Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 30Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
[1] A költségvetési szerveknek - köztük az önkormányzatoknak is – a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról éves költségvetési beszámolót, és az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készítenie, amelyről a képviselő-testület önkormányzati rendeletet alkot. A zárszámadás tartalmazza a költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. Zimány Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése ezen szempontok szem előtt tartásával történt.
[2] Zimány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.
1. Bevételek és kiadások
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi zárszámadását összesen
a) 107.099.255 forint bevétellel és
b) 80.683.784 forint kiadással
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
a) a működési költségvetési bevételt 63.313.305 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 11.344.386 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 32.441.564 forintban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
a) a működési költségvetési kiadást 62.610.552 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 6.934.878 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 11.138.354 forintban
állapítja meg.
(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 4.068.932 forint.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1–7. melléklete tartalmazza.
2. Pénzforgalom
3. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint mutatja be.
3. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi maradványát a 9. melléklet szerint 26.415.471 Ft összegben hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat vagyona
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 347.120.077 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
5. Többéves kihatással járó feladatok
6. § Az önkormányzat a 2025. évben tervezett, többéves kihatással járó feladatait a 11. melléklet szerint határozza meg, amelyekből a 2025. december 31-én fennálló feladatok:
a) Falugondnoki autóbusz cseréje - MFP-ÖTIFB/2025 pályázat
b) Zimány 068, 071/2 és 083 hrsz. külterületi közutak fejújítás KAP-RD43-1-25 pályázat
c) Zimány 078/7 hrsz külterületi út felújítása - MFP/ÖTIFB/2026/ÖTIK
d) Felelős állattartás népszerűsítése Zimányban - MFP-FAE/2025 pályázat
6. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
7. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2025. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.
7. Támogatások
8. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
8. Uniós támogatások
9. § Az önkormányzat 2025. évben Európai Uniós támogatásban nem részesült.
9. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
58 156 883 |
71 402 431 |
63 313 305 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
64 428 067 |
64 387 434 |
62 610 552 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 685 341 |
37 401 150 |
37 401 150 |
2.1 |
Személyi juttatások |
19 265 324 |
22 138 384 |
22 138 384 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
2 875 581 |
2 875 581 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
2 538 429 |
2 892 480 |
2 892 480 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
23 625 691 |
28 287 225 |
20 472 565 |
2.3 |
Dologi kiadások |
24 660 619 |
28 872 374 |
28 095 492 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
1 805 851 |
2 678 475 |
2 444 009 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 605 000 |
4 068 932 |
4 068 932 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
40 000 |
160 000 |
120 000 |
2.5 |
Elvonások és befizetések |
0 |
31 436 |
31 436 |
|
7. |
0 |
0 |
0 |
2.6 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 358 695 |
6 383 828 |
5 383 828 |
||
|
8. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
0 |
0 |
0 |
702 753 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
6 271 084 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
0 |
7 014 997 |
702 753 |
|
10. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5 876 640 |
0 |
|
11. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
6 271 084 |
0 |
0 |
9.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 138 357 |
702 753 |
|
12. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14. |
6. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 249 344 |
1 249 344 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15. |
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 095 177 |
0 |
435 604 |
|
16. |
8. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
1 095 177 |
0 |
0 |
11. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
1 249 344 |
813 740 |
|
17. |
12. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.+8.) |
7 366 261 |
1 249 344 |
1 249 344 |
13. |
Működési finanszírozási kiadások (9.+10.+11.) |
0 |
8 264 341 |
1 952 097 |
|
18. |
14. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+12.) |
65 523 144 |
72 651 775 |
64 562 649 |
15. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+13.) |
64 428 067 |
72 651 775 |
64 562 649 |
|
19. |
16. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
11 344 386 |
11 344 386 |
17. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
2 540 000 |
24 553 408 |
6 934 878 |
|
20. |
16.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
11 344 386 |
11 344 386 |
17.1 |
Beruházások |
2 540 000 |
22 263 571 |
4 645 041 |
|
21. |
16.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
17.2 |
Felújítások |
0 |
2 288 826 |
2 288 826 |
|
22. |
16.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
17.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 011 |
1 011 |
|
23. |
18. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (16.-17.) |
0 |
0 |
0 |
4 409 508 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
19. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
2 540 000 |
13 209 022 |
0 |
23. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
4 409 508 |
|
25. |
19.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
10 209 017 |
0 |
23.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
19.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
2 540 000 |
3 000 005 |
0 |
23.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
4 409 508 |
|
27. |
20. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
28. |
20.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
24. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
17 983 198 |
4 776 749 |
|
29. |
21. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
17 983 198 |
28 192 215 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30. |
22. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
3 000 005 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31. |
25. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (19.+20.+21.+22.) |
2 540 000 |
31 192 220 |
31 192 220 |
26. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (23.+24.) |
0 |
17 983 198 |
9 186 257 |
|
32. |
27. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16.+25.) |
2 540 000 |
42 536 606 |
42 536 606 |
28. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+26.) |
2 540 000 |
42 536 606 |
16 121 135 |
|
33. |
29. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+27.) |
68 063 144 |
115 188 381 |
107 099 255 |
30. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+28.) |
66 968 067 |
115 188 381 |
80 683 784 |
2. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
2025.évi teljesítés % |
||
|
Rovat megnevezése |
||||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 547 177 |
32 685 341 |
37 401 150 |
37 401 150 |
100,00% |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 854 789 |
19 461 141 |
21 593 093 |
21 593 093 |
100,00% |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 042 042 |
10 948 500 |
11 477 339 |
11 477 339 |
100,00% |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
159 600 |
5 700 |
39 900 |
39 900 |
100,00% |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 342 686 |
2 270 000 |
3 650 738 |
3 650 738 |
100,00% |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 148 060 |
0 |
640 080 |
640 080 |
100,00% |
|
8. |
7. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
11 515 719 |
0 |
2 875 581 |
2 875 581 |
100,00% |
|
9. |
8. |
2.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
10 000 000 |
0 |
1 348 150 |
1 348 150 |
100,00% |
|
10. |
9. |
2.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
533 600 |
0 |
561 371 |
561 371 |
100,00% |
|
11. |
10. |
2.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
982 119 |
0 |
966 060 |
966 060 |
100,00% |
|
12. |
11. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
15 407 705 |
23 625 691 |
28 287 225 |
20 472 565 |
72,37% |
|
13. |
12. |
3.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
7 744 |
0 |
6 710 |
6 710 |
100,00% |
|
14. |
13. |
3.1.1 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
7 744 |
0 |
6 710 |
6 710 |
100,00% |
|
15. |
14. |
3.2 |
Vagyoni típusú adók |
5 418 536 |
6 891 900 |
7 091 220 |
6 754 220 |
95,25% |
|
16. |
15. |
3.2.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 075 090 |
1 048 000 |
1 368 700 |
1 031 700 |
75,38% |
|
17. |
16. |
3.2.2 |
telekadó |
4 343 446 |
5 843 900 |
5 722 520 |
5 722 520 |
100,00% |
|
18. |
17. |
3.3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
9 775 290 |
16 023 263 |
20 050 079 |
13 265 367 |
66,16% |
|
19. |
18. |
3.3.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
9 775 290 |
16 023 263 |
20 050 079 |
13 265 367 |
66,16% |
|
20. |
19. |
3.3.1.1 |
-iparűzési adó |
9 775 290 |
16 023 263 |
20 050 079 |
13 265 367 |
66,16% |
|
21. |
20. |
3.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
206 135 |
710 528 |
1 139 216 |
446 268 |
39,17% |
|
22. |
21. |
3.4.1 |
késedelmi pótlék |
81 135 |
491 328 |
832 000 |
319 052 |
38,35% |
|
23. |
22. |
3.4.2 |
talajterhelési díj |
125 000 |
219 200 |
285 800 |
105 800 |
37,02% |
|
24. |
23. |
3.4.3 |
egyéb bírság |
0 |
0 |
21 416 |
21 416 |
100,00% |
|
25. |
24. |
4 |
Működési bevételek |
2 792 628 |
1 805 851 |
2 678 475 |
2 444 009 |
91,25% |
|
26. |
25. |
4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
40 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
26. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
757 493 |
763 879 |
796 880 |
750 380 |
94,16% |
|
28. |
27. |
4.2.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
757 493 |
763 879 |
796 880 |
750 380 |
94,16% |
|
29. |
28. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
629 169 |
827 716 |
1 389 156 |
1 240 602 |
89,31% |
|
30. |
29. |
4.4 |
Kiszámlázott áfa |
158 917 |
214 256 |
365 374 |
325 962 |
89,21% |
|
31. |
30. |
4.5 |
Egyéb kamatbevétel |
21 |
0 |
13 |
13 |
100,00% |
|
32. |
31. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
1 206 228 |
0 |
127 052 |
127 052 |
100,00% |
|
33. |
32. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
619 800 |
40 000 |
160 000 |
120 000 |
75,00% |
|
34. |
33. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0,00% |
|
35. |
34. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
619 800 |
0 |
120 000 |
120 000 |
100,00% |
|
36. |
35. |
5.2.1 |
egyéb vállalkozásoktól |
589 800 |
0 |
120 000 |
120 000 |
100,00% |
|
37. |
36. |
5.2.2 |
egyéb civil szervezettől |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
37. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
63 883 029 |
58 156 883 |
71 402 431 |
63 313 305 |
88,67% |
|
39. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
702 181 |
0 |
11 344 386 |
11 344 386 |
100,00% |
|
41. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
1 344 386 |
1 344 386 |
100,00% |
|
42. |
3. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
702 181 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00% |
|
43. |
4. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
702 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
5. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00% |
|
45. |
6. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
7. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
9. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
9 702 181 |
0 |
11 344 386 |
11 344 386 |
100,00% |
|
49. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
73 585 210 |
58 156 883 |
82 746 817 |
74 657 691 |
90,22% |
|
|
50. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
9 906 261 |
3 000 005 |
3 000 005 |
100,00% |
|
52. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
7 366 261 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
2 540 000 |
3 000 005 |
3 000 005 |
100,00% |
|
54. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
32 563 300 |
0 |
28 192 215 |
28 192 215 |
100,00% |
|
55. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 198 809 |
0 |
1 249 344 |
1 249 344 |
100,00% |
|
56. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
33 762 109 |
9 906 261 |
32 441 564 |
32 441 564 |
100,00% |
|
57. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
107 347 319 |
68 063 144 |
115 188 381 |
107 099 255 |
92,98% |
|
3. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
2025.évi teljesítés % |
|
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 245 817 |
3 796 294 |
3 796 294 |
3 796 294 |
100,00% |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 340 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
100,00% |
|
3. |
3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
1 600 000 |
1 610 000 |
1 570 000 |
1 570 000 |
100,00% |
|
4. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
626 552 |
732 812 |
732 812 |
732 812 |
100,00% |
|
5. |
5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 084 593 |
8 286 111 |
8 286 111 |
8 286 111 |
100,00% |
|
6. |
6. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
3 695 924 |
5 867 876 |
5 867 876 |
100,00% |
|
7. |
7. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8) |
15 854 789 |
19 461 141 |
21 593 093 |
21 593 093 |
100,00% |
|
8. |
8. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 466 000 |
4 605 000 |
4 605 000 |
4 605 000 |
100,00% |
|
9. |
9. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
100,00% |
|
10. |
10. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
528 842 |
0 |
528 839 |
528 839 |
100,00% |
|
11. |
11. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10) |
12 042 042 |
10 948 500 |
11 477 339 |
11 477 339 |
100,00% |
|
12. |
12. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
159 600 |
5 700 |
39 900 |
39 900 |
100,00% |
|
13. |
13. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12) |
159 600 |
5 700 |
39 900 |
39 900 |
100,00% |
|
14. |
14. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
15. |
15. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
1 072 686 |
0 |
1 380 738 |
1 380 738 |
100,00% |
|
16. |
16. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14) |
3 342 686 |
2 270 000 |
3 650 738 |
3 650 738 |
100,00% |
|
17. |
17. |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
746 760 |
0 |
640 080 |
640 080 |
100,00% |
|
18. |
18. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
1 401 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
19. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 148 060 |
0 |
640 080 |
640 080 |
100,00% |
|
20. |
20. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13+15) |
33 547 177 |
32 685 341 |
37 401 150 |
37 401 150 |
100,00% |
4. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
2025.évi teljesítés % |
||
|
Rovat |
||||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
15 468 912 |
19 265 324 |
22 138 384 |
22 138 384 |
100,00% |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 752 345 |
2 538 429 |
2 892 480 |
2 892 480 |
100,00% |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
18 615 424 |
24 660 619 |
28 872 374 |
28 095 492 |
97,31% |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 794 921 |
4 605 000 |
4 068 932 |
4 068 932 |
100,00% |
|
6. |
5. |
5 |
Elvonások és befizetések |
746 880 |
0 |
31 436 |
31 436 |
100,00% |
|
7. |
6. |
5.1 |
helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
746 880 |
0 |
22 800 |
22 800 |
100,00% |
|
8. |
7. |
5.2 |
egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
8 636 |
8 636 |
100,00% |
|
9. |
8. |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 474 444 |
13 358 695 |
6 383 828 |
5 383 828 |
84,34% |
|
10. |
9. |
6.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 403 334 |
11 287 585 |
4 293 178 |
4 293 178 |
100,00% |
|
11. |
10. |
6.1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
0 |
0 |
166 066 |
166 066 |
100,00% |
|
12. |
11. |
6.1.2 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
123 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
6.1.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
9 865 610 |
10 848 893 |
3 508 958 |
3 508 958 |
100,00% |
|
14. |
13. |
6.1.4 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
414 184 |
438 692 |
618 154 |
618 154 |
100,00% |
|
15. |
14. |
6.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
1 071 110 |
1 071 110 |
1 090 650 |
1 090 650 |
100,00% |
|
16. |
15. |
6.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
1 071 110 |
1 071 110 |
1 090 650 |
1 090 650 |
100,00% |
|
17. |
16. |
6.3 |
Tartalékok |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
|
18. |
17. |
7 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
51 852 926 |
64 428 067 |
64 387 434 |
62 610 552 |
97,24% |
|
19. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
1. |
1 |
Beruházások |
5 792 026 |
2 540 000 |
22 263 571 |
4 645 041 |
20,86% |
|
21. |
2. |
2 |
Felújítások |
15 801 866 |
0 |
2 288 826 |
2 288 826 |
100,00% |
|
22. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
1 011 |
1 011 |
100,00% |
|
23. |
4. |
3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
1 011 |
1 011 |
100,00% |
|
24. |
5. |
3.1.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
1 011 |
1 011 |
100,00% |
|
25. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
21 593 892 |
2 540 000 |
24 553 408 |
6 934 878 |
28,24% |
|
26. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
73 446 818 |
66 968 067 |
88 940 842 |
69 545 430 |
78,19% |
||
|
27. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
25 109 182 |
9 999 997 |
39,83% |
|
29. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
813 740 |
0 |
|
30. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
25 109 182 |
9 186 257 |
36,59% |
|
31. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 271 752 |
1 095 177 |
1 138 357 |
1 138 357 |
100,00% |
|
32. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 271 752 |
1 095 177 |
1 138 357 |
1 138 357 |
100,00% |
|
33. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 271 752 |
1 095 177 |
26 247 539 |
11 138 354 |
42,44% |
|
34. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
74 718 570 |
68 063 244 |
115 188 381 |
80 683 784 |
70,05% |
|
5. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
2025.évi teljesítés % |
|
1. |
I. Kötelező önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Diákmunkások bére |
533 600 |
0 |
548 095 |
548 095 |
100,00% |
|
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
533 600 |
0 |
548 095 |
548 095 |
100,00% |
|
5. |
Betegszabadság |
0 |
0 |
13 276 |
13 276 |
100,00% |
|
6. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
0 |
13 276 |
13 276 |
100,00% |
|
7. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 890 323 |
5 966 650 |
6 309 025 |
6 309 025 |
100,00% |
|
8. |
Polgármester költségtérítése |
0 |
894 994 |
946 354 |
946 354 |
100,00% |
|
9. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100,00% |
|
10. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 890 323 |
7 461 644 |
7 855 379 |
7 855 379 |
100,00% |
|
11. |
Reprezentáció |
363 360 |
0 |
29 890 |
29 890 |
100,00% |
|
12. |
Egyéb külső szeményi juttatás összesen: |
363 360 |
0 |
29 890 |
29 890 |
100,00% |
|
13. |
Személyi juttatás összesen: |
4 787 283 |
7 461 644 |
8 446 640 |
8 446 640 |
100,00% |
|
14. |
Szociális hozzájárulási adó |
231 805 |
972 839 |
1 095 939 |
1 095 939 |
100,00% |
|
15. |
Kifizetői adó |
91 376 |
3 259 |
10 601 |
10 601 |
100,00% |
|
16. |
Járulékok összesen: |
323 181 |
976 098 |
1 106 540 |
1 106 540 |
100,00% |
|
17. |
USB token |
11 527 |
0 |
11 527 |
11 527 |
100,00% |
|
18. |
Pendrive |
0 |
0 |
5 434 |
5 434 |
100,00% |
|
19. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
11 527 |
0 |
16 961 |
16 961 |
100,00% |
|
20. |
Irodaszer, nyomtatvány |
69 512 |
70 000 |
22 969 |
22 969 |
100,00% |
|
21. |
Tisztítószer |
84 829 |
85 000 |
28 127 |
28 127 |
100,00% |
|
22. |
Egyéb készletbeszerzés |
69 339 |
70 000 |
340 901 |
340 901 |
100,00% |
|
23. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
223 680 |
225 000 |
391 997 |
391 997 |
100,00% |
|
24. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|
25. |
Információbiztonsági felügyelet |
71 100 |
71 100 |
54 000 |
54 000 |
100,00% |
|
26. |
Domain név fenntartás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
|
27. |
Honlap frissítés |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
28. |
Internetdíj |
82 200 |
82 200 |
89 050 |
89 050 |
100,00% |
|
29. |
Számítógép szerviz |
32 240 |
50 000 |
13 000 |
13 000 |
100,00% |
|
30. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
230 540 |
248 300 |
221 050 |
221 050 |
100,00% |
|
31. |
Telefondíj |
113 350 |
87 000 |
83 410 |
83 410 |
100,00% |
|
32. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
113 350 |
87 000 |
83 410 |
83 410 |
100,00% |
|
33. |
Áramdíj |
199 362 |
240 000 |
315 199 |
315 199 |
100,00% |
|
34. |
Gázdíj |
417 809 |
500 000 |
448 850 |
448 850 |
100,00% |
|
35. |
Vízdíj, csatornadíj |
50 321 |
61 000 |
55 591 |
55 591 |
100,00% |
|
36. |
Közüzemi djíak összesen: |
667 492 |
801 000 |
819 640 |
819 640 |
100,00% |
|
37. |
Terembérleti díj |
171 173 |
170 000 |
68 701 |
68 701 |
100,00% |
|
38. |
Bérleti és lízing díjak összesen: |
171 173 |
170 000 |
68 701 |
68 701 |
100,00% |
|
39. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
91 693 |
500 000 |
1 211 004 |
1 211 004 |
100,00% |
|
40. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
91 693 |
500 000 |
1 211 004 |
1 211 004 |
100,00% |
|
41. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás (e-hiteles tulajdoni lap, térképmásolat) |
6 000 |
6 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
42. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
100,00% |
|
43. |
Tűzoltókészülék ellenőrzés |
8 000 |
0 |
18 850 |
18 850 |
100,00% |
|
44. |
Közjegyzői, ügyvédi díj |
98 750 |
50 000 |
130 000 |
130 000 |
100,00% |
|
45. |
Továbbképzés, tanácskozás |
36 500 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
259 750 |
216 500 |
279 350 |
279 350 |
100,00% |
|
47. |
Kéményseprés, hulladékszállítás |
20 488 |
20 488 |
31 682 |
31 682 |
100,00% |
|
48. |
Bankköltség |
485 223 |
530 000 |
593 752 |
593 752 |
100,00% |
|
49. |
Pályázatfigyelés |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
|
50. |
Más egyéb szolgáltatások |
660 166 |
10 000 |
75 951 |
75 951 |
100,00% |
|
51. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 225 877 |
620 488 |
761 385 |
761 385 |
100,00% |
|
52. |
Utiköltség térítés polgármester |
566 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
566 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Karácsonyi gömb hirdetés |
7 000 |
15 000 |
8 000 |
8 000 |
100,00% |
|
55. |
Reklám- és propagandakiadások összesen: |
7 000 |
15 000 |
8 000 |
8 000 |
100,00% |
|
56. |
ÁFA |
630 935 |
516 439 |
525 222 |
525 222 |
100,00% |
|
57. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
630 935 |
516 439 |
525 222 |
525 222 |
100,00% |
|
58. |
Más egyéb dologi kiadások (pl. virág, koszorú) |
180 532 |
180 000 |
206 718 |
206 718 |
100,00% |
|
59. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
180 532 |
180 000 |
206 718 |
206 718 |
100,00% |
|
60. |
Dologi kiadások összesen: |
4 380 154 |
3 579 727 |
4 593 438 |
4 593 438 |
100,00% |
|
61. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 490 618 |
12 017 469 |
14 146 618 |
14 146 618 |
100,00% |
|
62. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63. |
Hajtó- és kenőanyag |
24 136 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
64. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
65. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
24 136 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
66. |
Áramdíj |
1 203 |
1 500 |
2 157 |
2 157 |
100,00% |
|
67. |
Vízdíj |
18 262 |
22 000 |
17 087 |
17 087 |
100,00% |
|
68. |
Közüzemi díjak összesen: |
19 465 |
23 500 |
19 244 |
19 244 |
100,00% |
|
69. |
Hulladékszállítás |
107 431 |
150 000 |
107 431 |
107 431 |
100,00% |
|
70. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
107 431 |
150 000 |
107 431 |
107 431 |
100,00% |
|
71. |
Javítás, karbantartás |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
72. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
73. |
ÁFA |
40 777 |
154 845 |
34 210 |
34 210 |
100,00% |
|
74. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
40 777 |
154 845 |
34 210 |
34 210 |
100,00% |
|
75. |
Más egyéb dologi kiadások |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77. |
Dologi kiadás összesen: |
191 820 |
728 345 |
160 885 |
160 885 |
100,00% |
|
78. |
Kormányzati funkció összesen: |
191 820 |
728 345 |
160 885 |
160 885 |
100,00% |
|
79. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
0 |
56 335 |
56 335 |
100,00% |
|
81. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
0 |
56 335 |
56 335 |
100,00% |
|
82. |
Áramdíj |
39 747 |
48 000 |
0 |
0 |
0 |
|
83. |
Gázdíj |
66 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84. |
Víz- és csatornadíj |
34 621 |
42 000 |
8 582 |
8 582 |
100,00% |
|
85. |
Közüzemi díjak összesen: |
140 607 |
90 000 |
8 582 |
8 582 |
100,00% |
|
86. |
Bádogos munkák (szolg.lakás) |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
|
87. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
|
88. |
Gépi földmunka - tereprendezés |
116 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
116 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90. |
ÁFA |
69 147 |
24 300 |
17 526 |
17 526 |
100,00% |
|
91. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
69 147 |
24 300 |
17 526 |
17 526 |
100,00% |
|
92. |
Más egyéb dologi kiadás |
1 |
0 |
3 |
3 |
100,00% |
|
93. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 |
0 |
3 |
3 |
100,00% |
|
94. |
Dologi kiadás összesen: |
326 555 |
114 300 |
122 446 |
122 446 |
100,00% |
|
95. |
Kormányzati funkció összesen: |
326 555 |
114 300 |
122 446 |
122 446 |
100,00% |
|
96. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
|||
|
97. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetése |
609 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98. |
Feladatalapú támogatás visszafizetése - szünidei gyermekétkeztetés |
137 607 |
0 |
22 800 |
22 800 |
100,00% |
|
99. |
Közfoglalkoztatás tartozás megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
8 636 |
8 636 |
100,00% |
|
100. |
Elvonások és befizetések összesen: |
746 880 |
0 |
31 436 |
31 436 |
100,00% |
|
101. |
Kormányzati funkció összesen: |
746 880 |
0 |
31 436 |
31 436 |
100,00% |
|
102. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
||||
|
103. |
2023.évi kulturális bértámogatás visszfizetése |
0 |
0 |
166 066 |
166 066 |
100,00% |
|
104. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak) összesen: |
0 |
0 |
166 066 |
166 066 |
100,00% |
|
105. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
154 685 |
151 892 |
151 892 |
151 892 |
100,00% |
|
106. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
223 229 |
249 200 |
262 772 |
262 772 |
100,00% |
|
107. |
Főépítészi tevékenység hozzájárulás |
0 |
0 |
168 000 |
168 000 |
100,00% |
|
108. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
36 270 |
37 600 |
35 490 |
35 490 |
100,00% |
|
109. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
414 184 |
438 692 |
618 154 |
618 154 |
100,00% |
|
110. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
89 440 |
89 440 |
89 784 |
89 784 |
100,00% |
|
111. |
Praxislabor, háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
750 738 |
750 738 |
131 526 |
131 526 |
100,00% |
|
112. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 925 640 |
3 297 375 |
3 182 507 |
3 182 507 |
100,00% |
|
113. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
6 986 960 |
6 606 200 |
0 |
0 |
|
|
114. |
Vagyonbiztosítás hozzájárulás Magyaratádnak |
112 832 |
105 140 |
105 141 |
105 141 |
100,00% |
|
115. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
9 865 610 |
10 848 893 |
3 508 958 |
3 508 958 |
100,00% |
|
116. |
Kormányzati funkció összesen: |
10 279 794 |
11 287 585 |
4 293 178 |
4 293 178 |
100,00% |
|
117. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
118. |
Közlekedési táblák |
0 |
0 |
27 996 |
27 996 |
100,00% |
|
119. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
0 |
27 996 |
27 996 |
100,00% |
|
120. |
Külterületi új javítás |
436 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121. |
Járda javítás |
0 |
0 |
625 804 |
625 804 |
100,00% |
|
122. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
436 000 |
0 |
625 804 |
625 804 |
100,00% |
|
123. |
Útfelület takarítás |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125. |
ÁFA |
125 820 |
0 |
176 526 |
176 526 |
100,00% |
|
126. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
125 820 |
0 |
176 526 |
176 526 |
100,00% |
|
127. |
Dologi kiadás összesen: |
591 820 |
0 |
830 326 |
830 326 |
100,00% |
|
128. |
Kormányzati funkció összesen: |
591 820 |
0 |
830 326 |
830 326 |
100,00% |
|
129. |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130. |
Áramdíj |
2 002 780 |
2 405 000 |
2 285 059 |
2 285 059 |
100,00% |
|
131. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 002 780 |
2 405 000 |
2 285 059 |
2 285 059 |
100,00% |
|
132. |
Karbantartás, kisjavítás |
356 631 |
360 132 |
217 706 |
217 706 |
100,00% |
|
133. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
356 631 |
360 132 |
217 706 |
217 706 |
100,00% |
|
134. |
Közvilágítás eszközhasználati díj |
0 |
0 |
37 180 |
37 180 |
100,00% |
|
135. |
Bérleti és lízing díjak összesen: |
0 |
0 |
37 180 |
37 180 |
100,00% |
|
136. |
ÁFA |
599 559 |
746 586 |
651 039 |
651 039 |
100,00% |
|
137. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
599 559 |
746 586 |
651 039 |
651 039 |
100,00% |
|
138. |
Dologi kiadás összesen: |
2 958 970 |
3 511 718 |
3 190 984 |
3 190 984 |
100,00% |
|
139. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 958 970 |
3 511 718 |
3 190 984 |
3 190 984 |
100,00% |
|
140. |
066010 Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
0 |
||
|
141. |
Megbízási díj - kaszálás |
959 950 |
1 800 000 |
3 037 564 |
3 037 564 |
100,00% |
|
142. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttatás összesen |
959 950 |
1 800 000 |
3 037 564 |
3 037 564 |
100,00% |
|
143. |
Személyi juttatás összesen: |
959 950 |
1 800 000 |
3 037 564 |
3 037 564 |
100,00% |
|
144. |
Szocho |
112 314 |
210 600 |
355 395 |
355 395 |
100,00% |
|
145. |
Járulékok összesen: |
112 314 |
210 600 |
355 395 |
355 395 |
100,00% |
|
146. |
Vegyszer |
22 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
147. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
22 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148. |
Hajtó és kenőanyag |
365 388 |
400 000 |
334 891 |
334 891 |
100,00% |
|
149. |
Egyéb készletbeszerzés |
83 130 |
80 000 |
200 030 |
200 030 |
100,00% |
|
150. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
448 518 |
480 000 |
534 921 |
534 921 |
100,00% |
|
151. |
Karbantartás, kisjavítás |
4 156 |
150 000 |
44 969 |
44 969 |
100,00% |
|
152. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
4 156 |
150 000 |
44 969 |
44 969 |
100,00% |
|
153. |
Más egyéb szolgáltatások |
76 495 |
15 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|
154. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
76 495 |
15 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|
155. |
ÁFA |
128 809 |
174 150 |
272 568 |
272 568 |
100,00% |
|
156. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
128 809 |
174 150 |
272 568 |
272 568 |
100,00% |
|
157. |
Díszcseresznye cserje - pótlás |
0 |
0 |
486 614 |
486 614 |
100,00% |
|
158. |
Más egyéb dologi kiadás |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
2 |
0 |
486 614 |
486 614 |
100,00% |
|
160. |
Dologi kiadás összesen: |
680 870 |
819 150 |
1 369 072 |
1 369 072 |
100,00% |
|
161. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 753 134 |
2 829 750 |
4 762 031 |
4 762 031 |
100,00% |
|
162. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
163. |
Megbízási díj - traktoros |
0 |
59 500 |
34 600 |
34 600 |
100,00% |
|
164. |
Megbízási díj - közterület karbantartás |
324 300 |
0 |
523 400 |
523 400 |
100,00% |
|
165. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttatás összesen |
324 300 |
59 500 |
558 000 |
558 000 |
100,00% |
|
166. |
Személyi juttatások összesen: |
324 300 |
59 500 |
558 000 |
558 000 |
100,00% |
|
167. |
Szocho |
37 943 |
6 962 |
65 286 |
65 286 |
100,00% |
|
168. |
Járulékok összesen: |
37 943 |
6 962 |
65 286 |
65 286 |
100,00% |
|
169. |
Vegyszer (gyomirtó) |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
|
170. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
|
171. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
172. |
Hajtó- és kenőanyag |
391 117 |
300 000 |
11 849 |
11 849 |
100,00% |
|
173. |
Egyéb készletbeszerzés |
476 941 |
200 000 |
66 386 |
66 386 |
100,00% |
|
174. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
868 058 |
505 000 |
78 235 |
78 235 |
100,00% |
|
175. |
Gázdíj - orvosi rendelő |
104 454 |
125 000 |
112 214 |
112 214 |
100,00% |
|
176. |
Közüzemi díjak összesen: |
104 454 |
125 000 |
112 214 |
112 214 |
100,00% |
|
177. |
Karbantartás, kisjavítás |
546 833 |
250 000 |
71 615 |
71 615 |
100,00% |
|
178. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
546 833 |
250 000 |
71 615 |
71 615 |
100,00% |
|
179. |
Biztosítás - traktor, kis traktor |
34 436 |
35 000 |
39 515 |
39 515 |
100,00% |
|
180. |
Más egyéb szolgáltatások |
290 323 |
0 |
122 640 |
122 640 |
100,00% |
|
181. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
324 759 |
35 000 |
162 155 |
162 155 |
100,00% |
|
182. |
ÁFA |
497 534 |
260 550 |
100 132 |
100 132 |
100,00% |
|
183. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
497 534 |
260 550 |
100 132 |
100 132 |
100,00% |
|
184. |
Virág közterületre |
78 582 |
70 000 |
8 008 |
8 008 |
100,00% |
|
185. |
Más egyéb dologi kiadás |
12 334 |
15 000 |
49 761 |
49 761 |
100,00% |
|
186. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
90 916 |
85 000 |
57 769 |
57 769 |
100,00% |
|
187. |
Dologi kiadások összesen: |
2 432 554 |
1 280 550 |
582 120 |
582 120 |
100,00% |
|
188. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 794 797 |
1 347 012 |
1 205 406 |
1 205 406 |
100,00% |
|
189. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
190. |
Egyéb készletbeszerzés |
157 764 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
191. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
157 764 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
192. |
Áramdíj |
38 170 |
51 000 |
39 643 |
39 643 |
100,00% |
|
193. |
Vízdíj, csatornadíj |
34 483 |
42 000 |
33 181 |
33 181 |
100,00% |
|
194. |
Közüzemi díjak összesen: |
72 653 |
93 000 |
72 824 |
72 824 |
100,00% |
|
195. |
3 f.ideiglenes bekapcsolása |
0 |
0 |
21 048 |
21 048 |
100,00% |
|
196. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
21 048 |
21 048 |
100,00% |
|
197. |
ÁFA |
61 211 |
52 110 |
25 700 |
25 700 |
100,00% |
|
198. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
61 211 |
52 110 |
25 700 |
25 700 |
100,00% |
|
199. |
Más egyéb dologi kiadás |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201. |
Dologi kiadás összesen: |
291 648 |
245 110 |
119 572 |
119 572 |
100,00% |
|
202. |
Kormányzati funkció összesen: |
291 648 |
245 110 |
119 572 |
119 572 |
100,00% |
|
203. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
204. |
Kulturális szakember bére |
4 185 480 |
4 436 880 |
4 436 880 |
4 436 880 |
100,00% |
|
205. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 185 480 |
4 436 880 |
4 436 880 |
4 436 880 |
100,00% |
|
206. |
Jutalom |
0 |
0 |
76 000 |
76 000 |
100,00% |
|
207. |
Céljuttatás, projektprémium összesen: |
0 |
0 |
76 000 |
76 000 |
100,00% |
|
208. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
209. |
Béren kívüli juttatás összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
210. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
211. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
212. |
Személyi juttatások összesen: |
4 353 730 |
4 605 130 |
4 681 130 |
4 681 130 |
100,00% |
|
213. |
Szocho |
565 983 |
598 667 |
608 545 |
608 545 |
100,00% |
|
214. |
Kifizetői adó |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
100,00% |
|
215. |
Járulékok összesen: |
589 421 |
622 105 |
631 983 |
631 983 |
100,00% |
|
216. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
217. |
Munkaruha |
23 623 |
23 622 |
0 |
0 |
0 |
|
218. |
Tisztítószer |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
219. |
Egyéb készletbeszerzés |
54 871 |
10 000 |
45 236 |
45 236 |
100,00% |
|
220. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
78 494 |
53 622 |
45 236 |
45 236 |
100,00% |
|
221. |
Áramdíj |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
222. |
Gázdíj |
522 260 |
627 000 |
561 066 |
561 066 |
100,00% |
|
223. |
Víz- és csatornadíj |
82 852 |
100 000 |
87 975 |
87 975 |
100,00% |
|
224. |
Közüzemi díjak összesen: |
605 112 |
737 000 |
649 041 |
649 041 |
100,00% |
|
225. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
500 000 |
490 500 |
490 500 |
100,00% |
|
226. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
500 000 |
490 500 |
490 500 |
100,00% |
|
227. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
228. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
229. |
Mosás, vegytisztítás |
30 709 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
|
230. |
Rendezvények szolgáltatásai |
775 000 |
800 000 |
440 000 |
440 000 |
100,00% |
|
231. |
Kéményviszgálat |
0 |
0 |
10 800 |
10 800 |
100,00% |
|
232. |
Más egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
1 575 |
1 575 |
100,00% |
|
233. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
805 709 |
830 000 |
452 375 |
452 375 |
100,00% |
|
234. |
ÁFA |
304 014 |
576 818 |
378 505 |
378 505 |
100,00% |
|
235. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
304 014 |
576 818 |
378 505 |
378 505 |
100,00% |
|
236. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
477 297 |
500 000 |
901 530 |
901 530 |
100,00% |
|
237. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
477 297 |
500 000 |
901 530 |
901 530 |
100,00% |
|
238. |
Dologi kiadás összesen: |
2 283 126 |
3 209 940 |
2 929 687 |
2 929 687 |
100,00% |
|
239. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 226 277 |
8 437 175 |
8 242 800 |
8 242 800 |
100,00% |
|
240. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
241. |
TÖOSZ tagdíj |
13 950 |
13 950 |
13 650 |
13 650 |
100,00% |
|
242. |
Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
0 |
0 |
52 000 |
52 000 |
100,00% |
|
243. |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
42 160 |
42 160 |
0 |
0 |
0 |
|
244. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
56 110 |
56 110 |
65 650 |
65 650 |
100,00% |
|
245. |
Kormányzati funkció összesen: |
56 110 |
56 110 |
65 650 |
65 650 |
100,00% |
|
246. |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
247. |
Egyéb készletbeszerzés |
13 260 |
30 000 |
11 480 |
11 480 |
100,00% |
|
248. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
13 260 |
30 000 |
11 480 |
11 480 |
100,00% |
|
249. |
Áramdíj |
185 494 |
235 000 |
205 216 |
205 216 |
100,00% |
|
250. |
Gázdíj |
378 374 |
455 000 |
1 034 296 |
1 034 296 |
100,00% |
|
251. |
Víz- és csatornadíj |
57 262 |
70 000 |
79 301 |
79 301 |
100,00% |
|
252. |
Internetdíj |
67 716 |
67 716 |
73 359 |
73 359 |
100,00% |
|
253. |
Közvetített szolgáltatások összesen: |
688 846 |
827 716 |
1 392 172 |
1 392 172 |
100,00% |
|
254. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
100 000 |
304 000 |
304 000 |
100,00% |
|
255. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
100 000 |
304 000 |
304 000 |
100,00% |
|
256. |
Kéményviszgálat |
0 |
0 |
10 800 |
10 800 |
100,00% |
|
257. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
10 800 |
10 800 |
100,00% |
|
258. |
Áfa |
178 627 |
251 065 |
372 854 |
372 854 |
100,00% |
|
259. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
178 627 |
251 065 |
372 854 |
372 854 |
100,00% |
|
260. |
Dologi kiadás összesen: |
880 733 |
1 208 781 |
2 091 306 |
2 091 306 |
100,00% |
|
261. |
Kormányzati funkció összesen: |
880 733 |
1 208 781 |
2 091 306 |
2 091 306 |
100,00% |
|
262. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
263. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
132 721 |
4 488 |
10 079 |
10 079 |
100,00% |
|
264. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
132 721 |
4 488 |
10 079 |
10 079 |
100,00% |
|
265. |
Áfa |
35 834 |
1 212 |
2 721 |
2 721 |
100,00% |
|
266. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
35 834 |
1 212 |
2 721 |
2 721 |
100,00% |
|
267. |
Dologi kiadás összesen: |
168 555 |
5 700 |
12 800 |
12 800 |
100,00% |
|
268. |
Kormányzati funkció összesen: |
168 555 |
5 700 |
12 800 |
12 800 |
100,00% |
|
269. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
270. |
Falugondnok bér |
4 875 399 |
5 170 800 |
5 170 800 |
5 170 800 |
100,00% |
|
271. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 875 399 |
5 170 800 |
5 170 800 |
5 170 800 |
100,00% |
|
272. |
Jutalom |
0 |
0 |
76 000 |
76 000 |
100,00% |
|
273. |
Céljuttatás, projektprémium összesen: |
0 |
0 |
76 000 |
76 000 |
100,00% |
|
274. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
275. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
276. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
277. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
278. |
Személyi juttatások összesen: |
5 043 649 |
5 339 050 |
5 415 050 |
5 415 050 |
100,00% |
|
279. |
Szociális hj. adó |
658 397 |
696 468 |
706 689 |
706 689 |
100,00% |
|
280. |
Kifizetői adó |
26 577 |
26 196 |
26 587 |
26 587 |
100,00% |
|
281. |
Járulékok összesen: |
684 974 |
722 664 |
733 276 |
733 276 |
100,00% |
|
282. |
Irodaszer, nyomtatvány |
3 281 |
5 000 |
3 612 |
3 612 |
100,00% |
|
283. |
Hajtó-, és kenőanyag |
844 947 |
1 000 380 |
904 856 |
845 138 |
93,40% |
|
284. |
Munka- és védőruha |
0 |
39 638 |
39 638 |
39 638 |
100,00% |
|
285. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
20 000 |
55 906 |
55 906 |
100,00% |
|
286. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
848 228 |
1 065 018 |
1 004 012 |
944 294 |
94,05% |
|
287. |
Telefondíj |
79 329 |
81 960 |
83 960 |
83 960 |
100,00% |
|
288. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
79 329 |
81 960 |
83 960 |
83 960 |
100,00% |
|
289. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
290. |
Továbbképzés |
46 500 |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
|
291. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
59 000 |
51 870 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
292. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
499 959 |
500 000 |
815 844 |
815 844 |
100,00% |
|
293. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
499 959 |
500 000 |
815 844 |
815 844 |
100,00% |
|
294. |
Biztosítási díjak |
313 691 |
266 936 |
160 511 |
160 511 |
100,00% |
|
295. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
12 994 |
30 000 |
11 024 |
11 024 |
100,00% |
|
296. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
326 685 |
296 936 |
171 535 |
171 535 |
100,00% |
|
297. |
Áfa |
379 664 |
471 514 |
506 560 |
490 436 |
96,82% |
|
298. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
379 664 |
471 514 |
506 560 |
490 436 |
96,82% |
|
299. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
25 484 |
30 000 |
7 394 |
7 394 |
100,00% |
|
300. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
25 484 |
30 000 |
7 394 |
7 394 |
100,00% |
|
301. |
Dologi kiadások összesen: |
2 218 349 |
2 497 298 |
2 601 805 |
2 525 963 |
97,09% |
|
302. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 946 972 |
8 559 012 |
8 750 131 |
8 674 289 |
99,13% |
|
303. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
304. |
Szociális célú tüzifa |
644 000 |
0 |
552 000 |
0 |
0,00% |
|
305. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
644 000 |
0 |
552 000 |
0 |
0,00% |
|
306. |
Tüzifa szállítási költsége |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
307. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
308. |
Áfa |
173 880 |
0 |
149 040 |
0 |
0,00% |
|
309. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
173 880 |
0 |
149 040 |
0 |
0,00% |
|
310. |
Dologi kiadások összesen: |
957 880 |
0 |
701 040 |
0 |
0,00% |
|
311. |
Önkormányzati segélyek |
3 794 921 |
4 605 000 |
4 068 932 |
4 068 932 |
100,00% |
|
312. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
3 794 921 |
4 605 000 |
4 068 932 |
4 068 932 |
100,00% |
|
313. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 794 921 |
4 605 000 |
4 068 932 |
4 068 932 |
100,00% |
|
314. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 752 801 |
4 605 000 |
4 769 972 |
4 068 932 |
85,30% |
|
315. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
316. |
Adótúlfizetések elszámolása |
0 |
0 |
442 207 |
442 207 |
100,00% |
|
317. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
442 207 |
442 207 |
100,00% |
|
318. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
442 207 |
442 207 |
100,00% |
|
319. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
442 207 |
442 207 |
100,00% |
|
320. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
321. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
|
322. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
|
323. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
|
324. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
50 457 484 |
55 953 067 |
54 237 748 |
52 460 866 |
96,72% |
|
325. |
Személyi juttatás összesen |
15 468 912 |
19 265 324 |
22 138 384 |
22 138 384 |
100,00% |
|
326. |
törvény szerinti illetmények |
9 594 479 |
9 607 680 |
10 155 775 |
10 155 775 |
100,00% |
|
327. |
céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
152 000 |
152 000 |
100,00% |
|
328. |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
312 500 |
312 500 |
100,00% |
|
329. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
24 000 |
24 000 |
37 276 |
37 276 |
100,00% |
|
330. |
egyéb külső szeményi juttatás |
363 360 |
0 |
29 890 |
29 890 |
100,00% |
|
331. |
választott tisztségviselők juttatásai |
3 890 323 |
7 461 644 |
7 855 379 |
7 855 379 |
100,00% |
|
332. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 284 250 |
1 859 500 |
3 595 564 |
3 595 564 |
100,00% |
|
333. |
összesen: |
15 468 912 |
19 265 324 |
22 138 384 |
22 138 384 |
100,00% |
|
334. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
1 752 345 |
2 538 429 |
2 892 480 |
2 892 480 |
100,00% |
|
335. |
szociális hozzájárulási adó |
1 606 442 |
2 485 536 |
2 831 854 |
2 831 854 |
100,00% |
|
336. |
táppénz hozzájárulás (2023.12 havi közfoglalk.) |
4 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
337. |
munkáltatót terhelő szja |
141 391 |
52 893 |
60 626 |
60 626 |
100,00% |
|
338. |
Dologi kiadások összesen |
18 363 034 |
17 200 619 |
19 747 688 |
18 970 806 |
96,07% |
|
339. |
szakmai anyagok beszerzése |
34 417 |
20 000 |
16 961 |
16 961 |
100,00% |
|
340. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 306 138 |
2 658 640 |
2 702 212 |
2 090 494 |
77,36% |
|
341. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
230 540 |
248 300 |
221 050 |
221 050 |
100,00% |
|
342. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
192 679 |
168 960 |
167 370 |
167 370 |
100,00% |
|
343. |
közüzemi díjak |
3 612 563 |
4 274 500 |
3 966 604 |
3 966 604 |
100,00% |
|
344. |
villamosenergia szolgáltatás |
2 281 262 |
2 755 500 |
2 642 058 |
2 642 058 |
100,00% |
|
345. |
gázenenergia szolgáltatás |
1 110 762 |
1 252 000 |
1 122 130 |
1 122 130 |
100,00% |
|
346. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
220 539 |
267 000 |
202 416 |
202 416 |
100,00% |
|
347. |
vásárolt élelmezés |
132 721 |
4 488 |
10 079 |
10 079 |
100,00% |
|
348. |
bérleti és lízing díjak |
171 173 |
170 000 |
105 881 |
105 881 |
100,00% |
|
349. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 935 272 |
2 560 132 |
3 821 442 |
3 821 442 |
100,00% |
|
350. |
közvetített szolgáltatások |
688 846 |
827 716 |
1 392 172 |
1 392 172 |
100,00% |
|
351. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
331 250 |
280 870 |
304 350 |
304 350 |
100,00% |
|
352. |
egyéb szolgáltatások |
3 153 756 |
1 947 424 |
1 716 729 |
1 716 729 |
100,00% |
|
353. |
kiküldetések kiadásai |
566 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
354. |
reklám- és propagandakiadások összesen: |
7 000 |
15 000 |
8 000 |
8 000 |
100,00% |
|
355. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 225 811 |
3 229 589 |
3 212 603 |
3 047 439 |
94,86% |
|
356. |
egyéb dologi kiadások |
774 263 |
795 000 |
2 102 235 |
2 102 235 |
100,00% |
|
357. |
összesen: |
18 363 034 |
17 200 619 |
19 747 688 |
18 970 806 |
96,07% |
|
358. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 794 921 |
4 605 000 |
4 068 932 |
4 068 932 |
100,00% |
|
359. |
egyéb nem intézményi ellátások |
3 794 921 |
4 605 000 |
4 068 932 |
4 068 932 |
100,00% |
|
360. |
Elvonások és befizetések |
746 880 |
0 |
31 436 |
31 436 |
100,00% |
|
361. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
166 066 |
166 066 |
100,00% |
|
362. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
414 184 |
438 692 |
618 154 |
618 154 |
100,00% |
|
363. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
9 865 610 |
10 848 893 |
3 508 958 |
3 508 958 |
100,00% |
|
364. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
56 110 |
56 110 |
65 650 |
65 650 |
100,00% |
|
365. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
|
366. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
|
367. |
Mindösszesen: |
50 461 996 |
55 953 067 |
54 237 748 |
52 460 866 |
96,72% |
|
368. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
369. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
370. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 245 817 |
3 796 294 |
3 796 294 |
3 796 294 |
100,00% |
|
371. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 940 000 |
2 950 000 |
2 910 000 |
2 910 000 |
100,00% |
|
372. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
626 552 |
732 812 |
732 812 |
732 812 |
100,00% |
|
373. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 084 593 |
8 286 111 |
8 286 111 |
8 286 111 |
100,00% |
|
374. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
3 695 924 |
5 867 876 |
5 867 876 |
100,00% |
|
375. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 854 789 |
19 461 141 |
21 593 093 |
21 593 093 |
100,00% |
|
376. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 466 000 |
4 605 000 |
4 605 000 |
4 605 000 |
100,00% |
|
377. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
100,00% |
|
378. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
528 842 |
0 |
528 839 |
528 839 |
100,00% |
|
379. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 042 042 |
10 948 500 |
11 477 339 |
11 477 339 |
100,00% |
|
380. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
159 600 |
5 700 |
39 900 |
39 900 |
100,00% |
|
381. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
159 600 |
5 700 |
39 900 |
39 900 |
100,00% |
|
382. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
383. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
1 072 686 |
0 |
1 380 738 |
1 380 738 |
100,00% |
|
384. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 342 686 |
2 270 000 |
3 650 738 |
3 650 738 |
100,00% |
|
385. |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
746 760 |
0 |
640 080 |
640 080 |
100,00% |
|
386. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
1 401 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
387. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 148 060 |
0 |
640 080 |
640 080 |
100,00% |
|
388. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
33 547 177 |
32 685 341 |
37 401 150 |
37 401 150 |
100,00% |
|
389. |
2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
390. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
391. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
1 015 000 |
1 015 000 |
1 025 000 |
1 025 000 |
100,00% |
|
392. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
1 015 000 |
1 015 000 |
1 025 000 |
1 025 000 |
100,00% |
|
393. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 015 000 |
1 015 000 |
1 025 000 |
1 025 000 |
100,00% |
|
394. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
395. |
NHKV Hulladékfelszámolási pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
396. |
Projekt adminisztráció |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
|
397. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
|
398. |
Hulladék összegyűjtése, elszállítása |
0 |
5 677 165 |
5 677 000 |
5 677 000 |
100,00% |
|
399. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
5 677 165 |
5 677 000 |
5 677 000 |
100,00% |
|
400. |
Áfa |
0 |
1 532 835 |
1 532 790 |
1 532 790 |
100,00% |
|
401. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
1 532 835 |
1 532 790 |
1 532 790 |
100,00% |
|
402. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
7 460 000 |
7 459 790 |
7 459 790 |
100,00% |
|
403. |
Projekt összesen: |
0 |
7 460 000 |
7 459 790 |
7 459 790 |
100,00% |
|
404. |
MFP-ÖTIFB/2025 Zimányi falugondnoki autóbusz cseréje pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
405. |
Projekt előkészítés |
0 |
0 |
190 500 |
190 500 |
100,00% |
|
406. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
190 500 |
190 500 |
100,00% |
|
407. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
190 500 |
190 500 |
100,00% |
|
408. |
Projekt összesen: |
0 |
0 |
190 500 |
190 500 |
100,00% |
|
409. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
7 460 000 |
7 650 290 |
7 650 290 |
100,00% |
|
410. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
411. |
Szülőföldem-Somogyország program |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
412. |
Személyszállítás |
187 546 |
0 |
195 160 |
195 160 |
100,00% |
|
413. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
187 546 |
0 |
195 160 |
195 160 |
100,00% |
|
414. |
Étkezés, belépőjegyek |
39 043 |
0 |
7 712 |
7 712 |
100,00% |
|
415. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
39 043 |
0 |
7 712 |
7 712 |
100,00% |
|
416. |
Áfa |
25 801 |
0 |
1 388 |
1 388 |
100,00% |
|
417. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
25 801 |
0 |
1 388 |
1 388 |
100,00% |
|
418. |
Dologi kiadások összesen: |
252 390 |
0 |
204 260 |
204 260 |
100,00% |
|
419. |
Projekt összesen: |
252 390 |
0 |
204 260 |
204 260 |
100,00% |
|
420. |
LEADER - Disznóvágás - rendezvény pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
421. |
Rendezvényszervezés |
0 |
0 |
836 000 |
836 000 |
100,00% |
|
422. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
836 000 |
836 000 |
100,00% |
|
423. |
Fellépők díjazása |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
100,00% |
|
424. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
100,00% |
|
425. |
Áfa |
0 |
0 |
68 742 |
68 742 |
100,00% |
|
426. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
68 742 |
68 742 |
100,00% |
|
|
427. |
Alapanyagok, kézműves kellékek |
0 |
0 |
260 394 |
260 394 |
100,00% |
|
428. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
260 394 |
260 394 |
100,00% |
|
429. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
1 270 136 |
1 270 136 |
100,00% |
|
430. |
Projekt összesen: |
0 |
0 |
1 270 136 |
1 270 136 |
100,00% |
|
431. |
Kormányzati funkció összesen: |
252 390 |
0 |
1 474 396 |
1 474 396 |
100,00% |
|
432. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
1 267 390 |
8 475 000 |
10 149 686 |
10 149 686 |
100,00% |
|
433. |
3. KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
51 724 874 |
64 428 067 |
64 387 434 |
62 610 552 |
97,24% |
6. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
2025.évi teljesítés % |
|
1. |
Kamerarendszer kiépítése - NHKV Hulladékfelszámolási pályázat |
2 540 000 |
2 504 650 |
2 504 650 |
100,00% |
|
2. |
Tárolóládák - önkormányzat garázs |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|
3. |
Salgo polc - önkormányzat garázs |
0 |
251 900 |
251 900 |
100,00% |
|
4. |
Tepsik - kemencéhez |
0 |
59 563 |
59 563 |
100,00% |
|
5. |
Mikrohullámú sütő - önkormányzat |
0 |
28 999 |
28 999 |
100,00% |
|
6. |
Ingatlan vásárlás Zimány 142 hrsz. |
0 |
1 598 930 |
1 598 930 |
100,00% |
|
7. |
Szünetmentes tápegység - önkorm. |
0 |
27 000 |
27 000 |
100,00% |
|
8. |
Nyomtató - önkorm. |
0 |
123 999 |
123 999 |
100,00% |
|
9. |
Falugondnoki autóbusz cseréje - MFP-ÖTIFB/2025 pályázat |
0 |
17 618 530 |
0 |
0,00% |
|
10. |
ÖSSZESEN |
2 540 000 |
22 263 571 |
4 645 041 |
20,86% |
7. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
2025.évi teljesítés % |
|
1. |
Zimány 068, 071/2 és 083 hrsz. külterületi közutak fejújítás (tervezés) |
0 |
700 000 |
700 000 |
100,00% |
|
2. |
Zimány, Kossuth L.u járda helyreállítás - Vis maior pályázat |
0 |
1 498 826 |
1 498 826 |
100,00% |
|
3. |
Zimány 078/7 hrsz földmérési munkadíja -KAP-RD43-1-25 pályázat |
0 |
90 000 |
90 000 |
100,00% |
|
4. |
ÖSSZESEN |
0 |
2 288 826 |
2 288 826 |
100,00% |
8. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
MEGNEVEZÉS |
Ft |
|
1. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2025.01.01. |
0 |
|
2. |
Forintszámlák egyenlege |
27 769 728 |
|
3. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
179 710 |
|
4. |
Összesen |
27 949 438 |
|
5. |
Bevételek (- költségvetési maradvány) |
78 907 040 |
|
6. |
Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma) |
82 647 848 |
|
7. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 2025.12.31 |
0 |
|
8. |
Forintszámlák egyenlege |
24 072 150 |
|
9. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
136 480 |
|
10. |
Összesen |
24 208 630 |
9. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg Ft |
|
|
1. |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
74 657 691 |
|
2. |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
69 545 430 |
|
3. |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01+02) |
5 112 261 |
|
4. |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
32 441 564 |
|
5. |
04 |
Alaptevékenyég finanszírozási kiadásai |
11 138 354 |
|
6. |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
21 303 210 |
|
7. |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
26 415 471 |
|
8. |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
9. |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10. |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11. |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12. |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13. |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14. |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
15. |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
26 415 471 |
|
16. |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
18 395 412 |
|
17. |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
8 020 059 |
10. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
előző időszak |
tárgyidőszak |
|
|
1. |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
2. |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
3. |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
265 594 311 |
270 289 676 |
|
4. |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 620 605 |
7 664 007 |
|
5. |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
790 000 |
|
6. |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
273 214 916 |
278 743 683 |
|
7. |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
792 000 |
792 000 |
|
8. |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
792 000 |
792 000 |
|
9. |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
792 000 |
792 000 |
|
10. |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
|
11. |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
|
12. |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
|
13. |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
274 006 916 |
279 535 683 |
|
14. |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
|
15. |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
|
16. |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
25 001 153 |
32 001 145 |
|
17. |
37 |
B/II/1a - ebből részesedések |
0 |
0 |
|
18. |
38 |
B/II/1b - ebből nem tartós befektetési jegyek |
25 001 153 |
32 001 145 |
|
19. |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
25 001 153 |
32 001 145 |
|
20. |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
25 001 153 |
32 001 145 |
|
21. |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
179 710 |
136 480 |
|
22. |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
179 710 |
136 480 |
|
23. |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
27 768 728 |
22 724 000 |
|
24. |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 000 |
1 348 150 |
|
25. |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
27 769 728 |
24 072 150 |
|
26. |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
27 949 438 |
24 208 630 |
|
27. |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
7 310 601 |
7 814 660 |
|
28. |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
352 000 |
337 000 |
|
29. |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 248 073 |
6 784 712 |
|
30. |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
710 528 |
692 948 |
|
31. |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
46 500 |
234 466 |
|
32. |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
46 500 |
195 054 |
|
33. |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott álatlános forgalmi adóra |
0 |
39 412 |
|
34. |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+…+D/1/5e |
0 |
0 |
|
35. |
83 |
D/1/5b - ebből költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
|
36. |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
40 000 |
40 000 |
|
37. |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
40 000 |
40 000 |
|
38. |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
39. |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
7 397 101 |
8 089 126 |
|
40. |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥D/II/1a) |
0 |
0 |
|
41. |
105 |
D/II/1a - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
42. |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
43. |
134 |
D/II/6c - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
44. |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
|
45. |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+..+D/III/1f) |
853 222 |
2 624 286 |
|
46. |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
1 387 286 |
|
47. |
149 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
552 000 |
|
48. |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
168 222 |
0 |
|
49. |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizeetések |
685 000 |
685 000 |
|
50. |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
|
51. |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
873 222 |
2 644 286 |
|
52. |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
8 270 323 |
10 733 412 |
|
53. |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
523 607 |
|
54. |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
55. |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
523 607 |
|
56. |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-158 917 |
0 |
|
57. |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-158 917 |
0 |
|
58. |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
117 600 |
|
59. |
172 |
E/III Egyéb sajátos szközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
117 600 |
|
60. |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-158 917 |
641 207 |
|
61. |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
335 068 913 |
347 120 077 |
|
62. |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
510 476 626 |
510 476 626 |
|
63. |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-532 000 |
-532 000 |
|
64. |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 989 616 |
7 989 616 |
|
65. |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-188 288 446 |
-197 130 454 |
|
66. |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-8 842 008 |
1 461 947 |
|
67. |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
320 803 788 |
322 265 735 |
|
68. |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
180 081 |
75 842 |
|
69. |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
70. |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
180 081 |
75 842 |
|
71. |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 095 177 |
1 206 164 |
|
72. |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 095 177 |
1 206 164 |
|
73. |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 095 177 |
1 206 164 |
|
74. |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
598 145 |
1 040 352 |
|
75. |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 000 |
12 000 |
|
76. |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
77. |
242 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
26 300 |
26 300 |
|
78. |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
630 445 |
1 078 652 |
|
79. |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 905 703 |
2 360 658 |
|
80. |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 179 353 |
1 800 636 |
|
81. |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
10 180 069 |
20 693 048 |
|
82. |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
12 359 422 |
22 493 684 |
|
83. |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
335 068 913 |
347 120 077 |
11. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése |
Teljesítés |
|||
|
Működési célú |
Felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási |
|||
|
Beruházás |
Felújítás |
||||
|
1. |
Falugondnoki autóbusz cseréje - MFP-ÖTIFB/2025 pályázat |
190 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2. |
Kamerarendszer kiépítése - NHKV Hulladékfelszámolási pályázat |
7 459 790 Ft |
2 504 650 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3. |
Zimány 068, 071/2 és 083 hrsz. külterületi közutak fejújítás KAP-RD43-1-25 pályázat |
0 |
0 |
700 000 Ft |
0 Ft |
|
4. |
Zimány 078/7 hrsz külterületi út felújítása - MFP/ÖTIFB/2026/ÖTIK pályázat |
0 |
0 |
90 000 Ft |
0 Ft |
12. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
előirányzat |
teljesítés |
|||
|
sorszám |
fő |
fő |
||
|
1. |
1 |
Önkormányzat |
2 |
2 |
|
2. |
1.1 |
Falugondok |
1 |
1 |
|
3. |
1.2 |
Kulturális szakember |
1 |
1 |
|
4. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
|
5. |
3 |
Összesen: |
2 |
2 |
13. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Közvetett támogatások |
előirányzat Ft |
teljesítés Ft |
|
1. |
Helyi adó kedvezmény (magánszemélyek kommunális adója) |
1 232 000 |
1 232 000 |
|
2. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
55 000 |
55 000 |
|
3. |
Közvetett támogatások összesen |
1 287 000 |
1 287 000 |