Az önkormányzat 2023. év elején az akkor rendelkezésre álló adatok és az önkormányzat tervei alapján elkészítette költségvetését.

Természetesen minden évben következnek be olyan nem várt események, amelyek a tervekben nem szerepelnek, de szerencsére nem tervezett bevételek is gyarapíthatják az önkormányzat költségvetését.

Mivel a tervezett bevételek és kiadások előirányzataiban változások következtek be, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 175.641.314 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 32.864.519 Ft. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatát a szociális ágazati pótlék 524.320 Ft-os és a 2023.évi bérintézkedések támogatásának 469.900 Ft-os támogatási összegével, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzatát a kulturális feladatok bérjellegű támogatása 637.832 Ft-os támogatási összegével növeltük. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzata a 2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának 1.955.800 Ft-os összegével növekedett.

A működési célú támogatások áht-n belülről módosított előirányzata 4.777.877 Ft. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatás előirányzatát a 2023. máricustól indult közfoglalkoztatási program és a nyári diákmunka támogatása miatt 2.531.018 Ft-tal, a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó támogatás előirányzatát a „Szülőföldem-Somogyország” program támogatása és Magyaratád, Patalom és Orci Községi Önkormányzatok traktor 2020-2022 évi működtetési hozzájárulása miatt 1.328.085 Ft-tal növeltük, a társulások és költségvetési szerveiktől kapott támogatás előirányzatát a Szociális Társulás előző évi elszámolás különbözet visszautalása miatt 185.152 Ft-tal növeltük.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 9.196.464 Ft-ra növeltük alultervezés miatt.

A működési bevételek közül a tulajdonosi bevételek előirányzatát 495.806 Ft-tal, a kamatbevételeket 2982865 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzatát 991.124 Ft-tal növeltük.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 80.000 Ft-tal növeltük meg vállalkozástól gyermeknapi rendezvényhez kapott támogatás miatt.

A felhalmozási bevételek közül a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2.000.000 Ft-tal emeltük meg a 060/1 és 069 hrsz. külterületi utak felújításához helyi vállalkozásoktól érkező támogatás miatt.

A finanszírozási bevételek előirányzatát 95.530.636 Ft-ra módosítottuk, ezen belül a forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése előirányzatát 18.222.466 Ft-tal csökkentettük, a maradvány elszámolása előirányzatát 83.513.486 Ft-tal növeldük.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A személyi juttatások módosított előirányzata 15.655.484 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 1.427.884 Ft.

A dologi kiadások előirányzata 19.965.607 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások közül az elvonások és befizetések 44.460 Ft-ra, az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 7.414.667 Ft-ra, az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 2.519.200 Ft-ra módosult.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 49.680.604 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 51.127.1872 Ft-ra módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a 7. és a 8. melléklet tartalmazza. Az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre módosított előirányzata 11.191 Ft, mely összeg az MFP-SZL/2019 pályázat 373 Ft-os és a MFP-KTF/2020 pályázat 10.818 Ft-os visszafizetendő támogatási összege.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 22.762.146 Ft.

A 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A 10. melléklet az önkormányzat foglalkoztatottjainak módosított létszámát, a 14. melléklet az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.