az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Általános indokolás

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ

Az önkormányzatoknak éves gazdálkodásukról zárszámadást kell készíteni, melyről a képviselő-testület rendeletet alkot.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.

BEVÉTELEK:

A 2. mellékletből látszik, hogy bevételeink összességében 94,27 %-ban teljesültek.

A működési célú támogatások áht-n belülről összességében 100 %-ban teljesültek. Ezek közül az elkülönített állami pénzalapoktól származó bevétel 1.491.711,- Ft, ebből 654.307 Ft a nyári diákmunka, 837.404 Ft a közfoglalkoztatási programok támogatása. A helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől kapott működési célú támogatások 99.000,- Ft-os teljesítése a Somogy Megyei Önkormányzat „Szülőföldem-Somogyország” programjának támogatása.

A közhatalmi bevételek összességében 62,56 %-ban teljesültek. Ezek közül a magánszemélyek jövedelemadója 33.595 Ft, a magánszemélyek kommunális adója 1.017.880,- Ft, az iparűzési adó 8.029.373,- Ft, a gépjárműadó 1.038.459,- Ft, az igazgatási szolgáltatási díj 10.000 Ft, a bírság 3.000 Ft, a késedelmi pótlék 51.836,- Ft, a talajterhelési díj 27.399 Ft., az egyéb közhatalmi bevétel 7.168 Ft.

A működési bevételek teljesítése 65,61 %. Ezen belül az egyéb működési bevételek 1.080.329 Ft-os teljesítéséből 626.612 Ft közüzemi díjak visszatérítésének összege, 426.760 Ft adótúlfizetések elszámolásából származó bevétel, 25.174 Ft telefondíj befizetéséből származó bevétel, 1.783 Ft kerekítési különbözet rendezésének összege.

A működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 100 %. A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 300.000 Ft-os összege a Kapostáj SE által visszafizetett visszatérítendő támogatás.

Felhalmozási bevételeink összességében 100 %-ban teljesültek.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről teljesítése 51.605.415 Ft. Ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 34.791.329 Ft-os teljesítéséből 15.872.944 Ft a VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterület földesutak fejlesztése és karbantartásához szükséges gépek beszerzése pályázat, 18.918.385 Ft a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00019 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat támogatása. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól 16.314.086 Ft-os teljesítéséből 9.999.900 Ft a MFP-KTF/2020 kószámú Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás, 2.422.160 Ft a MFP-KKE/2020 kódszámú Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés, 3.892.026 Ft a MFP-FHF/2020 kódszámú Faluházak felújítása - 2020 pályázat támogatása. A helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 500.000 Ft-os teljesítése a Somogy Megyei Önkormányzattól a SomFALU-2020 Szabadidőpark - Zimányi szabadidő- és pihenőpark fejlesztése pályázat támogatása.

Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 210.945 Ft-os teljesítése víziközmű érdekeltségi hozzájárulások befizetése.

A bevételek összege 133.594.672,- Ft, amelyből működési költségvetési bevétel 39.480.964,- Ft, felhalmozási költségvetési bevétel 51.816.360,- Ft, finanszírozás bevétel 42.297.348,- Ft.

KIADÁSOK:

A 3. melléklet az önkormányzat kiadásait, a 4. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezettséggel tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat beruházásait célonként, a 6. melléklet az önkormányzat felújításait célonként tartalmazza.

Az 3. mellékletből látható, hogy az önkormányzat kiadása 86.398.333,- Ft, amelyből működési költségvetési kiadás 43.571.669,- Ft, felhalmozási költségvetési kiadás 41.948.717,- Ft, finanszírozási kiadás 877.947,- Ft.

Az önkormányzat értékpapír számlájának egyenlege 2020. 12. 31-én 12.140.993,- Ft.

Az önkormányzat pénztár és bank egyenlege 43.032.425,- Ft 2020. december 31-én.