Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.

A 2. mellékletből látszik, hogy bevételeink összességében 95,26 %-ban teljesültek.

Az önkormányzatok működési támogatásai teljesítése 37.287.438 Ft. Ezen belül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai teljesítése 4.318.207 Ft, ebből 1.957.827 Ft a polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása, 1.710.775 Ft az iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás, 649.605 Ft a 2022.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása. Az elszámolásból származó bevételek 1.141.800 Ft-os teljesítéséből 23.940 Ft a szünidei gyermekétkeztetés 2021.évi elszámolásából származó pótigény támogatása, 1.117.860 Ft a 2021.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás.

A működési célú támogatások áht-n belülről összességében 100 %-ban teljesültek. Ezen belül a központi kezelésű előirányzattól származó 25.000 Ft-os támogatás a Bursa Hungarica ösztöndíj Támogatáskezelő által visszautalt támogatási összeg, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó 637.862 Ft-os bevétel a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók béremelésének támogatása. Az elkülönített állami pénzalapoktól származó bevételből 200.00 Ft a nyári diákmunka, 124.849 Ft a közfoglalkoztatási programok támogatása. A helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől kapott működési célú támogatások 902.064 Ft-os teljesítéséből 176.000 Ft a Somogy Megyei Önkormányzat „Szülőföldem-Somogyország” programjának támogatása, 726.064 Ft az „Együtt-Egyformán” Egységes térségi arculat kialakítása pályázat támogatás megelőlegezés visszatérülése.

A közhatalmi bevételek összességében 47,75 %-ban teljesültek.

A működési bevételek teljesítése 74,49 %. Ezen belül az egyéb működési bevételek 2.798.803 Ft-os teljesítéséből 1.085.628 Ft közüzemi díjak visszatérítésének összege, 1.710.047 Ft adótúlfizetések elszámolásából származó bevétel, 3.128 Ft kerekítési különbözet rendezésének összege.

A működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 84 %. Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök 30.000 Ft-os teljesítése áht-n kívüli szervezettől a Zenélő Templomok-2022 pályázathoz kapott támogatás összege.

Felhalmozási bevételeink összességében 100 %-ban teljesültek.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről teljesítése 83.594.302 Ft. Ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinansírozása 69.492.441 Ft-os teljesítéséből 4.213..275 Ft a LEADER-Szabadidőpark pályázat támogatása, 47.263.800 Ft a TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat támogatása, 18.015.366 Ft A VP 060/1 és 069 hrsz. külterületi utak felújítása pályázat támogatása. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó 14.101.861 Ft-os bevételből 5.003.175 Ft a MFP-BJA/2022 pályázat, 9.098.686 Ft a MFP-ÖTIK/2022 pályázat támogatása.

A bevételek összege 176.978.278 Ft, amelyből működési költségvetési bevétel 52.327.227 Ft, felhalmozási költségvetési bevétel 85.594.302 Ft, finanszírozás bevétel 39.056.749 Ft.

A 3. melléklet az önkormányzat kiadásait, a 4. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezettséggel tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat beruházásait célonként, a 6. melléklet az önkormányzat felújításait célonként tartalmazza.

Az 3. mellékletből látható, hogy az önkormányzat kiadása 93.464.792 Ft, amelyből működési költségvetési kiadás 45.174.031 Ft, felhalmozási költségvetési kiadás 47.100.759 Ft, finanszírozási kiadás 1.190.002 Ft.

Az önkormányzat értékpapír számlájának egyenlege 2022. 12. 31-én 12.140.993 Ft.

Az önkormányzat pénztár és bank egyenlege 74.970.125 Ft 2022. december 31-én.