Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 185.775.555 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 37.287.438 Ft. A támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazz.

A működési célú támogatások áht-n belülről módosított előirányzata 3.389.775 Ft. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó közfoglalkoztatási programok támogatásának bevételi előirányzatát 372.628 Ft-tal csökkentettük, a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó támogatás előirányzatát 702.064 Ft-tal növeltük az „Együtt-Egyformán” Egységes térségi arculat kialakítása pályázat Somogyjádtól kapott támogatása miatt.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata 7.907.627 Ft.

A működési bevételek közül a bérleti díjak előirányzatát 447.373 Ft-tal, a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 102.187 Ft-tal, a tulajdonosi bevételek előirányzatát 2.578.725 Ft-tal, a kamatbevételeket 50 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzatát 764.348 Ft-tal növeltük meg alultervezés miatt.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 250.000 Ft-ra növeltük.

A felhalmozási bevételek közül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása előirányzatát 20.555.362 Ft-tal csökkentettük a VP6-7.2.1.1-21-Külterületi helyi közutak fejlesztése - 060/1 és 069 hrsz. külterületi utak felújítása pályázat 18.015.366 Ft-os és a LEADER Turisztikai infrastruktúra fejlesztése pályázat 2.539.996 Ft- következő évre áthúzódó támogatása miatt.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 4.000.000 Ft-tal emeltük meg a 060/1 és 069 hrsz. külterületi utak felújításához helyi vállalkozásoktól érkező támogatás miatt.

A finanszíorzási bevételek előirányzatát a 2022. decemberében folyósított 2023.évi állami támogatás előleg 1.171.065 Ft-os összegével növeltük meg.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A személyi juttatások módosított előirányzata 12.413.890 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 1.305.695 Ft.

A dologi kiadások előirányzata 21.822.133 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások közül a működési célú visszatérítendő támogatások áht-n belülre előirányzata 380.042 Ft-ra, az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzata 3.767.562 Ft-ra, a működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre előirányzata 190.000 Ft-ra, az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzata 1.360.115 Ft-ra módosult.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 27.672.408 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 80.914.941 Ft-ra módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a 7. és a 8. melléklet tartalmazza. Az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak módosított előirányzata 635 Ft, mely összeg az MFP-FFT/2019 pályázat visszafizetendő támogatási összege.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 30.624.758 Ft.

Az 5. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 6. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A 9. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét.