Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 128.716.938 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 30.022.578 Ft, ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előriányzatát24.734 Ft-tal, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását 93.000 Ft-tal növeltük, a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzatát 9.120 Ft-tal csökkentettük. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának 1.197.972 Ft-os előirányzata a 25 ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok kieső iparűzési adóbevételének kompenzálása, az elszámolásból származó bevételek 31.350 Ft-os előirányzata a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának 2020.évi elszámolása alapján járó pótlólagos támogatás összege.

A működési célú támogatások áht-n belülről, ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatás előirányzatát a 2021. áprilisától induló közfoglalkoztatási program támogatásának összegével növeltük, a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó támogatás 449.545 Ft-os előirányzata a Szülőföldem-Somogyország program 105.000 Ft-os, valamint a közös hivatali hozzájárulás előző évi elszámolásából adódó támogatási többlet 344.545 Ft-os összegével került módosításra.

A közhatalmi bevételek közül a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó előirányzata 62.140 Ft-tal került növelésre.

A működési bevételek közül a tulajdonosi bevételek előirányzatát 502.714 Ft-tal, a kamatbevételeket 19 Ft-tal, az egyéb működési bevételekelőirányzatát2.082.331 Ft-tal növeltük meg alultervezés miatt.

A felhalmozási bevételek közül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól módosított előirányzata 27.900.000 Ft, amely a MFP-UHK/2021 pályázat 21.000.000 Ft-os összegével növekedett.

A finanszírozási bevételek közül az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének módosított előirányzata 47.196.339 Ft, a belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4. melléklet az állami támogatásokat tartalmazza.

Az 5.melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A személyi juttatások módosított előirányzata 8.858.280 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 1.022.491 Ft.

A dologi kiadások előirányzata17.032.862 Ft-ra módosult.

Az egyéb működési célú kiadások közül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre módosított előirányzata 4.521.544 Ft.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 11.792.507 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 49.480.177 Ft-ra módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a 8. és a 9. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 27.859.597 Ft.

A 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A 10. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét.