Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 17- 2026. 02. 18

Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2026.02.17.

[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Zimány Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt, amely költségvetést az év közben bekövetkezett változások okán módosítani szükséges.

[2] Zimány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi]

„a) költségvetési bevételi előirányzatát 82.746.817 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 88.940.842 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 32.441.564 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 26.247.539 Ft”

(összegben állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -6.194.025 Ft összegben állapítja meg, amelyből

a) a működési célú egyenleg: 7.014.997Ft

b) a felhalmozási célú egyenleg: -13.209.022 Ft.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 64.387.434 Ft összegben állapítja meg, amelyből

a) a személyi juttatások kiadásai 22.138.384 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok 2.892.480 Ft

c) a dologi kiadások 28.872.374 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.068.932 Ft

e) elvonások és befizetések 31 436

f) az egyéb működési célú kiadások 6.383.828 Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 24.553.408 Ft-ban állapítja meg, amelyből

a) a beruházások összege 22.263.571 Ft

b) a felújítások összege 2 288 826 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 1.011 Ft.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület)

„a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 7.014.997 Ft”

(összegben állapítja meg.)

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület)

„a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft”

(összegben állapítja meg.)

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület)

„c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 13.209.022 Ft”

(összegben állapítja meg.)

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 32.441.564 Ft összegű finanszírozási bevételből

a) a működési célú finanszírozási bevételt 1.249.344 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 31.192.220 Ft

összegben állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 26.247.539 Ft összegű finanszírozási kiadásból

a) a működési célú finanszírozási kiadást 8.264.341 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 17.983.198 Ft

összegben állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

I

sor-szám

BEVÉTELEK

eredeti ei.

módosított ei.

sor-szám

KIADÁSOK

eredeti ei.

módosított ei.

1.

1.

Működési költségvetési bevételek

58 156 883

71 402 431

2.

Működési költségvetési kiadások

64 428 067

64 387 434

2.

1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

32 685 341

37 401 150

2.1

Személyi juttatások

19 265 324

22 138 384

3.

1.2

Működési célú támogatások áht-n belülről

0

2 875 581

2.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

2 538 429

2 892 480

4.

1.3

Közhatalmi bevételek

23 625 691

28 287 225

2.3

Dologi kiadások

24 660 619

28 872 374

5.

1.4

Működési bevételek

1 805 851

2 678 475

2.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 605 000

4 068 932

6.

1.5

Működési célú átvett pénzeszközök

40 000

160 000

2.5

Elvonások és befizetések

0

31 436

7.

2.6

Egyéb működési célú kiadások

13 358 695

6 383 828

8.

3.

Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)

0

0

7 014 997

9.

4.

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása

6 271 084

0

9.

Költségvetési működési többlet felhasználása

0

7 014 997

10.

4.1

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

9.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

5 876 640

11.

4.2

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

6 271 084

0

9.2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

1 138 357

12.

5.

Költségvetési működési hiány külső finanszírozása

0

0

0

0

13.

5.1

Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

14.

6.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

1 249 344

15.

7.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

10.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 095 177

0

16.

8.

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

1 095 177

0

11.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

1 249 344

17.

12.

Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.+8.)

7 366 261

1 249 344

13.

Működési finanszírozási kiadások (9.+10.+11.)

0

8 264 341

18.

14.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+12.)

65 523 144

72 651 775

15.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+13.)

64 428 067

72 651 775

19.

16.

Felhalmozási költségvetési bevételek

0

11 344 386

17.

Felhalmozási költségvetési kiadások

2 540 000

24 553 408

20.

16.1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

0

11 344 386

17.1

Beruházások

2 540 000

22 263 571

21.

16.2

Felhalmozási bevételek

0

0

17.2

Felújítások

0

2 288 826

22.

16.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

17.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1 011

23.

18.

Felhalmozási költségvetési egyenleg (16.-17.)

-13 209 022

24.

19.

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása

2 540 000

13 209 022

22.

Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása

0

0

25.

19.1

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

10 209 017

22.1

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

26.

19.2

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

2 540 000

3 000 005

22.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

27.

20.

Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása

0

0

0

0

28.

20.1

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

23.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

17 983 198

29.

21.

Maradvány igénybevétele

0

17 983 198

30.

24.

Felhalmozási finanszírozási bevételek (19.+20.+21.)

2 540 000

31 192 220

25.

Felhalmozási finanszírozási kiadások (22.+23.)

0

17 983 198

31.

26.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16.+24.)

2 540 000

42 536 606

27.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+25.)

2 540 000

42 536 606

32.

28.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+26.)

68 063 144

115 188 381

29.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+27.)

66 968 067

115 188 381
”

2. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei

A

B

C

D

E

F

G

sorszám

Kiemelt előirányzat

2024.évi teljesítés adatok

2025.évi eredeti előirányzat

2025.évi módosított előirányzat

Rovat megnevezése

1.

1.

Működési költségvetési bevételek

2.

1.

1

Önkormányzatok működési támogatásai

33 547 177

32 685 341

37 401 150

3.

2.

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 854 789

19 461 141

21 593 093

4.

3.

1.2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 042 042

10 948 500

11 477 339

5.

4.

1.3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

159 600

5 700

39 900

6.

5.

1.4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 342 686

2 270 000

3 650 738

7.

6.

1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 148 060

0

640 080

8.

7.

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

11 515 719

0

2 875 581

9.

8.

2.1

egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

10 000 000

0

1 348 150

10.

9.

2.2

elkülönített állami pénzalapoktól

533 600

0

561 371

11.

10.

2.3

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

982 119

0

966 060

12.

11.

3

Közhatalmi bevételek

15 407 705

23 625 691

28 287 225

13.

12.

3.1

Magánszemélyek jövedelemadói

7 744

0

6 710

14.

13.

3.1.1

termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

7 744

0

6 710

15.

14.

3.2

Vagyoni típusú adók

5 418 536

6 891 900

7 091 220

16.

15.

3.2.1

magánszemélyek kommunális adója

1 075 090

1 048 000

1 368 700

17.

16.

3.2.2

telekadó

4 343 446

5 843 900

5 722 520

18.

17.

3.3

Termékek és szolgáltatások adói

9 775 290

16 023 263

20 050 079

19.

18.

3.3.1

Értékesítési és forgalmi adók

9 775 290

16 023 263

20 050 079

20.

19.

3.3.1.1

-iparűzési adó

9 775 290

16 023 263

20 050 079

21.

20.

3.4

Egyéb közhatalmi bevételek

206 135

710 528

1 139 216

22.

21.

3.4.1

késedelmi pótlék

81 135

491 328

832 000

23.

22.

3.4.2

talajterhelési díj

125 000

219 200

285 800

24.

23.

3.4.3

egyéb bírság

0

0

21 416

25.

24.

4

Működési bevételek

2 792 628

1 805 851

2 678 475

26.

25.

4.1

Készletértékesítés ellenértéke

40 800

0

0

27.

26.

4.2

Szolgáltatások ellenértéke

757 493

763 879

796 880

28.

27.

4.2.1

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

757 493

763 879

796 880

29.

28.

4.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

629 169

827 716

1 389 156

30.

29.

4.4

Kiszámlázott áfa

158 917

214 256

365 374

31.

30.

4.5

Egyéb kamatbevétel

21

0

13

32.

31.

4.6

Egyéb működési bevétel

1 206 228

0

127 052

33.

32.

5

Működési célú átvett pénzeszközök

619 800

40 000

160 000

34.

33.

5.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

0

40 000

40 000

35.

34.

5.2

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

619 800

0

120 000

36.

35.

5.2.1

egyéb vállalkozásoktól

589 800

0

120 000

37.

36.

5.2.2

egyéb civil szervezettől

30 000

0

0

38.

37.

6

Működési költségvetési bevételek összesen

63 883 029

58 156 883

71 402 431

39.

2.

Felhalmozási költségvetési bevételek

40.

1.

1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

702 181

0

11 344 386

41.

2.

1.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

1 344 386

42.

3.

1.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

702 181

0

10 000 000

43.

4.

1.2.1

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

702 181

0

0

44.

5.

1.2.2

egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

10 000 000

45.

6.

2

Felhalmozási bevételek

9 000 000

0

0

46.

7.

2.1

Ingatlanok értékesítése

9 000 000

0

0

47.

8.

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

48.

9.

4

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

9 702 181

0

11 344 386

49.

3.

Költségvetési bevételek összesen

73 585 210

58 156 883

82 746 817

50.

4.

Finanszírozási bevételek

51.

1.

1

Belföldi értékpapírok bevételei

0

9 906 261

3 000 005

52.

2.

1.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)

0

7 366 261

0

53.

3.

1.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)

0

2 540 000

3 000 005

54.

4.

2

Maradvány igénybevétele

32 563 300

0

28 192 215

55.

5.

3

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 198 809

0

1 249 344

56.

6.

4

Finanszírozási bevételek összesen

33 762 109

9 906 261

32 441 564

57.

5.

Önkormányzati bevételek összesen:

107 347 319

68 063 144

115 188 381
”

3. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei feladat szerinti bontásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

sorszám

Kiemelt előirányzat

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Önkormányzati

Államigazgatási feladatok

Önkormányzati

Államigazgatási feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

1.

1.

Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

2.

1.

1

Önkormányzatok működési támogatásai

32 685 341

0

0

37 401 150

0

0

3.

2.

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 461 141

0

0

21 593 093

0

0

4.

3.

1.2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 948 500

0

0

11 477 339

0

0

5.

4.

1.3

Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 700

0

0

39 900

0

0

6.

5.

1.4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

0

0

3 650 738

0

0

7.

6.

1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

640 080

0

0

8.

7.

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

0

0

1 527 431

1 348 150

0

9.

8.

2.1

egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

1 348 150

0

10.

9.

2.2

elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

561 371

0

0

11.

10.

2.3

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

0

0

0

966 060

0

0

12.

11.

3

Közhatalmi bevételek

0

0

23 625 691

0

0

28 287 225

13.

12.

3.1

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

0

0

6 710

14.

13.

3.1.1

termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0

0

0

0

0

6 710

15.

14.

3.2

Vagyoni típusú adók

0

0

6 891 900

0

0

7 091 220

16.

15.

3.2.1

magánszemélyek kommunális adója

0

0

1 048 000

0

0

1 368 700

17.

16.

3.2.2

telekadó

0

0

5 843 900

0

0

5 722 520

18.

17.

3.3

Termékek és szolgáltatások adói

0

0

16 023 263

0

0

20 050 079

19.

18.

3.3.1

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

16 023 263

0

0

20 050 079

20.

19.

3.3.1.1

-iparűzési adó

0

0

16 023 263

0

0

20 050 079

21.

20.

3.4

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

710 528

0

0

1 139 216

22.

21.

3.4.1

késedelmi pótlék

0

0

491 328

0

0

832 000

23.

22.

3.4.2

talajterhelési díj

0

0

219 200

0

0

285 800

24.

23.

3.4.3

egyéb bírság

0

0

0

0

0

21 416

25.

24.

4.

Működési bevételek

1 041 972

763 879

0

1 881 595

796 880

0

26.

25.

4.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

27.

26.

4.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

763 879

0

0

796 880

0

28.

27.

4.2.1

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

763 879

0

0

796 880

0

29.

28.

4.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

827 716

0

0

1 389 156

0

0

30.

29.

4.4

Kiszámlázott áfa

214 256

0

0

365 374

0

0

31.

30.

4.5

Egyéb kamatbevétel

0

0

0

13

0

0

32.

31.

4.6

Egyéb működési bevétel

0

0

0

127 052

0

0

33.

32.

5

Működési célú átvett pénzeszközök

0

40 000

0

0

40 000

0

34.

33.

5.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

0

40 000

0

0

40 000

0

35.

34.

5.2

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

120 000

0

0

36.

35.

5.2.1

egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

120 000

0

0

37.

36.

5.2.2

egyéb civil szervezettől

0

0

0

0

0

0

38.

37.

6

Működési költségvetési bevételek összesen

33 727 313

803 879

23 625 691

40 930 176

2 185 030

28 287 225

39.

2.

Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

40.

1.

1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

0

0

0

1 344 386

10 000 000

0

41.

2.

1.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

1 344 386

0

0

42.

3.

1.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

0

0

0

10 000 000

0

43.

4.

1.2.1

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

0

0

0

44.

5.

1.2.2

egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

10 000 000

0

45.

6.

2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

46.

7.

2.1

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

47.

8.

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

48.

9.

4

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

0

0

0

1 344 386

10 000 000

0

49.

3.

Költségvetési bevételek összesen

33 727 313

803 879

23 625 691

42 274 562

12 185 030

28 287 225

50.

4.

Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

51.

1.

1.

Belföldi értékpapírok bevételei

7 366 261

2 540 000

0

0

3 000 005

0

52.

2.

1.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)

7 366 261

0

0

0

0

0

53.

3.

1.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)

0

2 540 000

0

0

3 000 005

0

54.

4.

2

Maradvány igénybevétele

0

0

0

9 162 899

19 029 316

0

55.

5.

3

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

1 249 344

0

0

56.

6.

4

Finanszírozási bevételek összesen

7 366 261

2 540 000

0

10 412 243

22 029 321

0

57.

5.

Önkormányzati bevételek összesen:

41 093 574

3 343 879

23 625 691

52 686 805

34 214 351

28 287 225
”

4. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

A

B

C

D

E

F

S.sz.

Támogatás jogcíme

2024.évi teljesítés adatok

2025.évi eredeti előirányzat

2025.évi módosított előirányzat

1.

1.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

3 245 817

3 796 294

3 796 294

2.

2.

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

1 340 000

1 340 000

1 340 000

3.

3.

Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása

1 600 000

1 610 000

1 570 000

4.

4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

626 552

732 812

732 812

5.

5.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 084 593

8 286 111

8 286 111

6.

6.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 957 827

3 695 924

5 867 876

7.

7.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8)

15 854 789

19 461 141

21 593 093

8.

8.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

5 466 000

4 605 000

4 605 000

9.

9.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

6 343 500

6 343 500

10.

10.

Szociális ágazati pótlék támogatása

528 842

0

528 839

11.

11.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10)

12 042 042

10 948 500

11 477 339

12.

12.

Szünidei étkeztetés támogatása

159 600

5 700

39 900

13.

13.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12)

159 600

5 700

39 900

14.

14.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

15.

15.

Kulturális feladatok bérjellegű támogatása

1 072 686

0

1 380 738

16.

16.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14)

3 342 686

2 270 000

3 650 738

17.

17.

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása

746 760

0

640 080

18.

18.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

1 401 300

0

0

19.

19.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 148 060

0

640 080

20.

20.

Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13+15)

33 547 177

32 685 341

37 401 150
”

5. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai

A

B

C

D

E

F

G

sorszám

Kiemelt előirányzat

2024.évi teljesítés adatok

2025.évi eredeti előirányzat

2025.évi módosított előirányzat

Rovat

1.

1.

Működési költségvetési kiadások

2.

1.

1

Személyi juttatások

15 468 912

19 265 324

22 138 384

3.

2.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

1 752 345

2 538 429

2 892 480

4.

3.

3

Dologi kiadások

18 615 424

24 660 619

28 872 374

5.

4.

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 794 921

4 605 000

4 068 932

6.

5.

5

Elvonások és befizetések

746 880

0

31 436

7.

6.

5.1

helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

746 880

0

22 800

8.

7.

5.2

egyéb elvonások és befizetések

0

0

8 636

9.

8.

6

Egyéb működési célú kiadások

11 474 444

13 358 695

6 383 828

10.

9.

6.1

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10 403 334

11 287 585

4 293 178

11.

10.

6.1.1

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

166 066

12.

11.

6.1.2

elkülönített állami pénzalapoknak

123 540

0

0

13.

12.

6.1.3

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek

9 865 610

10 848 893

3 508 958

14.

13.

6.1.4

társulások és költségvetési szerveiknek

414 184

438 692

618 154

15.

14.

6.2

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

1 071 110

1 071 110

1 090 650

16.

15.

6.2.1

egyéb civil szervezeteknek

1 071 110

1 071 110

1 090 650

17.

16.

6.3

Tartalékok

0

1 000 000

1 000 000

18.

17.

7

Működési költségvetési kiadások összesen

51 852 926

64 428 067

64 387 434

19.

2.

Felhalmozási költségvetési kiadások

20.

1.

1

Beruházások

5 792 026

2 540 000

22 263 571

21.

2.

2

Felújítások

15 801 866

0

2 288 826

22.

3.

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

1 011

23.

4.

3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

0

0

1 011

24.

5.

3.1.1

központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

1 011

25.

6.

4

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

21 593 892

2 540 000

24 553 408

26.

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4

73 446 818

66 968 067

88 940 842

27.

4.

Finanszírozási kiadások

28.

1.

1

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

25 109 182

29.

2.

1.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)

0

0

0

30.

3.

1.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)

0

0

25 109 182

31.

4.

2.

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 271 752

1 095 177

1 138 357

32.

5.

2.1

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 271 752

1 095 177

1 138 357

33.

6.

3

Finanszírozási kiadások összesen

1 271 752

1 095 177

26 247 539

34.

5.

Önkormányzati kiadások összesen:

74 718 570

68 063 244

115 188 381
”

6. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai feladat szerinti bontásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

sorszám

Kiemelt előirányzat

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Önkormányzati

Államigazgatási feladatok

Önkormányzati

Államigazgatási feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

1.

1.

Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

2.

1.

1

Személyi juttatások

19 265 324

0

0

22 138 384

0

0

3.

2.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

2 538 429

0

0

2 892 480

0

0

4.

3.

3

Dologi kiadások

17 200 619

7 460 000

0

19 747 688

9 124 686

0

5.

4.

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 605 000

0

0

4 068 932

0

0

6.

5.

5

Elvonások és befizetések

0

0

0

31 436

0

0

7.

6.

5.1

helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

22 800

0

0

8.

7.

5.2

egyéb elvonások és befizetések

0

0

0

8 636

0

0

9.

8.

6

Egyéb működési célú kiadások

12 343 695

1 015 000

0

5 358 828

1 025 000

0

10.

9.

6.1

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

11 287 585

0

0

4 293 178

0

0

11.

10.

6.1.1

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

166 066

0

0

12.

11.

6.1.2

elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

0

0

0

13.

12.

6.1.3

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek

10 848 893

0

0

3 508 958

0

0

14.

13.

6.1.4

társulások és költségvetési szerveiknek

438 692

0

0

618 154

0

0

15.

14.

6.2

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

56 110

1 015 000

0

65 650

1 025 000

0

16.

15.

6.2.1

egyéb civil szervezeteknek

56 110

1 015 000

0

65 650

1 025 000

0

17.

16.

6.3

Tartalékok

1 000 000

0

0

1 000 000

0

0

18.

17.

7

Működési költségvetési kiadások összesen

55 953 067

8 475 000

0

54 237 748

10 149 686

0

19.

2.

Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

20.

1.

1

Beruházások

0

2 540 000

0

0

22 263 571

0

21.

2.

2

Felújítások

0

0

0

1 498 826

790 000

0

22.

3.

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1 011

0

23.

4.

3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

0

0

0

0

1 011

0

24.

5.

3.1.1

központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

0

1 011

0

25.

6.

4

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

0

2 540 000

0

1 498 826

23 054 582

0

26.

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

55 953 067

11 015 000

0

55 736 574

33 204 268

0

27.

4.

Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

28.

1.

1

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

7 125 984

17 983 198

0

29.

2.

1.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)

0

0

0

7 125 984

0

0

30.

3.

1.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)

0

0

0

0

17 983 198

0

31.

4.

2

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 095 177

0

0

1 138 357

0

0

32.

5.

2.1

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 095 177

0

0

1 138 357

0

0

33.

6.

3

Finanszírozási kiadások összesen

1 095 177

0

0

8 264 341

17 983 198

0

34.

5.

Önkormányzati kiadások összesen:

57 048 244

11 015 000

0

64 000 915

51 187 466

0
”

7. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások kormányzati funkciós részletezéssel

A

B

C

D

E

S.sz.

Megnevezés

2024.évi teljesítés adatok

2025.évi eredeti előirányzat

2025.évi módosított előirányzat

1.

I. Kötelező önkormányzati feladatok

2.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

3.

Diákmunkások bére

533 600

0

548 095

4.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

533 600

0

548 095

5.

Betegszabadság

0

0

13 276

6.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:

0

0

13 276

7.

Polgármester tiszteletdíja

3 890 323

5 966 650

6 309 025

8.

Polgármester költségtérítése

0

894 994

946 354

9.

Alpolgármester tiszteletdíja

0

600 000

600 000

10.

Választott tisztségviselők juttatásai összesen:

3 890 323

7 461 644

7 855 379

11.

Reprezentáció

363 360

0

29 890

12.

Egyéb külső szeményi juttatás összesen:

363 360

0

29 890

13.

Személyi juttatás összesen:

4 787 283

7 461 644

8 446 640

14.

Szociális hozzájárulási adó

231 805

972 839

1 095 939

15.

Kifizetői adó

91 376

3 259

10 601

16.

Járulékok összesen:

323 181

976 098

1 106 540

17.

USB token

11 527

0

11 527

18.

Pendrive

0

0

5 434

19.

Szakmai anyagok beszerzése összesen:

11 527

0

16 961

20.

Irodaszer, nyomtatvány

69 512

70 000

22 969

21.

Tisztítószer

84 829

85 000

28 127

22.

Egyéb készletbeszerzés

69 339

70 000

340 901

23.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

223 680

225 000

391 997

24.

Szoftver üzemeltetési díj

30 000

30 000

30 000

25.

Információbiztonsági felügyelet

71 100

71 100

54 000

26.

Domain név fenntartás

15 000

15 000

15 000

27.

Honlap frissítés

0

0

20 000

28.

Internetdíj

82 200

82 200

89 050

29.

Számítógép szerviz

32 240

50 000

13 000

30.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:

230 540

248 300

221 050

31.

Telefondíj

113 350

87 000

83 410

32.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:

113 350

87 000

83 410

33.

Áramdíj

199 362

240 000

315 199

34.

Gázdíj

417 809

500 000

448 850

35.

Vízdíj, csatornadíj

50 321

61 000

55 591

36.

Közüzemi djíak összesen:

667 492

801 000

819 640

37.

Terembérleti díj

171 173

170 000

68 701

38.

Bérleti és lízing díjak összesen:

171 173

170 000

68 701

39.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

91 693

500 000

1 211 004

40.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

91 693

500 000

1 211 004

41.

Áht. által kibocsátott szolgáltatás (e-hiteles tulajdoni lap, térképmásolat)

6 000

6 000

20 000

42.

Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás

110 500

110 500

110 500

43.

Tűzoltókészülék ellenőrzés

8 000

0

18 850

44.

Közjegyzői, ügyvédi díj

98 750

50 000

130 000

45.

Továbbképzés, tanácskozás

36 500

50 000

0

46.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

259 750

216 500

279 350

47.

Kéményseprés, hulladékszállítás

20 488

20 488

31 682

48.

Bankköltség

485 223

530 000

593 752

49.

Pályázatfigyelés

60 000

60 000

60 000

50.

Más egyéb szolgáltatások

660 166

10 000

75 951

51.

Egyéb szolgáltatások összesen:

1 225 877

620 488

761 385

52.

Utiköltség térítés polgármester

566 605

0

0

53.

Kiküldetések kiadásai összesen:

566 605

0

0

54.

Karácsonyi gömb hirdetés

7 000

15 000

8 000

55.

Reklám- és propagandakiadások összesen:

7 000

15 000

8 000

56.

ÁFA

630 935

516 439

525 222

57.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

630 935

516 439

525 222

58.

Más egyéb dologi kiadások (pl. virág, koszorú)

180 532

180 000

206 718

59.

Egyéb dologi kiadások összesen:

180 532

180 000

206 718

60.

Dologi kiadások összesen:

4 380 154

3 579 727

4 593 438

61.

Kormányzati funkció összesen:

9 490 618

12 017 469

14 146 618

62.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

63.

Hajtó- és kenőanyag

24 136

100 000

0

64.

Egyéb készletbeszerzés

0

100 000

0

65.

Üzemeltetési anyagok összesen:

24 136

200 000

0

66.

Áramdíj

1 203

1 500

2 157

67.

Vízdíj

18 262

22 000

17 087

68.

Közüzemi díjak összesen:

19 465

23 500

19 244

69.

Hulladékszállítás

107 431

150 000

107 431

70.

Egyéb szolgáltatások összesen:

107 431

150 000

107 431

71.

Javítás, karbantartás

0

200 000

0

72.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

0

200 000

0

73.

ÁFA

40 777

154 845

34 210

74.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

40 777

154 845

34 210

75.

Más egyéb dologi kiadások

11

0

0

76.

Egyéb dologi kiadások összesen:

11

0

0

77.

Dologi kiadás összesen:

191 820

728 345

160 885

78.

Kormányzati funkció összesen:

191 820

728 345

160 885

79.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

80.

Egyéb készletbeszerzés

0

0

56 335

81.

Üzemeltetési anyagok összesen:

0

0

56 335

82.

Áramdíj

39 747

48 000

0

83.

Gázdíj

66 239

0

0

84.

Víz- és csatornadíj

34 621

42 000

8 582

85.

Közüzemi díjak összesen:

140 607

90 000

8 582

86.

Bádogos munkák (szolg.lakás)

0

0

40 000

87.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

0

0

40 000

88.

Gépi földmunka - tereprendezés

116 800

0

0

89.

Egyéb szolgáltatások összesen:

116 800

0

0

90.

ÁFA

69 147

24 300

17 526

91.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

69 147

24 300

17 526

92.

Más egyéb dologi kiadás

1

0

3

93.

Egyéb dologi kiadások összesen:

1

0

3

94.

Dologi kiadás összesen:

326 555

114 300

122 446

95.

Kormányzati funkció összesen:

326 555

114 300

122 446

96.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

97.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetése

609 273

0

0

98.

Feladatalapú támogatás visszafizetése - szünidei gyermekétkeztetés

137 607

0

22 800

99.

Közfoglalkoztatás tartozás megelőlegezés visszafizetése

0

0

8 636

100.

Elvonások és befizetések összesen:

746 880

0

31 436

101.

Kormányzati funkció összesen:

746 880

0

31 436

102.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

103.

2023.évi kulturális bértámogatás visszfizetése

0

0

166 066

104.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak) összesen:

0

0

166 066

105.

Szociális társulási költség hozzájárulás

154 685

151 892

151 892

106.

Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás

223 229

249 200

262 772

107.

Főépítészi tevékenység hozzájárulás

0

0

168 000

108.

Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás

36 270

37 600

35 490

109.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:

414 184

438 692

618 154

110.

Fogászati ügyelet működési támogatása

89 440

89 440

89 784

111.

Praxislabor, háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás

750 738

750 738

131 526

112.

Hivatali működési hozzájárulás

1 925 640

3 297 375

3 182 507

113.

Óvoda működtetési hozzájárulás

6 986 960

6 606 200

0

114.

Vagyonbiztosítás hozzájárulás Magyaratádnak

112 832

105 140

105 141

115.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:

9 865 610

10 848 893

3 508 958

116.

Kormányzati funkció összesen:

10 279 794

11 287 585

4 293 178

117.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

118.

Közlekedési táblák

0

0

27 996

119.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

0

0

27 996

120.

Külterületi új javítás

436 000

0

0

121.

Járda javítás

0

0

625 804

122.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

436 000

0

625 804

123.

Útfelület takarítás

30 000

0

0

124.

Egyéb szolgáltatások összesen:

30 000

0

0

125.

ÁFA

125 820

0

176 526

126.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

125 820

0

176 526

127.

Dologi kiadás összesen:

591 820

0

830 326

128.

Kormányzati funkció összesen:

591 820

0

830 326

129.

064010 Közvilágítás

130.

Áramdíj

2 002 780

2 405 000

2 285 059

131.

Közüzemi díjak összesen:

2 002 780

2 405 000

2 285 059

132.

Karbantartás, kisjavítás

356 631

360 132

217 706

133.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

356 631

360 132

217 706

134.

Közvilágítás eszközhasználati díj

0

0

37 180

135.

Bérleti és lízing díjak összesen:

0

0

37 180

136.

ÁFA

599 559

746 586

651 039

137.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

599 559

746 586

651 039

138.

Dologi kiadás összesen:

2 958 970

3 511 718

3 190 984

139.

Kormányzati funkció összesen:

2 958 970

3 511 718

3 190 984

140.

066010 Zöldterület kezelés

141.

Megbízási díj - kaszálás

959 950

1 800 000

3 037 564

142.

Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttatás összesen

959 950

1 800 000

3 037 564

143.

Személyi juttatás összesen:

959 950

1 800 000

3 037 564

144.

Szocho

112 314

210 600

355 395

145.

Járulékok összesen:

112 314

210 600

355 395

146.

Vegyszer

22 890

0

0

147.

Szakmai anyagok beszerzése összesen:

22 890

0

0

148.

Hajtó és kenőanyag

365 388

400 000

334 891

149.

Egyéb készletbeszerzés

83 130

80 000

200 030

150.

Üzemeltetési anyagok beszerzése:

448 518

480 000

534 921

151.

Karbantartás, kisjavítás

4 156

150 000

44 969

152.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

4 156

150 000

44 969

153.

Más egyéb szolgáltatások

76 495

15 000

30 000

154.

Egyéb szolgáltatások összesen:

76 495

15 000

30 000

155.

ÁFA

128 809

174 150

272 568

156.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

128 809

174 150

272 568

157.

Díszcseresznye cserje - pótlás

0

0

486 614

158.

Más egyéb dologi kiadás

2

0

0

159.

Egyéb dologi kiadások összesen:

2

0

486 614

160.

Dologi kiadás összesen:

680 870

819 150

1 369 072

161.

Kormányzati funkció összesen:

1 753 134

2 829 750

4 762 031

162.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

163.

Megbízási díj - traktoros

0

59 500

34 600

164.

Megbízási díj - közterület karbantartás

324 300

0

523 400

165.

Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttatás összesen

324 300

59 500

558 000

166.

Személyi juttatások összesen:

324 300

59 500

558 000

167.

Szocho

37 943

6 962

65 286

168.

Járulékok összesen:

37 943

6 962

65 286

169.

Vegyszer (gyomirtó)

0

20 000

0

170.

Szakmai anyagok beszerzése összesen:

0

20 000

0

171.

Irodaszer, nyomtatvány

0

5 000

0

172.

Hajtó- és kenőanyag

391 117

300 000

11 849

173.

Egyéb készletbeszerzés

476 941

200 000

66 386

174.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

868 058

505 000

78 235

175.

Gázdíj - orvosi rendelő

104 454

125 000

112 214

176.

Közüzemi díjak összesen:

104 454

125 000

112 214

177.

Karbantartás, kisjavítás

546 833

250 000

71 615

178.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

546 833

250 000

71 615

179.

Biztosítás - traktor, kis traktor

34 436

35 000

39 515

180.

Más egyéb szolgáltatások

290 323

0

122 640

181.

Egyéb szolgáltatások összesen:

324 759

35 000

162 155

182.

ÁFA

497 534

260 550

100 132

183.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

497 534

260 550

100 132

184.

Virág közterületre

78 582

70 000

8 008

185.

Más egyéb dologi kiadás

12 334

15 000

49 761

186.

Egyéb dologi kiadások összesen:

90 916

85 000

57 769

187.

Dologi kiadások összesen:

2 432 554

1 280 550

582 120

188.

Kormányzati funkció összesen:

2 794 797

1 347 012

1 205 406

189.

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

190.

Egyéb készletbeszerzés

157 764

100 000

0

191.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

157 764

100 000

0

192.

Áramdíj

38 170

51 000

39 643

193.

Vízdíj, csatornadíj

34 483

42 000

33 181

194.

Közüzemi díjak összesen:

72 653

93 000

72 824

195.

3 f.ideiglenes bekapcsolása

0

0

21 048

196.

Egyéb szolgáltatások összesen:

0

0

21 048

197.

ÁFA

61 211

52 110

25 700

198.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

61 211

52 110

25 700

199.

Más egyéb dologi kiadás

20

0

0

200.

Egyéb dologi kiadások összesen:

20

0

0

201.

Dologi kiadás összesen:

291 648

245 110

119 572

202.

Kormányzati funkció összesen:

291 648

245 110

119 572

203.

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

204.

Kulturális szakember bére

4 185 480

4 436 880

4 436 880

205.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

4 185 480

4 436 880

4 436 880

206.

Jutalom

0

0

76 000

207.

Céljuttatás, projektprémium összesen:

0

0

76 000

208.

Cafeteria

156 250

156 250

156 250

209.

Béren kívüli juttatás összesen:

156 250

156 250

156 250

210.

Lakossági folyószámla költségtérítése

12 000

12 000

12 000

211.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:

12 000

12 000

12 000

212.

Személyi juttatások összesen:

4 353 730

4 605 130

4 681 130

213.

Szocho

565 983

598 667

608 545

214.

Kifizetői adó

23 438

23 438

23 438

215.

Járulékok összesen:

589 421

622 105

631 983

216.

Irodaszer, nyomtatvány

0

10 000

0

217.

Munkaruha

23 623

23 622

0

218.

Tisztítószer

0

10 000

0

219.

Egyéb készletbeszerzés

54 871

10 000

45 236

220.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

78 494

53 622

45 236

221.

Áramdíj

0

10 000

0

222.

Gázdíj

522 260

627 000

561 066

223.

Víz- és csatornadíj

82 852

100 000

87 975

224.

Közüzemi díjak összesen:

605 112

737 000

649 041

225.

Karbantartás, kisjavítás

0

500 000

490 500

226.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

0

500 000

490 500

227.

Foglalkozás egészségügyi ellátás

12 500

12 500

12 500

228.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

12 500

12 500

12 500

229.

Mosás, vegytisztítás

30 709

30 000

0

230.

Rendezvények szolgáltatásai

775 000

800 000

440 000

231.

Kéményviszgálat

0

0

10 800

232.

Más egyéb szolgáltatások

0

0

1 575

233.

Egyéb szolgáltatások összesen:

805 709

830 000

452 375

234.

ÁFA

304 014

576 818

378 505

235.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

304 014

576 818

378 505

236.

Más egyéb dologi kiadás - rendezvények

477 297

500 000

901 530

237.

Egyéb dologi kiadások összesen:

477 297

500 000

901 530

238.

Dologi kiadás összesen:

2 283 126

3 209 940

2 929 687

239.

Kormányzati funkció összesen:

7 226 277

8 437 175

8 242 800

240.

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

241.

TÖOSZ tagdíj

13 950

13 950

13 650

242.

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj

0

0

52 000

243.

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj

42 160

42 160

0

244.

Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)

56 110

56 110

65 650

245.

Kormányzati funkció összesen:

56 110

56 110

65 650

246.

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

247.

Egyéb készletbeszerzés

13 260

30 000

11 480

248.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

13 260

30 000

11 480

249.

Áramdíj

185 494

235 000

205 216

250.

Gázdíj

378 374

455 000

1 034 296

251.

Víz- és csatornadíj

57 262

70 000

79 301

252.

Internetdíj

67 716

67 716

73 359

253.

Közvetített szolgáltatások összesen:

688 846

827 716

1 392 172

254.

Karbantartás, kisjavítás

0

100 000

304 000

255.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

0

100 000

304 000

256.

Kéményviszgálat

0

0

10 800

257.

Egyéb szolgáltatások összesen:

0

0

10 800

258.

Áfa

178 627

251 065

372 854

259.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

178 627

251 065

372 854

260.

Dologi kiadás összesen:

880 733

1 208 781

2 091 306

261.

Kormányzati funkció összesen:

880 733

1 208 781

2 091 306

262.

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

263.

Szünidei gyermekétkeztetés

132 721

4 488

10 079

264.

Vásárolt élelmezés összesen:

132 721

4 488

10 079

265.

Áfa

35 834

1 212

2 721

266.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

35 834

1 212

2 721

267.

Dologi kiadás összesen:

168 555

5 700

12 800

268.

Kormányzati funkció összesen:

168 555

5 700

12 800

269.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

270.

Falugondnok bér

4 875 399

5 170 800

5 170 800

271.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

4 875 399

5 170 800

5 170 800

272.

Jutalom

0

0

76 000

273.

Céljuttatás, projektprémium összesen:

0

0

76 000

274.

Cafeteria

156 250

156 250

156 250

275.

Béren kívüli juttatások összesen:

156 250

156 250

156 250

276.

Lakossági folyószámla költségtérítése

12 000

12 000

12 000

277.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:

12 000

12 000

12 000

278.

Személyi juttatások összesen:

5 043 649

5 339 050

5 415 050

279.

Szociális hj. adó

658 397

696 468

706 689

280.

Kifizetői adó

26 577

26 196

26 587

281.

Járulékok összesen:

684 974

722 664

733 276

282.

Irodaszer, nyomtatvány

3 281

5 000

3 612

283.

Hajtó-, és kenőanyag

844 947

1 000 380

904 856

284.

Munka- és védőruha

0

39 638

39 638

285.

Egyéb készletbeszerzés

0

20 000

55 906

286.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

848 228

1 065 018

1 004 012

287.

Telefondíj

79 329

81 960

83 960

288.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:

79 329

81 960

83 960

289.

Foglalkozás egészségügyi ellátás

12 500

12 500

12 500

290.

Továbbképzés

46 500

39 370

0

291.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

59 000

51 870

12 500

292.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

499 959

500 000

815 844

293.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

499 959

500 000

815 844

294.

Biztosítási díjak

313 691

266 936

160 511

295.

Takarítás, mosás, vegytisztítás

12 994

30 000

11 024

296.

Egyéb szolgáltatások összesen:

326 685

296 936

171 535

297.

Áfa

379 664

471 514

506 560

298.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

379 664

471 514

506 560

299.

Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj

25 484

30 000

7 394

300.

Egyéb dologi kiadás összesen:

25 484

30 000

7 394

301.

Dologi kiadások összesen:

2 218 349

2 497 298

2 601 805

302.

Kormányzati funkció összesen:

7 946 972

8 559 012

8 750 131

303.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

304.

Szociális célú tüzifa

644 000

0

552 000

305.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

644 000

0

552 000

306.

Tüzifa szállítási költsége

140 000

0

0

307.

Egyéb szolgáltatások összesen:

140 000

0

0

308.

Áfa

173 880

0

149 040

309.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

173 880

0

149 040

310.

Dologi kiadások összesen:

957 880

0

701 040

311.

Önkormányzati segélyek

3 794 921

4 605 000

4 068 932

312.

Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

3 794 921

4 605 000

4 068 932

313.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

3 794 921

4 605 000

4 068 932

314.

Kormányzati funkció összesen:

4 752 801

4 605 000

4 769 972

315.

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

316.

Adótúlfizetések elszámolása

0

0

442 207

317.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

0

442 207

318.

Dologi kiadások összesen:

0

0

442 207

319.

Kormányzati funkció összesen:

0

0

442 207

320.

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

321.

Általános tartalék

0

500 000

500 000

322.

Céltartalék

0

500 000

500 000

323.

Kormányzati funkció összesen:

0

1 000 000

1 000 000

324.

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:

50 457 484

55 953 067

54 237 748

325.

Személyi juttatás összesen

15 468 912

19 265 324

22 138 384

326.

törvény szerinti illetmények

9 594 479

9 607 680

10 155 775

327.

céljuttatás, projektprémium

0

0

152 000

328.

béren kívüli juttatások

312 500

312 500

312 500

329.

foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

24 000

24 000

37 276

330.

egyéb külső szeményi juttatás

363 360

0

29 890

331.

választott tisztségviselők juttatásai

3 890 323

7 461 644

7 855 379

332.

mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 284 250

1 859 500

3 595 564

333.

összesen:

15 468 912

19 265 324

22 138 384

334.

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

1 752 345

2 538 429

2 892 480

335.

szociális hozzájárulási adó

1 606 442

2 485 536

2 831 854

336.

táppénz hozzájárulás (2023.12 havi közfoglalk.)

4 512

0

0

337.

munkáltatót terhelő szja

141 391

52 893

60 626

338.

Dologi kiadások összesen

18 363 034

17 200 619

19 747 688

339.

szakmai anyagok beszerzése

34 417

20 000

16 961

340.

üzemeltetési anyagok beszerzése

3 306 138

2 658 640

2 702 212

341.

informatikai szolgáltatások igénybevétele

230 540

248 300

221 050

342.

egyéb kommunikációs szolgáltatások

192 679

168 960

167 370

343.

közüzemi díjak

3 612 563

4 274 500

3 966 604

344.

villamosenergia szolgáltatás

2 281 262

2 755 500

2 642 058

345.

gázenenergia szolgáltatás

1 110 762

1 252 000

1 122 130

346.

víz- és csatornaszolgáltatás

220 539

267 000

202 416

347.

vásárolt élelmezés

132 721

4 488

10 079

348.

bérleti és lízing díjak

171 173

170 000

105 881

349.

karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 935 272

2 560 132

3 821 442

350.

közvetített szolgáltatások

688 846

827 716

1 392 172

351.

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

331 250

280 870

304 350

352.

egyéb szolgáltatások

3 153 756

1 947 424

1 716 729

353.

kiküldetések kiadásai

566 605

0

0

354.

reklám- és propagandakiadások összesen:

7 000

15 000

8 000

355.

működési célú előzetesen felszámított áfa

3 225 811

3 229 589

3 212 603

356.

egyéb dologi kiadások

774 263

795 000

2 102 235

357.

összesen:

18 363 034

17 200 619

19 747 688

358.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

3 794 921

4 605 000

4 068 932

359.

egyéb nem intézményi ellátások

3 794 921

4 605 000

4 068 932

360.

Elvonások és befizetések

746 880

0

31 436

361.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

166 066

362.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak

414 184

438 692

618 154

363.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak

9 865 610

10 848 893

3 508 958

364.

Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek

56 110

56 110

65 650

365.

Általános tartalék

0

500 000

500 000

366.

Céltartalék

0

500 000

500 000

367.

Mindösszesen:

50 461 996

55 953 067

54 237 748

368.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

369.

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

370.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

3 245 817

3 796 294

3 796 294

371.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

2 940 000

2 950 000

2 910 000

372.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

626 552

732 812

732 812

373.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 084 593

8 286 111

8 286 111

374.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 957 827

3 695 924

5 867 876

375.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

15 854 789

19 461 141

21 593 093

376.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

5 466 000

4 605 000

4 605 000

377.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

6 343 500

6 343 500

378.

Szociális ágazati pótlék támogatása

528 842

0

528 839

379.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 042 042

10 948 500

11 477 339

380.

Szünidei étkeztetés támogatása

159 600

5 700

39 900

381.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

159 600

5 700

39 900

382.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

383.

Kulturális feladatok bérjellegű támogatása

1 072 686

0

1 380 738

384.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 342 686

2 270 000

3 650 738

385.

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása

746 760

0

640 080

386.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

1 401 300

0

0

387.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 148 060

0

640 080

388.

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

33 547 177

32 685 341

37 401 150

389.

2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

390.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

391.

Civil szervezetek támogatására elkülönített keret

1 015 000

1 015 000

1 025 000

392.

Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)

1 015 000

1 015 000

1 025 000

393.

Kormányzati funkció összesen:

1 015 000

1 015 000

1 025 000

394.

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

395.

NHKV Hulladékfelszámolási pályázat

396.

Projekt adminisztráció

0

250 000

250 000

397.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

250 000

250 000

398.

Hulladék összegyűjtése, elszállítása

0

5 677 165

5 677 000

399.

Egyéb szolgáltatások összesen:

0

5 677 165

5 677 000

400.

Áfa

0

1 532 835

1 532 790

401.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

0

1 532 835

1 532 790

402.

Dologi kiadások összesen:

0

7 460 000

7 459 790

403.

Projekt összesen:

0

7 460 000

7 459 790

404.

MFP-ÖTIFB/2025 Zimányi falugondnoki autóbusz cseréje pályázat

405.

Projekt előkészítés

0

0

190 500

406.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

0

190 500

407.

Dologi kiadások összesen:

0

0

190 500

408.

Projekt összesen:

0

0

190 500

409.

Kormányzati funkció összesen:

0

7 460 000

7 650 290

410.

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

411.

Szülőföldem-Somogyország program

412.

Személyszállítás

187 546

0

195 160

413.

Egyéb szolgáltatások összesen:

187 546

0

195 160

414.

Étkezés, belépőjegyek

39 043

0

7 712

415.

Egyéb dologi kiadások összesen:

39 043

0

7 712

416.

Áfa

25 801

0

1 388

417.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

25 801

0

1 388

418.

Dologi kiadások összesen:

252 390

0

204 260

419.

Projekt összesen:

252 390

0

204 260

420.

LEADER - Disznóvágás - rendezvény pályázat

421.

Rendezvényszervezés

0

0

836 000

422.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

0

836 000

423.

Fellépők díjazása

0

0

105 000

424.

Egyéb szolgáltatások összesen:

0

0

105 000

425.

Áfa

0

0

68 742

426.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

68 742

427.

Alapanyagok, kézműves kellékek

0

0

260 394

428.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

0

260 394

429.

Dologi kiadások összesen:

0

0

1 270 136

430.

Projekt összesen:

0

0

1 270 136

431.

Kormányzati funkció összesen:

252 390

0

1 474 396

432.

ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

1 267 390

8 475 000

10 149 686

433.

3. KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

51 724 874

64 428 067

64 387 434
”

8. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A

B

C

D

S.sz.

Beruházási cél megnevezése

2025.évi eredeti előirányzat

2025.évi módosított előirányzat

1.

Kamerarendszer kiépítése - NHKV Hulladékfelszámolási pályázat

2 540 000

2 504 650

2.

Tárolóládák - önkormányzat garázs

0

50 000

3.

Salgo polc - önkormányzat garázs

0

251 900

4.

Tepsik - kemencéhez

0

59 563

5.

Mikrohullámú sütő - önkormányzat

0

28 999

6.

Ingatlan vásárlás Zimány 142 hrsz.

0

1 598 930

7.

Szünetmentes tápegység - önkorm.

0

27 000

8.

Nyomtató - önkorm.

0

123 999

9.

Falugondnoki autóbusz cseréje - MFP-ÖTIFB/2025 pályázat

0

17 618 530

10.

ÖSSZESEN

2 540 000

22 263 571
”

9. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A

B

C

D

S.sz.

Felújítási cél megnevezése

2025.évi eredeti előirányzat

2025.évi módosított előirányzat

1.

Zimány 068, 071/2 és 083 hrsz. külterületi közutak fejújítás (tervezés)

0

700 000

2.

Zimány, Kossuth L.u járda helyreállítás - Vis maior pályázat

0

1 498 826

3.

Zimány 078/7 hrsz földmérési munkadíja -KAP-RD43-1-25 pályázat

0

90 000

4.

ÖSSZESEN

0

2 288 826
”

10. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének engedélyezett létszáma

A

B

C

D

E

eredeti

módosított

sorszám

fő

fő

1.

1

Önkormányzat

2

2

2.

1.1

Falugondok

1

1

3.

1.2

Kulturális szakember

1

1

4.

2

Közfoglalkoztatottak

0

0

5.

3

Összesen:

2

2
”

11. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat - felhasználási terv

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Sor-szám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

1.

Önkormányzatok működési támogatása

3 116 762

3 116 762

3 116 762

3 116 762

3 116 762

3 116 762

3 116 763

3 116 763

3 116 763

3 116 763

3 116 763

3 116 763

37 401 150

2.

Működési célú támogatások áht-n belülről

239 631

239 631

239 631

239 632

239 632

239 632

239 632

239 632

239 632

239 632

239 632

239 632

2 875 581

3.

Közhatalmi bevételek

2 357 268

2 357 268

2 357 268

2 357 269

2 357 269

2 357 269

2 357 269

2 357 269

2 357 269

2 357 269

2 357 269

2 357 269

28 287 225

4.

Működési bevételek

223 206

223 206

223 206

223 206

223 206

223 206

223 206

223 206

223 206

223 207

223 207

223 207

2 678 475

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

13 334

13 334

13 334

13 334

160 000

6.

Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)

5 950 200

5 950 200

5 950 200

5 950 202

5 950 202

5 950 202

5 950 203

5 950 203

5 950 204

5 950 205

5 950 205

5 950 205

71 402 431

7.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 344 386

11 344 386

8.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 344 386

11 344 386

11.

Költségvetési bevételek összesen (6+10)

5 950 200

5 950 200

5 950 200

5 950 202

5 950 202

5 950 202

5 950 203

5 950 203

5 950 204

5 950 205

5 950 205

17 294 591

82 746 817

12.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

3 000 005

0

0

0

0

0

3 000 005

14.

Maradvány igénybevétele

28 192 215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 192 215

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

8 636

8 636

8 636

8 636

8 636

0

0

0

0

0

0

1 206 164

1 249 344

16.

Finanszírozás bevételek összesen

28 200 851

8 636

8 636

8 636

8 636

0

3 000 005

0

0

0

0

1 206 164

32 441 564

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14)

34 151 051

5 958 836

5 958 836

5 958 838

5 958 838

5 950 202

8 950 208

5 950 203

5 950 204

5 950 205

5 950 205

18 500 755

115 188 381

18.

Személyi juttatások

1 844 865

1 844 865

1 844 865

1 844 865

1 844 865

1 844 865

1 844 865

1 844 865

1 844 866

1 844 866

1 844 866

1 844 866

22 138 384

19.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

241 040

241 040

241 040

241 040

241 040

241 040

241 040

241 040

241 040

241 040

241 040

241 040

2 892 480

20.

Dologi kiadások

2 406 031

2 406 031

2 406 031

2 406 031

2 406 031

2 406 031

2 406 031

2 406 031

2 406 031

2 406 031

2 406 032

2 406 032

28 872 374

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

339 077

339 077

339 077

339 077

339 078

339 078

339 078

339 078

339 078

339 078

339 078

339 078

4 068 932

22.

Elvonások és befizetések

0

0

22 800

0

0

8 636

0

0

0

0

0

0

31 436

23.

Egyéb működési célú kiadások

531 985

531 985

531 985

531 985

531 986

531 986

531 986

531 986

531 986

531 986

531 986

531 986

6 383 828

24.

Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20)

5 362 998

5 362 998

5 385 798

5 362 998

5 363 000

5 371 636

5 363 000

5 363 000

5 363 001

5 363 001

5 363 002

5 363 002

64 387 434

25.

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 263 571

22 263 571

26.

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 288 826

2 288 826

27.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

1 011

0

0

0

0

0

0

0

0

1 011

28.

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24)

0

0

0

1 011

0

0

0

0

0

0

0

24 552 397

24 553 408

29.

Költségvetési kiadások összesen (20+24)

5 362 998

5 362 998

5 385 798

5 364 009

5 363 000

5 371 636

5 363 000

5 363 000

5 363 001

5 363 001

5 363 002

29 915 399

88 940 842

30.

Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése

1 103 813

8 636

8 636

8 636

8 636

0

0

0

0

0

0

0

1 138 357

31.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

9 999 997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 109 185

25 109 182

32.

Finanszírozási kiadások összesen

1 103 813

10 008 633

8 636

8 636

8 636

0

0

0

0

0

0

15 109 185

26 247 539

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+29)

6 466 811

15 371 631

5 394 434

5 372 645

5 371 636

5 371 636

5 363 000

5 363 000

5 363 001

5 363 001

5 363 002

45 024 584

115 188 381
”