - orvosi rendelő |
104 454 |
125 000 |
125 000 |
|
168. |
Közüzemi díjak összesen: |
104 454 |
125 000 |
125 000 |
|
169. |
Karbantartás, kisjavítás |
546 833 |
250 000 |
350 000 |
|
170. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
546 833 |
250 000 |
350 000 |
|
171. |
Biztosítás - traktor, kis traktor |
34 436 |
35 000 |
35 000 |
|
172. |
Más egyéb szolgáltatások |
290 323 |
0 |
0 |
|
173. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
324 759 |
35 000 |
35 000 |
|
174. |
ÁFA |
497 534 |
260 550 |
260 550 |
|
175. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
497 534 |
260 550 |
260 550 |
|
176. |
Virág közterületre |
78 582 |
70 000 |
70 000 |
|
177. |
Más egyéb dologi kiadás |
12 334 |
15 000 |
15 000 |
|
178. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
90 916 |
85 000 |
85 000 |
|
179. |
Dologi kiadások összesen: |
2 432 554 |
1 280 550 |
1 380 550 |
|
180. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 794 797 |
1 347 012 |
2 030 645 |
|
181. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|||
|
182. |
Egyéb készletbeszerzés |
157 764 |
100 000 |
100 000 |
|
183. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
157 764 |
100 000 |
100 000 |
|
184. |
Áramdíj |
38 170 |
51 000 |
51 000 |
|
185. |
Vízdíj, csatornadíj |
34 483 |
42 000 |
42 000 |
|
186. |
Közüzemi díjak összesen: |
72 653 |
93 000 |
93 000 |
|
187. |
ÁFA |
61 211 |
52 110 |
52 110 |
|
188. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
61 211 |
52 110 |
52 110 |
|
189. |
Más egyéb dologi kiadás |
20 |
0 |
0 |
|
190. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
20 |
0 |
0 |
|
191. |
Dologi kiadás összesen: |
291 648 |
245 110 |
245 110 |
|
192. |
Kormányzati funkció összesen: |
291 648 |
245 110 |
245 110 |
|
193. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
194. |
Kulturális szakember bére |
4 185 480 |
4 436 880 |
4 436 880 |
|
195. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 185 480 |
4 436 880 |
4 436 880 |
|
196. |
Jutalom |
76 000 |
||
|
197. |
Céljuttatás, projektprémium összesen: |
76 000 |
||
|
198. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
199. |
Béren kívüli juttatás összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
200. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
201. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
202. |
Személyi juttatások összesen: |
4 353 730 |
4 605 130 |
4 681 130 |
|
203. |
Szocho |
565 983 |
598 667 |
608 547 |
|
204. |
Kifizetői adó |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
|
205. |
Járulékok összesen: |
589 421 |
622 105 |
631 985 |
|
206. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
207. |
Munkaruha |
23 623 |
23 622 |
23 622 |
|
208. |
Tisztítószer |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
209. |
Egyéb készletbeszerzés |
54 871 |
10 000 |
10 000 |
|
210. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
78 494 |
53 622 |
53 622 |
|
211. |
Áramdíj |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
212. |
Gázdíj |
522 260 |
627 000 |
627 000 |
|
213. |
Víz- és csatornadíj |
82 852 |
100 000 |
100 000 |
|
214. |
Közüzemi díjak összesen: |
605 112 |
737 000 |
737 000 |
|
215. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
500 000 |
414 120 |
|
216. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
500 000 |
414 120 |
|
217. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
218. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
219. |
Mosás, vegytisztítás |
30 709 |
30 000 |
30 000 |
|
220. |
Rendezvények szolgáltatásai |
775 000 |
800 000 |
800 000 |
|
221. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
805 709 |
830 000 |
830 000 |
|
222. |
ÁFA |
304 014 |
576 818 |
576 818 |
|
223. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
304 014 |
576 818 |
576 818 |
|
224. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
477 297 |
500 000 |
500 000 |
|
225. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
477 297 |
500 000 |
500 000 |
|
226. |
Dologi kiadás összesen: |
2 283 126 |
3 209 940 |
3 124 060 |
|
227. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 226 277 |
8 437 175 |
8 437 175 |
|
228. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
|||
|
229. |
TÖOSZ tagdíj |
13 950 |
13 950 |
13 950 |
|
230. |
Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
0 |
0 |
52 000 |
|
231. |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
42 160 |
42 160 |
42 160 |
|
232. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
56 110 |
56 110 |
108 110 |
|
233. |
Kormányzati funkció összesen: |
56 110 |
56 110 |
108 110 |
|
234. |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
|||
|
235. |
Egyéb készletbeszerzés |
13 260 |
30 000 |
30 000 |
|
236. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
13 260 |
30 000 |
30 000 |
|
237. |
Áramdíj |
185 494 |
235 000 |
235 000 |
|
238. |
Gázdíj |
378 374 |
455 000 |
910 000 |
|
239. |
Víz- és csatornadíj |
57 262 |
70 000 |
70 000 |
|
240. |
Internetdíj |
67 716 |
67 716 |
67 716 |
|
241. |
Közvetített szolgáltatások összesen: |
688 846 |
827 716 |
1 282 716 |
|
242. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
243. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
244. |
||||
|
245. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
|||
|
246. |
Áfa |
178 627 |
251 065 |
373 915 |
|
247. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
178 627 |
251 065 |
373 915 |
|
248. |
Dologi kiadás összesen: |
880 733 |
1 208 781 |
1 786 631 |
|
249. |
Kormányzati funkció összesen: |
880 733 |
1 208 781 |
1 786 631 |
|
250. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
251. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
132 721 |
4 488 |
10 079 |
|
252. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
132 721 |
4 488 |
10 079 |
|
253. |
Áfa |
35 834 |
1 212 |
2 721 |
|
254. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
35 834 |
1 212 |
2 721 |
|
255. |
Dologi kiadás összesen: |
168 555 |
5 700 |
12 800 |
|
256. |
Kormányzati funkció összesen: |
168 555 |
5 700 |
12 800 |
|
257. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
|
258. |
Falugondnok bér |
4 875 399 |
5 170 800 |
5 170 800 |
|
259. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 875 399 |
5 170 800 |
5 170 800 |
|
260. |
Jutalom |
76 000 |
||
|
261. |
Céljuttatás, projektprémium összesen: |
76 000 |
||
|
262. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
263. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
264. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
265. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
266. |
Személyi juttatások összesen: |
5 043 649 |
5 339 050 |
5 415 050 |
|
267. |
Szociális hj. adó |
658 397 |
696 468 |
706 348 |
|
268. |
Kifizetői adó |
26 577 |
26 196 |
26 196 |
|
269. |
Járulékok összesen: |
684 974 |
722 664 |
732 544 |
|
270. |
Irodaszer, nyomtatvány |
3 281 |
5 000 |
5 000 |
|
271. |
Hajtó-, és kenőanyag |
844 947 |
1 000 380 |
1 000 380 |
|
272. |
Munka- és védőruha |
0 |
39 638 |
39 638 |
|
273. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
274. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
848 228 |
1 065 018 |
1 065 018 |
|
275. |
Telefondíj |
79 329 |
81 960 |
81 960 |
|
276. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
79 329 |
81 960 |
81 960 |
|
277. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
278. |
Továbbképzés |
46 500 |
39 370 |
39 370 |
|
279. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
59 000 |
51 870 |
51 870 |
|
280. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
499 959 |
500 000 |
500 000 |
|
281. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
499 959 |
500 000 |
500 000 |
|
282. |
Biztosítási díjak |
313 691 |
266 936 |
266 936 |
|
283. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
12 994 |
30 000 |
30 000 |
|
284. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
326 685 |
296 936 |
296 936 |
|
285. |
Áfa |
379 664 |
471 514 |
471 514 |
|
286. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
379 664 |
471 514 |
471 514 |
|
287. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
25 484 |
30 000 |
30 000 |
|
288. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
25 484 |
30 000 |
30 000 |
|
289. |
Dologi kiadások összesen: |
2 218 349 |
2 497 298 |
2 497 298 |
|
290. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 946 972 |
8 559 012 |
8 644 892 |
|
291. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
292. |
Szociális célú tüzifa |
644 000 |
0 |
504 000 |
|
293. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
644 000 |
0 |
504 000 |
|
294. |
Tüzifa szállítási költsége |
140 000 |
0 |
0 |
|
295. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
140 000 |
0 |
0 |
|
296. |
Áfa |
173 880 |
0 |
136 080 |
|
297. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
173 880 |
0 |
136 080 |
|
298. |
Dologi kiadások összesen: |
957 880 |
0 |
640 080 |
|
299. |
Önkormányzati segélyek |
3 794 921 |
4 605 000 |
4 605 000 |
|
300. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
3 794 921 |
4 605 000 |
4 605 000 |
|
301. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 794 921 |
4 605 000 |
4 605 000 |
|
302. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 752 801 |
4 605 000 |
5 245 080 |
|
303. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
|||
|
304. |
Adótúlfizetések elszámolása |
0 |
0 |
1 083 050 |
|
305. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
1 083 050 |
|
306. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
1 083 050 |
|
307. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
1 083 050 |
|
308. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
|||
|
309. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
310. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
311. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
312. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
50 457 484 |
55 953 067 |
61 562 245 |
|
313. |
Személyi juttatás összesen |
15 468 912 |
19 265 324 |
20 383 611 |
|
314. |
törvény szerinti illetmények |
9 594 479 |
9 607 680 |
10 038 191 |
|
315. |
céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
152 000 |
|
316. |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
312 500 |
|
317. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
24 000 |
24 000 |
37 276 |
|
318. |
egyéb külső szeményi juttatás |
363 360 |
0 |
0 |
|
319. |
választott tisztségviselők juttatásai |
3 890 323 |
7 461 644 |
7 461 644 |
|
320. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 284 250 |
1 859 500 |
2 382 000 |
|
321. |
összesen: |
15 468 912 |
19 265 324 |
20 383 611 |
|
322. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
1 752 345 |
2 538 429 |
2 675 288 |
|
323. |
szociális hozzájárulási adó |
1 606 442 |
2 485 536 |
2 622 395 |
|
324. |
táppénz hozzájárulás (2023.12 havi közfoglalk.) |
4 512 |
0 |
0 |
|
325. |
munkáltatót terhelő szja |
141 391 |
52 893 |
52 893 |
|
326. |
Dologi kiadások összesen |
18 363 034 |
17 200 619 |
20 949 167 |
|
327. |
szakmai anyagok beszerzése |
34 417 |
20 000 |
31 527 |
|
328. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 306 138 |
2 658 640 |
3 232 638 |
|
329. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
230 540 |
248 300 |
248 300 |
|
330. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
192 679 |
168 960 |
168 960 |
|
331. |
közüzemi díjak |
3 612 563 |
4 274 500 |
4 274 500 |
|
332. |
villamosenergia szolgáltatás |
2 281 262 |
2 755 500 |
2 755 500 |
|
333. |
gázenenergia szolgáltatás |
1 110 762 |
1 252 000 |
1 252 000 |
|
334. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
220 539 |
267 000 |
267 000 |
|
335. |
vásárolt élelmezés |
132 721 |
4 488 |
10 079 |
|
336. |
bérleti és lízingdíjak |
171 173 |
170 000 |
170 000 |
|
337. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 935 272 |
2 560 132 |
3 131 670 |
|
338. |
közvetített szolgáltatások |
688 846 |
827 716 |
1 282 716 |
|
339. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
331 250 |
280 870 |
280 870 |
|
340. |
egyéb szolgáltatások |
3 153 756 |
1 947 424 |
1 947 424 |
|
341. |
kiküldetések kiadásai |
566 605 |
0 |
0 |
|
342. |
reklám- és propagandakiadások összesen: |
7 000 |
15 000 |
15 000 |
|
343. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 225 811 |
3 229 589 |
3 790 817 |
|
344. |
egyéb dologi kiadások |
774 263 |
795 000 |
2 364 666 |
|
345. |
összesen: |
18 363 034 |
17 200 619 |
20 949 167 |
|
346. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 794 921 |
4 605 000 |
4 605 000 |
|
347. |
egyéb nem intézményi ellátások |
3 794 921 |
4 605 000 |
4 605 000 |
|
348. |
Elvonások és befizetések |
746 880 |
0 |
31 436 |
|
349. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
166 066 |
|
350. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
414 184 |
438 692 |
609 942 |
|
351. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
9 865 610 |
10 848 893 |
11 033 625 |
|
352. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
56 110 |
56 110 |
108 110 |
|
353. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
354. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
355. |
Mindösszesen: |
50 461 996 |
55 953 067 |
61 562 245 |
|
356. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|||
|
357. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
|||
|
358. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 245 817 |
3 796 294 |
3 796 294 |
|
359. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 940 000 |
2 950 000 |
2 950 000 |
|
360. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
626 552 |
732 812 |
732 812 |
|
361. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 084 593 |
8 286 111 |
8 286 111 |
|
362. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
3 695 924 |
3 695 924 |
|
363. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 854 789 |
19 461 141 |
19 461 141 |
|
364. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 466 000 |
4 605 000 |
4 605 000 |
|
365. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
366. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
528 842 |
0 |
528 840 |
|
367. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 042 042 |
10 948 500 |
11 477 340 |
|
368. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
159 600 |
5 700 |
10 830 |
|
369. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
159 600 |
5 700 |
10 830 |
|
370. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
371. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
1 072 686 |
0 |
1 380 738 |
|
372. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 342 686 |
2 270 000 |
3 650 738 |
|
373. |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
746 760 |
0 |
640 080 |
|
374. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
1 401 300 |
0 |
0 |
|
375. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 148 060 |
0 |
640 080 |
|
376. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
33 547 177 |
32 685 341 |
35 240 129 |
|
377. |
2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||
|
378. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
|
379. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
1 015 000 |
1 015 000 |
1 015 000 |
|
380. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
1 015 000 |
1 015 000 |
1 015 000 |
|
381. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 015 000 |
1 015 000 |
1 015 000 |
|
382. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||
|
383. |
NHKV Hulladékfelszámolási pályázat |
|||
|
384. |
Projekt adminisztráció |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
385. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
386. |
Hulladék összegyűjtése, elszállítása |
0 |
5 677 165 |
5 677 165 |
|
387. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
5 677 165 |
5 677 165 |
|
388. |
Áfa |
0 |
1 532 835 |
1 532 835 |
|
389. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
1 532 835 |
1 532 835 |
|
390. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
7 460 000 |
7 460 000 |
|
391. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
7 460 000 |
7 460 000 |
|
392. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
393. |
Szülőföldem-Somogyország program |
|||
|
394. |
Személyszállítás |
187 546 |
0 |
0 |
|
395. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
187 546 |
0 |
0 |
|
396. |
Étkezés, belépőjegyek |
39 043 |
0 |
118 110 |
|
397. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
39 043 |
0 |
118 110 |
|
398. |
Áfa |
25 801 |
0 |
31 890 |
|
399. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
25 801 |
0 |
31 890 |
|
400. |
Dologi kiadások összesen: |
252 390 |
0 |
150 000 |
|
401. |
Kormányzati funkció összesen: |
252 390 |
0 |
150 000 |
|
402. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
1 267 390 |
8 475 000 |
8 625 000 |
|
403. |
3. KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
51 724 874 |
64 428 067 |
70 187 245 |
8. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
|
1. |
Kamerarendszer kiépítése - NHKV Hulladékfelszámolási pályázat |
2 540 000 |
2 504 650 |
|
2. |
Tárolóládák - önkormányzat garázs |
50 000 |
|
|
3. |
Salgo polc - önkormányzat garázs |
251 900 |
|
|
4. |
Tepsik - kemencéhez |
59 563 |
|
|
5. |
Mikrohullámú sütő - önkormányzat |
28 999 |
|
|
6. |
Ingatlan vásárlás Zimány 142 hrsz. |
1 598 930 |
|
|
7. |
Szünetmentes tápegység - önkorm. |
27 000 |
|
|
8. |
ÖSSZESEN |
2 540 000 |
4 521 042 |
9. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
|
1. |
Zimány 068, 071/2 és 083 hrsz. külterületi közutak fejújítás (tervezés) |
0 |
700 000 |
|
2. |
Zimány, Kossuth L.u járda helyreállítás - Vis maior pályázat |
0 |
1 498 826 |
|
3. |
Zimány 078/7 hrsz földmérési munkadíja -KAP-RD43-1-25 pályázat |
0 |
90 000 |
|
4. |
ÖSSZESEN |
0 |
2 288 826 |
10. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 936 677 |
2 936 677 |
2 936 677 |
2 936 677 |
2 936 677 |
2 936 677 |
2 936 677 |
2 936 678 |
2 936 678 |
2 936 678 |
2 936 678 |
2 936 678 |
35 240 129 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
53 039 |
53 039 |
53 039 |
53 040 |
53 040 |
53 040 |
53 040 |
53 040 |
53 040 |
53 040 |
53 040 |
53 040 |
636 477 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
1 969 366 |
1 969 366 |
1 969 366 |
1 969 367 |
1 969 367 |
1 969 367 |
1 969 367 |
1 969 367 |
1 969 367 |
1 969 367 |
1 969 367 |
1 969 367 |
23 632 401 |
|
4. |
Működési bevételek |
204 209 |
204 209 |
204 209 |
204 209 |
204 210 |
204 210 |
204 210 |
204 210 |
204 210 |
204 210 |
204 210 |
204 210 |
2 450 516 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 334 |
13 334 |
13 334 |
13 334 |
160 000 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
5 176 624 |
5 176 624 |
5 176 624 |
5 176 626 |
5 176 627 |
5 176 627 |
5 176 627 |
5 176 628 |
5 176 629 |
5 176 629 |
5 176 629 |
5 176 629 |
62 119 523 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 349 000 |
1 349 000 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 349 000 |
1 349 000 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
5 176 624 |
5 176 624 |
5 176 624 |
5 176 626 |
5 176 627 |
5 176 627 |
5 176 627 |
5 176 628 |
5 176 629 |
5 176 629 |
5 176 629 |
6 525 629 |
63 468 523 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 005 |
|
14. |
Maradvány igénybevétele |
28 192 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 192 215 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
8 636 |
8 636 |
8 636 |
8 636 |
8 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 180 |
|
16. |
Finanszírozás bevételek összesen |
28 200 851 |
8 636 |
8 636 |
8 636 |
8 636 |
0 |
3 000 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 235 400 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
33 377 475 |
5 185 260 |
5 185 260 |
5 185 262 |
5 185 263 |
5 176 627 |
8 176 632 |
5 176 628 |
5 176 629 |
5 176 629 |
5 176 629 |
6 525 629 |
94 703 923 |
|
18. |
Személyi juttatások |
1 698 634 |
1 698 634 |
1 698 634 |
1 698 634 |
1 698 634 |
1 698 634 |
1 698 634 |
1 698 634 |
1 698 634 |
1 698 635 |
1 698 635 |
1 698 635 |
20 383 611 |
|
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
222 940 |
222 940 |
222 940 |
222 940 |
222 941 |
222 941 |
222 941 |
222 941 |
222 941 |
222 941 |
222 941 |
222 941 |
2 675 288 |
|
20. |
Dologi kiadások |
2 379 930 |
2 379 930 |
2 379 930 |
2 379 930 |
2 379 930 |
2 379 931 |
2 379 931 |
2 379 931 |
2 379 931 |
2 379 931 |
2 379 931 |
2 379 931 |
28 559 167 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
4 605 000 |
|
22. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
22 800 |
0 |
0 |
8 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 436 |
|
23. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 161 061 |
1 161 062 |
1 161 062 |
1 161 062 |
1 161 062 |
1 161 062 |
1 161 062 |
1 161 062 |
1 161 062 |
1 161 062 |
1 161 062 |
1 161 062 |
13 932 743 |
|
24. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
5 846 315 |
5 846 316 |
5 869 116 |
5 846 316 |
5 846 317 |
5 854 954 |
5 846 318 |
5 846 318 |
5 846 318 |
5 846 319 |
5 846 319 |
5 846 319 |
70 187 245 |
|
25. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 521 042 |
4 521 042 |
|
26. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 288 826 |
2 288 826 |
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 809 868 |
6 809 868 |
|
29. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
5 846 315 |
5 846 316 |
5 869 116 |
5 846 316 |
5 846 317 |
5 854 954 |
5 846 318 |
5 846 318 |
5 846 318 |
5 846 319 |
5 846 319 |
12 656 187 |
76 997 113 |
|
30. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 103 813 |
8 636 |
8 636 |
8 636 |
8 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 138 357 |
|
31. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
9 999 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 568 456 |
16 568 453 |
|
32. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 103 813 |
10 008 633 |
8 636 |
8 636 |
8 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 568 456 |
17 706 810 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+29) |
6 950 128 |
15 854 949 |
5 877 752 |
5 854 952 |
5 854 953 |
5 854 954 |
5 846 318 |
5 846 318 |
5 846 318 |
5 846 319 |
5 846 319 |
19 224 643 |
94 703 923 |