Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.

A 2. mellékletből látszik, hogy bevételeink összességében 94,60 %-ban teljesültek.

A működési célú támogatások áht-n belülről összességében 100 %-ban teljesültek. Ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása a LEADER-Rendezvény pályázat támogatása, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó bevétel a NMI – kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása. Az elkülönített állami pénzalapoktól származó bevételből 1.004.400 Ft a nyári diákmunka, 600.315 Ft a közfoglalkoztatási programok támogatása. A helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől kapott működési célú támogatások 449.545,- Ft-os teljesítéséből 344.545 Ft a 2020.évi hivatali működési hozzájárulás többlettámogatásának visszautalt összege, 105.000 Ft a Somogy Megyei Önkormányzat „Szülőföldem-Somogyország” programjának támogatása.

A közhatalmi bevételek összességében 52,62 %-ban teljesültek. Ezek közül a magánszemélyek jövedelemadója 62.140 Ft, a magánszemélyek kommunális adója 933.085,- Ft, az iparűzési adó 3.628.334 Ft, az igazgatási szolgáltatási díj 15.000 Ft, a késedelmi pótlék 76.305 Ft, a talajterhelési díj 123.900 Ft.

A működési bevételek teljesítése 72,07 %. Ezen belül az egyéb működési bevételek 2.625.994 Ft-os teljesítéséből 1.338.223 Ft közüzemi díjak visszatérítésének összege, 1.284.488 Ft adótúlfizetések elszámolásából származó bevétel, 3.283 Ft kerekítési különbözet rendezésének összege.

A működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 80 %. Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök 160.000 Ft-os teljesítése áht-n kívüli szervezetektől közösségi rendezvényekre kapott vissza nem térítendő támogatások összege.

Felhalmozási bevételeink összességében 100 %-ban teljesültek.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről teljesítése 25.624.596 Ft. Ezen belül az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatásból 21.000 Ft a MFP-UHK/2021 Rákóczi F. utca felújítása pályázat, 2.348.928 Ft A MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése pályázat, 2.275.668 Ft a MFP KOEB/2021 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés pályázat bevétele.

A bevételek összege 122.443.746 Ft, amelyből működési költségvetési bevétel 47.632.809 Ft, felhalmozási költségvetési bevétel 26.424.596 Ft, finanszírozás bevétel 48.386.341 Ft.

A 3. melléklet az önkormányzat kiadásait, a 4. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezettséggel tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat beruházásait célonként, a 6. melléklet az önkormányzat felújításait célonként tartalmazza.

Az 3. mellékletből látható, hogy az önkormányzat kiadása 84.558.062 Ft, amelyből működési költségvetési kiadás 39.301.896 Ft, felhalmozási költségvetési kiadás 44.108.780 Ft, finanszírozási kiadás 1.147.386 Ft.

Az önkormányzat értékpapír számlájának egyenlege 2021. 12. 31-én 14.264.897 Ft.

Az önkormányzat pénztár és bank egyenlege 39.590.477 Ft 2021. december 31-én.