Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.

A 2. mellékletből látszik, hogy bevételeink összességében 92,66 %-ban teljesültek.

Az önkormányzatok működési támogatásai teljesítése 34.258.315 Ft. Ezen belül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai teljesítése 2.675.890 Ft, ebből 1.955.800 Ft a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, 720.090Ft a 2023.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása. Az elszámolásból származó bevételek 691.328 Ft-os teljesítése a 2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás elszámolási különbözetének bevétele.

A működési célú támogatások áht-n belülről összességében 100 %-ban teljesültek. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó 1.326.286 Ft-os bevételből 348.000 Ft a nyári diákmunka, 978.286 Ft a közfoglalkoztatási programok támogatása. A helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől kapott működési célú támogatások 475.430 Ft-os teljesítéséből 150.000 Ft a Somogy Megyei Önkormányzat „Szülőföldem-Somogyország” programjának támogatása, 325.430 Ft Orci Község Önkormányzatától a traktor üzemeltetéséhez kapott hozzájárulás. A társulásoktól kapott 185.152 Ft működési célú támogatás a Szociális Társulás 2022.évi elszámolásából származó különbözet visszautalt összege.

A közhatalmi bevételek összességében 71,36 %-ban teljesültek.

A működési bevételek teljesítése 99,64 %. Ezen belül az egyéb működési bevételek teljesítése 1.080.885 Ft, ebből 963.019 Ft közüzemi díjak visszatérítésének összege, 80.000 Ft kötbér bevétele, 22.159 Ft adótúlfizetések elszámolásából származó bevétel, 15.687 Ft kerekítési különbözet rendezésének összege.

A működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 69,23 %. Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök 80.000 Ft-os teljesítése a Farkas Kft-től gyermeknapi rendezvényre kapott támogatás összege.

Felhalmozási költségvetési bevételeink összességében 73,64 %-ban teljesültek.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről teljesítése 19.645.546 Ft, ami fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása. Ebből 17.105.562 Ft a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 060/1 és 069 hrsz. külterületi utak felújítása pályázat támogatása, 2.539.984 Ft a VP6-19.2.1-31-2.2.1-17 kódszámú Turisztikai infrastruktúra fejlesztése – turistapihenő kialakítása pályázat támogatása.

A felhalmozási bevételek, ezen belül az ingatlanok értékesítése 3.500.000 Ft-os teljesítése a Zimány belterület 63 hrsz. József Attila utca 11. ingatlan értékesítéséből származó bevétel.

Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.000.000 Ft-os teljesítése a Farkas Kft 060/1 és 069 hrsz. külterületi utak felújításához nyújtott támogatása.

A bevételek összege 208.036.954 Ft, amelyből működési költségvetési bevétel 67.988.861 Ft, felhalmozási költségvetési bevétel 25.145.546 Ft, finanszírozási bevétel 114.902.547 Ft.

A 3. melléklet az önkormányzat kiadásait, a 4. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezettséggel tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat beruházásait célonként, a 6. melléklet az önkormányzat felújításait célonként tartalmazza.

Az 3. mellékletből látható, hogy az önkormányzat kiadása 175.473.654 Ft, amelyből működési költségvetési kiadás 48.504.586 Ft, felhalmozási költségvetési kiadás 82.716.902 Ft, finanszírozási kiadás 44.252.166 Ft.

Az önkormányzat értékpapír számlájának egyenlege 2023. 12. 31-én 25.001.153 Ft.

Az önkormányzat pénztár és bank egyenlege 32.528.981 Ft 2023. december 31-én.